SAP财务系统是如何记账
SAP 财务会计业务流程
财务人员工作流程(适用于新手）每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置,但是你要知道来龙去脉，不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。
3、根据记账凭证登记明细分类账(系统自动做)。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表(系统自动做)5、根据科目汇总表登记总账。
(系统自动做)6. 在系统中总帐和各个子模块对平,不平调节7、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果是外资企业还需要调整内外帐,因为准则的不同也决定帐的做法不同,可以在月底一次调整.下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
sap的总账使用流程
SAP的总账使用流程1. 概述总账是SAP系统中最重要的财务核算模块之一，它用于记录和管理企业的日常财务交易和会计科目余额。
本文将详细介绍SAP的总账使用流程。
2. 总账的基本概念在SAP系统中，总账是一个核心模块，用于记录和管理企业的财务交易和科目余额。
总账由一系列会计科目组成，每个科目对应一个唯一的编号和名称。
总账的结构是按照会计科目的层次划分的，一般包括资产、负债、所有者权益、成本和收入等几个主要类别。
3. 总账的创建在SAP系统中创建总账需要经过以下几个步骤： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账创建界面，填写总账的基本信息，如总账名称、编号、有效日期等。
- 设定总账的控制参数，包括总账类别、登账方式、凭证检查等。
-设置总账的会计科目结构和科目余额的调整规则。
- 完成总账的创建并保存。
4. 总账的维护维护总账是指根据实际业务情况对总账进行更新和调整的过程。
维护总账的主要内容包括： - 新增会计科目：当企业有新的业务活动或会计政策调整时，需要在总账中新增相应的会计科目。
- 修改科目余额：当某个会计科目的余额发生变动时，需要在总账中及时调整相应的科目余额。
- 删除会计科目：当某个会计科目不再使用时，可以在总账中将其删除。
5. 总账的初始余额录入总账的初始余额录入是指在SAP系统中导入企业转账结算系统中的初始余额数据的过程。
初始余额录入的步骤如下： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账初始余额录入界面，选择要录入的总账，填写总账的开账日期。
- 将企业转账结算系统中的初始余额数据导入到SAP系统中，并核对数据的准确性。
-确认初始余额数据无误后，保存录入结果。
6. 总账的查询与分析在SAP系统中，可以通过不同的方式进行总账的查询和分析，包括： - 通过总账编号或名称直接查询总账的基本信息。
- 通过会计科目查询某个科目的余额和交易明细。
- 通过时间段查询某段时间内的总账交易和余额变动。
SAP财务系统-GL总帐会计教程
SAP财务系统-GL总帐会计教程总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00。
sap凭证记账方法
sap凭证记账方法SAP凭证记账方法1. 普通凭证记账方法•定义会计凭证类型•输入会计凭证内容，包括科目、金额等•进行会计凭证的过账和审核2. 批量凭证记账方法•创建批量凭证•输入批量凭证内容，可以一次性录入多个会计凭证•进行批量凭证的过账和审核3. 利用模板记账方法•创建会计凭证模板•根据模板自动生成会计凭证，只需要输入具体的科目和金额•进行会计凭证的过账和审核4. 利用凭证副本记账方法•复制已有凭证，作为基准副本•修改副本中的具体科目和金额•进行会计凭证的过账和审核5. 利用参考凭证记账方法•引用已有凭证作为参考•在参考凭证的基础上修改具体科目和金额•进行会计凭证的过账和审核6. 批量资产凭证记账方法•创建批量资产凭证•输入批量资产凭证内容，包括资产科目、金额等•进行批量资产凭证的过账和审核7. 利用资产凭证模板记账方法•创建资产凭证模板•根据模板自动生成资产凭证，只需要输入具体的资产科目和金额•进行资产凭证的过账和审核以上是 SAP 凭证记账的常用方法，每种方法都适用于不同的记账需求，根据实际情况选择合适的方法进行记账，能提高工作效率并确保数据的准确性。
8. 利用预制凭证记账方法•预制凭证是预先设置好的特定业务场景的凭证模板•选择合适的预制凭证•输入具体的科目和金额等凭证内容•进行预制凭证的过账和审核9. 利用参考文档记账方法•引用已有的文档作为参考，如销售订单、采购订单等•根据参考文档自动生成凭证•根据需要修改凭证内容•进行凭证的过账和审核10. 利用系统自动记账方法•配置相关系统参数，使系统能够自动根据业务情况生成凭证•系统根据业务事件自动生成凭证，并自动过账和审核•需要对系统进行配置和调试11. 利用外部接口记账方法•使用外部系统和 SAP 进行数据交互•外部系统生成凭证，并通过接口将凭证传输到 SAP•SAP 进行凭证的过账和审核这些是 SAP 凭证记账的常见方法，每种方法都有其特点和适用场景。
SAP月末结帐及年末结帐步骤
SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。
