EXCEL在财务管理中的应用综合报告完整版
EXCEL财务管理应用实训实训报告
EXCEL财务管理应用实训实训报告
EXCEL财务管理应用实训是我们在学习期间的具体实践。
经过一个星期的学习，我们
掌握了EXCEL的使用方法和技巧，使用EXCEL帮助我们完成财务管理的计算和报表制作，
为公司的管理提供有效的帮助，有效地节约了企业的人力物力成本，极大的提高了企业的
效益。
我在EXCEL财务管理实践中学到了很多东西。
比如：
1）了解EXCEL如何建立财务报表。
EXCEL帮助我们以有效的文档格式组织财务信息，不但可以帮助我们查看企业的盈利情况，还可以帮助我们正确理解企业的累计收入和累计
成本，从而及时发现企业的风险和改善企业的财务状况。
2）学习EXCEL数据管理技巧，了解EXCEL可以帮助企业实现数据真实、及时、准确。
学习运用常用的数据处理函数，数据图表等，利用EXCEL信息系统，快速有效地收集、处理、分析企业信息，从而起到自动化、规范化管理企业信息的作用。
3）掌握EXCEL安全与完整性策略，了解EXCEL具有安全性和整体完整性优势，有效
地确保了企业通讯，处理数据合规、安全性，防止企业信息泄露的可能性。
经过一个星期的学习，我们可以更加熟练地使用EXCEL对财务进行分析与管理，从而
提高企业管理效率，改善企业的财务状况。
未来，EXCEL将成为企业财务管理的必备神器，给企业带来更多的积极效益！。
excel在财务管理中的应用总结excel在财务管理中的应用总结
excel在财务管理中的应用总结本页是范文参考网最新发布的《excel在财务管理中的应用总结》的详细范文参考文章，觉得有用就收藏了，这里给大家转摘到范文参考网。
篇一：论EXCEL在财务管理中的应用学号年级专业班级姓名论文题目：论EXCEL在财务管理中的应用成绩记分表是否雷同□是否整篇摘抄下载□摘要在企业财务管理中EXCEL是普遍使用的财务工具。
EXCEL软件作为Microsoft公司开发的办公软件，是目前最佳的电子表格系统，他在财务管理中也发挥着巨大的作用，为财务管理工作着进行财务分析和财务管理方面的工作提供轻松快捷的平台，使财务管理工作向科学化和细致化发展。
它的表格处理功能、绘图和图形处理功能以及拥有丰富的函数，还支持数学模型以及可使用外部数据的功能这些特点，正好满足了我们财务工作的需要，使财务工作者更加清晰明了的看到财务分析数据和更加快速的了解公司或者地域的财务状况以及经济形势，以便更快速准确地做出财务决策或者更加精确地做出财务预算。
本文从介绍EXCEL的含义和特征出发，最全面的范文参考写作网站到EXCEL在财务管理工作中的应用，例如用EXCEL构建财务数据、用EXCEL挖掘财务数据分析还有对财务数据分析库的维护和更新等。
关键词：EXCEL、财务分析、数据库一、EXCEL的概念及功能（一）什么是EXCELMicrosoft Excel是办公室自动化中非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。
它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算，Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。
直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的微机数据处理软件。
Excel中所提的函数其实是一些预定义的公式，它们使用一些称为参数的特定数值按特定的顺序或结构进行计算。
excel在财务管理中的应用实验报告
excel在财务管理中的应用实验报告Excel在财务管理中的应用实验报告一、引言财务管理是企业中至关重要的一项工作，它涉及到资金的筹集、使用和监控等方面。
而在财务管理的过程中，Excel作为一款强大的电子表格软件，提供了许多功能和工具，可以极大地简化和优化财务管理的工作流程。
本实验旨在探索和分析Excel在财务管理中的应用，并验证其对财务管理工作的帮助和效果。
二、财务预算财务预算是财务管理中的一个重要环节，它涉及到企业的收入、支出、利润等方面的规划和控制。
在Excel中，可以利用其强大的计算功能和可视化工具来进行财务预算的编制和分析。
1. 利用Excel的函数和公式，可以对企业的历史财务数据进行分析，得出收入和支出的趋势，并基于此进行预测和规划。
例如，可以使用趋势函数来预测未来几个月或几年的销售额，以便制定相应的财务计划。
2. Excel还可以通过制作图表和图表来可视化财务预算数据，以更直观地展示企业的财务状况和趋势。
例如，可以制作柱状图来比较不同月份或不同部门的收入和支出情况，有助于决策者更好地了解企业的财务状况。
三、财务报表的制作与分析财务报表是财务管理中必不可少的一部分，它包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
Excel可以帮助企业制作和分析这些财务报表。
1. 利用Excel的数据处理功能和公式，可以从企业的财务系统中提取数据，然后按照财务报表的格式进行整理和汇总。
例如，可以使用VLOOKUP函数从大量的交易记录中提取特定的数据，并将其插入到资产负债表中相应的单元格中。
2. Excel还可以帮助企业对财务报表进行分析和解读。
例如，可以使用条件格式来对利润表进行颜色标记，以突出显示收入和支出的变化趋势。
