XX公司合同货款回收管理制度
企业货款回收管理办法
企业货款回收管理办法一、总则1. 目的为确保企业货款能够及时、安全回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于企业所有销售业务的货款回收管理。
二、职责分工1. 销售部门（1）负责与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间等条款。
（2）跟进客户订单执行情况，及时向客户开具发票。
（3）负责与客户沟通货款支付事宜，督促客户按时支付货款。
（4）对逾期未付货款的客户进行催收。
2. 财务部门（1）负责审核销售合同中的货款支付条款。
（2）根据销售发票及时入账，核对货款到账情况。
（3）协助销售部门进行货款催收，提供财务数据支持。
3. 法务部门（1）对销售合同进行法律审核，确保合同条款合法合规。
（2）在货款催收过程中，提供法律支持和建议。
三、货款回收流程1. 合同签订销售部门在与客户签订销售合同时，应明确货款支付方式、时间、违约责任等条款。
合同签订后，及时将合同副本交财务部门和法务部门备案。
2. 发货及开票（1）销售部门根据合同约定安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
（2）发票应准确无误地填写客户名称、货物名称、数量、金额等信息，并注明发票号码和开票日期。
3. 货款催收（1）销售部门应在货款到期日前，通过电话、邮件等方式提醒客户支付货款。
（2）对于逾期未付货款的客户，销售部门应及时了解原因，并采取相应的催收措施，如发送催款函、上门催收等。
（3）财务部门应定期与销售部门核对逾期未付货款情况，并协助销售部门进行催收。
（4）法务部门在货款催收过程中，应提供法律支持和建议，必要时可采取法律手段追讨货款。
4. 货款入账（1）财务部门应及时核对货款到账情况，并将到账信息反馈给销售部门。
（2）对于收到的货款，财务部门应按照财务制度进行入账处理。
四、逾期货款管理1. 定义逾期货款是指超过合同约定支付时间未支付的货款。
2. 风险评估销售部门和财务部门应定期对逾期货款进行风险评估，分析逾期原因、客户信用状况等，确定催收策略。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
公司款回收和结算管理制度
公司货款回收与结算管理制度第一章业务员收款须知第一条业务员向客户取款时，应出示所属公司人员的证明，并将以前客户所签“收货回执联”交与客户查看，在向客户收取售货清单回执联内所列的金额。
第二条收货回执交给客户查看之后，应马上收回。
第三条客户付款时，不论是支票或是现金应当时点清。
第四条客户如无法整笔支付时，尚欠的款项，应列入该“回执联”内，并请客户再度签证。
第五条客户要求折让时，在允许范围内可答应客户的要求。
对与折让的金额，请客户填写“折让证明单”。
第六条货款收取后，与客户告别前，应再度向客户表明至目前为止，尚欠货款数。
如有歧异，应立即查证双方货款金额。
第七条收取货款时，如果客户因事外出，可向其他有关人员收取；如对方因手续或责任上允许，而客户在短时间内无法赶回时，可先离开并留下字条，待他日再行拜访并收取货款。
第八条收到客户支票时，应留心支票的各种有效凭证。
第二章货款回收核对第九条售货清单所列金额，会记部门应以业务员最后收款日报表截止日为准。
第十条售货清单的金额项目，应以业务员向公司提报金额为准加以填记。
第十一条售货清单再寄发前，应由会计部门逐笔对，在备注栏签证（印章）后才寄发。
第十二条售货清单副联内的数额，由客户填记，业务员或会计人员不得填写。
第十三条售货清单应自业务员收取货款后的第三至第五日内发出，才能收到核对效果。
公司货款回收处理规定第一章货款的进款管理第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。
营销部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由部办负责保管。
第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。
进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日5天，依据这些日期分别制作两张“客户预定表”，一张叫销售部，一张由部办负责管理。
第三条特定人员的特别回收。
营销部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。
第二章客户付款方式规定第四条制作付款约定书。
针对付款方式与客户进行商讨，签订付款约定书后，一张给客户，一张由公司自行保管。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。
（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。
（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。
