公司管理费用预算表(xls 页)
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管理费用预算表【excel表格模板】
8 954.43
二十、税金 二十一、租赁费 二十二、诉讼费 二十三、聘请中介机构费用 二十四、咨询费 二十五、研究费用 二十六、技术转让费 二十七、董事会会费 二十八、排污费 二 30 31 32 33 34 35 79.00 166.60 249.90 216.58 199.92 833.00 754.00 954.43
行次
— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
上年实际
1 79.00
本年预算 一季度
2 166.60
二季度
3 249.90
三季度
4 216.58
四季度
5 199.92
小计
6 833.00
增减额
7 754.00
增减率(%)
管理费用预算表
管理费用项目
栏次 合 一、职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 二、劳动保险费 其中：基本养老保险 失业保险 三、住房公积金 四、工会经费 五、职工教育经费 六、非货币性福利 七、辞退福利 八、劳动保护费 九、保险费 十、折旧费 十一、修理费 十二、无形资产摊销 十三、长期待摊费用摊销 十四、低值易耗品摊销 十五、存货盘亏及毁损 十六、业务招待费 十七、差旅费 十八、办公费 十九、水电费 计
二十、税金 二十一、租赁费 二十二、诉讼费 二十三、聘请中介机构费用 二十四、咨询费 二十五、研究费用 二十六、技术转让费 二十七、董事会会费 二十八、排污费 二 30 31 32 33 34 35 79.00 166.60 249.90 216.58 199.92 833.00 754.00 954.43
行次
— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
上年实际
1 79.00
本年预算 一季度
2 166.60
二季度
3 249.90
三季度
4 216.58
四季度
5 199.92
小计
6 833.00
增减额
7 754.00
增减率(%)
管理费用预算表
管理费用项目
栏次 合 一、职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 二、劳动保险费 其中：基本养老保险 失业保险 三、住房公积金 四、工会经费 五、职工教育经费 六、非货币性福利 七、辞退福利 八、劳动保护费 九、保险费 十、折旧费 十一、修理费 十二、无形资产摊销 十三、长期待摊费用摊销 十四、低值易耗品摊销 十五、存货盘亏及毁损 十六、业务招待费 十七、差旅费 十八、办公费 十九、水电费 计
管理费用预算表excel模板
管理费用预算表
项目 （年、季、月）预算
科目 费用明细
车辆保险
车辆保养
车辆维修
车辆 使用 费用
车辆燃油 车辆折旧 停车费
通行耗材
办公用品
固定资产
低值易耗
办公折旧
日用杂品
厨房用品
自动化办公耗材
办公 设施 用品
制作印刷费 邮寄费 差旅费 交通费
物业前期费用
会务费
销售部 人数/数量
财务部 人数/数量
工程部 人数/数量
采购部 人数/数量
综合部 人数/数量
行政部 人数/数量
其它单位 人数/数量
备注
用品
人事 费用
办公 行政
咨询审计费 房租物业费 人事用工费
修理费 水电费 其它费用 小计 薪资 五险一金 劳务费用 通讯费 招聘培训 证件年检 其他费用 小计 员工餐费 员工福利 外联礼品 招待费用 采暖费 物业费 宽带费 报刊杂志 办公电话 日杂费用 其他费用 小计 合计
管理费用预算表(xls 24个)81
表12-1
(单位 : 千元)
02年--用人費用--預算表
3月 0 4 0
4月 0 4 0
5月 0 9 0
6月 0 9 0
7月 0 13 0
8月 0 13 0
9月 0 19 0
10月 0 19 0
11月 0 39 0
12月 0 39 0
合計 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上年月平均工资*22.5%(上海)20%(南京) 上年月平均工资*12%(上海) 上年月平均工资*7%(上海)10%(南京)
费
用
上年月平均工资0.2%(南京) 上年月平均工资0.8%(南京)上年月平均工源自*2%(上海)合計1
1
2002年預估銷貨收入(仟元) 注:1、请人事部门特别注明"费用部门" 2、培训费:提请建议200元/年、人
4
4
9
9
13
13
19
19
39
39
169
備註
2002年--用人費用--預算表
部门別 : 部门人数(人)
月份 会计科目
说明
1月 0
2月 0 0.5
薪津支出 伙食费 加班费 職工福利費 人事招募費
用
4元/人、天*22天
0.5
實習生工資 獎金 養老保險費 醫療保險費 員工公積金 工會經費 教育經費 培訓費 工傷保險費 生育保險費 失業保險費
小 計
人
公司管理费用预算表
公司管理费用预算表公司管理费用预算表是一份重要的财务文件，用于规划和控制公司的管理费用。
在这个表格中，列出了各个管理费用项目的预算金额，以及实际发生的费用和差异。
下面是一个公司管理费用预算表的例子：项目名称预算金额（元）实际费用（元）差异（元）人力资源费用 100,000 98,000 2,000行政办公费用 50,000 49,000 1,000培训费用 30,000 32,000 -2,000会议费用 20,000 18,000 2,000差旅费用 40,000 42,000 -2,000市场推广费用 80,000 85,000 -5,000信息技术费用 60,000 58,000 2,000其他费用 10,000 10,000 0从上表中可以看出，人力资源费用、行政办公费用、会议费用和信息技术费用的实际费用都低于预算金额，而培训费用、差旅费用和市场推广费用的实际费用超过了预算金额。
这些差异的原因可能是预算编制不准确，实际费用的变动以及其他因素的影响。
通过对管理费用预算表的分析，公司可以及时发现和解决费用超支或不足的问题。
