物业管理企业费用报销制度及报销流程word版本
物业公司财务报销制度范本
物业公司财务报销制度范本一、制度背景及意义为了规范物业公司财务管理，防止财务失控和财务风险的出现，制定本报销制度范本。
该制度的实施可以帮助公司更好地进行报销管理，保证资金的合法性与安全性，规范企业员工的行为准则，促进公司健康、稳定的发展。
二、报销管理要求1. 报销种类•差旅费报销•办公费报销•业务费报销•其他费用报销2. 报销范围•公司职务规定的工作事项所需的费用；•公司规定的员工福利、奖励等费用；•公司业务拓展、市场推广需求相关的费用。
3. 报销标准根据公司财务预算确定，按照《税务法》相关规定执行标准计算。
4. 报销流程•填写报销申请表；•经部门负责人审批同意后，报销人按要求汇总相关单据，交由财务部审核；•财务部核对费用标准、单据真实性和完整性，如审核通过，进行公章盖章、计财系统确认、付款，否则退回报销人重新修改。
•其中对于跨部门报销，数据出现偏差的，需进行核实，或者协商解决，直至双方达成共识之后再进行报销审核。
5. 特殊情况处理•公司对于特殊支出（如赔偿、罚款等）视情况制定相关协议，并按照协议规定执行；•对于超标准报销，需经过公司领导批准方可执行。
三、特别提示•报销人应真实、详尽、准确地填写报销申请表，并附上有关费用的相关凭证，以供审批、审核、财务结算之用。
•财务人员需具备一定的会计和财务管理知识，确保报销财务安全和准确性，保护公司财产安全和利益。
•通过制度规范化的管理方式，营造出一种健康、有效的工作氛围，为完善公司管理架构和发展奠定坚实的基础。
四、制度优势该报销制度在实际应用中具有以下优势：•合理规范：本制度科学合理的规范制度内容，保证了报销的合法性、合规性和准确性；•清晰明确：本制度详尽的规定了报销的流程和操作，解决了提报流程不清晰的问题；•安全可靠：通过限制报销人员必须填写完整并真实有效的信息，保证了公共资源的安全性和合理性；•防范风险：有效规范内部管理，保证企业资产和利益的安全，避免内部管理风险的发生。
物业报销流程制度范本
物业报销流程制度范本一、总则第一条为加强物业公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。
第三条报销行为必须符合国家法律法规、公司规章制度和财务管理规定，坚持合理、节约、透明的原则。
第四条报销流程分为申请、审批、核对、支付和归档五个环节。
二、报销申请第五条员工发生报销事项时，应填写《费用报销单》，并附上相关发票、单据和证明材料。
第六条报销单据应真实、合法、有效，符合国家税收政策和公司财务管理规定。
第七条员工应按照公司规定的报销标准和范围进行报销，超出标准的部分由个人承担。
三、审批流程第八条报销单据经部门负责人初审，确认无误后签字批准。
第九条财务部门对报销单据进行复审，审核报销金额、单据真实性和合规性。
第十条报销金额达到一定标准的，需提交公司领导审批。
第十一条审批通过的报销单据，由财务部门进行支付。
四、核对与登记第十二条财务部门对支付后的报销单据进行核对，确保金额准确无误。
第十三条财务部门应按照会计制度规定，对报销单据进行登记，确保财务数据的完整和准确。
五、支付与归档第十四条报销支付方式包括转账、现金和支票等形式。
第十五条财务部门应在支付报销款项后，及时将报销单据归档，便于日后查询和审计。
六、附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起实施，如有与国家法律法规和公司规章制度冲突之处，以国家法律法规和公司规章制度为准。
第十八条公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
物业财务报销流程及制度
物业财务报销流程及制度在物业管理公司中，财务报销涉及到对企业资金的管理和监督，因此，为了保证物业公司的财务稳定和安全，需要建立一个严格的财务报销流程及制度。
下面将介绍物业财务报销的流程和制度。
流程物业财务报销流程如下：1. 填写报销单员工在需要报销费用时，需要填写物业公司的报销单，并注明报销的费用种类，金额，日期和原因等信息。
同时，需要提交相应的发票和证明文件。
2. 审核报销单提交后，需要经过初步审核。
在初步审核阶段，会检查报销单的真实性和合理性。
如果审核人员发现有问题，需要及时向员工反馈并通知其进行补充材料或修改。
3. 部门审核初步审核通过后，报销单进入相关部门的审核人员。
审核人员需要根据部门的预算及实际情况，对报销申请进行评估，并确定是否可以进行报销。
4. 财务审核部门审核通过后，报销单进入财务部门进行核算。
财务审核人员需仔细审核报销单上的每一笔费用，并核对发票是否符合规定。
5. 报销付款报销单审核通过，财务部门按照报销单的金额和支付条款进行付款。
报销人员可以在约定的时间内收到报销款项。
制度为了保证物业公司财务报销的合理性和规范性，可以制定以下制度：1. 支付方式物业公司应根据现有的资金情况和报销需求，确定合适的支付方式（如银行转账、现金等），并在支付前将该方式明确告知报销人员。
2. 报销单据所有报销需由员工填写物业公司的标准报销单，并附上原始单据或发票，并由员工在报销单上签名，确保报销的真实性和合理性。
3. 报销申请员工应该在报销前预先获得相关部门的审批，并按照相关部门的预算和报销规定提交申请。
