出纳现金盘点表
交接清单、现金盘点表
5元
2元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
1分
盘点合计
大写金额：
盘点时已记账凭证截止编号
现金日记账余额
大写金额：
盘点与账面差异
大写金额：
差异原因
1、已记账未支付：
2、已支付未记账：
出纳：
会计主管：
交接清单、现金盘点表
会计工作移交清单
单位名称:中交二公局成绵乐铁路工程指挥部第一项目经理部
序号
移交项目
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
需要说明的问题
遗留工作
办理移交的原因
移交人
接收人
监交人
岗位
签章及日期
岗位
签及日期
岗位
签章及日期
现金抽查盘点表
单位名称: 年月日
面 值
张 数
金 额
备 注
100元
50元
20元
出纳现金盘点表
盘点人：
点表
盘点时间： 年 月 日 备注
出纳：
浩致集团财务中心现金盘点表
盘点时间： 年 月 日
盘点面值
盘点数量
盘点金额
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.1元
盘点金额合计
பைடு நூலகம்
当日现金账面余额
减：末入账借支单
减：末入账报销单
调整后账面余额
差异金额
审核人：
现金管理要求：
1、出纳每日自盘1次，做到 账实相符。 2、主管会计每月应不定期 抽查盘点不得少于5次，发 现问题当天报告财务经理。 财务经理应立即处理事件。 3、财务经理每月应不定期 抽查盘点不得少于1次，发 现问题及时整改。
库存现金盘点表
盘点单位：
日期
项目名称
库存现金
出纳
年 月 日
盘点截止日期
年月日
会计
年 月 日
索引号
查证核对记录
现金盘点记录
项目
行次
金额
货币面额
张数
金额
一、盘点日账面库存现金余额
1
100元
加：盘点日入记账收入
2
50元
减：盘点日入记账支出
3
20元
10元
盘点日账面应存现金
4=1+2-3
5元
二、盘点日库存实存现金
报表日应存、实存现金差额
14=12-13
会计主管
5
2元
加：白条抵现金
6
1元
盘点日实际库存现金
7=5+6
5角
三、盘点日应存、实存差额
8=4-7
2角
四、追溯至报表日账面结存现金
9
1角
加:报表日至盘点日支出现金
10
实盘合计
减：报表日至盘点日收入现金
11
盘点日
年 月 日
五、报Байду номын сангаас日应存现金
12=4+10-11
监盘点人
报表日实存现金
13=7+10-11
出纳人员
库存现金盘点表填制模板
库存现金盘点表填制模板
以下是一个库存现金盘点表的填制模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
库存现金盘点表
日期：XXXX年XX月XX日
序号现金存放地点现金面值盘点数量差异
:--: :--: :--: :--: :--:
1 收银台 100元 200张无差异
2 收银台 50元 100张无差异
3 收银台 20元 50张无差异
4 收银台 10元 80张无差异
5 收银台 5元 20张无差异
6 收银台 1元 10张无差异
7 收银台硬币 5枚无差异
总计
说明：差异一栏填写实际盘点数量与账面数量的差异，若无差异则填写“无差异”。
请注意，这只是一个模板，实际库存现金盘点表可能需要根据具体要求进行定制。
在填制盘点表时，请确保准确记录每个存放地点的现金面值、盘点数量和差异情况，以便进行准确的账实核对。
现金盘点表模板
现金盘点表模板现金盘点表是企业财务管理中非常重要的一项工作，它可以帮助企业对现金流进行清晰的记录和盘点，有助于管理者及时了解企业的资金状况，从而做出合理的财务决策。
下面我们来介绍一份现金盘点表模板，希望能对您的工作有所帮助。
首先，现金盘点表应包括以下几个基本要素，日期、现金流入、现金流出、现金余额、备注等。
日期是记录现金流动的时间节点，现金流入是指企业在该日期内收到的现金，现金流出是指企业在该日期内支出的现金，现金余额是指该日期结束时企业手中的现金余额，备注是对该日期的现金流动情况进行简要说明。
其次，现金盘点表的制作需要遵循一定的规范和流程。
在填写现金盘点表时，应该按照日期先后顺序进行记录，确保每一笔现金流动都能够被准确地记录下来。
同时，填写现金盘点表时应当尽量做到简洁明了，避免出现混乱或错误的情况。
接下来，我们来介绍一份现金盘点表模板的具体内容和格式。
在模板中，日期一栏应列出具体的日期，现金流入一栏应列出企业在该日期内的现金收入情况，现金流出一栏应列出企业在该日期内的现金支出情况，现金余额一栏应列出企业在该日期结束时的现金余额，备注一栏应对该日期的现金流动情况进行简要说明。
在填写模板时，应当根据实际情况进行填写，确保每一笔现金流动都能够被准确记录下来。
最后，现金盘点表的制作需要定期进行，一般建议每日进行一次现金盘点，以确保现金流动情况能够及时得到记录和监控。
同时，企业在使用现金盘点表时应当注意保密，避免出现信息泄露的情况。
通过以上介绍，相信您已经对现金盘点表有了一定的了解。
希望我们提供的现金盘点表模板能够对您的工作有所帮助，同时也希望您在使用现金盘点表时能够严格遵循相关规定，确保现金流动情况能够得到准确记录和监控。
祝您工作顺利，财务管理有方！。