同时，也能够评估和调整预算的合理性，提高公司的财务管理水平。
为了更好地控制和管理公司的管理费用，以下是一些建议：1. 细化预算：将管理费用细分为更多的项目，以便更准确地预测和控制费用。
例如，将人力资源费用分为薪资、社保、福利等项目。
2. 制定费用控制措施：根据实际情况，制定相应的费用控制措施，例如优化组织结构、节约用电用水、合理使用办公用品等。
3. 与供应商谈判：与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条款，降低采购成本。
4. 提高效率：通过引入信息化系统、优化流程等方式，提高工作效率，减少费用支出。
5. 定期审查预算：定期对管理费用预算进行审查和调整，确保预算的合理性和可行性。
通过合理规划和控制管理费用，公司可以实现财务资源的最优配置，提高经营效益，实现可持续发展。
同时，也能够提高员工的工作满意度，增强公司的竞争力。
管理费用预算表
其他
工会经费
1.5
职工教育经费
1.6
1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12
2
3 4
5
职工五险
住房公积金 企业年金 商业保险 辞退福利 服装费 其他
电话费用
办公水费 办公电费
办公用品
6 7
8
9 10 11 12
13
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6
14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7
返回索引
管理费用明细表填报说明
1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。
2、本套表格中工资性费用预算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如 业务招待费、差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。
3、以下费用项目，请人力企管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。
序号
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.6.1 1.3.6.2 1.3.6.3 1.3.7
1.3.8
1.4
项目
薪酬费用 工资 奖金 福利费 伙食费 降温费 房租水电费 体检费 节日补贴 个人补贴 住房补贴 交通补贴 通迅补贴 活动经费
包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票 报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。 公司车辆相关费用，包括燃油费、停车费、路桥费、年检费、维修保养费、保险费 指为生产、经营业务的合理需要而发生的交际应酬方面的费用，包括餐饮费、住宿费、 烟、酒、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动以及安排客户旅游产生的费用等其他支出 。只要不属于贿赂，又不在会议费中列支、仅仅是招待用或者作为礼品的，均可在本项 内列支。
工会经费
1.5
职工教育经费
1.6
1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12
2
3 4
5
职工五险
住房公积金 企业年金 商业保险 辞退福利 服装费 其他
电话费用
办公水费 办公电费
办公用品
6 7
8
9 10 11 12
13
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6
14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7
返回索引
管理费用明细表填报说明
1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。
2、本套表格中工资性费用预算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如 业务招待费、差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。
3、以下费用项目，请人力企管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。
序号
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.6.1 1.3.6.2 1.3.6.3 1.3.7
1.3.8
1.4
项目
薪酬费用 工资 奖金 福利费 伙食费 降温费 房租水电费 体检费 节日补贴 个人补贴 住房补贴 交通补贴 通迅补贴 活动经费
包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票 报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。 公司车辆相关费用，包括燃油费、停车费、路桥费、年检费、维修保养费、保险费 指为生产、经营业务的合理需要而发生的交际应酬方面的费用，包括餐饮费、住宿费、 烟、酒、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动以及安排客户旅游产生的费用等其他支出 。只要不属于贿赂，又不在会议费中列支、仅仅是招待用或者作为礼品的，均可在本项 内列支。
公司管理费用预算表
年检费
其他费用
小计
电脑耗材 办公用品
固定资产
低值易耗
办公折旧
日用杂品
厨房用品
自动化办公
办
耗材
公 制作印刷费
设 邮寄费
施 差旅费
用 交通费
品 物业前期费
用
会务费咨询审计费来自施用品 项目
公司管理费用预算表
（ ）部 （ ）部 （ ）部 （ ）部
（ ）部
（ ）部
其它单位
科 目
费用明细
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
