CML-金蝶K3提示：本期有固定资产管理系统未结账

金碟K3财务软件问题解决方案

金碟财务软件,让管理更简单1）：购进商品应填写入库单，结转成本应填写出库单。

2）：有销售无购货发票时，结转成本时先暂估商品入库,待发票开出后 ,应先红冲暂估 ,再做成本结转。

3）:本年利润统一在年末一次性结转到未分配利润.4）：入库核算时，各种核算功能之间区别外购入库核算注意核算钩稽期间在本期、已审核、未记帐的采购发票；存货估价入帐主要核算本期、已审核、未记帐、未与发票钩稽或者钩稽期间不在本期的外购入库单；自制入库核算主要核算本期、已审核、未记帐的产品入库单、盘盈入库单;其他入库核算主要核算本期、已审核、未记帐的其他入库单。

5）：月度结账主要事项:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况.方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务"、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”,然后修改，再进行“审核"。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算.第一步：入库核算。

1）：外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”.根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行“存货估价入帐"。

2）：存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据.如果正常，可直接退出。

3）：自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈"、“盘亏”进行过滤,进入主界面.请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库"、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库"、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。

金蝶K3RISE12.2存货核算期末结账提示“存在未审核的库存单据”，结转失败解决办法

金蝶K3RISE12.2存货核算期末结账提示“存在未审核的库存单据”，结转失败解决办法金蝶K/3 RISE 12.2 存货核算期末结账提示“存在未审核的库存单据”，结转失败的解决办法如果找遍整个系统，都发现本期没有未审核的单据了，那么很有可能是数据后台出错。

如何判断是数据后台出错导致不能结转？老是提示有未审核的库存单据。

1.用系统内置管理员用户Administrator查询所有出入库单据，确认本期没有未审核的单据。

2.当前使用的软件模式是商业模式。

（K/3分为工业模式和商业模式。

）3.暂估补差单调整模式是“差额调整”4.外购入库暂估冲回凭证选项未勾选最重要的是第一条，如果都满足了，并且在期末结账的时候提示有未审核的库存单据，应该是数据库后台的问题了。

解决办法：（先备份帐套！）首先：select * from ICStockBill where (FCheckerID is null or FCheckerID=0) and FCancellation=0 and FDate>='2011-04-01' AND FDate<'2011-05-01'--红色部分的日期，就是本期日期。

比如现在是第4期，那么日期范围就是2011-04-01和2011-05-01之前的日期。

（2011-04-01~2011-04-30）然后：select * into mytemptable from ICStockBill--将ICStockBill的数据写入mytemptable里。

（作为备份，以免这里的操作进行完毕后无效，便于恢复）最后：delete from ICStockBill where (FCheckerID is null or FCheckerID=0) and FCancellation=0 and FDate>='2011-04-01' AND FDate<'2011-05-01'--删除没有审核的出入库单据。

金蝶K3常见问题

金蝶K3常见问题〔二〕问题描述在存货核算系统，期初本钱调整后，是需要相应的做本钱调整的凭证的，这个凭证一般是做生产本钱的调整。

那么对于前面调整的没有本期领料的物料，在本钱管理系统，是不参与计算的，那么这局部的本钱转移在本钱管理系统本期没有完成。

那么在本钱管理系统的本钱结转本钱后，可能生产本钱科目会有余额，但这个余额又不是在产品，解决方法：通过“期初在产品本钱调整单录入〞功能实现。

四十三、本钱管理:生产领料无法指定本钱对象问题描述生产领料另用的同一个物料无法指定本钱对象，但此用料是对应某几个产品的本钱对象，在实际本钱中怎么处理此问题解决方法：用户在指定本钱对象时选择来两个及以上本钱对象时，系统会自动将其设为本钱对象组。

四十四、本钱管理:缺少按照实际材料本钱进展分摊的标准问题描述在目前本钱分配中，缺少按照实际材料本钱进展分摊的标准。

比方有些企业的制造费用，是按照本钱对象的实际材料本钱进展分摊的。

企业没有定额材料本钱，按照产量或者工时进展分摊也不近合理。

目前在系统中无法通过自定义的方法处理该问题。

解决方法：如果用户一定要实现这个功能，建议对材料本钱分配之后的数据引出，进展加工之后，再引入至某个自定义的分配标准单元中，制造费用分配用此自定义的分配标准单元。

用户还可以对历史材料本钱进展分析，定义出比拟合理的系数，用此系数接合投入产量组成的分配标准用于制造费用的分配。

四十五、本钱管理:在“在产品分配标准设置〞中分配标准设置问题描述在“在产品分配标准设置〞中分配标准设置为“只计算原材料本钱〞，同时“材料本钱分配标准〞设置为“完工产品按BOM计算〞。

