财务供应链一体化业务流程
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单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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P9
EAS操作步骤三：拉式生成原材料采购入库单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 〖库存业务管理〗〖库存管理〗 〖入库业务〗〖采购入库〗〖采购入库单新增〗
单据由物控部 仓库员根据实 际供应商到货 情况录入
单据由物控部 仓库员根据实 际销售给客户， 手工新增，事 务类型选择 “手工销售出 库”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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P11
EAS操作步骤五：关联生成原材料应付单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖应付单新增〗
采购业务开始
1.采购申请单
2.审核 3.采购订单
4.审核
8.核算及核销
5.外购入库单 6.审核
7.应付单
9.审核 10.付款单
12.出纳日记账
11.审核并结算 12.付款凭证
12.采购暂估入 库凭证
12.采购入库凭 证
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采购业务结束
P5
总帐系统
原材料采购操作描述-1
仓管人员
仓库等信息
6、
固定资产卡片 手工录入
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物控仓管部门根据固定资产 出库情况，下推固定资产卡 片（状态为：已使用）
物控部
P19
仓管人员
固定资产采购操作描述-2
序号
7、 8、 9、 10、
11、
业务单据 业务活动 业务处理说明
部门
应付单
下推生成
单据由物控部 采购人员根据 采购入库单审 核后，供应商 提供发票确认 应付录入，作 为付款申请的 依据
应付单通过应 付单新增界面 “拉式生成” 源单选择相应 的采购入库单
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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物控部
应付单
审核
财务部主管在ERP系统中审 核采购的供应商信用，应付 数量、单价、付款金额等
财务部
采购入库单、应 核销 付单
财务部成本会计根据计价方 法进行核算，以及查找对应 应付单进行实时核销
财务部
付款单
编制
财审会和总经理审批同意后， 财务部 财务部出纳在ERP中录入付
款单，填入付款金额等
付款单审核及结 应付单与付
款单，填入付款金额等
付款单审核及结 应付单与付
算
款单结算
通过应付单关联生成付款单， 财务部 已经自动结算可以与相关联 的应收系统单据结算
12、 财务单据
凭证及日记 账
系统根据规则自动生成凭证 传到总帐系统，根据付款单 登记日记账
财务部
责任人
采购员 财务部主管 财务部主管 出纳
往来会计
系统生成
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P20
EAS操作步骤一：手工录入固定资产采购申请单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购申请单〗〖采购申请单新增〗进入“采购申请单”主界面
单据由物控部 采购人员根据 现有申请签报 表审批通过后 在系统录入完 成
表提分录行类 型选择 “固定资产采 购”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
采购业务结束
P18
总帐系统
固定资产采购操作描述-1
序号 业务单据
1、
采购申请单
2、
采购申请单
3、
采购订单
4、
采购订单
5、
采购入库单
业务活动 业务处理说明
部门 责任人
录入 审核
业务部门提出申请并经分管 领导审批同意后在ERP系统 中录入采购申请单 注意行类 型选“固定资产采购”
物控部主管在ERP系统中审 核采购申请单
序号 业务单据
1、
采购申请单
2、
采购申请单
3、
采购订单
4、
采购订单
5、
采购入库单
业务活动 业务处理说明
部门 责任人
录入 审核
业务部门提出申请并经分管 领导审批同意后在ERP系统 中录入采购申请单 ，注意： 采购分录行类型选择”原料 采购“
物控部主管在ERP系统中审 核采购申请单
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
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P8
EAS操作步骤二：关联生成原材料采购订单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购订单〗〖采购订单新增〗进入“采购订单“主界面
单据由物控部 采购人员根据 实际与供应商 签订采购合同 信息录入
由采购申请单 “关联下推生 成”或者通过 采购订单新增 界面“拉式生 成”，源单选 择相应的采购 申请单
算
款单结算
通过应付单关联生成付款单， 财务部 已经自动结算可以与相关联 的应收系统单据结算
