现金预算表(模板)
企业资金预算表模板
企业资金预算表模板（最新版）目录1.企业资金预算表的重要性2.企业资金预算表的组成部分3.如何编制企业资金预算表4.企业资金预算表的实际应用5.结束语正文一、企业资金预算表的重要性企业资金预算表是企业管理的重要工具，有助于企业进行资金的合理配置和有效控制，保证企业经营活动的顺利进行。
资金预算表能够反映企业的财务状况，有助于企业制定正确的经营策略，提高经营效益。
二、企业资金预算表的组成部分企业资金预算表主要包括以下几个部分：1.资产部分：包括现金、银行存款、应收账款、存货等。
2.负债部分：包括应付账款、预收账款、预付账款等。
3.所有者权益部分：包括实收资本、资本公积、盈余公积等。
4.收入部分：包括主营业务收入、其他业务收入等。
5.费用部分：包括主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用等。
三、如何编制企业资金预算表编制企业资金预算表需要按照以下步骤进行：1.收集数据：收集企业相关的财务数据，包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等。
2.确定预算期：确定预算的时间周期，通常为一年。
3.预测收入和费用：根据历史数据和企业的发展状况，预测企业在预算期内的收入和费用。
4.编制预算表：将收集到的数据和预测结果填入预算表中，形成企业资金预算表。
5.审核预算表：对编制好的预算表进行审核，确保预算表的准确性和合理性。
四、企业资金预算表的实际应用企业资金预算表在实际应用中具有重要的作用，包括：1.资金管理：通过资金预算表，企业可以进行有效的资金管理，确保资金的合理使用。
2.经营决策：企业可以通过资金预算表了解企业的财务状况，为经营决策提供依据。
3.财务控制：通过资金预算表，企业可以进行财务控制，确保企业的经营活动在预算范围内进行。
4.绩效评估：通过资金预算表，企业可以对自身的经营绩效进行评估，为下一期的经营活动提供参考。
五、结束语企业资金预算表是企业管理的重要工具，有助于企业进行资金的合理配置和有效控制。
公司月度资金预算表
编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。
工程项目开发成本支出现金预算明细表
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
5001.03.03.0 5
铁艺门工程
5001.03.04 公共部位精装修
5001.03.04.0 1
电梯前室及公共过道
5001.03.04.0 2
安全文明措施费
5001.02.07.0 2
墙改基金
5001.02.07.0 3
散装水泥基金
5001.02.99 其他前期工程费
5001.03
建安及装修工程费
5001.03.01 地基与基础工程
5001.03.01.0 1
基坑土方工程
5001.03.01.0 2
基坑支护
5001.03.01.0 3
基础工程费
5001.01.99 其他土地费
5001.02
前期工程费
5001.02.01 勘测费
5001.02.01.0 1
土地测绘费
5001.02.01.0 2
工程测绘费
5001.02.01.0 3
预售测绘费
5001.02.01.0 4
竣工测绘费
5001.02.01.0 5
其他测绘费
5001.02.01.0
6
人防易地建设费
5001.02.05.0 3
质监安监费
5001.02.05.0 4
白蚁防治费
5001.02.05.0 5
定额测得费
5001.02.05.0 6
防雷设施验收费
5001.02.05.9 其他行政及经营性收
现金流量预算表年总成本包括
现金流量预算表年总成本包括摘要：I.引言- 介绍现金流量预算表- 说明年总成本的构成II.现金流量预算表年总成本的组成部分- 原材料成本- 人工成本- 制造费用- 销售费用- 管理费用- 其他费用III.各组成部分的成本分析- 原材料成本：原材料的采购、价格波动等- 人工成本：员工薪资、福利等- 制造费用：生产过程中的各项费用- 销售费用：销售团队的薪酬、市场推广费用等- 管理费用：公司运营的固定成本，如租金、水电等- 其他费用：与公司运营相关的其他成本IV.如何有效控制年总成本- 采购策略：合理的原材料采购计划，降低采购成本- 提高生产效率：优化生产流程，减少制造费用- 销售策略：提高产品销售量，降低销售费用占比- 管理策略：优化公司管理，降低管理费用- 成本控制：对各项成本进行精细化管理，降低其他费用V.总结- 强调现金流量预算表年总成本的重要性- 总结有效控制年总成本的方法正文：现金流量预算表是企业在进行财务管理时必不可少的一个工具，它能够清晰地反映出企业在一定时期内的现金流入和流出情况。
其中，年总成本是影响企业盈利能力的关键因素。
本文将详细解析现金流量预算表中年总成本的构成，并提供一些有效控制年总成本的方法。
年总成本包括原材料成本、人工成本、制造费用、销售费用、管理费用和其他费用。
原材料成本是指生产产品所需的原料、零部件等的采购成本，它受原材料市场价格、采购数量等因素的影响。
人工成本主要包括员工薪资和福利，企业应合理制定薪酬政策，吸引并留住优秀人才。
制造费用包括生产过程中产生的各种费用，如设备折旧、维修、物料消耗等，企业应努力提高生产效率，降低制造费用。
销售费用是企业在产品销售过程中产生的费用，如销售人员的薪酬、市场推广费用等。