在本钱计算时，没有出现在BOM 中的材料作为共耗材料费用分配时，只要存在在产品，那么完工产品不承当任何共耗材料费用，这是十分不合理的，这局部费用至少要按照完工产量来分配。

解决方法： K/3本钱系统在在产品分配标准设置中，材料本钱分配标准为“完工产品按BOM计算〞，那么完工产品本钱将按BOM构造中的定额用量计算，剩余局部放在在产本钱中；这也是和“完工产品按BOM计算〞的名称相符的；提单所述应用场景，存在有共耗材料未设到BOM中，应用该材料本钱分配标准就不太适宜，提供几种解决方法供参考： 1、把共耗材料核定出BOM定额，加到Bom中，再使用该方法； 2、更换材料本钱分配标准，如使用“参与分配标准列分配〞即按完工与在产产量分配，共耗局部费用就会完工和在产都有承当； 3、升级到V11版本,使用"在产品按材料盘点计算",在产品材料盘点确定在产品本钱,倒扣计算出完工产品本钱,在产品材料盘点中折算共耗材料在在产中的消耗量.四十六、本钱管理:材料本钱无法分配问题描述材料本钱无法分配解决方法：系统预设的分配标准为定额材料=材料定额*本期投入产量，用户可以自定义分配标准：定额材料1=材料定额*〔本期投入产量+期初在产品产量〕。

错误处理CKMLCP前期未结算解决方案

错误处理CKMLCP前期未结算解决方案CKMLCP前期未结算_报错解决1：每次结账后要检查物料状态S_ALR_87013180 - 根据期间状态的物料，检查是否有非01状态的物料解决2：结账后，物料期间不允前期记账，防止结账后再发生前期物料移动，导致改变了物料状态解决3：手工修改CKMLPP表中物料上一期间的状态为已结算状态解决4：如下法2013-08-09 08:52:08| 分类：SAP_FICO | 标签：|举报|字号大中小订阅做7月分的物料分类账，发现6月份有三个物料没有做物料分类账，在执行CKMLCP时系统报错如下：计算出前一期间中物料……的期末结算消息号：C+805解决案：1. CKMREP (RCKM_REP_TABI0F通过改标准程序，可以使CKMREP直接保存)；2. 直接改表CKMLPP 更新物料的状态；3. SAP NOTE 361236 见附件：MUST_SETTLE（单级）MUST_MULTI（多级）MUST_COGS（消耗的重估）MUST_WIP（在制品）MUST_CLOSE（结账输入）SAP Note 361236 - CKMLCP: No period-end closingoperations after period shift物料分类账的产品价格控制更改对于价格控制为S的产品，运行物料分类账后系统会自动修改为V，然后下期的价格控制仍旧为S，那么此时，如果想对该物料做上月的移动，即便会计期间、物料期间、CO期间均已经放开，依旧不能过账，系统会提示两个期间的价格控制不一致，解决的办法是，冲销上期的物料分类账的运行，那么此时，上期的价格控制会自动变为S，这时候就可以做上期的物料移动操作物料帐运行过程中出现一个无语的问题，求论坛老师们支招。

问题详情如下：我们这边物料是按照标准成本核算的，一家分公司在运行CKMLCP时做到第三步“单级处理确定”时90%的物料报红灯错误，错误的详细信息是计算出前一期间中物料1000457 的期末结算消息号C+805诊断您想执行含有评估围HA00中评估类型的物料1000457的单级价格确定。

金蝶K3常见问题汇总（金蝶财务部分）

金蝶K3常见问题汇总（金蝶财务部分）金蝶K3常见问题汇总（金蝶财务部分）字体大小：大| 中| 小2009-12-29 12:38 - 阅读：1109 - 评论：1一、总账: 多栏账期初数据不能正确显示问题描述生产成本科目下设直接材料、直接人工、制造费用三个明细科目，每个科目下设工程项目作为核算项目，帐套是11月建帐，在初始数据录入中录入了期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额。

