用友G6e年末收支结转及年度结转

年度结转操作流程：
1 收支结转
(1)打开
（2）输入操作员密码选择要结转的帐套会计年度2014 操作日期2014-12-31 确定
（3）点击财务会计—总账管理系统—期末—转账生成—期末结转
（4）点击期末结转后的放大镜按钮
（5）在结余科目中选择结转科目后点确定
点击全选—确定生成一张转账凭证
将生成的转账凭证点击保存凭证左上角会出现“已生成”三个红字将这张凭证审核记账
12月月末结账
2.建立新年度帐
（1）打开系统管理
（2）点左上角系统—注册输入操作员密码选择要结转的帐套会计年度2014 操作日期2014-12-31 确定
（3）点菜单栏中的“年度帐”—“建立”—确认
点击是一段解压缩时间请稍等
提示建立2015年年度帐建立成功
关闭系统管理
(4) 打开系统管理
（5）点左上角系统—注册输入操作员密码选择要结转的帐套会计年度2015 操作日期2015-01-01 确定
点菜单栏中的“年度帐”—“结转上年数据—总账系统结转完毕。

用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转

用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转1．保证2007年的业务、财务数据全部处理完毕：即所有业务单据审核、记帐，例如出入库单审核、记帐，应收应付单/收付款单核销等，2．确保每一个子系统完成12月份的月末处理（工资管理除外），结帐顺序：先结供销链部分，再结财务部分（即采购—>销售—>库存—>存货—>应收/应付—>固定资产—>总帐系统）。

3. 保证数据的完整性和准确性，即做好数据的核实工作，例如总帐与明细帐核对、总帐与应收应付往来帐核对、总帐与项目帐核对、总帐与部门帐核对、总帐与个人往来帐核对。

4. 做好2007年度数据的备份工作，即将报表数据，帐务数据备份在硬盘（光盘、软盘）一式两份，保存放妥。

5．将需要改进的需求列示出来（传真给我们），我们将结合软件的现有功能和行业客户的先进模式给你建议，尽量协助你完成你的系统改进要求。

例如：1）会计科目转换（收费服务）；2）设置辅助核算；3）企业其他需求。

一、建立年度账在用友ERP-U8软件中，用户不仅可以建立多个账套，且每一个账套中可以放不同年度的会计数据。

这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度历的史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。

二、年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案结转到新的年度账中。

对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。

用户在进行年度账管理时，必须首先以账套主管的身份进入且选定账套后方可进行。

年度账主要包括：建立、清空、引入、输出和数据的年度结转。

操作步骤：1、用户首先以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。

2、然后，用户在系统界面单击【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标进入建立年度账的功能，3、系统自动弹出一个界面，在此界面中有以下两个栏目，都是系统默认的，用户不得进行任何的操作。

用友结转年度数据说明

结转年度数据说明1、在结转年度数据时，12月份总账要进行月末结账将收入支出结平(损益结转完后)，不要打开任何模块。

2、点开：左下角“开始菜单”在程序下的用友财务软件-→系统服务-→系统管理然后在最底下的任务栏上发现”系统管理”最小化在任务栏上, 只要点一下就最大化显示在桌面上。

3、点“系统”菜单下的注册，“管理员”为所要结转账套的“账套主管”“密码”如有设有密码就输入，没有就空过，“账套”选取择要结转年度数据的套“会计年度”为2001年注意：在此，“管理员“选择所要结转账套的“账套主管”大部份单位的账套主管是本人的名字，不能选择[Admin]系统管理员例：结转“001工商账套”账套主管为：张三会计年度为2001 账选择为：在注册是为：如图4、选择好上面选项后点“确定”进入，可以看到“年度账”选项可以选择，点“年度账”菜单下的“建立”可以看到弹出一个菜单如图“显示的是新建的一年的账，账套是原来的账套但会计年度就是2002年了点“确定”开始建立2002年年度账。