企业应制定有效的销售策略，提高产品销售量，降低销售费用占比。
管理费用是企业日常运营过程中产生的费用，如租金、水电、行政人员薪酬等。
企业可以通过优化管理策略，降低管理费用。
最新公司财务预算管理表格模板
最新公司财务预算管理表格模板(总
15页)
-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
公司财务预算管理表格一、预算申请表
二、预算核算办法表
三、预算表
四、预算控制表
127
预算编号：月份：
五、预算统计表
六、资金来源运用比较表
128
129
七、资金来源运用预算表
说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
130
八、资金调度计划表
131
九、物料预算计划表
月
十、管理费用预算表
132
133
复核：制表：十一、制造成本预算表
134
十二、销售预算表
十三、损益预算检核表
十四、收支预计表
十五、支出预计明细汇总表
十六、收入及支出金额预计表
日期：____月____日付款期
项目月日月日月日月日月日月日
收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计
贴现贷款预计其他借款预计
支付金额
资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
十七、一般管理费预算差分析表
部门：月份：年
十八、现金收支预算表
十九、资本支出预计表
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表。
现金流量预算表 - 副本
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金（原材、辅料、 运费）
支付给职工及为职工支付的现金（工资）
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金（其它管理 费）
4月预估
现金流量预算表
5月预估
6月预估
7月预估
补充说明
单位：元
经营活动现金流出小计
二、 三、
经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计
投资活动所产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
企业资金预算表模板
企业资金预算表模板（原创实用版）目录1.企业资金预算表的重要性2.企业资金预算表的组成部分3.如何编制企业资金预算表4.企业资金预算表的实际运用5.结论正文一、企业资金预算表的重要性企业资金预算表是企业管理的重要工具，对于企业的经营决策和财务管理都有着重要的影响。
资金预算表可以帮助企业合理规划和使用资金，有效控制成本和支出，提高企业的经济效益。
二、企业资金预算表的组成部分企业资金预算表主要包括以下几个部分：1.资产部分：包括现金、银行存款、应收账款、存货等。
2.负债部分：包括应付账款、预收账款、预付账款等。
3.所有者权益部分：包括实收资本、资本公积、盈余公积等。
4.收入部分：包括销售收入、其他收入等。
5.费用部分：包括销售成本、财务费用、管理费用、营业费用等。
三、如何编制企业资金预算表编制企业资金预算表需要按照以下步骤进行：1.收集数据：收集企业的财务报表、账务数据等。
2.确定预算期：确定预算的时间周期，通常为一年。
3.预测收入：根据企业的历史数据和市场情况，预测企业在预算期内的收入。
4.预测费用：根据企业的历史数据和业务计划，预测企业在预算期内的费用。
5.编制预算表：将预测的收入和费用填写到预算表中，计算出预算期内的现金流量。
四、企业资金预算表的实际运用企业资金预算表可以帮助企业进行以下方面的管理：1.资金管理：通过资金预算表，企业可以合理安排和使用资金，避免资金闲置和短缺。
2.成本控制：通过资金预算表，企业可以监控和控制成本，提高经济效益。
3.风险管理：通过资金预算表，企业可以预测和应对风险，保证企业的稳健经营。
4.经营决策：通过资金预算表，企业可以制定和调整经营策略，优化资源配置。
五、结论企业资金预算表是企业管理的重要工具，可以帮助企业合理规划和使用资金，有效控制成本和支出，提高企业的经济效益。
财务预算表模板
财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度：[年度]编制日期：[编制日期]编制人：[编制人]审核人：[审核人]批准人：[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入：[金额]产品B销售收入：[金额]...总销售收入：[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入：[金额]服务B销售收入：[金额]总销售收入：[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]：[金额][其他收入项目2]：[金额]...总其他收入：[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本：[金额]原材料B成本：[金额]...总原材料成本：[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本：[金额][部门2]劳动力成本：[金额]总劳动力成本：[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]：[金额][其他成本项目2]：[金额]...