在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。
下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。
月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。
这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。
2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。
此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。
3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。
这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。
过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。
4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。
如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。
5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。
这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。
同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。
6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。
这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。
这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。
此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。
2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。
这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。
可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。
3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。
这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。
4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。
这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。
SAP财务系统是如何记账
S A P财务系统是如何记账集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#SAP财务系统总账应用技巧SAP财务系统总账的功能强大而丰富，涵盖了组织结构、会计科目表、会计凭证、简化操作、定期处理、操作和维护、信息和查询、配置等各个方面，笔者选择了部分具有代表性的内容说明如何使用这些功能提高企业的财务水平。
三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能。
在中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。
其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。
三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。
SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。
方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。
所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。
通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。
多重会计核算原则并行在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。
例如对于资产的折旧，会计准则规定的会计折旧方法和税法规定的折旧方法是不同的，对于跨国公司中国的折旧方法与集团所在国的折旧方法也有可能是不同的，这就要求企业能够按照不同的折旧方法记录折旧，提供给不同的干系人。
SAP资产盘点及记账流程
批准与签署公司部门姓名签署日期流程负责人项目经理版本控制版本号更新日期说明作者流程图图例说明开始流程开始,结束流程结束其它系统在SAP 中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程SAP 内业务操作判断, SAP 以外业务操作判断流程连接其它系统SAP 内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表其它流程1.流程概述1.1.流程说明此流程描述各类资产盘点流程以及核算过程，例如固定资产定期盘点，并将盘点结果进行账务处理，该流程用以规范资产盘点程序及盘点结果处理流程。
所属流程组：财务/管理会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：定期组织资产盘点时1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明资产分类：a) 资产在创建时分配到一个资产类别中。
b) 资产分类关联科目的确定。
c) 资产号码范围附加到资产分类中。
D）资产屏幕显示在资产分类等级中定义。
资产卡片：是指登记固定资产各种资料的卡片。
它是每一项固定资产的全部档案记录，即固定资产从进入企业开始到退出企业的整个生命周期所发生的全部情况，都要在卡片上予以记载。
固定资产卡片上的栏目有：类别、编号、名称、规格、型号、建造单位、年月、投产日期、原始价值、预计使用年限、折旧率、存放地点、使用单位、大修理日期和金额，以及停用、出售、转移、报废清理等内容。
1.3.2.流程相关的制度与规范《企业会计准则》《会计政策及财务管理制度》《固定资产盘点作业指导书》2. 业务流程2.1. 业务流程图HY-BP-FI-017:资产盘点及记账流程资产会计资产管理人员资产会计部门负责人公司领导开始结束盘点结果是否存在差异50审核盘点结果是否通过40打印资产台账10否是是否资产台账资产初步盘点20资产复核盘点30审批盘点结果60固定资产盘盈盘亏账务处理702.2. 流程步骤与说明步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点 10、打印资产台账当需要盘点固定资产时（半年盘一次），资产会计打印资产台账 资产会计 SAP当需要盘点固定资产时（半年盘一次）20、资产初步盘点 收到资产台账时，资产管理人员进行初步盘点资产管理人员 手工 收到资产台账时30、资产复核盘点资产管理人员初步盘点后，资产会计进行复核盘点（抽盘）资产会计 手工 资产管理部门初步盘点后 40、审核盘点结果是否通过 资产会计进行复核盘点后，资产使用部门、资产部门负责人手工资产会计进行复核盘点步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点管理部门和财务部门相关领导审核盘点结果是否通过，“是”则执行步骤50，“否”则执行步骤20后50、盘点结果是否存在差异资产使用部门、资产管理部门和财务部门相关领导审核通过盘点结果后，资产会计判断盘点结果是否存在差异并出具资产盘点报表，“是”则执行步骤60，“否”则结束本流程资产会计手工资产使用部门、资产管理部门和财务部门相关领导审核通过盘点结果后60、审批盘点结果公司领导审批资产盘点报表公司领导手工当盘点结果存在差异时70、固定资产盘盈盘亏账务处理公司领导审批资产盘点报表后，资产会计进行固定资产盘盈盘亏账务处理资产会计SAP总裁办审批盘点结果后2.3.流程差异与业务提升分析分析点现行做法未来方案变化的优缺点分析资产调整与会计账务分离，自成体系，很容易出现价值管理与实物管理的脱节未来ERP中财务资产与管理部门的设备在系统中建立了关联关系，财务侧重价值管理，业务侧重实物管理。
SAP平行记账的实现
SAP平行记账的实现实现SAP平行记账需要以下步骤：1.设置平行记账结构：在SAP系统中，需要设置平行记账结构，定义并配置每个平行账套的规则。
这包括会计区间、会计原则、货币类型、会计科目等。
2.定义平行账套：在SAP系统中，需要为每个平行记账结构创建一个平行账套。
每个平行账套都有自己的会计原则和会计科目。
3.映射会计科目：在SAP系统中，需要将主账套的会计科目与平行账套的会计科目进行映射。
这样，当在主账套中进行会计分录时，系统会自动在平行账套中生成对应的分录。
4.进行平行记账凭证录入：在SAP系统中，需要按照平行记账的会计原则，在每个平行账套中录入对应的凭证。
这些凭证可以手工录入，也可以通过接口或者批量处理方式导入。
5.平行记账报表生成：在SAP系统中，可以通过内置的报表或自定义的报表来生成各个平行账套的财务报表。
这些报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以根据不同平行账套的会计原则进行生成和比较。
6.财务报表的比较和分析：根据生成的平行记账报表，可以对不同平行账套的财务状况进行比较和分析。
这有助于了解各个平行账套的会计差异，促进跨国企业的财务管理和决策。
值得注意的是，实现SAP平行记账需要在SAP系统中进行相应的配置和设置。
这需要有经验丰富的财务专业人士或者SAP系统管理员来完成。
同时，为了确保平行记账的准确性和稳定性，在实施过程中要进行充分的测试和验证。
总结起来，SAP平行记账是一个有助于满足不同会计原则或金融报告要求的会计方法。
通过在SAP系统中设置平行记账结构、定义平行账套、映射会计科目、录入凭证和生成报表，可以实现SAP平行记账。
这对于跨国企业、多国经营的企业以及有特殊会计要求的企业来说，都是一种非常有用的财务管理手段。
SAP财务用户操作培训
