2017年度部门决算报表填报说明 - 财政资料

合集下载

部门决算情况说明

部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2017年度年初结转和结余2.80万元，本年收入7.73万元；本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。

与2016年度决算相比，本年收入增加1.18万元，增长18%，主要是交通补、通讯补列入部门预算；本年支出增加 1.77万元，增长25%，主要是存量资金的有效使用。

二、收入决算情况说明本部门2017年度本年收入合计7.73万元，其中：财政拨款收入7.73万元，占100%三、支出决算情况说明本部门2017年度本年支出合计8.91万元，其中：基本支出7.93万元，占89%；项目支出0.98万元，占11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况本部门2017年度年初结转和结余2.80万元，本年收入7.73万元；本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算一致。

五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少0.17万元，降低100%，主要是无法安排。

较2016年度决算一致，主要是没有支出安排。

六、绩效预算管理工作开展情况说明（一）绩效管理工作开展情况严格按照财政相关要求做好绩效管理工作。

（二）预算项目绩效评价开展情况按照要求开展绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例培训救护员133人，取得实效。

七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况本部门2017年度机关运行经费支出7.93万元，比2016年度增加4.46万元，增长77%。

主要原因是交通补、通讯补列入预算和存量资金的有效使用。

（二）政府采购情况本部门2017年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元。

部门决算填报说明模板.doc

中国民主同盟昆明市委员会部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）报表类型说明1．纳入2017 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100 %；比上年增加（减少）0 个。

无增减变动。

（2）行政单位汇总录入 1 户，其中含单位 1个，占单位总数的100 %；比上年增加（减少）1 个。

无增减变动。

（二）单位分类情况说明1．按单位基本性质划分：（1）行政单位 1 个，比上年增加（减少）0 个。

2．按单位执行会计制度划分：（1）执行行政单位会计制度的单位 1 个，比上年增加（减少） 0 个。

（三）单位预算级次说明1．一级预算单位 1 户，比上年增加（减少）0 户。

二、2017年部门预决算收支情况2017年中国民主同盟昆明市委员会财政拨款收入332.655万元，其中：一般公共预算332.655万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

本年收入332.655万元，上年结转收入0万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款332.655万元（本级财力332.655万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门决算总支出327.0668万元，其中：基本支出265.0588万元，占总支出的81.04％，项目支出62.0080万元，占总支出的18.96％。

（一）基本支出情况2017年用于保障中国民主同盟市委机关、正常运转的日常支出217.3547万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出及住房公积金19.5382万元，占基本支出的82.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）47.7041万元，占基本支出的18.00％；与上年对比减少16.7721万元，增减变化的原因主要是人员工作调动、工资、奖金的调整。

2017年度部门决算及相关情况说明

2017年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人：李想填报人：李永艳联系电话： 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责（一）、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作，开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作；（二）、监督检查电子游戏经营场所；（三）、监督检查音像制品的经营活动；（四）、监督检查书报刊经营活动；（五）、监督检查互联网上网服务经营活动；（六）、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查；（七）、体育市场的管理，体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查，对违法经营活动进行行政处罚。

（八）承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。

二、内设机构情况根据上述职责，龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。

三、人员情况2017年末，预算单位核定编制11人。

年末实有11人（其中：副科级1人，科级及以下10人），退休2人。

一、收入支出总体决算情况说明

一、收入支出总体决算情况说明2017年，机关事务管理局全年收入1782.42万元，全部为财政收入。

全年支出1678.57万元，全部为一般公共服务支出。

今年收入比上年决算数增加1037.01万元，增加139.12%。

原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。

二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。

三是今年对县委、县政府机关大楼、大院进行了大面积的维护维修，使得今年财政拔款较上年决算数有大幅增加。

四是今年实行公务用车改革，公务用车中心设在机关事务管理局，全县50辆公务用车由机关事务管理局统一调配、维护，仅此一项就增加300万元。

这50辆公车是我县公务用车改革后，原部分县直部门、乡镇的公车经评估机构评估后划入公务用车管理中心，由于是公车改革的第一年，时间紧、任务重，因此这50量公车暂时未做固定资产登记，因此，在决算报表中只体现出公车运行费用，而没有体现出公车数量。

