财务部门工作计划表怎么写

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财务工作计划表十四篇

财务工作计划表十四篇

财务工作计划表十四篇财务篇11、审核本分店的费用报销单,并对应编制金蝶K3凭证;2、核对本分店日收入报表;3、各家店会计做相应的各家凭证;4、审核凭证;5、根据《科目余额表》核对往来账户;6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;7、结转《固定资产》;89、根据收入情况,计提“营业税及其附加”;10、分析各费用的比例情况:营销招待费、广告宣传费,是否要调整;11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;12、打印:《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》,并移送至仓库;14、每月15日前,申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。

财务工作计划表篇220某年是公司发展的关键一年,也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年,我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署,结合公司的发展战略,提出了20某年工作思路,即:“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向,紧紧围绕公司发展战略,切实履行各级财务机构和财务队伍的职责,狠抓财务现场管理和信息化建设,确保财务安全,进一步提高核算质量,努力建设高素质财务队伍,促进财务工作的和谐、健康发展,追求卓越业绩,为实现公司效益最大化努力奋斗。

”概括起来讲为“六抓”、“两创”。

一是抓财务现场安全:大力加强资金资产的现场管理力度,运用稽查、清算、预案和考核等多种手段,逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变,同时通过进一步加大内控执行力度,实现人、财、物和管理的安全。

抓信息:重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。

抓核算:要依托财务7.0系统上线的契机,继续修订和完善费用核算手册等各项,进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法,加强稽核力度,严肃执行新会计准则,严肃财经纪律,规避会计风险。

财务人员工作计划表范文6篇

财务人员工作计划表范文6篇

财务人员工作计划表范文6篇第1篇示例:财务人员工作计划表范文财务人员作为企业的资金掌管者和财务数据处理者,在企业中起着举足轻重的作用。

他们需要负责企业的收支管理、资金运营、财务数据统计等工作,因此财务人员需要有明确的工作计划,以确保工作的高效和准确性。

以下是一份关于财务人员的工作计划表范文,仅供参考。

一、日常工作计划周一到周五1. 每日上班后,先对前一天的收支情况进行清点和核对,确保数据的准确性。

2. 处理各部门提交的费用报销单和借款申请,核对单据和用途,决定是否予以通过。

3. 每周一要对上周的财务报表进行统计和分析,向领导汇报上周的财务状况和下周的财务计划。

4. 提醒财务主管进行月度资金预算和年度财务计划的制定,并配合进行相关数据的整理和归档。

1. 每月初对上月的财务数据进行全面梳理和分析,找出问题和不符合规范的地方,制定相应的改进计划。

2. 与财务团队一起制定本月的工作目标和任务分工,合理安排各项财务工作的时间和优先级。

3. 及时了解公司的资金流动情况和资金需求,向资金部门提供支持和配合,确保公司的资金运作流畅和有序。

4. 配合进行审计工作,提供必要的财务数据和相关单据,确保公司的财务操作符合法规和标准要求。

1. 每季度对公司的资产负债表和利润表进行审核和修订,确保数据的真实性和可靠性。

2. 与其他部门进行财务数据的交流和对接,了解其他部门的财务需求和困难,提供合理化的财务解决方案。

3. 审视公司的财务流程和规定,找出存在的漏洞和不足之处,提出改进建议,优化公司的财务管理流程。

4. 参与公司的财务风险评估和管理,及时发现和解决潜在的财务风险和危机,确保公司的财务安全和稳定发展。

1. 参与公司的年度业务计划的制定和执行,为业务计划提供完备的财务支持和保障。

2. 每年对公司的财务政策和运作流程进行全面审查和调整,以适应公司业务发展的需要。

3. 协助领导进行年度财务总结和复盘,总结公司的财务经验和教训,为下一年度的财务管理提供参考和改进。

会计财务工作计划表(4篇)

会计财务工作计划表(4篇)

会计财务工作计划表一、加强管理,进一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性强,而且比较繁杂的工作,我们将进一步加强管理,严格按会计制度要求办理一切会计业务。

1、做好出纳核算工作。

按制度规定审核每一张原始凭证,对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。

按规定办理现金收付和银行结算业务,严格支票领用手续,不签发空头支票。

2、做好预决算工作。

根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划,并严格执行,全面做好财务年终决算工作。

合理安排和节约使用资金,严格按制度办事,使有限的资金得到合理的运用,保证党校事业经费的正常运行。

3、做好办班收费工作。

有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班,各类内外联班的收费、结报、核算工作。

并按规定管理、使用非税票据。

4、做好各类账户的收支登激作。

对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。

正确、无误报出各类账户报表,为领导决策提供真实、可靠的依据。

5、做好各类缴费的结报工作。

根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放,和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。

认真做好统计报表编制、上报等工作。

6、做好固定资产的登记核查工作。

配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查,做到帐帐相符,帐实相符。

7、做好领导临时交办的其他工作。

二、加强成本核算,进一步强化财务监督根据校部要求,从党校事业发展的需要出发,配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作,同时加强对培训中心财务工作的监督与检查,真正实现会计核算规范化,费用合理化,成本化。

三、加强学习,进一步提高业务素质全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训,根据要求认真做好会计年审、换证工作。

在日常工作中加强学习会计制度和法规,学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作,不断提高自身素质和业务水平。

熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。

2024财务日工作计划表格模板

2024财务日工作计划表格模板

2024财务日工作计划表格模板一、日期XXXX年XX月XX日二、任务清单核对本月员工工资整理上月财务数据并做分析报告更新固定资产清单审核日常报销单据与供应商核对本月应付款项学习新的财务政策及法规编制本月现金流预测表三、优先级高:核对本月员工工资、整理上月财务数据并做分析报告、审核日常报销单据、与供应商核对本月应付款项、编制本月现金流预测表。