同时，员工的报销金额将受到限制，并受到制度规定的时间限制。
4. 审批流程报销单的审批流程应明确，每一位审核人员对其审批表达的意见必须达成一致，并对报销单进行核准。
在各审核人员对其审批表达的意见存在分歧时，需继续评审，直至表达意见达成一致，才可通过报销单。
5. 税务处理所有报销和付款都应遵守税务法规，并厘定相关的税务资料，包括但不限于增值税、企业所得税等税费的计算，以保障财务安全及税务正常化运营。
物业报销管理制度模板
物业报销管理制度模板一、总则1. 为了加强财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，特制定本制度。
2. 本制度适用于物业管理公司全体员工的报销行为。
二、报销原则1. 真实性：报销内容必须真实，不得虚构。
2. 合法性：报销事项必须符合国家法律法规和公司政策。
3. 及时性：报销应及时进行，不得无故拖延。
三、报销流程1. 提交申请：员工需填写《费用报销单》，附上相关票据和证明材料。
2. 部门审核：直接上级对报销单进行初步审核，确保内容真实、合规。
3. 财务审核：财务部门对报销单进行复核，确认金额和票据无误。
4. 领导审批：报销单经财务部门审核后，提交给公司领导审批。
5. 报销支付：审批通过后，财务部门在规定时间内完成报销款项的支付。
四、报销内容1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等。
2. 办公费：办公用品、设备购置或维修费用。
3. 通讯费：工作相关的电话费、网络费等。
4. 招待费：因公招待客户的合理费用。
5. 其他费用：其他因工作需要产生的费用。
五、票据管理1. 所有报销必须提供正规发票或收据。
2. 发票或收据需妥善保管，不得遗失或损坏。
3. 财务部门应定期对票据进行核对和存档。
六、违规处理1. 对于报销过程中的违规行为，如虚假报销、拖延报销等，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。
2. 财务部门应定期对报销情况进行审计，确保制度的执行。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经公司领导批准后实施。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其符合公司的财务管理要求和实际操作流程。
物业公司财务报销制度及流程
财务报销制度及流程为了加强公司内部管理，规范财务行为，特制订本制度。
一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类，包括：差旅费、电话费、交通费、办公用品、培训费、低值易耗品、配备备件等。
该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票、入库单、请购单（申请单）；3、报销发票必须含有准确的单位名称、时间、开票人、收款人，大小写金额，字迹清晰，不得涂改，同时必须加盖有发票专用章，漏者不得报销。
4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销，附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5，发票报销，应做到当月费用当月报销，从发票开具时间起至报销日止，原则上不能超过30天，特殊情况需经总经理特批，跨年度的发票一律不予报销。
超期不得报销的发票，由经手人自行承担。
6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批无误后的报销单支付款项或结清借款。
二、借支管理规定及借支流程1，出差借款，凭借出差申请表（或者借款单）在批准的额度内办理借款，在出差返回五日内办理报销还款手续；2，员工借款金额原则上不能超过个人一个月的工资，其它临时借款，如备用金、招待费等，借款人员应及时报账，除了备用金之外，原则上借款不得超过一个月；3，前账未清，原则上后账不借。
预期未归还者，从工资中酌情逐月或一次性扣回。
4，借款流程：①借款人按规定填写借款单，并注明借款原由、借款时间、借款金额、还款时间；②借款人先由部门主管签字后报送至财务会计审核，会计审核后报送至总经理处审批；③借款人拿着总经理审批后的借款单，在出纳处办理借款手续。
物业公司的财务报销制度
物业公司的财务报销制度概述物业公司的财务报销制度是为了规范公司内部财务管理，保护公司的财务安全和资产完整性而制定的一套管理规定。
该制度主要有以下几个方面的内容:报销范围、报销流程、报销制度、考核和奖惩。
报销范围物业公司的员工在正常完成工作任务的过程中所涉及到的费用可以申请报销，如差旅费、交通费、邮寄费等。
但是必须满足以下条件：1.必须是在公司业务范围内发生的支出，或是为公司实现业务目标所必需的支出。
2.必须是公司所承认的费用。
3.必须是完整、准确、真实、在公司规定时间内报销的费用。
4.有相关的证明材料，如发票、收据、报销单等。
员工应当根据实际情况进行申请报销，不得擅自伪造或篡改票据、资料等。
同时，在公司的利益和形象上要注意控制支出，制定科学合理的预算，从而保障物业公司的经济利益。