（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。
（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。
（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。
（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。
（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。
（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。
（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。
（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。
销售货款回收管理制度范本
销售货款回收管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的销售货款回收流程，确保公司的资金安全，提高回款效率，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的销售货款回收管理工作。
销售部门及相关负责人应严格按照本制度的要求执行。
第三条销售货款回收管理工作应确保回款及时、准确、安全，合规操作，确保公司的合法权益。
第四条公司设立销售货款回收管理专岗，具体职责为：（一）负责制定回款计划，提醒销售部门按时回款。
（二）负责监督销售部门的回款工作，核对回款金额。
（三）协助销售部门催促欠款客户及时付款。
（四）负责记录回款数据，编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况。
（五）负责了解并掌握销售回款相关政策法规，并及时组织培训。
第二章回款计划及提醒第五条销售部门在签下销售合同后，应当制定回款计划，并报销售货款回收管理专岗备案。
第六条回款计划应当明确规定以下内容：（一）回款的时间节点。
（二）回款的方式及支付账号。
（三）回款的金额。
（四）回款的责任人。
（五）回款的监督流程及说明。
第七条销售货款回收管理专岗应提醒销售部门按照回款计划进行回款，确保按时回款。
第三章回款流程第八条销售部门应按照回款计划，及时向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及账号。
第九条客户在收到回款通知后，应按照约定时间节点及金额通过指定支付方式向公司支付货款。
第十条销售货款回收管理专岗应监督客户的回款情况，并及时核对回款金额。
第十一条如发现回款金额不符或延迟回款的情况，销售货款回收管理专岗应及时与客户进行沟通并提醒催促回款。
第十二条如客户仍未按时回款，销售货款回收管理专岗应记录相关信息，并报告公司管理层决定进一步的回款措施。
第四章统计与报表第十三条销售货款回收管理专岗应根据实际情况，定期编制回款报表，内容应包括：（一）回款金额及时间节点的情况。
（二）回款逾期情况及处理措施。
（三）回款情况与销售目标完成情况的统计。
第十四条回款报表应报送公司管理层，用于决策参考。
销售货款回收管理制度范本
销售货款回收管理制度范本一、背景和目的近年来，随着公司业务规模的不断扩大，销售货款回收管理变得越来越重要。
为有效提升回收效率，规范回收流程，确保公司资金运作的正常进行，特制定本《销售货款回收管理制度》。
本制度的目的在于明确销售货款回收的流程和责任，保障公司的资金流动和健康发展。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门及相关部门的货款回收工作。
三、基本原则1. 回收负责人负责制。
制定明确的回收责任分工，明确各环节的责任和权限。
2. 有效沟通协作。
销售部门、财务部门等相关部门之间保持频繁的沟通和协作，确保信息的准确传递和回款工作的高效运作。
3. 规范操作流程。
明确回款的操作流程，并按规定的流程进行操作，确保操作规范和信息的准确性。
4. 提供必要的培训和指导。
通过培训和指导，提升相关员工的专业素质和回款能力，确保回款工作的专业化和高效性。
四、具体措施1. 客户信用评估销售部门与财务部门合作，建立完整的客户信用评估体系，对新客户和老客户进行定期评估，确保客户的信用状况符合公司规定的标准。
2. 销售合同签署销售合同应当明确约定回款期限和方式，确保双方权益。
销售部门需审查合同内容，确保合同的合法性和准确性，确保货款回收工作的顺利进行。
3. 发票及账款管理销售部门要及时开具发票，并确保发票和货款准确无误。
财务部门应根据发票进行账款管理，确保账款信息的准确性和完整性。
4. 财务核销及跟踪财务部门按照公司规定的流程进行账款核销，并及时跟踪未核销款项的回收情况，确保账款的及时回收。
5. 催款管理销售部门应负责与客户进行催款沟通，按照公司规定的催款程序进行催收工作。
