招待费报销单
费用报销单
年 项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长： 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门： 金额 月 日 项目编号： 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人： 合计 验收人： 联系电话： 经办人： 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待单（固定资产、差旅费除外）
年 项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长： 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门： 金额 月 日 项目编号： 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人： 合计 验收人： 联系电话： 经办人： 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待费 金额 单据张数 单位：元
中国矿业大学（北京）费用报销单（固定资产、差旅费除外）
年 项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长： 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门： 金额 月 日 项目编号： 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人： 合计 验收人： 联系电话： 经办人： 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待费 金额 单据张数 单位：元
业务招待费报销单
业务招待费报销单
报销单位：报销日期：年月日单位：元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(￥)□支付现金(￥)□银行转账(￥)
第（）周资金付款计划
□周资金计划内(￥)□周资金计划外(￥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
（大写）拾万 仟佰拾元角分
（小写）￥
事由
日期
招待地点
费用类型
单据张数
业务招待费报销单
报销单位：报销日期：年月日单位：元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(￥)□支付现金(￥)□银行转账(￥)
第（）周资金付款计划
□周资金计划内(￥)□周资金计划外(￥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
（大写）拾万 仟佰拾元角分
（小写）￥
事由
日期
招待地点
费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ类型
单据张数
金额
总经理：财务经理：工程管理部经理：部门经理：申请人：
金额
总经理：财务经理：工程管理部经理：部门经理：申请人：
会计核销
备注：
1、报销事由必须写明报销用途，如果涉及所报销费用属于计入工程成本的，必须写明所报销费用用于工程项目的名称
2、本表单付款方式一栏中，仅在“冲抵备用金”部分调勾的，不需要填制“第（）周资金付款计划”一栏所涉及的
费用报销单填写规定
费用报销单填写规定
1、费用报销时一律由经手人填列公司统一使用的《费用报销单》，详细列明报销所属部门、报销日期、单据及附件张数、报销款项用途、金额等内容。
并由本人在“领款人”一栏签名，不得由他人代签或由他人仿签。
2、报销人应在报销单“用途”一栏简要列明费用发生时间、地点、事由（特殊情况除外），如招待费报销应填写“×月×日招待××公司×××等几人，陪同人员：×××”、“交办公区××年×月×日至×月×日电话费”、“购××部用××物品×件”等，禁止简单填写“招待费”、“电话费”、“办公用品费”等。
否则，审核人有权退回重新填写。
费用报销单(模板)
部门：________________ 经办人填写 费用名称 票据金额 住宿费 招待费 水 电 费 费 票据张数 票据金额 票据张数 教育经费 ________年 ____ 月 ____ 日 财务审核 费用名称 票据金额 票据张数 票据金额 票据张数 经办人填写 财务审核 单位：元
物业费 取暖费 租赁费 材料费
办公器材及家具
宣传费
经办人填写 大写: 合计(人民币)
佰 佰
拾 拾
万 万
仟 仟
佰 佰Βιβλιοθήκη 拾 拾元 元角 角
分 分 审核
小写:￥__________ 小写:￥__________ 经办人
财务审核 单位负责人
大写:
附件 张数
______ 张 ______ 张
财务负责人
部门领导
公司业务招待费报销规定
公司业务招待费报销规定
尊敬的员工：
为了规范公司的业务招待费报销，保证公司财务的合理使用和管理，特制定以
下规定：
1. 报销范围，业务招待费是指在开展公司业务活动过程中，为了与客户、合作
伙伴或其他相关方进行沟通、交流和合作而发生的费用，包括但不限于餐饮费、交通费、礼品费等。
2. 报销标准，业务招待费的报销标准应符合公司相关规定，且应当合理、节俭、适度。
具体标准可参考公司财务规定，超出标准的费用需提前向主管领导申请并获得批准。
3. 报销流程，员工在发生业务招待费后，需及时填写报销单并附上相关票据和
费用明细，报销单需由所在部门主管审批后提交财务部门进行报销。
4. 报销要求，报销单上的费用明细应真实、清晰，票据应完整、准确，如有遗
失或不清晰的情况需提供相关说明和补充证明。
5. 报销审批，财务部门应对报销单进行审核，确保费用合规、合理，如有问题
应及时与报销人员沟通并要求补充材料或作出调整。
以上规定请各位员工严格遵守，如有违反将按公司相关规定进行处理。
谢谢合作！
公司人力资源部敬上。
招待费报销单模板
招待费报销单模板
报销单编号：__________
报销日期：__________
报销人：__________
报销金额：__________
报销内容：
项目名称：__________
费用明细：__________
时间：__________
地点：__________
参与人员：__________
审批意见：
1. 盖章：__________