当启用帐套后，这个生产成本科目的多栏帐中的每个明细科目没有余额，只有借方，贷方发生额解决办法：只要将系统参数设置-总帐参数设置里的多栏帐损益类科目期初余额从余额表取数及多栏帐成本类科目期初余的从余额表取数就能解决这个问题了二、总账:凭证套打的时候,"记账凭证"几个字不会打印问题描述10.4的软件,有些用户使用科目余额表会出错,凭证套打的时候,"记账凭证"几个字不会打印.有些用户会出现很怪的问题.解决办法：可以试一下在数据库里执行delete from t_useprofile,看能不能解决，在执行前请先将账套备份，三、总账:总账凭证查询问题描述在总账进行(科目<>库存商品)时,照样会把有库存商品的科目过滤出来,在进行(不等于<>)条件使用的时候,都会出现不正确的显示结果, 解决办法：可以设置会计科目<>库存商品且对方科目<>库存商品可以实现您的需求。

四、总账:凭证现金流量指定问题描述凭证借:银行存款50 借:财务费用_利息-50 指定这张凭证的流量指定不了解决办法：可以通过指定流量时将金额重算一下，经负数的改为正的即可五、总账:核算项目与科目组合表引出错误问题描述核算项目与科目组合表查询条件如果只选择借方累计发生额或贷方累计发生额，引出EXCEL时表头错行。

解决办法：在10.4的用户手册里说明核算项目与科目组合表无论是打印预览还是引出都只支持选择两个或者两个以上的取数条件的，软件目前在打印预览及引出中不支持选择一个查询条件的功能。

金蝶k3供应链与实际成本结账流程

金蝶k/3供应链及实际成本结账流程财务物流结账前首先需要各部门检查自己日常操作的业务是否都录入完毕，必须都经过审核否则结账时提示错误。

一、供应链模块结账1、检查1）检查的模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。

2）所有单据必须要审核（包括库存单据、发票、收付款单据）3）外购入库单和采购发票要互相勾稽、核算4）销售出库单和销售发票要互相勾稽、核算2、材料入库核算1）外购入库核算位置：供应链---存货核算----入库核算----外购入库核算操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。

然后退出外购入库核算界面。

本核算只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块进行暂估处理目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中,且如果暂估差额方式为单到冲回，则自动冲回上月的暂估单据。

核算发票对应的入库单可能分为2种可能Ø本期单据，没有暂估，系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本Ø入库单已经暂估，上期的单据已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。

使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。

生成凭证：上月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款本月正常的发票生成凭证：借存货贷应付账款本月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款本月冲回上月暂估单生成凭证：借存货（红）贷暂估（红）本月冲上月的发票生成凭证：借存货贷应付暂估款举例：12月入库金额为240元,1月来发票为300元，1月钩稽核算后生成两张入库单据为-240和300单据。

12月外购入库暂估凭证为借存货240 贷应付暂估款240 1月冲回外购入库暂估凭证借存货-240 贷应付暂估款-240 1月采购发票生成凭证借存货300 贷应付账款300注：冲回上月外购入库单生成凭证时可以过滤单据号包含R1 为条件2）存货估价入账核算位置：供应链---存货核算----入库核算----存货估价入账操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿，然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据，目的：主要是为了本期外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。

金蝶K3数据库常见问题及数据库修复恢复方法(二)

金蝶K3数据库常见问题及数据库修复恢复方法（二）12、打开帐套出现一个升级的界面错误描述：打开帐套后，软件出现一个存在升级的界面，并在它后有一个看不见具体内容的错误的界面。

问题原因：在Glpref 表的Lastappwriterid 值有错。

处理方法：对比Sample.Ais 或标准的空账账套的对应字段的内容修改即可。

13、工资报表显示出现错误错误描述：2000 标准版7.0，结帐到12 月中发现工资报表中的职员姓名全不显示，固定项显示为空白，年结后到2004 年1 月中也不显示，但新增加的职员可以正常显示。

问题原因：在工资数据表Padata 中有太多的无用记录，造成数据混乱处理方法：将Padata 表中所有为0 值的记录删除14、固定资产计提减值准备时报错错误描述：计提减值准备时报错：运行时错误13，类型不匹配。