此外，还可以使用数据透视表来对财务数据进行汇总和分析，以便更好地了解企业的财务状况和经营绩效。
四、财务决策模型的建立与优化在财务管理中，决策模型的建立和优化是一个复杂且关键的任务。
Excel提供了丰富的工具和功能，可以帮助企业建立和优化财务决策模型。
Excel在财管中的应用总结
计算贷款
Excel的财务函数可以用来 计算贷款的月供、利息、 本金等，帮助财务管理者 进行贷款分析。
汇率转换
Excel的财务函数还可以用 来进行汇率转换，方便财 务管理者进行跨国财务处 理。
数据透视表的应用
数据分析
数据透视表可以帮助财务管理者对大量数据进行汇总、筛选、排 序和分组，以便更好地分析数据。
助财务人员快速得出结论。
可视化效果好
Excel内置了多种图表类型，可以直 观地展示数据之间的关系和趋势， 方便财务人员更好地理解数据。
灵活度高
Excel是一个开放的平台，用户可 以根据自己的需求定制表格、函 数和公式，提高工作效率。
适用范围广
Excel广泛应用于各种行业和领 域，财务人员可以通过学习
日常财务数据处理
账务处理
利用Excel进行日常账务数据处理， 如录入凭证、制作账簿、编制报 表等，提高工作效率。
报表编制
Excel提供了丰富的函数和工具， 可以快速编制各种财务报表，如资 产负债表、利润表和现金流量表等。
数据整理
对财务数据进行整理、排序、筛选 和分类汇总，以便更好地进行财务 分析和决策。
数据可视化
数据透视表可以将数据以图表的形式呈现，使得数据更加直观易懂。
数据动态更新
数据透视表可以与原始数据源保持连接，当数据源发生变化时，数 据透视表会自动更新，保持数据的实时性。
图表和图形在财务管理中的应用
1 2 3
财务趋势分析
通过绘制折线图、柱状图等，可以清晰地展示财 务数据的趋势，帮助财务管理者预测未来的财务 状况。
防范恶意软件和病毒
03
定期更新Excel软件，并使用可靠的杀毒软件保护电脑安全。
Excel在财务管理中的应用上机报告[1]
![Excel在财务管理中的应用上机报告[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/6b270a2e915f804d2b16c1e9.png)
上机报告课程名称：EXCEL在财务管理中的应用学生姓名：朱祎学号：200934010205班级：会计双学位专业：指导教师：张勇2011 年12 月一、实验项目：EXCEL的高级应用二、实验目的：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等三、实验平台：WINDOWS XP；EXCEL2003三、实验内容和要求：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等的使用技巧。
四、实验步骤和结果：1.EXCEL的公式2.求和函数（1)无条件求和函数(2)条件求和SUMIF函数（3）SUMPRODUCT函数3.数据排序（1）数据排序（2）自定义排序4.数据筛选（1）自动筛选单击【数据】，选择【筛选】，在【筛选】子菜单中选择【自动筛选】单击需要筛选的下拉列表，系统显示出可用的筛选条件。
如果满足条件很多，超过10个，当只需要显示10个记录时，可单击“数量”、“金额”等下拉列表的“前10个”项。
便会弹出下列菜单（2）自定义筛选方式在下拉列表中选择“自定义”，系统会弹出【自定义自动筛选方式】（3）一般条件的高级筛选5.分类汇总（1）自动分类汇总点击【数据】选择【排序】，选择“地区”作为主要关键字，并“升序”，单击【确定】。
单击数据清单中任一非空单元格，然后单击【数据】，选择【分类汇总】。
在【分类汇总】对话框中，【分类字段】下选择“地区”，在汇总方式】下选择“求和”，在【选定汇总项】选定“数量”和“金额”，然后单击【确定】，则得到汇总结果。
6.模拟运算7.规划求解一、实验项目：EXCEL在财务预测中的应用二、实验目的：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法。
三、实验平台：WINDOWS XP；EXCEL2003三、实验内容和要求：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法的使用技巧。
四、实验步骤和结果：1.运用LINEST函数进行多元线性回归分析选择输出的单元格区域输入公式（如下表),按“Ctrl+Shift+Enter",即得到统计的结果2.运用LINEST函数进行一元线性回归分析选择输出的单元格区域输入公式（如下表),按“Ctrl+Shift+Enter",即得到统计的结果3.LOGEST函数选定输出区域，在该区域输入公式“=logest(已知的Y值，已知的X值）”，然后按“Ctrl+Shift+Enter"，即得到以下的结果4.5.TREND函数选择输出的单元格区域输入公式（如下表),按“Ctrl+Shift+Enter",即得到统计的结果6.GROWT函数7.FORECAST函数8.SLOPE函数和INTERCEPT函数9.利用移动平均工具进行财务分析10.利用指数平滑工具进行财务分析11.利用回归工具进行财务分析12.利用绘图工具进行财务分析单击【图片向导】，选择“XY散点图”单击“下一步”，单击打开【系列】，在【名称】、【X值】、【Y值】中输入相应的值。