SAP财务用户操作培训SAP财务系统是一种常用的企业资源规划（ERP）软件，它提供了一系列财务管理工具，帮助企业进行日常的财务操作和管理。
其中，月结和年结是SAP财务系统中重要的操作之一、在此，我们将为财务用户提供一些基本的培训，以便他们能够正确地进行月结和年结操作。
一、月结操作：1.登录SAP财务系统：打开SAP软件，输入用户名和密码，选择相应的会计期间，进入财务管理界面。
2.检查未过账的凭证：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“会计凭证”→“凭证显示/修改"，进入凭证显示界面。
检查并处理所有未过账的凭证，确保所有数据准确并完整。
3.过账凭证：在凭证显示界面，选择需要过账的凭证，点击“过账”按钮。
系统会自动将选择的凭证过账到相应的账户中。
4.检查财务报表：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“一般记账”→“财务报表”，可以查看各种财务报表，如资产负债表、利润表等。
检查这些报表，确保月结后财务数据正确。
5.关闭会计期间：点击“前置条件检查”。
系统将自动检查是否有未过账的凭证和其他异常情况。
如果没有问题，点击“关闭期间”按钮，完成月结操作。
二、年结操作：1.登录SAP财务系统：打开SAP软件，输入用户名和密码，选择相应的会计期间，进入财务管理界面。
2.检查未过账的凭证：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“会计凭证”→“凭证显示/修改"，进入凭证显示界面。
检查并处理所有未过账的凭证，确保所有数据准确并完整。
3.过账凭证：在凭证显示界面，选择需要过账的凭证，点击“过账”按钮。
系统会自动将选择的凭证过账到相应的账户中。
4.检查财务报表：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“一般记账”→“财务报表”，可以查看各种财务报表，如资产负债表、利润表等。
检查这些报表，确保年结后财务数据正确。
5.关闭会计期间：点击“前置条件检查”。
系统将自动检查是否有未过账的凭证和其他异常情况。
如果没有问题，点击“关闭期间”按钮，完成年结操作。
sap 记账原理
sap 记账原理
SAP的记账原理主要基于自动记账和手动记账两种方式。
自动记账主要依赖于系统中的物料移动事件，当物料发生移动时，系统会自动根据预设的规则和参数进行记账。
例如，仓库人员在收货时只需要执行收货过账操作，系统会自动根据物料评估类及业务移动类型自动进行会计科目匹配，实现财务自动记账。
手动记账则主要是通过SAP中的财务模块进行手动录入记账凭证，如录入发票、付款凭证等。
在SAP中，可以通过FI模块进行财务凭证的录入和管理。
此外，SAP的记账原理还涉及到以下概念：
1. 评估范围：根据业务需求进行评估范围分组，将具有相同记账规则的评估范围进行集合。
2. 物料类型：确定值更新和数量更新。
3. 评估类：将评估类与物料类型关联。
4. 移动类型：涉及到的事件代码，如GBB、BSX等。
以上信息仅供参考，如需了解更多信息，建议咨询SAP专业人员或查阅SAP相关书籍。
SAP软件财务月结步骤
SAP软件财务月结步骤月结是财务人员每月最忙的时候，也是最辛苦的时候。
初次接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生，尤其是成本结账部分。
本文给大家介绍一般制造型企业SAP月结的基本步骤，以及每步骤的作用。
一般生产型企业的月结流程如下，其中，成本结算流程如下，使用SAP的企业一般是在月初对上月进行月结，通常在月初的3个工作日内完成，不同企业可能有不同的规定，一般集团型企业会制定统一的月结制度。
SAP的月结大致可以分为三个阶段：月初准备、成本结算、财务关账。
“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行，这对7×24小时生产的企业尤为重要；“成本结算”是月结的重点；“财务关账”后即可出具报表。
不同的企业在月结步骤上略有差异，但主要内容都是一致的，具体月结步骤如下。
月初工作内容1）打开新的财务账期及物料账期：S_ALR_87003642或OB52打开财务账期，MMPV打开物料账期，MMRV查看物料账期。
账期一般在每月1号凌晨打开，否则对于7×24小时生产的企业可能无法正常进行物料的收发。
2）维护当月汇率：S_BCE_68000174或OB08维护系统默认汇率，一般维护上月末（月初）的中间汇率，开始日期为上月最后一天。
此汇率既用于对上月外币余额进行评估，也作为本月的默认汇率。
3）作业类型计划价格维护：KP26维护作业价格，KP27显示作业价格。
生产订单报工时，会消耗成本中心的作业，同时自动从成本中心结转计划作业成本到生产订单，如果没有维护计划作业价格，则不能正常报工。
当计划作业价格在一年内是固定的，可以一次性将全年的计划作业价格全部维护好。
4）物料标准价格发布：CK11N估算标准价格，CK24发布标准价格（或者CK40N批量估算及发布）。
使用标准价计价的物料，在一个会计期间只能有一个标准价格，并且只能在月初发布标准价格。
成本结算部分5）检查总账凭证是否录入完成：FB03查看凭证清单，检查当期各类凭证是否录入完成，是否存在对成本有影响的费用没有录入。
sap凭证记账方法
