用友建账流程
用友U8建账流程
⽤友U8建账流程⽤友U8简易操作流程系统管理主要功能：对帐套进⾏统⼀管理，包括建⽴、修改、备份、恢复、删除账套数据。
对年度账进⾏统⼀管理，包括建⽴、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。
对操作员及其权限进⾏统⼀规划、管理，维护、设⽴统⼀的安全机制，上机⽇志管理。
清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。
⽤友软件预设唯⼀的系统管理员⼈Admin，初始密码为空；预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。
⼀、如何建⽴账套开始程序⽤友ERP-U8 系统服务系统管理 “系统”菜单（操作员Admin）确定 “账套”菜单建⽴输⼊相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启⽤⽇期、所属⾏业、会计科⽬级次及长度、数据精度等）⼆、如何设置操作员以Admin⾝份系统管理（即上前8项操作） “权限”菜单⽤户增加输⼊操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认三、如何设置操作员权限以Admin⾝份系统管理（同上） “权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√）⽤友软件账务处理过程⼀、系统初始化（基础设置）1、操作⽅法以操作员⾝份⽤友U8企业门户设置基础档案2、基础设置的内容（1）设置部门档案（2）设置职员档案（3）设置客户分类（4）设置客户档案（5）设置供应商分类（6）设置供应商档案（7）设置会计科⽬（明细科⽬、辅助核算、项⽬核算、数量⾦额核算）（8）设置项⽬⽬录（9）设置凭证类别（10）设置常⽤摘要（11）设置外币（12）总账系统初始余额录⼊3、特别提醒以上系统初始化的内容需根据实际情况进⾏设置，并⾮每⼀项都要设置。
客户分类⼀项是指对单位在⽇常经营过程中的客户进⾏分类，其分类标准⼀般根据单位统计需要进⾏。
供应商分类亦是如此。
在设置时必须先设置分类再设置档案。
在会计科⽬设置中，若某科⽬选择了辅助核算，则该科⽬⼀般⽆下级明细科⽬，相关明细项在相对应的基础设置中进⾏设置。
U8用友软件帐表操作流程
用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ER P-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。
②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。
3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。
2024用友财务软件T6建账流程
明确建账目的与需求确定建账的目的分析业务需求了解企业的业务流程、核算要求、报表需求等，以便建立符合实际需求的账套。
账套名称会计期间记账本位币030201确定账套基本信息准备相关资料与数据会计科目体系01初始数据02相关资料03安装用友T6软件获取安装程序从用友官方网站或授权渠道下载用友T6财务软件的安装程序。
安装准备确保计算机满足最低系统要求，如操作系统版本、硬件配置等。
执行安装运行安装程序，按照提示完成软件的安装过程。
配置软件环境参数启动配置向导设置账套参数配置用户权限建立数据库连接选择数据库类型配置数据库连接参数测试连接进入系统管理界面选择新建账套功能选择适合企业需求的账套类型，如“企业会计制度”、“小企业会计制度”等。
录入账套号输入账套的名称，一般与企业名称相对应。
录入账套名称选择账套路径设置账套启用日期01020403选择账套的启用日期，即开始使用该账套的日期。
输入唯一的账套标识，便于后续识别和管理。
指定账套数据的存储路径，确保数据安全可靠。
录入账套基本信息设置会计期间根据企业需求设置会计期间，如年度、季度、月度等。
设置记账本位币选择企业的记账本位币种，如人民币、美元等。
设置会计科目体系选择适合企业的会计科目体系，确保科目设置符合会计准则要求。
确认启用日期再次确认账套的启用日期，确保准确无误。
设置账套参数及启用日期设置会计科目及辅助核算项目根据会计制度和企业实际情况，预设或自定义会计科目。
设置科目属性，如科目编码、名称、级次、余额方向等。
02030401录入期初余额及凭证数据在总账系统中录入各会计科目的期初余额。
对于有辅助核算的科目，需要按辅助项录入期初余额。
录入凭证数据，包括日期、摘要、科目、金额等。
对录入的凭证进行审核和记账操作。
设置部门、职员、客户、供应商等档案01020304校验数据完整性及准确性通过总账与明细账的核对，确保数据一致性。
对往来单位进行对账，确保应收应付账款的准确性。
用 友 软 件 填 制 步 骤(建账套及建账流程)
用友软件填制步骤
一、双击系统管理-系统- 注册-admin确定。
帐套建立，填写帐套名称，下一步，填写帐套名称，下一步，选择企业类型，行业性质选2007会计制度科目，下一步，完成，可以建立帐套，在每个空格处输入-2222输不上为止，是确认确认确定是总账对勾确定是退出。
权限操作员增加输入编号和名称确定，权限权限选择帐套主管选择帐套箭头公司名称打对勾是点击帐套主管人员的名字核对公司名称，系统管理就设置完成。
二、双击用友通-输入帐套主管编码选择公司名称确定，去掉对勾关闭本页