总其他成本：[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总固定资产投资：[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总流动资金投资：[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]：[金额][其他投资项目2]：[金额]...总其他投资：[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]：[金额][贷款2]：[金额]...总贷款：[金额]5.2 股本增资[股本增资1]：[金额][股本增资2]：[金额]...总股本增资：[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]：[金额][其他筹资项目2]：[金额]...总其他筹资：[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]：[金额][账期2]：[金额]...总应收账款：[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划：[金额][产品2]库存计划：[金额]...总库存计划：[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]：[金额][其他运营项目2]：[金额]...总其他运营项目：[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数：[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出：[金额][贷款2]利息支出：[金额]...总利息支出：[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款：[金额][贷款2]本金还款：[金额]...总本金还款：[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付：[金额][股本2]股息支付：[金额]...总股息支付：[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额：[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划：[金额]以上为财务预算表模板示例，具体数值请根据实际情况进行填写。
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
预算现金流量表
贾卒《全面预算管理实践》8.1.2编制预算现金流量表现金流量预算是以经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流入及流出量 ,反映企业预算期间现金流量的方向、规模和结构。
以现金流入、流出的净值反映企业的支付能力和偿债能力。
通过编制现金流量预算 ,合理地安排、处理现金收支及资金调度的业务 ,保证企业现金正常流转及相对平衡。
编制现金流量预算 ,以企业期初现金的结存额为基点 ,充分考虑预算期间的现金收入 ,预计期末的合理现金结存额 ,确定预算期间的现金支出。
相互的关系可用公式表示为 :期初现金结存额 +预算期间的现金收入 -期末预算现金结存余额=预算期间的现金支出1.期初现金结存数据 ,来源于预算资产负债表货币资金的期初数。
2.现金收入由以下三个方面组成 :经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金收入。
（1）经营活动产生的现金收入 ,主要来源于销售商品或提供劳务的现金收入 ,租金收入 ,其他与经营活动有关的收入。
它等于销售收入及其他经营收入 ,加、减应收、预收帐款的期末与期初的差额。
（2）投资活动产生的现金收入，主要来源于对外资收到的回报，收回投资，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金。
对外投资收到的现金，等于预算利润表的投资收益，加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。
收回投资收到的现金，根据董事会收回投资的决议，预计长期投资、短期投资的减少数，加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。
处置固定资产或无形资产收到的现金，等于处置固定资产或无形资产的净收益，加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。
（3）筹资活动产生的现金收入，等于吸收权益性投资收到的现金、发行债券收到的现金、借款收到的现金。
吸收权益性投资收入的现金，等于增资配股金额，加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。
借款收到的现金，等于预算期间的现金支出与现金收入（不含借款收到的现金净加数）及期末与期初货币资金的差额。
3.现金支出包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金支出。