提示如：“确认建立[2002]年度账套吗？点“是”如图”要过一定时间才会提示建立“年度账成功”根据系统配置而定时间建完是会提示：点“确定”即可，年度账就建立成功了5、点“系统”菜单下的“注销”项如图6、再重新点“系统”菜单下的“注册”跟第一次的选择除“会计年度”不一样外，其他的选择都一样如图注意：会计年度为2002年才可以结转年度数据7、点确定进入后：点“年度账”下的“结转年度数据”->总账结转其他的不要管如图：(如果要转供应链和其他的,参照,帮助来转)提示“马上2001年数据结转到2002年”点”确认”开始结转然后弹出一个对话框，只要点退出，年度数据结转就完成了，点系统下的注销，找开总账时提示的界面在“会计年度”选择2001或2002年就可以了就可以。

G6-e财务管理系统年结流程PPT

（5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。
（6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
三、年结的注意事项
4、年度数据调整原则
（1）对亍准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对亍期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账
9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，丌要急于对新年度账中的基础档案迚行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息迚行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误
六、年结常见问题(六)
总账：年结后删除科目提示错误
答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。
答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。
操作：账套主管重新以新年度登录
四、年结具体操作过程(2)—结转供销链
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操作：年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定
四、年结具体操作过程(2)—结转应收应付
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操作：年度账结转上年数据应收应付结转确认确定结转/不结账确定
备注：如果12年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示

G6财务管理系统-标准版年结

操作：年度账建立确认是
年结具体操作过程(1)-建立年度账
成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
年结具体操作过程(2)-结转数据
账套主管重新以新年度登录
年结具体操作过程(2)-结转固定资产
操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束
年结具体操作过程(2)-结转工资
操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结
年结具体操作过程(2)-结转总账
1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告
年结后-往来两清
往来明细结转：将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。
年结ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ改动
辅助总账中余额(金额、外币、数量)不为0的记录结转到下年往来明细结转：将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。提供按明细结转与按余额结转两种方式：明细：将未两清的往来分录结转；余额：将凭证表中的往来分录，按科目+辅助项+自定义辅助项相同的记录计算借方金额合计与贷方金额合计的差额，>0 时作为借方金额；<0时作为贷方金额转入下年。
G6财务管理系统标准版
年结流程
年结流程简介
1 2固定资产结转上年
建立年度账
3
工资系统结转上年
4 总账系统结转上年
年结前准备
Admin身份登录
年结前，请首先备份账套数据！！！
年结具体操作过程(1)-建立年度账

用友软件年度结转方法

用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作：在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：1、确保所有数据已经录入完毕；2、所有凭证都已正确记账；3、年终结转正确完成；12月结帐；4、UFO报表已经正确生成；5、本年度数据备份完成；操作步骤（1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1）图1（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5）图2图3图4图5——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6）图6（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）图7图8稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。

图9（5）试算期初余额是否平衡。

操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。

如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。

另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。

修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。

账务软件用友U8年度结转若干问题2010-09-03 16:401．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。

