投资大师投资项目经济评价系统软件-使用手册

1系统介绍1.1 系统特点（1） 标准化完全遵循《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（中国计划出版社）。

（2） 先进性投资大师系统软件及时跟进国家投资、金融、财税等法规方面的最新变化，最新版本支持国家2009年开始施行的增值税转型政策。

（3） 兼容性同时兼容《投资项目可行性研究指南》、《项目决策分析与评价》。

（4） 成熟性投资大师系统软件的方法体系来源于世界银行的项目投资经验，符合国际通行的经济评价方法，贯彻了国内的项目投资体制。

（5） 正确性通过《建设项目经济评价案例》的检验，以及多个实际项目的测试。

（6） 实用性来源于数十年咨询工作的经验，并经历众多实际项目的检验。

（7） 简单化界面简单，功能强大，即使没有财务基础的项目人员，也可以迅速掌握。

（8） 开放性用户可以根据需要自由调试。

（9） 适应性可以适用于新建、改造等多种类型的建设投资项目。

（10） 扩展性采用工业组态软件的优点，用户可以自定义多种参数。

1.2 运行环境硬件设备中央处理器：主频600MHz以上，英特尔“奔腾4”以上处理器内存：256MB以上内存，推荐使用512M以上内存硬盘：200M以上可用硬盘空间显示：标准 VGA，256色以上驱动器：CD-ROM驱动器（可选）打印设备：各种针式打印机，喷墨打印机，激光打印机支持软件操作系统：简体中文版Windows 98/Me、Windows NT/2000/XP或更高版本办公软件：Microsoft Office 2003或更高版本1.3 基本功能简介投资大师投资项目经济评价系统软件(V1.0)主要包括以下功能：系统安装和初始化功 能备 注软件安装本产品为绿色软件，下载安装文件后，根据提示进行软件安装。

数据配置用户开始新项目前，可以将系统配置数据初始化，以选择系统缺省值。

系 统 管 理功 能 备 注数据输入 输入项目经济评价的各种原始数据到数据库中，如建筑、设备、原辅材料、燃料动力、营业收入等。

参数输入 输入项目经济评价的各种参数，如建设投资贷款比例、工程费用分年投入比例、计算期等。

数据检查 系统将对用户设置的项目数据库进行检查，如数据有效性、一致性等，并报告检查结果。

恢复参数 系统将本项目的所有配置参数设置为缺省值，便于用户为项目的经济评价重新设置参数。

清空数据 系统将清除本项目的所有配置数据，为新项目的经济评价作准备。

财务分析 进行项目的完整财务分析，如投资、成本、效益等的计算，生成各种财务表格，计算各项财务指标（投资回收期、内部收益率、财务内部收益率、财务净现值、资本金净利润率、总投资收益率等），进行敏感性分析和盈亏平衡分析。

指标调整 根据项目的需要，调整计算参数，如项目总投资，达到用户的要求。

系统调试 对项目经济评价进行系统级的调试，提高调试效率。

更改密码 设置方便记忆的密码。

管理配置数据库 对项目的配置数据库进行压缩等管理工作。

打印 打印财务分析的各种报表帮助 可学习投资评价方法和最新财务知识。

1.4 系统性能采用WINDOWS界面，清晰直观。

支持键盘、鼠标操作，快捷简便。

投资大师的主要功能是经济评价，因此系统把经济评价的各种功能以按钮的形式放到主界面中，功能直观简单，符合咨询行业技术经济人员操作习惯。

本系统支持用户自定义多种计算数据的基本类型，易于扩展，其他指标如下：序号 指标名称 备注1 建设期 1月-任意年2 运行期 1年－任意年3 计算期 1年－任意年4 利用原有资产 支持5 追加投资 支持6 不确定性分析 支持7 产品数量 任意8 原辅材料类型 任意2系统安装【第一步】双击“投资大师投资项目经济评价系统软件(V1.0).exe”安装程序。