确保及时催收到货款，并将催款情况及时报告财务部门。
6. 欠款处理对于逾期未回款客户，销售部门应及时与财务部门协作，制定相应的欠款处理方案。
可以采取电话通知、上门催款等方式进行催收。
如情况严重，可向法律部门寻求法律支持。
7. 绩效考核公司将建立回款绩效考核制度，通过考核结果来评估销售部门和财务部门的回款工作情况。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、引言货款回收是企业经营中的重要环节，对于保障企业资金的流动和稳定经营具有重要意义。
为了规范货款回收的流程和管理，确保企业的资金回笼效率和财务风险控制，制定本《货款回收管理制度》。
二、目的和范围1. 目的：本制度的目的是为了建立科学、规范、高效的货款回收管理机制，确保资金回笼的及时性和稳定性，减少回收过程中可能出现的财务风险。
2. 范围：本制度适用于公司内所有涉及货款回收工作的部门和员工。
三、责任与权限1. 部门经理担负货款回收工作的总体责任，负责组织、协调和监督货款回收工作的落实。
2. 财务部门负责建立和维护货款回收的账务体系，及时纳入相关款项；同时配合其他部门完成货款回收所需的财务审批工作。
3. 销售部门负责与客户沟通、协商并签订销售合同，明确货款回收的具体条件和时间节点。
同时，销售部门需要协助财务部门进行货款的核对和对账工作。
4. 客户服务部门负责监控客户的付款情况，及时与客户沟通并记录催收情况。
5. 各部门负责人应定期召开会议，对货款回收进展情况进行评估和反馈，并对相关问题提出解决方案。
四、流程与操作1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并在合同中明确货款回收的条件和时间节点。
2. 账务准备工作：财务部门根据销售合同的要求和金额进行财务准备工作，包括开设新账户、设置到款账号等。
3. 收款通知：销售部门向客户发送货款回收通知，提醒客户按时支付货款，并提供相应的付款方式和账户信息。
4. 监控付款情况：客户服务部门定期监控客户的付款情况，及时与客户沟通并记录催收情况。
如有逾期未付款的情况，客户服务部门需及时向销售部门汇报。
5. 对账核对：财务部门根据客户支付的货款进行核对，并更新相关账务数据。
如有发现差错或不符的情况，及时与销售部门进行沟通并进行调整。
6. 账务确认：财务部门同时确认货款回收的真实性和准确性，并将相关数据反馈给销售部门和其他相关部门。
7. 监控回款率：财务部门定期统计和监控货款回收率的情况，并根据实际情况进行分析和数据报表的生成，以便及时调整和优化回款策略。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
货款回收管理制度
货款回收管理制度1. 引言货款回收是指企业与客户之间的货款交付与追回的过程，对于企业的正常运营和资金流动至关重要。
为了规范和管理货款回收流程，确保货款的及时回笼，企业需要制定一套完善的货款回收管理制度。
2. 目的本制度的目的是确保企业货款回收的高效性、安全性和透明性，保障企业的资金流动和运营稳定。
3. 责任范围货款回收管理涉及的责任主体包括： - 企业财务部门：负责制定和执行货款回收流程、账务核对等具体操作。
- 销售部门：负责与客户签订合同、销售产品及服务、跟进货款回收等工作。
- 客户服务部门：负责与客户进行日常沟通、催款工作等。
- 法务部门：负责处理催款纠纷、起诉欠款客户等法律事务。
4. 货款回收流程4.1. 销售合同签订销售部门与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间和金额等事项，并将合同信息报送财务部门备案。
### 4.2. 发货和货款支付销售部门根据销售合同的约定，及时发货，并提供相应的发货单及发票。
客户在收到货物后，按合同约定的付款方式和时间支付货款。
### 4.3. 货款核对和账务处理财务部门根据销售部门提供的发货单和发票，核对客户的货款支付情况，并及时进行账务处理，确保账款正确入账。
### 4.4. 催款工作客户服务部门定期与客户进行回访和沟通，及时催促款项支付，并记录每次催款的情况和结果。
### 4.5. 欠款处理如果客户未按时支付货款，财务部门将及时通知销售部门和法务部门，由销售部门与客户进行进一步沟通解决，如无法达成一致，法务部门将采取法律手段追讨欠款。
5. 货款回收监管和控制5.1. 内部控制•企业应建立健全的内部控制制度，明确货款回收的权限、流程和责任，防止货款被侵占或滥用。
•相关部门应进行信息共享和协作，定期进行内部审计和风险评估，发现问题及时制定整改措施。
### 5.2. 外部监管•企业应遵守相关法律法规，如合同法、财务会计制度等，定期向相关监管部门报备货款回收的情况。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、背景和目的在商业交易中，货款回收是一个重要的环节。
为了确保企业能够及时、有效地回收货款，制定一套科学、规范的货款回收管理制度是非常必要的。
该制度的目的是保障企业的经济利益，提高回款效率，降低回款风险。
