应付账款管理系统课件
合集下载
应付款管理系统日常业务处理课件
安全性
具备完善的数据安全机制，保障企业财务数 据的安全。
集成性
与企业其他管理系统（如ERP、CRM等）进 行集成，实现数据共享和信息交互。
可视化分析
提供可视化数据分析功能，帮助企业进行决 策支持。
应付款管理系统的应用范围
制造行业
零售行业
制造行业涉及的供应商和采购订单较多， 应付款管理系统可以帮助企业高效处理相 关业务，降低成本。
订单审批
设置审批流程，确保订单的合理性和合规性 。
订单执行
根据订单信息进行采购商品的备货、发货等 操作。
应付账款管理
应付账款录入
根据采购订单和发票信息，准确录入应付账款 信息。
应付账款查询
查询应付账款明细，了解欠款情况。
应付账款支付
制定支付计划，及时支付应付账款，避免逾期。
发票管理
发票查询
查询发票明细，方便财务对账。
01
收集和整理应付款相关的数据，包括供应商信息、发票信息、
付款信息等。
数据校验与清洗
02
对数据进行校验和清洗，确保数据的准确性和完整性。
数据导入与初始化
03
将整理好的数据导入应付款管理系统，进行初始化和基础设置
，包括账套设置、会计科目设置等。
系统测试与调试
功能测试
对应付款管理系统的各个功 能模块进行测试，确保功能 正常、符合需求。
供应商信息管理
供应商信息录入
01
准确录入供应商信息，包括名称、地址、联系方式、
银行账户等。
供应商信息查询
02 根据关键词搜索供应商信息，方便快捷地找到所需信
息。
供应商信息修改
03
当供应商信息发生变化时，及时进行修改，确保信息
具备完善的数据安全机制，保障企业财务数 据的安全。
集成性
与企业其他管理系统（如ERP、CRM等）进 行集成，实现数据共享和信息交互。
可视化分析
提供可视化数据分析功能，帮助企业进行决 策支持。
应付款管理系统的应用范围
制造行业
零售行业
制造行业涉及的供应商和采购订单较多， 应付款管理系统可以帮助企业高效处理相 关业务，降低成本。
订单审批
设置审批流程，确保订单的合理性和合规性 。
订单执行
根据订单信息进行采购商品的备货、发货等 操作。
应付账款管理
应付账款录入
根据采购订单和发票信息，准确录入应付账款 信息。
应付账款查询
查询应付账款明细，了解欠款情况。
应付账款支付
制定支付计划，及时支付应付账款，避免逾期。
发票管理
发票查询
查询发票明细，方便财务对账。
01
收集和整理应付款相关的数据，包括供应商信息、发票信息、
付款信息等。
数据校验与清洗
02
对数据进行校验和清洗，确保数据的准确性和完整性。
数据导入与初始化
03
将整理好的数据导入应付款管理系统，进行初始化和基础设置
，包括账套设置、会计科目设置等。
系统测试与调试
功能测试
对应付款管理系统的各个功 能模块进行测试，确保功能 正常、符合需求。
供应商信息管理
供应商信息录入
01
准确录入供应商信息，包括名称、地址、联系方式、
银行账户等。
供应商信息查询
02 根据关键词搜索供应商信息，方便快捷地找到所需信
息。
供应商信息修改
03
当供应商信息发生变化时，及时进行修改，确保信息
应付款管理系统 PPT课件
第六章应付款管理系统
课程内容
6.1系统概述 6.1.1功能概述 6.1.2与其他模块的数据关联 6.1.3 应付款管理系统的操作流程 6.2 应用实务 实验一 应付款管理系统初始化 实验二 单 据 处 理 实验三 票 据 管 理 实验四 转 账 处 理 实验五 账表查询及其他处理
6.1系统概述
6.1.1功能概述
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款 的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应 付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的 往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处 理的功能，实现对应付款的管理。根据对供应商往来款项的 核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单 核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品 接口、操作流程等均不相同。
账款、预付账款、应付票据等数据录入到本系统。当进入第二年度时，系统自动 将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一会计期间 里，可以进行期初余额的调整。 ●在日常业务中，可对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处 理。 ●如果退出了录入期初余额的单据，在“期初余额明细表”对话框中并没有看到新 录入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列示所有的期初余额的内容。 ●在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目，比如第3张采购发票的会计 科目为“2202”，即应付账款。应付款系统的期初余额应与总账进行对账，如果科 目错误将会导致对账错误。 ●如果并未设置允许修改采购专用发票的编号，则在填制采购专用发票时不允许修 改采购专用发票的编号。其他单据的编号也一样，系统默认的状态为不允许修改。
6.2应用实务---实验一应付款管理系统初始
【实验内容】 ●设置系统参数 ●初始设置 ●设置科目 ●逾期账龄区间设置 ●报警级别设置 ●设置允许修改“采购专用发票”的编 号 ●录入期初余额并与总账系统进行对账 ●账套备份 【实验资料】 见教材
课程内容
6.1系统概述 6.1.1功能概述 6.1.2与其他模块的数据关联 6.1.3 应付款管理系统的操作流程 6.2 应用实务 实验一 应付款管理系统初始化 实验二 单 据 处 理 实验三 票 据 管 理 实验四 转 账 处 理 实验五 账表查询及其他处理
6.1系统概述
6.1.1功能概述
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款 的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应 付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的 往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处 理的功能，实现对应付款的管理。根据对供应商往来款项的 核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单 核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品 接口、操作流程等均不相同。
账款、预付账款、应付票据等数据录入到本系统。当进入第二年度时，系统自动 将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一会计期间 里，可以进行期初余额的调整。 ●在日常业务中，可对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处 理。 ●如果退出了录入期初余额的单据，在“期初余额明细表”对话框中并没有看到新 录入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列示所有的期初余额的内容。 ●在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目，比如第3张采购发票的会计 科目为“2202”，即应付账款。应付款系统的期初余额应与总账进行对账，如果科 目错误将会导致对账错误。 ●如果并未设置允许修改采购专用发票的编号，则在填制采购专用发票时不允许修 改采购专用发票的编号。其他单据的编号也一样，系统默认的状态为不允许修改。