低:更新固定资产清单、学习新的财务政策及法规。

四、时间安排9:00-10:30:核对本月员工工资10:30-12:00:整理上月财务数据并做分析报告13:30-15:00:更新固定资产清单15:00-16:30:审核日常报销单据16:30-17:30:与供应商核对本月应付款项17:30-18:00:学习新的财务政策及法规(如时间允许)18:00-19:00:编制本月现金流预测表(如时间允许)五、完成情况核对本月员工工资:完成,所有工资核对无误,已按时发放。

整理上月财务数据并做分析报告:完成,报告已提交给上级。

更新固定资产清单:完成,所有固定资产信息已更新。

审核日常报销单据:完成,所有单据已审核完毕。

与供应商核对本月应付款项:完成,与各供应商的应付款项核对无误。

学习新的财务政策及法规:未完成,时间紧张,明天继续学习。

编制本月现金流预测表:未完成,时间紧张,明天继续编制。

六、备注由于今天时间紧张,部分任务未能按时完成,明天将继续完成剩余任务。

同时,由于工作过程中遇到了一些预料之外的问题,已及时向领导汇报并得到解决。

整体工作进展顺利。

七、工作成果本月员工工资核对无误,按时发放。

上月财务数据分析报告提交给上级,得到了肯定。

固定资产清单完成更新。

本月报销单据已全部审核完毕。

与各供应商的应付款项核对无误。

(由于部分任务未完成,故此处仅列出了已完成的工作成果) ---八、经验教训 - 时间管理需加强,针对高优先级任务需提前规划时间,确保按时完成。

- 在工作中遇到问题要及时向领导汇报,以便得到及时的支持和帮助。

财务人员工作计划表范文6篇

财务人员工作计划表范文6篇

财务人员工作计划表范文6篇篇1一、引言本财务人员工作计划表旨在帮助财务人员更好地安排和组织工作任务,提高工作效率和质量。

通过合理的工作计划,可以确保财务工作的顺利进行,为公司的发展提供有力的支持。

二、工作计划表1. 财务报告与数据分析(XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX 日)* 完成上个月的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等;* 对财务数据进行综合分析,评估公司财务状况和经营成果;* 提出改进意见和建议,为公司决策提供参考。

2. 预算管理(XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日)* 根据公司经营计划和目标,编制下个月的预算方案;* 对预算执行情况进行跟踪和控制,确保预算的合理使用;* 分析预算执行过程中的问题,提出改进措施。

3. 成本控制(XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日)* 对公司各项成本进行统计和分析,识别成本降低的潜力;* 制定成本降低方案,并组织实施;* 定期评估成本降低效果,调整优化方案。

4. 税务管理(XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日)* 了解和掌握最新的税收政策和法规;* 协助公司进行税务筹划,降低税务风险;* 办理税务申报和缴纳等相关手续。

5. 内部审计与风险管理(XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX 日)* 对公司财务工作进行内部审计,确保财务信息的真实性和完整性;* 识别和评估公司面临的财务风险,制定风险应对措施;* 定期对公司风险管理体系进行评审和改进。

6. 其他工作* 协助其他部门进行与财务相关的工作,如合同审批、招投标等;* 完成公司领导交办的其他任务。

三、工作要求与考核标准1. 工作要求(1)严格遵守公司各项规章制度,确保财务工作的规范性和有效性;(2)保持积极的工作态度和团队合作精神,与公司其他部门保持良好的沟通和协作;(3)不断学习和提升自身专业素养,为公司的发展贡献力量。

2. 考核标准(1)财务报告的准确性和完整性;(2)预算管理的执行情况和效果;(3)成本控制的成果和优化方案的有效性;(4)税务管理的合规性和风险控制能力;(5)内部审计和风险管理的效果和改进情况;(6)其他工作任务的完成情况和效率。

