会计电算化通用教学软件操作步骤
电算化常用办公软件操作指南
电算化常用办公软件操作指南一、概述电算化办公已经成为现代工作的必需品，而掌握常用办公软件的操作技巧，能够提高工作效率，简化工作流程。
本文将介绍几种常用办公软件的操作指南，包括Microsoft Office套件中的Word、Excel和PowerPoint，以及Adobe Acrobat。
二、Microsoft Word操作指南1. 文件创建与保存- 打开Word软件，点击新建按钮或者使用快捷键Ctrl+N来创建新文件。
- 在新文件中输入文字、插入图片、表格等内容。
- 点击文件选项，选择另存为，选择文件格式并命名，点击保存。
2. 文字格式设置- 要设置文字的字体、大小和颜色，可以在开始选项卡中找到字体格式工具栏。
- 可以使用粗体、斜体和下划线等格式选项进行文字的修饰。
- 使用段落工具栏设置文字对齐、行距和缩进。
3. 页面设置- 点击页面布局选项卡，可以设置页面的大小、方向和边距。
- 可以设置页眉和页脚，插入页码或者其他元素。
4. 插入图片和表格- 点击插入选项卡，可以插入图片、表格、形状等元素。
- 通过点击图片插入按钮来插入图片，可以进行大小和位置的调整。
- 通过点击表格插入按钮来插入表格，可以选择表格的行列数目和样式。
5. 文档编辑和格式调整- 可以使用剪切、复制和粘贴等编辑功能，对文字和元素进行调整。
- 使用查找和替换功能，快速查找文字并替换为其他内容。
- 可以调整文字和元素的排序、层级和对齐方式。
三、Microsoft Excel操作指南1. 工作表的创建与编辑- 打开Excel软件，在新建文档中，可以看到由多个工作表构成的工作簿。
- 可以通过点击工作表底部的“+”按钮来添加新的工作表。
- 使用快捷键Ctrl+Page Up和Ctrl+Page Down可以快速切换不同的工作表。
2. 单元格的基本操作- 单击单元格，可以输入文字、数字或者公式。
- 双击单元格，可以编辑单元格的内容。
- 使用鼠标右键可以对单元格进行复制、剪切、插入和删除操作。
畅捷教育会计电算化操作过程2021中级
畅捷教育会计电算化操作过程2021中级摘要：一、引言二、会计电算化的概念及发展历程三、畅捷教育会计电算化操作过程简介1.畅捷教育会计电算化软件概述2.畅捷教育会计电算化操作流程四、畅捷教育会计电算化操作过程详解1.初始设置2.凭证录入3.凭证审核4.记账5.报表生成6.数据备份与恢复五、会计电算化的优势与挑战六、结论正文：一、引言随着我国经济的快速发展，会计电算化已成为企业提高财务管理效率的重要手段。
畅捷教育作为一家专注于会计电算化培训的教育机构，为广大学习者提供了丰富的学习资源和实践机会。
本文将详细介绍畅捷教育会计电算化操作过程，以帮助大家更好地了解和掌握这一技能。
二、会计电算化的概念及发展历程会计电算化是指运用计算机技术、信息技术和网络技术对会计工作进行全面改革的过程。
自20 世纪80 年代以来，我国会计电算化从无到有，不断发展壮大，现已成为企业财务管理的重要组成部分。
三、畅捷教育会计电算化操作过程简介畅捷教育会计电算化软件是一款功能齐全、操作简便的财务管理软件。
主要包括以下几个方面的操作流程：1.畅捷教育会计电算化软件概述畅捷教育会计电算化软件集成了凭证录入、审核、记账、报表生成等功能，支持多种会计制度，适用于各类企业和机构。
2.畅捷教育会计电算化操作流程（1）初始设置：包括会计科目、币种、汇率等基础信息的设置；（2）凭证录入：录入会计凭证，包括借贷方科目、金额等信息；（3）凭证审核：对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合法性；（4）记账：根据审核通过的凭证进行记账操作；（5）报表生成：根据记账结果生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等；（6）数据备份与恢复：定期对数据进行备份，以防止数据丢失，同时可进行数据恢复操作。
四、畅捷教育会计电算化操作过程详解1.初始设置：在开始使用畅捷教育会计电算化软件前，需要进行一系列的初始设置，包括会计科目、币种、汇率等基础信息的设置。
这些信息对于后续的凭证录入、审核和记账等操作至关重要。
会计电算化操作手册
会计电算化操作手册一、引言概述嗨，小伙伴们！今天咱们来一起了解会计电算化操作手册哦。
会计电算化呢，就是把传统的会计工作和现代的计算机技术结合起来，让会计工作变得更高效、更准确。
这就像是给会计工作装上了超级翅膀，让它能在数字的天空里飞得更高更远呢。
二、使用范围说明这个操作手册主要是针对那些要进行会计电算化操作的人员哦。
不管你是刚刚接触会计工作的小白，还是已经在这个领域摸爬滚打了一段时间的老手，这个手册都能给你提供帮助。
不管是小公司还是大企业，只要涉及到会计电算化相关的操作，都可以参考这个手册。
比如说账务处理、报表制作、工资核算这些方面。
三、操作步骤指南（一）系统登录1. 找到会计电算化软件的图标，一般在电脑桌面上或者开始菜单里。
双击这个图标，就像你打开你最喜欢的游戏一样哦。
2. 然后会弹出登录界面。
输入你的用户名和密码，这可是进入这个神奇会计世界的钥匙呢。
一定要小心输入，可别输错啦，不然就进不去啦。
（二）账务处理1. 进入系统后，首先要新建账套。
就像你盖房子要先打地基一样。
按照系统的提示，输入公司的基本信息，像公司名称、纳税人识别号之类的。
2. 接着就是设置会计科目啦。
这一步可重要了呢，就像给每个小盒子贴上标签，这样以后放东西（记录账目）就不会乱啦。
可以根据公司的实际业务情况，添加或者修改会计科目。
3. 然后就是录入凭证啦。
这就像是写日记一样，把公司每天发生的经济业务记录下来。
按照凭证的格式，输入日期、摘要、借方金额、贷方金额等信息。
（三）报表制作1. 在账务处理都完成之后呢，就可以制作报表啦。
在系统里找到报表模块，点击进去。
2. 选择你要制作的报表类型，比如资产负债表或者利润表。
然后系统会根据你之前录入的凭证数据自动生成报表哦，是不是很神奇呢。
3. 不过有时候报表可能会有点小问题，这时候你就要检查一下数据是否准确啦，可能是凭证录入的时候出了点小差错。
（四）工资核算1. 如果要进行工资核算的话，先进入工资核算模块。
会计电算化操作流程