注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。

用友年度结转结转损益类科目

用友年度结转结转损益类科目
在用友软件中，年度结转结转损益类科目的一般步骤如下：
1. 在年结之前，需要将所有凭证过账，以确保所有经济业务都已反映在账簿中。

2. 核对年初余额和本年累计发生额，确保数据准确无误。

3. 打开“系统管理”应用程序，以管理员身份登录。

4. 在“系统管理”中，选择“年度结转”功能，然后选择“结转损益类科目”。

5. 在弹出的对话框中，选择您要结转的会计期间和要结转的损益类科目范围。

6. 点击“确定”，系统会自动将所选范围内的损益类科目结转到“本年利润”科目中。

7. 检查结转后的数据是否正确，如有问题，可以进行调整或重新结转。

8. 完成结转后，需要将“本年利润”科目余额结转到“利润分配”科目中，以计算年度净利润或亏损。

9. 最后，别忘了将年度结转后的数据备份，以备后续查询和使用。

请注意，不同版本的用友软件可能会有一些差异，具体操作请参考您所使用的软件的帮助文档或手册。

用友软件年度帐结转操作细则

用友软件年度帐结转操作细则
1、在进行这项工作之前切记要做好数据备件（帐套输出或是备份）
年度帐结转主要包括建立年度帐和将上年数据转至下年，
2、年度帐建立：系统管理→注册→用户名/或操作员：帐套主管(即本人名字)→选择帐套→会计年度2009→确定→[年度帐]菜单下→建立→确认→是→提示：建立年度帐成功→确定
2、修改操作系统的日期为2010-01-01以后
3、年度帐数据结转：[系统]菜单下->注销（或是关闭系统管理重新打开）
[系统]菜单下→注册（用户名：帐套主管；选择帐套，会计年度：2010）→[年度帐]菜单下→结转上年数据（按顺序结转，没有启用的模块可以跳过）→结转总帐系统→总帐中有辅助核算（如部门\个人往来\项目核算）时会提示结转方式：按明细还是按余额方式结转，一般可按余额结转即可→跳出结转报告（无错误结转科目表示结转成功）→关闭（完成）
4、核对2009年底余额与2010年初余额是否一致。

5、如想修改科目或删除科目等操作，首先要求删除该科目的期初余额以
及自定义转帐和其他定义的转帐设置。

然后修改完后手工录入期初余额，对帐及试算平衡后进入日常操作…..
6、新年度报表第一次使用时，先打开任何一张表，在“数据”菜单下的”
帐套初始”修改年度为2010即可。

丽水科诚信息科技
TEL：2507999/2507998。

用友年度结转说明

前言年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去。

本课程将就以上内容做详细讲解。

课程主要内容1.年度结转整体流程2.年度结转前的准备工作3.年度结转的具体操作方法4.年结中可能出现的问题及解决方法5.新年度数据的调整6.UFO报表新年度调整7.年结工具的使用方法一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分：1准备工作：1.1各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。

1.2对除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。

所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。

1.3对账套数据进行备份。

2建立新年度账：进行新年度账的建立3结转上年数据：3.1对各模块数据进行结转上年数据的操作。

3.2结转供应链、工资管理系统等3.3进行成本管理、总账系统12月月末结账。

3.4结转成本管理、总账系统。

4数据调整4.1调整期初数据4.2调整科目设臵二、年度结转前的准备工作年度结转前一般需做的准备工作有：1分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。

某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下1.1总账系统：确定12月份对账正确1.2工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。

1.3固定资产系统：1.3.1即使在选项中设臵了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。

1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。

否则系统不予结账。

1.4成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。

用友财务软件年末结转的实施步骤

用友财务软件年末结转的实施步骤用友财务软件年末结转的实施步骤你知道用友财务软件年末结转的实施步骤是怎样的吗?你对用友财务软件年末结转的实施步骤了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件年末结转的实施步骤的知识，欢迎阅读。

一、帐套数据备份第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);3、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”。

第二步：备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份;2、点击菜单中的“系统”—“退出”。

二、建立新年度会计帐(前提：将本年度12月份结帐)第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;2、点击任务栏上的系统管理(U8与T3财务通不需要);3、点击菜单中的“系统”—“注册”(输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码)—选择“帐套号”—选择“会计年度”(2013)—“确定”。

第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2014]年度帐吗?”—选择“是”—提示：“建立年度：[2014]成功”—点击“确定”。

第三步：结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择需结转新年度帐的帐套主管)—选择“帐套号”—选择“会计年度[2014]”—“确定”;3、点击菜单中的.“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。

第四步：退出1、菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”;3、点击菜单中的“系统”—“退出”。

用友软件年度结转详解(附截图)

用友软件年度结转具体操作步骤（附截图）一、如何建立年度账在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。

这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。

【操作步骤】⒈用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。

⒉然后，用户在系统管理界面单击【年度账】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立年度账的功能。

⒊界面中有两个栏目，都是系统默认的，用户不能进行任何操作。

n 账套自动显示的是用户注册进入时所选的账套n 会计年度自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。

