酒店营业收入日报表
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酒店财务表格每日收入报表
767854.16
差异数 19109.66 43884.68 10025.00
0.00 73019.34
767854.16 月累计预算 102463.55 130165.84
0.00 11777.81
8054.42 35523.87
5197.94 0.00
293183.42 6990.97
22325.81 20544.68 343044.87 月累计预算 14789.90
1962
1993 2817
2472 27
126
4
29760.13 -5814.42
差异数 2.32% 16.17% 26.98 18.09 22.15
48
92 36
484 44
-36
-0
去年同期数 524105.80 160015.00
28810.00 0.00
712930.80
712930.80 去年同期数 103702.00
9563.23 25155.87
5826.48 18377.42
6349.35 60225.39
2467.74 1306.45 144061.84
73019.34 差异数
2436.90 -72470.64
0.00 -2144.60 3347.58 -21519.87
342.06 0.00
-90008.56 666.15
饮品 717.00 1198.00
0.00 612.00
55.00 0.00
1378.00
3960.00
3960.00
101532.20 当天
14072.00 8694.40
0.00 1306.59 1294.00
差异数 19109.66 43884.68 10025.00
0.00 73019.34
767854.16 月累计预算 102463.55 130165.84
0.00 11777.81
8054.42 35523.87
5197.94 0.00
293183.42 6990.97
22325.81 20544.68 343044.87 月累计预算 14789.90
1962
1993 2817
2472 27
126
4
29760.13 -5814.42
差异数 2.32% 16.17% 26.98 18.09 22.15
48
92 36
484 44
-36
-0
去年同期数 524105.80 160015.00
28810.00 0.00
712930.80
712930.80 去年同期数 103702.00
9563.23 25155.87
5826.48 18377.42
6349.35 60225.39
2467.74 1306.45 144061.84
73019.34 差异数
2436.90 -72470.64
0.00 -2144.60 3347.58 -21519.87
342.06 0.00
-90008.56 666.15
饮品 717.00 1198.00
0.00 612.00
55.00 0.00
1378.00
3960.00
3960.00
101532.20 当天
14072.00 8694.40
0.00 1306.59 1294.00
酒店营业收入日报表(自动计算)
色 大
餐厅人均费
厅 营业收入小计
其中：场租收入
餐厅用餐人数 送 餐 餐厅上座率% 服 餐厅人均消费 务
营业收入小计
餐 饮
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00% #DIV/0!
间 7、长包房 数
8、航空公司
9、政策性散客
10、免费房
小计
1、零售散客
2、公司客户
3、忠诚客户 客
平 房均
0 #DIV/0! #DIV/0!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
餐厅用餐人数
汇 餐厅上座率% 景 轩 餐厅人均消费
营业收入小计
餐厅用餐人数
金 餐厅上座率%
酒店营业收入日报表（自动计算）
项目
房间总数 可用房间数 实际出租房间数 出租率 平均房价
客 客房营业收入 房 其中：客房收入
客房其他收入 服务费收入
餐厅用餐人数
餐 餐厅上座率% 饮 餐厅人均消费
餐饮营业收入合计
酒店日营业收入总额：
本月
当日实际
本月累计
312
9,360
280
8,400
0
#REF!
0.00%
#REF!
#DIV/0!
#REF!
0.00
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
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#REF!
0.00
#REF!