一、系统管理1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定（系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新建账套，账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权）3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出二、总账系统启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定（一）系统初始化1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编码、部门名称等信息→保存→退出2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出5、结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式编码、名称→保存→退出6、外币种类（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输入币符、币名→增加→退出（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选取某外币→在右窗口输入汇率→退出7、凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”；转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出8、会计科目：基础设置→财务→会计科目（1）增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名称、科目类型，设置辅助核算等信息→确定（2）修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修改→设置科目内容→确定→返回（3）指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存款”→单击“>”→确认→退出9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→回车确认（直到做完）→试算→确认（二）日常操作1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→保存2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核（或用审核→成批审核）→退出3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定4、结账：总账→期未→结账三、UFO报表启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）点击左下角“数据”进入“格式”状态1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定2、行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认3、列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认4、区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认5、组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选择组合方式（如整体组合）6、设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义公式]“=”后输入计算公式→确认7、设置关键字（可反复设置多个关键字）点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如单位名称）→确定8、关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏移值→确定9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计年度）10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认四、工资系统A、引入“工资实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\工资实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立工资账套[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个数：多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编码设置→完成→确定→取消2、人员类别设置工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理人员）→增加→返回3、工资项目设置工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定4、银行名称设置工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→删除其他无效银行→返回5、新建工资类别工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→点击某工资类别名→确认）工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→确认（反复输入完）→X→退出7、某工资类别中“工资项目设置” （先打开某工资类别）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认8、某工资类别中“公式设置” （先打开某工资类别，并且已设置人员档案）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定9、工资数据输入工资→业务处理→工资变动（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元[工资变动] 工具栏数据替换钮→[数据替换]按如下设置→确认→是（3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算→工具栏汇总→工具栏退出10、个人所得税计算工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表”或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出11、工资分摊工资→业务处理→工资分摊（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入其他分摊类型）→返回（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→√明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制（或制单）→选择转帐凭证→保存→下张（反复保存所有凭证）→退出→退出12、月末结账工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定五、固定资产核算A、引入“固定资产实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名adm