EXCEL在财务管理中的应用综合报告
EXCEL在财务管理中的应用综合报告专业：会计电算化班级：学号：姓名：一．对课程的认识学习这门课程是必要的，应该认真学习。
随着会计电算化和网络时代的兴起，很多企业内部和外部都产生了大量的财务及非财务的数据。
信息化已成为社会经济发展的必然趋势，管理信息化也正逐步替代传统的管理方式，向信息化财务管理模式转化。
信息技术为财务管理职能的发挥提供了良好的机遇。
作为财务人员，除了具备财务会计和财务管理知识外，还应掌握计算机技术及各种财务软件的应用。
二．课程的主要内容（一）数据的有效性数据有效性是运用于大部分表格录入中，方便了表格录入减少了工作量，就拿之前做的试验一举例好了。
根据数据有效性加快输入数据，首先选中工作表中要输入职称的的单元格区域，在数据菜单中选择“有效性”菜单项，弹出“数据有效性”对话框；在“设置”标签页的“有效性条件”栏的“允许”下拉列表中选择“序列”，在“来源”框中输入相应的职称。
在要输入职称数据的单元格中单击左键，在弹出的下拉列表框中选择相应数据即可输入数据。
（二）Excel公式的运用1.公式的创建要在单元格中输入公式，首先选中要输入公式的单元格，然后输入公式，然后要运用运算符（运算符包括算术运算符、比较运算符、文本连接符和引用运算符等）2.单元格的引用单元格引用包括相对引用、绝对引用、混合引用和三维引用3.自动求和与快速计算4.数组公式（三）Excel的函数的使用1.求和函数SUM（）、SUMIF（）和SUMPRODUCT()2.统计函数COUNT（）COUNTIF（）（四）、比率分析模型设计1.财务比率分析重要指标变现能力比率:(1)流动比率：流动比率是流动资产除以流动负债的比率，计算公式是：流动比率=流动资产/流动负债。
流动比率反映企业短期偿债能力。
一般认为，企业合理的最低流动比率是2.但是这个比率具体是高还是低只有和同行企业比较才能确定。
（2）速度比率：速动比率是从流动资产中扣除存货的部分，再除以流动负债的比率。
excel论文
Excel 在财务管理中的应用课程综合报告专业：会计电算化姓名：邓眀俊学号：201240100420班级：会电4班一、EXCEL和财务管理概念（一）什么是Excel（二）Excel有什么用（三）财务管理概述二、EXCEL对财务管理的必要性（一）财务软件的局限性（二）Excel的必要性三、EXCEL在财务管理中的应用四、Excel在财务管理中存在的问题及应对策略五、结论摘要：Excel是功能强大、操作简便、具有人工智能特性的电子表格系统。
Excel强大的数据处理功能、大量的函数以及多种多样的分析工具，能够帮助财务人员卓有成效地从事财务管理工作，即通过建立财务预测、分析和决策模型等方法，为作出科学合理的决策提供有用的依据，为提高企业经济效益服务。
熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。
关键词：excel；财务管理，财务分析，存在问题一、EXCEL和财务管理概念（一）什么是EXCELMicrosoft Excel是办公室自动化中非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。
它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算，Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。
直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的微机数据处理软件。
Excel集通用表格计算、丰富的图表显示和便捷的数据分析为一体，具有简洁友好的操作方式、强大丰富的使用功能和完善完整的报表体系。
因此，我们能够运用Excel为财务管理工作提供有力帮助。
它可以被广泛的应用于财务、金融、行政、统计、经济、和审计等众多领域。
【精编推荐】Excel在财务管理中的应用实验报告
【精编推荐】Excel在财务管理中的应用实验报告会计学院《Excel在财务管理中的应用》实验报告专业：财务管理班级：财务103学号：10082314 姓名：司亚丽完成时间：2013-03-12授课教师：桂良军开课时间：2012-2013学年第 2 学期二〇二〇年八月制目录实验1：Excel 基础知识2一、实验目的和实验内容2二、实验步骤4三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？8四、实验感想、意见和建议8实验2：Excel数据基础9一、实验目的和实验内容9二、实验步骤10三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？15四、实验感想、意见和建议15实验4：Excel在筹资决策中应用16一、实验目的和实验内容16二、实验步骤16三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？19四、实验感想、意见和建议19实验5：长期负债筹资决策模型20一、实验目的和实验内容20二、实验步骤20三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？