2017年没有进行公车购置。

支出较上年决算增加933.16万元，增加125.19%。

一是今年对县委、县政府机关大楼、大院进行了大面积的维护维修，使得今年决算数较上年决算数有大幅增加。

二是今年实行公务用车改革，公务用车中心设在机关事务管理局，全县50辆公务用车由机关事务管理局统一调配、维护，仅此一项就增加300万元。

这50辆公车是我县公务用车改革后，原部分县直部门、乡镇的公车经评估机构评估后划入公务用车管理中心。

由于是公车改革的第一年，时间紧、任务重，因此这50量公车暂时未做固定资产登记，因此，在决算报表中只体现出公车运行费用，而没有体现出公车数量。

2017年没有进行公车购置。

2017年年初预算为2199.08万元，财政拔款收入为1782.42万元，收入较预算减少18.95%，年初预算中的几项基础设备维修工程在没有在2017年度实现开工，使得财政拔款收入较年初预算较少。

2017年决算数为1678.57万元，较2017年度预算减少23.66%。

唐山市路南区统计局

唐山市路南区统计局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市路南区统计局主要职责内设机构和人员编制》规定，唐山市路南区统计局的主要职责是：1、承担组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、依照国家、省、市有关法律、法规和政策，制定全区统计方面的工作制度、统计调查计划，贯彻实施国家、省、市统计法律法规，监督检查乡、街办事处、辖区内统计调查对象统计法律、法规的实施情况，查处统计违法行为，指导全区统计工作。

3、贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

4、组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业产值和增加值核算、农林牧渔业生产、工业、能源、社会、人口、工资、科技、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、区级各类园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、乡村社会经济基本情况、资源环境、境外来中国大陆工作专家、服务业财务、规模以下工业抽样、农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

6、组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、资源循环利用、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

7、综合整理和提供财政、税收、出口、文化、教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。

8、组织全区经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市财政局的主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市）区、政府与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市授权范围内，拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。

3、根据国民经济和社会发展规划，制定全市年度财政收入计划，拟订全市财政收入分配政策；负责编制年度市本级预决算草案，并按市人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。

5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。

6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。

7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况，加强税收级次、体制的监控。

临夏州金融工作办公室2017年度部门决算情况说明

临夏州金融工作办公室2017年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责（1）贯彻执行国家、省有关金融法律法规和政策;落实州委、州政府关于地方金融业的意见和部署，掌握全州金融运行情况，制订全州金融业及金融产业发展规划和政策措施并组织实施;配合有关部门做好政策落实及金融监管工作。

（2）指导县（市）金融工作；根据州政府授权，管理地方法人金融机构；协调推动金融业为地方经济社会发展提供支持和服务；协调有关部门开展整治非法集资、非法证券经营活动、非法期货业务等工作；整顿和规范金融市场秩序，防范和处置金融风险。

（3）指导资本市场发展，推进企业债券融资和上市融资再融资工作；负责地方融资平台建设。

组织推进我州地方金融机构的改革与发展工作，研究地方金融机构的改制与重组；1（4）负责县（市）政府及驻临金融机构工作的考核；负责州长金融奖考核评定工作。

（5）协调推进地方信用体系及企业和个人征信系统建设，改善社会信用环境；建立健全金融服务体系，为驻临金融机构做好服务。

（6）协调推进全州农村金融改革与发展，负责协调和指导新型地方性金融机构组建及管理工作。

（7）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置临夏州金融工作办公室是由省编办和州编办批准2013年成立的正县级行政单位，隶属临夏州人民政府管理，内设机构有综合科、银行科、资本市场科，核定全额拨款事业编制15名，设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数6名。