in→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\固定资产实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立固定资产账套：[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步→设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→下一步→完成→是→确定2、资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式→[增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→确定→退出→否日常处理1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使用年限、开始使用日期）→保存→退出→否2、生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√合并（科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制单→选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出3、资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出（生成凭证）4、部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出5、计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确定生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭证→选择转账凭证类型→保存6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定7、对账和月末结帐六、应收应付核算1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应付实验账套2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→文件→重新注册→更换操作员→审核→记账3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客户→确定→退出4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]选取某客户→确定→退出5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设置两清条件→确定→自动6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→[客户往来催款单]输入查询条件→确定。
会计电算化用友软件操作流程讲解
会计电算化用友软件操作流程讲解一、基础设置1.创建账套：打开用友软件，选择“账套管理”功能模块，点击“新建”按钮，按照系统提示填写账套信息，包括账套名称、期间设置、会计核算体系等。
2.设置核算项目：点击“科目设置”功能模块，根据企业的实际情况设置会计科目，包括资产、负债、共同、权益、成本、损益等科目。
二、日常操作1.录入凭证：点击“会计凭证录入”功能模块，选择“新增”按钮，按照凭证模板填写凭证信息，包括凭证日期、摘要、科目编码和金额等。
2. 复制凭证：使用快捷键Ctrl+C复制凭证，然后使用快捷键Ctrl+V粘贴凭证，用于同一科目相同金额的凭证录入。
3.删除凭证：选中要删除的凭证，点击右键，选择“删除”菜单，系统会提示确认操作，点击“是”即可删除该凭证。
4.查询和修改凭证：点击“凭证查询”功能模块，按照凭证号、凭证日期等查询条件进行凭证查询，选中要修改的凭证，双击进入修改界面修改凭证内容。
三、报表查询1.查询余额：点击“科目余额查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额等信息。
2.查询总账：点击“总账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的借贷发生额、余额等信息。
3.查询明细账：点击“明细账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的单笔明细发生额、余额等信息。
四、报表输出1.打印报表：选择需要打印的报表，点击右键，选择“打印”菜单，系统会自动弹出打印设置对话框，设置好打印机和打印份数等参数后，点击“确定”即可打印报表。
2. 导出报表：选择需要导出的报表，点击右键，选择“导出Excel”或“导出PDF”菜单，系统会将报表导出为Excel或PDF格式的文件，可进行保存或其他操作。
五、财务报告1.编制报表：点击“财务报表编制”功能模块，选择需要编制的财务报表，系统会自动生成财务报表并显示在界面上。
电算化实操步骤
第一节账务处理基本操作一、系统管理1、启动系统：桌面双击“系统管理”；开始—程序—会计电算化通用教学软件—系统管理。
2、注册系统：系统—注册（输出入数据：操作员admin,密码空）—确定。
3、设置操作员：权限—操作员—增加（输入数据：001赵超）退出。
4、建立账套：账套—建立（输入账套信息）—下一步—（输入单位信息）—下一步（输入核算类型：本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、账套主管、不选择“按行业性质预置科目”）—下一步（输出入分类信息：客户、供应商、存货不分类，有外币核算）—完成—是（打开了分类编码：科目编码级次4-2-2-2-2，其它默认）—确认（打开了数据精度定义：所有小数位设置为2位）—确认—确定—是（系统启用：选中GL—总账，选择日期2006-01-01）—确定—是—退出。
5、设置管理员权限：权限—权限—选择666账套、2006年度—选择王刚—增加—双击“总账”、“UFO报表”—确定。
二、系统初始化1、登录电算化通用软件：桌面双击“会计电算化通用教学软件”；开始—程序—会计电算化通用教学软件—会计电算化通用教学软件—用户名（001）、密码（1）、账套（666）、会计年度（2006）、操作日期（2006-01-01）—确定。