基础设置财务会计科目查找科目增加科目编码二级科目名称确定再设置退出基础设置财务凭证类别确定退出
基础设置会计科目编辑指定会计科目现金流量科目把现金和银行存款明细转到从待选科目转到已选科目确定退出。
基础设置财务项目目录增加完成确定退出
三、总账设置期初余额录入期初余额未分配利润亏损就填- 号试算平衡退出
常用摘要设置编码正文填写点击编码处增加下一个。
四点击填制凭证点击增加回车回车输入页数回车摘要找放大镜找会计科目回车等号~~~~~凭证输入完点击设置选项选未审核可以记账点击记账下一步下一步记账确定。
用友建账流程
四、总账期初余额的设置一、基础设置→财务→凭证类别凭证类别的种类：记账凭证、收付转、现金银行转账、现金收、现金付、银行收、银付转账，还有自定义。
企业根据自身情况选择相应的记账凭证种类即可。
点击：记账凭证单击【确认】单击【退出】财务下面的【外币种类】，实际上刚才在增加，工行下面【美元货】的时候已经接触过了。
基础设置→收付结算→结算方式输入现金结算方式编码：1名称：现金结算单击【保存】输入银行结算方式编码：2名称：银行结算单击【保存】输入现金支票结算方式编码：201名称：现金支票结算单击【保存】输入转账支票结算方式编码：202名称：转账支票结算【转账支票】：√那么在领用支票的时候，首先要有出纳人员在总账中的支票登记簿中，登记这张领好的支票，当这张支票执行填制凭证报销的时候系统自动会提示。
该张支票已经登记到登记簿里面，是否执行实时的报销。
单击【保存】输入信用卡结算方式编码：3名称：信用卡结算信用卡单击【保存】购销存的设置：购销存模块指的是采购模块、销售模块、库存模块和核算模块。
通过【基础设置】下面的【购销存】完成采购，销售库存核算中需要经常用到的一些基础内容的设置。
【仓库档案】点击：【增加】仓库编码：01仓库名称：电脑库计价方式：先进先出法点击：【保存】仓库编码：02仓库名称：打印机库选择先进先出法单击：【保存】对于电话、所属部门等等是辅助信息可以输也可以不输。
收发类别：单击【增加】第一级是【入库】，点击【保存】在【入库】下面有各种入库方式：11【采购入库】用于商品采购的。
12【产成品入库】单击【保存】13【盘盈入库】单击【保存】14【其他入库】单击【保存】第二【出库】注意：【出库】一定要选择"发"选项，因为它是对外发送商品的。
单击：【发】单击：【保存】21对于采购入库的对外【销售出库】单击：【保存】22强调一定要选择"发"选项，生产产成品要领用原材料，【材料领用出库】单击：【保存】23【盘点出库】也是属于"发"选项，单击【保存】24【其他出库】属于"发"选项，单击【保存】在收发类别处唯一注意的是输入各种收发类别，它的收发标致是什么？注意：【入库】及其入库下面明细的入库方式收发标志都是选择【收】【出库】及其下面的各种明细的出库类型收发标志都是选择【发】采购类型：01【本地采购】入库类别：采购入库是否默认值，指的是当选择是的时候，在填制一系列采购入库单的时候，入库单上的采购类型它都会默认的是本地采购。
用友建账流程
用友建账流程用友建账流程如下所示：一、建立帐套1、打开“系统管理”—“系统”—“注册”，在用户名中输入“admin”密码为空2、点击“帐套”—“建立”—输入帐套名称和所启用帐套的时间“下一步”—在“单位信息”窗口中输入“单位名称”其它的选项无关紧要“下一步”—在“核算类型”中选择相应的“行业性质”其余为默认设置，在基础信息中全部选勾“完成”，在弹出的窗口中点击“是”，而后编辑“分类编码方案”点击“确定”，再次启用所购买的模块。
帐套就这样简单的建立了。
二、设置权限1、增加操作员，在“系统管理”中增加“操作员”权限点击“权限”—“操作员”，在弹出的窗口中点击“增加”，在“增加操作员”键入操作员的相关信息完点击“增加”即可完成增加“操作员”的设置。
2、分配权限，在“系统管理”中点击“权限”—“权限”，在弹出“操作员权限”的左边窗口选择操作员，并给与权限。
三、基础设置1、曾加“部门档案”、“职员档案”：点击“用友T3”进入软件的日常工作页面。
点击“基础设置”—“机构设置”—“部门档案”、“职员档案”。
2、添加“客户分类”、“客户档案”、“供应商分类”和“供应商档案”。
3、添加“会计科目”：在“基础设置”—“财务”—“会计科目”，在弹出的“会计科目”窗口选择相应“会计科目”在菜单栏中点击“增加”，在弹出的“会计科目-新增”窗口中键入相应二级的“会计科目”。
注：在“资产”、“付债”的科目中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款的会计科目中，如果客户或部门多的可直接挂“客户往来”4、指定凭证类别：“基础设置”—“财务”—“凭证类别”—选择“记账凭证”—“确定”。
5、指定“项目目录”：“基础设置”—“财务”—“项目目录”，在弹出的“项目档案”窗口中选中“项目目录”，并在菜单栏上点击“增加”，选择“现金流量项目”—“原现金流量项目”或“一般企业（新准则）”。
在指定项目目录之前要指定会计科目：方法：打开财务—会计科目菜单栏中的“编辑”的下拉菜单中的“指定科目”打开，选中“现金流量科目”，并在“待选科目”中的“现金”和“银行存款”的各个子级科目选到“已选科目”方框内即“确定”。
用友软件有哪些建账流程
用友软件操作方法：建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
∨∨∨用友：固定资产如何年终反结账1.当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。