报销流程物业公司的财务报销流程如下：1.员工在支出产生后35天内，需要填写《费用报销表》并提交给直接主管或财务部门审核。
2.直接主管或财务部门审核后，将其送审至财务部门审核。
3.财务部门审核后，填写《报销单》并签字，交给员工核对无误后签字。
4.员工将《报销单》交给总经理或相关领导签字。
5.总经理或相关领导签字后，报销金额转账至员工指定的银行账户或者以支票、现金等形式发放。
报销制度为了规范报销工作、避免纠纷，物业公司制定了以下报销制度：1.只有员工在公司的正常工作范围内从事工作并获得支出时，才可以报销。
2.为了方便管理和查证，所有的报销都必须填写《费用报销表》和《报销单》，并且注明支出具体内容。
3.所有支出必须及时报销，超过35天的不再受理报销申请。
4.所有票据和凭证必须真实、准确、完好，否则不予受理或报销。
5.财务部门严格把关，确保审核、领导签字和报销流程正常、合理，杜绝重复报销、瞒报和骗领现象。
考核和奖惩物业公司对员工的财务报销情况进行考核和监督，对于表现良好、合规合理的员工可以给予适当奖励或优惠待遇；对于违规发生的情况，公司将严格按照职业道德和公司制度处罚其责任人。
物业公司费用报销管理制度(4篇范文)
物业公司费用报销管理制度（4篇范文）【导语】物业公司费用报销管理制度怎么写受欢迎？本为整理了4篇优秀的公司费用报销物业管理制度，为便于您查看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。
以下是我为大家收集的物业公司费用报销管理制度，仅供参考，希望对您有所帮助。
目录第1篇物业公司费用报销管理制度第2篇物业管理公司费用报销制度7 第3篇物业公司费用报销管理制度-范本第4篇某物业公司费用报销审核管理制度【第1篇】物业公司费用报销管理制度物业公司费用报销管理制度范本第一条根据****物业公司财务管理制度的规定,本着'必需合理、节约'的原则,特制定本制度。
第二条公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。
第三条费用报销必须据有发票,如特殊情况无发票的必须有两人以上的签字证明。
第四条差旅费的开支管理:一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准;其他人员出差必须报经部门主管的副总经理批准。
二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票,如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。
三、出差补助标准:按50元/天执行。
四、市内交通费凭票据实报销。
五、公司职员出差应填制'用款申请表',经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后,提前一天通知财务部以准备差旅费。
六、出差回来的职员应按要求填制'出差旅费报销单',按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字,其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字,送财务部审核报销。
如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。
第五条业务招待费的开支管理一、业务招待范围:1、招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。
2、公司副总经理招待业务部门负责人,应报告总经理。
由业务对口的部门经理陪同。
3、部门经理因工作需要招待的,应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后,由部门经理和主要对口业务人员陪同。
物业出纳报销管理制度范本
第一章总则第一条为加强物业管理公司财务管理，规范出纳报销行为，提高资金使用效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理公司所有出纳人员及其报销业务。
第三条出纳人员应严格按照国家财务法规、公司财务制度及本制度规定进行报销。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 差旅费：因公出差、学习、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 办公费：办公用品购置、办公设备维修、通讯费等。
3. 业务招待费：接待客户、合作伙伴等产生的餐饮费、交通费等。
4. 会议费：举办或参加各类会议产生的场地费、资料费、餐饮费等。
5. 财务费用：银行手续费、汇兑损失等。
6. 其他经公司领导批准的费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照国家及公司规定的标准执行。
2. 办公费：根据实际需要，合理使用。
3. 业务招待费：严格控制，不得铺张浪费。
4. 会议费：按照会议规模和实际需要合理预算。
5. 财务费用：按照国家及公司规定的标准执行。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 经办人填写《报销单》，注明报销事项、金额、时间等。