【第二步】进入开始安装界面，如图：【第三步】点击“是”继续安装，安装程序出现”许可协议”框，请仔细阅读后，选择“我同意以上条款”。

如图【第四步】点击“是”继续安装，安装程序出现“选择安装文件夹”框，默认安装目录为C:\投资大师，点击“浏览”可更改安装路径，系统安装进度如图：【第五步】系统安装完成后，会给出提示；根据提示，点击“确定”完成安装。

3系统概览3.1 软件操作流程使用本软件进行投资项目经济评价的过程非常简单，可以简单概括为：输入数据→计算→检查结果→调整参数。

本软件将投资评价过程所需要的数据归纳为13个数据输入模块。

将计算过程分为基本方案计算、单因素敏感性分析、多因素敏感性分析、概率分析四个模块。

将计算结果分为建设投资估算表、流动资金估算表、投资使用计划与资金筹措表等13个辅助报表，以及损益表、资产负债表等基本报表。

下表列出了投资评价计算过程中各初始参数录入表及需要录入数据：初始参数录入表 需录入数据公用参数 录入项目建设期、计算期、、增加产品、删除产品等信息投资估算 投资项目所需需要各项资金。

资金筹措 录入固定资产投资、资金筹措等信息。

输入数据之后可以即时察看还本付息信息。

销售收入 录入产品销售及缴税信息。

可以营业外净收入 录入营业外收入及营业税、城市建设附加税、教育附加费等数据。

固定资产折旧估算 计算固定资产折旧。

无形资产/递延资产摊销 计算无形资产、递延资产摊销数据。

工资福利费用估算 录入工资、福利费用。

各项费用估算 录入制造、管理、销售费用数据。

外购原材料费用估算 录入外购原材料数量、价格、周转天数等数据。

外购燃料动力费用估算 录入外购燃料动力数量、价格、周转天数等数据。

流动资金估算 录入流动资金参数，计算流动资金数据。

所得税及利润分配 录入所得税、股权分配、利润分配等数据。

3.2软件界面说明下图是《投资大师投资项目经济评价系统软件(V1.0)》典型界面图：系统界面由以下几个部分组成：菜单、工具条、数据输入区、操作区、信息窗口。

关于菜单条和工具条，请参见各模块使用说明，此处不再赘述。

数据输入区中一般显示一个或多个表格（公用参数表等模块显示一系列文本输入框）。

表格的单元格用不同颜色标识该单元格是否可编辑。

表格中暗灰色区域是表格固定列，显示表格标题、科目等信息，一般不可编辑；灰色区域显示不可编辑数据（如小计、合计值以及从其它模块中读取的数据）；白色单元格是可编辑修改的的单元格。

用鼠标双击单元格，可以进入该单元格开始修改数据。

主界面的操作区显示了一系列的操作指令，可以对数据输入区输入的数据进行操作，如删除某科目、添加科目、保存数据，关闭当前模块等。

信息窗口用于显示录入数据、计算过程中的提示信息，如项目的资本金过低，或某生产年度没有人员工资福利费用等。

信息窗口一般情况下不显示在主界面上，如果计算过程中发生类似情况，计算/操作可以继续进行，但是系统将自动弹出信息窗口提醒用户。

在信息窗口外任何地方点击鼠标，信息窗口将自动关闭。

点击工具条上的按钮，可以显示信息窗口。

4数据配置功能系统数据配置主界面如图所示：图片上边显示该系统软件的全部功能项，如财务分析、系统管理（包括数据检查、恢复参数、清空数据）等。

通过此界面，用户可以为投资项目设置各种计算条件和参数，如投资估算、成本估算、效益分析等的各种参数。

此界面主要包括以下几部分：（1）项目参数类型选择，包括系统参数、项目参数、投资估算、成本估算、效益分析；（2）项目计算数据输入，包括建筑、设备、原辅材料、人员工资、折旧摊销以及流动资金、建设期贷款利息等；（3）项目功能操作，包括财务分析、系统管理（包括数据检查、恢复参数、清空数据）等。