2.结账必须按月份顺序从前向后进行。
反结账必须按月份顺序从后向前进行。
3.上月未结帐，则本月不能记帐，但可以填制、审核凭证。
4.本月还有未记帐凭证时，则本月不能结帐。
已结帐月份不能再填制凭证。
5.若总帐与明细帐对帐不符，则不能结帐。
6.若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”，则不允许进行反结账。
用友财务软件做账详细流程
用友财务软件做账详细流程第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一.启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二.总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上② 修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③ 删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④ 指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵ 凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶ 收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目(白色)金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额;B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的⽤友财务软件做账流程史上最完整的⽤友财务软件做账流程 你知道⽤友财务软件如何操作吗?你对⽤友财务软件的操作⽅法了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。
第⼀章系统初始建账 1、建账 双击桌⾯上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进⼊注册控制台界⾯，在⽤户名处输⼊“admin “单击“确定”进⼊系统管理操作界⾯。
选择“账套”下的“新建”→进⼊创建账套向导①账套信息→录⼊账套号→录⼊账套名称→修改启⽤会计期限→调整会计期间设置→[下⼀步];②单位信息→录⼊单位名称→录⼊单位简称→[下⼀步];③核算类型→选择企业类型→选择⾏业类型→选择按⾏业性质预置科⽬→[下⼀步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有⽆外币核算→完成→选择可以建⽴账套→调整编码⽅案→调整数据精度→建账成功→⽴即启⽤账套→进⼊系统启⽤界⾯→选择总账→调整启⽤⽇期。
2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进⼊操作员管理界⾯→单击“增加”→录⼊操作员编号，姓名，密码(⾄少录⼊两个操作员)→退出操作员管理界⾯→浏览所有操作员→正确⽆误→退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上⾓选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同⽅式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置 点击【权限】→权限→右上⾓选择账套→左边选择操作员→点右上⽅的账套主管选项→提⽰“设置⽤户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第⼆章财务基础设置 ⽤友通(T3)→输⼊操作员→密码→选择账套→更改操作⽇期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输⼊部门编码、名称等资料→保存→做下⼀个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输⼊职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下⼀个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输⼊类别编码、类别名称→保存做下⼀个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输⼊客户编码、客户名称、客户简称→保存做下⼀条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼⾳去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输⼊类别编码、类别名称→保存做下⼀个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ④供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输⼊供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下⼀条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼⾳去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 