苏州供电公司结账及对外报表编制
苏州供电公司资本性项目预算编制(DOC 5)
苏州供电公司本钱性工程预算编制
1.范围
本流程适用于苏州供电公司年度本钱性支出预算的编制工作。
2.控制目标
按照可控原那么确保各相关部分按时、按质提交相关的本钱性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度工程方案相匹配；确保本钱性工程支出总预算按时编制完成。
3.主要涉及部分
❑规划方案部
❑出产技术部
❑配电运行部
❑总经理工作部
❑信息中心
❑财政与产权办理部
4.主要前提和假设
❑年度工程方案是本钱性工程预算的根底
5.主要控制点
❑规划方案部预算协调员审核各部分预算协调员提交的本钱性工程支出预算
❑规划方案部部分主任审批预算协调员汇总后的本钱性工程支出预算
❑财政与产权办理部预算办理专责调整并编制总本钱性支出预算❑财政与产权办理部主任审核总本钱性支出预算
7.主要涉及文档/信息流程。
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司_企业报告(业主版)
企业管理资料范本-苏州电力公司岗位职责大全
苏州供电公司总账报表专职岗位职责描述
1. 工作汇报对象
财务与产权管理管控部主任
2. 工作目标
相关相关项目和协调苏州供电公司各会计报表的编制、审核、汇总工作；完成年、季、月度会计报表的编制和上报工作；确保报表的合规性、准确性和及时性。
3. 岗位描述
4. 岗位权限
❑在本岗位业务范围内对下属单位具有指导、监督权；
❑对县公司上报的报表有审核的权限。
5. 任职条件
❑具备中级会计师职称；
❑5年或以上财会工作经验；
❑具有较强的组织协调、沟通、分析、判断能力；
❑能运用英语进行读写，能进行一般的听说交流；
❑熟练运用OFFICE等办公软件和其他相关行业工具；
❑能力素质要求（见《能力素质模型库和关键岗位的匹配》）。
苏州供电公司的损益预算编制(doc 8页)
苏州供电公司的损益预算编制(doc 8页)苏州供电公司损益预算编制1.范围本流程适用于苏州供电公司年度损益预算的编制工作。
2.控制目标根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的损益预算；确保预算数据的正确性、完整性并与各部门的年度工作计划相匹配；确保损益总预算按时编制完成。
3.主要涉及部门❑规划计划部❑生产技术部❑配电运行部❑原则上，费用类预算不允许进行调整4.主要控制点❑各部门预算协调员编制或汇总本部门预算，并由部门主任审核本部门相关损益预算❑财务与产权管理部预算管理专责汇总预算，财务主任进行审核5. 流程说明9.1.1.3 损益预算编制物资部财务与产权管理部规划计划部生产技术部/配电运营部电力营销部人力资源部接9.1.1.1.预算启动流程预算协调员根据年度购电计划和线损计划填写损益类预算表格 1部门经理审核预算员整理各预算表格 编制/调整总损益预算 8部门主管经理审核是否通过 总损益预算否接9.1.1.4.预算审批和下达流程是配电运营部和生产技术部预算协调员根据资产维护 大修计划编制损益类预算 2修理费用预算部门经理审核营销部预算协调员根据年度售电计划编制损益类预算 4其他业务收费预算部门经理审核预算协调员根据人力资源计划编制损益类预算 5工资福利预算部门经理审核预算协调员根据采购和仓储计划编制损益类预算 7存货处理预算部门经理审核信息中心/总经理工作部总经理工作部/信息中心预算协调员根据资产维护 零购计划编制损益类预算3非生产性固定资产大修 报废预算部门经理审核固定资产专职编制固定资产折旧预算资金管理专职编制财务费用预算购电支出预算固定资产报废预算营销售电收入预算系统产生固定资产折旧预算财务费用预算其他部门预算协调员编制本部门预算项目费用 6部门经理审核生技部和配电部编制线损计划 1 县公司财务部上交经单位总经理审批通过的费用预算县公司管理预算各预算项目费用预算各项管理费用预算各项管理费用预算各项管理费用预算各项管理费用预算各项管理费用预算各项管理费用预算步骤说明负责人输出1.规划计划部损益预算编制1.1 预算协调员根据生产技术部提供的线损计划以及年度购电计划编制损益类预算表格1.2 部门经理审核提交财务部预算管理专责规划计划部预算协调员购电支出预算2.