6.2应用实务---实验一应付款管理系统初始
【实验内容】 ●设置系统参数 ●初始设置 ●设置科目 ●逾期账龄区间设置 ●报警级别设置 ●设置允许修改“采购专用发票”的编 号 ●录入期初余额并与总账系统进行对账 ●账套备份 【实验资料】 见教材
应付账款系统PPT
应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能hewanneng163com2录入期初采购专用发票单击设置期初余额输入查询条件单击确认应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能hewanneng163com单击增加输入单据类别信息单击确认应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能hewanneng163com单击增加输入专用发票的表头内容双击输入表体内容单击保存应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能hewanneng163com单击增加选择单据类别为应付单单击确认3录入期初应付单应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能hewanneng163com输入应付单内容单击保存应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能hewanneng163com第二节应付款管理系统日常处理应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能hewanneng163com一日常处理日常处理是应付款管理系统的重要组成部分是经常性的应付业务处理工作
第8章
应付款管理系统
单击设置 /选项
输入欲设 置的内容
单击确定 单击编辑 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@
2．初始设置
第8章
应付款管理系统
指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置， 指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置， 它包括单据类型的设置 凭证科目的设置、 单据类型的设置、 它包括单据类型的设置、凭证科目的设置、账龄区间 设置、报警级别的设置。 设置、报警级别的设置。 （一）基本科目设置 操作步骤 初始设置”上单击“设置科目”中的“ ①在“初始设置”上单击“设置科目”中的“基本科 目设置” 目设置”； 输入常用的核算本位币：应付账款2121，采购科目 ②输入常用的核算本位币：应付账款 ， 121101，采购税金科目 ，采购税金科目21710101，银行承兑科目 ，银行承兑科目2111， ， 商业承兑科目2111，现金折扣科目 商业承兑科目 ，现金折扣科目5503，票据利息科 ， 目5503等。 等 基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级 必须是总账系统中的 基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级 科目，输入的应付科目，应付票据科目， 科目，输入的应付科目，应付票据科目，预付科目必 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@ 须是已在总账系统中被设置为“供应商住来” 须是已在总账系统中被设置为“供应商住来”的会计 科目。 科目
第8章
应付款管理系统
单击设置 /选项
输入欲设 置的内容
单击确定 单击编辑 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@
2．初始设置
第8章
应付款管理系统
指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置， 指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置， 它包括单据类型的设置 凭证科目的设置、 单据类型的设置、 它包括单据类型的设置、凭证科目的设置、账龄区间 设置、报警级别的设置。 设置、报警级别的设置。 （一）基本科目设置 操作步骤 初始设置”上单击“设置科目”中的“ ①在“初始设置”上单击“设置科目”中的“基本科 目设置” 目设置”； 输入常用的核算本位币：应付账款2121，采购科目 ②输入常用的核算本位币：应付账款 ， 121101，采购税金科目 ，采购税金科目21710101，银行承兑科目 ，银行承兑科目2111， ， 商业承兑科目2111，现金折扣科目 商业承兑科目 ，现金折扣科目5503，票据利息科 ， 目5503等。 等 基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级 必须是总账系统中的 基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级 科目，输入的应付科目，应付票据科目， 科目，输入的应付科目，应付票据科目，预付科目必 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@ 须是已在总账系统中被设置为“供应商住来” 须是已在总账系统中被设置为“供应商住来”的会计 科目。 科目
《应收应付模块》课件
总结和展望
1
总结
应收应付模块是企业财务管理中不可
展望
2
或缺的一部分，它对于资金流管理和 决策支持起着重要作用。
随着技术的发展和业务需求的变化，
应收应付模块将继续进化，提供更多
功能和更高效的财务管理解决方案。
3
谢谢！
感谢大家的聆听和关注！如果你对应 收应付模块有任何疑问或者想要进一 步了解，欢迎与我们联系。
《应收应付模块》PPT课 件
欢迎大家来到本次的《应收应付模块》PPT课件！本课件将介绍应收应付模块 的概念、功能，以及应用案例。让我们一起探索这个重要的财务管理领域！
什么是应收应付模块
应收应付模块是企业财务管理系统的重要组成部分，用于跟踪和管理与客户 和供应商之间的应收款项和应付款项。它帮助企业实现财务交易的全面管理 和记录。
功能二：应付管理
应付管理是应收应付模块的另一个重要功能。它涉及与供应商之间的账款往 来，确保及时支付应付款项。应付管理的流程包括账单验证、支付授权和账 款核销。
模块应用案例
公司A
公司A使用应收应付模块，实现了对客户欠款的准确追踪和管理，提高了回款效率，降低了 坏账风险。
公司B
公司B利用应收应付模块，优化了与供应商的付款流程，提高了付款准确性，并获得了更好 的供应链管理效果。
模块的作用和重要性
应收应付模块能够帮助企业实现有效的资金流管理，确保顺利的商业运营。 它不仅可以提高财务管理效率，还可以提供准确的应收应付数据，为企业管理是应收应付模块的重要功能之一。它包括跟踪和管理客户的欠款情 况，确保按时收回款项。应收管理的流程包括账单生成、账款催收和欠款核 销。
《应付款管理系统》课件
案例二
总结词
跨国公司升级优化应付款管理系统， 提升企业竞争力
详细描述
该跨国公司原有的应付款管理系统已 无法满足业务发展需求，因此决定升 级优化系统，实现更高效、更灵活的 管理，提高了企业的竞争力。
案例三
总结词
中小型企业定制开发应付款管理系统，满足个性化需求
详细描述