3、财务 ①会计科⽬设置A、基础设置→财务→会计科⽬→选中需要增加明细科⽬的⼀级科⽬→点增加→输⼊科⽬编码、科⽬中⽂名称→确定→增加下⼀个明细科⽬→根据单位⾏业实际运⽤的科⽬设置B、所有科⽬设置完成后→点编辑→指定科⽬→将待选科⽬双击选到已选取科⽬中(现⾦与银⾏存款)→确定注：若某些科⽬涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可 ②凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择分类⽅式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出 ③项⽬⽬录设置 A、设置项⽬⼤类 基础设置→财务→项⽬⽬录→增加→输⼊新项⽬⼤类名称→下⼀步→将项⽬级次定义为2-2-2-2 →下⼀步→完成 B、设置项⽬分类 点项⽬分类定义→选择新增加的项⽬→输⼊分类编码、分类名称→确定→做下⼀个分类 C、设置项⽬⽬录 点项⽬⽬录→维护→增加→输⼊项⽬编码→项⽬名称→选择所属分类码→点增加做下⼀个⽬录 ④外币种类 基础设置→财务→外币种类→左下⾓录⼊币符、币种→选择折算⽅式→选择固定汇率或浮动汇率→录⼊汇率→点增加 4、收付结算 ①结算⽅式 基础设置→收付结算→结算⽅式→增加→根据编码规则输⼊结算⽅式编码→输⼊结算⽅式名称→保存→做下⼀个结算⽅式 ②付款条件 基础设置→收付结算→付款条件→增加→输⼊付款条件编码→录⼊信⽤天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下⼀个付款条件 ③开户银⾏ 基础设置→收付结算→开户银⾏→增加→录⼊开户银⾏编码、开户银⾏名称、银⾏账号→保存→做下⼀银⾏ 第三章账务处理 ⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的.期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择账套→选择操作⽇期→确定。
用友软件操作之建账流程【会计实务操作教程】
用友软件操作之建账流程【会计实务操作教程】 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务―― 双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员 （Admin）注册对话框――点击 确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操 作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓 名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即 增加完成。 二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输 入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）―― 点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类 型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按 钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作 员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作 员――点击增加按钮打开增 加权限对话框――在左边选择产品分类（例
如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按
确定按钮即可。 2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作 员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
打“√”后确定即可。 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
用友存货核算建账步骤
存货核算建账步骤1.设置角色的权限，操作：系统管理→用admin注册→权限→权限先选择所需要的账套号和年度，然后点击上图中的“修改”增加操作权限：“公共单据”中的所有权限“公用目录设置”→“自定义报表设置”→增加“存货”“存货”中的所有权限“业务”：仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型“单据”中的所有权限“权限”：数据权限分配“存货核算”中的所有权限2.设置操作人员的权限，操作方法：系统管理→用admin注册→权限→操作员→对于已有的操作，只需增加“材料会计”角色即可→结束启用存货核算模块，操作方法：启动企业应用平台→以“账套主管＋账套号＋年度”注册登录→基础设置→基本信息→系统启用→选择要启用的模块，在“系统编码”栏中打勾。
以下是存货的设置，包括：存货分类、计量单位、存货档案，操作方法：编辑存货分类：登录→基础设置→基础档案→存货→存货分类，出现如下画面：操作者可根据情况，对存货分类进行增加、修改、放弃、保存等操作。
