公司日常费用报销规定

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公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定公司日常费用报销是指员工在工作中发生的各类费用，如差旅费、交通费、餐饮费等，由员工提出报销申请，并经公司审核后予以报销。

为了规范公司日常费用报销行为，制定了以下的报销规定。

一、费用报销范围公司日常费用报销范围包括差旅费、交通费、餐饮费以及其他与工作相关的费用。

差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等，且需提供相关发票或费用凭证。

交通费包括员工在工作中所需的公交车费、地铁费、出租车费等，且需提供发票或费用凭证。

餐饮费包括员工出差期间的餐饮费用，每餐不超过固定标准，且需提供相关发票或费用凭证。

其他与工作相关的费用包括会务费、办公用品费、电话费等，需提供相关发票或费用凭证。

二、费用报销申请流程员工在发生日常费用后，应填写公司规定的报销申请表，详细填写费用明细和费用发生的时间、地点等信息，并附上相关的发票或费用凭证。

填写完毕后，员工将报销申请表和相关材料交给上级经理进行审批。

经过审批同意后，上级经理需签署审批意见，并将报销申请表交给财务部进行财务审核。

财务部对报销申请表中的费用明细、发票或费用凭证进行核对，并核实其真实性和合法性。

核对无误后，财务部会将费用转账至员工指定的银行账户。

最后，财务部将保存好报销申请表和相关材料，作为公司财务的凭证。

三、费用报销规定差旅费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。

出差期间的住宿费限定在合理范围内，且需提供酒店发票。

交通费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。

员工使用私车出行的交通费报销以公勤公筹的原则为准，并需提供发票或费用凭证。

餐饮费报销每餐不超过固定标准，员工需提供相关的发票或费用凭证。

其他与工作相关的费用报销需符合公司的相关政策和规定，并提供发票或费用凭证。

四、费用报销注意事项员工在填写报销申请表时需认真填写，确保费用明细的真实性和准确性，并附上相关的发票或费用凭证。

员工在发生费用后应尽快提交报销申请，以免超过公司规定的报销期限。

公司费用报销制度及报销流程（3篇）

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。

5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。

6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。

2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司内所有员工在日常工作中产生的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。

二、报销流程1.全员使用公司指定的报销系统进行费用报销。

2.报销单必须填写完整，提供准确、详细的费用明细，包括发票、收据等相关凭证。

3.提交报销单前应先经部门负责人审核和签字。

4.公司财务部门核对报销单相关资料，并在规定时间内进行报销。

三、报销标准根据员工职位不同、业务需求不同，报销标准也有所不同。

详见下表：类别报销标准差旅费标准一：交通费（地铁、公交、出租车等）支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。

标准二：住宿费（含酒店、公寓等）支持全额报销，超过300元需提供票据。

标准三：出差期间的伙食费按照公司标准报销，最高不超过65元/人/天。

交交通费支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。

通费餐费公司对非正式场合用餐费用不做统一规定。

正式场合用餐费用超过300元需提供票据，报销标准为按照实际花费全额报销，最高不超过500元/人/次。

办公耗材办公耗材需经部门负责人审核后在规定范围内报销。

其他其他报销需经部门负责人审核后按照实际情况报销。

四、报销注意事项1.员工申请报销时需注意发票、收据的真实性和合规性。

2.报销时需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、行程单等。

3.员工对于自己产生的费用应认真审查，确保费用明细正确、合规，否则可能影响报销。

4.报销时如遇到费用标准不明的情况，应及时向部门负责人咨询。

5.如员工发现在报销中存在以下违规行为，应立即向财务部门举报，并配合调查：–冒充他人或虚报报销；–伪造发票，套取公司费用；–恶意钻漏洞，谋取利益；–其他已知或未知的欺诈行为。

五、违规处理公司将对员工违规行为进行追责，具体处理办法如下：1.冒充他人或虚报报销等严重违规行为，视为严重违纪违法行为，将由公司通报员工所在单位和相关部门，依照公司管理制度给予严重警告、记大过、中止奖励等处分，情节严重者给予开除处分，构成犯罪的，将追究刑事责任。