2、设置基础档案：⑴部门档案：基础设置—机构设置—部门档案—增加（输入数据）—保存—退出。
⑵职员档案：基础设置—机构设置—职员档案—增加（输入数据：双击后输出入，按回车保存）—退出。
⑶客户档案：基础设置—往来单位—客户档案—无分类—增加（输入数据）—保存—退出。
⑷供应商档案：基础设置—往来单位—供应商档案—无分类—增加（输入数据）—保存—退出。
⑸外币及汇率：基础设置—财务—外币种类（输入数据：币符、币名、固定汇率）—确认—在2006年1月的记账汇率中输出入8.5(在英文输入法下输入)—按回车确认。
⑹结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—增加（输入数据：结算方式编码、结算方式名称）—保存—退出。
会计从业资格考试-电算化软件操作步骤(精)
用友 ERP — U8与实际结合会计电算化是把电子计算机和现代数据处理技术应用到会计工作中的简称, 是用电子计算机代替人工记账、算账和报账,以及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程，其目的是提高企业财会管理水平和经济效益，从而实现会计工作的现代化。
本企业为一般纳税人, 主要是以从外购进不同型号的电机及其他辅助材料, 经过加工而产生普通车床与刻模铣床进行销售。
使用的是用友 ERP - U8财务软件，下面就本企业 2011年 1月份发生的代表性业务做了一套会计电算化在企业的实际应用。
泰山机械厂基本情况一、账套资料（一账套信息账套号:111；账套名称:泰山机械厂；账套路径:默认;启用会计期：2011年1月; 会计期间设置:1月 1日至 12月 31日。
(二基本情况企业全称：衡水泰山机械厂;企业性质：有限责任公司；法人代表:张远长；邮政编码:056300；联系电话及传真:3517463;开户银行及账号:工商银行衡水百货大楼支行 4204521234507123；纳税登记号:4202456751225845；工商登记号：20030425354;厂址：衡水市红旗大街 2737号(三核算类型记账本位币:人民币（RMB ;企业类型:工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管:张三；要求按行业性质预置会计科目。
（四基础信息该企业没有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商分类。
(五分类编码方案科目编码级次:42222其他科目编码级次采用默认值。
(六数据精度该企业对存货数量、单价的小数位数定为 2。
二、操作员资料操作员资料如表所示。
三、权限分配(一张三——账套主管负责账务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作; 负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账套查询、月末结账工作；负责报表管理及其账务分析工作，具有所有系统的全部权限。
会计电算化通用教学软件操作步骤截图版
电算化操作软件安装步骤1、安装前，需要把计算机名修改成只含英文字母（首字母大写）我的电脑--右键--属性--计算机名--修改2、关闭电脑的防火墙我的电脑--控制面板--windows防火墙--关闭3、把所有杀毒软件关闭4、设置完成之后，可以执行安装。
找到光盘中的文件夹执行第一步安装。
5、前面一步安装完成之后，再找到文件夹的执行安装，然后完成让它重启即可。
6、看到电脑桌面以及电脑桌面右下方出现这些图标即可。
会计电算化通用教学软件操作教程第一节总账例1、以系统管理员（Admin）的身份注统册系管理。
启动系统管理系统注册管理员：admin 密码：空例2、增加操作员。
编号姓名口令001 赵超 1002 王刚 2权限操作员增加例3、设置账套信息。
为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。
启用日期为2006年1月。
账套建立账套号：666账套名：北京友联科技有限责任公司启用时间：2006年1月例4、设置单位信息。
单位名称：北京友联科技有限责任公司；简称：友联科技例5、确定核算类型本币代码：RMB 本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：[001] 赵超不选中“按行业性质预置科目”修改行业性质（选“新会计制度科目”）账套主管：001，赵超不选择‘“按行业性质预置科目”例6、确定分类信息。
假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。
例7、确定编码方案。
假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。
例8、设置数据精度。
所有小数位均设置为2位。
例9、启用总帐子系统。
例10、设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。
权限权限选择666账套王刚增加双击：总帐、UFO报表、现金管理确定退出★先选账套后选人。
例11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。
启动会计电算化通用教学软件进入注册（控制台）用户名：001密码：1账套：666（北京友联科技）会计年度：2006日期：2006-01-01例12、按以下资料设置部门档案。
{财务管理财务会计}会计电算化软件操作
{财务管理财务会计}会计电算化软件操作（一）系统管理——系统管理员1.设置操作员及权限2.建立账套3.设置会计期间4.设置记账本位币（二）用友通——账套主管5.设置会计科目6.录入科目初始数据7.设置辅助核算项目8.设置外币币种及汇率9.设置凭证类别二、系统管理模块系统管理模块的主要功能是对软件的各个子系统进行统一的管理和数据维护。
（一）账套管理系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
修改：只有账套主管有此权限。
（二）年度账管理---账套主管在软件中，用户不仅可以建立多个账套而且每个账套中还可以存放不同年度的会计数据。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。
（三）操作员及其权限管理---两领导都有（但小领导的权限受制于大领导）设置操作员操作员权限分配三、系统管理模块初始化系统允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员（Admin）的身份，二是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入后，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对所选账套进行修改、对年度账进行管理（包括创建、清空、引入、输出以各子系统的年末结转、年度账账套的数据备份），以及该账套操员权限的设置等。