计量单位：见下图：鼠标单击工具栏上的“分组”，出现如下窗口：点“增加”，按图示增加一个计量单位组，注意，计量单位组类别一定要选“无换算计量”。
只需增加一个计量单位组即可，然后退出。
下面是增加具体的计量单位，见下图：鼠标单击工具栏上的“单位”，然后增加具体的计量单位。
编码规则：* ** 即第一级为1位，表示组的属性，第2级为2位，自然编码。
增加存货档案点击“增加”，出现如下窗口：其中，标题蓝色的是必填项目：存货编码、存货名称、计量单位组、主计量单位、存货属性。
存货属性非常重要，具有或没有某个存货属性，会对产品的入库或出库产生一些影响。
比如某产品具有“自制”和“内销”属性，则在做采购入库单业务时，是看不到这个产品的。
又如某产品如果没有“自制”属性，则在做产成品入库单时，也是看不到这个产品的。
在我们的系统中，将其属性设置成“自制”，“生产耗用”。
仓库档案：进入后点“增加”，出现如右图窗口：收发类别设置，这是供应链与财务中最重要的一个桥梁：任何一个入库和出库的业务，根据不同的收发类别，来确定产品的入账科目。
用友软件建帐操作流程
用友软件建帐操作流程总流程概括:一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度；3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码；4、点击权限——设置帐套操作员的权限；5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息；6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)。
二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类。
填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。
2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)。
3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账。
5、月末处理或期末——结账。
用友T6系统建账操作
1.登录系统管理（系统——注册——使用Admin登录，无密码）
2.点击账套——建立
3.开始建立账套，输入账套名称和启用的日期，
注：账套名称是登录账套的时候显示的名称；
启用日期一旦确定，不得更改，如若需要修改，只能新建立账套
4.点击下一步到单位信息的填写界面，单位名称和账套名称的名称要一致；
注：打印凭证或者账簿时发现单位名称少了一个字，就在这个地方修改
5.、单位信息录入后，点击下一步到核算类型，选择行业性质的时候，要记得勾选下方的“按行业性质预置科目”；选择的行业性质可在科目预览查看，确定是否需要在选择
6.该演示软件是
7.1版本的软件，有开通云应用的注册这一步，若无需要把开通云应用的勾选取消，然后点击下一步（以前版本无此步骤）
7.勾选分类，根据单位自身情况设置，
注：勾选后，在软件基础档案，存货分类里设置分类，在录入存货档案若无勾选，软件自动显示“无分类”
8. 设置完毕后，点击完成
提示：是否创建账套；是
9、设置编码级次，一般修改最多的地方是科目编码级次和部门编码级次，
设置后保存——退出
例如：科目编码4-2-2
一级科目是四位数1001
二级科目是六位数100101
10、修改后，跳出编码精度设置，小数位数，修改后或者无修改点击确定
11、小数位数设置后，确定，
提示现在进行系统启用的设置，选择是
12、选择要启用的模块，选择启用的年度和月份，
例如：启用时间是2017-11
账套的启用时间在2017-11-01开始或者启用日期之后，2017-12-01，不可以提前
13.账套建立完成。
用友财务软件操作流程和用友t3普及版建账流程
用友财务软件操作流程和用友t3普及版建账流程用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程用友建立帐套操作流程: 打开《系统管理》开始?程序?用友?系统服务?系统管理;用友T3普及版建账流程:用友建立帐套操作流程一、打开《系统管理》路径:开始?程序?用友?系统服务?系统管理二、进入系统管理点击系统?注册，操作员输入“admin”，点击确认。
如下图所示:三、开始建立:点—》账套-》-建立1、填写 -帐套名称、存储路径《注意:存储路径切勿选择C盘》 ;启用日期2、下一步单位名称3、下一步 --企业类型(如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业); --行业性质:一般选择新会计制度科目;4、下一步基础信息—一般全部选择即可。
5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟四、设置编码方式:1、科目编码级次:默认为:422，需要修改为:42222;2、部门编码级次:默认为:12，一般修改为:223、供应商、客户编码级次默认为:234，一般修改为:222其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》五、数据精度:一般不需要修改，直接点《取消》即可。
六、系统启用:点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。
七、增加操作员:点《权限》-《用户》，开始增加操作员。