12、 财务单据
凭证及日记 账
系统根据规则自动生成凭证 传到总帐系统，根据付款单 登记日记账
财务部
责任人
采购员 财务部主管 财务部主管 出纳
往来会计
系统生成
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深圳证券通信有限公司ERP项目
—原材料/固定资产/在建工程/维护 服务 行政/线路代租采购财务一体化
演讲人：邓双飞 金蝶软件（中国）有限公司
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目录
原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复
供应商到票后，经物控部采 购主管同意后采购人员在 ERP系统下推应付单
物控部
应付单
审核
财务部主管在ERP系统中审 核采购的供应商信用，应付 数量、单价、付款金额等
财务部
采购入库单、应 核销 付单
财务部成本会计根据计价方 法进行核算，以及查找对应 应付单进行实时核销
财务部
付款单
编制
财审会和总经理审批同意后， 财务部 财务部出纳在ERP中录入付
凭证处理： DR:存货科目 DR:对应税金
CR:应付账款
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P14
EAS操作步骤八： DAP规则原材料付款单生成凭证
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖付款单序时薄〗→〖凭证处理〗
凭证由财务部 会计人员根据 付款单审核后， 由BOTP规则按 单生成相关凭 证，传到总账
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
下推生成
物控部采购人员根据签署的 采购合同在ERP系统中录入 采购订单
物控部
采购员
审核
物控部主管在ERP系统中审 物控部 批采购的供应商信用，物料
采购员
的数量、单价和到货日期
下推生成
供应商到货后，申请部门和 物控部 物控部进行检验，由物控部 仓管人员在ERP系统中录入 外购收货单，填入入库数量、
P12
EAS操作步骤六：关联生成原材料付款单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖付款单新增〗
单据由财务部 出纳人员根据 应付单审核后， 实际付款情况 录入，会计人 员审核付款单
通过应付单 “关联下推生 成”或者付款 单新增界面 “拉式生成” 源单选择相应 的应付单
仓 库
询价定价 采购主管批复
合同评审
3.EAS采购订 单
合同执行控制
金额判 断？
<50万元
>50万元
招标采购
合同评审
合同评审
批复
检验 收货
5.EAS审核
满足合 同？ N
退货
提出付款申请 6.EAS应付单 采购主管批复
审批 批复
8.EAS付款单
7.EAS审核
4.EAS采购收 货单
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单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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P13
EAS操作步骤七：DAP规则原材料应付单生成凭证
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付单序时薄〗→〖凭证处理〗
凭证由财务部 会计人员根据 应付单审核后， 由BOTP规则按 单生成相关凭 证，传到总账
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
下推生成
物控部采购人员根据签署的 采购合同在ERP系统中录入 采购订单
物控部
采购员
审核
物控部主管在ERP系统中审 物控部 批采购的供应商信用，物料
采购员
的数量、单价和到货日期
下推生成
供应商到货后，申请部门和 物控部 物控部进行检验，由物控部 仓管人员在ERP系统中录入 外购入库单，填入入库数量、
通过采购入库 单新增界面 “拉式生成”。 源单选择相应 的采购订单
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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P10
EAS操作步骤四：手工生成原材料销售出库单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 〖库存业务管理〗〖库存管理〗 〖出库业务〗〖销售出库〗〖销售出库单新增〗
凭证处理： DR:应付账款
CR:银行存款科 目
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P15
固定资产采购流程介绍
原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复
P7
EAS操作步骤一：手工录入原材料采购申请单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购申请单〗〖采购申请单新增〗进入“采购申请单”主界面
单据由物控部 采购人员根据 现有申请签报 表审批通过后 在系统录入完 成