各部分功能使用的详细步骤如下：4.1建设投资估算【建设投资估算】是最常用的功能。

在“项目参数类型”中点击【建设投资估算】菜单，出现如图所示的界面：4.1.1建设投资估算的项目数据从此处，可以估算建筑工程费、设备购置费、安装工程费。

（1）在数据表中选择【建筑工程费估算表】，在窗口右上侧出现数据输入窗口，以某工业类项目的建筑为例：在此窗口可以输入此工业项目的以下建筑数据：主要生产建筑（如车间、厂房）、辅助设施（办公楼、综合楼、门卫室等）、总图工程、公用工程、环境工程、消防工程等各方面的数据，如面积、单价等。

（2）在数据表中选择【国产设备购置费估算表】，在窗口右上侧出现数据输入窗口，画面如下：在此窗口可以输入此工业项目的以下国产设备数据：设备名称、规格型号、设备采购数量、设备单价（出厂价）、备注等等。

（3）在数据表中选择【新增进口设备购置费估算表】，在窗口右上侧出现数据输入窗口，画面如下：在此窗口可以输入此工业项目的以下进口设备数据：设备名称、规格型号、设备采购数量、设备FOB单价（离岸价）、备注等等。

（4）在数据表中选择【进口设备费率/费率估算表】，在窗口右上侧出现数据输入窗口，画面如下：在此窗口可以输入此工业项目的以下进口设备费率/费率数据：国外运费费率、国外运输保险费、进口关税、消费税、增值税、外贸手续、银行财务费、海关监管手续费、国内运杂费、国内商检费、建筑安装工程一切险等等。

（5）在数据表中选择【安装工程费用估算表】，在窗口右上侧出现数据输入窗口，画面如下：在此窗口可以输入此工业项目的以下工程、设备安装数据：安装工程名称、设备原价、费率指标、管线/材料费用等等。

（6）在数据表中选择【工程建设其他费用估算表】，在窗口右上侧出现数据输入窗口，画面如下：在此窗口可以输入此工业项目的以下工程建设其他费用数据：土地使用权费、建设管理费、勘察设计费、研究试验费、建设单位临时设施费、工程建设监理费、工程保险费、引进技术费、进口设备其他费用、联合试运转费、生产职工培训费、办公及生活家具购置费等等。

4.1.2设置建设投资估算各种参数在“项目参数类型”中点击【建设投资估算】菜单之后，在随后的用户界面选择“基本数据”，出现如下画面：在这里可以设置本项目的建筑、设备、安装工程以及固定资产类型等相关数据表。

（1)设置项目的建筑工程类型在数据表中选择【建筑工程类型表】，在窗口右上侧出现数据输入窗口，画面如下：在此窗口，用户可以根据项目的特点以及经济评价的需要划分建筑工程类型，并输入这些数据。

系统的缺省类型有：主要生产建筑、辅助设施、总图工程、公用工程、环境工程、消防工程等。

（2)设置项目的国产设备类型在数据表中选择【国产设备类型表】，在窗口右上侧出现数据输入窗口，画面如下：在此窗口，用户可以根据项目的特点以及经济评价的需要划分国产设备类型，并输入这些数据。

系统的缺省类型有：主要生产设备、公用工程、总图工程、环境工程、消防工程、软件、技术等。

（3)设置项目的进口设备类型在数据表中选择【进口设备类型表】，在窗口右上侧出现数据输入窗口，画面如下：在此窗口，用户可以根据项目的特点以及经济评价的需要划分进口设备类型，并输入这些数据。

系统的缺省类型有：引进硬件费、引进软件费、引进技术费等。

（4)设置项目的进口设备税费类型在数据表中选择【进口设备税费类型表】，在窗口右上侧出现数据输入窗口，画面如下：在此窗口，用户可以根据项目的特点以及经济评价的需要划分进口设备税费类型，并输入这些数据。