德赛电池2019年财务风险分析详细报告
德赛电池2019年现金流量报告
德赛电池
2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 德赛电池2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为2,897,802.6万元，与2018年的2,437,578.39万元相比有较大增长，增长18.88%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1957200.60万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的67.54%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加159456.99万元。
2019年经营现金收益率为8.65%，与2018年的0.71%相比有较大幅度的提高，提高7.94个百分点。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为2,878,619.95万元，与2018年的2,428,027.7万元相比有较大增长，增长18.56%。
最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的58.70%。
德赛电池2019年一季度财务分析详细报告
德赛电池2019年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况德赛电池2019年一季度资产总额为722,331.74万元，其中流动资产为605,822.33万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的46.65%、33.15%和9.19%。
非流动资产为116,509.41万元，主要分布在固定资产和长期待摊费用，分别占企业非流动资产的58.32%、16.07%。
资产构成表项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产722,331.74 100.00 761,906.75 100.00 435,431.5 100.00 流动资产605,822.33 83.87 489,253.93 64.21 372,220.96 85.48 长期投资0 0.00 3,524.94 0.46 3,524.94 0.81 固定资产67,953.94 9.41 66,044.56 8.67 22,660.83 5.20 其他48,555.47 6.72 203,083.31 26.65 37,024.77 8.502.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的46.65%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的33.15%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产605,822.33 100.00 489,253.93 100.00 372,220.96 100.00 存货200,834.84 33.15 173,682.34 35.50 82,571.84 22.18 应收账款282,638.25 46.65 212,228.78 43.38 190,694.56 51.23 其他应收款0 0.00 7,531.94 1.54 834.83 0.22 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据4,504.83 0.74 9,345.29 1.91 4,295.65 1.15 货币资金55,670.91 9.19 32,196.06 6.58 61,267.74 16.46 其他62,173.5 10.26 54,269.53 11.09 32,556.34 8.753.资产的增减变化2019年一季度总资产为722,331.74万元，与2018年一季度的761,906.75万元相比有所下降，下降5.19%。
德赛电池2021年一季度财务风险分析详细报告
德赛电池2021年一季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为189,444.14万元，2021年一季度已经取得的短期带息负债为99,850.38万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供101,109.91万元的营运资本。
3.总资金需求该企业的总资金需求为88,334.23万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为56,929.99万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是110,890.58万元，实际已经取得的短期带息负债为99,850.38万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为83,910.28万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为97,400.43万元，在5年之内偿还的贷款总规模为124,380.73万元，当前实际的带息负债合计为157,078.41万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要2.09个分析期。
只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。
资金链断裂风险等级为7级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供164,524.4万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为150,686.72万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加63,224.4万元，预付款项增加2,621.58万元，存货减少51,779.42万元，其他流动资产减少25,902.59万元，共计减少11,836.04万元。
应付账款增加2,126.32万元，应付职工薪酬增加2,273.68万元，应交税费减少421.39万元，一年内到期的非流动负债增加31,333.04万元，其他流动负债增加305.71万元，共计增加35,617.36万元。
德赛西威2019年三季度财务风险分析详细报告
德赛西威2019年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为235,272.02万元，2019年三季度已经取得的银行短期借款为709.61万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供261,942.93万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕26,670.91万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为63,780.48万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是80,035.22万元，实际已经取得的短期贷款金额为709.61万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为71,907.85万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为75,971.53万元，在5年之内偿还的贷款总规模为84,098.9万元，当前实际的长短期借款合计为31,166.78万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
该
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德赛电池2019年上半年财务风险分析详细报告
德赛电池2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为228,079.09万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为108,761.45万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供120,408.19万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为107,670.91万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为43,599.19万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是88,952.37万元，实际已经取得的短期贷款金额为108,761.45万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为88,952.37万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为111,628.95万元，在5年之内偿还的贷款总规模为156,982.13万元，当前实际的长短期借款合计为150,669万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为65,162.26万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营1.55个分析期之后可被盈利填补。