是财政全额拨款的一级预算单位，人员编制15人，2017年末实有人员12人。

二、2017年度部门决算报表2附表2-1收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

2017年度行政事业单位国有资产报表填报说明（单位版）

2017年度行政事业单位国有资产报表填报说明（单位版）第一篇：2017年度行政事业单位国有资产报表填报说明(单位版) 附件3：2017年度行政事业单位国有资产报表填报说明2017年度行政事业单位国有资产报表填报说明（行政事业单位参考格式）一、数据填报口径本单位为执行XX财务会计制度的XX单位，本单位占有使用的国有资产已全部纳入本报表填报范围。

若有特殊情况请说明原因。

二、数据审核情况（一）审核情况。

本单位全表审核后核实性问题提示共XX条。

详细列举并说明主要原因。

（二）对报表指标、审核公式和分析表的设置建议。

1.对报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式，请列出并说明修改意见。

3.本单位自行增加的审核内容，请列出并说明设置依据。

三、数据差异情况（一）账面数与实有数差异情况。

本单位账实有差异的会计科目共XX项。

详细列举并说明主要原因。

（二）与决算数差异情况。

本单位是否纳入决算管理。

根据资产数据与决算数据对比表，详细分析数据的差异情况及存在的主要原因。

四、其他说明情况第二篇：2017行政事业单位国有资产报表填报说明附件3-1：2017行政事业单位国有资产报表填报说明（行政事业单位参考格式）一、数据填报口径本单位为执行事业单位财务会计制度的经费自理事业单位，本单位占有使用的国有资产已全部纳入本报表填报范围。

若有特殊情况请说明原因。

二、数据审核情况（一）审核情况。

本单位全表审核后核实性问题提示共0条。

（二）对报表指标、审核公式和分析表的设置建议。

1.对报表指标设置的建议。

无。

2.如有不适用的审核公式，请列出并说明修改意见。

无。

3.本单位自行增加的审核内容，请列出并说明设置依据。

无三、数据差异情况（一）账面数与实有数差异情况。

本单位账实有差异的会计科目共0项。

详细列举并说明主要原因。

（二）与决算数差异情况。

本单位已纳入决算管理。

数据的差异情况及存在的主要原因如下：1、固定资产账面金额XX元，决算金额XX元，差异XX元。

2017年二实小部门决算填报说明

2017年二实小部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比（二）部门录入户数说明2017年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入883.02 万元，财政部门拨款对账单883.02 万元，差额万元。

产生的差额原因是。

（注：若收支一致则不用说明）（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 4.5 万元，财政部门拨款对账单 4.5万元，差额0 万元。

产生的差额原因是。

（注：若收支一致则不用说明）2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。

产生的差额原因是。

（注：若收支一致则不用说明）（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。

产生的差额原因是。

（注：若收支一致则不用说明）3．其他需要说明的情况。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明，包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

（见附表1）若没有变动可不用附本表2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明，重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。

（见附表2）若没有变动可不用附本表3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

（见附表3）三、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1．对部门决算报表指标设置的建议。

2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

第一部分2017年度部门决算报表

第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称：单位：万元
1 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
财政拨款收入支出决算总表
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
13 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
14 / 24
15 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
16 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
17 / 24
18 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
19 / 24
财政拨款基本支出经济分类决算表
20 / 24
单位名称：单位：万元
单位名称：单位：万元
23 / 24
财政拨款“三公”经费支出决算表单
位名
称：
注：
“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表
单位名称：单位：万元
24 / 24。