财务工作计划表的范文

财务工作计划表的范文

财务工作计划表的范文时间安排1.月度计划- 第一周:完成上个月的财务报表和会计核算工作- 第二周:分析上月财务状况,编制财务分析报告- 第三周:制定下月的预算计划,并与管理部门进行沟通确认- 第四周:协助审计工作,准备月度财务报表,编制财务月度总结2.季度计划- 第一季度:准备年度预算计划,与管理部门进行沟通确认- 第二季度:对上季度的财务状况进行分析,总结季度财务工作- 第三季度:调整年度预算计划,编制季度财务分析报告- 第四季度:协助审计工作,准备季度财务报表,编制年度财务总结3.年度计划- 第一月:总结上年度的财务工作,进行年度财务总结- 第二月:编制年度预算计划,并与管理部门进行沟通确认- 第三月:对年度财务状况进行全面分析,制定年度财务分析报告- 第四月:协助审计工作,准备年度财务报表,编制年度财务总结财务核算及报表编制1.月度工作- 完成月度会计核算工作,准确记录公司各项财务业务- 按时编制月度财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表- 核对银行对账单,确保公司账户资金流动情况正确无误2.季度工作- 完成季度会计核算工作,对公司上季度的财务状况进行全面核对与总结 - 编制季度财务报表,分析上季度的财务状况,并提出建议与改进建议- 定期与审计人员进行沟通,配合协助审计工作3.年度工作- 完成年度会计核算工作,对公司上年度的财务状况进行全面核对与总结- 编制年度财务报表,分析上年度的财务状况,并提出建议与改进建议- 配合外部审计人员进行审计工作,确保报表的准确性与合规性预算编制与执行1.预算编制- 收集公司各部门的预算需求,并审核其合理性与可行性- 制定年度预算计划,确保各项预算指标与公司整体发展战略的一致性- 与管理部门进行沟通确认,调整并最终确定年度预算计划2.预算执行- 对公司各项预算进行监控与执行,确保各项预算指标的达成- 及时发现与分析预算执行中的异常情况,提出解决措施- 定期向管理部门汇报预算执行情况,提出调整建议与改进建议财务分析与决策支持1.财务分析- 定期对公司的财务状况进行分析,包括成本结构、盈利能力、资产负债状况等 - 提出财务分析报告,为管理层的决策提供数据支持与建议- 分析与预测公司未来发展的财务状况,并提出战略建议2.决策支持- 参与公司重大投资、融资、并购等决策,提供财务分析与投资评估- 为管理层的战略决策提供数据支持与建议,评估决策的财务风险与回报- 参与与管理层共同制定公司的发展战略与规划,确保财务可行性与合规性稽核合规与风险管理1.财务稽核- 定期对公司财务业务进行内部稽核,发现并解决潜在的财务问题和风险- 配合外部审计人员进行外部审计工作,确保会计核算的准确性与合规性- 提出改进建议,完善公司的内部财务控制制度,确保财务稽核的有效性2.风险管理- 定期对公司的财务风险进行评估与分析,提出防范措施与应对策略- 参与制定公司的风险管理规划,确保财务业务的安全与稳健- 主动寻找并解决公司的财务隐患,减少公司的财务风险绩效考核1.工作绩效- 根据公司的绩效考核标准,定期完成工作绩效自评与总结- 对自身工作进行全面评估,找出不足之处并提出自我改进计划- 配合公司的绩效考核机制,接受公司的工作绩效评定与考核2.团队绩效- 协调团队成员的工作任务,确保团队的工作任务按时高质量完成- 定期对团队的工作绩效进行评价与考核,提出绩效改进建议- 引导团队成员积极参与公司绩效考核,提升整体团队的绩效水平总结及展望本份财务工作计划表,主要包括了时间安排、财务核算及报表编制、预算编制与执行、财务分析与决策支持、稽核合规与风险管理、绩效考核等方面的工作内容。

2024财务工作计划表内容

2024财务工作计划表内容

2024财务工作计划表内容财务部门是企业的重要管理部门之一,负责企业的财务管理和决策支持。

在企业的日常运营中,财务部门需要制定详细的工作计划,以确保企业的财务状况良好,实现可持续发展。

以下是财务部门的工作计划表,包括预算规划、成本核算和控制、收入和利润目标、资金筹措和运用、财务报告和分析、风险管理和税务筹划等方面。

一、预算规划预算规划是财务部门的重要工作之一,它涉及到企业的各个方面,包括销售、生产、采购、研发等。

财务部门需要根据企业的战略规划和年度计划,制定详细的预算方案,并对预算执行情况进行监控和分析。

具体工作包括:制定年度预算方案,明确各项预算指标;监控预算执行情况,及时发现和解决预算偏差;定期进行预算分析和调整,确保预算方案的科学性和可行性。

二、成本核算和控制成本核算和控制是财务部门的重要职责之一,它涉及到企业的生产成本、管理费用、销售费用等各个方面。

财务部门需要制定科学的成本核算和控制体系,提高企业的成本控制水平。

具体工作包括:制定成本核算和控制制度,明确各项费用标准;对企业的各项成本进行核算和分析,找出成本控制的关键点;监控企业各部门费用支出情况,确保费用控制在合理范围内。

三、收入和利润目标财务部门需要制定收入和利润目标,以确保企业的经济利益最大化。

具体工作包括:根据企业战略规划和年度计划,制定年度收入和利润目标;对收入和利润目标进行分解,明确各部门的责任和任务;对收入和利润目标的完成情况进行监控和分析,及时调整经营策略。

四、资金筹措和运用资金筹措和运用是财务部门的重要职责之一,它涉及到企业的资金来源和运用方式。

财务部门需要制定科学的资金筹措和运用方案,提高企业的资金使用效率。

具体工作包括:分析企业的资金需求和来源,制定资金筹措和运用计划;对企业的投资项目进行评估和决策,确保投资回报率符合预期;监控企业各部门资金使用情况,确保资金使用合理有效。

