对账函确认函

公司对账函

对账函
（据实填写对方公司全称）：
首先，非常感谢贵司一直以来对我公司的信任与支持，贵司一直是我司的重要合作伙伴，希望双方能够继续保持合作关系，互利共赢。

现双方尚有未结款项未结算，我司将定期核对往来账目，望贵司积极配合。

现将贵司截至某年某月某日（据实填写结算日期）应付款项提供如下。

请贵司核对，若与贵司记录相符，请在“确认无误”一栏盖章确认；若有不符之处，请在“信息有误”一栏盖章并列明具体的原因，我司将进一步核对回函。

应付款项明细如下：
发函方：某某有限公司（据实填写发函公司全称）
发函日期：（据实填写）回函如下：。

供应商往来账款对账函

关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。

望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。

望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。

具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司往来账项列示如下：。

往来对账函模板

开具发票号
开票时间备注
合计
备注：需开票金额0 2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，贵公司账面余额如下”处盖章，并在“结论”处写出差异事项。
结论：
发函单位： ***年**月**日
数据证明无误。
数据不符，贵单位账面余额如下
公司盖章：经办人：
ห้องสมุดไป่ตู้
公司盖章：经办人：
日期：
日期：
致xxxxx 客户：
XXX有限公司**年***月往来对账函
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对，本对账函的目的是为了确认双方的债权债务，仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈，谢谢
合作。
1.截至*** 年**月** 日本公司与贵公司往来款项列示如下：
往来单位提单号业务日期 RMB USD

供应商往来对账确认函

供应商往来对账确认函供应商往来对账确认函文案名称供应商往来对账确认函受控状态编号执行部门监督部门考证部门尊敬的（供应商单位名称）：从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。

一、财务往来账1．至截止日期，我单位向贵公司进货总额为：元。

2．至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：元。

3．至截止日期，我单位应付贵公司的货款为：元。

4．至截止日期，我单位应扣的返利费用为：元。

5．至截止日期，我单位有需退回的货物金额为：元。

综上所述：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。

二、财务返利、费用账1．至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为：元。

2．至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为：元。

3．至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为：元。

4．至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为：元。

5．至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为：元。

三、对账结果陈述综上所述：至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为：元。

至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为：元。

至截止日期，我我未收贵公司返利费用为：元。

财务部对账结果：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。

至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为：元。

至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为：元。

编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。

企业单位对账函

企业单位对账函尊敬的XXX公司，您好！经我公司XXX部门同贵公司进行了一段时间的商业往来，我公司为了确保账目的准确性和财务的透明度，特向贵公司发出对账函，以核对双方的交易情况。

请您认真查阅账目，如有不符或有任何疑问，请及时与我公司财务部门联系。

以下是我公司与贵公司的交易记录和对账明细：1. 交易时间：2020年1月1日至2021年12月31日交易内容：- 销售商品：我公司向贵公司销售的商品、数量和金额- 采购商品：我公司从贵公司采购的商品、数量和金额- 服务费用：我公司向贵公司收取的服务费用、金额- 付款记录：我公司向贵公司支付的款项、日期和金额- 收款记录：我公司收到贵公司支付的款项、日期和金额2. 对账明细：根据我公司财务部门的核对，贵公司账目与我公司账目存在以下差异，请认真核实：- 销售差异：我公司销售给贵公司的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 采购差异：我公司从贵公司采购的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 服务费用差异：我公司向贵公司收取的服务费用与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 付款差异：我公司向贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

- 收款差异：我公司收到贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。

以上所述，仅为对账凭证的部分内容，可能存在遗漏或不准确之处，还请贵公司认真核对。

为确保双方权益，请于收到此对账函后的十个工作日内，将核对结果以书面形式回复我公司。

如逾期未收到回复，则视为贵公司默认对我公司账目的准确性。

感谢您对我公司的支持与合作，我公司将一如既往地致力于与贵公司保持良好的合作关系，共同发展。

如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我公司财务部门联系。

再次感谢您的合作与支持！此致敬礼XXX公司财务部。

企业单位对账函（通用19篇）

企业单位对账函（通用19篇）企业单位对账函篇1启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。

此项工作须于20__.03.05完成。

通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。

)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：企业单位对账函篇2x有限公司：为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。