公司日常费用报销管理制度及流程

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。

第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。

第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。

第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。

日常费用报销制度

日常费用报销制度一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务的增加，员工的日常费用支出也随之增加。

为了规范和管理这些费用支出，提高公司财务管理的效率和透明度，制定日常费用报销制度是必要的。

本文将详细介绍公司的日常费用报销制度，包括报销范围、报销流程、报销标准和报销审核等内容。

二、报销范围1. 差旅费：包括员工因工作需要出差产生的交通费用、食宿费用、市内交通费用等。

2. 交际费：包括员工因工作需要与客户、供应商等进行商务交流所产生的餐费、礼品费用等。

3. 办公费：包括员工因工作需要购买办公用品、文具、打印费用等。

4. 通讯费：包括员工因工作需要产生的电话费、上网费等。

5. 其他费用：包括员工因工作需要产生的其他合理费用，如会议费用、培训费用等。

三、报销流程1. 员工填写报销申请：员工在完成费用支出后，需填写《费用报销申请表》，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 部门经理审批：员工提交报销申请后，需经所属部门经理审批，确认费用支出的合理性和必要性。

3. 财务部审核：经部门经理审批后，报销申请将提交给财务部进行审核，核对费用凭证和报销金额的准确性。

4. 财务部支付：审核通过后，财务部将根据公司支付政策和员工的银行账户信息，将报销金额支付给员工。

四、报销标准1. 差旅费：交通费用按照实际发生的交通工具费用计算，食宿费用按照公司规定的标准进行报销。

2. 交际费：餐费按照员工实际消费金额的80%进行报销，礼品费用按照公司规定的标准进行报销。

3. 办公费：办公用品和文具按照员工实际购买金额进行报销，打印费用按照公司规定的标准进行报销。

4. 通讯费：电话费和上网费按照员工实际消费金额进行报销。

5. 其他费用：会议费用和培训费用按照公司规定的标准进行报销。

五、报销审核1. 部门经理审核：部门经理对员工的报销申请进行审批，确认费用支出的合理性和必要性。

2. 财务部审核：财务部对报销申请进行审核，核对费用凭证和报销金额的准确性，确保符合公司规定的报销标准。

公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程一、制度概述为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我们制定了公司费用报销制度。

该制度适用于全体员工，在日常工作中产生的各项费用报销。

二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。

三、报销流程1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和明细。

2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。

4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。

同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。

5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。

四、费用报销原则1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过审批。

2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票据的报销。

3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守公司的节约政策。

4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确保费用符合预算和使用规定。

五、注意事项1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担相应的法律责任；4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法追究责任；5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示和通知。

六、制度执行本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。

公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。

同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。

日常费用报销规定及流程规范

日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。

2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。

3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。

4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。

以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。

在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。

日常费用报销管理制度

日常费用报销管理制度一、目的为了加强公司内部管理，规范日常费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司资金的安全和有效使用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。

三、费用报销的基本原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。

2、合理性原则：费用支出必须符合公司的业务需求和经营状况，不得浪费或滥用。

3、合规性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司的财务制度，不得违反相关规定。

4、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内完成报销手续，不得拖延。

四、费用报销的分类1、差旅费包括交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮费等。

出差前应填写出差申请单，注明出差目的、行程安排和预计费用。

出差结束后，应及时整理并提交相关票据和出差报告。

2、业务招待费因业务需要招待客户或合作伙伴所发生的费用。

招待前需填写招待申请单，注明招待对象、事由和预计费用。

招待费用应控制在合理范围内，并提供详细的消费清单。

3、办公用品费购买办公用品所产生的费用，如纸张、笔、文件夹等。

采购办公用品应遵循公司的采购流程，取得正规发票。

4、通讯费员工因工作需要产生的电话费、网络费等。

按照公司规定的标准进行报销，超出部分由个人承担。

5、车辆使用费公司车辆的加油费、过路费、维修保养费等。

车辆使用应做好记录，相关费用应提供有效票据。

6、培训费用员工参加培训所支付的学费、教材费等。

培训前需经上级领导批准，报销时提供培训通知和相关发票。

7、其他费用除上述费用外的其他合理费用，如水电费、物业费等。

五、费用报销的流程1、填写报销单员工根据费用发生的实际情况，填写费用报销单，注明费用的明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和证明材料。