该企业投资活动不存在资金
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德赛电池2020年财务风险分析详细报告
德赛电池2020年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为173,169.22万元，2020年已经取得的短期带息负债为115,442.83万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供95,367.14万元的营运资本。
3.总资金需求该企业的总资金需求为77,802.08万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为39,474.24万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是113,501.94万元，实际已经取得的短期带息负债为115,442.83万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为187,529.63万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为261,557.33万元，在5年之内偿还的贷款总规模为409,612.72万元，当前实际的带息负债合计为131,820.19万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为13,075.79万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营0.1个分析期之后可被盈利填补。
该企业投资活动不存在资金缺口，但经营活动存在资金缺口，负债水平相对较高，要防止盈利水平大幅度下降、或者现金支付能力大幅度下降，导致资金链断裂风险增大。
资金链断裂风险等级为6级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供114,293.43万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为127,369.22万元。
这部分资金缺口目前主要由短期性借款来填补。
其中：应收账款增加71,885.71万元，其他应收款减少1,364.31万元，预付款项增加676.82万元，存货减少31,623.57万元，其他流动资产减少25,049.76万元，共计增加14,524.88万元。
德赛电池2020年上半年财务风险分析详细报告
德赛电池2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为170,261.36万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为67,907.53万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供144,980.18万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为25,281.18万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为107,302.9万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是153,605.31万元，实际已经取得的短期带息负债为67,907.53万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为153,605.31万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为176,756.52万元，在5年之内偿还的贷款总规模为223,058.92万元，当前实际的带息负债合计为139,948.64万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
但负债率较高，不过在下降。
短期来看，资金链断裂的风险较小。
资金链断
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德赛电池2019年财务分析详细报告
2.22 11,272.22
1.47 4,189.43
0.65
557
0.08
0
0.00
0
0.00
5,582.35
0.78 1,948.71
0.25 11,143.07
1.72
71,406.77
9.93 31,666.79
4.14 26,811.08
4.15
31,395.6
4.37 49,443.73
内部资料，妥善保管
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德赛电池2019年财务分析详细报告
动资产减少9,971.43万元，应收账款减少22,669.77万元，存货减少 53,759.26万元，共计减少98,002.1万元。增加项与减少项相抵，使资产总 额下降8,711.93万元。
5.资产结构的合理性评价 从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2019年应收账款所占比例 较高。其他应收款所占比例基本合理。存货所占比例基本合理。
项目名称
总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
877,015.54 100.00 882,202.53 100.00 761,906.75 100.00
718,953.31
81.98 764,807.43
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
718,953.31
-6 764,807.43
18.24 646,818.71
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电池公司财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着全球能源需求的不断增长和环保意识的提升，电池行业作为新能源领域的重要组成部分，近年来得到了快速发展。
本报告旨在通过对某电池公司的财务状况进行全面分析，评估其经营成果、财务状况和未来发展潜力，为投资者、管理层及相关部门提供决策参考。
二、公司概况某电池公司成立于2005年，主要从事锂电池的研发、生产和销售。
公司产品广泛应用于电动汽车、储能系统、移动电源等领域。
经过多年的发展，公司已成为国内领先的锂电池供应商之一，市场份额逐年上升。
三、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析根据公司2022年度资产负债表，公司总资产为XX亿元，其中流动资产占比较高，达到XX%。
流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货等。
这表明公司在日常经营中具有较强的短期偿债能力。
2. 负债结构分析公司总负债为XX亿元，其中流动负债占比较高，达到XX%。
流动负债主要包括短期借款、应付账款和应交税费等。
这表明公司在短期内面临一定的偿债压力。
3. 所有者权益分析公司所有者权益为XX亿元，占公司总资产的比例为XX%。
这表明公司资产负债结构合理，资本实力较强。
（二）利润表分析1. 营业收入分析2022年，公司营业收入为XX亿元，同比增长XX%。
营业收入增长主要得益于新能源汽车市场的快速发展，以及公司市场份额的不断扩大。
2. 营业成本分析公司营业成本为XX亿元，同比增长XX%。
营业成本的增长主要受原材料价格上涨和产能扩张的影响。
3. 期间费用分析公司期间费用为XX亿元，同比增长XX%。
期间费用的增长主要受销售费用和研发费用的增加影响。
4. 利润分析2022年，公司实现净利润XX亿元，同比增长XX%。
净利润的增长主要得益于营业收入的大幅增长。
四、财务比率分析（一）偿债能力分析1. 流动比率公司流动比率为XX，表明公司短期偿债能力较强。
2. 速动比率公司速动比率为XX，表明公司短期偿债能力良好。
（二）营运能力分析1. 应收账款周转率公司应收账款周转率为XX，表明公司应收账款回收速度较快。
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德赛电池2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为182,841.26万元，2019年已经取得的银行短期借款为50,809.24万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供128,062.96万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为54,778.31万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为58,770.53万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是125,754.3万元，实际已经取得的短期贷款金额为50,809.24万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为192,738.07万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为259,721.84万元，在5年之内偿还的贷款总规模为393,689.39万元，当前实际的长短期借款合计为112,510.1万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
但负债率较高，不过在下降。
短期来看，资金链断裂的风险较小。
资金链断
内部资料，妥善保管第页共1 页。