sap凭证记账方法SAP（Systems, Applications and Products in Data Processing）是一套集成的企业资源规划（ERP）软件系统，它可以帮助公司管理各个方面的业务流程，包括财务会计、物流管理、生产计划等等。
在SAP系统中，凭证记账是其中一个重要的财务会计功能，它用于记录公司的经济活动和财务事务。
下面将详细介绍SAP凭证记账的方法。
首先，SAP系统中的凭证是用于记录业务活动和准确反映公司财务状况的重要工具。
每个凭证都包含了账户、借方金额和贷方金额等信息。
借方金额表示收入和资产的增加，贷方金额表示支出和负债的增加。
在记账过程中，借方金额和贷方金额必须保持平衡。
凭证的记账方法主要包括手动记账和自动记账两种形式。
手动记账是通过手动输入凭证信息和金额来进行记账的方法。
具体步骤如下：1.登录SAP系统并选择财务会计模块（FI）。
2. 进入凭证管理（Voucher Management）界面，选择手动记账（Manual Posting）。
3.填写凭证头部信息，包括凭证日期、会计年度和记账参考等。
4.填写凭证行项目信息，包括账户、金额、文本和税代码等。
根据实际情况，选择借方或贷方。
5.确认凭证信息无误后，保存凭证。
自动记账是通过定义记账规则和条件来实现自动记账的方法。
具体步骤如下：1.登录SAP系统并选择财务会计模块（FI）。
2. 进入凭证管理（Voucher Management）界面，选择自动记账（Automatic Posting）。
3.创建记账规则，包括记账区间、条件和动作等。
4.关联记账规则和条件，以确定触发自动记账的条件。
5.测试自动记账规则和条件的有效性。
6.确认后，系统将按照定义的规则和条件自动创建和保存凭证。
除了手动记账和自动记账，SAP系统还提供了其他一些辅助功能来帮助凭证记账，例如事务码、模板和变量等。
事务码是SAP系统中的快捷方式，可以通过键入特定的事务码或选择菜单项来快速打开特定的功能界面。
sap财务会计月末结账流程
sap财务会计月末结账流程sap财务会计月末结账可是个挺有趣又有点小复杂的事儿呢。
一、准备工作。
咱得先把当月的所有财务凭证都好好检查一遍。
就像整理自己的小宝贝一样，看看有没有遗漏的或者是记录错误的地方。
比如说那些发票呀，收据呀，都得和凭证上的数字对得上才行。
这就好比是搭积木，每一块都得在正确的位置，要是有一块错了，那整个“大楼”可就不稳啦。
而且呀，要确保每一笔收支都合理合规，可不能有那种莫名其妙的数字在里面。
二、固定资产相关。
固定资产这块也不能马虎。
得看看有没有新的固定资产入账，或者是旧的固定资产有什么折旧变动之类的。
这就像是照顾自己的宠物一样，得时刻关注它们的状态。
如果有新的固定资产，那就得按照规定的折旧方法，准确地计算这个月的折旧金额，把它记到账上。
要是忘记折旧了，就好像忘记给宠物喂食一样，是不行的。
三、往来账款核对。
往来账款那可太重要啦。
要和供应商、客户核对一下账上的金额。
你想啊，这就像是和朋友之间算清楚钱一样。
给供应商的钱有没有少给或者多给，客户欠我们的钱是不是记录正确了。
要是和供应商对不上账，那可就尴尬啦，就像你和朋友出去吃饭，结账的时候发现账单有问题一样。
所以要仔仔细细地核对每一笔往来账款，有差异的话要赶紧找原因。
四、成本核算。
成本核算也是月末结账的一个大工程呢。
要把当月生产过程中的各种成本都算清楚，直接成本、间接成本都不能落下。
这就像是做一道超级复杂的菜，各种食材的成本、调料的成本、还有做菜用的水电费都得算进去，这样才能知道这道菜到底花了多少钱。
如果成本核算不准确，那公司的利润可就算错了，这就像你以为自己赚了很多钱，结果发现是算错了一样，多伤心呀。
五、税务处理。
税务这块也不能忘。
要按照税法的规定，计算当月应该缴纳的各种税款。
增值税、所得税之类的都得算对喽。
这就像是给国家交保护费一样，是我们的义务。
而且要是算错了，被税务机关发现了，那可就麻烦了，就像小孩子做错事被家长批评一样。
六、结账操作。
SAP财务系统是如何记账
SAP财务系统是如何记账?SAP是当今最流行的ERP企业管理系统，世界500强中大部分采用了SAP系统。
SAP财务系统的日常记账是非常简单的，SAP提供了各种工具来帮助用户简化他们的工作：1.简易凭证录入原则：在总分类账中凭证输入和凭证的维护是重要的内容，录入的内容主要包含了凭证抬头、凭证行项目和简化操作辅助功能等部分。
SAP提供了各种简化凭证操作的辅助功能，凭证可以暂存，屏幕的格式可以调整并保存为预定义的屏幕变式供操作人员调用;还可以设置凭证输入的模板，例如，每月发放工资的凭证，由于科目与成本中心都是类似的，可以做成模板，每次做凭证时直接调用，并根据当月情况填入金额即可;还可以使用周期性凭证，把每个月都完全相同的业务，比如，计提和待摊费用制作成周期性运行凭证，每月运行就可以生成准确的财务凭证了。
2.未清项账管理：对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“未清项账”管理。
在财务管理中，有些科目只需要有“借贷余”的管理就可以了，但是有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每笔交易的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。
定期处理财务核算中总是有些事务是定期处理的，最典型的是与日结，月结和年结相关的处理，比如包括自动清账、汇率评估和汇兑损益的计算、周期性凭证过账、预提费用、利息计算、重分类调整、计划、打印、归档、关账、余额结转等。
