(新)银行存款清查明细表(XLS)
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编制单位：
序号 *
开户银行 *
百度文库
账号 *
账面数 币种 1 汇率 2
* * * * 单位负责人： 填报日期： 1、账面数按日记账填列 2、应编制调节表作为内部证据，由会计师提供格式 3、预计残值系账面数进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收部分，可根据责任 4、所有银行存款必须进行函证，函证范围包括所有清查基准日所在会计年度曾经有过存款的所有账户， 5、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
合计
账面数 原币金额 3
本位币金额 4
会计技术差错 原币金额 本位币金额 5 6
基准数 原币金额 本位币金额 7=3-5 8=4-6
*
*
* 财务负责人：
含的预计可回收部分，可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿，或相关单位的清偿数额等企业可收回的金额确定 计年度曾经有过存款的所有账户，包括余额为0和已清户的账户。函证格式由会计师提供
银行存款清
清查数 预计残值(预计可收回金额) 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 9 10 11 12 清查出有问题资产数 原币金额 本位币金额 13=7-9-11 14=8-10-12
*
*
等企业可收回的金额确定
银行存款清查明细表
基准日：<d>jzr</d>
损失原因 15
发生时间 16
小计 17=18+19
企业申报损失数 列损益 18
*
* 制表人：
— %d —
申报损失数 核权益 19 小计 20=21+22
中介审核数 列损益 21
核权益 22
关键证据 23
索引号 24
*
*
基础表4 单位： 元
备注 25
备注 25
*
序号 *
开户银行 *
百度文库
账号 *
账面数 币种 1 汇率 2
* * * * 单位负责人： 填报日期： 1、账面数按日记账填列 2、应编制调节表作为内部证据，由会计师提供格式 3、预计残值系账面数进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收部分，可根据责任 4、所有银行存款必须进行函证，函证范围包括所有清查基准日所在会计年度曾经有过存款的所有账户， 5、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
合计
账面数 原币金额 3
本位币金额 4
会计技术差错 原币金额 本位币金额 5 6
基准数 原币金额 本位币金额 7=3-5 8=4-6
*
*
* 财务负责人：
含的预计可回收部分，可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿，或相关单位的清偿数额等企业可收回的金额确定 计年度曾经有过存款的所有账户，包括余额为0和已清户的账户。函证格式由会计师提供
银行存款清
清查数 预计残值(预计可收回金额) 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 9 10 11 12 清查出有问题资产数 原币金额 本位币金额 13=7-9-11 14=8-10-12
*
*
等企业可收回的金额确定
银行存款清查明细表
基准日：<d>jzr</d>
损失原因 15
发生时间 16
小计 17=18+19
企业申报损失数 列损益 18
*
* 制表人：
— %d —
申报损失数 核权益 19 小计 20=21+22
中介审核数 列损益 21
核权益 22
关键证据 23
索引号 24
*
*
基础表4 单位： 元
备注 25
备注 25
*