二级公司资金预算表(模板)
项目 一、期初资金余额 二、本期资金流入款项 1、商户实际销售款（二级单位单位填列） 2、销售收入（非二级单位单位填列）
3、其他收入
二级单位资金预算表（收付实现制）
1-10日
20X8/12/1 11-20日
21-31日
-
-
-
-
-
20X9/1/1
-
20X9/2/1
-
三、本期营运资金流出
-
-
-
二级单位本期在扣除了“商户各项应交费用”后实际划账金额，预测时注意是向商户卡划账的时间。 期末全部货币资金余额（所有银行账户存款+现金）
-
-
1、工资薪金及社保支出
2、租赁费
3、电费
4、天燃气、柴油费用
5、公司税金
6、存货采购支出
7、其他
四、本期可收场租及费用（二级单位单位填列）
-
-
-
-
-
1、商户租金
2、商户电费
3、商户税金
4、其他
五、本期净返款划账额（二级单位单位填列）
六、本期末结存资金余额（六=一+二-三-五）
-
-
-
-
-
资金预算表（收付实现制）
金额单位：万元
填写说明 期初全部货币资金余额（公司所有银行账户存款+现金） 预测期内全部资金流入 二级单位预计商户实际销售营业金额（若处于活动期间，则应扣除退货和返现款） 非二级单位单位填列，与销售相关的预计收款额
各单位均填写本栏，其中二级单位可在本栏填列直接收取商户的履约保证金、定金、押金、租金、电费和税金 、欠款等（即：不能通过银行返款扣款而需要现金方式收取的收入），另外可填列固定资产清理、材料处置等 收入。 本期内需要现金支出的全部经营性费用款项 包括：每月在“经营费用”中核算的工资额、公司需承担的社保支出 需按合同向物业单位实际支付的租金。 公司需向供电单位实际支付的电费（不包括收取商户电费款） 公司需支付的天燃气、柴油费用 公司需向税务机关缴纳的各项税费，注意2011年1月预测企业所得税（不包括收取商户的税金） 日常经营性库存商品、原材料、低值易耗品等支出（二级单位不必填列工程、采购支出） 其他日常营运性费用支出额，如零星修理费用、办公费用、杂费 二级单位填列，辅助信息，不参与整表计算。 可收租金 可收电费 可收商户税金
物业公司年度资金计划表模板
物业公司年度资金计划表模板财务年度：2022年
1.预算总额：1000万元
2.收入来源：
o租金收入：600万元
o其他收入：400万元
3.支出项目：
o房屋维修与保养费用：200万元
o物业管理费用：100万元
o人员工资和福利支出：300万元
o税费支出：100万元
o其他支出：100万元
4.资金运用计划：
o财务投资：200万元
o维修基金：100万元
o现金流动资金：200万元
o发展基金：200万元
o其他资金运用：300万元
5.资金来源：
o自有资金：500万元
o银行贷款：200万元
o股东投资：300万元
6.资金使用计划：
o租金收入用于支付房屋维修与保养费用、物业管理费用、人员
工资和福利支出、税费支出
o其他收入用于支付其他支出和财务投资
o维修基金用于维修和保养房屋设施
o发展基金用于物业公司业务拓展和发展
o现金流动资金用于日常经营和应急支出
7.资金监管：
o设立专门的财务部门负责资金的管理和监督
o定期进行财务报表的编制和审计，确保资金使用情况透明和合
规
以上为物业公司2022年财务年度资金计划表，希望能够有效规划和管理公司的资金，确保公司的稳健发展和利润增长。
现金管理表格模板
现金管理表格模板
《现金管理表格模板》
现金管理对于任何企业或个人来说都至关重要。
一个有效的现金管理表格可以帮助你跟踪和管理你的流入和流出现金，以及你的财务健康状况。
无论是个人财务管理，还是企业的资金管理，都可以使用现金管理表格来管理资金并做出明智的财务决策。
一个好的现金管理表格模板应该包括以下内容：
1. 收入：列出所有你的收入来源，包括工资、投资回报、租金等。
2. 支出：列出所有你的支出项目，包括房租、水电费、日常开销等。
3. 现金流入和流出：将所有的收入和支出汇总，得出净现金流入和流出情况。
4. 现金余额：根据现金流入和流出情况，计算出每天、每周或每月的现金余额。
5. 预算和实际：若有详细预算和实际开销的明细，应当列在表格中进行比对，以便及时调整开支和收入。
6. 报告和分析：根据表格中的数据，制作相应的报告和分析，以便于做出有效的财务决策和调整。
现金管理表格模板可以根据个人或企业的实际需求来进行调整和定制。
通过使用现金管理表格模板，你可以更加清晰地了解你的财务状况，并且做出更加明智的财务决策。
同时，它也可以帮助你更好地规划和管理你的资金，以确保你的财务状况保持良好。
资金预算表模板
• 为财务决策提供依
• 评估企业财务政策
• 资金平衡预算
据
的有效性
• 可比性原则
资金预算表的编制技巧
合理预测
企业收入
和支出是
指企业在
编制资金
资金预算表的编制技巧
预算表时
主要包括以下几点：
要对企业
未来的收
入和支出
• 结合市场趋势
• 合理预测企业收入
进行合理
• 考虑企业战略计划
和支出
预测
目
•
•
注重预算
法是指直接列
示资金预算表
的各个项目的
具体金额
资金预算表的数值表示方法
主要包括以下几种：
相对数值表示
法是指将资金
预算表的项目
与基期数据进
行对比
百分比表示法
是指将资金预
算表的项目与
总收入或总支
出进行对比
• 绝对数值表示法
• 便于企业进行数据分
• 反映企业资金收支的
• 反映各项目在总收入
• 相对数值表示法
• 现金流量特点的不同
• 资金平衡状况的不同