问题原因：固定资产卡片上缺少减值的科目信息。

处理方法：计提减值准备是现在的软件升级后增加的功能，所以在升级后需要对所有卡片做其他变动，增加减值准备对方科目和减值科目，之后才能计提减值准备。

15、固定资产计提折旧无法生成凭证错误描述：固定资产系统进行计提累计折旧在进度完成时，系统提示：计提折旧出错，无法生成凭证”。

问题原因：Glvchmaxnum（凭证最大号）表中的当月的凭证记录丢失。

处理方法：参照Glvch 表中记录的当月最大号和本表中的格式，将记录补上再计提折旧。

16、固定资产计提折旧时提示错误错误描述：在固定资产计提折旧时进行到25%左右出现错误！问题原因：固定资产卡片中记录的科目信息不正确。

处理方法：1）检查Fabalexpense 中折旧费用科目与它的核算项目类别，是否和科目表中的设置不一致，如不一致，则应修改为一致。

2）检查在Facard 中，Fassetid（卡片代码）为012 的Fassetacid（固定资产科目代码）的值是否是明细的固定资产代码，检查折旧科目代码是否正确。

金蝶K3常见问题和处理方法

金蝶K3常见问题及处理方法[2]50、自动转凭证格式丧失错误描绘：使用年结工具后，原来设置的自动转凭证格式丧失问题原因：自动转帐凭证格式不能结转到新帐套处理方法：从原数据库表Glrecur、Glrecurentry 中手工导入到目的账套中51、卡片无法新增错误描绘：增加固定资产卡片时，录入一个代码后，提示该代码已经存在，但在固定资产清单及折旧明细表中并没有找到该卡片。

问题原因：固定资产卡片在Facard、Fabal、Fabalexpense、Fabaldept 等及其他表中的记录要求匹配一致。

该代码其中一张或几张表中有记录，但在另外的表中没有记录。

处理方法：确认该代码已经无效后，在每张表中将该记录找出来删除后，再增加固定资产卡片。

52、固定资产清单无法查询卡片记录错误描绘：固定资产卡片在固定资产清单中看不到，但在折旧明细表中可以看到问题原因：1〕在固定资产系统中录入卡片并保存凭证后，在凭证查询中修改了凭证日期等表头信息；2〕在固定资产相关表中的记录信息不匹配。

处理方法：假如是1〕的原因，那么只需要反结帐反过帐回去，在固定资产变动资料中对该卡片及卡片上的凭证修改一下再保存即可；假如是2〕的原因，那么需要将Facard、Fabal、Fabalexpense、Fabaldept 等及其他表中的记录修改或补充一致。

53、无法显示工资数据错误描绘：录入工资数据时，显示全为空白；增加职员也是显示为空白问题原因：用Check 检查，发现Padata 的索引和关系丧失；该表中有许多重复值处理方法：备份Padata 表后删除，导入该表，再将数据复制回去；最后利用Check 添加后，数据正常帮助顾客成功- 4 - 技术支持快递第7 期54、银行日记账无法显示数据错误描绘：在录入港币〔HK〕的银行记帐后，在日记帐中看不到数据问题原因：在日记帐明细帐Trbankjnl 表中Fcyid 对应的币别代码前含有空格处理方法：将Trbankjnl 表中Fcyid 对应的币别代码前的空格去掉即可55、出纳业务忘记输入期初数据错误描绘：启用出纳业务后，发现没有录入期初数据，如何录入问题原因：进展后台数据补输处理方法：在Trbankchkbal(对帐单余额表〕和Trbankjnlbal〔出纳科目余额表〕中分别手工添加它们的期初数即可56、账套参数修改错误错误描绘：可以正常翻开帐套，但是在修改帐套选项后保存时，系统提示：在保存帐套参数时遇到错误，操作失败。

金蝶软件K3常见问题集

1、凭证保存时提示内存不足。

适用版本K/3 V10.4问题表现凭证保存时提示内存不足。

解决方法清空临时文件。

开始-运行-输入%temp%回车，将其中的文件删掉。

（凭证保存或打印（特别是打印预览）之类的会作为一个临时文件占用系统分配的临时文件夹空间，当超过这个空间时会报错）。

2、如何设置同时挂两个不同类型核算项目科目的自动转账方案？适用版本K/3 V10.4问题表现制造费用下挂客户和费用要素两个核算项目类别，生产成本下挂客户和成本要素两个核算项目类别，如何设置自动转账方案将制造费用下的余额转入生产成本？解决方法在设置自动转账方案时，如果两个科目下挂的核算项目类别不一致，必须通过按公式转出和按公式转入，转出转入的公式都设为ACCT("4105|客户||费用要素|","Y",",0,0,0,")，（4105 代表制造费用），在设置这两个科目的核算项目时应当将每个核算项目类别都设到某个具体的核算项目。