在做月结和年结的时候有很多项这样的事务需要处理，而且要求在很短的时间内完成，这就给财务人员带来了很大的工作压力。
SAP财务系统提供了“定期处理计划管理者”工具，来安排这些工作，在这个工具中我们把要完成的事项按顺序安排好，月结或年结时财务的工作就可以有条不紊的快速完成了。
当然SAP的快速结账，除了这些工具外，最主要还是源自于它的集成特性。
信息和查询SAP财务管理信息系统包括了灵活和多样的报表和功能，如账户余额显示，账户行项目显示，审计线索，资产负债表，损益表，现金流量表，试算平衡表，纳税申报表，总账信息系统等。
SAP财务业务操作流程概览
2.5.1
F-22
发票被客户退回
会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→发票-一般
2.5.2
F-27
收款清帐
会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→贷项凭证-一般
2.5.3
F-28 F-02
会计→财务会计→应收帐款→收款
2.6.1 坏帐处理
坏帐计提
会计→财务会计→总分类帐→凭证输入→一般过帐
坏帐核销 2.6.2 2.7.1 催款处理 催款处理
SAP系统_财务会计_应收帐款_操作概览：
模块 序号
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2
业务流程
业务子流程
客户主数据创建 客户主数据显示 客户主数据更改 显示主数据修改 客户冻结/解冻 删除客户主记录 预收款入帐 查询预收款余额 收入开票
客户主数据 创建和维护
员工借款 有预借款，且公司代购 机票报销
应收 帐款
2.4.2 员工报销处理 2.4.3
F-30
无预借款，且公司代购 机票报销 将代购机票款转入应付 （在应付帐款模块处 理）
会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→其他→清算转帐
F-02 F-43
会计→财务会计→总分类帐→凭证输入→一般过帐
显示帐户余额 Dr：应收帐款统驭科目 （PK：01） Cr：收入科目 （PK：50） Cr：销项税 （PK：50） Dr：收入科目 （PK：40） Dr：销项税 （PK：40） Cr：应收帐款统驭科目 （PK：11） Dr：银行存款 （PK：40） Dr：预收帐款 （PK：09A） Cr：应收帐款统驭科目 （PK：15） Dr：预收帐款 （PK：09A） Cr：银行存款 （PK：50） Cr：应收帐款统驭科目 （PK：15） Dr：其他应收款 （PK：01） Cr：现金 （PK：50） Dr：差旅费 （PK：40） Cr：其他应收款统驭科目 （PK：11） Cr：现金 （PK：50） Cr：其他应收款统驭科目 （PK：17） Dr：差旅费 （PK：40） Cr：其他应收款统驭科目 （PK：11） Cr：现金 （PK：50） Dr：其他应收款统驭科目 Cr： 应付帐款 （PK：01） （PK：31）
SAP-财务会计业务流程
财务人员工作流程（适用于新手）每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置，但是你要知道来龙去脉,不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证—汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的.一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。
3、根据记账凭证登记明细分类账（系统自动做)。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表（系统自动做）5、根据科目汇总表登记总账。
（系统自动做）6。
在系统中总帐和各个子模块对平，不平调节7、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表.如果是外资企业还需要调整内外帐，因为准则的不同也决定帐的做法不同，可以在月底一次调整.下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小,业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账.实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表.如果业务相当大.也可以一天一编的.二、具体内容:1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
saperp财务操作流程
saperp财务操作流程SAP ERP（企业资源规划）是一种集成的财务管理系统，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。
在SAP ERP系统中，财务操作流程是非常重要的一部分，它涵盖了企业的财务管理、会计核算、成本控制等方面。
下面我们来详细介绍一下SAP ERP财务操作流程。
首先，SAP ERP系统中的财务操作流程通常包括以下几个步骤：凭证录入、凭证审核、凭证过账、财务报表生成和财务分析。