盘点表和询证函
附件1库存现金盘点表单位名称（盖章）：币种：企业负责人财务负责人出纳员日期：附件3短期投资—债券盘点表单位：盘点日期：附件4短期投资—股票盘点表单位：盘点日期：附件5应收票据盘点表单位：盘点日期：说明：1、“票据种类”栏一般填写“商业承兑汇票”和“银行承兑汇票”；2、备注栏填写存放地点，如果已经承兑或背书转让写明原因。
附件6存货清查盘点表盘点人：仓储负责人：财务负责人：日期：附件7固定资产清查盘点表单位：盘点日期：盘点人：资产管理部门负责人：财务负责人：附件8银行询证函编号：（银行）：本公司聘请的北京中天永信会计师事务所（普通合伙）正在对本公司进行清产核资专项财务审计，按照《中国注册会计师执业准则》的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。
有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。
回函请直接寄至：北京中天永信会计师事务所（普通合伙）通讯地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1-1003邮编：100044电话：68330492 传真：68330497截至年月日止，本公司银行存款、借款账户余额等列示如下：3、其他事项本函仅为复核账目之用。
（公司签章）（日期）结论：1、数据证明无误（银行签章）（日期）2、数据不符，请列明不符金额及需加说明事项（银行签章）（日期）附件9企业往来询证函编号：（公司）：本公司聘请的北京中天永信会计师事务所（普通合伙）正在对本公司进行清产核资专项财务审计，按照《中国注册会计师执业准则》的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。
回函请直接寄至：北京中天永信会计师事务所（普通合伙）通讯地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1-1003邮编：100044电话：68330492 传真：683304971、本公司与贵公司的往来账项列示如下：2、其他事项本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
货币资金盘点表
单位名称：
清点现金 项 货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点 合计 0 减： 帐面付出额 张数 金额
核对帐目 金额 目
现金帐面余额（审计截止日） 加： 帐面收入额 （ 年 月 日至 年 月 日） 年 月 日） 年 月 日）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
收入凭证未入帐（ 年 月 日 至 未填凭证收款据（ 年 月 日 至
小
计：
（ 年 月 日 至 年 月 日）
付出凭证未入帐（ 年 月 日 至 年 月 日） 未填凭证付款据（ 年 月 日 至 年 月 日）
小
计：
调整后现金金额 长 短 款 款
实际盘点日期： 签字：
年
月
日 出纳员： 监盘人员：
财务负责人： 会计主管：
现金盘点表
¥0.00 借据
其它
¥0.00
合计
¥0.00 ¥0.00
帐面结存数
¥0.00 帐面结存数
差备异注数：现金差异数为日常收付中尾数累积产生0.00 差 备异 注数 ：现金差异数
（RMB).
为日常收付中尾数
银承汇票:
盘点数 账面数
托收中
支票:
主管:
出纳:
盘点人:
0.00
现金盘点表
2018年11月1日
面额
壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元
伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
人民币 张数
金额
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
面额
壹仟元 伍佰元 壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
港币 张数
金额
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
未入帐单小据计（收
方未）入帐单据（付 方）
借据
其它
合计
¥ 未入帐单小据计（收
¥0.00 方 未） 入帐单据（付 ¥0.00 方）
现金盘点表-模板
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
库存现金盘点表 模板 格式完美 带公式自动计算
单位名称：
会计主管：
日 期：
实点现金
货币 面额
张数
金额
会计期间： 出 纳： 日 期： 账实核对
项目
金额
盘点时间： 监盘人：日 期： 倒轧结果
项目
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
实点现金 加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长款 短款
盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额 差异
说 明：
合计 处理意见：