22四、实验感想、意见和建议22实验6：基于净现值的项目投资决策模型23一、实验目的和实验内容23二、实验步骤23三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？26四、实验感想、意见和建议26实验9：Excel在最优化问题中应用27一、实验目的和实验内容28二、实验步骤28三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？30四、实验感想、意见和建议30实验10：Excel在财务预测中应用31一、实验目的和实验内容32二、实验步骤32三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？34四、实验感想、意见和建议34实验11：Excel财务管理系统的建立35一、实验目的和实验内容36二、实验步骤36三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？38四、实验感想、意见和建议38实验1：Excel基础知识实验2：Excel数据基础。
EXCEL在财务管理中的应用实训报告
EXCEL在财务管理中的应用实训报告课程：Excel在财务管理专业：营销与策划班级：*****学号：学生姓名：XX指导教师：XXX20XX年X月EXCEL实训报告实训周的第一周就是上的EXCE在财务管理中的应用，怎么说呢？个人可能不怎么喜欢做财务这方面的工作吧，所以会计课也都是爱听不听的，但是电脑嘛！我还是蛮喜欢的。
也就是因为会计课没有认真的听课，才弄得自己会计excel财务管理这么的不熟悉！但是在上这么课的时候，心想还是要把他学好。
毕竟是通过电脑这种媒介完成的，这么也带了点好奇的心里去学习这门课程的！当然也确实学到了不少东西。
当我看到老师实训的内容以及要求之后，我要做的除了按照老师的要求和步骤完成作业，我还得通过自己的一些思考，怎么才能准确无误的完成老师的作业而且还得是在最短的时间里。
下面是我算其中一部分业务的内容，也是经常把他弄混淆的几项！比如期初余额，凭证输入表和总账及试算平衡！期初余额：在凭证输入表中导入发生的明细科目和相应的发生金额，在原有的期初余额中导入会计中途所发生的四个明细科目，如：预付账款，制造费用-电话费，管理费用-电话费，制造费用-原材料等四个为输入的科目来进行下步的核算。
凭证输入表；在表格中输入2009.1月所发生的会计科目编码及名称，在编入凭证类，凭证号及编号，摘要，借、贷，及借方发生额和贷方发生额。
总账及测算平衡；通过总账来测算发生额的求和的总值是否达到平衡，导入凭证输入表中的数据和明细科目，使之借方发生金额和贷方发生金额达到相对的数据之和。
公式：本期发生金额借方=SUMIF(凭证输入表!K:K,A3,凭证输入表!O:O)本期发生金额贷方==SUMIF(凭证输入表!K:K,A3,凭证输入表!P:P)期末发生金额=用借方的初期与借方的期初余额-贷方的初期和期初的发生额当打开长城工厂2008年发生的经济业务之后，由于在会记课老师就告诉我们了制造企业的经济业务主要包括筹集资金核算、供应核算、生产核算、销售核算和利润核算五部门。
Excel在财务管理中的应用（共5篇）
Excel在财务管理中的应用（共5篇）第一篇：Excel在财务管理中的应用EXCEL在企业财务管理中的应用Excel以其强大的电子表格处理能力，为大多数财务管理人员所使用。
它能够利用自身的多功能工具将杂乱的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果。
由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用，所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。
熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。
Excel电子表格日渐成熟和强大的技术和功能，把它与财务管理的理论相互结合，能够实施众多的财务管理模型并让发挥它们的作用，促进财务管理科学化。
Excel经常被用来进行成本核算、财务分析、筹资决策分析、投资决策分析等工作，而且Excel可以和大多数的财务软件直接对接，获取数据非常方便。
下面将详细介绍Excel在企业财务管理中的具体应用。
一、EXCEL和财务管理的相关概念（一）EXCEL的概念Excel是一款试算表软件，是目前表现最佳的电子表格系统，已经被世界的财务管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件的工具。
Excel提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数，能满足大部分财务管理工作的要求，还可以根据具体业务的需要，自定义分析函数。
它具有强大的数据处理和分析功能，用来解决财务问题不仅仅能够得到准确的财务信息，而且使得得到的计算分析结果更加迅速简洁。
Excel不但能够建立财务分析与管理模型，而且还能使得财务管理理论和实践相结合，进而提高企业财务的管理与分析水平。
（二）EXCEL的功能1．强大的表格处理功能：工作表（电子表格）是由一组行、列和单元组成的并被Excel用来存储和处理数据的。