0.00
项目
1、租赁收入
酒店、宾馆、餐饮业-综合性营业日报表的格式及设计
酒店餐饮业·综合性营业日报表的格式及设计这是我原创设计的酒店餐饮业营业日报表，是结合我多年实际财务管控的经验和给老板长期汇报财务数据的经验设计的，并根据企业老板的具体要求而不断进行修改、完善，能够较全面地反应餐饮酒店的经营情况，并基本涵盖了经营管理的需要以及老板所需要的各种数据内容。
通常，精于酒店餐饮企业经营管理的老板，会重点关注如下这些方面的经营数据和信息：1、各项目的营业额情况，包括早餐、中餐、晚餐，以及各菜品品类或菜系的销售情况，客房销售情况；2、和实收资金的情况（包括现金、银行卡、微信和支付宝等）；3、堂食的情况、外卖的情况、客流量情况、人均消费情况；4、上座率或翻台率情况，包房使用率情况，如果酒店有住宿房间，还需要入住率情况；5、有合作方的合作经营的分成情况，以及橱柜或展示柜的纪念品或小商品售卖情况；6、每天产生的挂账的情况，以及挂账收回情况；7、会员卡销售情况，包括实收资金和赠送充值的情况；8、会员卡消费的情况，包括实际消费及赠送额消费情况；9、优惠券赠券的情况，及消费使用的情况；10、免单、赠送、打折等情况，包括与银行合作使用银行卡打折的情况；11、实收资金中现金、银行、微信或支付宝情况；12、发票开票的情况；13、现金存入公司银行账户的情况。
老板关注的内容，就是财务人员日常需要整理汇报的内容，也是财务人员需要经常进行监管的内容。
而且这些数据，是今后开展财务分析、进行财务预算管理都需要的基础数据资料，因此要求平时就要进行归集整理。
所以这些内容，都要设计到营业日报表里面去。
营业日报表的设计不仅要考虑到项目的汇报功能，更要考虑到财务统计和核算的需要，这样设计出来的表格在财务上就可以直接使用。
实用的营业报表分两种：①收银员营业日报表。
此表是由收银员直接给店长和老板报送的，属于营业快报，由老板和店长快速了解上一天的营业情况，并作为收银员上交营业资金的依据，主要是营业现金的上交入库，而微信、支付宝和银行卡收款，则应该直接进入公司的银行账户。
饭店营业额收入支出日报表
营业额收入小计 菜 收入 酒水收入 其他收入 收 入 类 别
招待费 小计
支付宝收入 微信收入 刷卡收入 签 单
招待费 小计
签单明细情况
结帐总收入
签单明细情况
当 日 支 出 明 细
当 日 支 出 明 细
值班责任人：ห้องสมุดไป่ตู้
收银员：
查单员：
值班责任人：
收银员：
查单员：
营业额日报表
日期： 部门： 项 目 金 中 餐 额 小 计 年 月 日 单位：元 吧台结存现金情况 项 目 金 额 当日现金营业额 当日交现金 部门： 项 目
营业额日报表
日期： 金 晚 餐 额 小 计 年 月 日 单位：元 吧台结存现金情况 项 目 金 额 当日现金营业额 当日交现金
营业额收入小计 菜 收入 酒水收入 其他收入 收 支付宝收入 微信收入 刷卡收入 签 单 结帐总收入 入 类 别
宾馆客房收入日报表
备注
6998元
客房平均出租率% 平均房价
88.60% 173.3元
出租率% 94.40% 平均房价 158元 客吧：64元赔偿：10元
餐厅费用：164元 制表：
经理：
部门经理：
注： 1.豪华标间出租率=（豪华标间出租房间÷豪华标间总数）×100%，豪华单间、普通标间计算方法类同。 2.客房平均出租率=（当日所有出租房
表
2012 年 月
租
日
金
人数
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
租 金 自用房 自用房 218 218 188 158 188 140 188 218 140 140 140 140 138 140 138 218
人数 1 1 1 1 1
8502（豪套）
租 金 自用房 168 维修房 168 180 168 300
客
标 间 房 号 8401 8402 8405 8406 8408 8409 8410 8411 8412 8415 8501 8505 8506 8508 8509 8510 8511 8512 8515
人数合计 租金合计
客房收入 其他收入
房
营
单 间 房 号 8418 8426 8428 8518 8526 8528
合计：7间
钟点房 8502 已结账房 8422 8420
1 2 2
120 130 130
房 号 8416 8419 8420 8421 8422 8425 8429 8435 8439 8516 8519 8520 8521 8522 8525 8529 8535 8539
套房 人数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6998元
客房平均出租率% 平均房价
88.60% 173.3元
出租率% 94.40% 平均房价 158元 客吧：64元赔偿：10元
餐厅费用：164元 制表：
经理：
部门经理：
注： 1.豪华标间出租率=（豪华标间出租房间÷豪华标间总数）×100%，豪华单间、普通标间计算方法类同。 2.客房平均出租率=（当日所有出租房
表
2012 年 月
租
日
金
人数
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
租 金 自用房 自用房 218 218 188 158 188 140 188 218 140 140 140 140 138 140 138 218
人数 1 1 1 1 1
8502（豪套）
租 金 自用房 168 维修房 168 180 168 300
客
标 间 房 号 8401 8402 8405 8406 8408 8409 8410 8411 8412 8415 8501 8505 8506 8508 8509 8510 8511 8512 8515
