财务信息化管理规定守则
财务信息化管理制度..简洁范本
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度=================一、引言财务信息化是指利用现代信息技术手段对企业的财务工作进行管理和处理的一种模式。
随着信息技术的不断发展和应用，财务信息化在企业管理中的重要性不断提升。
为了规范和提高财务信息化管理水平，制定并落实财务信息化管理制度是非常必要的。
二、目的和范围本财务信息化管理制度的目的是为了确保财务信息化工作能够高效、准确地进行，保证财务信息的安全性和可靠性，提高财务信息化管理水平，促进企业的健康发展。
本制度适用于企业内的各个财务信息化管理环节，包括财务系统的建设和维护、财务数据的采集和处理、财务报表的和分析等。
三、财务信息化管理职责1. 财务信息化部门负责财务信息化系统的建设、维护和升级，保证系统的正常运行；2. 财务部门负责财务数据的采集和处理工作，保证数据的准确性和完整性；3. 财务信息化部门和财务部门共同负责财务报表的和分析，提供准确的财务信息支持企业的决策。
四、财务信息化管理流程1. 设计阶段：财务信息化部门根据企业的需求，设计财务系统的功能模块和流程；2. 开发阶段：财务信息化部门进行系统开发、测试和优化，确保系统的稳定性和高效性；3. 上线阶段：财务信息化部门负责系统的上线和培训，确保用户能够熟练操作系统；4. 运行阶段：财务部门使用财务系统进行数据采集和处理，并财务报表；5. 分析阶段：财务信息化部门和财务部门共同分析财务报表，提供决策支持；6. 维护阶段：财务信息化部门进行系统的维护和升级，保证系统的稳定和安全。
五、财务信息化管理制度的监督和评估1. 财务信息化部门应定期对财务系统进行安全审计，防止系统被非法入侵；2. 财务部门应定期检查财务数据的准确性和完整性，及时发现和纠正错误；3. 财务信息化部门和财务部门应定期进行财务信息化管理工作的评估，及时发现问题并进行改进；4. 高层管理人员应关注财务信息化管理工作的进展情况，提供必要的支持和资源。
财务信息化管理规定
财务信息化系统管理制度目录：第一章总则第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理,确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行,保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性,促进集团管理信息化工作持续稳定地发展,根据财政部会计电算化管理办法、会计电算化工作规范,以及集团会计核算管理办法、财务集中管理办法等规定,结合公司财务信息化系统工作的特点,特制定本制度;第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度;第二条分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理;1.集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行;2.集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门,各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行,依据本规定开展财务信息化工作3.集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分,各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人,负责财务信息系统的实施领导工作;第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求,本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位;第四条实施财务信息化后,从财务信息化角度,会计人员岗位设置基本如下：1.财务信息化主管；2.数据录入操作人员；3.审核记帐人员；4.档案管理人员；5.维护人员；6.信息化审查人员；7.数据分析人员;第五条根据第六条之基本岗位设置,在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗,可以根据具体情况具体的分类合并,但必须符合内部牵制制度;第六条财务信息化主管,由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任,要求具备会计和计算机知识,以及相关的财务信息化组织管理的经验,达到会计电算化中级水平,负责以下工作：1.财务信息化整体工作的安排及管理；2.根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3.组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4.负责组织对会计软件的升级和二次开发；5.配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6.负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7.负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8.负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9.根据财务信息化不同阶段的需要,提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求,并组织实施；10.负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题,并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任;第七条数据录入操作人员,一般由电脑操作较熟练和具有会计知识的人员担任,负责如下工作：1.记帐凭证的录入工作；2.固定资产的录入工作；3.对录入数据与录入前的手工数据的核对工作；4.对不合法、不合规凭证、数据的审核工作；5.输出记帐凭证、会计帐簿、报表等工作；6.向相关部门准备传输数据,进行部门会计数据处理工作；7.对所发生的错误数据、凭证进行修改;第八条审核记帐人员,一般由会计主管或其指定的人员担任,负责如下工作：1.对原始单据数据的审核工作；2.对记帐凭证及其他输入电脑的数据的审核工作；3.对输出的帐、证、表的审核工作;第九条档案管理人员,由财务经理指定专人担任或由他人兼任,负责如下工作：4.各种会计档案的收集工作；1.各种会计档案的分类整理保管工作；2.借阅会计档案审批手续等的检查工作；3.归还会计档案的检查工作；4.存储于非纸介质的会计档案的定期检查和复制工作;第十条维护人员,一般由熟悉电脑软、硬件的财务人员或信息化办公室的电脑人员担任,要求具备计算机和会计知识,经过会计电算化中级知识培训,负责如下工作：1.硬件、软件的安装调试工作；2.硬件系统的定期检修工作；3.硬件、软件的日常维护及扩展、升级工作；4.会计软件的二次开发工作；5.帮助财务人员转输、接收、管理机内财务数据的工作；第十一条信息化审查人员,由集团会计核算主管或会计稽核人员兼任,或由财务经理指定专人担任,负责如下工作：1.负责监督会计软件系统的运行；2.防止利用计算机舞弊；3.对特定业务的审查；4.负责监督是否及时正确的通过会计软件处理业务;第十二条数据分析人员,由会计主管或指定的财务人员担任,1.