操作流程：启动和注册系统管理→设置操作员→建立账套→设置操作员权限（一）启动系统管理。
系统管理模块启动。
（二）注册系统管理1.系统→注册---系统管理员（Admin）的身份2.权限→操作员操作员管理功能由系统管理员和账套主管调用，一般操作人员无权使用该项功能。
操作员管理包括两个方面，一是操作人员增加与删除，二是操作人员分工和权限控制。
【例5-2】增加操作员编号:101；姓名:赵珏口令：888编号:102；姓名:刘丁口令：888提示：①操作员编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
山东会计电算化_用友通101安装说明
山东会计电算化_用友通101安装说明会计电算化通用教学软件10.1安装说明1.1. 安装前的注意事项1. 安装此模拟考试系统软件的计算机，计算机名称中不能带有“- ”、汉字或者用数字开头，重启后即修改成功。
2. 用友通教学软件不能和用友其他版本或类似功能软件安装在同一个操作系统中。
3. 安装产品之前关闭防火墙和实时监控系统。
4. 先安装MSDE2000 ，然后才能安装用友通。
1.2. MSDE2000RELA 的安装注：若已经安装了MS SQL Server 2000 ，则不必再安装MSDE2000 rela 。
1. 打开“MSDE2000”文件夹，双击“setup .exe ”，进行安装。
2. 程序文件路径和数据文件路径，默认或者修改均可。
单击“确定”，将出现下图：3. 安装完后，点击开始- 程序- 启动里的服务管理器，在电脑屏幕右下角任务栏将出现图标，这表明MSDE2000 已经安装启动成功。
4. 安装过程中出现错误的处理(1) 情况一：进行到第2 步时，计算机似乎长时间都没反应，请耐心等待。
(2) 情况二：出现“指定的实例名称无效”错误提示信息，如下图提示：这种情况可能是因为先前安装过MSDE2000 ，处理方法： a. 将已安装的部分删除卸载，打开“开始”—“设置” - - “控制面版”—“添加或删除程序”，查找“ Microsoft SQL Server De sktopEngine ”，若有，则单击“删除”将其删除。
b. 打开“我的电脑— C 盘— program files ”，检查有无“ MS SQL ”文件夹，若有，将其删除。
c. 重新启动计算机，再次尝试安装MSDE2000 。
(3) 情况三：反复尝试几次都无法成功安装，很可能是WindowsXP 及已经安装的其他软件等软件环境导致MSDE2000 无法成功安装，处理方法：建议重新安装Windows XP ，再尝试安装MSDE2000 。
会计电算化用友软件操作流程
3.设置权限 （1）设置明细权限：仍在系统管理界面点击 权限――点击权限打开操作员权限对话框―― 在画面右上角选择所需账套――在左边选择所 需操作员――点击增长按钮打开增长权限对话 框――在左边选择产品分类（例如双击总账变 成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权 限设好后按拟定按钮即可。 （2）设置账套主管：仍在系统管理界面点击 权限――点击权限打开操作员权限对话框―― 在画面右上角选择所需账套――在账套主管选 择框中打“√”后拟定即可。
2.建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建 立打开账套信息对话框――输入账套号 及账套名称――选择会计启用期间（一 经拟定不可更改）――点击下一步按钮 ――输入单位信息――点击下一步按钮 ――选择核实类型（一经拟定不可更改） ――设置基础信息是否分类――点击完 毕按钮――设置分类编码方案――设置 小数点位数――创建账套完毕。
2.取数 打开全部需
报表并将左下角“ 格式”状态转换为 “数据”状态 ――“数据”菜单 ――关键字录入 ――年、月、日拟 定即可取数并生成
数据报表。
结束语
一、时间：120分钟。 二、分数：总分100分，客观题和业务题各占50分，分别得到30分或以上 为合格。 三、题型：客观题和实务题。 四、内容：客观题：计算机基础知识、windows、word、excel、网络、 计算机安全、会计电算化理论。实务题：用友软件操作。 五、做题顺序：先实务题，后客观题。 六、题量：客观题分为：单项选择题、多选题、是非题；
第二章 账套日常维护
1.账套备份（画面中输出即为备份） 仍在系统管理界面点击账套
――点击输出打开账套输出对话框 ――选择所需输出账套――点击拟 定按钮――系统将自支处理压缩及 拷贝进程――选择要备份旳目旳盘 ――选择所要备份旳目旳文件夹并 双击打开该文件夹――按拟定按钮 即完毕备份。
会计电算化实务操作教程
会计电算化实务操作教程1. 引言会计电算化实务是指将会计工作与计算机技术相结合，通过计算机软件完成会计核算、财务报表编制、预算管理等工作。
本教程将介绍会计电算化的基本操作流程、常用软件工具以及注意事项，帮助读者理解和掌握会计电算化的实际操作技巧。
2. 会计电算化软件介绍目前市场上有许多会计电算化软件可供选择，本节将介绍几款常见的会计软件，并对其特点进行简要说明。
2.1 金蝶会计软件金蝶会计软件是一款功能强大、易于使用的会计软件，适用于中小型企业的日常会计核算和财务管理。
它具有用户友好的界面，提供了全面的财务报表分析功能和多样化的预算管理工具。
2.2 UFIDA会计软件UFIDA会计软件是一款领先的企业级财务管理软件，适用于大型企业的复杂财务运作。
它拥有强大的数据处理和分析能力，支持多部门、多项目的综合财务管理，并提供了高级的预测和决策支持功能。
2.3 用友会计软件用友会计软件是中国知名的会计软件品牌，提供全面的会计核算和财务管理解决方案。
它具有灵活的账务处理和自动化报表生成功能，能够满足企业各种复杂的财务管理需求。
3. 会计电算化的基本操作流程会计电算化的操作流程一般包括以下几个步骤：3.1 数据录入首先，需要将企业的原始财务数据录入到会计电算化系统中。
这包括凭证、发票、银行对账单、工资单等各种财务凭证和单据。
在数据录入完成后，需要对录入的数据进行核对，确保录入的数据准确无误。
这一步通常涉及到对数值的比对、对账户余额的核对等工作。
3.3 数据处理数据处理是会计电算化的核心步骤，包括账务处理、科目汇总、凭证生成、报表生成等操作。
在这一步中，会计软件将根据预设的规则和公式对数据进行加工处理，生成相应的会计凭证和财务报表。
数据分析是会计电算化的重要环节，通过对生成的财务报表和指标进行分析，可以帮助企业进行财务决策和经营分析。
会计软件通常提供各种数据分析工具和报表，如资产负债表、利润表、现金流量表、比率分析等。
会计电算化上机操作资料
会计电算化上机操作资料一、概述会计电算化是指在进行会计核算工作时应用电子设备和计算机技术。