3、某用户操作账套时发生各种异常情况时如何来进行操作?适用版本K/3 V10.2、10.3、10.4问题表现当发现某用户操作账套时发生各种异常情况时如何来进行操作?解决方法1、用户权限全清再重新授权；2、在数据库中执行delete from t_userprofile wherefuserid in (select fuserid from t_user where fname like 'administrator')通用语句!3、清客户端临时文件：10.2 的客户端临时文件是在运行中输入%temp%，然后找到dataflow 这个文件夹，在关闭客户端的情况下清空其内容；10.3 的客户端临时文件放在k3erp 下的dataflowtemp 文件夹。

4、各类账簿的列头顺序乱了怎么办？适用版本K/3 V10.4问题表现查看明细分类账时，某客户端“摘要”列位于借方金额与贷方金额两列中间，账簿的列头顺序乱了。

金蝶K3常见错误及解决方法

我在Windows2003系统上装了K3系统后,报表能查询,但为什么凭证录入不能用,双击"凭证录入"提示:"定义的应用程序或对象出现错误,错误代码126(7EH),Source:KDVBF,Detail:Automation 错误"如何处理?解决方法：系统安装有问题。

为了保证能稳定、高效的运行，建议重新装一下系统，注意一定不要使用GHOST版的系统安装光盘，安装时要仔细，先系统，再系统补丁，然后SQL数据数，环境检测及组件安装，最后是K3系统安装，一步一步来，不要图省劲。

问题描述客户端运行，提示：该数据正在被修改，无法编辑？解决方法1、关闭杀毒软件；2、用KDMAINDBG.EXE跟踪检测组件；3、在数据库的该帐套实体中的表中清空t-funccontrol的内容.问题描述10.3供应链中订单与发票上如果为外币，汇率字段带出的值是否为币别中设置的汇率？解决方法如果外币折算方式为原币*汇率＝本位币，则系统带出的为币别中设定的汇率，如果外币折算方式为原币/汇率＝本位币，则带出的汇率＝1/设定汇率。

应收应付系统发票带出的汇率则直接取币别中设定的汇率。

问题描述委外加工核销时找不到录入的入库单?解决方法1、入库单是否审核；2、是否未核销状态；3、单据日期是否与会计期间一致；4、不管什么核销方式，排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题问题描述登陆K3客户端，发现少了很多功能模块？解决方法1、在主控台编辑器中查看是否设置了隐藏。

2、可能系统中病毒，杀毒后重装客户端。

问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来解决方法单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。

金蝶软件常见问题及解决办法

金蝶软件常见问题及解决办法2011-07-23 11:59金蝶软件常见问题及解决办法说明:每项括号中标明问题针对的系统,如果未标明表示适用所有系统1、固定资产折旧年限超期问题现在很多客户都有一些固定资产,使用时间已经过了折旧年限,但由于以前的种种原因,折旧没有提完且该固定资产还在使用,此时如果录入固定资产时按实际情况录入,尤其是在系统提示:该固定资产使用时间已过折旧年限,是否继续,此时如果选择是的话,帐套起用后,所提折旧均为错误,因为必须人为地把固定资产从入账到帐套起用时所提折旧期间数改小,才能避免这个问题。

2、购销存生成凭证注意事项(金蝶2000系统)工业版中通过购销存模块生成凭证时,如果凭证一方下挂核算项目,当凭证信息输入完整后,直接按保存按钮,那么在保存该凭证对应的购销存单据时,系统会提示凭证核算项目不能为空,且无法保存该单据。

解决的方法是凭证信息输入完整后,不要直接按保存按钮,而是在凭证的空白处点击一下鼠标左键后,再点击保存按钮。

3、重做操作系统时如何恢复帐套?(金蝶2000系统)方法1:在金蝶软件安装目录里(一般情况是c:\program files\kdwin70),找到贵公司的帐套文件和system.mda文件,拷贝即可。