通过网络收取各项目公司报表,并进行汇总合并；2.负责对计算机的会计数据进行日常财务分析、管理、查询等工作;第三章权限管理第十三条财务信息化系统管理员权限由集团财务负责人掌握或经集团财务负责人书面授权后由财务信息化主管掌握;财务信息化系统管理员权限根据不同的应用模式包括但不限于数据库管理员、各账套系统管理员、域管理员;第十四条财务信息化主管负责对所有信息化用户的权限进行管理,包括权限范围的设置、权限的分配、权限的收发等;第十五条新增系统使用人员,由使用人员提出书面申请,包括姓名、单位、账套、使用原因、启用时间、停用时间,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后交由财务信息化主管进行授权;第十六条未经授权的人员,一律不得进入财务信息化系统,由财务信息化主管授权的人员亦只能在所给定的权限内使用财务信息化系统,不得越权行事;第十七条经授权使用财务信息化系统的人员,必须以自己的姓名中文和口令注册登录进入系统,不得以英语字母或汉语拼音或阿拉伯数字等非本人中文名字注册登录;第十八条经授权使用财务信息化系统的人员,必须严格按照操作说明书的规定进行操作;第十九条经授权使用财务信息化系统的人员,必须保证其“口令”密码不为他人知晓,并定期或不定期修改本人之“口令”;第二十条经授权的使用财务信息化的人员,不得用本人的“口令”进入系统而由他人代为操作由于维护工作的需要由财务信息化主管进行操作并且本人也在现场的情况除外;第二十一条经授权使用财务信息化系统的人员,在离开工作站前,必须逐级退出财务信息化系统,不允许在没有退出财务信息化系统的情况下离开工作站,亦不得由他人照管本人正在使用的工作站;第二十二条当财务信息化系统使用人员调动工作岗位时,调动人员应立即提出变更权限的书面申请,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后授权财务信息化主管更改其操作权限；第二十三条调离财务信息化工作岗位的,调离人员必须立即提出用户禁用的书面申请,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后交由财务信息化主管禁用其操作权限；如因本人原因未提出申请的,视同交接手续不完备;第二十四条未经财务信息化主管许可,任何人员不得对数据库文件进行修改、删除等操作;第四章操作管理第二十五条初始化工作管理：初始化工作应由财务信息化主管统一按照公司财务会计制度的规定,安排整个系统的初始化工作,包括：1.系统设置：各子系统系统参数的设置；2.基础资料的设置及修改：包括科目、核算项目、币别、凭证类型及其他有关参数的设定；3.用户设置：权限分配、“口令”及姓名的录入、设定；4.初始数据的装入：包括科目初始化余额、固定资产初始化卡片等初始数据的装入；5.自动转帐分录的设定；6.报表种类、格式、权限分配及运算公式的定义；7.反初始化只能由财务信息化主管完成,其他人员未经授权禁止反始化；8.账套的初始化设置应遵守集团统一规定的会计科目名称和会计科目代码,需设立核算项目的应按集团规定设置;新建账套必须在核算项目明细余额、会计科目明细余额、会计科目汇总余额与手工账簿或原账套核对相符后方可启用;第二十六条凭证操作管理：凭证操作管理包括录入、审核及修改的管理,具体规定包括：一凭证录入：1.任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证,摘要区规范填入;凭证录入必须以原始凭证为依据,做到入帐有据；2.禁止将不同性质的业务事项合并反映在一张凭证中；3.当天发生的业务应当天入帐,做到日清月结；二凭证审核：1.记帐凭证必须经过复核人员签字后,才能根据其登记帐簿,复核人员必须在屏幕上直接对机器存储的记帐凭证进行复核签字,同一张记帐凭证,制单和复核不能是同一个人；2.凭证审核必须逐张逐项审核,不允许使用“一次全部审核”的方法操作,取消审核必须由该凭证的审核人员本人进行操作；3.当天录入的凭证,应当天审核完毕；4.记帐凭证在记帐以前必须打印输出记帐凭证清单,没有打印输出的记帐凭证不得登记入帐;三凭证修改：1.做错的凭证,在审核前可直接修改；在审核后应先由审核人员取消审核,之后方可进行修改；已结帐的凭证,不能修改,当发现错误后,只能用红字冲销,同时补进正确的凭证;2.填制的记帐凭证编号应当连续,编号出现间断时,应在断号后的每一张凭证上注明间断的编号,并在打印输出的该张凭证上注明断号的原因并签字盖章;第二十七条记帐、结帐管理：1.每月末,结转损益必须使用系统自动结转损益,禁止手工结转损益;结转后,损益类科目余额为零;2.每月末,应按规定及时结帐,结帐顺序应先将各子系统结帐,最后总帐结帐；3.结帐时,应保证当月所有凭证已全部录入并已全部过帐；各子系统数据必须要和总账数据一致;4.打印出的记帐凭证应与原始凭证一起装订成册,有关帐页亦装订成册,并加盖记帐人员和审核人员的签章;第二十八条固定资产的管理：1.固定资产卡片必须按照公司的固定资产管理制度录入数据；2.录入卡片后应立即在总帐增加一张该笔业务的凭证；3.期末应采用自动计提折旧并生成凭证；4.期末必须进行自动对帐后,才能结帐;第二十九条现金日记账的管理：1.此处现金是指现金、银行存款等货币资金；2.现金业务必须及时地逐笔录入,当天数据必须当天录入完毕,每天现金日记账余额必须和总账现金余额一致;第三十条报表的管理：1.每月结帐后,应立即编制公司规定的会计报表及本单位所需要的管理分析报表；2.报表的格式和公式由集团安排专人统一设置,未经授权不得更改报表格式及公式；3.在有公式的情况下,报表的生成必须采用电脑自动计算的方式；无公式和特殊情况可以手工输入,但必须保证数据的准确性；4.每月按公司规定的时间和上报方式上报集团财务运营中心；第三十一条子系统或新功能的扩充应用管理：1.首次应用新的子系统或新功能时必须手工并行二个月以上；2.所有子系统的初始化工作均由财务信息化主管主管组织完成；第三十二条数据备份与恢复的管理：1.每月结帐后,数据维修员应对本月数据用光盘或磁带或其他硬盘等进行备份并存放于不同地点予以保存；2.服务器内数据发生丢失、损坏等情况时,应立即报告集团财务负责人,经批准后,由财务信息化主管组织维护人员和数据录入操作人员将以前数据逐次恢复到数据服务器并将本月数据从临时备份文件恢复到最新状态,之外所缺数据损坏当天应重新录入,并对恢复的数据进行审核、验证；3.每季末应对系统和操作日志进行备份;第五章系统维护第三十三条系统维护分类及涵义：1.日常维护：指为使系统安全正常运行而需要进行的维护；2.异常情况维护：指因系统产生突发性错误而需要进行的维护；3.扩充性维护：指为适应环境变化而需要进行的维护;第三十四条系统维护的内容：1.日常维护的主要内容：A、硬件系统的定期维修；B、软件系统的防病毒等监控；C、定期的硬盘空间整理；D、定期数据备份;2.异常情况维护的主要内容：A、断电、不正确操作等造成的数据混乱、丢失等；B、历史数据的损坏,帐、表等发生错误等；C、硬件系统的故障；D、其他造成系统不能正常运行的突发情况;3.扩充性维护的主要内容：A、会计科目、记帐凭证类型、报表格式等发生变化需进行的数据修改等维护；B、核算业务的发展,使原系统不能适应这一要求而做的软件系统的适应性修改；C、为满足业务的发展和软件系统修改的需要而对硬件系统进行的升级；D、对原系统在使用的范围、功能、要求等提出更高的要求而需进行的软件系统、硬件环境的更高层次的扩展变动;4.维护人员应对其所做的维护负责,特殊情况可与软件公司人员联合进行维护,并对所涉及到的有关信息负有保密的义务;第二条系统维护的程序除日常维护外,其他形式的维护行为均应按照以下程序进行：1.