该中小型企业根据自身业务特点和发展需求，定制开发了一套应付款管理系统， 实现了对供应商信息、应付账款等业务流程的精细化管理，提高了企业的运营效 率。
合同变更与解除
支持对合同进行变更和解 除操作，以应对实际业务 需求的变化。
报表与分析模块
应付账款报表
提供各类应付账款报表，如应付 账款明细表、应付账款汇总表等 ，以便用户全面了解应付账款情
况。
发票报表
提供各类发票报表，如发票明细表 、发票汇总表等，以便用户全面了 解发票情况。
合同报表
提供各类合同报表，如合同明细表 、合同汇总表等，以便用户全面了 解合同情况。
支持与供应商签订的合同录入、修改 、删除和查询，包括合同内容、签订 时间、合同金额等信息。
供应商分类与评级
根据供应商的资质、供货能力等因素 ，将供应商进行分类和评级，以便更 好地进行供应商选择和管理。
应付账款管理模块
应付账款录入
提供界面供用户录入应付账款信息，包括应付金额、应付时间、 支付方式等。
THANKS
感谢观看
准确性，降低财务风险。
01
应付账款核算
系统能够自动核算应付账款，确保账 务准确无误。
03
付款计划制定
系统支持制定付款计划，帮助企业合理安排 资金。
05
02
功能概述
应付款管理系统具备以下功能
会计信息系统采购与应付款管理PPT课件
一般对批发商品采用进价核算，而对零售商品多采用
售价核算。采用售价核算的企业应设置“商品进销差
价”科目，核算商品售价与进价的差额，以反映商品
毛利。对于采购环节运杂费的处理，工业企业与商品
流通企业核算也有所不同，工业企业运杂费（除小额
市内运输费外）一般直接或分配计入采购成本，作为
材料成本的一部分；而商品流通企业的运杂费，一般
精品课件
11
二、采购交易的会计核算
采购环节的会计核算方法因企业类型、规模以及管 理方式的不同而不同。
如工业企业的采购核算可以采用实际成本核算或计划 成本核算，采用计划成本核算的，应使用“材料成本 差异”科目，核算采购的实际成本和计划成本的差异，
以达到反映与控制采购成本的目的。
商品流通企业可以采用进价核算和售价核算。
精品课件
4
MRP 的 逻 辑 流 程 图
市预测场要潜客在户什么合同？ 1 卖主什生M产P么S计划？
2 产品信息
（物料清单） （工艺路线）
4 物料需求计划 MRP
3 库存信息
（物料可用量）
买什采么购计？划 做生产什计划么？
精品课件
5
商业企业的库存完全由供应商来决定，只要库 存达到最低，供应商立即补充。由于计算机及 网络技术在企业管理中的应用，企业内部乃至 整个供应链的各种信息共享程度越来越高，利 用采购订单模式科学制定采购计划，已经成为 许多企业的共识。
精品课件
9
(3)货款结算的控制。采购完成时，供应商必然要进行 货款结算。首先，应注意结算方式、结算时间的选择 安排。这对企业是非常重要的，它一方面体现了企业 信用与供应商良好关系，另一方面还可以争取到供应 商对所售商品的折扣（指现金折扣），从则降低成本。 其次，应正确确定结算金额和对象，当企业的采购活 动频繁时，尤其是在手工方式下，与供应商的结 算．稍有疏忽可能出错，而一旦货款多付或错付对象 将给企业带来损失。因此，当企业采购用订单进行采 购时，货款的结算应该与采购订单上的金额和对象保 持一致。第三，应注意应付账款与预付账款的管理，
第7章 应付款管理系统PPT课件
• 图7-1 应付款管理系统与其他系统的关系`
2020/7/24
7
7.1.4应付款管理系统操作流程
• 应付款管理系统详细核算操作流程，如图7-2所示。
• 图7-2 应付款管理系统操作流程
2020/7/24
8
7.2 应付款管理系统初始化
• 7.2.1账套参数设置 • 7.2.2初始设置 • 7.2.3单据设置 • 7.2.4期初余额录入
• 4.报警级别设置
• 将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比 例分为不同的类型，以便于掌握各个供应商的信 用情况。
2020/7/24
22
7.2.2初始设置
• 5.单据类型设置
• 系统提供了发票和应付单两大类型的单据。应付 单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中 ，由用户设置应付单的不同类型。可以将应付单 划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他 应付款。例如，可以将应付单分为应付费用款、 应付利息款、应付罚款、其他应付款等。应付单 的对应科目由用户自己定义。
2020/7/24
20
7.2.2初始设置
• 3.逾期账龄区间设置
• 逾期账龄区间设置指用户定义逾期应付账款或付 款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自 己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或付 款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间 内所发生的应付款、付款情况。
2020/7/24
21
7.2.2初始设置
2020/7/24
11
7.2.1账套参数设置
图7-3 常规参数设置
2020/7/24
图7-4 凭证参数设置
12
7.2.1账套参数设置
图 7-5 权限与预警参数设置 图 7-6 核销设置参数设置
第六章应收应付款管理系统(2014)
均在应收管理系统中录入。
集成应用：同时使用销售管理
和应收款管理时，销售发票在销 售系统中录入，应收管理系统中
录入的单据仅限于应收单。
一 、应收业务—销售发票录入
销售发票：销售发票是指销售业务中的各类普通发票和专用发票。
一、 应收业务—应收单录入
应收单：应收单是指销售业务之外的应收单据（如代垫运费等） 在单据类型中选择“应收单”
提示：做过任意一种坏账处理(坏账计提、坏账发生、坏账收回)后 ，就不能再修改坏账准备设置数据，只允许查询。
八、初始设置—坏账准备设置
两种坏账处理的方式
备抵法：需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例、
或者输入账龄区间等，并在坏账处理中进行后续处理。
直接转销法：当坏账发生时，直接将应收账款转为费用。
贴现利息确认为“财务费用”
收到金额=票据金额-贴现利息
四、 票据管理
五、 转账业务
应收冲应收
作用：将应收款在客户、部门、业务员、项目和合同之间进行转 入、转出，实现应收业务的调整。解决应收款在不同客户、部门 、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。
重新判断企业信用标准
案例分析——四川长虹巨亏
2001年初，四川长虹董事长倪润峰急于扭转严重下滑的公司业绩，在 国内市场环境难以突围的情况下，决定加大国际市场的销售，带领长虹开 始实施“大市场大外贸”战略。从美国考察回来后的倪润峰踌躇满志，迅 速决定开始海外攻势，并将合作对象选定为APEX公司，初衷是通过小额交 易建立信誉，然后采用赊账的方式进行大额贸易。 于是从2001年7月开始，长虹彩电便源源不断地发向美国，由APEX公司 在美国直接提货，并冠以APEX公司的商标进行销售。APEX公司崇尚“不惜 一切代价，注重销量”的营销策略。 而APEX公司的掌舵人季龙粉，却因拖欠国内数家电器公司的货款早已 声名狼藉，是名声在外的“空手道大师”。在季龙粉以产品质量不合格等 种种借口，拒付或拖欠长虹货款时，长虹并没有按合同终止发货，反而在 季龙粉与长虹高层会晤后继续发货。于是在失去一次又一次亡羊补牢的机 会后，造成四川长虹积重难返的困局。 2004年长虹被APEX季龙粉骗取无法追讨的死账高达4.6亿美元，致使长 虹巨亏，倪润峰被迫引咎辞职，接受调查。
集成应用：同时使用销售管理
和应收款管理时，销售发票在销 售系统中录入，应收管理系统中
