某集团出纳职务说明书2
财务出纳岗位说明书
岗位名称
岗位编号
隶属部门
职务类别
职责描述
一、职责概要
完成公司领导委派的财务职务相关职责
二、工作内容
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2、负责严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3、负责及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
工作经验：2年以上出纳工作经验
培训经历：◇会计从业资格证培训，拥有会计上岗证书；
◇了解相关国家的会计法规，了解税务法规和相关税收政策。
能力素质：◇遵纪守法，品行良好，性格稳重；
◇能熟练操作OFFICE办公软件和财务相关软件；
◇普通话标准，口齿清晰，语言表达能力强。
◇工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队精神。
其它要求：工作责任心强，具备良好的商业保密意识。
4、负责及时与银行定期对账；
5、负责根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6、负责配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7、负责管理银行账户、转账支票与发票；
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
工作关系
直接上级：
直接下级：
内部沟通：
外部沟通：
任职ห้องสมุดไป่ตู้格
年 龄：◇22-35岁
教育程度：◇财务及相关专业大专以上学历
出纳职务说明书
出纳职务说明书出纳是公司财务部门中的重要职位之一，主要负责日常财务管理和资金调配。
出纳工作是公司资金运作的核心环节，也是保证公司财务安全的重要保障。
下面是对出纳职务的详细说明。
一、职责说明：1.日常资金管理：负责整理和记录公司的收入和支出情况，编制财务报表，及时反映公司的财务状况。
2.资金调配：根据财务计划和公司经营情况，合理安排和调配公司的资金，确保资金的安全和有效运作。
3.现金管理：负责公司的现金收付和结算工作，确保公司现金的安全和精确。
4.银行事务：管理公司与银行的日常业务往来，包括办理存款、取款、汇款等操作。
5.凭证核对：核对报销凭证和费用凭证的真实性和准确性，确保公司费用的合理支出。
6.票据管理：负责公司票据的管理和储存工作，确保票据的安全和完整。
7.税务管理：负责公司的税务申报和纳税工作，确保公司遵守税法规定，及时纳税。
二、任职要求：1.财务专业背景：具备财务相关专业知识和技能，了解财务管理的基本原理和方法。
2.责任心强：具备高度的责任心和敬业精神，能够认真负责地完成每一项工作。
3.细致认真：具备细致认真的工作态度，重视细节，不马虎对待财务工作。
4.严密性强：具备较强的计算和分析能力，注意细节，具备良好的数学基础。
5.保密意识：具备较高的保密意识，能够妥善处理公司财务信息，确保机密性。
6.沟通能力：具备良好的沟通能力，能够与同事和上级进行有效的沟通和协调。
三、工作环境：1.办公环境：工作地点通常在公司财务部门或办公室内，与同事共同办公。
2.工作时间：一般为标准工作时间，但在月末和年末有可能需要加班，确保财务工作的顺利进行。
3.工作压力：财务工作涉及到大量的数据处理和准确性要求较高，因此要有一定的工作压力承受能力。
4.风险控制：要注意金融风险和安全风险，防范虚假数据、欺诈行为等可能出现的风险。
5.团队合作：出纳工作需要与公司的其他部门进行紧密的配合和协调，保证公司财务运作的顺利进行。
四、职业发展：1.提升能力：在工作中不断学习和提升自己的专业能力，通过培训和学习获得更多的知识和技能。
出纳岗位说明书
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
出纳职位说明书
出纳职位说明书
职位名称：财务部出纳
所属部门：财务中心
直接上级：财务经理
直接下级：
职位数量：1
职位目的：经管公司的现金、有价证券和票据，负责现金的收付和办理银行业务。
一、工作职责：
1、组织管理