由使用人员财务人员提出维护申请,书面列明所要维护的项目内容、理由及维护后所要达到的目标等；2.由财务信息化主管进行审查后,报集团经营与财务管理中心负责领导批准,书面授权有关维护人员进行维护；3.维护人员维护完成后应和维护申请人员一起对维护过的项目进行测试,并进行必要的修正,至达到要求为止；4.维护人员确认无法达到维护目的,应注明理由及有关合理的建议,交财务信息化主管审查并存档备查；5.维护人员在维护过程中,应作详细记录,并对修改前和修改后的数据、源程序、文档进行记录备份以备查询；6.维护人员不得对未经授权的事项进行修改;第六章信息化档案管理第三十五条财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用方案、记帐凭证、会计帐簿、会计报表包括报表格式和计算公式等数据；第三十六条财务会计软件的光盘源程序应做为会计档案保管,严禁在未经集团财务运营中心负责人的许可下外借和拷贝;第三十七条财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准,重要数据必须经集团财务负责人批准;重要数据是指对公司具有重大影响的数据;第三十八条对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作,重要会计档案应准备双份,存放在两个不同的地点;第三十九条采用磁性介质保存会计档案,要定期进行检查,定期进行复制,防止由于磁性介质损坏,而使会计档案丢失;第四十条财务信息化会计档案保存期限按会计档案管理办法的规定执行;第七章电脑及机房管理第四十一条财务信息化系统服务器置于集团信息化办公室机房,电脑及机房运行环境参照集团机房管理相关制度执行；第四十二条严禁未经财务信息化主管授权的人员操作财务信息化系统服务器；第四十三条严禁带病毒软件进入电脑系统,未经财务信息化主管批准,任何外来软盘、磁盘、软件一律不得在财务信息化系统服务器上使用;第八章附则第四十四条本制度自下发之日起执行;第四十五条本制度修改、解释权属于集团财务运营心中心;第四十六条涉及计算机管理的应按照集团相关制度执行;。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度财务信息化管理制度一、引言财务信息化管理制度旨在规范和指导企业财务信息化工作，在提高财务管理效率和精确性的同时，保护财务数据的安全和保密性。
本制度适用于公司所有部门和员工，涵盖财务信息系统的建立、运行、维护和使用等方面。
二、财务信息系统的建立2.1 系统规划2.1.1 确定财务信息系统的总体目标和战略2.1.2 制定系统建设计划和里程碑2.1.3 确定系统开发、采购和实施的方式和策略2.2 系统开发与采购2.2.1 确定系统需求和功能2.2.2 进行系统开发或采购的评估和比较2.2.3 签订合同和监督实施过程2.2.4 测试和验收系统的功能和性能2.3.1 进行系统的安装和配置2.3.2 制定数据迁移和转换计划2.3.3 提供培训和技术支持2.3.4 定期进行系统的检查和维护三、财务信息系统的使用与管理3.1 权限管理3.1.1 规范权限的分配和撤销3.1.2 控制对系统的访问权限和操作权限3.2 数据管理3.2.1 管理数据的录入、修改和删除3.2.2 设定数据的访问权限和数据备份策略3.3 系统安全管理3.3.1 确保系统的安全性和可靠性3.3.2 建立防护措施和应急预案3.3.3 监控和审计系统的安全漏洞和异常行为四、财务信息化管理的评估与改进4.1.1 设定衡量财务信息化管理绩效的指标体系4.1.2 进行绩效评估和分析4.1.3 提出改进意见和措施4.2 系统规模与功能的扩展4.2.1 跟踪和预测业务发展的需求4.2.2 制定系统扩展和升级计划4.2.3 实施系统的扩展和升级扩展内容：1、本所涉及附件如下：附件一：财务信息系统需求调研报告附件二：财务信息系统开发合同附件三：系统手册附件四：数据备份和恢复方案2、本所涉及的法律名词及注释：法律名词1：《中华人民共和国公司法》--指导和规范公司财务管理的法律法规。
注释1：该法规包括了公司财务报告的编制要求、审计机构的选择和财务报表披露等方面的内容。
财务信息化管理规定守则
财务信息化管理规定守则随着科技的不断进步和信息化的快速发展，财务信息化管理已经成为现代企业管理的必然趋势。
财务信息化管理的规范与规定对于企业的财务管理和运营具有重要意义。
本文将介绍财务信息化管理的规定守则，并探讨其对企业的影响。
一、严格保护财务信息的安全性财务信息的安全性是财务信息化管理的首要守则。
企业应采取必要的防范措施，确保财务数据的保密性和完整性。
特别是在财务系统的日常操作中，要设置权限控制，只有经过授权的人员才能访问敏感的财务信息。
二、完善财务信息管理制度制定和完善财务信息管理制度是规范财务信息化管理的重要步骤。
企业应建立科学合理的财务信息管理体系，明确各部门和人员的职责和权限，确保财务信息的准确性和及时性。
同时，要制定相应的流程和规范，确保财务信息的采集、处理和存储符合标准。
三、加强财务信息系统的建设与维护财务信息系统是财务信息化管理的核心工具，因此，企业应加强财务信息系统的建设和维护。
首先，要确保财务信息系统的正常运行，定期进行系统的维护和优化。
其次，要不断更新系统的功能，适应企业的发展需求。
最后，要定期进行信息系统的安全检查，及时发现和解决潜在的问题。
四、加强财务信息化管理人员的培训与发展财务信息化管理的成功离不开专业人员的支持和配合。
因此，企业应加强对财务信息化管理人员的培训与发展。
培训内容包括财务信息化管理知识和技能的提升，以及对新技术和新系统的学习和掌握。
通过培训，能够提高财务信息化管理人员的专业素质，更好地应对各类财务信息化管理问题。
五、充分利用财务信息化管理的优势财务信息化管理的优势是提高财务管理和运营效率的重要手段。
企业应充分利用财务信息化管理的优势，提高财务数据的准确性和及时性。
通过自动化和数字化的手段，可以降低财务操作的出错率，并加快财务数据的处理速度。
此外，财务信息化管理还能够提供详尽的财务报告和分析，为企业决策提供有力支持。
综上所述，财务信息化管理的规定守则对于现代企业的财务管理和运营至关重要。
学校财务信息化管理制度
第一章总则第一条为规范学校财务信息化管理工作，提高财务管理水平，保障学校财务安全，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校财务信息化管理的全过程，包括财务信息系统建设、数据管理、安全防范、操作规范等方面。
第三条学校财务信息化管理工作应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保财务信息系统稳定运行，数据安全可靠，防止信息泄露和系统故障。
2. 规范统一：建立健全财务信息化管理制度，实现财务信息标准化、规范化。
3. 便捷高效：提高财务工作效率，实现财务业务流程优化，降低成本。
4. 依法依规：严格执行国家法律法规，遵守财务会计制度。
第二章财务信息系统建设第四条学校应按照国家相关标准和规范，建设符合学校实际的财务信息系统。
第五条财务信息系统应具备以下功能：1. 财务核算：实现收入、支出、资产、负债、所有者权益等会计要素的核算。
2. 预算管理：实现预算编制、执行、分析、考核等功能。
3. 财务报告：生成财务报表，提供决策依据。
4. 财务分析：对财务数据进行分析，为学校领导提供决策支持。
第六条财务信息系统应定期进行升级和维护，确保系统安全稳定运行。
第三章数据管理第七条学校应建立健全财务数据管理制度，确保数据真实、准确、完整。
第八条财务数据采集、录入、审核、存储、备份等环节应严格执行相关规定，确保数据质量。