生产技术部/配电运营部损益预算编制2.1 生产技术部编制线损计划交规划计划部编制相应的购电计划2.2 生产技术部/配电运营部预算协调员根据资产维护、大修计划编制损益类预算表格2.3 部门经理审核提交财务部预算处生产技术部/配电运营部预算协调员修理费用预算固定资产报废预算3.总经理工作部/信息中心损益预算编制3.1 总经理工作部预算协调员根据资产维护计划编制损益类预算表格3.2 部门经理审核提交财务部预算处总经理工作部预算协调员固定资产报废预算4.电力营销部损益预算编制4.1 电力营销部预算协调员根据售电计划编制损益类预算表格电力营销部预算协调员其他业务收费预算4.2 部门经理审核提交财务部预算处售电收入预算5.人力资源部损益预算编制5.1 人力资源部预算协调员根据人力资源计划编制损益类预算表格5.2 部门经理审核提交财务部预算处人力资源部预算协调员工资福利预算6.物资部损益预算编制6.1 物资部预算协调员根据采购和仓储计划编制损益类预算表格6.2 部门经理审核提交财务部预算处物资部预算协调员存货处理预算7.各部门编制费用预算7.1 各部门编制本部门的各项费用预算各部门各预算项目费用预算8.财务与产权管理部损益预算编制8.1 财务部预算协调员根据年度目标计划编制损益类预算表格8.2 固定资产专职编制根据系统产生的固定资产折旧预算编制年度折旧预算提交预算管理专责8.3 资金管理专职编制财务费用预算提交预算管理专责8.4 县公司财务部编制各县公司费用预算，并提交县公司总经理审批通过后财务与产权管理部固定资产折旧预算财务费用预算其他费用预算交苏州公司财务部预算管理专责8.5 预算管理专责整理各项预算表格，听取财务部其他专职意见后调整总损益预算8.6 部门经理审核提交预算管理委员会6.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率购电支出预算规划计划部购电主体、购电类型、购电量、购电支出总金额1 财务与产权管理部修理费用预算生产运营科/配电运营部项目编号、项目名称、实施单位、概算总额1 财务与产权管理部材料费用预算生产技术部电力营销部使用单位、费用类型和金额等1 财务与产权管理部固定资产报废预算生产技术部/配电运营部/总经理工作固定资产编号、使用部门、原值、折旧额、净值等1 财务与产权管理部文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率部售电收入预算电力营销部售电类型、售电单价、售电量、售电收入1 财务与产权管理部其他业务收费预算电力营销部收入类型、收入金额 1 财务与产权管理部工资福利预算人力资源部单位、工资金额、福利总金额、其他福利费用金额等1 财务与产权管理部存货处理预算物资部设备/材料编号、数量、原值、账面净值、报废收入金额等1 财务与产权管理部固定资产折旧预算财务与产权管理部固定资产编号、原值、折旧年限、折旧金额、净值1 财务与产权管理部费用预算各相关部门费用项、金额等 1 财务与产权管理部。
苏州供电公司预算审批和下达(DOC 4)(共4页)
苏州供电公司预算审批和下达
1.范围
本流程适用于苏州供电公司年度预算最终审批和下达的工作。
2.控制目标
确保年度预算的严肃性和可操作性；确保年度预算对业务工作的约束性；明确下达预算考核的内容和目标值。
3.主要涉及部门
❑总经理办公会
❑预算管理委员会
❑苏州公司各职能部门
❑各县公司
4.主要前提和假设
❑预算指标必须与绩效考核指标挂钩，预算下达落实到各部门和县公司5.主要控制点
❑财务与产权管理部主任审核年度总预算草案
❑预算管理委员会审核调整总预算草案和考核指标
❑总经理办公会审批并决定最终的预算案和考核指标
❑各部门主任和县公司总经理承当部门/公司年度预算的指标责任
❑总经理与各县公司及各部门签署经营责任承包书，明确年度预算考核指标
6.流程说明
步骤说明负责人输出
1.完成预算初稿编制工作1.1根据资本性支出预算、损益性预算、
现金流量预算编制资产负债预算
财务与产权
管理部预算
总预算草案
7.主要涉及文档/信息流程
内容总结
（1）苏州供电公司预算审批和下达
范围
本流程适用于苏州供电公司年度预算最终审批和下达的工作（2）苏州供电公司预算审批和下达
范围
本流程适用于苏州供电公司年度预算最终审批和下达的工作（3）明确下达预算考核的内容和目标值。
苏州供电公司电费结算中心主管岗位职责描述