科 目
费用明细
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
注：如各公司有其他的费用项目，请继续列出
预算表
备注
预算表
备注
预算表
备注
公司管理费用预算表
项目
（ ）部 （ ）部 （ ）部 （ ）部 （ ）部 （ ）部 其它单位
科 目
费用明细
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
车辆保险
车 辆 使
车辆保养 车辆维修 车辆燃油
用 车辆折旧
费 停车费
用 通行费
房租物业费
人事用工费
修理费
水电费
其它费用
小计
薪资
五险一金 人 劳务费用 事 通讯费 费 招聘培训 用 证件年检
其他费用
小计
员工餐费
员工福利
外联礼品
招待费用
公司费用预算表格模板(详细版)
办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年（季、月）预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年（季、月）预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
管理费用预算表
财务经理签字：
-
取证培训
-
培训费用
继续教育
-
其他培训
-
小计
-
招聘费用
小计
-
劳动关系费用
小计
-
办公水电费
小计
-
采暖费
小计
-
办公楼物业管理费 小计
-
装修改造费
小计
-
办公楼使用费
小计
-
光纤使用费
小计
-
电话费用-外线
-
电话费用-内线
-
办公耗材
-
办公用品
-
外部复印费
-
办公费用
公司内部复印费
-
晒图费
-
报刊资料费
-
行
2
政办 -
附表五、**项目管理费用预算表
科目名称
月份
本年度
一 级 科
编号
二级 科目
二级科 木预算 汇总金
三级科目
目
额
四级科目
项目总预 算数
社会统筹金
-
住房公积金
-
基本薪金
-
绩效薪金
-
采暖基金
-
体检费
-
职工薪酬
商业保险费
-
通讯津贴
-
人
1
力资 源费
-
用
交通津贴
-
工作餐Biblioteka -其他-奖金
-
小计
-
工会经费
小计
-
残疾人就业保障金 小计
小计
-
资质年检及升级费 小计
-
项目营销费
小计
-
仪器检测费
小计
公司年度运营费用预算表Excel模板
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
预 算 合
实际 合计
8855.0
5857.0
14712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
办公 费
办 低公 值设 易备 耗采 品购 采费 购 设备租费赁费
小计
0.0
汽油费
交通 费
维修保养费 停车洗车费 车辆保险费
小计
0.0
市场推广费
公关 客户礼品费
费 客户招待费
小计
0.0
差旅 费
住宿费 餐费 小计
0.0
培训教育成本
其它项目1 项目2源自小计0.0合计
管理费用预算表
单位：万元
行 次
适
2012年预计
用 否
2012年1-9月实际
2012年10-12月预 计
1是
2是
-
-
3是
-
-
4是
5是
6是
7是
8是
9是
10 是
11 是
12 是
13 是
14 是
15 是
16 是
17 是
18 是
19 是
20 是
21 是
22 是
23 是
24 是
25 是
26 是
27 是
28 是
29 是
30 是
返回目录
编制单位：
项目
平均人数 一、管理费用合计 管理费用_职工薪酬 管理费用_职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴 管理费用_职工薪酬_职工福利费 管理费用_职工薪酬_职工福利费_福利费 管理费用_职工薪酬_职工福利费_医疗补助 管理费用_职工薪酬_社会保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_医疗保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_基本养老保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_年金缴费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_失业保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_工伤保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_生育保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_大病医疗保险费 管理费用_职工薪酬_住房公积金 管理费用_职工薪酬_工会经费 管理费用_职工薪酬_职工教育经费 管理费用_职工薪酬人民教育基金 管理费用_职工薪酬_非货币性福利 管理费用_职工薪酬_辞退福利 管理费用_职工薪酬_其他 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_人身意外险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_康宁终身险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_补充医疗保险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_其他 管理费用_职工薪酬_其他_股份支付 管理费用_劳保费 管理费用_劳务费 管理费用_差旅费 管理费用_办公费 管理费用_邮电费 管理费用_邮电费_邮寄费 管理费用_邮电费_电话费 管理费用_邮电费_网络通信费 管理费用_资料费 管理费用_会议费 管理费用_咨询费 管理费用_保险费 管理费用_车辆费 管理费用_车辆费_养路费 管理费用_车辆费_加油费 管理费用_车辆费_车辆保险费 管理费用_车辆费_修理费
管理费用 预算表全
#REF!