第九条财务数据应按照国家档案管理规定进行归档和保管，确保数据安全。
第四章安全防范第十条学校应加强财务信息化安全管理，防止信息泄露和系统攻击。
第十一条财务信息系统应采取物理、网络、应用等多层次安全防护措施。
第十二条学校应定期对财务信息系统进行安全检查，及时消除安全隐患。
第五章操作规范第十三条学校财务人员应遵守财务信息化操作规范，确保操作正确、规范。
第十四条财务人员应参加财务信息化培训，提高操作技能和安全意识。
第十五条学校应建立健全财务信息化操作流程，明确各环节责任。
第六章责任追究第十六条对违反本制度，造成财务信息泄露、系统故障等问题的，应依法追究责任。
公司财务信息化管理制度
公司财务信息化管理制度财务信息化管理制度第一章总则第一条目的与任务为加快公司管理信息化进程，优化财务管理，提高管理效率，建立健全财务信息化管理制度，规范公司财务管理行为，提高财务管理的科学性、规范性和有效性；保护公司财产安全，增强公司竞争力，提升公司形象，切实加强内部管理，确保公司财务管理工作健康稳定的进行。
第二条管理范围本制度适用于公司的所有财务管理活动和财务信息化系统的备案审批、管理与使用工作。
第二章财务信息化管理的基本要求第三条规范性原则公司对财务信息化管理应遵循科学化、规范化、、信息化、精细化等原则，保证财务信息的真实性、准确性、及时性和合规性。
第四条信息化应用原则在公司财务管理工作中，必须充分挖掘和利用信息化工具的优势，大力推广现代化财务管理技术和手段，促进信息化与财务管理的深度结合，使公司的财务管理步入规范化、自动化、高效率的发展轨道。
第五条风险控制原则公司财务信息化管理工作中，应遵循“风险控制先行、安全第一”的原则，保护公司经营活动，减轻不必要的财务风险，确保公司的财务资产安全。
第六条保密原则公司的财务管理人员应当自觉维护公司秘密，确保财务信息安全，严格遵守保密制度，防止信息泄露。
第七条独立性原则公司财务信息化管理工作中，应保持财务管理与其他业务的独立性，并形成独立的财务信息化管理体系，确保财务信息的真实、准确、及时。
第八条审核控制原则公司应建立完善的财务信息化审核与控制制度，及时发现问题和风险隐患，及时采取有效措施，确保财务管理工作的规范和有效。
第三章财务信息化管理的组织与实施第九条领导责任公司领导应高度重视财务信息化管理工作，明确工作指导思路，切实加强组织领导，落实工作目标。
第十条角色分工公司应在组织机构内明确工作职责，具体责任分工，确立合理的流程和分工原则，每一环节的责任人应严格履行职责，确保工作顺畅开展。
第十一条制度建设公司应加强制度建设，建立健全财务管理制度，及时更新财务软件版本，准确掌握财务软件的操作流程与内容，确保公司财务管理工作的规范和准确。
信息化公司财务管理制度
一、总则第一条为加强我公司财务管理工作，提高财务管理水平，规范财务行为，确保公司财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、资金管理、成本控制、税务筹划、财务分析等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 实际原则：根据公司实际情况，制定合理的财务管理制度。
3. 系统原则：建立完善、系统的财务管理体系，确保财务信息的连续性、完整性。
4. 预防原则：加强财务风险防范，确保公司财务安全。
二、组织架构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、成本、税务等岗位。
第五条财务部主要职责：1. 负责公司财务核算、资金管理、成本控制、税务筹划等工作。
2. 负责编制和执行公司财务预算。
3. 监督公司财务制度的执行，确保财务信息的真实、准确、完整。
4. 定期向公司领导层报告财务状况，为公司决策提供依据。
5. 负责公司财务档案的管理和保管。
三、财务核算第六条公司财务核算采用权责发生制，按照会计准则和制度进行。
第七条会计核算应遵循以下要求：1. 会计凭证真实、合法、完整。
2. 会计账簿设置合理、准确、完整。
3. 会计报表编制及时、准确、完整。
4. 会计档案管理规范、安全。
四、资金管理第八条公司资金管理遵循以下原则：1. 保障公司资金安全，防止资金流失。
2. 优化资金结构，提高资金使用效率。
3. 严格控制资金支出，确保资金合理使用。
4. 加强资金监控，及时发现和处理资金风险。
第九条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作。
五、成本控制第十条公司成本控制遵循以下原则：1. 优化资源配置，降低生产成本。
2. 加强成本核算，提高成本控制水平。
3. 实施成本责任制，明确各部门成本控制责任。
4. 定期分析成本变化，及时采取措施降低成本。
财务信息化管理制度守则
财务信息化管理制度守则前言随着信息化技术的不断发展和应用，财务信息化管理已成为企业日常工作的重要组成部分。
财务信息化管理可以提高财务工作的效率和准确性，减少财务管理的成本和风险。
为了规范财务信息化管理，保障企业的经济利益和安全，本文就财务信息化管理制度做出以下守则：守则一、保障信息安全保障财务信息安全是财务信息化工作的首要任务。
所以，企业应该建立并实行完整的信息安全管理制度，各个部门应承担相应的安全责任。
在财务信息化管理中，应采取以下措施保障信息安全：1.确保系统和软件的安全性和稳定性，及时更新和升级安全性和稳定性较差的软件；2.对内部网络进行合理划分，并严格控制权限；3.做好外部网络的安全防范工作，包括对网络进行漏洞扫描和安全漏洞修复等工作；4.建立有效的备份和恢复机制，确保信息和财务数据的安全性和可靠性；5.建立安全评估制度，定期检查和评估财务信息化系统的安全性和稳定性。
守则二、实行审计制度实行审计制度可以帮助企业发现财务信息化管理过程中的漏洞和问题。
企业应该建立并实行完整的审计制度，定期审计财务信息化系统、软件和硬件设备。
在财务信息化管理中，应采取以下措施实行审计制度：1.建立完整的审计制度，规定审计的目标、范围和方法；2.选派专业的审计机构进行定期检查和审计，审计结果应及时反馈和整改；3.建立合理的内部审计机制，通过内部审核对财务信息化管理做出更加全面和深入的分析；4.运用数据分析等信息化技术，对财务信息化系统的数据进行分析、归纳和梳理。
守则三、建立完整的风险管理制度财务信息化管理中存在多种风险，如数据泄露风险、系统故障风险、人为意外破坏风险等。
针对这些风险，企业应该建立完整的风险管理制度，加强财务信息化风险的预防和治理。
在财务信息化管理中，应采取以下措施建立完整的风险管理制度：1.确认财务信息化风险的类型和范围，分析风险的发生概率和严重程度，并对风险进行分类；2.建立完整的风险管理计划，根据风险的类型和等级，采取相应的风险控制措施；3.定期检查和评估风险管理计划的实施情况，对出现的问题和风险进行定期跟踪和分析；4.加强员工的风险管理意识，提高风险应对的能力，建立员工风险管理教育和培训制度。
财务信息化管理制度守则
财务信息化管理制度守则前言随着信息化的快速发展，财务信息化管理已经成为了企业财务管理的一部分。
财务信息化管理的主要目的是通过提高财务信息处理效率、减少人力物力资源浪费、智能化地管理财务信息、建立完善的财务信息流转系统等手段，使企业财务管理更加科学化、规范化和精细化，为企业决策的科学性和准确性提供依据。
然而，如果财务信息化管理不够规范，出现错误和问题将会给企业带来财务损失和经营风险。
为此，本文提供了相关守则，以保证企业财务信息化管理的规范和安全。
一、合理使用财务信息化软件财务信息化软件是企业实现财务信息化管理的必要工具，但是只有合理地使用才能发挥其最大价值。