五、财务报告和分析财务报告和分析是财务部门的重要工作之一,它涉及到企业的财务状况、经营成果和现金流量等方面。

2024年度财务工作计划表

2024年度财务工作计划表

2024年度财务工作计划表一、总体目标1. 实现财务目标稳定增长:将公司财务指标在2024年度达到或超过去年的水平,力争实现盈利增长。

2. 加强财务管理能力:提升财务团队的专业素质和工作效率,加强内部控制管理,确保财务运营的规范和合规。

3. 实施成本控制:通过合理的成本控制策略,降低企业运营成本,提高财务效益。

4. 加强与其他部门的协作:加强与市场、销售、采购等其他部门的沟通与协作,提高企业整体运营效率。

二、工作内容1. 财务预算与计划:制定全年财务预算和计划,明确各项财务目标,包括财务收入、成本、利润等,并进行监控和分析,及时调整预算计划。

2. 财务分析与报告:定期进行财务分析,对公司的财务状况进行监测和评估,并及时向公司管理层提供可行性建议。

每月编制财务报告,包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

3. 成本控制与效益分析:制定成本控制策略,优化企业资源配置,降低企业运营成本。

对各项业务进行效益分析,确保资金的合理利用和收支平衡。

4. 财务流程改进:对公司财务流程进行审核和改进,提高工作效率和准确度,优化财务管理环境。

5. 财务风险管理:建立健全的财务风险管理体系,及时识别、评估和应对财务风险,保障公司财务安全。

6. 税务管理:加强对税务政策的学习和适应,确保公司合规运营,及时申报税金,降低税务风险。

7. 各项财务制度的制定和完善:制定和完善财务管理制度,确保财务活动的规范化和合规性。

8. 团队建设:加强财务团队的培训与管理,提升团队成员的专业素质和工作能力,推动团队协作和创新。

三、工作安排1. 一季度(1月-3月)- 制定2024年度财务预算和计划;- 完成去年度财务业绩的总结和分析报告;- 完善财务管理制度和流程,提高工作效率;- 加强对税务政策的学习和了解。

2. 二季度(4月-6月)- 定期进行财务分析,及时发现和解决问题;- 加强成本控制和效益分析,提出改进方案;- 组织团队培训,提高成员的专业素质;- 对财务风险进行评估和管理。

2024年财务季度工作计划表

2024年财务季度工作计划表

2024年财务季度工作计划表第一季度(1月-3月)1. 完成年度财务报告- 对2024年的财务数据进行分析和总结- 编制2024年度财务报告,包括资产负债表、利润表和现金流量表- 审核报告并提交给管理层和审计委员会2. 制定2024年财务预算- 收集并分析市场信息,预测2024年的销售量和收入- 确定2024年的成本和费用预算- 与各部门负责人讨论并调整预算- 提交最终的2024年财务预算给管理层审批3. 完善内部控制体系- 评估内部控制体系的有效性和完整性- 识别和纠正潜在的控制风险- 与IT部门合作,改进财务系统的安全性和可靠性- 提供员工培训,加强他们对内部控制的理解和遵守4. 解决关键财务问题- 处理日常财务操作中的问题和异常情况- 协调与供应商、客户和合作伙伴之间的财务事宜- 解决与税务和法规相关的问题- 提供财务咨询和支持给其他部门第二季度(4月-6月)1. 资本预算和项目评估- 与各部门负责人合作,评估和决策新项目的投资价值- 准备项目预算和投资计划- 进行项目风险评估和回报预测- 提供决策支持和报告给管理层2. 财务分析和报告- 对第一季度的财务绩效进行分析和评估- 准备季度财务报告和会计核算报告- 提供财务指标和趋势分析- 参与业务决策和战略规划的讨论3. 管理现金流- 监控并控制公司的现金流- 分析和预测现金流状况- 优化资金运营和现金管理策略- 提供现金流报告和预测给管理层4. 税务和遵规事务- 准备和提交季度税务申报表和报告- 定期审核税务遵守和提交程序的有效性- 跟踪最新的税收法规和主要税务变化- 提供税务咨询和策略的建议第三季度(7月-9月)1. 审核和审计准备- 组织并参与内部和外部审计- 准备审计文件和支持材料- 接收并解决审计过程中的问题和建议- 实施并跟踪审计中的改进措施2. 供应商和客户管理- 监督和审查供应商合同和付款- 与供应商协商价格和付款条件- 审查客户合同和销售订单- 解决与供应商和客户之间的财务问题3. 风险管理和保险事务- 评估和管理公司的风险暴露- 确保企业保险覆盖的合理性- 跟踪和处理保险索赔- 提供风险管理建议和策略4. 财务团队管理和发展- 管理和指导财务团队- 确保团队工作的高效和准确- 提供员工培训和发展机会- 进行绩效评估和人员绩效管理第四季度(10月-12月)1. 年度审计和报告- 组织年度审计工作- 提供审计报告和审计结果- 解决审计问题和建议- 完成审计后的跟踪和改进措施2. 资产管理和财务规划- 参与资产的购买和管理决策- 更新和调整资产负债表和固定资产账户- 提供财务规划和投资建议- 审查和决策关于资产处置的事项3. 财务合规和报告- 确保公司财务合规和报告的准确性和及时性- 跟踪财务规定和法规的变化- 进行日常合规和报告工作- 提供合规和报告的培训和支持4. 年度财务总结和规划- 对2024年的财务绩效进行总结和评估- 准备年度财务报告和会计核算报告- 提供年度财务指标和趋势分析- 参与制定____年财务预算和规划以上是2024年财务季度工作计划表,。

2024年财务人员工作计划表(3篇)

2024年财务人员工作计划表(3篇)