2. 审批人：__________
3. 审批日期：__________
注意事项：
1. 所有费用必须真实、合理有效，且符合公司的招待费规定。
2. 报销单需附上相关单据原件，如餐饮发票、交通票据等。
3. 未经审批，超过规定时间范围的报销将不予受理。
4. 报销人需确保填写信息的准确性，并保证其真实性。
签字：
报销人：__________ 日期：__________
核对人：__________ 日期：__________
审批人：__________ 日期：__________
备注：（可填写额外信息）
以上是招待费报销单的模板，供参考使用。
在填写报销单时，请确
保准确、合规并完整地填写相关信息，并按照实际支出提交相应单据。
如有任何问题，请及时向财务部门咨询。
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。
企业管理-招待交际费报销流程
企业管理-招待交际费报销流程
1、邮件申请报备
招待费、客户礼品费、客户其他费用等与客户相关的费用报销必须提前发邮件给相应区域领导进行情况说明并申请，领导同意后才予以报销，请勿事后再通知领导审批，否则一律不予报销！！！
2、费用归属
招待费、客户考察费、客户礼品费、客户其他费用的报销需要市场部审核，录入时归属项目的归属类别必须为市场且归属人必须为有销售预算的人员，如自身无销售预算要将费用归属到有预算的领导身上的，跟哪位领导申请报备即费用挂到相应领导身上，无报备的费用将不予审批通过！
3、填写说明
招待费、客户礼品费、客户考察费的报销因审批部门不同，此类费用请单独填写到一张报销单上，不要与其他差旅费用录在一起，报销单最后需贴上费用说明单（如下图）。
4、客户考察费
客户考察费必须事先经部门责任人、销售分管领导批准（提前填写OA《客户考察申请单》申请）。
后期报销时，纸质报销单上按具体发票类型填写各项费用（如：招待费、礼品费、火车票、出租车费等），用铅笔在封面姓名后备注“客户考察费”，报销系统中费用类型均选择客户考察费，如有电子发票或增值税专用发票的需要在此凭证号下再单独录一条将发票代码、发票号等具体信息填写完整。
5、发票粘贴顺序及注意事项
此类发票粘贴顺序：
发票-点菜单/超市小票-刷卡单（刷公司统一办理的招商银行商务信用卡）-费用说明单
注意：
若无刷卡单需打印粘贴微信或支付宝支付页面截图
此类费用公司不鼓励现金支付，如因特殊情况必须支付现金则需在备注中现金支付并写明原因
客户礼品费如果开具的为增值税专用发票，系统上录入的时候，发票类型必须选择纸质或其他！。
费用报销单
原暂支款项
董事长
财务总监
收款人： 财务复核
总经理Βιβλιοθήκη 账号：本次应退（补）金额 副总经理
部门主管
申请人
签收
办理流程：
填写本申请表
直属部门主管与分管经理审核
财务总监审核
1万元以上需董事长核准
出纳付款
说明：报销人员只需在每周一把通过直属部门主管与分管经理审核后的单据，交至出纳处即可，每周五至出纳处领款。
备注：所有预付及暂支款项，后期收到发票冲销前款时，必须填写原暂支预付金额，应退补金额，否则若造成重复付款，所有申请及审批付款人员需承担责任赔偿。
xxx有限公司 □暂支 □报销
姓名
部门
XX项目
序号
时间
1 2 3 4 5
本项小计
摘要-人员、地点和事件
办公费 交通费 餐费 招待费 水电费 通讯费 车辆费 租赁费
其他
合计
总 计 （大 写）
小写:
付款方式：□现金；□支票或转账；□其他：
收款人开户行：
“报销款”核销“暂支款项”时填写如下内容[由财务填写]：
报销单模板
申请人： 部门：
费用明细
差旅费
日常费用
报销总额：（人） 退还金额：（人民币小写）
项目、活动 （财务人员填写）
部门主管签批： Vice President 签 批：
注 1.请申请人填写字迹清晰可辨，并使用碳素黑色笔填写。 2.票据真实有效,请勿涂改填写内容。
XX公司 报销单
机票/火车 住宿费 交通费 员工餐 招待费 其他 通讯费
本市交通费 加班餐费 招待费 办公费 其他
备
金额
注
项目名称： 提交日期：
（人民币大写）
（人民币大写）
（人民币大写）
（人民币大写）
预算总额：
举办时间：
举办地点：
已累计报销金额 + 累计借款未冲销金额 + 本次申请报销金额 = 目前总支出金额
+ + =
备注：
财务经理签批：
CEO 签 批：
3.提交报销申请时间与票据实际发生时间最长不得超过间隔60天。 4.请按照实际报销发票内容填写报销单。
人民币大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零 拾 佰 仟 万 亿 元 角 分
审核签章：
出纳签章：
收款人签字：
间最长不得超过间隔60天。 容填写报销单。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。
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财表010
业务招待费专用报销单
报账日期： 2019年3月25日 经办人 招待对象 招待事由 陪同人员 行号 1 2 3 4 5
张小鹏 上游经销商 经销商到厂视察指导工作 张大鹏 张二鹏 张三鹏
招待费明细
部门
销售部
职务
销售经理
人数： 2
人数： 3 数量 单价 金额
招待餐费 娱乐费用 礼品费用 住宿费用
广州市XXXXXXXX有限公司
财表010
业务招待费专用报销单
报账日期： 2019年3月25日 经办人 招待对象 招待事由 陪同人员 行号 1 2 察指导工作 张大鹏 张二鹏 张三鹏
招待费明细
部门
销售部
职务
销售经理
人数： 2
人数： 3 数量 单价 金额
招待餐费 娱乐费用 礼品费用 住宿费用
合计（大写）： 贰仟柒佰元整 申请人签名 部门负责人 会计审核
1 1 2 1 5
财务负责人
500.00 1,000.00 200.00 800.00
500.00 1,000.00 400.00 800.00 ¥2,700.00
总经理审批
招待费明细应分类填写，类别可分为：招待餐费、娱乐费用、礼品费用、住宿费用、交通费用等
合计（大写）： 贰仟柒佰元整 申请人签名 部门负责人 会计审核
1 1 2 1 5
财务负责人
500.00 1,000.00 200.00 800.00
500.00 1,000.00 400.00 800.00 ¥2,700.00
总经理审批
招待费明细应分类填写，类别可分为：招待餐费、娱乐费用、礼品费用、住宿费用、交通费用等