因此，企业应该针对自身的财务管理流程和业务需求，选择适合的财务软件，并且对软件进行合理配置和定制化开发，以最大化利用软件的功能和优势。
此外，企业还应该对软件进行维护和升级，确保软件的运行正常，数据安全可靠。
二、严格管理财务信息流程财务信息化管理要求企业建立完善的财务信息流程，规范财务信息的采集、处理、传输、存储、查询等操作，防止信息泄露和不当使用。
在财务信息处理过程中，应该严格遵守财务管理制度和法律法规要求，确保数据的合法性和真实性。
同时，需要定期进行数据备份和存档，以防止数据丢失和损毁。
三、加强财务信息安全保护财务信息的安全保护是企业财务信息化管理的核心问题之一。
为了保护财务信息安全，企业应该建立完善的安全保障体系，采用多种安全技术和措施，包括但不限于信息加密、访问控制、审计跟踪、数据备份等。
此外，企业还应该加强对内部员工的管理和教育，防止员工泄露财务信息或擅自使用财务信息，从而造成经营损失。
四、推行电子化票据管理电子化票据管理是财务信息化管理的一个重要方面。
推行电子化票据管理，可以节约人力物力资源，减少错误和风险，并且更加方便企业财务信息的排查和审核。
企业可以采用第三方电子化票据管理平台，也可以自行创建电子票据管理系统，但是无论采用何种方式，都需要对电子票据进行严格的管理和保护。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度第一章总则第一条目的和任务（一）根据公司发展战略，制定本制度，建立财务信息化管理制度，推进财务管理模式的现代化、科学化、高效化。
（二）本制度规定了财务信息化管理的基本原则、组织结构、职责分工、流程程序、制度责任等内容，确保财务信息化管理工作的规范化、有序化和高效化。
第二章组织架构第一节财务信息化管理部门第二节各职能部门及其职责第三章财务信息化建设与管理第一节信息系统建设管理（一）确定信息系统建设目标和规划。
（二）制定信息系统建设项目计划和进度安排。
（三）组织实施信息系统建设项目，确保项目顺利进行。
（四）监督和评估信息系统建设项目的进展情况。
（五）推进信息系统与财务管理的深度融合。
第二节财务信息化数据管理（一）建立财务数据管理体系，包括财务数据的采集、汇总、分析和报表输出等。
（二）制定财务数据管理规范，确保财务数据的完整性、准确性和可靠性。
（三）保护财务数据的安全，防止数据泄露和损坏。
第三节财务信息系统日常运维管理（一）制定财务信息系统的使用规范。
（二）定期进行系统维护和更新，确保系统的稳定运行。
（三）维护系统安全，预防和应对信息系统安全风险。
第四节财务信息化培训与支持（一）制定财务信息化培训计划，培养财务信息化管理人才。
（二）提供财务信息化系统的操作指导和技术支持。
（三）协助用户解决财务信息化系统使用中遇到的问题。
第四章财务信息化管理流程第一节财务信息化需求管理流程（一）财务信息化需求的提出和收集。
（二）对财务信息化需求进行分析和评估。
（三）编制财务信息化需求申请报告。
第二节财务信息化系统采购流程（一）编制财务信息化系统采购计划。
（二）招标、评标和定标。
（三）签订合同和安装调试。
（四）验收和投运。
第三节财务信息化系统使用流程（一）系统登录和操作流程。
（二）数据输入和查询。
（三）数据处理和分析。
（四）报表输出和打印。
第五章制度责任第一节财务信息化制度责任第二节职责分工与考核第六章附件请参见附件。
财务信息化管理实施细则
财务信息化管理实施细则第一章总则第一条为保证XXX有限公司（以下简称公司）财务信息系统的正常运行与规范管理，确保财务数据的安全，提高财务信息管理的科学化、规范化，根据有关法律法规，结合公司实际情况，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于公司及其其所属分、子公司及其项目部（以下简称各单位）。
第三条财务部是公司财务信息化管理的职能部门，负责公司处所有信息化工作的具体实施和保障财务数据的安全，负责对各单位财务信息化工作的指导、监督和检查。
第二章岗位分工与授权审批第四条各单位应建立由财务机构负责人负责的财务信息化管理小组，负责本单位财务信息化管理工作。
第五条各单位至少要安排一名系统管理员，负责本单位所属账套的设置工作及设备维护，并配合公司系统管理员的工作。
系统管理员必须熟悉业务，并具备一定的计算机应用基础知识，有较强的组织管理能力。
各单位至少应对以下四方面岗位职责进行分离：（一）公司财务机构负责人职责权限1、拟定公司财务信息化建设规划，根据批准的规划，负责组织实施和监督检查工作。
2、负责公司财务信息化岗位的设定和权限分配，确定对具体人员的职责权限的批准。
3、负责账套增加，以及会计核算体系、科目体系、系统基本参数等设置的审查、批准。
4、负责财务信息化建设推进中与相关部门、单位的协调工作。
5、规范本单位的财务行为，及时组织处理系统应用中的突发事件，防止利用计算机进行舞弊，制止不规范业务的发生。
（二）公司系统管理员职责权限1、依据公司财务机构负责人签发的“账套新增信息提交表”，在系统中对具体操作人员的权限(包括临时权限)进行分配和调整，临时权限在完成任务后应立即撤销，对有关密钥等及时收回。
2、财务信息系统基本档案的设置均由公司统一执行，所有档案的增加、变更都要满足集团下发的管理办法以及公司的相关规定。
3、处理日常操作过程中出现的一些常见问题，负责汇总系统应用中的问题，及时与上一级次系统管理员或者系统服务商联系解决，保证系统的安全运行。
集团公司财务信息化管理制度
**集团公司财务信息化管理制度第一章总则第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理信会计法息化工作更好的服务于**集团的管理，根据《会计法》和《会计电算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施，公司的财务信息化工作在财务信息化管理领导小组的带领下开展。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务会计部是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。
第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理第五条信息化岗位设置。
根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。
系统管理员由财务会计部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务会计部各岗位的工作人员，档案管理员由稽核员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务电算化信息系统的运行与管理；2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账务和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
6、负责定期对电算化数据资料的备份。