企业应根据所处行业的特点来编制资金预算表
• 反映企业所处行业的特点
• 为财务决策提供依据
企业不同发展阶段的资金预算表应用
企业不同发展阶段的资金预算表应用主要体现在以下几个方面：
• 创立阶段的资金预算表应用
• 发展阶段的资金预算表应用
• 成熟阶段的资金预算表应用
企业应根据自身发展阶段的特点来编制资金预算表
• 反映企业不同发展阶段的特点
• 为财务决策提供依据
资金预算表在企业管理中的实际效果展示
企业应充分发挥资金预算表在企业管理中的作用
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
-
-
第4周 -
-
-
第5周 -
-
-
4、固定资产购置支出
-
运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
-
其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
-
-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
-
-
-
-
-
-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
财务预算表模板
财务预算表模板以下是一个年度财务预算表的模板，供企业参考使用：1.销售预算：-销售收入：包括主营业务和其他业务的销售收入。
-销售成本：包括直接材料、直接人工和制造费用等与销售相关的成本。
-销售毛利润：销售收入减去销售成本。
2.运营费用预算：-管理费用：包括行政、人事、办公等管理方面的费用。
-销售费用：包括广告、宣传、促销、销售提成等销售方面的费用。
-研发费用：研发新产品、技术支持等方面的费用。
-财务费用：利息、手续费、汇兑损益等财务方面的费用。
3.资本开支预算：-固定资产投资：购买、建设固定资产所需的资金。
-研发投资：进行产品研发和技术改进所需的资金。
-长期借款：用于满足企业长期资金需求的借款。
4.现金流量预算：-资金支出：包括运营费用、资本开支、债务还本付息等资金的支出。
5.利润预算：-营业收入：包括销售收入、其他业务收入等。
-营业成本：包括销售成本、运营费用、折旧和摊销等。
-营业利润：营业收入减去营业成本。
-净利润：营业利润减去税前利息和所得税。
6.资产负债预算：-资产：包括流动资产（现金、存货、应收账款等）和固定资产（房屋、设备等）。
-负债：包括流动负债（应付账款、短期借款等）和长期负债（长期借款等）。
-资产总额：流动资产和固定资产的总和。
-负债总额：流动负债和长期负债的总和。
-净资产：资产总额减去负债总额。
以上是一个典型的财务预算表的模板，企业可以根据自身的实际情况进行相应的修改和补充。
在编制财务预算表时，企业应当结合外部环境和内部经营状况进行合理的预测和规划，以指导企业的经营决策和资源配置。
财务预算表的编制需要对企业的各项财务信息进行分析和测算，对于一些小型企业来说可能需要一定的财务专业知识和技能。
因此，对于一些不具备相应财务能力的企业，也可以考虑请专业人士进行财务预算的编制工作，以确保财务预算的准确性和可靠性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0 2,190
4,000
2,260
其他（请指定） 其他（请指定） 杂项 总计
现金支出（无损益） 贷款本金支付 资本购买（请指定） 其他启动费用 保留或由第三人保存 所有者提款 总计 现金支出总计
现金头寸 (月末)
0
4,000
0
2,260
0
0
0
0 0
1,000
0 4,000
-1,750
0
0
0
0
0
0
2,260
0
0
0
-50
-510
1,740
2,190
2,190
5月
26
2,190
5月
27
2,190
5月
28
2,190
5月
29
2,190
5月
30
2,190
6月
01
2,190
总计
项目预计
2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
4,750 1,200 1,500 7,450 9,640
现金流量表
财政年度开始:
2014/7/1
库存现金 (月初)
现金收入 现金销售 贷方应收款 贷款/其他现金投入 总计 可用现金总计（现金支出前）
现金支出 购买（商品） 购买（请指定） 购买（请指定） 总工资（具体提款） 薪资支出（税款等） 外包服务费 与经营活动有关的费用（含办公室租金） 修理维护费 宣传 汽车、运输及差旅费用 财务及法务费用 租金 电话 公共事业费用 保险 税款（房地产等） 利息 其他费用（请指定）
6,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
2,190
0 0
2,190
0 0
2,190
0 0
2,190
0 0
2,190
0 0
2,190
0 0 0 6,260
0 0 0 0 0 0 6,260
3,380
（预）启动 预计
1,000
5月
20
1,000
5月
21
-1,750
5月
22
-50
5月
23-510Fra bibliotek5月24
1,740
5月
25
2,190
0 1,000
1,250
1,250 2,250
1,200
500 1,700
-50
1,300
500 1,800 1,750
1,000 750 500
2,250 1,740
450