发函单位：x有限公司日期：20xx年x月x日企业单位对账函篇3______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期贵公司欠欠贵公司备注X有限公司201 年月日企业单位对账函篇4公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日企业单位对账函篇5致:医药有限公司首先，感谢贵单位对X公司的大力支持。

企业对账函模板

企业对账函模板
1 / 1
公司对账函
致：有限公司：
为保持两方业务来往账目清楚，确认贵公司与本公司
XXXX 年 XX 月 XX 日为
止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依照；
以下数据出自
本公司查对账簿记录。

如与贵公司记录符合，请在本函下端 “信息证明无误” 处
签章证明；若有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

感谢合作！
本函仅为对账之用，请实时函复为盼。

截止 XXXX 年 XX 月 XX 日本公司于贵单位的来往帐的款项以下：
截止日期
贵公司欠本公司备注
XXXX 年 XX 月 XX 日
金额大写：
XXXX
发函单位 :
年 XX 月
有限公司（盖印）XX 日
信息证明无误 : 信息不符，贵公司账面余额以下 :
贵公司盖印 :
贵公司盖印 :
经办人 :
经办人 :
年
月
日
年月日。

对账确认函模板

2369
汇总 27478.00
备注： 1、锦绣编码：对应PO中“买方产品编码”； 2、锦绣命名：对应PO中“买方产品名称” 3、含税总额要与PO一致，单价对账与报价一致，即未税 or 含税，避免对账四舍五入的对账差异； 4、以电子档为凭据，锦绣对账后邮件回复确认； 5、锦绣确认后的对账单加盖公章或合同专用章后，随发票一并寄回，以便锦绣存档；
锦绣有限公司对账确认函（2018年9-10月）
*供应商：XX *对账日期： *报价： ■含税锦绣对账确认：序号
1 2 3ห้องสมุดไป่ตู้
*对账人：XX 18/11/15 □未税 *对账周期： *币种： 2018-9-1至2018-10-31 □美金
■人民币
锦绣确认时间： 18/11/22 锦绣编码名称出货数量单位出货批次
pcs pcs pcs
结算月
采购订单
单价(含税)
税率
16% 16% 16%
总额（含税）
4686.00 16170.00 6622.00
货物或应税劳务备注、服务名称
9月 10月
1712******** 1712********
20180901 20181001
426 1470 473
11 11 14

对账函八篇

对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。

多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

企业单位对账函5篇

企业单位对账函5篇企业单位对账函 (1) 公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日企业单位对账函 (2) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。

此项工作须于20__.03.05完成。

通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。

)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：企业单位对账函 (3) 致:医药有限公司首先，感谢贵单位对X公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分)，请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附)，盖章后交我公司业务员或邮寄到X公司财务部为盼。

电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：x公司经办人：年月日企业单位对账函 (4) x有限公司：为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。

往来帐确认函

xxxxxxxxx有限公司
往来账确认函
致：xxxxxxxxxx
为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益，我公司现发出此对账函，对双方的往来账款余额进行核对、确认，请贵单位核对后并签名确认，如有不符，尽快与xxxxxxxx有限公司联系。
谢谢合作！
双方往来账款对账表
供货方：
收货方：
截止日期：
截止日期：
应收额：
小写：
应付金额：
小写：
大写：
大写：
备注：
备注：
供货单位：收货单位确认人：
（签名、盖章）（签字、盖章）
联系电话：联系电话：
传真号码：传真号码：
确认时间：确认时间：
Welcome To
Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！