部门决算报表填报说明范文

部门决算报表填报说明范文
部门决算报表是财务部门用来总结和汇报部门财务情况的重要文件。

下面是一个部门决算报表填报说明的范文：
填报说明。

一、填报目的。

部门决算报表是为了总结和汇报部门在一定时期内的财务收支情况，对部门的经济活动进行全面、准确的记录和分析，为领导决策提供科学依据。

二、填报依据。

根据国家相关法律法规和公司内部财务管理制度，部门决算报表需按照规定的格式和内容进行填报。

三、填报内容。

1. 部门基本情况，包括部门名称、报表期间、填报人员等基本
信息。

2. 收入情况，列出部门在报表期间内的各项收入，包括主营业
务收入、其他业务收入等。

3. 支出情况，详细列出部门在报表期间内的各项支出，包括人
工成本、材料成本、折旧摊销等。

4. 盈余情况，对部门在报表期间内的盈余情况进行总结和分析，包括利润总额、盈余分配等。

四、填报要求。

1. 填报人员应当认真核对各项数据的准确性和完整性，确保报
表内容真实可靠。

2. 填报人员应当按照规定的格式和要求进行填报，不得随意更
改报表内容。

3. 填报人员应当严格按照报表填报时间节点进行填报，确保报
表及时提交。

以上是部门决算报表填报说明的范文，希望对你有所帮助。

填报部门决算报表时，应当严格按照公司内部规定和国家相关法律法规进行操作，确保报表的准确性和规范性。

北京门头沟区潭柘寺镇部门

北京市门头沟区潭柘寺镇部门2017年度部门决算公开说明第一部分2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

现阶段，本镇的基本职能定位是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（二）部门决算单位构成一级预算单位一个，单位名称：北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府，单位性质：政府机关；二级预算单位五个，单位名称：北京市门头沟区潭柘寺镇农业综合服务中心、北京市门头沟区潭柘寺镇文化服务中心、北京市门头沟区潭柘寺镇就业和社会保障服务所、北京市门头沟区潭柘寺镇农村经济经营管理站、北京市门头沟区潭柘寺镇区域经济发展服务中心，单位性质：全额事业单位。

另外，全额事业单位北京市门头沟区潭柘寺镇林业站，其编制在门头沟区林业局，档案、工资等在潭柘寺镇政府。

上述6家单位，全部纳入2017年度编报范围。

二、2017年收入支出决算总体情况2017年度收入总计22685万元，其中：本年收入22685万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余10057万元。

在本年收入中，财政拨款收入22685万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0 %；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2017年度本年支出合计25270万元，其中：基本支出1823万元，占支出合计的7.21%；项目支出23447万元，占支出合计的92.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2017年结余分配0万元，年末结转和结余7471万元。

主要结余原因：市区追加专项部分工程尚未完工。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出24460万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2642万元，占本年财政拨款支出10.46%；文化体育与传媒支出25万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出686万元，占本年财政拨款支出2.72%；医疗卫生与计划生育支出97万元，占本年财政拨款支出0.38%；节能环保支出855万元，占本年财政拨款支出3.38%；城乡社区支出14727万元，占本年财政拨款支出58.28%；农林水支出2720万元，占本年财政拨款支出10.76%；商业服务业等支出28万元，占本年财政拨款支出0.11%；其他支出2680万元，占本年财政拨款支出10.61%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2642万元，比2017年年初预算增加228万元，增长9.44%。

中山市博物馆2017年部门决算报表

中山市博物馆2017年部门决算报表目录第一部分中山市博物馆概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分中山市博物馆2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中山市博物馆2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中山市博物馆概况（一）部门主要职责中山市博物馆的主要职责是：1、收藏展览文物，弘扬民族文化；2、文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等；3、举办各种展览，宣传、出版文物及相关刊物，对广大市民进行爱国主义教育和乡土教育。

4、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成部门内设5个部门,3个分馆(一）各部门主要职能分别是：1、办公室协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、档案、人事、财务、固定资产管理、后勤服务等工作。