用户如对新建年度账进行确认，可点击〖确定〗按钮;如放弃，可点击〖放弃〗按钮。

二、如何结转上年数据一般情况下,企业是持续经营的,因此企业的会计工作是一个连续性的工作。

每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。

【操作步骤】⒈用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。

⒉在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，进入结转上年数据的功能。

⒊进行结转的步骤可以参考以下步骤步骤：⒈在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账⒉建立新年度账后，您可以执行购销存系统（采购、销售、库存）、核算系统、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。

固定资产、工资系统的结转不分先后顺序，您可以根据需要执行；购销存系统（采购、销售、库存）、核算系统、应收应付需要按照先后顺序执行。

⒊如果您在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、核算系统、购销存系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。

用友财务通年度结转？

用友财务通年度结转？用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如下图。

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。

如果要做xx年的年度账，就选xx年。

选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。

如果要结转xx年的年度期末数据，此时要选xx年。

选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。

历城区用友卫生账务年底收支结转操作使用手册

历城区用友卫生账务年底收支结转操作使用手册.doc
结转到下一年需要期末结账，即必须在头12个月结账。

前12个月的关闭标志列需要关闭。

月结操作如下图所示。

单击关闭向导，然后单击下一步，直到下一步按钮变成灰色。

1、点击完成按钮，完成一个月的月结操作，然后以同样的方式进行下个月的月结操作。

2、到12月底，系统会自动将本年的期末余额结转到下一年，生成下一年的期初数据。

3、年末结转下年账户说明:在年度处理之前，需要保证本年度的所有业务都能结转到下一年度，否则结转到下一年度再回到本年度会很麻烦。

因此，请不要盲目结转下一年度，在选择科目时选择【明细代码】。

4、选择【不显示无金额的会计期间合计】，点击【打开】，后续操作同总账。

明细账的打印设置如下。

5、类似总账打印，去掉【打印输出金额为零且结转余额的项目】，选择打印目录，点击【打印】，账簿自动连续打印出来。

6、单击文件菜单，选择连续打印输出账表，首先选择连续打印后输出账簿目录。

7、然后点击【连续打印输出】选择【打字】，选择“用友表格A4激光总账”。

如果打印有抵销，通过设置调整总账和明细账的打印设置。

方法:打开总账查询表，选择科目时选择一级编码。

在“不显示未发生金额的会计期间总额”前打勾。

凭证和年末账簿打印设置。

8、凭证打印格式设置如下:打开凭证框，点击文件-凭证打印-打印设置，选择打字-用友表单A4激光凭证打印。

如果存在整体偏差，可以使用设置。

用友年度结转方案

用友年度结转方案用友年度结转方案一、年度结转前的准备工作首先，确定12月份各模块结账顺序：采购管理，销售管理，库存管理，应收、应付管理，固定资产，成本管理，存货核算，总账；确定各模块结账顺序后，月底完成12月份的结账。

在各模块结账时，完成年度结转各模块业务单据检查，保证年结的顺利进行。

采购管理：1、未关闭的本年度的采购订单将结转下年；在本年度账套中录入或生成的订单日期为下年度的采购订单全部结转下年。

2、单据日期为本年度的，未完全结算的入库单全部结转下年；单据日期为下年度的采购入库单全部结转下年。

3、在采购管理中填制或生成的，单据日期为本年度的，业务类型不是“直运采购”的，并且未结算的发票(包括运费发票)结转下年；单据日期为下年度的所有采购发票结转下年。

销售管理：1、未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单，整单结转；单据日期为下一会计年度的销售订单，整单结转（含关闭）。

2、已关闭的本年度的销售发货单不结转下年；已执行完毕的本年度发货单不结转下年；日期为下一会计年度的销售发货单（含关闭）整单结转。

3、当前会计年度的发票必须复核；当前会计年度的发票，都不进行结转；日期为下一会计年度的销售发票（含作废），整单结转，包括对应的销售发货单（含关闭）、销售订单（含关闭）。