二、适用范围该管理制度适用于所有与企业进行货款往来的客户，包括合作伙伴、供应商和客户等。
三、回款流程1. 回款预测：根据客户的交易记录和往来情况，预测回款时间和金额，并确定回款计划。
2. 回款通知：在回款日期前，向客户发送回款通知，提醒其按时支付货款。
3. 回款跟踪：对回款情况进行跟踪和记录，及时发现回款问题，并采取相应的措施解决。
4. 回款提醒：在回款日期到期前，向客户再次发送回款提醒，确保客户及时支付。
5. 回款确认：收到客户的回款后，及时与财务部门核对确认，并将回款记录更新到相关系统或账册中。
四、回款政策1. 回款期限：针对不同客户和交易类型，制定不同的回款期限。
通常情况下，货款应在合同约定的期限内支付。
2. 回款方式：客户可以通过银行转账、支付宝、微信支付等方式进行货款回收。
企业应提供多种回款方式，方便客户支付。
3. 回款利息：对逾期未支付货款的客户，按照合同约定或市场利率计算逾期利息，并在回款通知中明确告知客户。
4. 回款优惠政策：对提前支付货款或大额回款的客户，可以给予相应的回款优惠，如折扣或礼品。
五、风险控制措施1. 客户资信评估：在与新客户进行合作之前，进行资信评估，评估其还款能力和信用状况。
对评估结果不理想的客户，可以要求提供担保或采取其他风险控制措施。
2. 拒绝违约客户：对多次逾期支付或恶意欺诈的客户，可以限制其购买或合作，并采取法律手段追求其经济责任。
3. 回款追踪系统：建立回款追踪系统，监控回款情况，及时发现逾期情况，并采取相应措施，如催款电话、律师函等。
六、责任和考核1. 财务部门负责制定并执行货款回收管理制度，并对回款情况进行监督和分析。
2. 营销部门负责与客户进行交流和沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，并提供相关支持。
公司货款回收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门，包括销售、采购、财务等部门。
第三条货款回收管理工作应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 依法合规，公平公正；3. 效率优先，及时高效。
第二章组织机构与职责第四条公司设立货款回收管理领导小组，负责货款回收工作的整体规划和监督实施。
1. 领导小组组长：由公司总经理担任；2. 成员：财务部、销售部、采购部等相关部门负责人。
第五条各部门职责：1. 财务部：负责货款回收的具体实施，包括催收、结算、账务处理等工作；2. 销售部：负责客户信用评估，制定销售合同中的付款条款，跟踪客户付款情况；3. 采购部：负责供应商信用评估，确保付款条款合理，跟踪供应商收款情况；4. 其他部门：按照各自职责，配合财务部、销售部、采购部做好货款回收工作。
第三章货款回收流程第六条客户信用评估：1. 销售部对潜在客户进行信用评估，包括企业背景、财务状况、经营状况等；2. 评估结果报财务部审核，确定信用等级。
第七条销售合同签订：1. 根据客户信用等级，制定合理的付款条款；2. 销售合同中应明确付款时间、方式、违约责任等。
第八条付款通知：1. 销售部在合同签订后，及时向客户发出付款通知；2. 财务部负责对付款通知进行审核，确保无误。
第九条付款跟踪：1. 销售部负责跟踪客户付款情况，及时了解付款进度；2. 财务部负责对付款情况进行记录，定期向领导小组汇报。
第十条催收：1. 财务部在付款逾期后，及时向客户发出催收通知；2. 销售部配合财务部进行催收，包括电话、邮件、函件等方式；3. 对逾期未付款的客户，可采取法律手段进行催收。
第十一条结算与账务处理：1. 财务部负责对已收到的货款进行结算，确保资金安全；2. 财务部对货款回收情况进行账务处理，确保财务报表准确。
第四章货款回收考核第十二条公司对各部门的货款回收工作实行考核制度，考核内容包括：1. 货款回收率；2. 逾期账款率；3. 催收效率；4. 账务处理准确率。
销售货款回收管理制度范文
销售货款回收管理制度范文一、总则为规范公司销售货款回收管理工作，提高货款回收效率，确保公司资金流动正常，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售部门及相关人员。
三、基本原则1. 遵守法律法规：所有销售货款回收活动必须遵守国家相关法律法规和公司制度要求。
2. 客户至上：提供优质的售后服务，确保客户满意度，促进客户长期合作。
3. 完善制度：不断完善销售货款回收管理制度，提高工作效率和管理水平。
4. 保密原则：对客户的商业信息和交易数据保密，不得泄露给任何非相关人员。
四、货款回收工作流程1. 销售人员提醒付款：销售人员在签订销售合同或订单后，及时提醒客户付款，明确收款方式和时间。
2. 出具发票：销售人员在收到货款后，根据财务部门的要求，及时出具发票，并交给财务部门进行登记、核验。
3. 登记账户信息：财务部门应及时将客户的付款账户信息登记到系统中，方便管理和跟踪货款回收情况。
4. 监控付款情况：财务部门要密切监控客户的付款情况，发现异常及时与销售人员沟通解决。