2024年财务人员工作计划表计划表一览:1.月度财务报表的编制与分析2.预算控制与执行3.资金管理与现金流预测4.费用管理与成本控制5.税务申报与风险管理6.财务制度与流程优化7.财务数据分析与决策支持8.与内外部合作伙伴的沟通与协调9.团队培训与绩效考核10.个人职业发展规划详细计划:1. 月度财务报表的编制与分析- 主要负责财务报表的编制,包括利润表、资产负债表和现金流量表的准备和填报- 分析财务报表数据,对公司的财务状况进行评估,发现问题并提出改进建议2. 预算控制与执行- 制定年度预算计划,并监控预算执行情况- 定期与各部门负责人进行预算达成情况的沟通与协调,确保预算的合理性和可行性3. 资金管理与现金流预测- 跟踪和管理公司的银行账户余额,及时处理日常资金收付款事宜- 进行现金流预测,确保公司有足够的资金满足业务需求4. 费用管理与成本控制- 监控和控制公司各项费用,确保费用的合理性和节约性- 分析和优化公司的成本结构,提出降低成本的措施和建议5. 税务申报与风险管理- 及时了解税法法规和税收政策变化,确保公司的税务申报合规性- 评估和管理公司的税务风险,制定相应的风险应对策略6. 财务制度与流程优化- 审查和完善公司的财务制度和流程,确保其符合法律法规和公司实际运作的需要- 提出和推动财务制度和流程的优化和改进,提高工作效率和质量7. 财务数据分析与决策支持- 进行财务数据分析,提供决策支持和业务建议- 利用财务数据和指标评估项目的可行性和投资回报率,并参与投资决策的制定8. 与内外部合作伙伴的沟通与协调- 与公司内部各部门的沟通与合作,了解业务情况和需求,并提供相应的财务支持- 与公司外部的合作伙伴(如银行、报关公司等)保持良好的沟通和协调,维护良好的合作关系9. 团队培训与绩效考核- 组织和参与团队内部的财务培训和知识分享- 进行团队成员的绩效考核,提供必要的培训和指导,助其提升工作能力和绩效10. 个人职业发展规划- 不断学习和提高自身的财务专业知识和技能- 参加相关的培训和学习机会,积极参与行业协会和交流活动,拓宽个人的专业视野以上就是2024年财务人员的工作计划表,希望可以对你有所帮助。

财务部门年度工作计划表(四篇)

财务部门年度工作计划表(四篇)

参考范本财务部门年度工作计划表(四篇)目录:财务部门年度工作计划表一质检部半年工作计划二质检部年度工作计划表三超市店长年度工作计划四财务部门年度工作计划表一财务部门年度工作计划表工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点6、本年主要经济指标预测。

各部分分别叙述如下:一、财务核算工作1、会计电算化。

会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。

为了保证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。

财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。

因此,在传统手工帐的基础上,逐步过渡到会计电算化。

运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。

2、会计报表体系我部目前的会计报表体系主要包括:日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表日报和月报通过金蝶系统生成,并进行必要的检验。

年报用传统的手工方式进行,并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。

财务人员考核中增加一个项目,即会计报表数据准确性的考核。

并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。

对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督1、资金管理从工作内容分包括:资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;从资金所处形态分包括:批发系统资金和零售系统资金。

目标:通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络。

通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发;从批发系统看,资金管理主要包括:存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。

存货的安全通过规范商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。

财务工作计划表范文

财务工作计划表范文

财务工作计划表范文一、财务基础工作(一)建立工资制度随着管理制度的进一步贯彻落实,机构整合后部门与岗位设置确定后,财务部在三月份对现有的财务工资制度进行了修改与完善,经过几个月的试运行,现行工资制度已基本趋于合理,为进一步加强公司薪酬管理,提高职工的薪酬水平和工作积极性创造了有利条件。

(二)认真做好常规性财务工作财务部要求财务人员认真做好公司本部的常规性财务工作。

1. 及时为公司员工办理社会保险;2. 每月进程现金流量统计,并按时编制现金流量表;3. 根据会计制度与准则结合实际情况进行财务数据的折算与调整等;4. 准备、审核、办理、公司各项银行帐户的各项事宜;5. 及时为符合条件的职工办理住房公积金;6. 做好每季度、年度工资福利及各种奖金的核算工作;7. 负责财务凭证的整理、装订与保管等。

(三)合理控制成本(费用),有效地结转成本(费用)生产是公司的主要生产活动,财务部经常与生产部进行沟通,了解生产部所需各类物资,掌握物资的市场价格,为更好地完成对成本的核算与控制工作提供了有力地保证。

在日常工作中还大大减少了材料的浪费现象。

二、财务核算与管理工作(一)准确及时出具各项财务报表与纳税申报工作财务部按月准确及时出具各项财务报表,及时申报各项税金。

在集团公司的年中审计及年末预审、年终税务检查中,财务部积极配合相关人员工作,并确保审计、检查过程顺利进行。

(二)财务工作也影响经营绩效评估财务部每月执行薪资发放和各岗位绩效考核等工作,根据公司下达的任务完成情况对员工进行绩效考核并相应的实施工资的调整。

同时财务部也给员工进行培训和宣传,让员工了解到公司经营状况、鼓励员工积极向上和努力工作。

财务部也利用业余时间对各岗位进行了培训,包括银企对账、会计电算化培训等。

通过培训和学习,员工的岗位技能得到了提升,财务部的工作也得到了领导和员工的认可。

三、对存在的问题和不足的认识与改正计划(一)会计管理方面:会计人员素质不高,会计信息质量不高。

财务人员工作计划表(精选7篇)

财务人员工作计划表(精选7篇)

财务人员工作计划表(精选7篇)财务人员工作计划表精选篇1一、进取优化工序,减少记账工作所耗用的精力(1)由于我们的用友系统较为健全,各模块功能能满足明细数据需求的,在总账能够做简化记账处理,各部门自有明细数据能够满足管理需求的总账能够做简化处理,现流程复杂,经优化能够到达原效果,记账更方便的,经审批能够做简化处理。

(2)财务记账的原始资料****于各业务部门,所以,对于反映当期的收入费用等会计资料,各部门必须及时传递到财务。

尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务,每周一次,不得推延以免耽误财务入账时间。

(3)独立分部应当坚持银行存款的独立,收入、支出应当独立使用自我的账号,减少交叉入账,付账,以减少记账员的工作量。

尤其提议直营店的账号办理网银,财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。

不走交叉账务。

二、提高财务规范化操作,满足长远的企业发展目标会计分为内部管理会计和财务会计,内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的供给,财务会计则是偏向于对投资者,外部监督部门的报告,所以,财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。