➢对财务部内部的组织调整及如何保证和提高组织效率提供建议和意见。
2、流程管理
➢严格执行公司制定的与财务/资金管理相关的流程；
3、业务管理
➢负责经管现金、有价证券及票据；
➢负责办理银行存款和贷款业务；
➢负责现金的收付；
➢根据无误的原始凭证，登记银行存款帐和现金日记帐；
➢每天下班前清点现金，作到帐实相符，帐帐相符。
➢开具发票；
➢购买发票
➢抄报税
➢发票认证
➢公司变更事宜
➢保管财务印章
➢其它对外联系事宜
4、资金计划与管理
➢根据审核无误的凭证收付现金。
5、其他
➢以身作则为公司塑造的优秀的企业文化；
➢协助处理公司突发事件特别是财务部相关的事件；
三、任职资格
1、教育背景
➢中专以上学历或相关学历/技能
2、工作经验
➢三年以上的出纳方面工作经验
3、必要的技能
➢出纳方面专业技能
4、素质要求
➢高尚的道德品质
➢出色的沟通能力。
二厂出纳的位说明书
二厂出纳的位说明书一、出纳岗位概述出纳岗位是二厂财务部门的关键职位，负责公司的资金管理和日常收支记录。
出纳在掌握公司资金流动情况的同时，也要严格遵守财务制度和规定，确保公司资金的安全和合规性。
二、出纳职责1.负责日常款项的收付及核对，确保账目准确无误；2.负责公司各项款项的兑付和资金调配；3.负责公司的日常收支流水账记录和报表的制作；4.协助会计做好账务的凭证、账册和报表的归档和管理；5.负责公司现金管理，做好现金的保管和监控；6.配合主管做好公司日常财务管理工作，协助完成主管交代的其他零星事务。
三、出纳岗位要求1.本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先；2.具有较强的财务分析和应变能力，熟练操作财务软件；3.具有良好的团队合作能力和沟通能力，认真负责，有较强的执行力；4.具有较强的逻辑思维能力和综合分析能力，善于总结和归纳问题；5.有出纳经验者优先考虑。
四、出纳岗位工作流程1.每天早上到岗时间早，认真将前日的收支流水账记录清点整理后报告主管；2.向主管汇报上日的资金余额及当日资金使用计划，征得批准后开展日常工作；3.根据业务需要，负责办理公司的款项收付和转账，及时更新财务记录；4.日常工作中注意保护公司资金安全，严禁擅自挪用公司资金或炒股投资；5.每月底整理本月的财务报表和账册，交由会计核对和归档。
五、出纳岗位工作流程中的常见问题及解决方法1. 若出现出入款不平账情况，及时核对账目，记录账单并向主管咨询处理；2. 若出现资金安全隐患，需及时向主管报告并协助处理；3. 若需对账目做出调整或变更，需向会计和主管征得批准后方可变更。
六、出纳岗位工作准则1.严格遵守公司财务管理制度和规定，不得违规操作或挪用公司资金；2.认真负责，对收支流水账目反复核对，确保账目准确；3.及时向主管汇报资金使用情况和存在的问题，积极配合解决；4.不得私自修改公司账目和报表内容，对公司财务数据保密；5.不得擅自接受或支付公司款项外的宣布，并对相关情况举报。
出纳职务说明书
出纳职务说明书1. 职务概述出纳职务是一个负责管理和处理公司财务事务的重要职位。
出纳员是公司财务部门中的关键成员，负责处理和管理现金、支票、银行转账和其他相关财务事务。
2. 职责和任务2.1 管理日常款项出纳员负责管理公司的日常款项。
这包括接受和存储公司的销售收入、支付供给商和员工的费用及工资，以及处理其他和现金有关的交易。
2.2 保持准确的账目记录出纳员必须保持准确的账目记录，及时记录和核对所有的收入和支出。
这包括记录每笔交易的金额、日期、相关方和目的，并根据公司财务政策进行分类。
2.3 编制和监控预算出纳员需要与财务部门合作，参与预算的编制和监控。
他们需要根据公司的财务目标和策略，制定合理的预算方案，并在执行过程中进行监控和分析。
2.4 管理银行账户出纳员负责管理公司的银行账户。
这包括与银行建立和维护良好的关系，确保银行账户的平安和稳定，以及处理所有与银行有关的事务。
2.5 参与审计和财务报告出纳员需要参与公司的审计和财务报告。
他们需要提供准确的财务数据，并按照公司的要求和法律规定，编制和提交财务报告。
3. 技能要求3.1 熟悉财务知识和法规出纳员需要熟悉财务知识和法规，包括会计原那么、税法和其他财务规定。
他们需要了解和遵守相关的会计准那么和标准，以确保财务交易的合规性和准确性。