录入的单据仅限于应收单。
一 、应收业务—销售发票录入
销售发票：销售发票是指销售业务中的各类普通发票和专用发票。
一、 应收业务—应收单录入
应收单：应收单是指销售业务之外的应收单据（如代垫运费等） 在单据类型中选择“应收单”
提示：做过任意一种坏账处理(坏账计提、坏账发生、坏账收回)后 ，就不能再修改坏账准备设置数据，只允许查询。
八、初始设置—坏账准备设置
两种坏账处理的方式
备抵法：需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例、
或者输入账龄区间等，并在坏账处理中进行后续处理。
直接转销法：当坏账发生时，直接将应收账款转为费用。
贴现利息确认为“财务费用”
收到金额=票据金额-贴现利息
四、 票据管理
五、 转账业务
应收冲应收
作用：将应收款在客户、部门、业务员、项目和合同之间进行转 入、转出，实现应收业务的调整。解决应收款在不同客户、部门 、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。
重新判断企业信用标准
案例分析——四川长虹巨亏
2001年初，四川长虹董事长倪润峰急于扭转严重下滑的公司业绩，在 国内市场环境难以突围的情况下，决定加大国际市场的销售，带领长虹开 始实施“大市场大外贸”战略。从美国考察回来后的倪润峰踌躇满志，迅 速决定开始海外攻势，并将合作对象选定为APEX公司，初衷是通过小额交 易建立信誉，然后采用赊账的方式进行大额贸易。 于是从2001年7月开始，长虹彩电便源源不断地发向美国，由APEX公司 在美国直接提货，并冠以APEX公司的商标进行销售。APEX公司崇尚“不惜 一切代价，注重销量”的营销策略。 而APEX公司的掌舵人季龙粉，却因拖欠国内数家电器公司的货款早已 声名狼藉，是名声在外的“空手道大师”。在季龙粉以产品质量不合格等 种种借口，拒付或拖欠长虹货款时，长虹并没有按合同终止发货，反而在 季龙粉与长虹高层会晤后继续发货。于是在失去一次又一次亡羊补牢的机 会后，造成四川长虹积重难返的困局。 2004年长虹被APEX季龙粉骗取无法追讨的死账高达4.6亿美元，致使长 虹巨亏，倪润峰被迫引咎辞职，接受调查。
《应付账款F》课件
冲减金额
根据协议或法律文件，确 定冲减的金额。
冲减会计处理
在会计账簿上记录冲减的 金额，并相应调整应付账 款余额。
应付账款的结转
结转时间
通常在年底或企业清算时 进行应付账款的结转。
结转方式
根据企业实际情况，可以
在会计账簿上记录结转的 金额和科目，确保账务处 理准确无误。
应付账款的核算
应付账款的核算内容：应付账款的核 算包括应付账款的形成、支付、转销 和清偿等业务的处理。
应付账款的核算方法：应付账款的核 算方法包括单式记账法和复式记账法 。单式记账法是指对每一笔经济业务 只在一个账户中进行登记的方法；复 式记账法是指对每一笔经济业务在两 个或两个以上的账户中进行登记的方 法。
。
控制措施
02
该企业采取了建立内部审计制度、加强授权审批和不相容职务
分离、实施定期的清查和盘点等措施。
实施效果
03
通过这些内部控制措施，该企业成功地遏制了应付账款舞弊的
发生，保障了企业的资产安全。
案例三：某企业的应付账款风险管理
1 2
案例概述
某企业面临应付账款的信用风险，需要进行风险 管理。
管理策略
定期对账
与供应商定期核对账目，确保应 付账款的准确性。
及时沟通
与供应商保持良好沟通，了解其催 款需求，协商合理的还款计划。
优先处理
根据应付账款的紧急程度，优先处 理重要或紧急的催收事项。
应付账款的清偿
制定还款计划
根据企业的财务状况和供应商的 要求，制定合理的还款计划。
优先支付
确保优先支付信誉良好且长期合 作的供应商，以维护良好的合作
A
保证应付账款记录的准确性
应收应付管理系统
2023
REPORTING
THANKS
感谢观看
XX
根据账龄、客户信用状况等因素，合理评估应收账款的坏账风险。
坏账处理
对确认为坏账的应收账款，按照公司政策进行核销处理，并记录相 关凭证。
风险防范
加强客户信用管理，定期对客户进行信用评估，以降低坏账风险。同 时，建立完善的催收机制，确保逾期款项能够及时回收。
2023
PART 04
应付账款管理
REPORTING
业务流程支持
系统支持从订单到收款的完整业务流程，包括发票管理、收款管理 、付款管理等。
数据分析与决策支持
通过对应收应付数据的统计、分析，为企业提供决策支持，优化现 金流管理。
系统建设目标
提高财务管理效率
01
通过自动化、标准化的管理流程，提高应收应付账款的处理速
度和准确性。
加强风险控制
02
通过建立完善的风险评估和控制机制，降低企业的财务风险。
2023
应收应付管理系统
汇报人：XX
XX
REPORTING
2023
目录
• 系统概述与目标 • 基础数据管理 • 应收账款管理 • 应付账款管理 • 报表分析与决策支持 • 系统集成与扩展性考虑
2023
PART 01
系统概述与目标
REPORTING
应收应付管理系统定义
财务管理工具
应收应付管理系统是企业级财务管理软件，用于集中管理企业的 应收和应付账款。
定制开发
针对企业的特殊需求，系统应支持定制开发，提供 开放的API和开发工具，方便企业进行二次开发和 功能扩展。
多语言支持
为满足国际化企业的需求，系统应支持多语 言功能，提供不同语言环境下的操作界面和 报表输出。
应收应付款系统PPT课件
际应收款的总额并不减少。
第21页/共28页
应收冲应付
采购发票 其它应付单
核销
销售发票
其它应收单
应收款余额>核销金额 自动产生 应付款余额<核销金额
付款单
应收款余额>核销金额 应付款余额>核销金额
按核销 金额核 销
应收款余额<核销金额 自动产生
应付款余额>核销金额
收款单
注意： 1、不允许核销金额同时大于应收款余额与应付款余额。 2、如果有一方当前余额为0，则系统会要求您录入余额为0的往来单位名 称等信息。
只有经过核销的应收单据才真正做为收款处理， 同时核销日期也做为计算账龄分析的重要依据。
第19页/共28页
核销方式
应付款
预付单
付款单 采购发票 其它应付单
应收冲 应付
预收冲 预付
应收款
互冲
退款单
互冲
预收款 转销
收款单
收款冲 付款
核销
预收单
预收 冲应 收
应收款转 销
销售发票
其它应收单
其它应收单
自动产生
预收冲应收：解决的是预收单的核销问题，包括预收款与销售发票
、其它应收单核销，或预收单与退款单互冲。 预收冲应收与到款结算的区别之处在于：预收冲应收要根据相应的核销 记录生成预收冲应收凭证，而到款结算则不用。
应收冲应付：解决的是销售发票、其它应收单与采购发票、其它应
付单的核销问题。
应收款转销：则属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实
第27页/共28页
感谢您的观看！
第28页/共28页
5、预收款转销：也是属 于单边核销 。
6、预收款冲预付款：解 决的是预收单与预付单 的核销问题。
第21页/共28页
应收冲应付
采购发票 其它应付单
核销
销售发票
其它应收单
应收款余额>核销金额 自动产生 应付款余额<核销金额
付款单
应收款余额>核销金额 应付款余额>核销金额
按核销 金额核 销
应收款余额<核销金额 自动产生
应付款余额>核销金额
收款单
注意： 1、不允许核销金额同时大于应收款余额与应付款余额。 2、如果有一方当前余额为0，则系统会要求您录入余额为0的往来单位名 称等信息。
只有经过核销的应收单据才真正做为收款处理， 同时核销日期也做为计算账龄分析的重要依据。
第19页/共28页
核销方式
应付款
预付单
付款单 采购发票 其它应付单
应收冲 应付
预收冲 预付
应收款
互冲
退款单
互冲
预收款 转销
收款单
收款冲 付款
核销
预收单
预收 冲应 收
应收款转 销
销售发票
其它应收单
其它应收单
