金蝶K3系统初始化方案

XXX公司K/3项目

系统初始化方案

金蝶软件（中国）有限公司

咨询与实施部

二零零九年四月三十日

文档控制

更改记录

日期作者版本更改参考/备注200

审校

日期审校人版本审校意见

目录

一．概述 (5)

1、各系统模块启用前必须完成的资料 (5)

2、实际业务处理前需要完成的资料 (6)

二．静态数据：基础资料 (6)

1、物料 (6)

2、计量单位 (7)

3、仓库 (7)

4、客户 (7)

5、供应商 (8)

6、职员 (8)

7、科目 (8)

8、自定义核算项目 (9)

9、自定义辅助资料 (9)

三．静态数据：供应链 (9)

1、检验项目、不良原因 (9)

四．静态数据：生产管理 (9)

1、BOM (9)

2、工艺路线 (9)

五．静态数据：成本管理 (10)

1、成本对象组、共耗材料费用分配标准 (10)

六．动态数据：供应链 (10)

1、初始库存 (10)

2、初始暂估入库单 (11)

3、初始未核销销售出库单 (11)

4、初始暂估委外加工入库单 (11)

5、初始未核销委外加工出库单 (11)

6、初始未完结采购订单、销售订单 (11)

七．动态数据：生产管理 (12)

1、初始未完结生产任务单、委外加工单 (12)

八．动态数据：总账 (12)

1、初始科目余额 (12)

2、初始现金流量 (13)

九．动态数据：应收款管理 (13)

1、初始增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单 (13)

2、初始应收票据 (13)

十．动态数据：应付款管理 (13)

1、初始增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单 (13)

2、初始应付票据 (14)

十一．动态数据：固定资产管理 (14)

1、初始固定资产卡片 (14)

2、无形资产管理 (14)

十二．动态数据：成本管理 (14)

1、初始在制品成本余额（与供应链同期初始化） (14)

2、初始在制品成本余额（在供应链之后初始化） (15)

十三．动态数据：对账 (16)

1、总账与供应链对账 (16)

2、总账与应收款管理对账 (17)

3、总账与应付款管理对账 (17)

4、总账与固定资产管理对账 (17)

5、总账与现金管理对账 (17)

6、总账与成本管理对账 (17)

附：EXCEL文件引入注意事项 (17)

K/3系统初始化指南

一．概述

系统初始化资料分2部分：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。

1、各系统模块启用前必须完成的资料

各系统模块启用前必须完成的资料如下表：

数据类别系统模块数据内容数据引入

系统设置(启用后不可修改) 供应链系统数量/金额核算方式、库存更新控制方

式、凭证暂估冲回模式

应收应付启用对账与调汇

静态数据基础资料物料、辅助属性、计量单位、客户、供应商、

仓库、仓位、部门、职员、费用、要素费用、

币别、科目、结算方式、辅助资料、自定义

核算项目、自定义辅助资料

全部支持从EXCEL

文件引入

供应链(供应商)物料对应表、(客户)物料对应表、物

料批号规则

固定资产管理卡片类别、存放地点

成本管理成本对象、成本项目

动态数据供应链初始库存、初始暂估外购入库单、初始未核

销销售出库单、初始暂估委外加工入库单、

初始未核销委外加工出库单、初始序列号

初始库存支持从

EXCEL文件引入总账初始科目余额、初始现金流量初始科目余额支持部

分从应收、应付、固

定资产模块引入应收款管理初始增值税发票、初始普通发票、初始其他

应收单、初始预收单、初始应收票据、初始

应收合同、初始坏账

从总账科目余额简单

引入

应付款管理初始增值税发票、初始普通发票、初始其他

应付单、初始预付单、初始应付票据、初始

应付合同

从总账科目余额简单

引入

固定资产管理初始固定资产卡片从EXCEL文件引入

现金管理初始现金余额、未达账余额从总账模块引入

成本管理初始在制品成本余额从EXCEL文件引入

系统设置(启用后不可修改)、动态数据在相应模块启用后不能再修改。静态数据的部分属性在相应模块启用后仍可以修改，未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。

2、实际业务处理前需要完成的资料

实际业务处理前需要完成的资料如下表：

数据类别系统模块数据内容

系统设置各模块系统参数设置、用户权限设置、单据自定义、单据套打格式定义、业务流程设计、多级审核设定

静态数据基础资料物料、辅助属性、计量单位、客户、供应商、仓库、仓位、部门、职员、费用、要素费用、币别、科目、结算方式、辅助资料、自定

义核算项目、自定义辅助资料

采购管理物料对应表、采购价格资料、采购配额资料

销售管理物料对应表、销售价格资料、销售折扣资料、信用资料、VIP资料仓存管理

领料用途、其他入/出库分类、存量管理、组装件BOM、物料批号规

则

质量管理抽样标准、检验项目、检验方案、不良原因

生产管理

BOM（支持从EXCEL引入）、工艺路线（支持从EXCEL引入）、物

料替代

成本管理

成本对象、成本对象组、成本项目、劳务、各类成本分配标准设置、

自定义分配标准值（支持从EXCEL文件引入）、成本还原系数

动态数据采购管理初始未完结采购订单

销售管理初始未完结销售订单

生产管理初始未完结生产任务单、初始未完结委外加工单

二．静态数据：基础资料

1、物料

1、对于某一具体的物料代码，如果其内部库存与采购、销售或委外加工环节计量单位不一致，存在多计量单位，但之间的换算率是固定的，建议不采用辅助计量单位模式，而采取同计量单位组（一般为物料库存计量单位所属的组）中建立多个普通固定换算的计量单位来实现，因为辅助计量单位模式在单据录入时增加操作量，有时还需修改辅助单位换算率来调整数量尾差以保持库存更新值正确。例如：某物料代