3.2 具备良好的数学和计算能力出纳员需要具备良好的数学和计算能力，能够准确计算和核对账目。
他们需要对数字敏感，并具备快速而准确地处理复杂计算的能力。
3.3 熟练使用财务软件和办公工具出纳员需要熟练使用各种财务软件和办公工具，包括电子表格和财务管理系统。
他们需要能够快速、准确地输入和处理财务数据，并生成相应的报告和分析。
3.4 具备良好的沟通和协调能力出纳员需要与公司内部的各个部门和外部的供给商和银行等机构进行有效沟通和协调。
他们需要清晰地表达自己的意见和需求，并与他人合作解决问题。
4. 职业开展和前景出纳职务是财务职业中的一个重要起点。
出纳工作岗位说明书
岗位说明书岗位名称：出纳
职务级别：
1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；
2、参与货币资金计划定额管理的权力；
3、管好用好货币资金的权力。
四、工作协作关系新视明科技-财务部一、基本信息
岗位编号：XSM CW-04岗位级别：直接上级（岗位名称）：财务主管
岗位编制：直接下级（岗位名称）：/
所辖人数：所在部门：财务部
间接下级（岗位名称）：/
所辖人数:
二、岗位目的：
职责一: 银行业务：负责公司所有电子转账业务
职责六: 单位工资表：协助人力部编制单位工资表
职责九: 完成领导临时交办的其他任务。
具体职责职责二：现金业务：负责公司所有日常报销、收付款业务和现金保管业务。
职责三:固定资产业务：负责公司每月固定资产计提折旧及固定资产的增加、清理。
职责四: 销售发票的开具与管理：负责公司发票的购买和销货发票的开具。
职责五：税局工作：负责公司所有税款的缴纳及相关事宜。
职责七:食堂账务：负责每月伙食费的记账和食堂库房的盘点
职责八：考勤：负责财务部的考勤工作
三、权限
W-04
业务。
的增加、清理。
开具。
出纳岗位工作说明书
出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳是公司财务团队中重要的角色之一。
出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 日常资金管理：负责核对日常收支款项，按照公司的财务政策合理管理现金流。
及时办理公司的日常收入和支出，保持公司资金的充足和流动性。
2. 现金收款和付款：接受客户的现金付款，并及时登记入账。
在付款时，核对所有付款申请的准确性，并按照相关程序进行付款。
3. 银行存取款：与银行建立和维护良好的合作关系，负责与银行代表进行日常沟通，并按照公司规定的流程办理银行存取款等相关事务。
4. 账目管理：负责日常账目的管理和核对，包括准确记录和登记公司的收入和支出，并及时更新财务系统中的相关信息。
5. 费用报销：负责员工费用的报销审核工作，包括核对支出，并按照公司规定的程序进行报销。
6. 财务报表：协助会计师编制和生成财务报表。
确保财务报表的准确性和及时性。
7. 资金汇总：负责公司内部各部门的资金汇总工作，确保所有的收入和支出都得到妥善管理和监控。
8. 其他工作：完成公司上级领导交办的其他工作。
二、任职要求出纳是公司财务部门的核心成员，需要具备以下技能和素质：1. 财务知识：熟悉财务管理的基本知识，了解相关法律法规，具备良好的财务素养。
2. 风险意识：具备较强的风险意识，能够及时发现和解决可能存在的财务风险。
3. 细致认真：工作细致认真，对数字和细节有较高的敏感度，能够准确无误地完成财务工作。
4. 沟通能力：良好的沟通和协调能力，能够与他人协作，保持良好的工作关系。
5. 抗压能力：能够承受较大的工作压力，能够在紧张的工作环境下保持高效率和准确性。
6. 保密意识：具备较高的保密意识，能够妥善管理财务信息，并遵守相关的保密规定。
7. 责任心：对工作充满责任心，能够积极主动地完成各项任务，确保财务工作的准确性和及时性。
三、工作时间和待遇出纳岗位为全职工作，工作时间为每周五天，每天工作8小时。
具体工作时间和调休安排将根据公司的实际情况来定。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书出纳是负责公司和组织财务管理的重要岗位之一，其职责是处理和记录公司的资金流动和财务数据。