会计电算化上机操作是指通过计算机完成会计核算、处理和分析的操作过程。
本文档将介绍会计电算化上机操作的基本步骤和常用技巧。
二、上机操作步骤1. 打开会计软件在上机操作会计核算之前，首先需要打开会计软件。
不同的软件可能有不同的打开方式，一般情况下可以从计算机桌面或开始菜单中找到会计软件的图标，双击打开即可。
2. 登录账户打开会计软件后，会出现登录界面。
在登录界面上输入账户名和密码，点击登录按钮即可登录到会计软件中。
3. 创建账簿进入会计软件后，需要先创建账簿。
在菜单栏或工具栏中查找“新建账簿”或类似选项，根据提示填写账簿的基本信息，如账簿名称、期初日期等。
点击确认或确定按钮后，会计软件将自动生成一个空白的账簿。
4. 设置科目余额在创建账簿后，需要设置科目余额。
在菜单栏或工具栏中找到“设置科目余额”或类似选项，根据需要填写各个科目的期初余额。
期初余额是指账簿开始日期前各科目的余额，通常可以从过去一段时间的会计凭证中获得。
5. 记账和凭证处理创建账簿和设置科目余额后，可以开始进行记账和凭证处理。
在会计软件中，记账是指按照会计规则将业务数据录入到账簿中，而凭证处理是指将录入的业务数据整理成凭证，并进行核对和审查。
•记账：选择记账选项或点击记账按钮，按照会计科目分类输入相应的数字金额和相关描述，根据需要选择记账日期和会计摘要。
•凭证处理：选择凭证处理选项或点击凭证处理按钮，按照凭证模板输入相关数据，包括凭证日期、摘要、会计科目、借方和贷方金额等。
6. 生成报表记账和凭证处理完成后，可以通过会计软件生成各种财务报表。
常见的报表有资产负债表、利润表和现金流量表等。
在菜单栏或工具栏中找到相应的报表选项，选择需要生成的报表类型和日期范围，点击生成按钮即可生成报表。
7. 导出数据会计软件还提供了将数据导出到其他软件或文件的功能。
会计电算化操作流程
用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。
完成后退出2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
会计电算化通用教学软件
《会计电算化通用教学软件》第一节账务处理基本操作1．1系统管理1、概述内容包括：（1）、账套管理。
（2）、年度账管理。
（3）、操作员及其权限管理。
（4）、注意事项：A在设置系统中的公式、参数时，所输入的标点符号必须在英文状态下输入。
B进行应收应付款核算、工资、固定资产实验操作前，应以系统管理员身份引入教材配套相关的实验备份数据。
2、启动和注册系统管理系统允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员（Admin）的身份，一是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对账套进行修改，对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份）以及该账套操作员权限的设置。
3、设置操作员。
只能由系统管理员进行操作，功能主要包括增加、修改和删除操作员。
例1、增加操作员编号：001 姓名：赵超口令：1编号：002 姓名：王刚口令：2操作步骤：1、执行“权限 操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。
2、单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
3、输入数据，如：001、赵超等。
4、单击“增加”按钮，继续输入其他操作员资料。
最后单击“退出”按钮。
4、建立账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等功能，其中账套的建立、引入和输出只能由系统管理员进行，而修改只能由账套主管进行。
首先进行账套参数设置。
包括：核算单位名称、所属行业、启用时间、科目编码规则等基础参数。
账套参数应根据本单位的实际情况进行定义。
（1）设置账套信息。
账套号：为3位，账套号必须惟一，且用户必须输入。
账套名称：账套名称必须输入。
账套路径：指新建账套所要被放置的路径，系统有默认路径，可修改。
启用会计期：新设置账套被启用的时间。
会计电算化操作部分
会计电算化操作部分1. 引言会计电算化是指在会计工作中使用计算机和相关软件的过程。
它的出现使得会计工作更加高效和准确。
本文档将介绍会计电算化的操作步骤以及相关注意事项。
在进行会计电算化操作之前，首先需要安装合适的会计软件并进行相关设置。
以下是一些常用的会计软件安装和设置步骤：•下载会计软件的安装包，根据软件提供的安装向导进行安装。
•打开会计软件，根据个人或企业的需求进行设置。
设置包括财务期间、科目设置、账簿设置等。
会计凭证是会计处理的基本记录单元。
在会计电算化操作中，凭证的录入和审核是非常重要的环节。
以下是凭证录入和审核的步骤：1.打开会计软件，进入凭证录入界面。
2.选择凭证类型：常见的凭证类型包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
3.填写凭证日期、凭证号、摘要、科目、借贷金额等信息。
4.检查凭证录入的准确性。
5.提交凭证，并进行审核。
4. 会计账簿的建立与管理会计账簿是记录经济业务的重要工具。
会计电算化操作中，建立和管理账簿是必不可少的。
以下是账簿建立和管理的步骤：1.打开会计软件，选择新建账簿。
2.输入账簿名称、起始日期、结账类型等信息。
3.设置科目结构：根据企业的需求设置会计科目的编码体系。
4.设置账簿期间：根据财务期间的要求设置账簿的期间，可以是月度、季度或年度。
5.进行账簿的期初录入：录入期初余额，以确保账簿的准确性。
6.按照会计凭证的录入顺序，逐笔录入凭证。
7.定期进行账簿的结账，生成相关的财务报表。
5. 会计报表的生成与分析会计报表是反映企业财务状况和经营成果的重要工具。
会计电算化操作中，生成和分析会计报表是非常重要的。
以下是报表生成和分析的步骤：1.打开会计软件的报表生成工具。
2.选择需要生成的报表类型，例如资产负债表、利润表等。
3.按照报表要求进行设置，包括日期范围、科目范围等。
4.生成报表，并进行分析。
5.分析报表数据，评估企业的财务状况和经营成果。
6. 会计电算化的注意事项在进行会计电算化操作时，需要注意以下几个方面：•数据备份：定期备份会计数据，以防止数据丢失。
会计电算化软件使用过程简述(2021整理)