自动产生
预收冲应收：解决的是预收单的核销问题，包括预收款与销售发票
、其它应收单核销，或预收单与退款单互冲。 预收冲应收与到款结算的区别之处在于：预收冲应收要根据相应的核销 记录生成预收冲应收凭证，而到款结算则不用。
应收冲应付：解决的是销售发票、其它应收单与采购发票、其它应
付单的核销问题。
应收款转销：则属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实
第27页/共28页
感谢您的观看！
第28页/共28页
5、预收款转销：也是属 于单边核销 。
6、预收款冲预付款：解 决的是预收单与预付单 的核销问题。
应付账款管理系统powerpoint61页
8.1 应付ห้องสมุดไป่ตู้款管理系统概述
一、应付款的主要功能 应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了在应付款“详细核算”和“简单模型”和两种应用方案。
8.1 应付账款管理系统概述
财务分析：应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。 UFO：应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。 网上银行：网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。所有相关单据全部由应付系统生成凭证到总账。 存货核算：存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不能进行重复制单。
8.2 应付账款管理系统初始化
2.选择单据审核日期的依据 系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。
8.2 应付账款管理系统初始化
4.应付账款核算模型 系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。 选择简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询）如果您的采购业务以及应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则您可以选择此方案。 选择详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您需要选择详细核算。
一、应付款的主要功能 应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了在应付款“详细核算”和“简单模型”和两种应用方案。
8.1 应付账款管理系统概述
财务分析：应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。 UFO：应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。 网上银行：网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。所有相关单据全部由应付系统生成凭证到总账。 存货核算：存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不能进行重复制单。
8.2 应付账款管理系统初始化
2.选择单据审核日期的依据 系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。
8.2 应付账款管理系统初始化
4.应付账款核算模型 系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。 选择简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询）如果您的采购业务以及应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则您可以选择此方案。 选择详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您需要选择详细核算。
易飞ERP80应付应收总账培训课件
的销售发票红冲掉
路漫漫其悠远
易飞ERP80应付应收总账培训课件
应收冲应付
✓ 一般用于某家公司既是客户又是供应商，对公司即会产生应收款业务，也会产 生应付款业务。应收账款和应付账款之间是可以相互冲减的。
✓ 要使用应收冲应付功能，首先应在“录入客户供应商”关系中建立对应关系
路漫漫其悠远
易飞ERP80应付应收总账培训课件
➢ 只有勾选了归属存货成本的费用发票才可以用来分摊
➢ 7.0以前的版本不支持跨月分摊，8.0支持跨月分摊
➢ 若启用“暂估管理”，则无论是当月还是跨月分摊，都 会产生成本开账调整单，调分摊月份存货成本；若不启 用，则当月分摊直接回写进货单“进货费用”，跨月则 产生调整单，调分摊月份存货成本
路漫漫其悠远
易飞ERP80应付应收总账培训课件
费用分摊流程
录入费用发票
录入费用结算单
不启用暂估管理
当月
跨月
回写进货单“进货费用”
产生成本开账调整单
启用暂估管理
产生成本开账调整单
路漫漫其悠远
易飞ERP80应付应收总账培训课件
费用分摊—录入费用信息
✓ 企业采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费等都需归属存货成 本,一般经营中发生的费用则不需勾选
调汇处理—应付账款月底重评价表
应付账款月底重评价表：评估调汇后可能生成的汇兑损益
路漫漫其悠远
易飞ERP80应付应收总账培训课件
调汇处理—自动调整应付账款汇率
自动调整应付账款汇率---自动生成汇差调整单
路漫漫其悠远
易飞ERP80应付应收总账培训课件
调汇处理—维护应付账款调汇单
路漫漫其悠远
易飞ERP80应付应收总账培训课件
第5章应付款管理
3
应付款管理与其他系统的关系
4
应付款系统基本业务流程
应付系统业务流程图
基础设置
初始化
付款条件
初始数据录入
应付付款核销 方案
应付开票核销 方案
日常业务 采购应付 其他应付 付款/退款 核销 报表查询
期末处理 内部往来清理
期末结账 账务处理
5
目录
应付款管理系统的概述 系统初始化
系统启用 基础资料设置 应付款系统管理参数 录入期初单据 结束初始化
应付款汇总表 应付款账龄分析表 到期债务表 往来对账明细表 应付单跟踪表
44
应付款汇总表
1、应付款汇总表主要是用来反映 某段时间内与往来单位的期初余额 、本期应付数、本期实付数、期末 余额等数据的汇总信息。在企业的 实际应用中可能需要根据往来单位 、采购部门、采购组等不同维度查 询 2、支持按往来单位、币别、采购 部门、采购组、采购员等多维度的 查询。 3、支持按照隶属关系查询。 4、提供核销功能。
日常业务 账务处理 报表查询
14
应付款系统管理参数
1、系统提供12个参数，用户可 以根据企业的实际情况对参数进 行设置。
15
目录
应付款管理系统的概述 系统初始化
系统启用 基础资料设置 应付款系统管理参数 录入期初单据 结束初始化
日常业务 账务处理 报表查询
16
录入期初单据
1、期初单据包括：期初应付单、 期初其他应付单、期初付款单、 期初付款退款单。各单据的录入 功能与正常业务期间的单据相同 ，只是业务日期必须早于启用日 期。
32
实验八：应付付款核销
月末，会计对云端本期应付付款单据进行核销，参与核销 单据的业务日期小于等于2018-1-31。
应付款管理与其他系统的关系
4
应付款系统基本业务流程
应付系统业务流程图
基础设置
初始化
付款条件
初始数据录入
应付付款核销 方案
应付开票核销 方案
日常业务 采购应付 其他应付 付款/退款 核销 报表查询