以下是出纳的职务说明书，具体描述了出纳的工作职责、技能要求和个人素质。
一、工作职责：1.负责处理和记录公司的日常资金收支，包括现金、支票、汇票等；2.负责办理各种银行业务，如存取款、交易结算等；3.负责收集、整理和归类各类财务凭证，确保其准确性和完整性；4.负责填制各种财务报表和统计数据，如现金流量表、利润表等；5.负责参与公司的财务管理工作，配合财务主管进行资金预算和审计；6.负责办理公司的抵押、担保和贷款手续；7.协助财务主管进行银行账户、票据和存货的盘点和核对；8.负责与银行和金融机构进行日常联系和沟通，解决账务及资金问题；9.执行上级领导和公司管理层的其他工作安排。
二、技能要求：1.熟悉财务管理和会计基础知识，具备一定的财务分析和判断能力；2.熟悉各类财务软件的操作，如财务管理系统、电子支付系统等；3.熟练掌握相关法律法规和会计准则，确保公司财务活动合规；4.具备一定的数学和统计学知识，能够进行简单的财务数据分析；5.具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门和合作伙伴进行合作；6.具备较强的抗压能力和时间管理能力，能够在繁忙的工作环境下处理多任务。
三、个人素质：1.具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司的财务安全；2.具备良好的团队合作精神和亲和力，能够有效地与他人协同工作；3.具备较强的学习能力和自我提升意识，能够不断学习和更新财务知识；4.正直诚实，具备较好的职业道德和职业素养，能够遵守公司规章制度；5.具备优秀的时间管理和自我调节能力，能够高效地完成工作任务；6.具备较强的问题解决和决策能力，能够独立分析和解决财务问题。
以上是出纳的职务说明书，通过对出纳的工作职责、技能要求和个人素质的详细描述，可以帮助公司招聘出合适的出纳人选，同时也对现有出纳员工的工作进行规范和激励。
出纳职务说明书
职务说明书职务名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务经理任职人签字：一：职位概要：1：高中以上学历2：本地户口优先3：品德高尚。
4：对待工作一丝不苟，态度认真。
5：原则性强。
6：懂一定的财务知识。
二：职责范围：1：负责现金及银行存款的日常收支2：登记现金及银行存款日记帐3：保管好现金及银行存款的往来票据4：员工薪资的发放5：统一开立发票6：按规定的财务制度流程办事7：完成上级交代的其他任务。
四：直接责任：1：现金往来帐目不明确。
2：未按规定程序收、付款。
3：票据不清楚或遗失。
4：现金不清楚或丢失或被盗被抢。
5：未按规定的财务制度流程办事，造成公司损失。
三：工作协作关系：1. 内部协调关系：销售部、设计部、生产部、采购部、仓储物流部、人事行政部、总经理。
2. 外部协调关系：销售商、外发加工厂、采购供应商、对外机构四：工作条件：1. 工作环境：办公室2. 工作时间特征：应收、应付款流程填应收、应付单审核审核审核数量、金额催款或付款.开始经手人部门主管总经理副总会计、财务总监出纳结束五：出纳工作考核表工作内容考量依据分值人力资源评分总经理评分1.合计1001.考核结论：优：96分—100分（浮动比例130%）□；良：86分—95分（浮动比例100%）□；中：76分—85分（浮动比例85%）□；差：66分—75分（浮动比例70%）□；劣：66分以下（浮动比例50%或取消绩效工资）□。
2.绩效工资= 职务/岗位工资×20% ×（浮动比例）= 元。
本人签字/日期：生产总监签字/日期：人力资源部经理签字/日期：公司总经理签字/日期：本人确认签字：日期：.。
出纳(总部)职务说明书
出纳(总部)职务说明书一、岗位概述出纳(总部)是公司财务部门中的一员，主要负责总部财务的日常资金管理、账务处理和报表编制工作。
出纳(总部)需要对公司的财务情况具有深入的了解，严格执行公司的财务管理制度和流程，确保公司的财务资金安全和财务信息真实准确。
同时，出纳(总部)需要与公司各部门紧密配合，及时准确地完成每日的交易处理和财务报表的编制工作。