2、部门审核部门负责人对员工提交的报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字确认后提交给财务部门。

3、财务审核财务部门对报销单和相关票据进行审核，检查票据的真实性、合法性和完整性，审核费用是否符合公司的财务制度和预算安排。

公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。

特制本制度。

二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。

在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。

三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。

2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。

2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。

4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。

业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。

4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。

5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。

5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。

原则上不在采取现金加油。

5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。

5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。

5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。

6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。

7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。

工程公司日常费用报销制度

工程公司日常费用报销制度第一章总则为规范公司各部门日常费用报销管理，确保公司财务状况良好，特制定本制度。

本制度适用于公司所有员工，各部门应严格遵守并且及时执行。

第二章费用报销范围1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 会议费用：包括会议室租赁费、餐饮费、住宿费等。

3. 办公用品费用：包括办公文具、打印耗材等费用。

4. 业务招待费用：包括招待客户、合作伙伴等费用。

5. 其他费用：其他公司正常运营中需要发生的费用。

第三章报销流程1. 员工在发生费用后需保留相关费用发票及报销凭证。

2. 员工填写费用报销单，并在费用报销单上注明费用明细及金额，附上相关费用发票。

3. 经费用报销单填写完整后，提交给部门主管审批。

4. 部门主管审核通过后，将费用报销单及相关发票交由财务部门进行审批。

5. 财务部门审核通过后，将费用报销单及发票报销到公司账户。

6. 公司应定期对各部门费用报销进行核查，发现问题及时处理。

第四章注意事项1. 所有费用报销均应为公司正常运营所需，不得有超标、奢侈性消费。

2. 员工应当按照规定报销，不得私自篡改费用报销单。

3. 对于因私出差或因私事招待等费用，需提前向主管领导请示并获得批准。

4. 一切费用均应附上有效的发票或费用凭证。

5. 对于公司异常费用报销情况，需及时向主管领导及财务部门报告。

第五章异常处理1. 对于违反本制度的员工，公司将依据公司管理制度对其进行警告、扣减奖金等处罚。

2. 对于严重违反公司制度的员工，公司有权辞退其劳动合同。

3. 如有员工监督公司费用报销不当或其他舞弊行为，公司将根据情况给予奖励或表扬。

第六章结语费用报销制度是公司管理的一部分，全体员工应当遵守并执行，确保公司财务状况稳健，推动公司的发展。

同时，公司将不断优化费用报销制度，适应公司发展的需求，保障公司正常运营。

公司日常费用报销制度

公司日常费用报销制度日常费用报销制度是指公司规定的员工报销各种日常费用的政策和规定。

以下是一个完整的公司日常费用报销制度的范文，共计1200字以上。

一、概述日常费用报销制度旨在规范公司内部员工报销各种日常费用的流程和标准，确保报销过程公正透明、经济合理。

本制度适用于全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

二、费用分类1.餐饮费用：包括员工午餐、外勤餐费等。

餐饮费用需提供餐厅发票或者餐厅结账凭据，员工需注明用餐人数和用餐时间。

2.交通费用：包括员工公务交通费用和员工临时出差交通费用。

公务交通费用需提供交通工具票据或者电子票据，临时出差交通费用需提供通过差旅预订系统预订的交通工具票据。

3.住宿费用：包括员工临时出差的住宿费用。

住宿费用需提供酒店发票或者酒店结账凭据，员工临时出差需提供单位出差证明和住宿期间的订单信息。

5.办公用品费用：包括员工购买办公用品的费用。

办公用品费用需提供购买凭据，需注明购买物品名称和金额。

三、费用报销流程1.员工申请报销：员工在报销前需填写《费用报销申请表》，注明报销的费用类型、金额及明细。

需附上相应的费用凭证和报销依据。

2.部门审批：员工填写完《费用报销申请表》后，需提交给所在部门负责人审批。

负责人需仔细核对报销内容和凭证的真实性和合理性。

3.财务审批：所在部门负责人审批通过后，将《费用报销申请表》交与财务部进行审批。

财务部将对报销申请进行全面审核，对不符合报销标准的情况将及时退回。

4.财务支付：财务部审批通过后，将费用报销金额转账至员工指定的银行账户。

四、费用标准和限制1.餐饮费用：午餐标准不超过人均20元，外勤餐费标准不超过人均50元。

超出部分需由员工个人自行承担。

2.交通费用：公务交通费用报销以最经济合理的方式为原则，临时出差交通费用按照公司差旅政策规定报销。

3.住宿费用：临时出差住宿费用以标准间价格为限，超出部分需由员工个人自行承担。

4.通讯费用：员工因公需要支付的通讯费用必须经过相关部门的书面审批，超出部分需由员工个人自行承担。

公司财务费用报销制度(定稿)