为了准确反映企业的经济行为,我们会在内部管理会计中体现出来,这部分差异在小企业中是无法避免的。

但随着企业做大做强,财务也必须逐步走向正规化,以减少这部分差异,得到外部投资者,监督部门的认可。

所以,在,财务部门会对账务不合理的、不正规的凭据做总结,同时制定新的报销凭据的标准,使公司的财务逐步走向正规化。

三、对账清帐,使得财务报表简明易了,更具解读性账务清理是财务工作的重点,它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离,使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化,突出财务现状。

通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务经过各个科目来呈现,可是由于管理者并不必须精通会计,使得报表的阅读性不强,对账清帐使得每个科目的数据有据可查,明明白白,方便管理者阅读,方便会计人员跟踪核对,及时纠正错误,挽回损失。

财务工作计划表(通用22篇)

财务工作计划表(通用22篇)

财务工作计划表(通用22篇)财务篇1在过去的20xx年里,我在上级行社领导的正确指导下,紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,使东回信用社的财务工作平稳过度到20xx年。

20xx年才刚刚开始,我们社就开展了引深“求和-谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动,在这两项活动当中,处处离不开柜台操作和柜台服务。

我作为一名主管会计,主要负责本网点的财务管理工作,行使会计的管理和监督职能,为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务,努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神,特作出如下工作计划:一、健全内部管理制度,加强内控建设,做到依法核算、合规经营,堵塞经济案件的发生。

为了进一步规范我社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围,详细、完整地制定了各项处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违规行为的发生。

在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。

具体从8个方面做起:1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。

二、加强业务监督、检查力度。

从历年来各金融机构发生的案件情况来看,最主要的原因就是监督检查力度不大,检查流于形式,检查范围广,但不深入,检查声势大,但不扎实,没有真正起到监督检查的作用。

吸取历年案发经验,风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面,我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理,加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度,采用定期和不定期检查两种方式进行检查。

2024年日常财务工作计划表(三篇)

2024年日常财务工作计划表(三篇)

2024年日常财务工作计划表序号日期任务负责人备注1 1月1日编制____年度财务报告财务部门完成年度结算的准备工作,并编制财务报告,提交给上级领导和审计师2 1月10日更新2024年预算财务部门根据公司的经营计划,更新2024年度的预算,并报批批准3 1月15日提交绩效考核报告人力资源部评估各部门员工的绩效,并提交绩效考核报告给上级领导4 1月20日缴纳税金和社会保险财务部门根据国家税收和社保政策,按时缴纳应缴的税金和社会保险费用5 1月25日审核和签字付款申请表财务部门审核各部门的付款申请,并签字付款,做好账务核对6 2月1日编制____年度财务预测财务部门根据公司的经营计划和市场环境,编制____年度的财务预测报告7 2月10日提交资产负债表和损益表财务部门根据公司的财务情况,编制资产负债表和损益表,并报送给上级领导和股东8 2月15日成本核算和分析财务部门对公司各项成本进行核算和分析,并提出相应的改进措施9 2月20日缴纳应交增值税财务部门根据国家税收政策,按时缴纳应交的增值税,并做好相关税务申报10 2月25日审核和签字报销申请表财务部门审核各部门的报销申请,并签字报销,做好账务核对11 3月1日制定内部控制方案财务部门根据公司的风险和控制需求,制定内部控制方案,并进行培训和推广12 3月10日提交利润分配方案财务部门根据公司的盈利情况和股东要求,制定利润分配方案,并报批批准13 3月15日缴纳应交所得税财务部门根据国家税收政策,按时缴纳应交的所得税,并做好相关税务申报14 3月20日审核和签字薪酬核算表人力资源部审核公司员工的薪酬核算表,并签字付款,做好账务核对15 3月25日进行资产折旧和摊销财务部门根据公司的相关资产折旧和摊销政策,进行资产折旧和摊销计算16 4月1日制定风险管理方案财务部门根据公司的风险和控制需求,制定风险管理方案,并进行培训和推广17 4月10日提交财务分析报告财务部门对公司的财务情况进行分析,并编制财务分析报告,报送给上级领导和股东18 4月15日缴纳应交营业税财务部门根据国家税收政策,按时缴纳应交的营业税,并做好相关税务申报19 4月20日审核和签字借款申请表财务部门审核各部门的借款申请,并签字批准,做好账务核对20 4月25日检查和修复财务软件财务部门定期检查和修复财务软件,确保财务系统的正常运行以上是2024年日常财务工作的计划表,根据具体的实际情况和公司运营需求,可能会有进一步的调整和补充。