5. 货款回收提醒：当客户逾期未付款时，财务部门应及时向销售人员发送回款提醒，提醒销售人员与客户沟通催款。
6. 催款工作：销售人员应与客户保持良好的沟通，催促客户尽快付款，并记录相关沟通情况。
7. 收到货款：一旦收到客户的货款，销售人员应及时通知财务部门确认并核对款项。
8. 登记货款回收情况：财务部门应在收到货款后，及时将货款回收情况登记到系统中，确保数据的准确性。
9. 下一步动作：销售人员应根据回款情况，及时与客户确认下一笔交易的计划，保持持续的业务往来。
五、客户异常情况处理1. 拖欠货款：如果客户拖欠货款超过约定的付款期限，销售人员应及时与客户联系，催促其尽快付款，并记录沟通情况。
2. 订单纠纷：如客户对订单存在异议或纠纷，销售人员应及时与客户协商解决，确保客户对订单满意度。
3. 退货、换货：如客户需要退货或换货，销售人员应按照公司的相关规定进行处理，确保客户满意度。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
一、目的和适用范围
货款回收管理制度的目的是为了确保货款的及时回收，提高企
业的现金流量，并有效降低坏账风险。
本制度适用于我公司所有与
客户签订销售合同并开展货款回收的业务。
二、定义和缩写
1. 货款回收：指客户向我公司支付的货款金额。
2. 坏账：指因客户无力或不愿支付货款所导致的无法收回的货款。
3. 提醒通知：指我公司向客户发出的货款回收提醒的通知方式，包括电话通知、短信提醒等。
三、货款回收流程
1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并明确货款
回收条款和付款期限。
2. 发票开具：销售部门按照合同约定向客户开具相应的发票。
3. 货款回收提醒：财务部门根据付款期限，在到期前向客户发送提醒通知，提醒客户支付货款。
4. 货款回收跟进：财务部门定期与客户进行跟进沟通，了解货款回收进度并解决问题。
5. 收款确认：客户支付货款后，财务部门确认收款，并及时更新系统记录。
6. 坏账管理：财务部门定期进行坏账风险评估和坏账准备金的设立，确保及时回收坏账款项。
四、货款回收措施
1. 多渠道提醒：我公司将通过电话、短信、微信等多种渠道向客户发送货款回收提醒，确保客户及时支付货款。
2. 优惠政策：对于按时支付货款的客户，我公司将给予一定的优惠政策，以激励客户及时支付。
3. 风险评估：财务部门将对客户的信用状况进行评估，并及时调整回收措施，以降低坏账风险。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强货款回收工作，确保企业资金安全，保障企业经济效益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理工作，包括应收账款回收、票据回收等各项货款回收。
第三条公司各部门应按照本制度的规定，分工合作，共同完成货款回收工作。
第四条公司货款回收管理应坚持“谁欠款，谁负责”的原则，责任明确，落实到相关岗位。
第五条公司货款回收管理应遵循合法合规、诚实守信、权责一致的原则，不得利用职权谋取私利。
第六条公司货款回收管理应坚持“宽严相济”的原则，确保回收工作既要及时，又要合理。
第七条公司货款回收管理应建立健全监督检查机制，加强内部控制，及时发现和纠正违规行为。
第八条公司货款回收管理应加强信息化建设，提高回收效率，降低成本。
第二章组织机构第九条公司货款回收管理委员会是公司货款回收管理的最高决策机构，负责制定公司货款回收策略和政策。
第十条公司货款回收管理部门是公司负责货款回收管理工作的职能部门，负责具体的回收工作和监督检查。
第十一条公司各部门为公司货款回收工作提供支持和协助，并按要求完成相关任务。
第三章工作流程第十二条公司货款回收工作分为应收账款回收和票据回收两个部分。
第十三条应收账款回收工作由销售部门负责，销售人员应及时向客户索要欠款，催促客户结清欠款。
第十四条票据回收工作由财务部门负责，财务人员应及时落实票据回收业务，并与相关银行、客户等协调。
第十五条货款回收工作的具体流程包括：欠款催促、付款确认、账务审核、账款核对、欠款清算等环节。
第十六条公司货款回收工作应建立完善的档案记录系统，对每一笔欠款和回收情况进行详细记录和归档。
第四章绩效考核第十七条公司货款回收工作实行绩效考核制度，对回收业绩突出的个人或团队给予奖励，对回收业绩不佳的个人或团队采取相应的处罚措施。
第十八条绩效考核主要指标包括：回收率、欠款逾期率、欠款结清率、回收成本等。
第十九条绩效考核的依据包括：回收情况记录、回收工作日志、回收报表等。
公司企业货款回收管理制度
公司企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司企业的货款回收工作，加强对财务风险的控制管理，保证公司资金回笼，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司企业的货款回收工作，包括与客户签订的各类销售合同、服务合同、委托合同等。