337836 0
#REF!
财务部
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 0 0
#REF! 0 0 0 0 0 0
12724 0 0
187000
0 4000
0 329130
3263
1866
388690 1737018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
23681 0
#REF!
质技部
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6602190103 管理费用\公摊费用\税费\土地使用税
6602190104 管理费用\公摊费用\税费\工会经费 3795
6602190105 管理费用\公摊费用\税费\其他
66021902 管理费用\公摊费用\无形资产摊销
66021903 管理费用\公摊费用\水电费
10223
66021904 管理费用\公摊费用\物业费
660210 管理费用\租赁费
660211 660212 660213 660214
管理费用\研发费 管理费用\检测费 管理费用\培训费 管理费用\低值易耗品
660215 管理费用\劳动保护费
09年
337836 0
#REF!
财务部
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
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12724 0 0
187000
0 4000
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3263
1866
388690 1737018
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0
23681 0
#REF!
质技部
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6602190103 管理费用\公摊费用\税费\土地使用税
6602190104 管理费用\公摊费用\税费\工会经费 3795
6602190105 管理费用\公摊费用\税费\其他
66021902 管理费用\公摊费用\无形资产摊销
66021903 管理费用\公摊费用\水电费
10223
66021904 管理费用\公摊费用\物业费
660210 管理费用\租赁费
660211 660212 660213 660214
管理费用\研发费 管理费用\检测费 管理费用\培训费 管理费用\低值易耗品
660215 管理费用\劳动保护费
09年
管理费用预算表
附表：10-2-1 返回
此表自动生成
编制单位：广东******有限公司
序号 项
目
1季度
1月
2月
项目分摊比例
(一) 现金支付项目 1 薪酬费用
1.1 工资 1.2 奖金 1.3 福利费 1.3.1 伙食费 1.3.2 降温费 1.3.3 房租水电费 1.3.4 体检费 1.3.5 节日补贴 1.3.6 个人补贴 1.3.6.1 住房补贴 1.3.6.2 交通补贴 1.3.6.3 通迅补贴 1.3.7 活动经费 1.3.8 其他 1.4 工会经费 1.5 职工教育经费 1.6 职工五险 1.7 住房公积金 1.8 企业年金
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开发间接费预算明细表
#REF!
3月2季度 3季度Fra bibliotek4季度 10月
11月
12月
合计
各项目分摊 项目1 项目2
30.00% 50.00%
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1.9 商业保险
1.10 辞退福利
1.11 服装费
1.12 其他
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(二）
劳动保护费 保安费 车辆交通费 邮电通讯费 办公费 差旅费 租赁费 咨询费 水电费 误餐费 其他
小计 非现金支付项目
小计 合计
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此表自动生成
编制单位：广东******有限公司
序号 项
目
1季度
1月
2月
项目分摊比例
(一) 现金支付项目 1 薪酬费用
1.1 工资 1.2 奖金 1.3 福利费 1.3.1 伙食费 1.3.2 降温费 1.3.3 房租水电费 1.3.4 体检费 1.3.5 节日补贴 1.3.6 个人补贴 1.3.6.1 住房补贴 1.3.6.2 交通补贴 1.3.6.3 通迅补贴 1.3.7 活动经费 1.3.8 其他 1.4 工会经费 1.5 职工教育经费 1.6 职工五险 1.7 住房公积金 1.8 企业年金
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开发间接费预算明细表
#REF!
3月2季度 3季度Fra bibliotek4季度 10月
11月
12月
合计
各项目分摊 项目1 项目2
30.00% 50.00%
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1.9 商业保险
1.10 辞退福利
1.11 服装费
1.12 其他
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(二）
劳动保护费 保安费 车辆交通费 邮电通讯费 办公费 差旅费 租赁费 咨询费 水电费 误餐费 其他
小计 非现金支付项目
小计 合计
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物业公司管理费用预算表
（1）电梯维修保养费（外包，含年检费用）
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用