表提分录行类 型选择 “原料采购”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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P21
EAS操作步骤二：关联生成固定资产采购订单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购订单〗〖采购订单新增〗进入“采购订单”主界面
单据由物控部 采购人员根据 实际与供应商 签订采购合同 信息录入
合同执行控制
批复
检验 检验 收货
5.EAS审核
满足合 同？ N
退货
提出付款申请 6.EAS应付单 采购主管批复
审批 批复
法
>50万元
招标采购
合同评审
务
财
务
合同评审
8.EAS付款单
7.EAS审核
部
仓
4.EAS采购入
库
库单
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P4
EAS标准原材料采购流程图
P3
原材料采购业务流程
采购管理流程
领分
批复
导管
需求审核
流程编号：CG01
价格管理
招标采购
流程层级：leve11
询价采购
收货验收
付款审批
部需 门求
1.EAS采购申
物品需求申请
请单
物
2.EAS审核
控 部
N
结束
财
审
批准立项
会
总
经
批复
理
询价定价 采购主管批复
金额判 断？
<50万元
合同评审
3.EAS采购订 单
P17
EAS标准固定资产采采购业务购开始流程图
1.采购申请单
2.审核 3.采购订单
4.审核
8.核算及核销
5.采购入库单 6.审核
7.应付单
9.审核 10.付款单
12.出纳日记账
11.审核并结算 12.付款凭证
12.采购暂估入 库凭证
12.采购入库凭 证
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P16
固定资产采购业务流程
采购管理流程
需求审核
部需 门求
1.EAS采购申
物品需求申请
请单
流程编号：CG01
价格管理
招标采购
流程层级：leve11
询价采购
检验
收货验收
付款审批
领分
批复
导管
物
2.EAS审核
控 部
N
结束
财
审
Hale Waihona Puke Baidu
批准立项
会
总
经
批复
理
法 务 财 务 部
仓管人员
仓库等信息
6、
采购入库单
审核
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申请部门在ERP系统中审批 物控部 采购入库的数量
P6
仓管人员
原材料采购操作描述-2
序号
7、 8、 9、 10、
11、
业务单据 业务活动 业务处理说明
部门
应付单
下推生成
供应商到票后，经物控部采 购主管同意后采购人员在 ERP系统录入应付单
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P2
原材料采购流程介绍
原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复
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P9
EAS操作步骤三：拉式生成原材料采购入库单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 〖库存业务管理〗〖库存管理〗 〖入库业务〗〖采购入库〗〖采购入库单新增〗
单据由物控部 仓库员根据实 际供应商到货 情况录入
单据由物控部 仓库员根据实 际销售给客户， 手工新增，事 务类型选择 “手工销售出 库”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P11
EAS操作步骤五：关联生成原材料应付单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖应付单新增〗
采购业务开始
1.采购申请单
2.审核 3.采购订单
4.审核
8.核算及核销
5.外购入库单 6.审核
7.应付单
9.审核 10.付款单
12.出纳日记账
11.审核并结算 12.付款凭证
12.采购暂估入 库凭证
12.采购入库凭 证
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采购业务结束
P5
总帐系统
原材料采购操作描述-1
仓管人员
仓库等信息
6、
固定资产卡片 手工录入
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物控仓管部门根据固定资产 出库情况，下推固定资产卡 片（状态为：已使用）
物控部
P19
仓管人员
固定资产采购操作描述-2
序号
7、 8、 9、 10、
11、
业务单据 业务活动 业务处理说明
部门
应付单
下推生成
单据由物控部 采购人员根据 采购入库单审 核后，供应商 提供发票确认 应付录入，作 为付款申请的 依据
应付单通过应 付单新增界面 “拉式生成” 源单选择相应 的采购入库单
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
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物控部
应付单
审核
财务部主管在ERP系统中审 核采购的供应商信用，应付 数量、单价、付款金额等
财务部
采购入库单、应 核销 付单
财务部成本会计根据计价方 法进行核算，以及查找对应 应付单进行实时核销
财务部
付款单
编制
财审会和总经理审批同意后， 财务部 财务部出纳在ERP中录入付