Excel可以相对的减少工作量，所以电子表格的创建和处理是Excel的主要功能之一。
2．绘图和图形处理功能强大：为了便于管理人员进行财务决策，Excel的绘图和图形处理功能能够把表、图、文三者相结合，把数据以各种图形展示出来。
excel在财务管理中的应用实验报告
excel在财务管理中的应用实验报告实验报告：Excel在财务管理中的应用一、实验目的探索Excel在财务管理中的应用，了解其在财务分析、预测、报表制作等方面的功能与优势。
二、实验过程1.财务分析在Excel中，可以利用内置的函数和工具进行财务分析。
比如，通过SUM函数可以对财务数据进行求和操作，通过AVERAGE函数可以计算平均值，通过MAX和MIN函数可以找出最大值和最小值。
此外，利用条件格式功能，可以根据特定条件对数据进行高亮显示，从而更直观地进行财务分析。
2.财务预测Excel提供了多种预测模型和函数，可以进行财务预测。
比如，通过TREND函数可以根据已知数据来预测未来的趋势；通过GROWTH函数可以利用指数增长模型进行预测。
此外，利用图表功能，可以将历史数据和预测结果进行可视化展示，方便管理者进行决策。
3.财务报表制作在Excel中，可以使用各种工具和函数制作财务报表。
比如，可以利用数据透视表功能对大量财务数据进行汇总和分析；通过VLOOKUP 和HLOOKUP函数可以在不同表格之间进行数据匹配和查询；通过条件函数和筛选功能可以筛选和提取特定条件下的数据，从而制作出符合要求的财务报表。
三、实验结果通过实验，我发现Excel在财务管理中的应用非常强大和便捷。
利用Excel的各种函数和工具，我可以轻松地对财务数据进行分析和预测，快速制作出符合要求的财务报表。
与传统的手工制表相比，Excel具有以下优势：1.简化操作：Excel提供了直观的界面和各种快捷键，使得财务管理人员能够更快速地完成相关操作。
2.提高效率：利用Excel的自动计算功能和预测模型，可以大幅度减少重复劳动，提高工作效率。
3.提供准确数据：Excel的计算和预测功能非常准确，可以避免人为因素对数据的干扰，保证财务报表的准确性。
4.提供可视化展示：Excel的图表功能和数据透视表功能，可以将复杂的财务数据以图表的形式呈现出来，更直观地呈现财务分析结果。
Excel在财务管理中的应用实验报告
目录实验1：Excel 基础知识 (2)一、实验目的和实验内容 (2)二、实验步骤 (4)三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？ (8)四、实验感想、意见和建议 (8)实验2：Excel数据基础 (9)一、实验目的和实验内容 (9)二、实验步骤 (10)三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？ (15)四、实验感想、意见和建议 (15)实验4：Excel在筹资决策中应用 (16)一、实验目的和实验内容 (16)二、实验步骤 (16)三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？ (19)四、实验感想、意见和建议 (19)实验5：长期负债筹资决策模型 (20)一、实验目的和实验内容 (20)二、实验步骤 (20)三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？ (22)四、实验感想、意见和建议 (22)实验6：基于净现值的项目投资决策模型 (23)一、实验目的和实验内容 (23)二、实验步骤 (23)三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？ (26)四、实验感想、意见和建议 (26)实验9： Excel在最优化问题中应用 (27)一、实验目的和实验内容 (27)二、实验步骤 (27)三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？ (29)四、实验感想、意见和建议 (29)实验10： Excel在财务预测中应用 (30)一、实验目的和实验内容 (30)二、实验步骤 (30)三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？ (33)四、实验感想、意见和建议 (33)实验11： Excel财务管理系统的建立 (34)一、实验目的和实验内容 (34)二、实验步骤 (34)三、实验中碰到了哪些问题？你是如何解决的？还有哪些问题没有解决？ (36)四、实验感想、意见和建议 (36)实验1：Excel 基础知识（1）在J3单元格中输入公式“=sum(C3:I3)”，利用填充柄向下填充至J10；在K3单元格中输入（1）将工作表命名为“工资表”（略）；选择H3，输入公式“=sum(E3:J3)”，并填充至H16。
excel在财务中的应用实验报告
excel在财务中的应用实验报告
一、实训项目：
1、在上次试验基础上建立总分类账
2、建立科目汇总表
3、建立科目余额表
二、操作步骤：
1、建立总分类账，具体操作步骤如下：
（1）打开“日记账”工作表。
（2）选择“数据”︱“数据透视表和图表报告”命令
（3）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中选中“Microsoft Excel数据清单或数据库”和“数据透视表”单选按钮，（4）单击“下一步”按钮