二、岗位职责1. 负责总部日常资金的管理和监控，确保公司资金的安全和合理运用；2. 负责总部的现金收支，包括日常报销、工资发放、费用支付等；3. 负责总部的银行存款、取款和资金调拨等操作；4. 负责总部的票据收付、账务处理和凭证管理等；5. 协助财务主管编制总部的财务预算和报表，及时准确地完成各类财务报表的编制工作；6. 配合公司内部审计工作，负责总部的财务资料整理和提供。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 有2年以上财务或出纳工作经验，熟悉总部财务流程和管理制度；3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的财务分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够配合公司各部门协调工作；5. 工作细致认真，责任心强，能够承担较大的工作压力；6. 具有一定的抗压能力和应变能力，能够及时处理突发事件和问题。
四、岗位技能1. 熟练使用财务软件和办公软件，包括财务报表的编制及数据分析；2. 具备一定的会计和财务知识，能够独立完成总部日常的财务处理和账务记录；3. 熟悉公司财务管理制度和操作流程，能够严格执行并及时更新。
五、薪酬福利1. 薪酬：根据个人的学历、经验和工作能力进行薪酬测算；2. 福利：享有公司规定的各项社会保险、福利待遇；3. 培训：公司提供专业的内部培训和外部培训，提升自身的专业能力和综合素质。
六、工作环境1. 工作地点：总部财务部门；2. 工作时间：周一至周五，9:00-18:00；3. 工作氛围：公司文化自由开放，员工积极向上，团队氛围浓厚，工作氛围轻松融洽。
出纳资金往来职务说明书
出纳资金往来职务说明书一、职责概述出纳是企业财务部门的主要工作者之一，主要负责公司资金的收支管理、利润分配、银行存取等方面的工作。
出纳的工作内容包括接收、清点和保管现金、填制各项支付凭证、办理银行存取款业务、做好账簿记录，并与银行及支付单位保持联系，跟踪款项到账情况，及时与公司其他部门沟通，做好资金往来的协调和沟通。
二、工作职责1. 负责公司现金、银行存款的管理和监督。
2. 定期或不定期对公司资金进行清点核对，并填制资金收支凭证。
3. 负责办理公司的日常收款、支付事宜，做好登记和保管，并及时录入公司账簿。
4. 负责办理公司的所有银行存取款业务，维护与银行的日常联系，并负责资金的日常存取和对账工作。
5. 协助财务部门进行资金的日常往来核对和对账工作。
6. 负责执行公司的财务制度和程序要求，做好内部管理工作。
7. 负责公司资金往来的付款、收款，及时向公司财务部门提交财务报表和资金流水账。
8. 负责跟踪款项到账情况，及时与公司其他部门沟通，做好资金往来的协调和沟通。
9. 协助公司内外部审计工作，并及时向公司领导汇报审计进度和发现问题。
10. 完成公司领导交办的其他工作。
三、任职资格1. 大专以上学历，财务、会计、金融及相关专业毕业，具有3年以上工作经验；2. 具备一定的财务管理知识和银行业务操作能力；3. 熟练掌握财务软件和办公软件的操作；4. 具有较强的责任心和细心，工作细致认真；5. 具有较强的分析和解决问题能力，能够独立完成工作任务；6. 具有良好的沟通能力和团队合作精神。
四、工作技能1. 具有较强的财务分析和运用财务软件的能力；2. 具有独立操作银行业务和财务业务的能力；3. 具有较强的沟通和协调能力，能够有效地与公司内外部部门进行沟通和联络；4. 具有良好的文字处理和报表编制能力；5. 具有较强的责任心和执行能力，能够独立完成工作任务；6. 具有一定的会计知识和财务管理知识。
五、工作态度1. 忠诚于公司，服从公司决定，严守公司规章制度；2. 具有良好的职业操守和工作责任心；3. 做事细心、认真，具有较强的时间观念和执行力；4. 具有较强的自学能力和适应能力，能够不断学习更新知识和业务技能；5. 具有良好的团队合作精神，能够积极参与团队活动，并配合其他部门完成公司目标。
出纳员职务说明书
出纳员职务说明书一、职位描述出纳员是公司财务部门的一员，主要负责财务账目的记录、整理、核对以及资金的管理。
在公司的日常运营中，出纳员的工作至关重要，需要具备细心、严谨、有耐心的工作态度。