财务部月工作计划表【三篇】

财务部月工作计划表【三篇】

【导语】下⾯是⽆忧考为您整理的财务部⽉⼯作计划表【三篇】,仅供⼤家参考。

【篇⼀】财务部⽉⼯作计划表 1.每天审核报销单,报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

2.即时认证增值税发票,注意代开的发票代码。

⽉底将认证通过后打印表格,做预申报和免抵退时⽤。

3.将已经付款的运输费发票或四⼩票中的⼀种在InvClient2.3抵扣程序中输⼊,经审核后打印表格装订好备⽤,认证通过的增值税发票⽂件在打印项⽬内导出。

4.x初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。

5.x⽉8号以前完成上⽉⽇常预申报、TRAS重点税源数据申报⼯作。

6.x⽉8号以前在6.0系统中和免抵退⽂件夹中完成免、抵、退前2⽉的汇总申报⼯作,注意对应关系的核对,报国税。

7.x⽉27号⾄x⽉8号前完成计统办统计报表的相关⼯作。

x⽉x号前完成企业所得税、房产税、个⼈所得税申报申报⼯作。

8.根据报关部出⼝报关清单开具出⼝商品发票,⽉底核对准确后将数据导⼊销售,⽉底根据汇总做销售收⼊凭证。

注意:汇率以国家外汇管理局官⽅站公布的为准。

x.x⽉初完成预算执⾏数据录⼊,再在货币收⽀表中进⾏核对汇总⼯作。

x.x⽉末计提固定资本折旧,注意上⽉增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证。

计提⼯资中填列其他递延资产及⽆形资产摊销、计提本⽉员⼯资等数据,编制相关凭证。

11.进⼊电⼦⼝岸页递交退税黄联。

12.保管收款收据,出纳领取时做好登记及复核。

13.按时整理资料,以便归档管理。

适时关注税局及出⼝官⽅站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。

14.完成上级安排的其他任务。

【篇⼆】财务部⽉⼯作计划表 每个会计⼈或者出纳⼈员要记清楚⾃⼰要做的事情,⽤笔写下来,放在⾃⼰能看见到的地⽅,对⾃⼰的⼯作要有⼀个合理的安排,分清主次、轻重缓急,先将要做的重要事情完成,⼀步⼀步的做,不要因其他的⼈其他的事打乱⾃⼰的⼯作节奏,做⼀个有主见的财务出纳⼈员,这样才可以做好⾃⼰的⼯作。

财务部门工作计划表怎么写模板

财务部门工作计划表怎么写模板

财务部门工作计划表怎么写模板财务部门工作计划表怎么写篇1一、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。

为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

二、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是__年月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:__年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部__年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后,汇报学习情况报告。

三、加强规范现金管理做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

2、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

3、及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

在20__年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。

在自己的工作领域里认真工作,积极的为公司发展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。

财务部门工作计划表怎么写篇2一、完善财务部各工作岗位职责,明确人员各岗位的职责权限,合理分工,细化财务部各岗位的具体工作,提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合作。

2024年财务部年度工作计划表

2024年财务部年度工作计划表

2024年财务部年度工作计划表一、总体目标1. 实现财务部在2024年的年度目标,确保公司财务状况稳定和持续发展;2. 提高财务部的运营效率,优化财务流程,降低财务风险;3. 加强财务团队的能力建设,提升成员个人素质和专业水平。

二、日常财务管理工作1. 维护公司财务系统的正常运行,及时更新数据并进行数据分析,为公司决策提供准确的财务信息;2. 按照公司财务政策和法律法规的要求,组织制定相关财务管理制度和流程,并进行执行和监督;3. 编制和审核公司的财务报表,包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告,并及时上报给管理层和相关部门;4. 负责公司的资金管理工作,定期进行资金监控和预测,保障公司的资金安全和流动性;5. 负责公司的应收款和应付款管理,加强与客户和供应商的沟通,确保应收账款的及时回收和应付款的准确支付;6. 制定和执行财务风险管理措施,包括外汇风险管理、信用风险管理和市场风险管理等。

三、财务分析和决策支持1. 根据公司的经营情况和财务数据,进行财务分析,提出合理的财务建议,为公司的战略和经营决策提供支持;2. 对公司的各项投资项目进行评估和分析,为公司的投资决策提供准确的财务数据和风险评估;3. 组织开展财务预算工作,制定公司预算方案,并监控和控制预算执行情况,确保公司的财务目标得到实现;4. 协助公司开展各类财务交易和合同签订工作,保障公司权益和利益最大化;5. 参与公司的并购和重组工作,进行财务尽职调查和财务评估,为决策提供财务支持。

四、财务团队建设1. 组织开展定期的财务培训和学习活动,提升团队成员的专业素质和能力水平;2. 加强团队的沟通协作和互助合作,提高工作效率和工作质量;3. 定期开展团队建设活动,增强团队凝聚力和战斗力;4. 设立激励机制,优化人员流动和激励机制,留住和吸引优秀的财务人才;5. 加强与其他部门的协作和合作,形成良好的跨部门合作机制。

以上是2024年财务部的年度工作计划,通过制定和执行这些工作计划,我们将努力实现公司财务目标,提高财务部的管理水平和服务水平,为公司的可持续发展提供坚实的财务保障。

财务部门工作计划表怎么写

财务部门工作计划表怎么写

财务部门工作计划表怎么写财务部门工作计划表怎么写(一)20xx年,各个行业在遭到金融危机的侵袭时经济都相对下滑,而且来势凶恶,在人们没有任何准备的情形下我们所在的房地产行业也不例外。

20xx年,我们已做好对应措施,将财务的收入和支出成正比。

以下是房地产财务工作计划:一、指导思想加强管理,研究创新,扩大营业额,控制本钱,创造利润;加强业务学习,坚持员工技能培训,采取多样化情势,把学业务与交换技能相结合,开辟视野,丰富知识,全面提升整体素养、管理水平;建立办事高效,运作和谐,行动规范的管理机制,开辟新业务,再上新水平,努力首创各项工作的新局面。