（5）打开选定数据区域的对话框
（6）选择“插入”︱“名称”︱“粘贴”命令，
（7）在打开的“粘贴名称”对话框中，选择“日记账”范围名称
（8）单击“确定”按钮。
（9）“选定区域”将显示“日记账”范围名称，
（10）单击“下一步”按钮
（11）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中选择“新建工作表”按钮
（12）单击“版式”按钮
（13）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“年”按钮拖动到“页”区域后，释放鼠标，
（14）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“科目代码”、“科目名称”、“月”、“日”拖动到“行”区域
（15）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“借方金额”按钮拖动到“数据”区域。
4_Excel在财务管理中的应用实
《Excel在财务管理中的应用实训》实训报告一、实训目的为进一步加强专业综合实践教学环节中的社会实践部分，培养和提高学生综合运用所学的基本理论、基本知识和基本技能分析和解决实际问题的潜力，培养学生的应用潜力和创造潜力。
学生透过在现代管理平台上，参与投资、筹资、营运资金管理、利润分配等各个环节的实际操作，强化、融通学生所学的财务管理管理理论和方法。
学生在指导老师的指导下，独立从事社会实践工作的初步尝试，透过实习，检查学生的思维潜力、创造潜力、实践潜力、沟通潜力等各方面综合潜力，实现从理论学习到实际应用的过渡，为学生毕业后顺利的走上工作岗位打下良好的基础。
大一时候我们就学习了excel的基础知识，无论实在表格制作还是各种公式在计算中的应用，图表的制作，excel都显示了强大的功能。
当时也接触到了它在会计中的相关应用，但是没有系统的学习。
这学期的课程系统全面的教会了我们跟自己专业相关的知识，随着电子计算机时代的到来，电脑越来越显示了它在各个领域强大的应用功能，当然，会计也是其中的一个方面，在报表、分录、T型账等方面都应用的很广泛。
通过这门课程的学习，系统全面的掌握excel在会计方面的应用。
二、实训内容这次实习的主要内容是Excel在财务管理中的应用，包括Excel在货币时间价值中的应用、在财务预测中的应用、在投资中的应用、在营运资金管理中的应用、在财务预算中的应用、在财务分析中的应用。
通过这次实习，让我对Excel有了更多的认识，传统财务管理各个环节都需要人工对数据进行测算和分析，不但耗费了大量的时间和精力，而且还不能够保证信息的及时有效，但 Excel凭借强大灵活的函数库和数据图表分析功能，能满足不同规模企业的不同财务管理要求。
科目设置表:这个表主要是一些会计名称跟固定代码，根据老师给出的表格进行补充。
期初余额表:用老师给出的文件，填写出公司的期初数据。
总账及试算平衡表:里面的期初余额可以根据前面的期初余额表得到，直接复制过来就行，然后是本期发生额，这个就需要用到SUMIF函数，然后运用公式，凭借凭证输入表里的数据从而得到本期发生额的数据，期末余额也是需要用到函数，这里用到的是IF函数，然后引用凭证输入表中的数据得到正确的答案。
EXCEL与财务管理实验报告范文.doc
EXCEL与财务管理实验报告范文.doc实验目的：1.熟悉Excel的操作方法。
2.体验Excel在财务管理中的广泛应用。
3.掌握基本的财务分析方法。
实验步骤：1.打开Excel，新建工作表，并输入测试数据。
2.通过公式计算不同数据之间的相关关系。
3.运用Excel函数和图表进行数据分析。
4.根据数据分析结果，结合公司实际情况，制定出实际运作计划。
实验结果：原始数据:|销售量|成本|毛利|利润率||:-:|:-:|:-:|:-:||100|60|40|40%||200|120|80|40%||300|180|120|40%||400|240|160|40%|结果分析：1.计算出销售量与成本、毛利之间的关系。
通过Excel中的相关系数公式得到，销售量与成本负相关，相关系数为-1；销售量与毛利正相关，相关系数为1。
通过Excel中的IF函数和SUM函数计算出销售量、成本、毛利的和，然后分别除以和，得到贡献率。
销售量的贡献率为100%；成本的贡献率为60%；毛利的贡献率为40%。
3.制作销售量与毛利之间的散点图。
通过Excel中的散点图功能，我们可以很容易地制作出销售量与毛利之间的散点图。
从图中可以看出，销售量与毛利之间存在正相关的关系。
通过Excel中的线性回归分析功能，我们可以得到销售量与利润率之间存在负相关的关系，相关系数为-0.99。
结论：通过对数据的分析，我们可以得到以下结论：2.销售量的贡献率为100%，成本的贡献率为60%，毛利的贡献率为40%。
4.销售量与利润率之间存在负相关的关系。
Excel的应用已经广泛渗透到了各个领域，对于财务工作来说，Excel也是必不可少的工具。
通过Excel的分析功能，我们可以更加直观地了解数据之间的关系，对于制定出正确的运作计划也有一定的帮助。
在实际的财务管理工作中，我们需要不断学习和掌握新的方法和工具，不断拓展自己的思维和视野，才能更好地为公司服务。