财务管理制度第一条总则1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。

1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。

1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。

第二条、借支管理规定及流程2.1、借款管理规定2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。

2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补；2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。

2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。

2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。

2.2、借款流程2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。

2.2.2审批流程：部门经理→财务负责人→副总裁→总裁2.2.3财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。

第三条日常费用报销及流程3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。

3.1.1、日常费用报销的一般规定3.1.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。

无正规发票一律不准报销，只允许走个人等额借支。

3.1.3填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。

须办理申请或出入库手续的应附批准后的《申请单》或《入库单》。

公司日常费用报销管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的日常费用报销。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品购置及维修费用；2. 交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用；3. 员工福利、培训、团建等费用；4. 市场推广、业务招待等费用；5. 其他经公司领导批准的合理费用。

第三章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 员工发生费用后，应取得合法、有效、真实、完整的报销凭证；2. 填写费用报销单，注明费用事由、金额、日期等；3. 提交报销凭证及费用报销单至部门主管；4. 部门主管审核费用报销单及报销凭证，确认无误后签字；5. 提交至财务部进行报销审核；6. 财务部对报销凭证及费用报销单进行审核，确认无误后签字；7. 财务部根据审核结果，将报销款项支付至员工账户。

第四章费用报销要求第八条费用报销要求如下：1. 报销凭证须真实、合法、完整，包括但不限于发票、收据、报销单等；2. 报销单填写应规范、清晰，不得涂改、伪造；3. 报销凭证及费用报销单应齐全，不得遗漏；4. 报销金额应与实际支出相符；5. 报销时间应在费用发生后的一个月内。

第五章费用报销审批第九条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门主管审批；2. 重要费用报销：部门主管审批后，报公司领导审批；3. 特殊费用报销：经公司领导审批。

第六章监督与处罚第十条费用报销管理实行监督与处罚相结合的原则。

1. 监督：各部门应加强对费用报销的监督管理，确保费用报销合规、合法；2. 处罚：对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。

第七章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如需修改，由公司财务部提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。

小公司日常报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司经济活动的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司日常发生的各项费用报销。

第三条本制度遵循真实性、合规性、及时性和效率性的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、办公设备购置费等。

3. 会议费：包括会议场地租赁费、会议资料费、会议餐费等。

4. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等。

5. 广告宣传费：包括广告制作费、媒体投放费等。

6. 通讯费：包括手机费、宽带费、邮资费等。

7. 其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。

第三章报销程序第五条报销流程：1. 发票取得：报销人应在发生费用时取得合法有效的发票或收据。

2. 填写报销单：报销人根据实际情况填写《费用报销单》，并附上相关发票和凭证。

3. 部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部门。

4. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用合规、票据齐全。

5. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批。

6. 支付：经领导审批同意后，财务部门办理支付手续。

第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据公司规定及实际发生的费用报销。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销。

3. 伙食补助费：根据公司规定的标准报销。

4. 市内交通费：根据实际发生的费用报销。

第七条办公费标准：1. 办公用品：根据实际需要购置，原则上每月每人不超过一定金额。

2. 低值易耗品：根据实际消耗报销。

3. 办公设备购置费：根据公司规定及实际需要报销。

第八条会议费标准：1. 会议场地租赁费：根据实际租赁费用报销。

2. 会议资料费：根据实际制作费用报销。

3. 会议餐费：根据公司规定的标准报销。

第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司费用报销制度及报销流程范文

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言公司费用报销制度及报销流程是保障企业财务管理的重要环节，也是企业日常运营中不可或缺的一部分。

