节能风电2020年上半年财务风险分析详细报告

节能风电2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为209,913.37万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为168,263.11万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,432,551.46万元，2020年上半年已有长期带息负债为1,528,623.58万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,642,464.83万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为130,695.73万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是211,279.16万元，实际已经取得的短期带息负债为168,263.11万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为211,279.16万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为251,570.87万元，在5年之内偿还的贷款总规模为332,154.3万元，当前实际的带息负债合计为1,696,886.69万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要33.71个分析期。

只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。

资金链断裂风险等级为8级。

内部资料，妥善保管第1 页共5 页。