在凭证录入阶段，财务人员需要根据企业的实际业务活动录入相关的会计凭证，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。
在凭证审核阶段，财务主管或者审计人员会对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
一旦凭证审核通过，就可以进行凭证过账，将凭证数据更新到系统中。
接下来，财务人员可以利用SAP ERP系统生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以帮助企业管理层了解企业的财务状况和经营绩效，为决策提供重要参考依据。
此外，SAP ERP系统还提供了强大的财务分析功能，可以帮助财务人员对企业的财务数据进行深入分析，发现潜在的问题和机会，为企业的发展提供支持。
除了以上基本的财务操作流程，SAP ERP系统还可以与其他模块集成，实现全面的企业资源规划。
例如，财务模块可以与采购模块、销售模块、生产模块等进行数据交互，实现财务数据的自动流转和实时更新。
这样一来，企业可以实现全面的财务管理，提高财务数据的准确性和及时性，为企业的发展提供有力支持。
总的来说，SAP ERP财务操作流程是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控，提高财务管理效率和决策质量。
通过合理利用SAP ERP系统，企业可以实现财务管理的数字化转型，提升企业的竞争力和盈利能力。
希望以上介绍对您有所帮助，谢谢！。
SAP财务会计月末结帐流程
财务会计月末结帐流程
BPD_FI060
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
财务会计月末结帐流程
1 范围
本流程适用于财务部对财务会计月末结算进行的操作规范。
凡在SAP系统中进行财务会计月末结算必须依照此流程进行操作。
2 规范性引用文件
无
3 定义
结帐：SAP结账是表结，通过关闭期间来实施。
4业务流程所带来的相关改变
1）月末结账规定了结账的顺序和时间，并规范了结账的过程包括前端业务系统的操作流程。
2）可以通过控制业务的操作期间避免业务在结账期间的误操作而影响财务结账工作。
当本会计期间所有应该处理业务都已处理完毕，通过关闭会计期间完成本月的结账工作。
5财务会计月未结账流程
100计提所得税记帐/120出具各类报表
80固定资产折70总帐预提、待摊、预制、110关闭上月会计总帐记帐期
30打开新的总帐期
20打开新的物料期60GR/IR 业务流程步骤
附录A （规范性附录）。
sap会计核算模块操作手册
sap会计核算模块操作手册一、介绍SAP（System, Applications, and Products in Data Processing）是一套世界领先的企业资源计划（ERP）系统，它包含了许多功能模块，其中之一便是会计核算模块。
本操作手册将为您详细介绍SAP会计核算模块的操作步骤，帮助您更好地运用该模块进行财务管理和核算。
二、登录与导航1. 打开SAP软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 登录成功后，进入SAP的主界面，可以看到各个功能模块的菜单导航栏。
3. 在导航栏中点击“会计核算”模块，进入会计核算功能页面。
三、主要功能模块1. 通用总账a. 创建总账账户：点击“总账账户创建”，根据提示填写相应信息，完成总账账户的创建。
b. 总账凭证录入：点击“总账凭证录入”，选择相应的账户和日期，填写相关凭证信息，保存。
c. 总账凭证调整：点击“总账凭证调整”，选择需要调整的凭证，根据业务需求进行修改，保存调整结果。
2. 债务人会计a. 创建债务人账户：点击“债务人账户创建”，填写债务人信息，完成账户的创建。
b. 发票管理：点击“发票管理”，选择需要录入的债务人账户和日期，根据实际发票情况录入相应信息。
c. 付款管理：点击“付款管理”，选择需要支付的发票，填写付款信息，完成付款操作。
3. 固定资产会计a. 创建固定资产主数据：点击“固定资产主数据创建”，填写资产信息，包括名称、编号、分类等，保存数据。
b. 资产增加与减少：点击“资产增加与减少”，选择需要操作的固定资产，输入增减数额，填写原因，保存操作结果。
4. 利润中心会计a. 创建利润中心：点击“利润中心创建”，输入利润中心代码和名称，保存数据。
b. 利润中心费用分配：点击“利润中心费用分配”，选择需要分配费用的利润中心，输入相关费用信息，保存分配结果。
四、报表和查询1. 总账报表：在会计核算主页，点击“总账报表”，选择需要查询的账户、时间范围等条件，生成报表并导出或打印。
SAP财务业务操作流程概览
SAP财务业务操作流程概览1.主数据管理：2.采购管理：在SAP系统中，采购管理包括采购申请、采购订单、收货和发票等环节。
首先，根据需要创建采购申请，然后创建采购订单，并将其发送给供应商。
供应商根据订单交付产品，并进行收货确认。
收到产品后，可以进行发票核对并进行付款。
3.销售管理：在SAP系统中，销售管理包括销售报价、销售订单、发货和发票等环节。
首先，根据客户需求创建销售报价，并发送给客户。
客户确认后，创建销售订单，并进行发货。
发货后，可以生成销售发票，并发送给客户进行付款。
4.账务核算：在SAP系统中，账务核算包括收入会计、成本会计、资产会计和现金管理等环节。
收入会计用于跟踪销售和收入情况，成本会计用于跟踪成本和费用，资产会计用于跟踪企业资产和折旧情况，现金管理用于跟踪现金流量和银行对账等。