人数合计 租金合计
客房收入 其他收入
房
营
单 间 房 号 8418 8426 8428 8518 8526 8528
合计：7间
钟点房 8502 已结账房 8422 8420
1 2 2
120 130 130
房 号 8416 8419 8420 8421 8422 8425 8429 8435 8439 8516 8519 8520 8521 8522 8525 8529 8535 8539
套房 人数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
餐厅营业收支日报表-模板
金额
结至本日累计
明细情况说明
支出金额
1
工资
2
办公费
3
邮电费
4
物料费
5
差旅费
6
卫生费
7
水电费
8
租赁费
9
交际应酬费
10
燃料费
11
修理费
12
促销费
13贵Leabharlann 券14原材料15
其他
小计
单位经理：复核：制表人：
营业收支日报表
编制单位：年月日单位：元
序号
项目
昨日结存
金额
本日收入
金额
本日支出
金额
本日结存
金额
1
库存现金
2
银行存款(账户)
3
活期存折(账总)
4
活期存折(账总)
5
合计
收付说明
序号
本日收入明细
金额
结至本日累计
资金流
收入金额
存行
存卡(折)
本日存
行
结至本日
累计
1
营业收入
2
房租收入
3
提现
4
尾数收入
小计
序号
本日收入明细
结至本日累计
明细情况说明
支出金额
1
工资
2
办公费
3
邮电费
4
物料费
5
差旅费
6
卫生费
7
水电费
8
租赁费
9
交际应酬费
10
燃料费
11
修理费
12
促销费
13贵Leabharlann 券14原材料15
其他
小计
单位经理：复核：制表人：
营业收支日报表
编制单位：年月日单位：元
序号
项目
昨日结存
金额
本日收入
金额
本日支出
金额
本日结存
金额
1
库存现金
2
银行存款(账户)
3
活期存折(账总)
4
活期存折(账总)
5
合计
收付说明
序号
本日收入明细
金额
结至本日累计
资金流
收入金额
存行
存卡(折)
本日存
行
结至本日
累计
1
营业收入
2
房租收入
3
提现
4
尾数收入
小计
序号
本日收入明细
酒店收入日报表(XLS页)
7308.00
酒店收入总计
-
42,626.00
现金
银行卡
汇款转帐
住客帐
外客帐
赔偿
应付DJ
应付佣金
接待费
代金券消费卡
结挂帐
结算总计
-
39,252.00
2,010.00
1216.00 -177.00 21514.00 2868.00 460.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3328.00 7020.00 2070.00 150.00 289.00 567.00 0.00 340.00 40.00 0.00 0.00 0.00 10476.00 6678.00 60.00 240.00 0.00 330.00 0.00
收入项目 燕鲍翅
本日收入
厨部
味部
海鲜
点心
酒吧饮品
酒吧食品
酒吧其他
烟
楼面食品
楼面杂项
易耗品赔偿
茶
折扣优惠
差额补偿
赠送金额
餐饮收入合计
-
房费 日租
加床费
客房服务费
房间酒水吧
客房
商务收入 洗涤收入
赔偿
客房代销品
客房其他收入
返佣
交通费收入
客房收入合计
-
沐足
棋牌
药水
酒水
香烟
健康休闲中心
食品
茶艺
杂项
易耗品赔偿
差额补偿
236.00
-12.00 1216.00 -177.00 21514.00 2868.00
460.00
客房 健康休闲中心
客房服务费 房间酒水吧 商务收入 洗涤收入 赔偿 客房代销品 客房其他收入 返佣 交通费收入 客房收入合计 沐足 棋牌 药水 酒水 香烟 食品 茶艺 杂项 易耗品赔偿
酒店收入总计
-
42,626.00
现金
银行卡
汇款转帐
住客帐
外客帐
赔偿
应付DJ
应付佣金
接待费
代金券消费卡
结挂帐
结算总计
-
39,252.00
2,010.00
1216.00 -177.00 21514.00 2868.00 460.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3328.00 7020.00 2070.00 150.00 289.00 567.00 0.00 340.00 40.00 0.00 0.00 0.00 10476.00 6678.00 60.00 240.00 0.00 330.00 0.00
收入项目 燕鲍翅
本日收入
厨部
味部
海鲜
点心
酒吧饮品
酒吧食品
酒吧其他
烟
楼面食品
楼面杂项
易耗品赔偿
茶
折扣优惠
差额补偿
赠送金额
餐饮收入合计
-
房费 日租
加床费
客房服务费
房间酒水吧
客房
商务收入 洗涤收入
赔偿
客房代销品
客房其他收入
返佣
交通费收入
客房收入合计
-
沐足
棋牌
药水
酒水
香烟
健康休闲中心
食品
茶艺
杂项
易耗品赔偿
差额补偿
236.00
-12.00 1216.00 -177.00 21514.00 2868.00
460.00
客房 健康休闲中心
客房服务费 房间酒水吧 商务收入 洗涤收入 赔偿 客房代销品 客房其他收入 返佣 交通费收入 客房收入合计 沐足 棋牌 药水 酒水 香烟 食品 茶艺 杂项 易耗品赔偿
营业情况日报表 餐饮业
营业情况日报表
店名：老凯里酸汤全牛宴年月日
收入类别
金额(元)
前台结存现金情况
现金
项目
金额(元)
微信
开班借零
支付宝
当日现金营业额
刷卡
当日交现金
签单
其它金额（微信）
营业总收入
桌数
营业额是否与系统一致：是□、否□
原 因：
当日支出明细
金额(元)
签单明细
金额(元)
合计
合计
前厅经理：财会：收银员：