期末处理 内部往来清理
期末结账 账务处理
5
目录
应付款管理系统的概述 系统初始化
系统启用 基础资料设置 应付款系统管理参数 录入期初单据 结束初始化
应付款汇总表 应付款账龄分析表 到期债务表 往来对账明细表 应付单跟踪表
44
应付款汇总表
1、应付款汇总表主要是用来反映 某段时间内与往来单位的期初余额 、本期应付数、本期实付数、期末 余额等数据的汇总信息。在企业的 实际应用中可能需要根据往来单位 、采购部门、采购组等不同维度查 询 2、支持按往来单位、币别、采购 部门、采购组、采购员等多维度的 查询。 3、支持按照隶属关系查询。 4、提供核销功能。
日常业务 账务处理 报表查询
14
应付款系统管理参数
1、系统提供12个参数，用户可 以根据企业的实际情况对参数进 行设置。
15
目录
应付款管理系统的概述 系统初始化
系统启用 基础资料设置 应付款系统管理参数 录入期初单据 结束初始化
日常业务 账务处理 报表查询
16
录入期初单据
1、期初单据包括：期初应付单、 期初其他应付单、期初付款单、 期初付款退款单。各单据的录入 功能与正常业务期间的单据相同 ，只是业务日期必须早于启用日 期。
32
实验八：应付付款核销
月末，会计对云端本期应付付款单据进行核销，参与核销 单据的业务日期小于等于2018-1-31。
应付账款管理系统
系统运维与监控
日常维护
定期检查系统运行状况，进行必要的软件更新和硬件维护。
监控与预警
实时监控系统性能和运行状态，及时发现异常情况并发出预警。
数据备份与恢复
定期备份系统数据，确保数据安全，制定数据恢复方案，以应对意外情况。
安全性管理
加强系统安全防护，定期进行安全漏洞扫描和修复，确保系统安全稳定运行。
系统上线与部署
完成系统安装、配置和数据迁移，确保系统 正实施
根据用户需求和系统特点，制定培训计划 和教材。
组织培训活动，包括理论授课、操作演示 和实践练习等。
培训效果评估
推广活动
对参训人员进行考核，评估培训效果，收 集反馈意见。
通过宣传册、演示视频等方式，向企业内 外部宣传应付账款管理系统的优势和应用 价值。
采购订单跟踪
对采购订单的执行情况进行跟踪，确保按时交货。
发票管理
发票录入
将供应商提供的发票信息录入系统，确保发 票信息的准确性。
发票核对
对发票信息与采购订单进行核对，确保发票 内容与实际采购情况相符。
发票付款申请
根据发票信息和企业付款政策，生成付款申 请，经审批后进行付款。
付款管理
付款操作
按照付款计划，进行付款操作，确保按时付 款。
数据安全与隐私保护
数据加密
对敏感数据进行加密存储，确保数据的安全性。
访问控制
采用基于角色的访问控制（RBAC）技术，对系统资源进行权限 控制，防止未经授权的访问。
数据备份与恢复
定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
03
应付账款管理流程
供应商管理
供应商信息录入
记录供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
应付账款系统
处理代付款业务。
3.录入收款单
该收款单可与应付、预付性质的付款单、红字应付单
、红字发票进行核销。利用付款单录入界面的“切换”
可在付款单与收款单之间进行切换。
4.核销处理
可在单据录入后直接核销，或在“核销处理”中核销
。
应付账款系统
第三节 日常业务处理
三、核销处理 1.核销方式 系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方 式，单击“核销处理”中的“手工核销”，打开“核 销条件”对话框，如下图所示。
应付账款系统
第三节 日常业务处理
五、付款单导出 通过“日常处理”中的“付单导出”实现导出功能 。 六、票据管理 票据的增加、修改、计息、结算、转出通过“日常 处理”中的“票据管理”菜单实现，如下图所示。
应付账款系统
第三节 日常业务处理
七、转账处理 1.应付冲应付 单击 “转账”中的“应付冲应付”然后按要求录 入，如下图所示。
应付账款系统
第三节 日常业务处理
二、付款单据处理 1.付款单录入 单击“付款单据处理”中的“付款单据录入”，如 下图所示。
应付账款系统
第三节 日常业务处理
2.代付款的处理
一是将代付的款项单独录一张付款单，将付款单位直
接记录为另外一个供应商；二是将付款对象仍然记录为
实际收款的单位，但通过在表体输入代付供应商的功能
应付账款系统
第一节 应收款管理系统概述
2.简单核算 如果采购业务以及应付账款业务并十分复杂 ，或者现购业务很多，则可以选择此方案。 该方案着重于对供应商的往来款项进行查询 和分析。简单核算主要在总账系统核算应付 账款，主要与总账有接口。
应付账款系统
第二节 应付款管理系统初始化
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应付账款管理系统
8.1 应付账款管理系统概述
应付管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理 等功能。 设置： 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的 基础。 提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付款业务的日常处理及统计分析作 准备。 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。 日常处理： 提供应付单据、付款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。
应付账款管理系统
一、应付款的主要功能
8.1 应付账款管理系统概述
应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款 单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理， 及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供 各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高 资金的利用效率。
根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同， 系统提供了在应付款“详细核算”和“简单模型”和两种 应用方案。
应付账款管理系统
8.2 应付账款管理系统初始化
应付账款管理系统初始化
控制参数设置 系统基础信息设置
应付账款管理系统
8.2 应付账款管理系统初始化
一、控制参数设置
1.选择应付账款的核销方式
本系统提供两种应付款的核销方式，即按按单 据、按产品两种方式：
按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列 出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据 进行核销。
8.1 应付账款管理系统概述
8 应付账款管理系统
学习要点： 1．了解应付管理系统的特点、任务、基本功能和业务流程。 2．了解应付系统初始化设置的内容。 3．掌握应付系统日常业务处理。 4．掌握应付系统的期末处理，
应付账款管理系统
8.1 应付账款管理系统概述
应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来 款项，它基于传统的往来处理，对往来款的核算与 管理可以深入到各产品、各地区、各部门和各业务 员，可随心所欲地从各种角度对往来款项进行分析、 决策，使购销业务系统和财务系统有机地联系起来。 本系统适用于各级各类有应付款核算的工商企业。