excel在财务中的应用实验报告
excel在财务中的应用实验报告Excel 在财务中的应用实验报告一、实验目的随着信息技术的不断发展，Excel 作为一款功能强大的电子表格软件，在财务领域得到了广泛的应用。
本次实验的目的是深入了解 Excel 在财务工作中的各项功能和应用技巧，通过实际操作掌握如何利用Excel 提高财务工作的效率和准确性，为今后的财务工作提供有力的支持。
二、实验环境本次实验使用的是 Microsoft Excel 2019 版本，操作系统为 Windows 10。
三、实验内容及步骤（一）财务数据的录入与整理1、新建Excel 工作簿，在工作表中按照财务数据的分类，如收入、支出、资产、负债等，分别创建列标题。
2、依次录入相关的财务数据，确保数据的准确性和完整性。
在录入过程中，注意数据的格式设置，如数字的小数位数、货币符号等。
3、对录入的数据进行排序和筛选，以便快速查找和分析特定的数据。
（二）利用函数进行财务计算1、学习并使用常见的财务函数，如 SUM（求和）、AVERAGE（平均值）、VLOOKUP（查找引用）等。
例如，使用 SUM 函数计算某一时间段内的收入总和，使用AVERAGE 函数计算某项费用的平均支出。
2、通过嵌套函数实现复杂的财务计算，如计算固定资产的折旧、投资回报率等。
（三）制作财务报表1、利用 Excel 的表格功能，设计资产负债表、利润表、现金流量表等基本财务报表的格式。
2、将整理和计算好的数据填入相应的报表中，并进行数据的核对和验证。
3、运用图表功能，如柱状图、折线图等，对财务报表中的数据进行直观展示，以便更清晰地分析财务状况和趋势。
（四）财务预算与分析1、基于历史财务数据和业务预测，使用Excel 建立财务预算模型。
例如，通过线性回归分析预测未来的销售收入。
2、进行财务比率分析，如偿债能力比率、营运能力比率、盈利能力比率等，评估企业的财务健康状况。
（五）数据保护与共享1、设置密码保护重要的财务数据和工作表，防止未经授权的访问和修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
E X C E L在财务管理中
的应用综合报告
标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
EXCEL在财务管理中的应用综合报告
专业：会计电算化
班级：
学号：
姓名：
一．对课程的认识
学习这门课程是必要的，应该认真学习。
随着会计电算化和网络时代的兴起，很多企业内部和外部都产生了大量的财务及非财务的数据。
信息化已成为社会经济发展的必然趋势，管理信息化也正逐步替代传统的管理方式，向信息化财务管理模式转化。
信息技术为财务管理职能的发挥提供了良好的机遇。
作为财务人员，除了具备财务会计和财务管理知识外，还应掌握计算机技术及各种财务软件的应用。
二．课程的主要内容
（一）数据的有效性
数据有效性是运用于大部分表格录入中，方便了表格录入减少了工作量，就拿之前做的试验一举例好了。
根据数据有效性加快输入数据，首先选中工作表中要输入职称的的单元格区域，在数据菜单中选择“有效性”菜单项，弹出“数据有效性”对话框；在“设置”标签页的“有效性条件”栏的“允许”下拉列表中选择“序列”，在“来源”框中输入相应的职称。
在要输入职称数据的单元格中单击左键，在弹出的下拉列表框中选择相应数据即可输入数据。
（二）Excel公式的运用
1.公式的创建
要在单元格中输入公式，首先选中要输入公式的单元格，然后输入公式，然后要运用运算符（运算符包括算术运算符、比较运算符、文本连接符和引用运算符等）
2.单元格的引用
单元格引用包括相对引用、绝对引用、混合引用和三维引用
3.自动求和与快速计算
4.数组公式
（三）Excel的函数的使用
1.求和函数SUM（）、SUMIF（）和SUMPRODUCT()
2.统计函数COUNT（）COUNTIF（）
（四）、比率分析模型设计
1.财务比率分析重要指标
变现能力比率:(1)流动比率：流动比率是流动资产除以流动负债的比率，计算公式是：流动比率=流动资产/流动负债。
流动比率反映企业短期偿债能力。
一般认为，企业合理的最低流动比率是2.但是这个比率具体是高还是低只有和同行企业比较才能确定。
（2）速度比率：速动比率是从流动资产中扣除存货的部分，再除以流动负债的比率。
计算公式是：速度比率=（流动资产-存货）/流动负债。
速度比率比流动比率更能表明企业的偿债能力。
一般人认为，企业正常的速度比率是1，如果比率过低则表明企业的偿债能
力偏低，如果比率过高则表明企业资金没有有效利用。
企业所处行业不同，速度比率有一定的偏差。
（五）、杜邦分析模型
1、获取数据信息
新建一个Excel文件，将已存在的资产负债表复制到新文件中，并把sheet1命名为“资产负债表”。
将已存在的损益表复制到新文件中，并把“sheet2”重命名为”利润表”。
2、创建财务比率分析表
3、将表“sheet3”重命名为“财务比率分析”，输入需要计算的各个指标名称。
4、3、定义公式和数据连接
5、分析表中的数据应从财务报表中获取，通过工作表见得数据连接的方法，将各项数据进行连接。
各比率的理算公式如下：
6、（1）计算流动比率
7、?根据流动比率=流动资产/流动负债，在B3单元格输入“=资产负债表！D11/资产负债表！H12”。
8、