二、职责范围1. 负责日常资金出入的清点、登记和管理；2. 负责收支款项的核对、结算和备案；3. 负责公司的银行存取款、结算交易和资金调度；4. 负责负责银行账户、资金账户的管理；5. 负责日常财务数据的录入、整理和归档；6. 负责工资的发放和相关税费的申报；7. 协助财务主管进行月度财务报表的制作和审核；8. 负责其他由领导交代的相关财务工作。
三、职位要求1. 有相关财务、会计专业背景，具备一定的财务和会计知识；2. 熟练掌握财务软件的操作，熟悉财务报表和账目处理流程；3. 具备较强的数字敏感度和逻辑思维能力，细心、耐心；4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门合作顺畅；5. 具备较强的责任心和执行力，能够独立完成工作任务；6. 有较强的抗压能力和独立应对突发事件的能力。
四、工作环境公司财务部门是一个繁忙的工作环境，需要出纳员能够承受一定的工作压力。
同时，公司对出纳员的工作要求也较高，需要出纳员有严谨、认真的工作态度，细心、细致地处理每一个财务细节。
五、晋升机会出纳员在公司财务部门工作一段时间后，有可能通过内部培训或者考核等方式，晋升为财务主管或者其他相关财务岗位。
因此，出纳员需要具备良好的职业素养，不断提升自身的专业水平和工作能力。
六、其他1. 出纳员需要遵守公司相关规章制度，维护公司的财务安全；2. 出纳员需要保守公司的商业秘密，严禁泄露公司的财务信息；3. 出纳员需要积极配合公司的财务工作，提高自身的工作效率和专业水平。
总之，出纳员是公司财务部门的中坚力量，具有严谨、耐心、细心的工作态度，同时需要具备一定的财务和会计知识。
在日常工作中，出纳员需要细心处理财务账目，确保公司的财务安全和稳定，为公司的发展做出贡献。
出纳员职务说明书
出纳员职务说明书出纳员职务说明书一、职务名称：出纳员二、职务目标：出纳员是财务部门的核心工作岗位之一，主要负责企业的资金收支管理、财务凭证的审核和管理、日常会计账目的登记和汇总等工作。
出纳员的主要目标是保证企业资金的安全、准确记录企业收支情况、及时提供相关财务报表和分析，为企业日常经营提供正确的财务决策支持。
三、工作职责：1. 资金收支管理：负责企业日常的资金收付工作，包括现金和银行存款的管理，资金的调度和运作，确保企业资金的安全和合理运作。
2. 财务凭证审核和管理：审核和核对各种财务凭证、票据等，确保其真实、准确和合法，并按照规定进行记录和归档，以备查验。
3. 会计账目登记和汇总：负责企业各项收入和支出的登记和汇总，确保会计账目的准确性和完整性，及时生成各种财务报表。
4. 财务决策支持：根据财务数据和分析报告，向上级领导提供有关财务决策的支持意见和参考，为企业的经营管理提供决策依据。
5. 现金管理：负责企业现金的存取和管理，确保现金流动的合理性和安全性，预防现金的遗失和盗窃。
6. 银行业务处理：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等，确保银行账户的正常运作。
7. 财务档案管理：负责企业财务档案的建立与管理，包括凭证、票据、账簿等的归档和分类整理，确保财务文件的安全和易查。
8. 协助审计工作：配合内部和外部审计的工作，提供相关的财务数据和报表，协助审计师进行财务核算和审计工作。
四、任职资格：1. 具备良好的会计和财务知识，了解财务相关法律法规，熟悉财务软件的操作。
2. 具备较强的数字分析和逻辑思维能力，能够熟练运用Excel等办公软件进行数据处理和分析。
3. 具备较强的责任心和执行力，能够承受工作压力，保证工作的准确性和及时性。
4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与上级领导、同事和银行等单位建立良好的合作关系。
5. 具备高度的保密意识和敬业精神，能够保证财务相关信息的安全和保密。
五、工作环境：1. 工作时间：正常工作时间，需根据工作需要加班或处理紧急事务。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
出纳职务说明书
