费用报销单excel模板 (1)
费用报销单模板表格
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
填报日期：
年
月
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
目的地
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
目的地
填报日期：
年
月
Байду номын сангаас
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
费用报销单格式(打印版)
附件
张
原借款： 报销人：
元，应退余额： 元
附件
张
原借款： 报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
附件
张Leabharlann 原借款： 报销人：元，应退余额： 元
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
费用报销单(出差费)
出差事由
借款金额
元
往返时间
2013年月日至2013年月日
共计天数
天
编号
出差日期
出差线路
车船、飞机
住宿
其它
起
止
金额
金额
事由
金额
1
2
3
4
5
6
总计
人民币：¥__________元，大写万仟佰拾圆角分
负责人：总经理：财务：报销申请人：
差旅费报销单
附件张报销申请日期：2013年月日有无借款：有□无□
出差事由
借款金额
元
往返时间
2013年月日至2013年月日
共计天数
天
编号
出差日期
出差线路
车船、飞机
住宿
其它
起
止
金额金额Leabharlann 事由金额1
2
3
4
5
6
总计
人民币：¥__________元，大写万仟佰拾圆角分
负责人：总经理：财务：报销申请人：
差旅费报销单
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单、差旅费报销单-打印
部门：
年月日
附单据张
费用项目
用途
金额（元）
结报方式
□现金
□支票
□银行转账
□借款冲销
□其他
借款
应退（补）款
合计
领款人签字
金额大写:拾万仟佰拾元角分
出纳
分公司负责人
分管领导
财务部
相关部门
部门负责人
经办人
青岛地铁运营分公司差旅费报销单
部门：
年月日
附单据：张
出差人：
出差事由：
同行人数：
出发
到达
事由
车、船、机票
住宿费
伙Байду номын сангаас补助
公杂费
其他费用
月
日
地点
月
日
地点
单据
张数
金额
人天
金额
人天
金额
人天
金额
项目
金额
合计
大写金额：拾万仟佰拾元角分
预借差旅费：
￥
应退(补)款：
￥
结报方式：□现金□支票□银行转账
□借款冲销□其他
领款人签字：
出纳：
备注：
分公司负责人
分管领导
财务部
相关部门
部门负责人
经办人
费用报销单模板
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
费用报销单Excel模板
报销单
报销内容
单据张数
金额
万千百十元角分
备注
合计人民币（大写）
部门经理
副总经理
财务经理
总经理
合计 报销人 报销人签章
日期
发生日期 月日
报销单
报销内容
单据张数 万
千
金额 百十元
角
分
备注
合计人民币（大写）
部门经理
副总经理
财务经理
总经理
合计 报销人 报销人签章
日期
发生日期 月日
报销单
报销内容
单据张数 万
千
金额 百十元
角
分
备注
合计人民币（大写）Fra bibliotek部门经理
副总经理
财务经理
总经理
合计 报销人 报销人签章
日期
公司出差、报销、标准表格
填表日期
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差理由
总经理意见
总经理（签字） 日期： 年 月 日
部门经理意见
部门经理（签字） 日期： 年 月 日
出差旅费报销表
姓名： 工作单位：
出差事由:
出差天数自_____年____月_____日止 共___天（____年___月___日填表）
共借旅费
报销现今
50元/天
150元/天
120元/天
50/天
公司部门主管
实支
实支
80元/天
50元/天
120元/天
100元/天
40/天
业务或其它人员
实支
实支
80元/天
50元/天
100元/天
80元/天
30/天
备注：上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或邮费补贴以外的补贴项目；
补应（退）现金
起止日期
工作纪要
伙食
补助
住宿费
交通费
车船费
合计
月
日
月
日
汽车
火车
飞机
停车费
过路费
合计
合计金额（报销数）大写
单位负责人： 会计： 出差人员：
公司出差费用标准
项目职位
交通费用
邮费补贴
住宿标准（双人标间）
出差补贴
公共汽车
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
省会城市
非省会城市
公司副总以上
实支
实支பைடு நூலகம்
80元/天
完整版费用报销单表格表单
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共___________ 张
规格：180M M郴6M M 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共 ___________ 张
出纳复核借款人
差旅费报销单
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000元以上需通过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）
万 仟 佰 拾 元 角 分预支 ______________________________________________________ 元补助 ______________ 元
规格：180MM 杓6MM —联式 宋体 黑色
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共
张
出差起止日期自 年
月 日起至 年
月
日止共 天 年
月 日
附件共 ___________ 张
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，
（思达科门市、销售部）数额＞5000元、＞10000元、（轮胎门市）＞20000
元、＞40000元、（轮胎、铝圈销售部）＞40000元、＞100000元分别需财务经理和总经理审批。
T
审
批方式可先EC 短信电话后签字︒
出纳
复核 报销人
规格：180MM胳6MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人出纳复核领款人。
费用报销单版本(内部报销使用)
费用报销单
收款单位(个人)全称：付款方式：现金( )转账（）
开户行全称：银行账号:预算内□预算外□
报销部门（分店）：经办人：经办日期:编号:内容附件张数金额
备注
经办部门审批
总经理批示
合计：
付款金额（人民币）大写：
借款：
应退余款：
会计审核：财务部经理审核：出纳：收款人：
佛山市XXX餐饮管理有限公司
费用报销单
收款单位(个人)全称：付款方式：现金( )转账（）
开户行全称：银行账号:预算内□预算外□
报销部门（分店）：经办人：经办日期:编号:
内容
附件张数
金额
备注
经办部门审批
总经理批示
合计：
付款金额（人民币）大写：
借款：
应退余款：
会计审核：财务部经理审核：出纳：收款人：