本文将对公司费用报销制度及报销流程进行详细的阐述和介绍，以期为企业建立健全的报销制度提供参考和借鉴。

二、费用报销制度1.费用报销范围公司费用报销范围包括但不限于员工因公出差、业务招待、采购物品、办公费用、差旅费等各项支出。

2.费用报销凭证员工在报销费用时需提供相应的费用报销凭证，如发票、收据、申请表等。

费用报销凭证应包括详细的费用明细、开具单位、开票日期等信息。

3.费用报销额度公司需明确费用报销的额度限制，不同职位的员工报销额度不同，应根据员工职责和职级进行合理安排。

4.费用报销审批公司费用报销审批应建立起严格的审核机制，确保报销申请真实、合理、合规。

审批流程一般包括申请人填写报销申请表、主管审批、财务核销等环节。

5.费用报销周期公司需规定费用报销的周期，一般不超过一个月。

在规定的时间内完成报销流程，以保证企业的财务稳定。

三、费用报销流程1.员工填写报销申请表员工在报销费用前，需填写具体的报销申请表，详细列出报销的费用事项、金额等相关信息。

2.主管审批员工提交报销申请后，需要主管进行审核，确保报销申请合理且符合公司规定。

主管审批过程中应重点关注报销额度、费用事项的合规性等。

3.财务核销经过主管审批后，将报销申请表交给财务部门进行核销。

财务部门核对报销申请的凭证、费用额度等内容，并进行报销款项的支付。

4.报销记录归档完成报销后，需要将报销申请表、费用凭证等相关文件进行归档保存，以备查阅和审计需要。

四、费用报销注意事项1.合理性和合规性在报销过程中，员工需确保报销费用的合理性和合规性，遵守相关规定和程序，以免给公司造成财务风险。

2.费用明细清晰填写报销申请表时，需详细列出每项费用的明细和相关凭证，以便审批和核销。

3.遵守报销周期员工需按照公司规定的报销周期进行报销，避免超时或拖延，以免影响日常财务管理。

公司日常费用报销制度

公司日常费用报销制度一、制度背景为了规范公司的日常费用报销管理，提高管理效率，保证公司资金运作的顺畅，特订立本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内全部员工的日常费用报销。

三、报销范围包括但不限于以下费用：1.差旅费：机票、火车票、高速费、留宿费、餐饮费等；2.交通费：公交、地铁、打车等；3.通讯费：电话、网费等；4.办公用品费：笔、本、信封、邮票等；5.培训费：参加培训的费用；6.其他费用：公司认可的其他必要费用。

四、报销标准1.差旅费：–机票和火车票依照实际发票金额报销；–高速费、留宿费、餐饮费依照公司规定标准报销；2.交通费：–公交、地铁依照实际支出金额报销；–打车的每次报销以50元为上限；3.通讯费：依照公司规定标准报销；4.办公用品费：依照公司规定标准报销；5.培训费：依照公司规定标准报销；6.其他费用：依照公司规定标准报销。

五、报销流程1.员工报销时，应将相关费用发票等资料交予部门负责人审核；2.部门负责人审核后，将报销单填好并加盖公司公章，交给财务部处理；3.财务部审核后，将费用报销转账或发放支票。

六、特别情况处理1.发生因公出差或业务需要必需在非工作时间加班的情况，花费的餐费依照公司规定标准报销；2.如员工需要用个人资金垫付工作必需费用，请事先与部门负责人沟通，报销时供给发票以及员工的申请报销单。

七、注意事项1.报销单上填写内容必需真实精准，不得任意虚报或重复报销；2.如有重点费用报销，需要事先与领导或财务部沟通；3.报销单应依照规定时间提交，超时提交的报销申请将不被受理。

八、制度保障公司将严格执行本制度，对于违反报销标准、伪造报销单据、虚报报销费用等行为，将视情节严重程度严厉处理，包括扣减工资、追究责任等。

九、总结公司日常费用报销制度的订立与实施，旨在规范公司的财务管理，削减不必要的财务风险，同时也提高工作效率，更好地保障公司的正常运作。

在公司实践中，本制度将得到不断完善和优化。

公司日常报销法律规定(3篇)

