型玻璃纤维(HT-AR)项目可行性报告

型玻璃纤维（HT-AR）项目

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第一章项目绪论

一、项目名称及投资主体

（一）项目名称

型玻璃纤维（HT-AR）项目

（二）项目投资主体

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在盘锦市xxxx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在盘锦市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积133334.0 平方米（折合约200.0 亩），代征地面积1200.0 平方米，净用地面积132134.0 平方米（折合约198.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照型玻璃纤维（HT-AR）行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合型玻璃纤维（HT-AR）制造和经营的规划建

设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积132134.0 平方米，建筑物基底占地面积90644.0 平方米，计容建筑面积149179.3 平方米，其中：规划建设生产车间121299.0 平方米，仓储设施面积16648.9 平方米（其中：原辅材料库房10042.2 平方米，成品仓库6606.7 平方米），办公用房5813.8 平方米，职工宿舍3303.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2114.2 平方米；绿化面积8720.8 平方米，场区道路及场地占地面积32769.2 平方米，土地综合利用面积132134.0 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3082.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

应该说，“中国制造2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。这意味着，从2015年到2025年，在“中国制造

2025”的引领之下，我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中，依托制造业的持续发力创造创新，不断加快工业化进程，从而进一步巩固筑牢国民经济的重要支柱和基础，顺应趋势变化推动并培育形成新的增长点。此一过程中，许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。对处于落后产能链条上的企业而言，需要考虑业务转型、科学发展；对更多的朝阳产业尤其是科技型企业而言，未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期，而在国家承诺财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下，能否抓住机遇实现飞越，仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定性因素。要知道，在今天的科技时代里，掌握核心技术始终是企业生存发展的第一要务。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在盘锦市xxxx工业园区建设，总用地面积133334.0 平方米（折合约200.0 亩），预计总建筑面积149179.3 平方米，其中：规划建设生产车间121299.0 平方米，仓储设施面积16648.9 平方米（其中：原辅材料库房10042.2 平方米，成品仓库6606.7 平方米），办公用房5813.8 平方米，职工宿舍3303.4 平方米，其

他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2114.2 平方米，建筑物基底占地面积90644.0 平方米，场区道路及场地占地面积32769.2 平方米，绿化面积8720.8 平方米，土地综合利用面积132134.0 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资49109.7 万元，其中：固定资产投资40722.9 万元，占项目总投资的82.9%；流动资金8386.8 万元，占项目总投资的17.1%；在固定资产投资中，建设投资39936.9 万元，占项目总投资的81.3%；建设期借款利息786.0 万元，占项目总投资的1.6%。

2、该项目建设投资39936.9 万元，其中：工程建设费用36814.2

万元，占项目总投资的75.0%，包括：建筑工程投资18015.4 万元，占项目总投资的36.7%；设备购置费18251.2 万元，占项目总投资的37.2%；安装工程费547.6 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2532.5 万元，占项目总投资的5.2%，其中：土地使用权费1680.0 万元，占项目总投资的3.4%，预备费590.2 万元，占项目总投资的1.2%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）49109.7 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金33134.9 万元，占项目总投资的67.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额15974.8 万元，占项目总投资的32.5%，其中：项目建设期申请银行借款15974.8 万元，占项目总投资的32.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

六、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：83867.5 万元（含税）。

2、年总成本费用66760.8 万元。

3、营业税金及附加407.8 万元。