第三条公司企业应当建立健全货款回收管理制度，并通过内部控制、风险评估等手段，保证货款回收工作的合规性、高效性和安全性。
第二章责任与权利第四条公司企业应当明确货款回收的具体责任部门和负责人，并制定相关的岗位责任制度。
第六条负责货款回收的部门具备对客户信用的评估和控制能力，可以根据客户的信用情况采取适当的收款方式。
第七条公司企业应当建立完善的数据统计和分析系统，定期对货款回收情况进行统计和分析，及时发现问题并制定相应的解决方案。
第三章货款回收流程第八条公司企业货款回收的流程包括开票、通知客户、收款和确认收款等环节。
第九条公司企业应当制定详细的开票规范，包括发票的种类、开票要求和流程等，确保开票的准确性和合规性。
第十条公司企业应当及时通知客户货款的到期日期和支付方式，提醒客户按时支付货款。
第十一条公司企业应当做好收款工作，包括设立便捷的收款方式、完善的收款账户管理制度和明确的收款时间要求等。
第十二条负责货款回收的部门应当及时确认客户的付款情况，对已收款和未收款情况进行记录，并及时与客户核实付款情况。
第十三条公司企业应当建立健全的客户欠款催收管理制度，对长期未付款的客户采取相应的催收措施，包括发出催款函、提起诉讼等。
第四章监督与考核第十四条公司企业应当建立健全货款回收监督与考核制度，对货款回收的工作进行跟踪和考核。
第十五条负责货款回收的部门负责人应当定期向上级报告货款回收情况，并接受上级的监督和指导。
第十六条公司企业应当建立健全的内部监控机制，对货款回收工作进行自查自纠，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
第十七条公司企业应当定期对货款回收管理制度进行评估和改进，不断提高货款回收的效率和质量。
货款收付管理制度范本
一、总则第一条为了加强公司的货款收付管理，规范财务操作，确保公司资金的安全、及时收付，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款收付活动，包括销售货款回收和采购货款支付。
第三条公司货款收付管理应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、货款回收管理第四条销售部门应按照合同约定及时收回应收账款，确保公司资金的安全和流动性。
第五条销售部门应建立应收账款台账，定期对账，确保账务清晰。
第六条对于长期未收回的应收账款，销售部门应采取措施催收，必要时可委托第三方催收机构处理。
第七条财务部门应定期对应收账款进行风险评估，对可能发生坏账的应收账款，及时报告公司领导层，并按照公司规定进行坏账处理。
三、货款支付管理第八条采购部门应根据公司生产经营需要，合理制定采购计划，确保采购货款的支付及时、准确。
第九条采购部门应建立供应商台账，定期对账，确保账务清晰。
第十条财务部门应严格按照公司预算和资金计划，控制货款支付，确保公司资金的安全和流动性。
第十一条对于大额货款支付，应提前与供应商沟通，争取合理的支付期限和支付方式，降低公司资金成本。
第十二条财务部门应建立货款支付台帐，记录每笔货款支付的金额、时间、方式等信息，确保支付的准确性和可追溯性。
四、审批权限和程序第十三条货款回收和支付均应按照公司的审批权限和程序进行，严禁越权审批和操作。
第十四条货款支付金额在一定额度以上的，应提交总经理审批；金额在一定额度以上的，应提交董事会审批。
第十五条审批通过的货款支付，应由财务部门按照约定时间、方式进行支付，确保支付的及时性和准确性。
五、监督和检查第十六条财务部门应定期对货款收付情况进行监督和检查，确保货款收付的合法、合规、及时、准确。
第十七条审计部门应定期对公司货款收付情况进行审计，对存在的问题及时提出整改建议。
六、法律责任第十八条违反本制度的，公司将按照有关规定对相关人员进行处理，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。
公司货款回收管理制度范例
内部管理制度系列公司货款回收制度范例（标准、完整、实用、可修改）编号:公司货款回收制度范例Example of compa ny payme nt recovery system说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司货款回收制度（五）1目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。
2适用范围适用于整个公司的货款回收。
3定义3.1未收款当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为”未收款”。
3.2催收款“未收款”在次月5日前尚未收回，众即日起到月底止，将此应收货款列为”催收款”。
3.3准呆账3.3.1 客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。
3.3.2客户因其它债务而受到法院查封，货款已无偿还的可能。
3.3.3支付货款的票据一再退票，没有令人信服和理由，且已停止出货一个月以上者。
3.3.4 催收款迄今未能收回，且已停止出货一个月以上者。