2. 经办人将《报销单》提交给部门主管或经理审核。
3. 部门主管或经理审核后，提交给分管领导（如有）。
4. 分管领导（如有）审核通过后，提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单进行审核，无误后提交给财务经理。
6. 财务经理审批后，提交给总经理（或总经理授权人）。
7. 总经理（或总经理授权人）审批后，提交给出纳支付。
8. 出纳支付后，财务部门将报销单据入账。
第四章费用审批原则第九条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
第十条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批。
第十一条出纳必须凭总经理、财务经理均签字的审批单据支付报销款项。
第五章附则第十二条本制度由物业管理公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
物业公司报销管理制度
物业公司报销管理制度
一、目的和原则
为保证财务管理的透明性和公正性，确保公司资金的合理使用，特制定本报销管理制度。
本制度以合理性、必要性和节约性为基本原则，旨在通过明确报销流程和标准，指导员工进行合理报销，防止不必要的经济损失。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员。
所有因公产生的费用开支均应依照本制度执行。
三、报销条件
1. 报销请求必须符合国家法律法规及公司财务政策；
2. 支出必须有真实的业务需求背景，且与公司经营活动直接相关；
3. 发票及相关凭证必须合法、有效，且信息齐全、准确；
4. 报销金额不得超出预算范围或未经批准的费用限额。
四、报销流程
1. 提交申请：员工需填写报销申请表，并附上合规的原始票据；
2. 部门审批：部门负责人审核申请内容的真实性及合规性；
3. 财务审核：财务部门对票据及申请进行复核，确保金额无误；
4. 领导批准：根据公司授权额度，由相应的管理层进行最终审批；
5. 财务支付：审批通过后，财务部门办理支付手续。
五、报销标准
公司将根据不同的费用类型设定具体的报销标准，如交通费、差旅费、业务招待费等。
详细标准请参照公司发布的最新财务政策指南。
六、违规处理
任何违反本报销管理制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能涉及法律责任。
七、其他事项
本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，请及时咨询。
公司保留根据实际情况调整制度的权利，并将及时通知全体员工。
结语：。
物业报销制度及报销流程
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物业管理有限公司财务报账制度1.doc
物业管理有限公司财务报账制度1物业管理有限公司文件行政文2012第（001）号物业管理有限公司财务报账制度为规范公司财务管理，完善公司收支管理制度，现制定公司财务收支制度。
一、公司主管财务的副总经理为最终签批人。
二、公司所有支出均实行预报预批制度，财务支出人应事前向有权人申报。
三、公司报账手续应该有经办人、项目经理、公司主管财务副总经理分别签字。
四、借款1.借款人首先填写借款单，注明：借款用途、金额、部门、借款人。
2.填写好的借据，由部门经理签字确认，公司财务负责人员、主管财务副总经理审批同意后，由公司出纳核实，给予办理付款手续。
五、报销1.报销人（经办人）持粘贴好的报销票据，（报销业务须填写粘贴单，写明内容、张数、金额、经办人）经部门负责人、财务负责人签字后，报主管财务总经理签字批准报销。
2.票据中含采购物资的，经办人应于发票后附采购明细单，上注明供应商地址、电话、经办人姓名。
采购前先填写采购申请单，由总经理审批后方可采购。
3.部门负责人对报销事项的真实性负责，稽核出纳对票证的合法性、合理性负责，并对有关票证询价，发票的真实性由经办人负责。
4.出纳应坚持“前款不清，后款不报”的原则，报销人所报销款项应首先冲减其借款，不足部分应用现金补足，凡不能及时结清余款的，应书面说明原因，由部门经理核实后，并经主管财务副总经理批准。
未结清余款，又不能说明理由的，财务人员有权在其工资内扣回，未扣完的，财务部门不予办理再次借款业务。
六、报销时间与期限：公务完成后，应于10日内办理报销冲帐手续，超过一个月未报销的财务部门有权从其工资中扣回。
当月发生的费用，当月未报销后，下月不再予以报销（特殊情况除外）。
七、退款1)业主退装修保证金需填写竣工验收单，部门经理签字确认，财务负责人核实签字后，出纳给予办理退款手续。
2)出入证押金由客户服务部主管或部门经理签字，财务负责人核实签字后，出纳给予办理退款手续。
八、费用报销审核权限：财务报销实行“一支笔”审批制度，所有报销业务（不分金额多少）均由公司主管财务付总经理审批后，出纳方可给予报销。
物业费报销制度及报销流程
物业费报销制度及报销流程一、物业费报销制度。
咱都知道，物业费是一笔必要的支出呢。
在咱这儿报销物业费呀，是有一定制度的。
1. 报销范围。