重装系统和软件后,再将帐套文件和system.mda文件复制到安装目录下即可。

方法2:通过备份帐套,然后再恢复帐套即可(推荐使用此方法)4、损益表重算后无数字出现此问题可能的原因是用户自已手工录入了损益凭证。

关于损益类凭证必须通过软件中的“结转损益”功能自动生成,不可手工结转。

5、某一用户查询不到其它用户的凭证(金蝶2000系统)出现此问题可能的原因是授权范围限制。

通过工具→用户授权→按选定指定的用户→授权→操作权限→权限适用范围→所有用户即可。

6、结帐、反结帐、反初始化等操作时,系统提示“当前用户有冲突”(金蝶K/3系统)在windows“开始”菜单——“程序”——“K/3系统”——“客户端”——“系统工具”,找到“网络控制管理工具”,输入用户名和密码后,清除列表中的内容即可。

金蝶ERP-K3(财务部分)常见问题及解决方案

金蝶ERP-K3（财务部分）常见问题及解决方案1、凭证填制完成后,无法进行保存解答：凭证无法保存的原因有多种，如会计科目设了按照核算项目核算的，没有将所有核算项目内容填列完毕、会计凭证不平衡、设定了在填制凭证时应当指定现金流量而没有进行指定、会计凭证中没有预先所指定的凭证字中应有的会计科目等2、对凭证进行了新增、修改、删除等有关操作之后退出，仍然只能看见修改前的内容。

解答：对凭证进行了上述操作之后，一定要刷新才能显示修改后的内容.3、无法在总账系统内进行往来业务核销、往来对账及账龄分析的工作。

解答：在企业有应收应付系统的情况下，往来业务管理只需在应收应付处做就可以，不存在上述问题，而要在总账系统完成上述工作，必须预先做如下两处处理：（ 1）“维护”--〉“系统参数”——〉“总账”-—>“启用往来业务核销";(2）科目维护处，将往来科目设置成按客户、供应商或职员核算,并在“往来业务核算”处打“√"。

4、在总账系统初始化新增明细科目时,出现提示名称或代码已经存在,问是否继续。

解答:这是由于科目代码、科目名称的最明细内容有可能重复，如果确认没有问题，直接保存并继续录入.5、在结束初始化前，系统会将所输入的各项累计数、期初余额进行试算平衡，在进过检查，各项输入无误的情况下，系统总是显示“试算不平衡”。

解答：上述问题常存在于多币种核算的企业,在设有多币种进行核算时，试算平衡前应当在“初始余额录入”栏窗口的上部“币别”处单击下拉框箭头选择并单击“综合本位币”,再进行试算平衡。

6、在总账系统使用后，遇特殊情况欲反初始化，但是无法完成。

解答： K/3系统提供总账反初始化的功能，但是只有总账系统在第一期的时候才能够进行，否则不可以,如果需要反初始化,建议一定要慎重。

7、在总账系统使用中，想对某科目进行删除，但是无法成功删除.解答:只有未被使用,没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才能删除，否则,系统不允许删除.8、在总账系统各类业务都已经完成的情况下,进行结账,显示与其它系统发生冲突.解答：在实际操作中，如果其他系统参数设置了“与总账系统同步"，则需要其他系统先结账，总账才能结账,亦可在其他系统中取消“与总帐系统同步”，否则系统将报错。

金蝶KIS专业版固定资产模块常见问题及解决办法

金蝶KIS专业版固定资产模块常见问题及解决办法金蝶KIS专业版固定资产模块常见问题及解决办法金蝶专业版财务管理除了有总账模块和报表模块之外还有一个常见的模块就是固定资产模块，其意义就是固定资产通过固定资产卡片利用软件每个月进行固定资产的自动计提折旧从而生成自动计提折旧凭证。

下面是yjbys店铺为大家带来的`金蝶kis专业版固定资产模块常见问题及解决办法的知识，欢迎阅读。

1、固定资产计提折旧提示“凭证已过账不能删除!”问题描述：固定资产计提折旧提示“凭证已过账不能删除!”，计提折旧失败问题原因：常见于反结账后重新结账时提示固定资产未计提折旧，计提折旧失败。

解决方案：在会计分录序时簿中反过账、反审核计提折旧的凭证，重新计提折旧即可。

2、财务结账提示折旧未完成问题原因：一般是由于固定资产模块计提了折旧后，并对固定资产卡片进行了新增或变动，导致需要重新计提折旧。

解决方法：将已计提折旧生成的凭证通过固定资产模块删除后，重新进行计提折旧操作即可。

3、如何处理固定资产结账超过三期，总账结账失败问题描述：如何处理未购买固定资产模块，但由于固定资产结账超过三期，导致总账无法结账?解决办法：单击【系统参数】→【财务参数】，勾选“不折旧(整个系统)”。