第七条软件操作员管理规定1、必须取得《会计电算化上岗证》，掌握WINDOWS操作系统一般指令的使用方法，熟悉OFFICE办公软件并能够熟练运用；2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算盘、久其等财务软件；3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作；4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不得将USBKEY借给他人使用，不定期修改自己管理的计算机口令；5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统，拔出USBKEY并妥善保管，避免无关人员利用系统进行其他操作。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度1.总则1.1 目的和适用范围本制度的目的是规范财务信息化管理，确保财务数据的准确性、完整性和安全性。
适用于所有相关部门和人员。
1.2 定义①财务信息化：将财务管理过程中的各项业务、数据和流程进行数字化、信息化处理的方式。
②财务信息系统：用于支持财务信息化管理的软件系统，包括财务核算系统、财务报表系统等。
2.财务信息化管理的职责和权限2.1 财务信息化管理部门的职责和权限①负责财务信息系统的规划、建设和运维工作。
②监督财务信息系统的日常使用，确保其稳定运行并满足相关要求。
2.2 其他相关部门的职责和权限①配合财务信息化管理部门，提供所需的业务数据和信息。
②使用财务信息系统进行相应的业务操作，并确保操作的准确性和合规性。
3.财务信息化管理制度3.1 财务信息系统的建设和改进①制定财务信息系统的建设规划，并根据需要进行更新和改进。
②确保财务信息系统的安全性，包括数据备份、权限管理等措施。
3.2 财务信息系统的日常运维①提供技术支持，解决系统问题和故障。
②定期检查系统运行情况，保证系统的稳定性和性能。
3.3 数据采集和处理①确保原始数据的准确性和完整性。
②设定财务信息系统的数据输入规范，防止错误数据的录入。
3.4 数据的存储和备份①确保数据的安全性和机密性。
②定期进行备份，防止数据丢失。
4.相关附件本文档还包括以下附件：附件一：财务信息系统建设规划附件二：财务信息系统数据输入规范5.法律名词及注释5.1 制度：指组织内部为推动工作，保障工作顺利进行而制定的有关行为规范和程序的文件。
6.结束。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、总则随着信息化和数字化的发展，财务信息化管理已成为企业提高财务质量、提高效率以及减少成本的必然选择。
为了规范企业财务信息化管理工作，提高财务信息化管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业财务信息化管理工作。
三、原则1. 依法合规：财务信息化管理必须遵守国家相关法律法规和财经政策，严格执行财务制度，保证财务信息的真实和合法性。
2. 安全保密：严格遵守保密制度，确保财务信息的安全，对机密信息进行加密和权限控制，防止泄露。
3. 规范操作：员工必须按照规章制度和程序进行财务信息化管理工作，严禁违规操作。
4. 数据准确：要求员工对财务信息进行准确录入、汇总和报送，确保数据的真实性和准确性。
5. 管控风险：建立健全的内部控制体系，加强数据审计和风险管理，防范财务信息化管理风险。
四、组织架构1. 设立财务信息化管理部门，负责企业财务信息化系统的规划、建设和管理工作。
2. 公司领导层负责对财务信息化管理工作进行监督和指导。
3. 各部门配合财务信息化管理部门做好财务信息化管理工作。
五、财务信息化管理流程1. 系统规划：财务信息化管理部门负责制定财务信息化系统规划，包括硬件设备、软件应用、网络建设等。
2. 系统建设：根据系统规划，财务信息化管理部门组织进行系统建设和测试工作。
3. 数据录入：各部门按规定录入财务数据，确保数据的真实和准确。
4. 数据汇总：财务信息化管理部门按照规定汇总财务数据，生成各类财务报表和分析报告。
5. 数据分析：财务信息化管理部门对财务数据进行分析，提供决策支持。
6. 数据归档：财务信息化管理部门对财务数据进行归档，确保数据的安全和完整性。
7. 数据备份：财务信息化管理部门对财务数据进行定期备份，确保数据的安全和可恢复性。
六、重要制度1. 财务信息化管理政策：规定企业财务信息化管理的基本政策和原则。
2. 财务信息化设备和软件使用管理制度：规定企业财务信息化设备和软件的使用管理要求。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司财务信息化管理，推进信息化、数字化、智能化发展，提高财务管理水平，制定本制度。
本制度参照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规及公司管理规定，根据公司实际情况制定。
第二条适用范围本制度适用于公司所有参与财务管理信息化系统（包括但不限于财务软件系统、人事信息系统、合同管理系统等）的工作人员，确保所有财务信息化系统的安全、合规和有效运行。
第三条定义1.财务信息化管理：是指利用现代信息技术手段，对公司财务管理流程进行数字化、智能化改造和优化的过程。
2.财务信息化系统：公司内部运用新兴技术手段（包括但不限于财务软件系统、人事信息系统、合同管理系统等）构建的集成化、智能化的财务管理系统。
3.数据安全：是指在系统与信息处理过程中，信息的真实性、完整性和机密性得到保障，确保数据不被非法侵入以及被恶意篡改、删除等。
4.权限管理：是指对财务信息化系统内所有操作进行分类授权，确保系统各项功能的使用仅限于具有相应授权权限的工作人员使用，防止不必要的人为操作和误操作。
第二章财务信息化管理制度第四条系统建设1.财务信息化系统应当具备收支核算、资产负债表、利润表、现金流量表等必要的财务管理报表输出生成功能，并能够支持各项财务信息录入、审核、输出、查询和统计分析等操作。
2.系统应当具备完整的权限管理系统，根据职责设定相应的人员权限，对操作进行分类授权，并记录所有操作历史。
3.系统应当设有各必要指标提醒与控制功能，及时提醒相关部门进行监控和核实。
4.系统应当具有数据备份和恢复功能，确保数据的安全性。
第五条操作规范1.账务凭证录入：员工在录入账务凭证时，应当仔细核对凭证信息的准确性，不得造假，在提交前应当认真进行盘点。
2.财务报表生成：财务报表须经过相关人员审核，审核合格后导出并交由领导核定，确保报表的真实性。
财务信息化管理规范
财务信息化管理制度第一篇总则第一条为加强对潞安环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）财务信息系统工作的管理，明确岗位职责与操作规程，保证财务信息系统工作质量，依照财政部《会计电算化管理办法》等有关法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的财务信息系统是由硬件、软件和操作人员组成的复合系统。
硬件主要包括能够使财务信息系统软件正常运行的服务器、计算机（含主机及显示屏等相关设备）、打印机等。
软件是指购入的经财政部主管部门认可的财务信息系统软件，主要包括账务处理、报表管理、固定资产、工资管理、销售系统等管理模块。
维护操作人员主要是指经授权有权对财务信息系统进行维护和上机操作的人员。
第三条本制度适用于公司、各子公司、分公司、职能部门的财务信息系统的管理工作。
第二篇管理职责第四条财务部是公司财务信息系统工作的主管部门，负责组织实施财务信息系统工作，具体包括：（一）负责公司财务信息系统工作的统筹规划；（二）制定公司财务信息系统管理规章制度，并组织实施；（三）开展财务信息系统管理工作；（四）组织财务信息系统培训，负责财务信息系统的正常运行和优化。
第五条技术中心为财务信息系统提供技术支持，财务信息系统运行的稳定和安全由技术中心和财务部共同负责。