3.3.5催收款的回收明显有重大困难，经批准依法处理者。
4管理办法4.1未收款的管理4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。
4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
4.2催收款的管理4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总，转呈总经理批示。
4.2.2货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。
4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回，将暂停对该客户提供销售。
4.3准呆账的处理4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办，由屠务部协助，必要时由法律顾问通过法律途径处理。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。
第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。
第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。
二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。
第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。
第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。
第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。
第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。
第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。
第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。
三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。
第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。
第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。
第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。
市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。
四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。
第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。
销售货款回收管理制度
销售货款回收管理制度是公司为了确保及时收回销售货款并促进资金回笼而制定的管理制度。
以下是一个销售货款回收管理制度的范例：1. 收款方式- 客户应按照合同约定的支付方式和时间付款。
- 支付方式可以包括现金、银行转账、支票等，具体由销售部门和财务部门确认并在合同中明确规定。
2. 发票开具- 销售部门在货物交付后立即向客户开具发票。
- 发票应包含正确的商品名称、数量、单价和总金额等信息，以确保准确的货款回收。
3. 销售合同- 销售部门应与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务，并在合同中约定货款支付方式、金额和时间等。
- 合同一经签署，即视为客户同意遵守付款条款，并承担相应的违约责任。
4. 客户信用评估- 销售部门和财务部门应对客户进行信用评估，评估其支付能力和信誉程度。
- 根据客户信用评估结果，可以考虑采取预付款、分期付款或银行担保等方式来确保货款回收。
5. 欠款提醒和催款- 销售部门应对逾期未付款的客户进行催款，并记录相关的催款记录。
- 催款可以通过电话、邮件、短信等方式进行，催款内容应明确提醒客户付款，并说明逾期付款可能带来的后果。
6. 欠款回收追踪- 财务部门应定期跟踪欠款情况，并提供欠款回收报告。
- 对于长期逾期不支付的客户，可以采取法律手段进行追讨，包括委托律师发出催款函、提起诉讼等。
7. 记录和报告- 销售部门和财务部门应建立完善的销售货款回收记录和报告制度。
- 销售部门应定期向财务部门提供已收款项的相关信息，并及时更新回款情况。
- 财务部门应定期向管理层提供货款回收情况的报告，分析回款情况并提出改进意见。
8. 内部监督和审计- 公司应建立内部监督机制，监控销售部门和财务部门履行货款回收管理制度的执行情况。