咱得先明确一下啥样的物业费能报销。
只有咱们公司或者单位为了正常办公或者与业务相关场所产生的物业费才能报销哦。
比如说公司租的办公大楼的物业费，这是完全OK的。
但是你要是自己家的物业费，那可就不能拿来报销啦，这是原则问题呢。
2. 报销额度。
这个报销额度也不是无限的哦。
公司会根据实际租用面积、合同约定等因素，确定一个合理的报销额度。
一般来说呢，是按照每平方米多少钱这样的标准来计算的。
要是你多报了，那可就不太好啦，咱们都是诚实的小伙伴嘛。
3. 发票要求。
发票可是很重要的东西呢！没有发票就像做菜没放盐，少了关键的东西。
物业费发票必须是正规的税务发票，上面要有明确的金额、开票日期、物业公司名称这些信息。
要是发票有问题，那报销就会遇到麻烦啦。
而且发票得保管好，可不能皱巴巴的或者弄脏了，就像对待自己心爱的小物件一样小心哦。
二、物业费报销流程。
知道了报销制度，那报销流程也得清楚才行呀。
1. 提交申请。
当你要报销物业费的时候呢，首先要填写一份报销申请表。
这个申请表就像是你和财务之间的小纸条，要把必要的信息都写清楚。
比如说你要报销的是哪个月的物业费呀，金额是多少，物业地址是哪里等等。
你可不能乱写或者含糊其辞哦，要像给好朋友分享趣事一样，把事情说得明明白白。
2. 附上凭证。
光有申请表可不够，还得把物业费发票和相关的合同或者协议复印件附在后面。
这就像是给申请表找了几个小帮手，一起去和财务“讲道理”。
这些凭证一定要齐全，缺了哪个都可能会让报销变得不顺利呢。
3. 部门审核。
4. 财务审核。
部门审核通过之后，就轮到财务出场啦。
财务的小伙伴们可是很严谨的呢。
他们会仔细检查你的发票是否合规，报销金额是否在额度之内，还有申请表和凭证是否完整。
如果有任何问题，他们会联系你让你补充或者修改。
这时候你可不能不耐烦哦，要积极配合，毕竟大家都是为了把事情做好嘛。
物业服务公司费用报销管理规定
物业服务公司费用报销管理规定1. 引言本文档旨在规范物业服务公司费用报销管理流程，确保费用的合理、透明和高效使用。
有效的费用报销管理将有助于提高物业服务公司的财务管理水平以及活动资金的有效利用。
2. 适用范围本规定适用于所有物业服务公司的员工，包括在职员工、合同工和临时工等。
3. 费用报销流程3.1 提交报销申请员工在发生符合报销要求的费用后，应填写《费用报销申请单》，并按照以下要求填写必要的信息：•姓名：填写申请人的姓名；•部门：填写申请人所属的部门；•费用类型：明确费用的类别，如交通费、差旅费、餐费等；•费用明细：详细列出产生该费用的事由、时间、地点等；•费用金额：填写实际发生的费用金额；•附件：将与报销费用有关的票据和凭证等附件一并提交。
3.2 部门经理审核申请人在填写完《费用报销申请单》后，应将申请单提交给所属部门经理进行审核。
部门经理审核时应注意以下要点：•验证申请单信息的真实性和准确性；•核对费用明细与附件的一致性；•确认费用是否属于规定范围内；•根据实际情况对费用金额进行评估与合理性判断。
3.3 财务部审批部门经理审核通过后，申请单将转交给财务部进行审批。
财务部审批时应注意以下要点：•对申请单进行审核，确保其符合规定的报销政策和流程；•核对费用明细与附件的一致性；•对费用金额进行审核和核实；•根据实际情况判断是否需要进一步沟通或调整。
3.4 财务报销经过财务部审批后，符合要求的费用报销申请将会得到批准，并在下一个报销周期内进行报销款项的发放。
报销款项将以银行转账或现金支付等方式发放给申请人，并通知其领取。
4. 费用报销规定4.1 报销政策物业服务公司设立了明确的费用报销政策，员工在进行费用报销时应严格遵守以下规定：•合理性原则：所报销的费用必须与工作相关，且必须是为了物业服务公司公务开支产生的；•有效凭证：每项费用都需要提供相应的有效票据和凭证，如发票、费用清单、购物小票等；•合理金额：报销金额必须合理，即符合实际发生的费用，不得超过规定限额；•时效性要求：费用报销申请必须在费用发生后合理的时间内提交，逾期申请将不予受理；•专项报销：某些费用需要提前向财务部申请，并获得批准后方可报销。
物业财务报销制度及流程
物业财务报销制度及流程1. 背景为了规范物业公司的财务管理，提高报销效率，制定了本制度。
2. 适用范围本制度适用于物业公司的所有员工，报销范围包括差旅费、招待费、业务招待费、办公用品等。
3. 报销等级制度3.1 一级报销一级报销为1000元以下的个人报销，需要提供以下材料：•申请报销单•原始发票或收据一级报销由部门负责人审核后，财务人员审核。
3.2 二级报销二级报销为1000元至1万元以下的部门报销。
需要提供以下材料：•申请报销单•原始发票或收据•部门经理审批意见二级报销由部门负责人审核后，财务经理审核。
3.3 三级报销三级报销为1万元以上的大额报销。
需要提供以下材料：•申请报销单•原始发票或收据•部门经理审批意见•公司总经理审批意见三级报销由部门负责人审核后，财务经理审核并报公司总经理审批。
4. 报销流程1.员工填写报销单并附上原始发票或收据。
2.部门负责人审核报销单并签字。
3.财务经理审核报销单并签字。
4.如果报销金额超过1万元，需要公司总经理审批。
5.报销单存档，原始发票或收据归财务部门管制。
5. 注意事项1.员工必须提供真实、准确的报销信息，如有造假，将承担相应的责任。