款单，填入付款金额等
付款单审核及结 应付单与付
款单，填入付款金额等
付款单审核及结 应付单与付
算
款单结算
通过应付单关联生成付款单， 财务部 已经自动结算可以与相关联 的应收系统单据结算
12、 财务单据
凭证及日记 账
系统根据规则自动生成凭证 传到总帐系统，根据付款单 登记日记账
财务部
责任人
采购员 财务部主管 财务部主管 出纳
往来会计
系统生成
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P20
EAS操作步骤一：手工录入固定资产采购申请单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购申请单〗〖采购申请单新增〗进入“采购申请单”主界面
单据由物控部 采购人员根据 现有申请签报 表审批通过后 在系统录入完 成
表提分录行类 型选择 “固定资产采 购”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
采购业务结束
P18
总帐系统
固定资产采购操作描述-1
序号 业务单据
1、
采购申请单
2、
采购申请单
3、
采购订单
4、
采购订单
5、
采购入库单
业务活动 业务处理说明
部门 责任人
录入 审核
业务部门提出申请并经分管 领导审批同意后在ERP系统 中录入采购申请单 注意行类 型选“固定资产采购”
物控部主管在ERP系统中审 核采购申请单
序号 业务单据
1、
采购申请单
2、
采购申请单
3、
采购订单
4、
采购订单
5、
采购入库单
业务活动 业务处理说明
部门 责任人
录入 审核
业务部门提出申请并经分管 领导审批同意后在ERP系统 中录入采购申请单 ，注意： 采购分录行类型选择”原料 采购“
物控部主管在ERP系统中审 核采购申请单
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
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P8
EAS操作步骤二：关联生成原材料采购订单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购订单〗〖采购订单新增〗进入“采购订单“主界面
单据由物控部 采购人员根据 实际与供应商 签订采购合同 信息录入
由采购申请单 “关联下推生 成”或者通过 采购订单新增 界面“拉式生 成”，源单选 择相应的采购 申请单
算
款单结算
通过应付单关联生成付款单， 财务部 已经自动结算可以与相关联 的应收系统单据结算
12、 财务单据
凭证及日记 账
系统根据规则自动生成凭证 传到总帐系统，根据付款单 登记日记账
财务部
责任人
采购员 财务部主管 财务部主管 出纳
往来会计
系统生成
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
深圳证券通信有限公司ERP项目
—原材料/固定资产/在建工程/维护 服务 行政/线路代租采购财务一体化
演讲人：邓双飞 金蝶软件（中国）有限公司
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
目录
原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复
供应商到票后，经物控部采 购主管同意后采购人员在 ERP系统下推应付单
物控部
应付单
审核
财务部主管在ERP系统中审 核采购的供应商信用，应付 数量、单价、付款金额等
财务部
采购入库单、应 核销 付单
财务部成本会计根据计价方 法进行核算，以及查找对应 应付单进行实时核销
财务部
付款单
编制
财审会和总经理审批同意后， 财务部 财务部出纳在ERP中录入付
凭证处理： DR:存货科目 DR:对应税金
CR:应付账款
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P14
EAS操作步骤八： DAP规则原材料付款单生成凭证
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖付款单序时薄〗→〖凭证处理〗
凭证由财务部 会计人员根据 付款单审核后， 由BOTP规则按 单生成相关凭 证，传到总账
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
下推生成
物控部采购人员根据签署的 采购合同在ERP系统中录入 采购订单
物控部
采购员
审核
物控部主管在ERP系统中审 物控部 批采购的供应商信用，物料
采购员
的数量、单价和到货日期
下推生成
供应商到货后，申请部门和 物控部 物控部进行检验，由物控部 仓管人员在ERP系统中录入 外购收货单，填入入库数量、
P12
EAS操作步骤六：关联生成原材料付款单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付业务处理〗→〖付款单新增〗
单据由财务部 出纳人员根据 应付单审核后， 实际付款情况 录入，会计人 员审核付款单
通过应付单 “关联下推生 成”或者付款 单新增界面 “拉式生成” 源单选择相应 的应付单
仓 库
询价定价 采购主管批复
合同评审
3.EAS采购订 单
合同执行控制
金额判 断？
<50万元
>50万元
招标采购
合同评审
合同评审
批复
检验 收货
5.EAS审核
满足合 同？ N
退货
提出付款申请 6.EAS应付单 采购主管批复
审批 批复
8.EAS付款单