二、主要经营指标1、主营业务收入全年净增万元,其中每个月均增加万元;其它业务收入全年净增万元,每个月均增加万元。

2、客户流失率为总客户的xx%,其中:人为客户流失力争着落为零、坏帐回收率为总客户的x%。

3、全年完成业务总收入万元,占应收款x%。

4、实现净利润万元。

三、工作措施1.捕捉信息,开辟市场,争当事迹顶尖人。

面向市场,扩大团队队伍,广泛招纳能人之志为我所用。

让安居的业务铺遍全国,独占熬头。

2.抓好基础工作,实行规范管理,全面提高工作质量。

搞好各类客户分类细划,摸底排查工作。

对客户进行分类细化管理,是行之有效的工作方法。

3月份由分公司经理分别依照“分类排队、区分对待、上门清收”等管理措施,对所属客户进行分类,肯定清收方案,落实任务层层分解,明确目标及责任人,以确保全年既定目标任务的全面完成3.加强坏帐清收组织管理工作,连续做好呆帐回收及核销工作。

4.适应营销新形势,构建新型的客户管理模式。

一是要实行客户分类管理,提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理,特别要做好重点客户的后续服务工作。

5.努力加大中间业务和新业务开辟力度,实现跨过式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真工夫,花大力气,力争使中间业务在较短时间内有较快发展,走在同业前面,占据市场。

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财务部门工作计划表怎么写财务部门工作计划表怎么写(一)20xx年,各个行业在受到金融危机的侵袭时经济都相对下滑,而且来势凶狠,在人们没有任何准备的情况下我们所在的房地产行业也不例外。

20xx年,我们已做好对应措施,将财务的收入和支出成正比。

以下是房地产财务工作计划:一、指导思想加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本,创造利润;加强业务学习,坚持员工技能培训,采取多样化形式,把学业务与交流技能相结合,开拓视野,丰富知识,全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效,运作协调,行为规范的管理机制,开拓新业务,再上新水平,努力开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标1、主营业务收入全年净增万元,其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增万元,每月均增加万元。

2、客户流失率为总客户的xx%,其中:人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的x%。

3、全年完成业务总收入万元,占应收款x%。

4、实现净利润万元。

三、工作措施1.捕捉信息,开拓市场,争当业绩顶尖人。

面向市场,扩展团队队伍,广泛招纳能人之志为我所用。

让安居的业务铺遍全国,独占熬头。

2.抓好基础工作,实行规范管理,全面提高工作质量。

搞好各类客户分类细划,摸底排查工作。

对客户进行分类细化管理,是行之有效的工作方法。

3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施,对所属客户进行分类,确定清收方案,落实任务层层分解,明确目标及责任人,以确保全年既定目标任务的全面完成3.加强坏帐清收组织管理工作,继续做好呆帐回收及核销工作。

4.适应营销新形势,构建新型的客户管理模式。

一是要实行客户分类管理,提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理,尤其要做好重点客户的后续服务工作。

5.努力加大中间业务和新业务开拓力度,实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使中间业务在较短时间内有较快发展,走在同业前面,占领市场。

加强中间业务的组织领导和推动工作。

6.严格客户的收费标准,杜绝漏收和少收。

并进一步规范标准,坚决执行公司规定的中间业务收费标准。

杜绝漏收和少收,除特殊情况,经领导批准同意,任何人无权免收和少收,坚决做到足额收费,只有积极拓展收费渠道并做到足额收费,才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。

7.强化员工教育培训工作。

(1)职工思想教育方面:一是通过培训教育,树立职工爱岗敬业,敢为人先的创新精神。

二是增强职工爱岗如家,行兴我荣,行衰我耻的观念。

三是遵纪守法教育,以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。

(2)职工业务教育方面:一是继续学习新业务;二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵,不断提高办理业务的质量和效率,通过业务技术竞赛等形式,激活员工工作热情,提高工作效率。

三是学习市场营、销学,填补员工市场营销知识空白。

通过请进来与走出去的方法,提高员工营销的技巧,为培养一批营销骨干打好基础。

8.完善企业内部管理机制,对所属部门、工作岗位均实行规范化管理,使每个员工人人肩上有压力,心中有蓝图,前进路上有方向,工作行程有目标。

各个部门均要制订周工作计划、月工作计划。

并要制订切实可行的考核方案,跟踪考核,以利提高。

(1)建立和健全企业内部管理制度,以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

一是要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。

企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。

这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。

通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。

二是建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。

尽量避免无计划、无定额使用资金。

三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要求,严格执行企业内部财务管理和会计监督。

落实企业内部责任。

建立内部责任会计制度,对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。

使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。

这对于调动各部门的积极性,努力做好做足生意,节约费用开支是有促进作用的;建立一套内部的约束机制,在内部制度中明确规定各部门的权力责任,做到分级负责、职责分明、相互制约。

会计监督。

会计监督不单纯是对一般费用报销的审查,而应贯穿于企业经营活动的全过程,从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现,一直到财务成果的产生。

严格按照制度办事,正确核算,如实反映公司财务状况和经营成果,维持投资者权益,强化会计监督职能,保证制度的落实和有效执行。

(2)进一步提高企业的执行力。

企业的执行力决定企业竞争力,执行力,就个人而言,就是把想干的事干成功的能力;对于企业,则是将长期战略一步步落到实处的能力。

执行力是企业成功的一个必要条件,企业的成功离不开好的执行力,当企业的战略方向已经或基本确定,这时候执行力就变得最为关键。

战略与执行就好比是理论与实践的关系,理论给予实践方向性指导,而实践可以用来检验和修正理论,一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。

财务部门工作计划表怎么写(二)公司新领导层接手公司的第一年,根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划,结合本公司的实际情况,公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章,为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。

做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。

严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。

定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。

严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。

企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。

这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。

通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。

尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。

定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。

在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。

与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。

通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

财务部门工作计划表怎么写(三)第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。

所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二、会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。

但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

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