2.对于重要业务招待费用的报销，需提前向公司总经理申请并获得批准。
3.对于长期报销，每月必须向公司财务部门提交申请并获得批准，并且要在规定的时间内进行报销。
6. 结语以上就是本公司的财务报销制度及流程，希望所有员工能遵守以上规定，使公司的财务管理更加规范、科学、高效。
物业出纳报销制度范本
物业出纳报销制度范本一、总则第一条为了加强物业公司财务管理工作，规范费用报销行为，根据国家相关法律法规和公司财务制度，制定本报销制度。
第二条出纳人员应严格执行本制度，确保报销业务的合法性、合规性、合理性和准确性。
第三条报销业务应遵循真实性、合法性、及时性和准确性原则。
第四条报销业务应按照规定的程序和权限进行，确保报销流程的合规性和有效性。
二、报销范围和标准第五条报销范围包括公司正常运营过程中发生的合理费用，包括但不限于差旅费、办公费、通讯费、交通费、招待费等。
第六条报销标准应按照国家相关法律法规和公司财务制度执行，同时根据公司实际情况进行调整。
三、报销程序和审批第七条报销人应取得合法有效的报销单据（发票），并按照规定的程序进行报销。
1. 报销人将原始发票和报销单据提交给部门负责人。
2. 部门负责人对报销业务的真实性、合规性和合理性进行审核，并在报销单据上签字确认。
3. 报销人将审核后的报销单据提交给财务部门。
4. 财务部门对报销凭证的合法性、合规性、合理性和发票金额的正确性进行审核。
5. 财务部门将审核通过的报销单据提交给出纳人员进行支付。
第八条单笔报销总额超过2000元的，需提前一天通知财务部门备款。
第九条报销审批流程应按照公司规定的权限进行，各级审批人员应认真履行职责，确保报销业务的合规性和准确性。
四、特殊事项第十条跨年度发票不允许报销。
第十一条发票内容应与报销单内容一致，如有不一致，需说明原因并提供相关证明材料。
第十二条具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称。
第十三条报销单上需写明所附单据数量。
五、违规处理第十四条报销人提供虚假报销单据、违反报销程序和审批规定的，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应法律责任。
第十五条出纳人员、财务部门及其它相关工作人员未按照规定履行审核、审批职责的，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应法律责任。
六、附则第十六条本制度自发布之日起生效，解释权归公司财务部门所有。
物业出纳报销制度模板范本
物业出纳报销制度模板范本第一章总则第一条为了加强物业出纳报销管理，规范财务行为，根据国家有关法律法规和财务制度，结合物业公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的费用报销活动，包括各项费用支出的报销、审批、核算和管理。
第三条报销活动应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司资金的安全、合规和有效使用。
第四条公司财务部门是报销活动的归口管理部门，负责报销活动的组织、指导和监督。
第二章报销范围与标准第五条报销范围包括公司在经营活动中发生的各项合法费用，包括但不限于：（一）办公费用（二）差旅费用（三）通讯费用（四）业务招待费用（五）购置固定资产费用（六）员工培训费用（七）其他合法费用第六条报销标准应按照国家有关规定和公司内部管理制度执行，同时应结合公司实际情况，合理确定。
第七条报销人应按照实际发生的费用进行报销，并提供合法、真实、完整的报销凭证。
第三章报销流程与审批第八条报销流程：（一）报销人填写报销单，并附上相关报销凭证；（二）部门负责人对报销单进行初审，确认费用真实性、合规性；（三）财务部门对报销单进行复审，核算费用金额，确认无误后进行支付；（四）财务部门对报销情况进行汇总，编制财务报表。
第九条审批流程：（一）报销人将填写好的报销单提交给部门负责人；（二）部门负责人对报销单进行初审，并在报销单上签署意见；（三）报销人将部门负责人签署意见的报销单提交给财务部门；（四）财务部门对报销单进行复审，并在报销单上签署支付意见；（五）报销人将财务部门签署支付意见的报销单提交给公司领导审批；（六）公司领导对报销单进行审批，并在报销单上签署审批意见。
第十条报销单据应按照公司规定进行分类、归档，保存期限应符合国家有关法律法规要求。
第四章违规处理第十一条对违反本制度的报销行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于：（一）对报销人进行批评教育，并要求其退还不当利益；（二）对部门负责人进行责任追究，并按照公司规定处理；（三）对财务部门人员进行处理，并按照公司规定处理；（四）涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
物业出纳报销制度范本简单
物业出纳报销制度范本一、总则为了规范物业公司出纳报销行为，加强财务管理，根据国家相关法律法规和财务管理规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
二、报销范围1. 物业公司日常运营发生的各项费用，包括但不限于办公费用、员工工资、水电费、物业管理费、维修费用等。