第三篇计算机软硬件管理第六条公司采用的财务信息系统软件及其生成的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，应当符合政府部门的相关规定和公司业务的需要。
第七条财务信息系统专用计算机软件的维护与管理：（一）财务信息系统使用的计算机应做到专机专用，除安装财务信息系统软件、办公自动化软件、杀毒软件、销售软件和相关业务处理软件外，未经允许，禁止安装任何非工作软件；（二）除被授权的操作人员和系统管理员外，其他人员未经允许不得使用财务信息系统专用计算机；（三）系统操作员必须按照软件提供的功能规范操作，禁止违反软件的正常操作规程进行操作；（四）系统操作人员在上机操作过程中如发现财务信息系统软件提供的功能不能正常使用时，应及时通知系统管理员，并做好记录，禁止私自对财务信息系统软件进行数据库修改以及将应用程序的编译代码进行反编译；（五）由于各种原因造成数据损坏或丢失时应及时通知系统管理员，由系统管理员进行数据修正或恢复工作：（六）计算机应安装防病毒软件，并定期升级更新；（七）不得随意删除计算机硬盘上的非自己建立的目录或文件；（八）财务信息系统软件的安装程序文件由系统管理员保管，未经公司分管财务领导批准，不得进行拷贝。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度第一章总则第一条为规范财务管理，推行信息化管理，提升财务工作效率和质量，制定本制度。
第二条财务信息化管理制度合用于本公司的全部财务管理活动，并遵循国家相关法律法规和规定。
第三条本制度的编写、修改、解释与执行，应该由本公司财务部门负责，并报公司领导审批。
第四条本制度实施前，应该由公司领导和本公司员工进行培训，确保全体员工能够熟练掌握并遵守本制度。
第二章经济业务信息管理第五条为实现财务信息化管理，在本公司会计系统中建立经济业务数据的存储和管理模块。
第六条在会计系统中，对经济业务进行分类码设置，及时记录经济业务，明确账务关系。
第七条会计系统应该具备防篡改功能，实现数据安全保护。
第八条会计系统应该实现数据多级审核，确保准确性。
第九条会计系统应该设置分级权限，保障数据安全和机密性。
第三章资金管理信息化第十条为实现资金信息化管理，在本公司财务系统中建立资金管理数据的存储和管理模块。
第十一条在财务系统中，对资金与银行账户进行绑定，实现自动化记账。
第十二条财务系统应该实现资金自动监控系统，实时掌握资金流动情况。
第十三条实现资金集中管理，可以使用网上银行进行集中支付和集中收款。
第十四条资金集中管理的支付功能应该设置多级审批，确保支付安全，防范风险。
第四章税务信息化第十五条为实现税务信息化管理，在本公司财务系统中建立税务数据的存储和管理模块。
第十六条在财务系统中，可以实现预缴税款、申报纳税、统计查询等功能，提升税务工作效率。
第十七条财务系统应该实现数据对接功能，自动完成税务数据上传和下载。
第十八条财务系统应该实现税务稽查预警功能，避免税务风险和违规行为。
第五章制度运行及管理第十九条本公司应该制定完善的财务信息化管理制度，确保财务活动按照规定程序和标准进行，并记录审核过程。
第二十条本公司应该建立完善的财务信息化管理流程，确保信息化管理能够顺利实施，并且不断改进。
第二十一条各部门应当遵守本制度的规定，确保财务工作的规范性、高效性和准确性。
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财务信息化管理规定守则集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-久泰能源内蒙古公司财务信息化管理制度一、总则根据集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的实际情况，特制定本制度。
二、财务信息化管理职责1、财务部是财务信息化管理的主管部门，其具体职责如下：（1）制定本公司的财务信息化管理实施办法，并负责贯彻执行；（2）及时对财务数据和藏身数据进行备份，并报财务管理中心；（3）协助相关部门实施ERP；（4）公司规定的其他职责。
2、公司设立专职或兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责：（1）负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。
在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。
（2）协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评；（3）负责财务信息化岗位的设定和权限分配，结合实际确定人员的职责和权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对操作员的权限(包括临时权限)进行分配和调整；（4）负责本公司财务信息化的普及工作，组织人员培训；（5）负责管理财务数据和仓储数据，进行数据的备份和恢复，及时报送财务管理中心，并对数据的安全保密负责；（6）负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等；三、财务信息化硬件及软件的管理1、财务信息化硬件管理（1）公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行，要经常对有关设备进行保养，保持设备的整洁，防止意外事故的发生。
（2）操作人员应按正确的开机顺序开启计算机，下班前应关闭主机电源和后备电源。
（3）禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物，以免影响散热。
在使用计算机时应保持工作台稳定，通电时不可搬动、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非USB接口设备。
（4）为保证数据的安全，不得随意安装与工作无关的软件，确因工作需要安装、使用外来软件，须经严格检查后方可使用。
每台电脑要设置开机密码和屏幕保护密码。
（5）为防止误操作而导致数据的失真和丢失，未经计算机管理人员的同意，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修改、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安装操作系统和应用软件。
（6）为保证数据的连续和安全，对软件进行升级、重装和计算机硬件设备进行更换等工作，必须经过财务部领导同意并由专业人员负责完成。
（7）为防止感染计算机病毒，严禁使用来路不明的软盘，U盘、光盘，除因工作原因需要登录互联网的计算机外，其他计算机严禁登录互联网；任何计算机不得安装、运行游戏软件。
（8）为保证局域网的稳定、畅通，应爱护局域网的通信线路，严禁更改网络参数设置。
（9）计算机硬件和软件出现故障时应及时通知专业人员进行维修，以保证数据的完整性。
（10）计算机应配备有专门的杀毒软件并按时升级，要定期对计算机进行检测，如发现计算机病毒应及时清除。
（11）使用外部网络的电脑，不得随便安装网上电影下载的软件（如BT、网际快车、电驴等），严禁利用电脑玩游戏、QQ聊天、看影碟、炒股票、下载电影或进行其它与工作无关的活动。
严禁利用电脑设备访问不健康的网站。
（12）不论是内网机器还是外网机器，都不得安装各类与本职工作无关的软件。
之前安装的软件，自本制度下发之日起自行删除，逾期不删除的，一经发现，严肃处理。
各公司财务负责人应定期或不定期检查下属人员的电脑使用情况。
2、财务信息化软件管理各公司财务信息化软件的选择应考虑ERP的实施。
财务管理中心和各公司财务部应积极协助ERP的实施单位选择软件。