苏州供电企业电费结算中心主管岗位职责描述
1. 工作汇报对象
营销部副主任
2. 工作目标
确保企业用电用户各项费用计算工作和帐单查对工作正确性以及应收帐款立刻回笼。
3. 岗位描述
4. 岗位权限
❑对抄表中心、催收班工作完成情况依据服务水平协议含有监督检验权及考评提议权;
❑按要求权限, 对大用户灵活付款方案含有审核、审批权;
❑对所涉本组各项工作开展与实施含有资源调配权;
❑对本组人员绩效含有检验与考评权;
❑对本组岗位与人员调整含有确定与提议权。
5. 任职条件
❑含有大专及以上学历, 或中级及以上专业职称;
❑含有5年及以上电力专业工作或3年及以上电费管理工作经验;
❑有较强服务意识 ;
❑能力素质要求（见《用户关系管理能力素质库》）。
苏州供电公司预算审批和下达(DOC 4)
苏州供电公司预算审批和下达(DOC 4)苏州供电公司预算审批和下达1.范围本流程适用于苏州供电公司年度预算最终审批和下达的工作。
2.控制目标确保年度预算的严肃性和可操作性；确保年度预算对业务工作的约束性；明确下达预算考核的内容和目标值。
3.主要涉及部门❑总经理办公会❑预算管理委员会❑苏州公司各职能部门❑各县公司4.主要前提和假设❑预算指标必须与绩效考核指标挂钩，预算下达落实到各部门和县公司5.主要控制点❑财务与产权管理部主任审核年度总预算草案❑预算管理委员会审核调整总预算草案和考核指标❑总经理办公会审批并决定最终的预算案和考核指标❑各部门主任和县公司总经理承担部门/公司年度预算的指标责任❑总经理与各县公司及各部门签署经营责任承包书，明确年度预算考核指标6. 流程说明 9.1.1.4 预算审批和下达预算管理委员会财务与产权管理部总经理办公会预算管理专责根据资产负责预算 损益预算 现金流预算和公司考核要求设定各项考核指标预算值 2考核指标预算表预算管理专责将预算草案和考核指标预算表上报预算管理委员会 2总预算草案考核指标预算表开始预算管理委员会审核草案与考核指标预算表 3总预算草案 经讨论 考核指标预算表 经讨论总经理办公会讨论确定下年度预算案和各项考核指标值4总预算案预算管理委员会将预算案和各项考核指标下达到本部各部门(5)预算管理专责协助编制经营责任承包书(5)总预算案考核指标苏州公司各部门县公司各单位总经理签订经营责任承包书(5)总经理工作部编制经营责任承包书(5)预算管理专责根据资本性支出预算 损益预算和现金流预算 按照一定的原则编制资产负债预算 并报部门主管经理审核通过 1 预算管理专责将预算案输入系统(6)考核指标将预算下达给各部门(6)将预算下达给县公司(6)部门主任签订经营责任承包书(5)步骤说明 负责人 输出1.完成预算初稿编制工作1.1根据资本性支出预算、损益性预算、现金流量预算编制资产负债预算 财务与产权管理部预算总预算草案步骤说明负责人输出1.2完成总预算草案的编制1.3财务与产权管理部主任审核预算初稿员财务部主任2.完成考核指标预算初稿编制工作2.1根据各项年度预算和公司考核要求编制考核指标预算表初稿2.2财务与产权管理部主任审核考核指标预算表初稿财务与产权管理部预算员财务部主任考核指标预算表初稿3.预算管理委员会完成审核3.1预算管理委员会讨论年度预算及考核指标3.2预算管理委员会完成对年度预算及考核指标的审核预算管理委员会4.总经理办公会完成审批4.1预算管理委员会将经审核的年度预算及考核指标提交总经理办公会4.2总经理办公会审批年度预算及考核指标预算管理委员会总经理办公会5.预算和指标的下达 5.1预算管理委员会将年度预算及考核指标通知总经理工作部5.2总经理工作部在财务与产权管理部预算员的协助下，根据预算管理委员会审批通过总预算案和预算考核指标，拟定经营责任承包书，并与苏州公司各部门及各县公司负责人签订经营承包责任书预算管理委员会总经理办公会6.预算下达 6.1 在系统中输入并确认正式预算6.2 将分解后的预算下达给苏州公司各部门和下属县公司财务与产权管理部7.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率总预算案财务与产权管理部年度预算案多预算管理委员会总经理办公会每年预算考核指标表财务与产权管理部各级预算考核指项、目标值、权重等多预算管理委员会总经理办公会每年。
苏州供电公司 结账及对外报表编制
苏州供电公司年度结账及对外报表编制
1.范围