库存管理：1、结账时保证采购入库单、产成品入库单、其他出入库单、销售出库单、材料出库单等单据全部审核。

固定资产管理：1、12月月末结账批量制单下不能留有制单信息。

2、若与总账对账不平，不会影响固定资产结转，但要查出造成对帐不平的原因。

应收、应付管理：1、月结前,将本年度所有单据全部记账。

2、对于本年可以核销的记录,进行核销或转账操作。

3、如果存在未制单业务，要先进行制单处理，否则结转到下年不能制单，从而可能导致与总账对账不平。

成本管理：1、要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。

存货核算：1、未整单记账的单据必须全部整单记账，否则提示用户不能进行期末处理。

用友G6-e系列产品说明

用友G6-e产品介绍及使用说明安庆经中计算机网络工程有限责任公司二零壹伍年叁月一日目录事业单位会计制度新政策解读新旧制度衔接产品解决方案G6-e财务管理系统产品特色用友G6软件操作手册新财务与会计政策（2012年征求意见稿）事业单位会计制度的制定依据◆会计法◆事业单位会计准则◆国家有关法律法规的规定新事业单位会计制度的实施时间◆事业单位财务规则自2012年4月1日起在各级各类事业单位施行。

◆事业单位财务制度自2013年1月1日起在全国施行。

新事业单位会计制度适用范围适用境内各级各类事业单位。

事业单位中对基本建设投资的会计处理和报告，也适用本制度。

同时要求单独建账、独立核算。

财政部规定适用行业会计制度的事业单位，执行相应的行业会计制度。

实行企业化管理的事业单位，执行企业会计准则体系。

新事业会计制度的亮点◆合理编制预算、严格预算执行◆完善财务管理体制，规范财务行为◆加强决算审核，规范决算管理◆会计报表体系更加完善，会计信息更完整◆严格开支范围和开支标准◆经营收入与经营支出相配比◆专项资金专款专用，单独核算◆加强事业基金管理，遵循收支平衡完善会计科目，客观真实反映◆新制度共设立了47个总帐会计科目，并按会计要素划分为5类✓资产类科目17个✓负债类科目11个✓净资产类科目8个✓收入类科目6个✓支出类科目5个事业单位新会计科目－资产类会计科目的变化对应收账款、预付账款、其他应收款逾期不能收回的业务处理方式进行了说明。

对材料、产成品合并，通过存货科目核算。

取得存货时登记存货的资金来源。

规定低值易耗品的成本于领用时一次摊销。

细化固定资产核算，单独将文化文物资产单列科目核算。

单位价值虽未达到规定标准，但预计使用年限在一年以上（不含一年）的大批同类物资，作为固定资产管理。

规定固定资产按照平均年限法计提折旧，计提折旧不考虑预计净残值。

对出租、出借的固定资产要进行备查登记。

设置在建工程，核算事业单位为建造、改建、扩建及修缮固定资产以及安装设备而进行的各项建筑、安装工程所发生的实际成本。

用友财务软件年末结转的具体操作步骤

用友财务软件年末结转的具体操作步骤2018-11-27 14:23:32用友T3小编用友财务软件年末结转的具体操作步骤,用友财务软件年末结转的实施步骤;T3/T6/U8/年结步骤用友财务软件年末结转的具体操作步骤T3/T6软件年度结转一、账套数据备份第一步：进入系统管理1、开始—程序—T6企业管理软件/T3企业管理软件—系统服务—系统管理，如下图：2、打开系统管理，如下图：；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”，如下图：第二步：备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”，如下图：选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份，如下图：；选择备份路径，如下图：备份成功，如下图：二、建立新年度会计账（前提：将本年度12月份结帐）第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；开始—程序—T6企业管理软件/T3企业管理软件—系统服务—系统管理，如下图：；2、打开系统管理，如下图：；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2018）—“确定”。

如下图：4、点年度账→建立2019年度账，如下图：第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2019]年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：[2019]成功”—点击“确定”，如下图：第三步：结转上年数据1、重新登录系统管理后，点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2019）—点登录，如下图：2、年度账—结转上年数据3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。