各公司财务部不得擅自选择、使用财务信息化软件。
3、公司财务信息化管理（1）各公司财务部应根据当地政府有关部门的规定及财务管理中心等单位的要求，结合本公司信息化的水平和特点，制定相应的会计电算化管理制度，并报财务管理中心备案。
（2）对于使用整套ERP的公司，系统的管理不在财务部门的，要明确财务部门协调人，负责与ERP管理员的沟通与协调，ERP管理员备份数据后，由协调人负责向财务管理中心上报。
四、财务信息化操作管理1、操作人员的管理财务信息化操作人员包括系统管理员、数据处理人员、数据复核人员、数据管理人员、档案管理人员。
2、操作管理（1）各岗位工作人员均应严格按照系统操作程序和授权进行操作，使用完成后应及时退出软件系统。
（2）系统管理员负责数据的安全维护、注册或注销普通操作员，并为其分配操作权限以及某些重要的设置。
操作人员密码由操作员自行修改，操作人员应定期更换密码，杜绝未经授权人员操作软件。
（3）凭证、出入库单据等在输入计算机前应先经过检查和预处理，不合法、不正确、不真实、不合理，内容不完整的凭证、出入库单据不能输入。
并应保证打印出的记账凭证、出入库单据内容齐全、签章齐备。
（4）凭证、出入库单据输入计算机后要由复核人员进行复核，复核的内容包括合法性、合理性、正确性、完整性和真实性，并复核输入内容与原件是否一致，防止有意无意的错误。
对复核后发现有错的凭证、出入库单据应由输入人员及时进行修改，修改后由复核人员再次复核。
（5）所有账簿平时均保留在计算机内，总账和各类明细账按年打印，现金日记账和银行存款日记账按月打印输出。
打印后的账簿要连续编号，并认真检查后再作为正式账页进行装订。
（6）每月月末应将由计算机自动生成的会计报表进行认真核对，以保证报表中的会计数据与账簿一致。
（7）操作记录日志应详细记录每天、每人的开机时间、操作者姓名、操作内容、关机时间、出现的故障、故障的处理情况以及运行情况、软件使用过程中的意见或建议等内容。
系统管理员应对整个系统的运行情况及软件使用情况按日记录，并对扣操作员维护情况进行检查、汇总，及时发现问题、解决问题，保证系统运行良好。
3、权限的管理因岗位调整、操作人员变更（如调离、辞职、新增等）等原因需增加或减少的操作权限的，经各公司财务部长批准（设财务副总的公司由财务副总批准）后，由系统管理员实施在系统中的更改。
《操作员权限审批表》见附件1。
4、财务信息化档案管理（1）财务信息化档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据以及其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面形式的会计数据；会计数据是指记账凭证、出入库单据、会计账簿、会计报表等数据。
（2）对实行会计电算化后打印生成的记账凭证、出入库单据、会计账簿、会计报表，其保存期限按《会计档案管理办法》的规定办理。
（3）对以磁性介质或光盘存储的会计数据，为便于利用计算机进行查询及在电算化系统出现故障时进行恢复，这些介质均视同会计资料或档案进行保存。
（4）每月月末应及时对当月会计数据进行备份，年末应将全年会计数据刻制成光盘存储；采用磁性介质存储的会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏而使会计档案丢失；对磁性介质存储的会计档案要保存双备份，存放在两个以上不同的地点。
（5）严格执行安全和保密制度，电算化会计档案不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
（6）各种会计资料包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的软盘、硬盘、计算机设备、光盘等，未经领导同意，不得外借。
（7）借阅会计资料要履行相应的借阅手续，经手人必须签字记录。
存放在磁介质上的会计资料借阅归还时，应认真检查防止感染计算机病毒。
五、防病毒管理1、为了防止人为破坏机房内的设备和相关会计数据，非本单位工作人员不得随意进入机房和存放数据资料的场所，非电算化主管及系统管理员未经允许不得进入安装服务器的机房。
2、系统管理员要严格控制服务器及主控数据库的口令，防止非法修改机房内网络设备的数据文件。
要随时对数据进行备份，备份的数据资料应在远离机房的另一地点保管。
对各个操作人员有详细的记录，以便进行追踪检查。
3、对所有来历不明的介质在使用前必须经过系统管理员进行严格的病毒检测，并由系统管理员登记在册。
同时系统管理员对在用设备定期进行病毒检测，要严禁病毒通过计算机网络进行传播。
4、严禁在服务器上安装任何游戏软件和非法的软件，安装相关的工具软件应通知系统管理员，确保计算机网络系统的安全和正常运行。
六、会计数据备份及安全保障1、操作人员负保密义务系统管理员及操作员对所知的密码和财务数据负有保密义务，不得泄露。
系统管理员和操作员的操作口令必须经常更换，严格保密。
操作人员离职，应立即禁用该操作人员。
操作人员变换工作岗位，应根据变换后的岗位重新分配操作权限。
2、数据不得共享，硬盘维修需财务人员在场为保证数据安全，操作人员应建立自己的文档目录，以存放自己的文件，保存有重要数据和文件的计算机，不得轻易设置共享。
重要资料文件应设置密码。
保存有重要数据的计算机，除非维修需要，不得让财务部以外人员接触。
对于有需保密的数据或重要内容的机器，维修时应有财务人员在现场，当日不能修好的，应把硬盘拆下带回公司。
3、定期备份重要资料应在本机外的其他存储介质上留有备份。
软件数据每半月至少备份一次，备份的数据需存放在硬盘、光盘和其他硬盘上，不得存放在同一硬盘上。
在进行结账、期末处理等大数据量操作前，必须先进行备份后再操作。
4、数据的修复和维护应由专业人员负责会计数据的修正与恢复由系统维护人员或软件公司专业维护人员负责，其他操作人员均不得进行维护操作。
凭证填制错误，未结账月的可通过恢复记账处理，已结账月的只能通过凭证更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予恢复。
仓储出入库单据错误，未记账的可通过修改单据处理，已记账的只能通过单据更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予恢复。
5、编码体系的维护对于会计科目、部门、供应商、客户、存货等编码规则，不得随意改动、增减，在每年年初，由会计主管批准并授权有关人员进行一次改动，原则上年中不得改动、增减，确需要变动的要经主管领导批准，并作相应的并账、分账、撤账等处理。
七、内控记录管理在财务信息化管理过程中，应按照内部控制管理的要求，形成完整的控制记录。
八、监督检查与考核1、监督检查财务部长应按月检查财务信息化管理的执行情况，并填写《财务信息化月度检查及落实情况表》（见附件2），按季度检查操作员权限，并填写《操作员权限检查表》（见附件3）；自觉接受、配合审计监察中心的检查与监督。
2、监督检查的主要内容、（1）是否按照本制度严格管理财务信息化软件和硬件；（2）操作人员是否按照本制度进行规范操作；（3）操作员权限的分配是否履行审批，是否按照审批权限进行分配；（4）是否按照本制度管理财务信息化档案；（5）是否按照本制度的规定进行了数据备份及确保数据安全的措施；（6）内部控制记录是否完整。
3、考核（1）未按本制度管理财务信息化，对直接责任人扣1-2分，情节严重的加倍扣分；（2）因措施不力、操作失误、有章不循等管理原因造成损失的，由责任人负责赔偿；（3）造成数据丢失、系统瘫痪等巨大损失的，由人力资源部给予行政处分或解除劳动合同；（4）触犯国家法律的，交司法机关依法处理。