选择详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控 制、查询、分析。如果您的采购业务以及应付款核算 与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的 应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产 品一级；那么您需要选择详细核算。
应付账款管理系统
8.2 应付账款管理系统初始化
5.是否进行远程应用 如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提
应付账款管理系统
3.汇兑损益方式
8.2 应付账款管理系统初始化
系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余 额结清时计算和月末计算两种方式。
外币余额结清时计算 即仅当某种外币余额结清时才 计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外 币余额为0且本币余额不为 0 的外币单据。
月末计算 即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损 益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额 不为0 的外币单据。
应付账款管理系统
8.1 应付账款管理系统概述
单据查询： 提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的 查询。 账表管理： 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。 其他处理： 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。 提供您进行月末结账等处理。
应付账款管理系统
二、数据接口
8.1 应付账款管理系统概述
采购管理：在采购管理系统录入的发票可以在应付款 管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销，已经 现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单； 应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有 结算的实际应付信息。 总账：所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为票 据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。 应收款管理：应收款、应付款之间可以相互对冲；应 收票据背书时可以冲应付账款。
在账套使用过程中您可以修改该参数。
应付账款管理系统
8.2 应付账款管理系统初始化
4.应付账款核算模型
系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选 择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方 式，系统缺省选择详细核算方式。
选择简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票 生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证 为依据进行往来业务的查询）如果您的采购业务以及 应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则您可以 选择此方案。
按产品核销：系统将满足条件的未结算单据按产品
列出，由您选择要结算的产品，根据您所选择的产
品进行核销。
应付账款管理系统
2.选择单据审核日期的依据
8.2 应付账款管理系统初始化
系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据 日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据 审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为 该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单 据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记 为当前业务日期（即登录日期）。
应付账款管理系统
8.1 应付账款管理系统概述
财务分析：应付款管理系统向财务分析系统提供各种 分析数据。 UFO：应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。 网上银行：网上银行系统可向应付款管理系统导出已 经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系 统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。所有相 关单据全部由应付系统生成凭证到总账。 存货核算：存货核算系统中对采购结算单制单时需要 将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应 付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但 能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制 单了，存货核算系统同样不能进行重复制单。
供远程传输收付款单的功能。但必须在此填上远程标 识号，远程标识号必须为两位01-99。 如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中 将不提供远程传输收付款单的功能，且也不需要填上
远程标识号。
应付账款管理系统
8.2 应付账款管理系统初始化
6.选择是否显示现金折扣 选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣
8.1 应付账款管理系统概述
应付管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理 等功能。 设置： 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的 基础。 提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付款业务的日常处理及统计分析作 准备。 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。 日常处理： 提供应付单据、付款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。
应付账款管理系统
一、应付款的主要功能
8.1 应付账款管理系统概述
应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款 单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理， 及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供 各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高 资金的利用效率。