4、固定资产卡片界面【原值与折旧】和【期间数据】中折旧额不一致解决办法：【原值与折旧】页签的累计折旧是静态的，与新增卡片或变动卡片时折旧一致;而【期间数据】页签的当前累计折旧是动态的，是当期期间的累计折旧余额。

5、如何删除固定资产清理记录问题描述：固定资产清理了，后来发现清理错误了，删除清理记录时提示“不能删除由清理功能生成的变动记录”解决办法：单击【固定资产变动】，在固定资产管理中选中完全清理的那条记录，再单击【清理】按钮，在弹出的固定资产清理界面单击【删除】。

6、如何打印固定资产卡片解决办法：在固定资产卡片查询界面，单击【文件】→【打印卡片】注意：固定资产卡片只能套打，需进行套打设置。

K3固定资产常见问题

K3固定资产常见问题简介在企业的经营过程中，固定资产管理是一个重要的环节，对于K3企业资源管理系统〔以下简称K3〕用户来说，固定资产管理更是必不可少的功能之一。

本文将介绍K3固定资产管理中遇到的常见问题，并提供相应的解决方案。

问题一：如何正确录入固定资产？问题描述：在K3中录入固定资产时，有一些字段需要正确填写，否那么可能导致资产信息不准确或无法正常管理。

解决方案： 1. 在录入固定资产时，需要正确填写资产编码、资产名称、资产类别等字段，确保信息准确无误。

2. 需要注意填写相关的资产信息时，如购置日期、原值等，以便后续进行资产折旧和管理。

问题二：如何计算固定资产的折旧？问题描述：企业需要对固定资产进行折旧计算，以便正确反映资产的价值变化。

解决方案： 1. 在K3中，可以根据不同的折旧方法设置固定资产的折旧规那么，如直线法、加速折旧法等。

2. 在录入固定资产时，需要填写相关的折旧信息，以便系统自动计算折旧金额。

3. 定期使用K3的固定资产管理功能生成折旧凭证，确保折旧计算的准确性。

问题三：如何查看固定资产的使用情况？问题描述：企业需要及时了解固定资产的使用情况，以便进行合理的资产配置和管理。

解决方案： 1. 在K3的固定资产管理模块中，可以通过查询固定资产列表来查看资产的根本信息，如名称、规格型号等。

2. 可以通过查看资产的使用状态、剩余值等信息，了解资产的使用情况和价值变化。

3. 使用K3的报表功能，可以生成固定资产台账、折旧明细等报表，方便查看和分析固定资产的使用情况。

问题四：如何处理固定资产的报废和处置？问题描述：固定资产存在报废和处置的情况，企业需要正确处理这些操作，以便准确反映资产的变动。

解决方案： 1. 在K3中，可以使用固定资产管理功能进行资产报废和处置操作。

2. 在进行资产报废时，需要填写相关的报废信息，如报废日期、报废原因等。

3. 在进行资产处置时，需要填写相关的处置信息，如处置日期、处置方式等。

金蝶财务记账软件KIS专业版财务期末结账时提示,本期还未完成计提折旧,不能结账处理方法

金蝶财务记账软件KIS专业版财务期末结账时提示，本期还未完成计提折旧，不能结账处理方法
业务场景：如图，在使用金蝶KIS专业版进行期末结账时，偶尔会提示：本期还未完成本期计提折旧工作，不能结账！
可能原因1：进行过财务反结账操作
解决方法1：删除反结账期间的计提折旧凭证，重新计提，在进行结账。

删除折旧凭证路径：固定资产模块最右侧，业务凭证序时簿，选中后点击删除（前提：该凭证未过账、未审核）
可能原因2：是否计提折旧后又发生了卡片变动解决方法2：请检查是否在完成计提折旧后，又重录入了固定资产卡片或做了固定资产卡片变动。

计提折旧工作一般是固定资产业务的最后一项工作，如果已经完成了计提折旧，又发生了新增卡片或卡片变动，这时系统会有弹窗提示，如图：
但很多人不看提示直接关闭，以致于结账出现问题，这时需要重新计提折旧，参考解决方法1。