第1篇一、引言在日常工作中，公司员工因公出差、购买办公用品、报销差旅费等事项频繁发生，为了保证公司财务的规范性和透明度，维护员工的合法权益，我国制定了相应的法律规定来规范公司日常报销行为。

本文将从法律角度出发，对公司日常报销的相关法律规定进行梳理和分析。

二、报销的定义与范围1. 报销的定义报销是指员工因公出差、购买办公用品等事项产生的费用，按照公司规定，向公司财务部门申请核销的行为。

2. 报销的范围（1）差旅费报销：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（2）办公费报销：包括办公用品、办公设备购置费、通讯费、网络费等。

（3）业务招待费报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

（4）其他费用报销：根据公司实际情况，可增加其他需要报销的费用。

三、报销程序与流程1. 报销程序（1）填写报销单：员工在报销前，需填写报销单，详细列明报销事由、金额、时间等信息。

（2）审批：报销单需经过部门负责人、财务部门负责人审批。

（3）报销：审批通过后，员工将报销单及原始票据提交给财务部门，财务部门审核无误后，将报销款支付给员工。

2. 报销流程（1）员工填写报销单，附上相关原始票据。

（2）部门负责人审核报销单及票据，签署意见。

（3）财务部门负责人审核报销单及票据，签署意见。

（4）财务部门支付报销款。

四、报销金额与标准1. 报销金额（1）差旅费报销：根据公司差旅费管理办法，按照实际发生费用报销。

（2）办公费报销：根据公司办公费管理办法，按照实际购买数量和单价报销。

（3）业务招待费报销：根据公司业务招待费管理办法，按照实际发生费用报销。

2. 报销标准（1）差旅费报销标准：根据公司差旅费管理办法，明确差旅费报销的标准，如交通费、住宿费、伙食补助费等。

（2）办公费报销标准：根据公司办公费管理办法，明确办公用品、办公设备购置费等报销标准。

（3）业务招待费报销标准：根据公司业务招待费管理办法，明确招待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用报销标准。

日常费用报销制度

日常费用报销制度一、背景介绍在企业运营中，员工的日常费用支出是不可避免的，如交通费、餐费、办公用品费等。

为了规范和管理这些费用的报销流程，提高财务管理效率，制定一套科学合理的日常费用报销制度是必要的。

二、适合范围本制度适合于公司所有员工的日常费用报销。

三、费用报销分类及限额1. 交通费- 公交车费：每月不超过300元；- 出租车费：每次不超过50元；- 高速公路通行费：按照实际发生金额报销。

2. 餐费- 外出就餐费：每餐不超过100元；- 加班就餐费：每餐不超过50元。

3. 住宿费- 出差期间的住宿费：按照实际发生金额报销，需提供住宿发票。

4. 办公用品费- 办公用品采购费：每月不超过500元。

四、费用报销流程1. 员工填写报销申请单：员工在发生费用后，填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关发票原件。

2. 主管审批：员工所在部门主管对报销申请进行审批，确保费用合理、符合规定。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用明细和发票真实性。

4. 报销付款：财务部门根据审核通过的报销申请，安排相应的付款。

5. 报销记录保存：财务部门将报销记录进行归档保存，以备日后查阅。

五、费用报销注意事项1. 报销申请单必须填写真实有效的信息，包括费用明细、金额、日期等，且必须附上相关的发票原件。

2. 报销申请单必须经过主管审批和财务审核，未经批准的报销申请将不予受理。

3. 报销申请单的填写和审核流程应尽量简化，提高办理效率。

4. 财务部门应定期对报销申请进行汇总和统计，及时反馈给相关部门，以便于预算和费用控制。

5. 对于违反报销制度的行为，将按照公司规定进行相应的纪律处分。

六、制度执行和监督1. 公司各部门负责执行本制度，并对员工的费用报销进行监督和管理。

2. 财务部门负责制度的培训、宣传和解释，并对制度的执行情况进行监督和评估。

3. 员工应严格按照本制度的要求进行费用报销，如有违反，将承担相应的责任。

费用报销管理规定（4篇）

费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。

本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。

希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。

一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。

二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。

费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。

2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。

3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。

审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。

4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。

5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。

三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。

2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。

审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。

3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。

4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。

5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。