出纳职务说明书职务名称：出纳所属部门：财务部直接上级: 财务部经理直接下级：工作责任：1、核实银行收支手续的完善性，办理银行结算业务；2、审核银行结算收入票据的真实、合法性，按发票填写或会计提供的收款单位信息，开具银行结算票据；3、逐日、逐笔按账号及银行结算票据登记银行存款日记账，每月日以前完成各账号的银行对账工作并按账号编制银行存款余额调节表，落实并督促未达账项及时入账；4、保管有价证券、空白支票、收据和法人章；5、负责与银行核对往来款项，杜绝未达帐款的发生；6、制定、填写每周银行余额表，并提交财务副总；6、完善发票的各项开具、领用手续,负责发票的保管；核定存量发票，保证发票使用的连续性；7、参与各项费用与销售核算、协助会计完成各种应尽事宜；8、核实现金收支手续的完善性，办理各项现金收支，登记现金日记帐，确定库存现金贮备量，保管库存现金，保证现金管理“日清月结，发生现金盘盈、盘亏，立即向部长汇报；10．负责总公司财务部计算机管理与维护工作；11、负责财务部文件收、发工作；12、代理天韵置业及物业中心的出纳工作；13、代表公司维护与相关银行的关系；12、负责完成领导交办的临时性工作及其它任务。
工作衡量标准：1.台帐、现金收支准确无误；2.银行对帐单等各种银行票据完整性、无差错；3.日记帐的准确性、及时性；4.部长、会计及总公司、下属公司的反馈意见；职业发展方向：会计财务部经理、审计部经理任职条件：1.财务专业大专以上学历，2年以上企业财务工作经验；2.熟悉国家有关政策、法规，掌握财务相关专业知识，有较强业务能力；3.细心、坚韧，稳练、诚实的性格特征，原则性强；4.良好的职业道德，在服务过的企业有良好的服务记录；5.熟练使用办公自动化系统、财务软件及财务管理信息系统；6.身体健康，有吃苦耐劳的精神；7.优先录用条件：30岁以下/本市户口/中共党员/大型企业、上市公司工作背景/财务专业本科学历。
公司出纳岗位说明书(2)
魏
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*负责银行往来业务日常结算，办理现金收付业务，办理现金支
票、转帐支票票汇、信汇、电汇、信誉卡业务
*现金、银行存款的核对工作，保证公司货币资金的安全完好及
管理工作
*税款结交和货款拒付业务
*公司各项费用报销帐务审核及现金收付业务 *负责资金使用状况分析，提出合理化建议，加速资金周转，提 高资金使用率 *编制现金流量表 *其他临时交办的工作 领导或参加的主要流程 *公司货币资金的保管工作 *公司银行结算业务的内理工作 *定期分析公司资金状况 关键业绩指标(KPI) *本岗位核算业务的精确性 * 货币资金的安全性、完好性、高效性 * 会计帐目及相关报表的精确性、完好性 * 其他财务人员对其工作的满意度
魏
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任职条件 学历： *财会类相关专业大专及以上学历，助理睬计师及以上专业技术 职务任职资格 技能： *有较强推断及分析能力 *有较强专业技能、并具备较强的数据处理和分析能力 *熟识国家财务、会计、税务、政策及有关法律、法规 *娴熟操作财务软件 经受： *具有三年以上相关岗位工作阅历，35 岁以内 品德要求:严谨/协作/廉洁/保密 晋、降级通道: 文章自 物业经理人
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公司出纳岗位说明书〔二〕
职位名称:出纳 职位代码:CW-011 所属部门:财务部
直接上级:资金分部经理 晋升方向: 核准人:总经理
使命
*有效的管理公司货币资金，保证公司经营活动正常开展
主要工作
*负责公司购销业务有关的银行转帐结算业务
出纳岗位说明书范文(通用17篇)
出纳岗位说明书范文(通用17篇)1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。
严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。
每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
工作概要：负责（协助人事总监）公司员工的招聘、个人资料录入、档案管理及考核评定。
工作职责：（一）事务性工作：·每月月底对下月调资、转正、续约合同人员进行统计并发放申请书。
·每月月初收集调资、转正、续约的申请书上报副总和总经理批示，统计后告之财务部。
·每月对合同到期的员工进行合同的签定、鉴定和保管。