1.翻开软件〔默认内容〕选择确认2.选择导题3.点击导题4.点击登记5.填写信息〔操练时全部填满就行，随便填数字也可以但是位数要满，口令大小写均可〕6.点击实务7.口令1238.选择系统维护中的用户办理双击9.选择增加10.编号写001，用户姓名看标题问题底子说明的第三点11.双击凭证处置和点算测验专用帐完成后保留，选择退回12.实务标题问题选择部分代码在选择初始建账的部分办理双击进入，选择增加按部分代码从上往下的挨次进行录入如题例中01就是编码1，作为第一级，后面的0101办公室在增加的时候要选鼠标单击选定01再点击增加选择下级然后进行录入，录入完成以后〔在增加完0101办公室之后，增加0102时除了可以使用上面的方法外，在选定0101的情况下按增加选择同级也是可以做到的〕保留撤退退却回13.选择往来代码在系统中选择往来客户办理删除福建省按增加键录入客户信息，方法与上面不异，注意：一级编号001中有“客户〞二字在客户类型里也要选择相应的“2客户〞，假设没有那么一切按默认，而且注意时候停用选项有没有打钩，有的话要去掉。
保留撤退退却回14.选择标题问题中的科目数据再选择系统中的科目办理将标题问题中编号在4位以上的科目增加到相对应的文件夹下〔就是前四位不异，例如“100201建行〞就是选中“1002银行存款〞然后点增加，选择下级。
最前面的一位数字对应大文件夹〕例如1001库存现金对应的就是“1资产类〞。
注意：“往来辅助〞一项有内容时在辅助计算内勾选“往来帐〞；有“期初数量〞的再科目类型勾选“数量帐〞；有“部分辅助的〞在辅助核算勾选“部分账〞。
当建好个科目以后会自动添砖下一个该大科目下的新科目，如果标题问题里没有了，就点打消，选择新的要增加的科目的所属大科目〔前四位不异〕进行增加，假设要增加的科目序号不是连贯的要更改序号的话要用鼠标先选择科目编码成为蓝色然后点窜增加好撤退退却回。
15.选择期初数据录入把标题问题中有的科目内的数额全部录入进去，有往来辅助的科目输入金额按回车键之后会自动跳出辅助期初数据表，先点选表格其他处再选择第一个空格，呈现省略号按钮，点选选择相应往来客户然后按标题问题填写好金额直接按退出，继续其他科目填写。
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会计电算化通用教学软件练习题1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。
启动系统管理系统注册管理员：admin 密码：空编号姓名口令001赵超1002王刚2权限操作员增加（注）：001 用自己的名字3、设置账套信息。
为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。
启用日期为2006年1月。
4、设置单位信息。
单位名称：北京友联科技有限责任公司；简称：友联科技5、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：[001] 赵超不选中“按行业性质预置科目”6、确定分类信息。
假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。
7、确定编码方案。
假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。
8、设置数据精度。
所有小数位均设置为2位。
9、启用总帐子系统。
3——9操作步骤如下：账套建立账套号：666账套名：北京友联科技有限责任公司启用时间：2006年1月点击下一步填好单位名称和简称下一步修改行业性质（选“新会计制度科目”）账套主管：001，自己的名字不选择‘“按行业性质预置科目”下一步选中“有无外币核算完成点击是可以创建”第一级3改为4确认确认成功点击“是”选中“GL”日历：一月一日2006确定是退出10、设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。
权限权限选择666账套王刚增加双击：总帐、UFO报表、现金管理确定退出★一个账套可以设定多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限。
11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。
启动会计电算化通用教学软件进入注册（控制台）用户名：001密码：1账套：666（北京友联科技）会计年度：2006日期：2006-01-0112、按以下资料设置部门档案。
部门编码部门名称部门编码部门名称1管理部2财务部3采购部4销售部基础设置机构设置部门档案增加输入数据单击“保存”13、按以下资料设置职员档案。
职员编号职员名称所属部门101李同管理部001赵超财务部002王刚财务部301赵海采购部401刘刚销售部基础设置机构设置职员档案增加输入数据按回车键保存退出客户编码客户名称客户简称地址邮政编码001北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号100011002天津宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路2号200022基础设置往来单位客户档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出15、设置供应商档案。
供应商编码供应商名称供应商简称地址邮编001北京讯达有限责任公司北京讯达北京市海淀区小营路5号100022002深圳华光软件公司深圳华光深圳市新华区南京路4号500055基础设置往来单位供应商档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出16、设置外币及汇率。
币符：USD 币名：美元固定汇率 8.5基础设置财务外币种类币符：USD币名：美元确认固定汇率记账汇率：8.5回车确认退出结算方式编码结算方式名称票据管理1现金否2支票否3其他否基础设置收付结算结算方式增加输入资料保存退出科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额现金（1001）日记资产借 5 000银行存款（1002）银行日记资产借125 000工行存款（100201）银行日记资产借80 000中行存款（100202）银行日记资产借美元45 000应收账款（1131）客户往来资产借30 000其他应收款（1133）个人往来资产借 2 000库存商品（1243）资产借155 000硬件（124301）数量核算资产借台90 000软件（124302）资产借65 000固定资产（1501）资产借228 000累计折旧（1502）资产贷45 000短期借款（2101）负债贷55 000负债贷25 000应付账款（2121）供应商往来应交税金（2171）负债贷应交增值税（217101）负债贷进项税（21710101）负债贷销项税（21710102）负债贷实收资本（3101）权益贷300 000利润分配（3141）权益贷120 000未分配利润（314115）权益贷120 000本年利润（3131）权益贷主营业务收入（5101）损益贷主营业务成本（5401）损益借营业费用（5501）损益借管理费用（5502）损益借工资（550201）部门核算损益借办公费（550202）部门核算损益借差旅费（550203）部门核算损益借其他（550204）部门核算损益借基础设置财务会计科目单击“不预置”增加输入数据★必须选择“不预置”，如选择“预置”，只有把账套删除重来。