本流程适用于苏州供电公司财务与产权管理部进行年度结账及对外编制报表。
2.控制目标
规范年度结账及对外编制报表的流程，保证账务、报表等财务管理信息系统数据之间勾稽关系的一致性，上年末数据与下年初数据一致。
3.主要涉及部门
❑财务与产权管理部
4.主要前提和假设
❑所有经济业务的申请都必须在每年末完成
❑会计报表编制数据的来源为已记账的会计凭证
❑系统数据之间的勾稽、平衡、校对都能自动实现
❑年度结账是滞后的
❑系统具有上下会计年度自动结转功能，包括会计体系结转和数据结转，财务部能根据结转数据和下年度需要进行相应调整❑财务与产权管理部统一核算处理
5.主要控制点
❑年度结账前，复制上年体系至下年，进行适当的修改
❑上、下年之间体系变化后对应关系
❑年度结账后，上年账务、报表等数据不能修改。
de_流程手册_9.2.10.2年度结帐及对外报表编制
年度结账及对外报表编制
1.范围
本流程适用于苏州供电公司财务与产权管理部进行年度结账及对外编制报
表。
2.控制目标
规范年度结账及对外编制报表的流程，保证账务、报表等财务管理信息系统数据之间勾稽关系的一致性，上年末数据与下年初数据一致。
3.主要涉及部门
❑财务与产权管理部
4.主要前提和假设
❑所有经济业务的申请都必须在每年末完成
❑会计报表编制数据的来源为已记账的会计凭证
❑系统数据之间的勾稽、平衡、校对都能自动实现
❑年度结账是滞后的
❑系统具有上下会计年度自动结转功能，包括会计体系结转和数据结转，财务部能根据结转数据和下年度需要进行相应调整
❑财务与产权管理部统一核算处理
－保密－Page 1 of 4
5.主要控制点
❑年度结账前，复制上年体系至下年，进行适当的修改❑上、下年之间体系变化后对应关系
❑年度结账后，上年账务、报表等数据不能修改
6.流程说明
9.2.10.2 年度结帐及对外财务报表编制
财务与产权管理部
7.主要涉及文档/信息流程。
苏州供电公司应付款核算流程(doc 7页)
苏州供电公司应付款核算流程(doc 7页)苏州供电公司材料物资发票匹配和应付款核算流程1.范围本流程适用于苏州供电公司材料物资采购的处理及核算。
2.控制目标确保核算的及时性和正确性；实现对统一采购的集中核算，确保相应应付款的集中处理。
3.主要涉及部门❑财务与产权管理部❑物资管理部4.主要前提和假设物资部必须确保发票和收料单等材料核算单据的及时传递；若物资直接发送至工地，亦必须办理入库和领料手续5. 流程说明财务与产权管理部9.2.6.1 材料物资发票匹配和应付款核算供应商开始苏州供电公司各业务部门物资部根据工程项目计划或维护计划确定的预算,编写材料物资使用计划(1)材料物资使用计划合并材料物资使用计划,并根据库存情况生产采购计划(2)材料物资采购计划签订采购合同 生成采购定单,并输入系统(3)根据合同或定单发货材料物资验收并维护收货信息 并附入库单(4)开具发票输入发票信息与合同 定单 收货记录匹配(5)支付款项(8)发票数量可对应到一张或多张订单数量发票单价<=订单单价否查找原因 直至解决或将发票退回(6)是否提交发票 收料单 并提出付款申请会计核算 确认应付款(7)检查预付款及扣款申请(8)结束1.编写物资使用计划 1.1各业务部门根据预算和维修维护计划，编制物资使用计划各业务部门物资使用计划2.生成材料采购计划 2.1 物资部根据各部门物资使用计划生成材料采购计划物资管理部材料物资采购计划3.生成合同和订单 3.1根据采购计划，生成采购合同和订单，并将合同和订单信息导入财务系统物资管理部4.材料物资验收 4.1验收材料物资，清点数量，检查质量4.2 在物资系统中维护材料采购信息4.3 将采购信息传递至财务部，并由财务部据以记帐物资管理部5.收到发票，进行四单匹配检查5.1检查合同、定单、发票、收料单的匹配信息，并提出付款申请5.2对没有发票的存货，进行暂估入库物资管理部6.发票金额检查 6.1核对发票信息，确保发票价不高于采购订单价6.2若一张发票对应多张订单，进行追索物资管理部查询确保发票和订单的匹配以及发票金额不高于所对应的多张订单金额的合计7. 会计核算7.1 通过财务系统与物资系统的接口，获取付款申请，并审核发票、定单、收料单、合同，编制会计分录财务与产权管理部8.检查预付款8.1检查预付款及扣款信息8.2若存在预付款，付款金额为应支付金额扣除预付款金额财务与产权管理部9.款项支付9.1支付物资款项财务与产权管理部6.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率物资使用计划各业务部门材料物资名称、规格型号、数量、项目名称和预算项目,领用日期2 各业务部门材料物资采购计划物资管理部材料物资名称、规格型号、数量、单价、金额4 物资管理部采购付款申请物资管理部发票、收料单、定单、合同、付款申请单4 财务与产权管理部。