八、设置权限:点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。
设置完成点《退出》。
九、设置自动备份:(防止数据丢失)1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》;2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12:00，保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。
(注意:以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。
如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。
用友T3建账流程
建账：进入系统管理——系统——注册——用户名：admin密码：无——确定——权限——操作员——增加——退出——帐套——建立（路径不能动）——确定——单位名称——下一步——行业性质（小企业会计准则2013）——帐套主管——行业性质预设科目（勾选）——基础信息（不选）——完成——系统启用——总账（勾选）——日期（选定当月1日）权限设定：权限——权限——帐套主管（勾选）——完成备份：F盘——建立文件夹（用友自动备份）——系统——设置备份计划——增加——编号001基础设置：进入T31、基础设置——财务——会计科目——增加2、基础设置——财务——项目目录——增加——现金流项目（小企业2013）——确定——退出3、基础设置——财务——会计科目——编制——指定科目（现金选现金银行选银行对应科目选现金和银行）期初设置：总账——设置——期初余额——录入期初余额总账——设置——选项——未审核凭证准许记账（勾选）月末转账——期间损益结转——放大镜——本年利润——包含未记账凭证——全选——保存凭证现金流查询：总账——账簿查询——现金流统计表报表系统设置：F盘——新建文件夹（用友报表）——001.002……财务报表——文件——新建——小企业准则（2013）——格式（左下角）——数据——关键字——录入——日期（月末日期）——单位名称——是否重算——是——保存——F盘用友报表——001文件——资产负债、利润、现金流编辑——追加——表页——1页——确认——选第二页——关键字——录入——日期（月末日期）反结账、反记账、删除凭证：先点鼠标右键——注销——关闭所有系统窗口——总账——月末结账——选择月份——Ctrl+Shift+F6取消结账总账——凭证——恢复记账前状态——当月初状态填制凭证——制单——作废——上张——作废——制单——整理凭证——全选——确定帐套——备份——删除当前帐套——确定学习视频：学习中心加密狗注册：百度搜索：畅捷通注册——安装——加密产品注册——信息注册产品授权——服务商代码——lfzt廊坊诚信会计服务有限公司服务识别码：021*******服务密码：775990加密狗：41535192畅捷通全国服务中心：4006600566。
史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的用友财务软件做账流程第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员．→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、．类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2→下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选．择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年月12年2006，此时的期初余额为月）1年2010初（例：底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
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四、总账期初余额的设置
一、基础设置→财务→凭证类别
凭证类别的种类：记账凭证、收付转、现金银行转账、现金收、现金付、银行收、银付转账,还有自定义。
企业根据自身情况选择相应的记账凭证种类即可。
点击：记账凭证
单击【确认】
单击【退出】
财务下面的【外币种类】，实际上刚才在增加，工行下面【美元货】的时候已经接触过了。
基础设置→收付结算→结算方式
输入现金结算方式编码:1
名称:现金结算
单击【保存】
输入银行结算方式编码:2
名称：银行结算
单击【保存】
输入现金支票结算方式编码：2０1
名称:现金支票结算
单击【保存】
输入转账支票结算方式编码：202
名称：转账支票结算
【转账支票】：√
那么在领用支票的时候,首先要有出纳人员在总账中的支票登记簿中,登记这张领好的支票,当这张支票执行填制凭证报销的时候系统自动会提示。
该张支票已经登记到登记簿里面，是否执行实时的报销。
单击【保存】
输入信用卡结算方式编码:3
名称：信用卡结算
信用卡
单击【保存】
购销存的设置:
购销存模块指的是采购模块、销售模块、库存模块和核算模块。
通过【基础设置】下面的【购销存】完成采购,销售库存核算中需要经常用到的一些基础内容的设置。
【仓库档案】
点击:【增加】
仓库编码：01
仓库名称:电脑库
计价方式:先进先出法
点击:【保存】
仓库编码:０２
仓库名称:打印机库
选择先进先出法
单击:【保存】。