9、根据速度比率=（流动资产-存货）/流动负债，在B4单元格输入“=（资产负债表！D11-资产负债表！D9）/资产负债表！H12”。
（3）计算资产负债比率根据资产负债比率=（负债总额/资产总额）*%，在D3单元格输入“=资产负债表！H23/资产负债表！
D32”。
（4）计算产权比率根据产权比率=（负债总额/股东权益）*%，在D4但与昂输入
“=资产负债表！H23/资产负债表！H31”。
（5）计算有形资产净值债务率根据有形净值债务率=[负债总额/（股东权益-无形资产净值）]*100%，在B5单元格输入“=资产负债表！H23/（资产负债表！H31-资产负债表！D27）”。
（6）计算已获利息倍数根据已获利息倍数=息税前利润/利息费用，在B6单元格输入“=（损益表！C17+损益表！C11）/损益表！C11”。
（7）计算存货周转率根据存货周转率=销售成本/平均存货，在B8单元格输入“=2*损益表！C5/（资产负债表！C9+资产负债表！D9）”。
（8）计算应收账款周转率根据应收账款周转率=销售收入/平均应收账款，在B9单元格输入“=2*损益表！C4/资产负债表！C8+资产负债表！D8+资产负债表！C7+资产负债表！D7）”。
（9）计算营业周期
根据营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数，在B7单元格输入
“=360/B8+360/B9”。
（10）计算流动资产周转率
根据流动资产周转率=销售收入/平均流动资产，在B10单元格输入“=2*损益表！C4/资产负债表！C32+资产负债表！资产负债表！D11）”。
（11）计算总资产周转率
根据总资产周转率=销售收入/平均资产总额，在B11单元格输入“=2*损益表！C4/资产负债表！C32+资产负债表！D32）”。
（12）计算销售净利率
根据销售净利率=（净利润/销售收入）*100%，在D8单元格输入“=损益表！C19/损益表！C4”。
（13）计算销售毛率
根据销售毛率=[（销售收入-销售成本）/销售收入]*100%,在D9单元格输入“=（损益表！C4-损益表！C5）/损益表！C4”.
(14)计算资产净利率
根据资产净利率=（净利润/平均资产总额）*100%，在D10单元格输入“=2*损益表！C19/（资产负债表！C32+资产负债表！D32）”。
（15）计算净值报酬率
根据净值报酬率=（净利润/平均净资产）*100%，在D11单元格输入“=2*损益表！C19/（资产负债表！G31+资产负债表！H31）”。
（六）、长期借款双因素分析模型
（1）、建立基本数据区
在筹资模型工作簿中，插入工作表并重命名为“双因素分析模型”。
总还款期数的计算公式:D9=$D$6*$D$8；每期偿还额的计算公式：D10=IF($D$7=1，
PMT($D$5/$D$8，$D$9，-$D$4，0);总还款额的计算公式：D11=IF($D$7=1，$D$9*$D$10，$D$4*(1+$D$5^$D$6)。
（2）建立相应还款方式下的双因素分析表
定义分析表标题的公式。
根据用户选择的还款方式显示不同的标题，公式为：=“长期借款”&IF（D7=1，“分期等额偿还每期偿还额”，“到期还本付息总还款额”）&“双因素
分析表”。
建立分析表结构，输入A13：G14区域的数据，其中A14单元的公式为：
=IF($D$7=1，$D$10，$D$11),输入A15：A28区域的数据。
（3）模型的应用
财务人员可以观察在两个双因素的不同组合下长期借款偿还金额的数值，并进行分析。
当长期借款各因素发生变化时，财务管理人员只需改变分析表中的第一因素和第二因素所在行和列的数据，或改变基本数据区中的其他因素的值，模型会自动重新计算出分析表中的所有值。
三．总结
通过对这门课的学习，我学到了很多。
掌握了这门课程的分析模型的设计方法自行设计出财务管理模型后，将模型计算的结果与财务管理学的数据进行比较，可以对用计算机进行财务管理有一个全新的认识，只要掌握了模型设计的基本方法，就可以解决在财务管理中出现的各种问题。
对于财务管理使用计算机技术更加注重可操作性。
Excel电子表格的技术和功能日渐成熟和强大。
为解决现代财务管理问题提供了非常简便易行的工具。
有效地提高了财务管理水平。
在计算机环境下财务管理主要利用软件工具建立模型，解决分析、预测、决策等问题。
同时。
在很大程度上需要运用管理会计来体现。
不同于财务会计的严格规范性。
管理会计是具有多样性和灵活性的。
它通过各种不断改进的数学模型和处理方法实现它的功能，不受会计制度和会计准则的限制。
分析功能灵活和强大的Excel电子表格软件正好满足了这方面的需要。
Excel通过对数据的有效控制使财务管理和分析工作更方便、更科学化。
它通过公式和函数在数据与数据之间建立逻辑关系，利用这些关系将许多理论模型计算机化。
然后将原始数据和理论模型相结合，把原始数据加工成对决策有用的信息。
随着Excel对表格处理功能的不断加强和完善。
利用Excel开发的财务管理系统开发周期缩短，开发费用减少，加之维护简单方便，利用Excel进行财务数据处理将会越来越多，有效地推进了财务管理信息化的进程。
财务管理信息化成为财务管理中很重要的组成部分。
基于Excel具有强大的数据处理和数据分析功能。
利用Excel给财务预测、决策、控制、计划及分析等财务管理的工作提供基础，促进了财务管理的信息化和科学化。