1.财务往来对账确认函

1、我公司在贵公司应付账款账面余额为：未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元 2,757,768.48
调整后余额：二、贵公司在我公司其他应收款余额（保证金等）
三、贵公司在我公司预付账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
80,356.96
调整后余额：
二、贵公司在我公司其他应付款余额（保证金等）
贵阳春兰石化有限公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项等2、）…（未确认的销售等）
财务往来对账确认函
4,512.24
1、我公司在贵公司应付账款账面余额为：未达账项如下：
1、
2、
金额单位：元
……
……
调整后余额：二、贵公司在我公司其他应收款余额（保证金等）
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应收账款账面余额为：
财务往来对账确认函
1、我公司在贵公司应付账款账面余额为：未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元
调整后余额：二、贵公司在我公司其他应收款余额（保证金等）
三、贵公司在我公司预付账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
- 调整后余额：
二、贵公司在我公司其他应付款余额（保证金等）
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
确认单位：瓮福达州化工有限责任公司
签章
签章
日期： 2016年12月31日
日期：
瓮福国际贸易股份有限公司截止于2016年12月31日
财务往来对账确认函

借款对账确认函（精选3篇）

借款对账确认函（精选3篇）借款对账确认函篇1兹有借款人因经营需要向借款，经双方对账确认，截止至 X年XX月XX日止，借款人尚欠借款本金(大写)人民币：元整(￥元)，尚欠利息为(大写)人民币： (￥ )。

另外，自本次对账确认之日起利息按月利率 %计。

如借款人逾期还款，导致出借人通过诉讼的方式主张权利，借款人应承担出借人为实现债权所产生的全部费用(包括律师费、诉讼费、保全费等)。

本函项下的担保人自愿为借款人的上述借款本息及出借人实现债权的全部费用承担连带担保责任，担保期限为本次对账确认之日起两年。

借款人：身份证号码：电话：担保人：身份证号码：日期： X年XX月XX日借款对账确认函篇2甲方：乙方：现甲方和乙方介绍的______公司就投融资事宜具有实质性接触的意向，特确认该公司为乙方推荐的融资方(含与融资方有关联的并参与该项目融资行为的公司或个人)。

甲方及其相关机构和人员在此项目和未来的项目中，都不能跨过乙方直接与乙方引荐的融资方洽谈交易而不付投资顾问费给乙方，并应及时告知乙方项目进度及向乙方提供相关文件。

本融资方联系确认函具有法律效力，一式四份，甲乙双方各执两份，自双方及其法律授权代表签字盖章后正式生效。

甲方：(盖章)法人(授权人)：(签字)年月日乙方：法人(授权人)：(签字)年月日借款对账确认函篇3甲方：________________地址：________________乙方：________________地址：________________非常感谢甲方公司对乙方公司的信任，将项目内容委托给乙方公司承办。

为确保项目顺利开展，在正式签署前，甲乙双方友好协商签署此确认函，以提前开展相关工作。

关于相关合作确认内容如下：一、双方依据《中华人民共和国民法典》及有关的法律法规的规定，本着诚信实用、平等合作的原则，共同制订并确定签署合同，当事双方应共同遵守。

经甲乙双方友好协商，现就整体项目达成合作协议。

二、甲方将于________年________月________日在，举行。

对帐确认函

对帐确认函
尊敬的[对方公司名称]，
我们，[您的公司名称]，在此确认我们已收到并审核了贵公司于[具体日期]发送的对账单。

经过仔细核对，我们确认以下账目信息：账户编号：[账户编号]
对账期间：[起始日期]至[结束日期]
确认余额：[确认的余额金额]
我们确认上述余额与我们的记录一致。

如果有任何差异，我们已经进行了必要的调整或解释。

感谢贵公司与我们保持良好的合作关系。

如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。

此致，
[您的姓名]
[您的职位]
[您的公司名称]
[日期]
1。

应付账款对账函模板

应收款项对账确认函
致____________公司:
您好!感谢贵公司与我公司的长期友好合作。

为使于合作双方往来一致,账目清楚,现与贵公司核对确认往来账款余额,下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符请在本函表格注明“相符”字样,若不符则注明*不符*字样,并填写费单位账薄所载往来账款余额,确认后在末尾对应位置签名和加盖公章。

回函请直接递交我公司业务人员:
联系人:_____________电话: _____________
地址: _________________________________
谢谢合作!
1.截止____年__月___日,我单位应收贵单位往来余额如下:
2.本函一式贰份,发函单位、受函单位各执壹份。

受函单位：__________公司发函单位:____________公司
(单位盖章) (单位盖章) 经办人：经办人：
日期：年月日日期：年月日。