★“现金”只点“日记账”；“银行存款”要点击“日记账和银行账”★在录入会计科目时，要小心并反复检查。
★随时可以增加科目19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。
基础设置财务会计科目编辑指定科目现金总帐科目现金“＞”，同理，指定银行存款确定凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转帐凭证凭证必无1001，100201，100202基础设置财务凭证类别收、付、转确定输入资料退出21、按18题的表格录入总帐期初余额。
总帐设置期初余额输入金额按回车确认22、辅助科目期初余额录入。
日期客户摘要方向金额2005—12—31育新小学销售商品借30 000日期部门个人摘要方向起初余额2005—12—25管理部李同出差借款借 2 000日期供应商摘要方向金额2005—12—20北京讯达购买商品贷25 000双击“应收账款”绿色栏增加输入相关信息退出；同理输入其他科目余额。
★当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可以按ESC键取消输入。
此操作在本软件中很多地方是适用的。
23、试算平衡。
在期初余额录入中点击“试算”：借500，000=贷500，000确认24、录入记账凭证。
总帐凭证填制凭证增加★凭证输入必须按时间先后顺序录入★共11笔凭证。
付：3 ；收：2 ；转：6★科目编码必须是末级的科目编码，既可手工输入，也可选择输入。
★金额不能为“零”，红字以“-”表示。
1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。
借：营业费用（5501） 500贷：现金（1001） 5002）、1月5日财务部从工行提取现金9 000元，作为备用金。
支票号111，摘要：提现。
借：现金（1001） 9 000贷：银行存款——工行存款（100201） 9 0003）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为40 000元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。
借：库存商品——硬件（124301） 40 000应交税金——应交增值税——进项税额（21710101） 6 800贷：银行存款——工行存款（100201） 46 8004）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转帐支票，支票号113，金额30 000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。
借：银行存款——工行存款（100201） 30 000贷：应收账款（1131） 30 0005）、1月11日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1：8.5。
摘要：收到投资。
借：银行存款——中行存款（100202） 170 000贷：实收资本（3101） 170 0006）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。
适用税率17%。
摘要：购光盘。
借：库存商品（124302） 5 000应交税金——应交增值税——进项税额（21710101） 850贷：应付账款（2121） 5 8507）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。
摘要：报销差旅费。
借：管理费用——差旅费（550203） 2 000贷：其他应收款（1133） 2 0008）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。
适用税率：17%，摘要：售A软件，款未收。
借：应收账款（1131） 23 400贷：主营业务收入（5101） 20 000应交税金——应交增值税——销项税额（21710102） 3 400 9）、1月31日结转A软件产品销售成本。
数量：100套，单价：80元。
摘要：结转A软件成本。
借：主营业务成本（5401） 8 000贷：库存商品（124302） 8 00010）、1月31日，结转收入和费用。
摘要：结转收入和费用。
借：主营业务收入（5101） 20 000贷：本年利润（3131） 9 500主营业务成本（5401） 8 000管理费用——差旅费（550203） 2 000营业费用（5501） 50011）、1月31日，结转本年利润。
摘要：结转本年利润。
借：本年利润（3131） 9 500贷：利润分配——未分配利润（314115） 9 50025、查询未记帐的凭证。
总帐凭证查询凭证根据条件查询确认双击某一凭证就可以显示26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。
文件重新注册进入“注册控制台”账套：666会计年度：2006日期：2006，01，31用户名：002确认27、审核凭证。
总帐凭证审核凭证凭证类别：默认确认双击要审核的凭证无误后单击审核依次审核下一张审核完退出。
★作废凭证不能被审核，也不能被标错★审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
28、记帐。
对24题录入的凭证进行记账。
总帐凭证记帐全选下一步下一步记帐确认：（注：借500，000=贷500，000）确定★第一次记帐时，若期初余额试算不平衡，不能记帐★上月未结帐，本月不能记帐★未审核凭证不能记帐，记帐范围应小于等于已审核范围★记帐过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记帐前状态”恢复数据，然后再重新记帐★29、明细帐的查询。
查询2006年1月份“应收账款明细帐”查询2006年1月份“应收账款总账”总帐帐簿查询明细帐按科目范围查：月份：2006，01确认。
单击“总帐”可查三栏式总帐退出30、部门总帐的查询。
查询“管理部—差旅费”总帐辅助查询部门总帐部门三栏总帐科目：“550203差旅费；部门：管理部”确定31、结帐。
对2006年1月份总账进行结账。
总帐期末结帐月份：2006，01下一步对账下一步结帐★结帐只能有结帐权限的人进行★结帐前，系统要进行数据备份注意：报表前的操作财务报表确定关闭新建（默认report1）32、设置报表尺寸：11行4列。
格式表尺寸行11列7确认33、定义两个组合单元。