5.财务报表：在SAP系统中，可以生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以帮助企业对财务状况和业绩进行分析和决策。
6.成本管理：在SAP系统中，成本管理包括成本核算和成本控制等环节。
成本核算用于跟踪产品和服务的成本，包括直接成本和间接成本，成本控制包括预算控制和实际成本比较等。
7.风险管理：在SAP系统中，风险管理包括供应商风险管理和客户风险管理等环节。
供应商风险管理用于评估和监控供应商的可靠性和风险，客户风险管理用于评估和监控客户的信用和风险。
8.税务管理：在SAP系统中，税务管理包括计算和申报各种税费，如增值税、所得税等。
可以通过SAP的税务管理模块来自动生成税务报表，并进行税务核算和申报。
总之，SAP财务业务操作流程概览涵盖了主数据管理、采购管理、销售管理、账务核算、财务报表、成本管理、风险管理和税务管理等环节。
通过使用SAP系统，企业可以更加高效地管理和操作财务业务，提高财务管理的准确性和可靠性。
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SAP财务系统总账应用技巧
SAP财务系统总账的功能强大而丰富，涵盖了组织结构、会计科目表、会计凭证、简化操作、定期处理、操作和维护、信息和查询、配置等各个方面，笔者选择了部分具有代表性的内容说明如何使用这些功能提高企业的财务水平。
三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能。
在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。
其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。
三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。
SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：
方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。
方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。
所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会
计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。
通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。
多重会计核算原则并行
在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。
例如对于资产的折旧，会计准则规定的会计折旧方法和税法规定的折旧方法是不同的，对于跨国公司中国的折旧方法与集团所在国的折旧方法也有可能是不同的，这就要求企业能够按照不同的折旧方法记录折旧，提供给不同的干系人。
SAP财务系统提供了强大的平行记账功能，在业务发生时能够按照各种会计处理原则
平行记账，并不增加操作人员的工作量，仍然使用资产折旧的例子，在每个月末运行资产折旧的时候，资产会计只需要点击折旧执行的按钮，系统就可以根据已经设置好的多种折旧计提方法平行记账。
这种平行记账的功能为会计核算环境复杂的企业提供了巨大的帮助。
灵活的会计期间管理
在中国，习惯以自然年度和自然月度作为会计年度和会计期间，即1月1日到12月31日为一个会计年度，而会计期间就是12个自然月。
但有些企业的经营是不适合使用自然年度的，这些企业就需要根据自己的需求来定义会计期间。
在SAP财务系统中会计年度和期间是可以进行定义的，也就是说可以不使用自然年月作为会计年度和月度，而自行设置自己的会计期间变式。
各公司可以共用一个会计年度变式，也可以各自用自己特殊的会计年度变式。
多货币处理
为了满足不同国家对货币的法规要求，SAP支持同时使用3种货币作为记账和结算的本位币，所有的业务均能以本位币、集团公司货币以及客户自定义的硬通货记入账本。
此外，SAP财务系统还提供自动处理外币评估、信息分类的功能，为月末结算带来很大的方便。
高度集成的系统大量减少财务人员的工作量，实现数据的一次性记账
强大的系统集成功能是SAP产品的重要特点，SAP系统强大的系统集成性决定了SAP系统中的财务凭证绝大多数不是通过手工录入的，而是通过系统集成的方式由其他业务模块集成生成的。
高度集成的系统实现了一次性记账：采购原材料的收货入库、生产领料、完工产品入库、销售出库、收到的供应商发票校验、给客户开票记账，这些业务在发生时会遵循有关记账原
则，按照预先设置好的会计科目，自动记入总账。
固定资产的购置、折旧和处理都会在更新每个明细资产的同时更新总账，而不需要财务人员录入凭证。
通过权限的管理可以使所有子公司或工厂的原始数据的来源处于总部的监控之下。
高度的系统集成实现了数据的单口录入，财务数据完全来源于业务原始数据，既提高了财务数据的准确性，同时大量减少了财务人员的工作量。
以上就是“SAP财务系统总账应用技巧”的相关介绍，相信您已经清楚了。
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