苏州供电公司预算管理编制(10个doc)9
苏州供电公司预算管理编制(10个doc)9苏州供电公司资本性项目预算编制1.范围本流程适用于苏州供电公司年度资本性支出预算的编制工作。
2.控制目标根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度项目计划相匹配；确保资本性项目支出总预算按时编制完成。
3.主要涉及部门❑规划计划部❑生产技术部❑配电运行部❑总经理工作部❑信息中心❑财务与产权管理部4.主要前提和假设❑年度项目计划是资本性项目预算的基础5.主要控制点❑规划计划部预算协调员审核各部门预算协调员提交的资本性项目支出预算❑规划计划部部门主任审批预算协调员汇总后的资本性项目支出预算2生产技术部/配电运营部编制非项目生产性固定资产预算2.1 生产技术部/配电运营部根据年度计划编制年度非项目生产性固定资产预算和相应的报废预算2.2 生产技术部/配电运营部预算协调员汇总预算，比照计划进行复核2.3 生产技术部/配电运营部主任审批后交发展计划部生产技术部/配电运营部预算协调员生产技术部/配电运营部主任非项目生产性新增固定资产预算和报废预算3. 规划计划部提交资本性支出预算3.1 规划计划部汇总基建、技改、业扩、大修（损益类）及非项目性固定资产支出。
3.2 生成资本性支出预算,交部门经理审核后交财务部预算处规划计划部规划计划部部门经理资本性支出预算4.财务与资产经营部编制资本性收支预算4.1 资金管理专责编制贷还款预算4.2 预算管理专责整理计划部和财务部资金管理专员提交预算表格,编制总资本性支出预算，并与财务部各专职协商进行调整后交部门主管经理审核4.3 部门主管经理审核后通过财务部资金管理专员财务部预算管理专责财务部主任贷还款预算资本性支出预算总表6.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率非项目新增固定资产预算和报废预算总经理工作部/生产技术部/配电运营部需求部门或单位、固定资产类别、固定资产名称、固定资产型号、购买数量、单价、总金额等固定资产编号、使用1 规划计划部年度文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率部门、固定资产原值、折旧额、净值等贷、还款预算财务与产权管理部资金管理专员贷还款及债权投资的项目名称和金额1 财务与产权管理部预算管理专责年度资本性支出预算总表规划计划部生产技术部配电运营部所有项目的类别、编号、名称、实施单位、建设规模、概算总额、项目中资产报废情况、项目中资产拆除备用情况、工程的时间节点、工程最终转固值等1 规划计划部财务与产权管理部年度。
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苏州供电公司结账及对
外报表编制
文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
苏州供电公司年度结账及对外报表编制
1.范围
本流程适用于苏州供电公司财务与产权管理部进行年度结账及对外编制报表。
2.控制目标
规范年度结账及对外编制报表的流程，保证账务、报表等财务管理信息系统数据之间勾稽关系的一致性，上年末数据与下年初数据一致。
3.主要涉及部门
财务与产权管理部
4.主要前提和假设
所有经济业务的申请都必须在每年末完成
会计报表编制数据的来源为已记账的会计凭证
系统数据之间的勾稽、平衡、校对都能自动实现
年度结账是滞后的
系统具有上下会计年度自动结转功能，包括会计体系结转和数据结转，财务部能根据结转数据和下年度需要进行相应调整
财务与产权管理部统一核算处理
5.主要控制点
年度结账前，复制上年体系至下年，进行适当的修改
上、下年之间体系变化后对应关系
年度结账后，上年账务、报表等数据不能修改
6.流程说明
7.主要涉及文档/信息流程。