可能原因3：是否购买了固定资产模块解决方法3：购买固定资产模块或者通过系统参数--财务参数，设置系
统不计提折旧。

金蝶标准版无法结账

金蝶标准版无法结账金蝶标准版是一款功能强大的企业管理软件，广泛应用于各行各业。

然而，有时候用户可能会遇到无法结账的问题，这给日常工作带来了不便。

本文将针对金蝶标准版无法结账的原因和解决方法进行详细介绍，希望能帮助用户解决这一问题。

首先，金蝶标准版无法结账可能是由于数据错误导致的。

在使用金蝶标准版进行结账操作时，如果数据出现错误，比如账目不平衡、凭证错误等，就会导致无法结账。

这时，用户可以通过检查数据的准确性和完整性，及时调整和修正错误数据，以确保账目正确无误，从而解决无法结账的问题。

其次，软件版本问题也可能导致金蝶标准版无法结账。

如果用户使用的是过期的或者不兼容的软件版本，就有可能出现无法结账的情况。

因此，建议用户及时升级软件版本，或者联系金蝶客服获取最新的修复补丁，以解决软件版本不兼容导致的无法结账问题。

此外，金蝶标准版无法结账还可能与系统设置有关。

在使用金蝶标准版进行结账操作时，如果系统设置不正确，比如权限设置不当、账户权限不足等，就会导致无法结账。

因此，用户需要检查系统设置，确保权限设置正确，账户权限足够，从而解决无法结账的问题。

最后，硬件设备故障也可能是金蝶标准版无法结账的原因之一。

如果用户使用的硬件设备出现故障，比如打印机故障、网络连接故障等，就会导致无法结账。

这时，用户需要及时检修硬件设备，确保设备正常运行，从而解决无法结账的问题。

综上所述，金蝶标准版无法结账可能是由于数据错误、软件版本、系统设置、硬件设备等多种原因导致的。

针对不同的原因，用户可以采取相应的解决方法，比如检查数据的准确性和完整性、升级软件版本、调整系统设置、检修硬件设备等，以解决无法结账的问题。

希望本文介绍的内容能够帮助用户解决金蝶标准版无法结账的问题，确保日常工作的顺利进行。

金蝶标准版无法结账

金蝶标准版无法结账1. 引言金蝶标准版是一款流行的财务软件，广泛应用于各类企业的财务管理工作。

然而，有时用户在使用金蝶标准版进行结账操作时可能会遇到一些问题，比如无法成功结账。

本文将重点探讨金蝶标准版无法结账问题的可能原因和解决方法。

2. 可能原因金蝶标准版无法结账可能有多种原因。

在用户遇到无法结账的问题时，可以考虑以下因素：2.1 结账日期金蝶标准版要求用户在结账时选择合适的结账日期。

如果用户选择的结账日期与实际业务发生时间不一致，系统可能会拒绝结账操作。

用户应该仔细核对结账日期，确保与实际情况相符。

2.2 会计期间金蝶标准版将时间划分为不同的会计期间，用户必须在正确的会计期间内进行结账操作。

如果用户尝试在错误的会计期间进行结账，系统也会无法完成结账。

用户应该确认当前所处的会计期间，并进行相应的操作。

2.3 出错账户结账操作涉及到多个账户，比如应收账款、应付账款等。

如果其中一个账户存在错误或未完全处理，系统可能会阻止结账操作。

用户需要检查所有相关账户，确保其正确性和完整性。

2.4 缺少必要凭证金蝶标准版要求在结账时提供必要的凭证，以确保财务数据的真实性和准确性。

如果用户未提供必要的凭证，系统将无法进行结账操作。

用户需要检查是否有缺失的凭证，并及时提供。

2.5 系统配置问题有时金蝶标准版无法结账是由系统配置问题导致的。

用户可以检查系统的配置信息，尤其是与结账相关的配置项，比如结账规则、会计科目等。

如果存在配置错误或冲突，用户可以尝试重新配置以解决问题。

3. 解决方法针对金蝶标准版无法结账问题，我们可以采取以下解决方法：3.1 检查并修正结账日期用户需要仔细核对结账日期，确保与实际业务发生时间一致。

如果发现错误，用户可以修改结账日期，并重新进行结账操作。

3.2 确认并调整会计期间如果用户在错误的会计期间进行结账操作，系统将无法完成结账。

用户应该确认当前所处的会计期间，并根据需要进行调整。

3.3 核对账户数据用户需要检查所有相关账户的数据，确保其正确性和完整性。