- 定期进行内部审计，对销售货款回收管理制度的执行情况进行检查，并及时纠正和改进不合规的行为。
以上是一个销售货款回收管理制度的基本框架，具体的制度内容和执行细节可以根据公司实际情况进行定制和优化。
货款回收制度
货款回收制度一、制度目的本制度旨在规范和加强企业货款回收管理，提高资金回收效率，确保企业的经济利益和资金安全。
二、适用范围本制度适用于企业内部全部与货款回收相关的部门和人员。
三、货款回收流程1. 建立客户档案1.1 每位销售人员在与客户初次接触时，应自动建立客户档案。
1.2 客户档案包含客户名称、联系方式、经营范围、信用评级等信息，并定期进行更新和维护。
2. 签订合同2.1 客户与企业签订合同前，销售人员应认真核对客户的信用评级和资信情况。
2.2 合同应明确商定货款支出周期、金额、支出方式等关键信息，并由双方在合同上签字确认。
3. 货款回收提示3.1 财务部门负责每月初将即将到期的货款提示通知发给销售团队。
3.2 销售人员依据提示通知及时与客户取得联系，确认货款回收意愿和支出计划。
4. 货款回收跟进4.1 销售人员应定期跟进欠款客户，并与客户进行有效沟通，催赶其定时支出货款。
4.2 如遇客户无法定期支出货款的情况，销售人员应及时向上级汇报，并寻求解决方案。
5. 欠款催收5.1 若客户逾期未支出货款，财务部门将与销售团队共同订立催款方案。
5.2 催款方案可包含书面催款通知、电话追讨、上门讨款等方式，视具体情况确定。
5.3 催款过程中，销售人员应保持礼貌和耐性，并记录全部催款记录和沟通细节。
6. 欠款处理6.1 如客户长期拖欠货款且拒不支出，销售人员应及时上报上级主管部门，并由上级主管部门进行决策。
6.2 可采取的处理措施包含与法务部门合作进行法律追讨、暂时停止与客户的合作关系、采取司法行动等，以维护企业合法权益。
7. 货款回收记录与分析7.1 销售人员和财务部门应及时记录和归档全部货款回收的相关信息，包含回款金额、回款时间、回款方式等。
7.2 财务部门应依据回款情况进行统计和分析，及时发现和解决问题，并向上级主管部门供应回款报告。
四、责任和监督1. 销售团队责任1.1 销售人员负责与客户进行货款回收沟通，并定时完成货款回收任务。
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合同货款回收管理制度
制度编码：
编制部门：
审核：
审批：
日期：
一、总则
1．目的
为了规范货款回收，规避收取货款过程中手续不规范及货款未及时入账所造成的损失和产生的风险，特制定本制度。
2．适用范围
本制度适用于营销部人员货款回收工作。
二、责任人
责任业务员为合同收款工作的第一责任人，办事处经理负连带责任。
营销部、外事人员负责对办事处收款工作的监督管理，协助责任人共同完成货款回款工作。
三、要求
1．业务员必须严格按照合同签订的付款方式执行，确实掌握收款期限，并随时注意客户的信用情况；经常与客户保持密切联系，了解客户的经营和支付能力，确保对方如期付款。
对逾期付款的客户要全力催收，加快资金回笼，杜绝产生坏账等风险。
禁止业务人员出于任何理由挪用客户支付的款项。
2．收取货款时，须认真审核客户开出的银行票据中我方的公司名称、账号、金额、时间等内容，如有不明之处及时与财务部门沟通，避免因错漏造成延误或损失。
如因业务员工作不细心等自身失误造成损失的，业务员应及时向营销部外事如实反映情况，并承担由此造成的一切经济赔偿责任。
3．收款开出的收据的付款单位应与合同签订的需方单位名称一致。
若实际付款单位与签订合同的需方单位不一致时，应由合同的需方单位和实际付款单位共同出具付款委托书（代付款人通过POS机刷卡方式付款的，可由代付款人出具代付款证明），收据上需注明出票人或付款人（具体见财务部相关管理制度）。
4．收据须字迹清楚、工整干净、无涂改痕迹。
在出纳处交款时，由出纳发现大小写金额、收款方式等错误的，直接由出纳开具扣款单，在后续的账务处理中发现客户名称、工地名称等相关信息错误的，由相应的会计开具扣款单。
5．办事处应在收到货款之日起七天内将货款交公司财务入账，每月底前应将所有已收货款交公司财务入账，逾期未交入账的，公司视情况给予责任业务员和办事处经理100--500元/次的扣款，因未及时交款入账给公司造成损失的，由责任人承担。
6．办事处应于每月月底前将下月回款计划报表提交给营销部，营销部外事人员根
据回款计划报表督促、加强收款业务。
销售责任业务员对所负责的客户赊欠货款承担工作责任，直至把货款收回为止。
四、退款规则
1．多收客户的货款在退款是须填制退款申请单，注明合同编号、客户名称、工地名称、原收款方式、退款方式、退款金额等。
原则上“钱从哪里来退到哪里去”，即退款时的收款人和原款项的付款方应一致。
2．退款的收款人和合同需方不一致时，必须要有合同需方的退款委托书。
如客户为单位的，委托书须客户盖章确认；如客户是个人的，委托书须个人签名确认。
3．不管以哪种方式退款，都必须取得经客户确认的收款收据。
财务部对转、退款有其他要求的，依照财务部要求办理。
五、附则
1．本制度修订权和解释权归营销部所有。
2．本制度自发布之日起实施。
（完）。