2. 物业公司对外支付的各项款项，包括但不限于租金、物业费、水电费、税费、罚款等。
3. 物业公司其他符合财务规定的支出。
三、报销要求1. 报销人必须取得合法有效的报销单据（发票），报销发票单位名称需写全称。
2. 报销内容应真实、合法，与实际发生的费用相符。
3. 报销发票内容应与报销单内容一致，具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称。
4. 报销单上需写明所附单据数量。
5. 报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费等。
6. 会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
四、报销流程1. 报销人将符合报销要求的发票和报销单据提交给财务部门。
2. 财务部门对费用报销凭证的合法性、合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
3. 报销单据经财务部门审核无误后，由部门主任进行审批。
4. 审批通过的报销单据，由出纳人员进行支付。
五、特殊事项1. 单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
2. 报销人对其所报销费用内容的真实性负责。
六、违规处理1. 报销人提供虚假报销单据、虚开发票的，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应法律责任。
2. 财务部门、部门主任、出纳人员未按照规定审核、支付报销单据的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度解释权归物业公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。
通过以上规定，物业公司出纳报销制度范本旨在规范报销行为，加强财务管理工作，确保公司财务健康、稳定运行。
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费用报销制度及报销流程第一部分总则一、为了加强佛山市基顺隆物业管理有限公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度及流程。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
三、本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程四、借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过500元应提前一天通知收费内勤员备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
五、借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全(二) 审批流程：收费内勤员审核签字→项目负责人复核→总经理审批。
（严格参照费用报销审核权限说明表执行）(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单至收费内勤员处办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程六、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
七、费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销500元以上需提前一天通知收费内勤员以便备款。
八、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单（支出证明单）→ 部门/项目负责人审核签字→财务部门复核→总经理审批→到收费内勤员处报销。
九、差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准:（二）费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返顺德时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员凭已借支的差旅费或先行垫付形式自行购票。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》，部门/负责人审核签字，收费内勤员复核签字，总经理审批；十、电话费报销制度及流程(一) 费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机配备及话费采用与岗位相关制，即项目负责人每月报销费用限额为200元，安防领班100元，收费内勤员50元；其余人不给予移动话费报销。
2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
(二)报销流程1.由员工提供话费清单发票，在限额内实报实销，超出限额外部分不给予报销。