7.EAS审核
4.EAS采购收 货单
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单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P13
EAS操作步骤七：DAP规则原材料应付单生成凭证
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→ 〖应付管理〗→〖应付单序时薄〗→〖凭证处理〗
凭证由财务部 会计人员根据 应付单审核后， 由BOTP规则按 单生成相关凭 证，传到总账
业务申请部 申请人/采购员 门/物控部
下推生成
物控部采购人员根据签署的 采购合同在ERP系统中录入 采购订单
物控部
采购员
审核
物控部主管在ERP系统中审 物控部 批采购的供应商信用，物料
采购员
的数量、单价和到货日期
下推生成
供应商到货后，申请部门和 物控部 物控部进行检验，由物控部 仓管人员在ERP系统中录入 外购入库单，填入入库数量、
通过采购入库 单新增界面 “拉式生成”。 源单选择相应 的采购订单
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P10
EAS操作步骤四：手工生成原材料销售出库单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 〖库存业务管理〗〖库存管理〗 〖出库业务〗〖销售出库〗〖销售出库单新增〗
凭证处理： DR:应付账款
CR:银行存款科 目
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P15
固定资产采购流程介绍
原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复
P7
EAS操作步骤一：手工录入原材料采购申请单
登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购申请单〗〖采购申请单新增〗进入“采购申请单”主界面
单据由物控部 采购人员根据 现有申请签报 表审批通过后 在系统录入完 成
表提分录行类 型选择 “原料采购”
单据信息录入 完整准确后， 保存-提交-审 核，单据处理 完成
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P21
EAS操作步骤二：关联生成固定资产采购订单
登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择〖供应管理〗〖采购管理〗 〖采购订单〗〖采购订单新增〗进入“采购订单”主界面
单据由物控部 采购人员根据 实际与供应商 签订采购合同 信息录入
合同执行控制
批复
检验 检验 收货
5.EAS审核
满足合 同？ N
退货
提出付款申请 6.EAS应付单 采购主管批复
审批 批复
法
>50万元
招标采购
合同评审
务
财
务
合同评审
8.EAS付款单
7.EAS审核
部
仓
4.EAS采购入
库
库单
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P4
EAS标准原材料采购流程图
P3
原材料采购业务流程
采购管理流程
领分
批复
导管
需求审核
流程编号：CG01
价格管理
招标采购
流程层级：leve11
询价采购
收货验收
付款审批
部需 门求
1.EAS采购申
物品需求申请
请单
物
2.EAS审核
控 部
N
结束
财
审
批准立项
会
总
经
批复
理
询价定价 采购主管批复
金额判 断？
<50万元
合同评审
3.EAS采购订 单
P17
EAS标准固定资产采采购业务购开始流程图
1.采购申请单
2.审核 3.采购订单
4.审核
8.核算及核销
5.采购入库单 6.审核
7.应付单
9.审核 10.付款单
12.出纳日记账
11.审核并结算 12.付款凭证
12.采购暂估入 库凭证
12.采购入库凭 证
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固定资产采购业务流程
采购管理流程
需求审核
部需 门求
1.EAS采购申
物品需求申请
请单
流程编号：CG01
价格管理
招标采购
流程层级：leve11
询价采购
检验
收货验收
付款审批
领分
批复
导管
物
2.EAS审核
控 部
N
结束
财
审
Hale Waihona Puke Baidu
批准立项
会
总
经
批复
理
法 务 财 务 部
仓管人员
仓库等信息
6、
采购入库单
审核
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申请部门在ERP系统中审批 物控部 采购入库的数量
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仓管人员
原材料采购操作描述-2
序号
7、 8、 9、 10、
11、
业务单据 业务活动 业务处理说明
部门
应付单
下推生成
供应商到票后，经物控部采 购主管同意后采购人员在 ERP系统录入应付单
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原材料采购流程介绍
原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复
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