财务往来对账单
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对账单位：
序号 发货日期
1
2020/3/1
2
2020/3/2
3
2020/3/3
4
5
6
7
8
9
10
11
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14
15
16
17
18
19
20
应收合计
商品名称
口罩 酒精 消毒液
单位
只 瓶 瓶
￥4,500.00
对账单
对账人：
单价
数量
应收金额 已付金额
5
100
500
0
25
100
2500
1800
15
100
1500
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
已付合计
￥2,800.00
对账日期：
欠款金额 到货日期 负责人
备注
500 2020/3/3 XXX
XXX
700 2020/3/4 XXX
XXX
500 2020/3/5 XXX
XXX
0
0
0
0
0
0Biblioteka Baidu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
欠款合计
￥1,700.00
序号 发货日期
1
2020/3/1
2
2020/3/2
3
2020/3/3
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应收合计
商品名称
口罩 酒精 消毒液
单位
只 瓶 瓶
￥4,500.00
对账单
对账人：
单价
数量
应收金额 已付金额
5
100
500
0
25
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2500
1800
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1500
1000
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0
0
0
已付合计
￥2,800.00
对账日期：
欠款金额 到货日期 负责人
备注
500 2020/3/3 XXX
XXX
700 2020/3/4 XXX
XXX
500 2020/3/5 XXX
XXX
0
0
0
0
0
0Biblioteka Baidu
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
欠款合计
￥1,700.00