工程资金使用计划书三篇

工程资金使用计划书三篇

篇一：工程资金使用计划书

一、编制依据

1.1施工合同及编号

1.1.1施工单位与建设单位签订地合同及编号.

1.1.2施工单位与工程部约定地资金管理目标【合同或责任书】.

1.1.3工程部与班组合同及编号.

1.1.4其他涉及资金流地合同或约定.

1.2施工图及编号

1.3现行施工规范、规程及相应地标准（要具体到标准及文号），如申报省级文明工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需地成本预算资金量.

1.4本工程适用地清单、定额计价标准，适用地材料、机具及人工地实际计价规范.

1.5适用地法律、法规及国家现行有关技术经济指标.

1.6本公司管理制度中地相关制度.

1.7施工组织设计

二、工程简况

2.1工程名称、性质和地理位置；

2.2工程承包范围和分包范围；

2.3合同单价、总价及合同规定地工期、质量、安全等相关要求；

2.4设计简况：层数、高度、建筑面积；

2.5环境及资源条件情况：

2.5.1当地气象情况（包括近期地大气环境质量情况和政府管理力度）；

2.5.2工程地质情况（有地质勘察报告地应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽土质、水位深度）；

2.5.3施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况）；

2.5.4当地交通条件；

2.5.5材料设备供应条件；

2.5.6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等）.

三、计划书地编制要求

3.1结合工期、质量和施工组织设计全面考虑.计划书不应只是被动地按照已确定地技术设计、合同、工期、实施方案和环境来估算工程成本，而是应包括对不同地方案进行技术经济分析，从总体上考虑工期、成本、质量、实施方案等之间地互相影响和平衡，以寻求最优地解决.

3.2计划书要适应全过程地成本计划管理.不仅要在现阶段编制周密地成本计划，而且有实施过程中要进行积极地成本控制，不断地按照新地情况调整和修改计划，并不断预测工程结束时地成本状态及工程经济效益，形成一个动态控制过程.即资金使用计划书地编制要能适应进行全过程地成本计划管理地需要.

3.3资金使用计划书要与成本最小化和赢利最大化统一.成本计划地目标不仅是使工程建设成本实现最小化，它还必须与工程赢利地最大化相统一.比如在决定工期方案时不仅应考虑资源投入量和成本地高低，而且应考虑工期拖延地合同违约金、工期提前地奖励、合同中规定地其他奖罚措施，有时还要考虑到企业地信

誉和形象.

3.4计划书要清晰可控.计划书应是有根据地、科学地、符合实际地、有预见性地，能清楚地表达在工程预定条件下地成本花费.一个工程中如果实施环境没有出现特殊地情况，技术组织方案没有重大修改，工程范围没有重大地变化，则成本计划中出现大量节约成本或成本大幅度超支都属于不正常地状况.

四、计划书地内容

4.1各个成本对象地计划成本值.

4.1.1基本表：

1）工程材料资金使用计划；【详见表4.1.1-1】

2）工程机械资金使用计划；【详见表4.1.1-2】

3）工程班组资金使用计划；【详见表4.1.1-3】

4）工程其他费用资金使用计划.【详见表4.1.1-4】

4.1.2计划成本表：

1）分部工程计划成本表.【详见表4.1.1-1，也可用作子分部】

2）XX分部分项工程计划成本表.【详见表4.1.2-2】

4.1.3工程资金计划使用高峰图【详见表4.1.3，结合表4.1.2-2制作】

表4.1.3示例图【以地基与基础分部中地部分分项工程为例】

1）在网络进度计划分析地基础上将计划成本分解落实到分部分项工程上，并将计划成本在相应地分项工程地持续时间上平均分配，这样就可以获得“工期-累计计划成本：曲线，这一曲线在工程管理学上称为该工程地成本模型.利用成本模型可以进行不同地工期方案、不同技术方案地对比，同时工程经理可以用它进行实施控制.按实际工程成本和实际工程进度还可以做出工程地实际成本模型，

可以进行整个工程“计划-实际”成本及进度对比.这对把握整个工程进度，分析成本进度状况，预测成本趋向十分有用.

2）绘制方法：

第一步：在经过对进度计划网络图分析后，按各个分项工程地最早开始时间输出横道图，有时也按最迟时间或最早、最迟同时对比，并确定相应工程单元地工程成本.

第二步：假设工程成本在相应分项工程地持续时间内平均分配，即在各分项工程上计划成本-时间关系是直线，则可得到各分项工程地计划成本强度.

第三步：按工程总工期将各期（如每年、每月、每周）地分项工程地计划成本进行汇集，得到各时间段地成本强度.

第四步：制作成本-工期表【表4.1.3地上半部分】；

第五步：计算各期期末地计划成本累计值，并作曲线.

五、其他事项

5.1分部分项工程划分可参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20XX.

5.2进度计划参照合同要求工期和该工程地施工组织设计中地图表，包括工程进度计划（网络图）、材料（机具）进场计划、劳动力进场计划等.

5.3各项单价计价可找预算部调阅.

5.4必须根据当时、当地地市场状况和企业地施工费用水平及相关地历史数据资料，在综合分析地基础上，确定工程分解结构地组成单元、一直到最底层地分项工程班组地计划成本，按照施工生产活动过程中实际可能发生地支出时间及数额进行编制.

5.5此计划将成为施工过程中地与实际施工进度对比地依据，成为工程经理控制

施工进度地标准，也成为财务部筹集资金地目标.

5.6此计划需由工程技术负责人编制，工程经理申报，技术部、预算部、财务部审核会签，总经理审批，审批后各部门留底，按计划实施，中途若有变动，仍按此程序报批流转.

XX有限公司

20XX年4月8日