根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同， 系统提供了在应付款“详细核算”和“简单模型”和两种 应用方案。
应付账款管理系统
8.2 应付账款管理系统初始化
应付账款管理系统初始化
控制参数设置 系统基础信息设置
应付账款管理系统
8.2 应付账款管理系统初始化
一、控制参数设置
1.选择应付账款的核销方式
本系统提供两种应付款的核销方式，即按按单 据、按产品两种方式：
按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列 出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据 进行核销。
8.1 应付账款管理系统概述
8 应付账款管理系统
学习要点： 1．了解应付管理系统的特点、任务、基本功能和业务流程。 2．了解应付系统初始化设置的内容。 3．掌握应付系统日常业务处理。 4．掌握应付系统的期末处理，
应付账款管理系统
8.1 应付账款管理系统概述
应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来 款项，它基于传统的往来处理，对往来款的核算与 管理可以深入到各产品、各地区、各部门和各业务 员，可随心所欲地从各种角度对往来款项进行分析、 决策，使购销业务系统和财务系统有机地联系起来。 本系统适用于各级各类有应付款核算的工商企业。
选择详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控 制、查询、分析。如果您的采购业务以及应付款核算 与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的 应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产 品一级；那么您需要选择详细核算。
应付账款管理系统
8.2 应付账款管理系统初始化
5.是否进行远程应用 如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提
应付账款管理系统
3.汇兑损益方式
8.2 应付账款管理系统初始化
系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余 额结清时计算和月末计算两种方式。
外币余额结清时计算 即仅当某种外币余额结清时才 计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外 币余额为0且本币余额不为 0 的外币单据。
月末计算 即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损 益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额 不为0 的外币单据。
应付账款管理系统
8.1 应付账款管理系统概述
单据查询： 提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的 查询。 账表管理： 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。 其他处理： 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。 提供您进行月末结账等处理。
应付账款管理系统
二、数据接口
8.1 应付账款管理系统概述
采购管理：在采购管理系统录入的发票可以在应付款 管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销，已经 现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单； 应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有 结算的实际应付信息。 总账：所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为票 据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。 应收款管理：应收款、应付款之间可以相互对冲；应 收票据背书时可以冲应付账款。
在账套使用过程中您可以修改该参数。
应付账款管理系统
8.2 应付账款管理系统初始化
4.应付账款核算模型
系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选 择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方 式，系统缺省选择详细核算方式。
选择简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票 生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证 为依据进行往来业务的查询）如果您的采购业务以及 应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则您可以 选择此方案。
按产品核销：系统将满足条件的未结算单据按产品
列出，由您选择要结算的产品，根据您所选择的产
品进行核销。
应付账款管理系统
2.选择单据审核日期的依据
8.2 应付账款管理系统初始化
系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据 日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据 审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为 该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单 据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记 为当前业务日期（即登录日期）。
应付账款管理系统
8.1 应付账款管理系统概述
财务分析：应付款管理系统向财务分析系统提供各种 分析数据。 UFO：应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。 网上银行：网上银行系统可向应付款管理系统导出已 经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系 统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。所有相 关单据全部由应付系统生成凭证到总账。 存货核算：存货核算系统中对采购结算单制单时需要 将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应 付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但 能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制 单了，存货核算系统同样不能进行重复制单。
供远程传输收付款单的功能。但必须在此填上远程标 识号，远程标识号必须为两位01-99。 如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中 将不提供远程传输收付款单的功能，且也不需要填上
远程标识号。
应付账款管理系统
8.2 应付账款管理系统初始化
6.选择是否显示现金折扣 选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