2、陈列保管部负责各类型展览的策划、制作、布展等工作；负责博物馆的宣教等工作；负责馆藏文物的保管、修复及相关研究等。

3、中山本土文化研究室负责中山历史文化研究及田野考古发掘等工作；负责各种有关中山历史与民俗的文物、实物资料的征集等工作。

4、保卫部负责本馆的日常保卫值班、防盗、消防安全、消防监控设备的维护等安全保卫工作，负责本馆保安人员的培训管理、做好与公安、消防部门沟通联系等工作。

5、中山·中国收音机博物馆负责各类收音机的收藏保管、陈列展示、研究及与收音机相关历史文化的研究。

（二）三个分馆的主要职能分别是:1、香山商业文化博物馆负责展示中山（香山）清末民初的商业风情、历史沿革、研究中山近代商业史，收集整理有关中山商业风情文物史料等工作。

2、中山美术馆负责中山美术史的研究和展示，收藏近现代优秀美术作品，开展国内外美术交流，促进和繁荣我市美术事业的发展。

2017年企业财务会计决算报表编制说明财政部依据中华

附件2：2017年度企业财务会计决算报表编制说明财政部依据《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》《企业财务通则》《企业会计准则》及相关财务会计制度规定制订本套企业财务会计决算报表。

一、填报范围本套报表适用于境内、境外具有法人资格、独立核算，并能够编制完整会计报表的所有国有及国有控股的企业和实行企业化管理的事业单位、城镇集体企业填报。

具体指各类国有企业（单位），以及供销合作社、二轻集体企业、劳动就业服务企业、民政福利企业、街道企业、校办企业等城镇集体企业、厂办大集体。

（一）国有控股企业是指国家或国有企业（单位）作为出资人之一，国有投资份额（包括国家资本和国有法人资本）占被投资企业实收资本50%以上（含50%），或者虽未拥有多数股权，但对被投资企业拥有实际控制力的企业。

具体包括：1．国有间接控制的企业，指通过子公司间接拥有其过半数以上国有权益性资本的企业。

2．国有直接与间接控制的企业，指母公司虽然只拥有其半数以下的权益性资本，但通过与子公司合计拥有其过半数以上国有权益性资本。

3．多方国有单位投资的、具有实际控制权的企业，控制权指能够决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从企业的经营活动中获取利益的权利。

（二）境外企业是指以下三类企业（单位）：1.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区设立的国有境外企业集团（以下简称境外企业集团）及所属子公司。

2.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区投资设立企业或办事机构的境内国有及国有控股的投资单位（以下简称境内投资单位）。

3.境内投资单位直接投资控股的境外企业。

（三）企业化管理的事业单位是指执行《企业财务通则》和相关企业会计制度，实行企业化管理的报社、出版社等国有事业单位。

（四）厂办大集体是指二十世纪七八十年代，为安置回城知识青年和国有企业职工子女就业，一些国有企业批准并资助兴办的劳动服务公司或其他形式工商登记注册的集体所有制企业。

二、报表组成本套报表包括：（一）报表封面（二）主表：资产负债表（财企01表）、利润表（财企02表）、现金流量表（财企03表）和所有者权益变动表（财企04表）、国有资本变动情况表（财企05表）、资产减值准备情况表（财企06表）、应上交应弥补款项表（财企07表）、基本情况表（财企08表）。

度财政总决算报表编制说明

2017年度财政总决算报表编制说明2017年度财政总决算报表，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营、补充资料等四个部分，共计24张表。

正式上报的全套财政总决算大本应包括以下部分：1．政府报送财政总决算的函；2．财政总决算分析；3．财政总决算报表目录；4．财政总决算报表；5．财政总决算报表附注（报表附注用于说明财政总决算报表中的特殊事项，无特殊事项不需报表附注）；6．财政总决算报表编制说明；7．财政总决算编审总结；8．人民银行国库全辖汇总地方预算收入年报（加盖人民银行国库业务公章，以下简称人民银行年报）。

装订基本要求：1．封面用红字印刷，报表名称为：XX省（自治区、直辖市、计划单列市）2017年度财政总决算报表，并加盖省级人民政府公章、财政厅（局）公章、财政厅（局）负责人章、编制报表处（室）负责人章、编制报表经办人章；2．使用B4纸装订成册，书脊上标明报表名称和地区代码；3．按上述顺序装订。