2. 按规定有话费补贴情况的，由个人提出申请，经部门/项目负责人核准后，总经理审批后交收费内勤员计入工资补贴，但必须提供话费补贴等额的发票（公司抬头名称为“佛山市基顺隆物业管理有限公司）。
十一、交通费报销制度及流程、(一) 费用标准：1．员工因公需要用经部门负责人同意后可以乘坐公交车，除特殊情况外一律不同意乘坐出租车；2．市内因公乘坐公交车费应保存相应车票报销；3．工作安排上经常性要私车公用，由个人提出申请，经部门/项目负责人核准后，总经理审批，每月给予固定金额油费报销。
1. 员工整理交通车票（含因公乘坐公交车票、的士票）、油票，在票据背面签经办人名字，按规定填好《费用报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的费用报销单到收费内勤员处办理报销手续。
十二、办公费用品及非生产用低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由各项目收费内勤员统一管理，集中购置, 并指定专人负责。
（二）报销流程1．购置申请: 公司各项目每月根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按流动资产管理制度规定报批。
2．报销程序：采购报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。
审批后的费用报销单及原始单据（包括结账小票）交收费内勤员，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3．费用归集：财务部按月根据综合办公室提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为待摊费用，待实际领用时分摊。
十三、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由使用各部门/项目申请，统一管理，购采部集中购置,并指定收费内勤员负责统计领用情况。
（二）报销流程1．购置申请: 各项目/部门每月根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写购置申请单，按流动资产管理制度规定报批。
2．报销程序：采购报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）收费内勤员，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3．费用归集：各项目收费内勤员按月对各部门领用数量金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为待摊费用，待实际领用时分摊。
十四、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司统一管理，各部门培训需求应及时报送项目负责人。
项目负责人根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各项目/部门在购买资料前必须先填写《采购单》，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由收费内勤员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程十五、工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
十六、工薪福利支付流程(一) 工资支付流程：1．每月10日前由收费内勤员将本月需发放的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息）转报总经理审批；2．每月15日由收费内勤员通过银行代发形式或现金支付工资；3、每月末之前员工到收费内勤员签领工资条并与工资卡内资金进行核实签收。
（二）临时工资支付流程等同工资支付流程。
（三）社会保险支付流程：1．由收费内勤员将本月需购买社会保险人员的人数、总金额交由总经理审批；2．社会保险金由收费内勤员到政府相关职能部门处缴纳。
第五部分报销时间的具体规定二十、为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．财务报销：每周二、周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于收费内勤员集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第六部分附表出差申请表佛山市基顺隆物业管理有限公司借款单年月日借款人部门/项目借款人签字借款金额大写：小写：借款用途备注：财务负责人：项目负责人：总经理：项目：部门：报销日期年月日费用项目类别（性质）金额负责人（签章）审查意见报销人（签章）报销金额合计￥核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥借款数应退金额应补金额审核：审批：佛山市基顺隆物业管理有限公司物品购置申请单申请部门申请人联系电话物品名称数量规格、型号申请时间预算单价预算金额申请部门意见购置部门意见购置经办人注：一张申请单只能填写一种物品。