·每月初统计公司直属各店员工的考勤卡并交财务部，月末需对总部员工的考勤卡进行旧卡的收集和新卡的更换。
·每月月底统计公司的现有人员名单交总务后勤，发饭票使用。
·每月月底统计公司下月过生日的员工名单交总务后勤，订生日蛋糕。
·每月审核员工月票名单。
·每月凡有新进员工、员工调资、转正、升级加薪、离岗离职等涉及薪金发放的，需告之财务部。
·每月月初和月末需对公司人员数量进行统计，每季度和年末需填写相关的人事报表。
财务出纳岗位职务说明书
财务出纳岗位职务说明书1. 负责日常资金管理，包括收款、付款、以及现金和银行存款的管理。
2. 对员工报销款进行审批和支付，确保按照公司政策和程序执行。
3. 处理和记录公司的日常财务交易，确保交易记录的准确性和完整性。
4. 负责处理公司的银行账户，包括日常对账、资金调拨和银行存款管理。
5. 负责记录和处理公司的应收账款和应付账款，包括与客户和供应商的往来沟通和协调。
6. 准备财务报表和相关财务分析，向相关部门提供必要的财务数据支持。
7. 参与年度预算的编制和实际绩效的监控，向财务经理提供相关的财务报告和数据。
8. 遵守公司的财务政策和程序，确保财务交易的合规性和规范性。
9. 参与公司的审计工作，协助审计师进行公司财务数据的审计和检查。
10. 协助财务部门处理其他相关财务工作。
财务出纳需要具备以下能力和技能：1. 具备会计和财务知识，熟悉财务报表的编制和分析。
2. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效与其他部门沟通和协调。
3. 具备较强的数字分析能力和逻辑思维能力，能够处理复杂的财务数据。
4. 具备较好的时间管理和优先级处理能力，能够有效地处理多任务。
5. 具备较好的应变能力和处理紧急情况的能力，能够在压力下保持高效率的工作状态。
6. 对财务软件和办公软件的熟练应用，能够熟练处理财务系统和办公软件。
7. 具备较强的责任心和保密意识，能够保护公司财务信息的安全性和机密性。
财务出纳在工作中需要遵守公司的规章制度，确保财务交易的规范性和合规性。
同时，财务出纳需要及时、准确地处理和记录公司的财务交易，确保公司的财务数据的真实性和完整性。
此外，财务出纳需要具备良好的沟通能力和团队合作精神，保持与公司其他部门的良好沟通和协作，共同完成公司的财务目标。
很高兴有机会继续为您编写财务出纳的职务说明书。
财务出纳的工作需要高度的精确性和细心，因为财务数据的准确性对于公司的运行至关重要。
在日常工作中，财务出纳需要对每一笔交易进行仔细核对和记录，以确保账务的一致性和正确性。
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岗位编号：
编写日期：
职位名称：出纳（二） 工资等级： 工资水平： 定员人数：1 所在部门：财务部
直接上级：资金管理主管 所辖人员： 编写人： 审定人：
本职概述： 集团现金收支管理
职责一：集团现金收支管理
平均占工作时间百分比：80%
序号
工作容
工1 作
集团现金收支管理
任
务 序号 工作权限 工作责任 工作频次
备注:
部关系
工作标准 现金管理符合规定，凭证符合要求，相 关帐册清楚，现金与帐面相符
工作关系 外部关系
续 1 执行权
全部Biblioteka 日常相关财务人员银行
职责二：复核会计所做凭证与会计帐目
平均占工作时间百分比：20%
序号
工作容
工作标准
工 1 复核集团公司总部会计所做凭证与会计帐目
作
任 序号 工作权限 务
工作责任 工作频次
工作关系 部关系
符合企业财务管理规定 外部关系
续 1 执行权
部分
日常
会计、资金管理主管
任职资格（胜任本岗位工作的基本要求）：
职业道德 诚实信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业秘密 教育水平、职称 大专以上学历
参考专业 财务管理类专业 工作经验 2 年以上的工作经验 相关知识 财务管理理论、企业管理相关知识、 相关技能 严谨的分析能力，学习能力，计算机操作技能 身体条件 身体健康 年龄条件 40 岁以下 其它： 所需工具/设备 计算机 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间