营业情况日报表
店名：老凯里酸汤全牛宴年月日
收入类别
金额(元)
前台结存现金情况
现金
项目
金额(元现金营业额
刷卡
当日交现金
签单
其它金额（微信）
营业总收入
桌数
营业额是否与系统一致：是□、否□
原 因：
当日支出明细
金额(元)
签单明细
金额(元)
合计
合计
前厅经理：财会：收银员：
店名：老凯里酸汤全牛宴年月日
收入类别
金额(元)
前台结存现金情况
现金
项目
金额(元)
微信
开班借零
支付宝
当日现金营业额
刷卡
当日交现金
签单
其它金额（微信）
营业总收入
桌数
营业额是否与系统一致：是□、否□
原 因：
当日支出明细
金额(元)
签单明细
金额(元)
合计
合计
前厅经理：财会：收银员：
营业情况日报表
店名：老凯里酸汤全牛宴年月日
收入类别
金额(元)
前台结存现金情况
现金
项目
金额(元现金营业额
刷卡
当日交现金
签单
其它金额（微信）
营业总收入
桌数
营业额是否与系统一致：是□、否□
原 因：
当日支出明细
金额(元)
签单明细
金额(元)
合计
合计
前厅经理：财会：收银员：
酒店管理日报表 每日营收报表Daily Revenue Report——集团连锁酒店管理公司2032(叶予舜)
上门散客381000066totalshows预定未到3710000二二年三月七日星期六doubleoccupancy双倍出租率96287171600019515961averagermratermb平均房价人民币mb平均房价人民000averageroomrateperguest人均房价000totalextendedstay延住房间数12910000144totalarrivals实际到店数2013286100003926totaldepartures实际离店数1643175100003813averagelengthstay平均住店天数000
%预算与实际差额率
M.T.D.本月累计
RMS--Individual 散客房费
7,912.70
1,013,299.20
983,690
3.01%
490,356.40
RMS--Group 团队房费
15,005.00
668,042.00
1,221,676
-45.32%
1,501,022.00
Others 其他
151,823.40
1,402,984.00
2,358,000
-40.50%
2,060,818.87
Other Income 其他收入
-25,358.00
89,169.00
286,700
-68.90%
312,753.78
F&B SVC. 餐饮服务费
2,760.60
26,608.00
3,000
786.93%
酒店管理日报表每日营收报表Daily Revenue Report——集团连锁酒店管理公司
每日营收报表Daily Revenue Report
%预算与实际差额率
M.T.D.本月累计
RMS--Individual 散客房费
7,912.70
1,013,299.20
983,690
3.01%
490,356.40
RMS--Group 团队房费
15,005.00
668,042.00
1,221,676
-45.32%
1,501,022.00
Others 其他
151,823.40
1,402,984.00
2,358,000
-40.50%
2,060,818.87
Other Income 其他收入
-25,358.00
89,169.00
286,700
-68.90%
312,753.78
F&B SVC. 餐饮服务费
2,760.60
26,608.00
3,000
786.93%
酒店管理日报表每日营收报表Daily Revenue Report——集团连锁酒店管理公司
每日营收报表Daily Revenue Report
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当前日
消 费 信 息
总餐位数 人数 上座率 人均消费 总包房数 当日包房数 开房率
项目
0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 21 21 0.00% 午市 0.00% 晚市
付 款 方 式
人民币 港币 挂账 国内(银联)卡 外币信用卡 公司账(ENT) 转账 收银短款 抹零 制表：
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实际收入 326 0 0.00% #DIV/0! 42 0 0.00% 当日小计 -
本月累计 326 0 0.00% #DIV/0! 42 0 0.00% 本月累计 -
1.00 天气: 晴天 日均收入 上月同期 同期对比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 326 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 42.00 0 #DIV/0! 0.00 0 #DIV/0! 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 日均收入 上月同期 同期对比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 复核：
營業收入日报表
日期: 2010-04-01 Day: 星期四
餐 饮 收 入
项目 中厨 明档 海鲜 燕翅鲍 汤、甜品 酒水 生果 香烟 楼面 其它 服务费
午市
晚市
折扣
小计 酒水 小食 K 生果 T 香烟 V 杂项 房 其它 服务费 小计 房租 客 杂项 房 服务费 小计 收入合计 赔偿 其 洗衣收入 电话收入 它 交通收入 收银长款 小计 总计