第一部分：一般公共预算（共9张表）决算01表、一般公共预算收支决算总表本表反映一般公共预算收入、支出预算数、调整预算数和决算数以及平衡情况。

1．预算数，反映各级人民代表大会批准的当年预算数。

本表“预算数”应与决算02表“一般公共预算收入预算变动情况表”、决算03表“一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表”中“预算数”一致。

2．调整预算数，反映各级财政在当年预算数的基础上，经调整后的全年预算数。

本表“调整预算数”应与决算02表“一般公共预算收入预算变动情况表”、决算03表“一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表”中“调整预算数”一致。

3．本表“决算数”应与决算04表“一般公共预算收入决算明细表”、决算05表“一般公共预算支出决算功能分类明细表”中“决算数”一致。

各类支出决算数应小于或等于调整预算数。

4．企业所得税包括“企业所得税”“企业所得税退税”两项款级科目收入；其他收入包括“捐赠收入”“政府住房基金收入”和“其他收入”三项款级科目收入。

部门决算填报说明(部门用)范文.doc

2017年度部门决算报表填报说明第一部分决算信息来源说明一、本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算指标填列。

二、本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据编制管理部门和工资台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

三、本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

第二部分决算汇编基本情况一、部门主要职责珠海市卫生和计划生育局主管市卫生和计生工作的职能部门。

主要职责：珠海市卫生和计划生育局为市政府的工作部门,主要职责有:（一）贯彻执行国家、省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。

负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

组织开展食品安全风险监测、评估，承担食品安全标准的宣传贯彻、跟踪评价和技术咨询等工作任务，参与食品安全地方标准的制定和企业标准的备案指导工作。

三明市本级部门预算填报说明

三明市本级部门预算填报说明（2017年版）第一章总体说明一、2017年部门预算以2016年9月份为基期月编制。

二、预算支出资金安排顺序：原则上先安排财政代管专户资金、结余结转资金，后安排财政拨款(补助)。

三、支出功能科目列支统一规定：1.医疗保险：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）填列“2100501行政单位医疗”项级科目;教育类事业单位按单位经费主列支科目报支（包括：教育口学校、老年大学、青少年宫、艺校戏曲班、儿童业余体校、讲师团、农业广播电视学校三明分校）；其他事业单位和执行绩效工资的事业单位填列“2100502事业单位医疗”项级科目。

2.离退休经费（含退职费）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）统一填列“2080504未归口管理的行政单位离退休”项级科目，执行绩效工资的事业单位和其他事业单位统一填列“2080502事业单位离退休”科目。

3．养老保险：统一填列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

4、职业年金：统一填列“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目。

四、各单位要按下列顺序将资料装订成册上报：1.2017-2019年部门中期财政规划测算录入表。

2.2017年市本级部门预算报表封面。

3.2017年单位预算编制具体说明。

4.市本级部门预算报表（十二张录入报表）。

5.人社局《关于核定2017年市属事业单位绩效工资总量的通知》文件复印件。

6.2016年9月份市人社局核定的机关事业单位工资基金及离退休费核定单(以下简称工资核定单，下同)。

7.2016年9月份失业保险缴交凭证复印件。

8.2015年11月至2016年9月市财政局、市委组织部、市人社局、市编办等四部门核定占编不入编人员增减批件和2016年9月份工资发放名册的复印件。

9.享受离休干部增发生活补贴人员名单及享受具体月数。

10.托幼费证明材料。

11.其他要求上报的文件等附件资料。

第二章具体说明表一：2016年9月末单位基础信息表本表反映行政事业单位2016年9月末的人员、固定资产基本情况及财政拨款(补助)等情况。

部门决算填报说明

部门决算填报说明（预算单位编写格式）一、决算信息来源说明（基层预算单位编写）（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减1个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入290 万元，财政部门拨款对账单290 万元，差额0 万元。

对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。

对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。

对差额原因进行说明。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。

对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。