HEssbase_海波龙预算培训资料
海波龙系统使用手册
ANINTRODUCTIONTOHYPERIONDATABASE Controller's Department3607 Administrative Services BuildingDesktop ScreenHyperion Enterprise is a database that contains data that can be used to develop and print reports. Hyperion Retrieve is an Excel interface that provides a method to pull numbers from the Hyperion database into Excel. The accounting information is entered into the Hyperion database at the central location (the Controller's Department) and then used by the branches (departments, colleges, reporting units) to manage their accounts. Hyperion allows users the flexibility to view financial information in different formats and groupings. The Enterprise Desktop serves as the starting point for all operations performed in the Hyperion Enterprise system. The eleven large icons in the lower three-fourths of the screen are Desktop icons. Actual Hyperion Database data is seen in only the Data Entry and the Reports modules. The modules that are gray are used by the database administrators.Data is loaded from the central accounting system, which is similar to information on thedepartmental class reports. The data is loaded into Hyperion at the class code level; so, not every transaction is shown. It is also at the fund group or fund account level; project-section level breakdown is not available. In the Data Entry module, it is possible to view databasecontents. In the Reports module, reports that have been created at ISU can be viewed, printed, and downloaded to Excel. Hyperion Retrieve is also available to create Excel spreadsheets that pull information from the Hyperion Database in an updateable format.Data Elements There are five data elements that can be set in Hyperion. These will determine how theinformation is selected and arranged. The data elements are Category, Period, Organization, Entity and Account.. Different combinations of data elements are used to retrieve specific data for viewing or reporting.Period Organization Entity AccountThe choices for each of these buttons can be viewed by clicking on the appropriate button on the Point of View bar.The Category designates the set of data to work with. The choices are based on the state or federal fiscal year, the current year or one of the two previous years and receipts and expenses, allocations or encumbrances.The Period designates a month and is limited to the months within the Category that is chosen. The Organization refers to the grouping of accounts. To look at one single account, the selection of the Organization will not matter. However, to look at a group or summarized information, choose Fund, Unit or Dept.The Entity refers to an ISU account number or an org code, department or unit.The data element Account corresponds to the ISU class codes. A specific class code, the class code rollup, or summary totals can be viewed.Organization and EntitiesTo see how the Organizations and Entities are organized, click on the Entities icon on the Desktop Screen. The Entities module displays the groupings that areavailable. Click on the third box on the point of view bar to see thedifferent Organizations. The choices are Consolid, Fund, Unit and Dept. Select Unit and click ok. The screen will first show an expanded list forthe Organization “Unit.”Organization Options. This box will be displayed:Select Description to see the number and description in the label field. The font type and size To collapse the list, click on the minus sign next to "Total ISU by Unit." Then click on the plus sign that appears.The plus sign indicates that a list can be expanded. Try changing the Organization to Department.Then change the Organization to Fund and look at the subaccounts. This will show how the database is organized.Setting the Data ElementsThe data elements can be set from the Desktop Screen or from any of the modules by clicking on the Point of View bar or by selecting Edit – Point of View from the menu.CategoryWhen preparing to look at the Data Entry module or a report, the Category to look at will need to be considered. The decision will be based on:- which fiscal year - state fiscal year (7/1-6/30) or federal fiscal year (10/1-9/30);- the current fiscal year (CYR) or one of the two previous fiscal years (PY1, PY2);- and the receipts and expenses (ISU or FISU), allocations(ALO or FALO) or encumbrances (ENC or FENC).Click the Category box on the point of view bar to see the options that are available.PeriodThe Period is dependent on the Category that is choosen. For example, if it is November 2001 and the Category ISU_CYR is selected, the Period that could be selected would be a month between July 2001 and June 2002.OrganizationThe Organization determines how the ISU accounts will be grouped. The choices are Unit, Department, or Fund. Refer to the Entities module, as described on pages 3-5, to see what groups are available.EntityThe Entity can be a single ISU account number or a unit, department or org code. The groups that are available will be determined by the Organization that has been selected. After clicking the Entity box on the point of view bar, a box with a list of choices will be displayed. When the Entity box is open, if both the parent and base boxes along the bottom are checked, all of the possible choices will be listed. It is possible to type the entity in the box at the top.If the check next to Base is removed and only the "Parent" box is checked, only the highest level entities (org codes, departments and units) will be displayed.Notice that the org code entity labels include the letter "D." This is necessary so that Hyperion can distinguish between similar 5-character numbers.To find an org code for a fund account, look in the Financial Management System (FM). Use option LB - Lists/Browses and type in the fund-account number. The org code will be displayed on the screen.AccountWhen in the Data Entry module, all of the Accounts (class codes) are listed. However, some reports require the selection of a specific Account.SummaryUser PreferencesTo define user preferences in Hyperion, from the Desktop select File – Preferences – User.In the box that is shown, specify preferences to control how the Enter key operates, if changes will be saved when exiting Hyperion, and how data will be displayed when using Retrieve. It is also possible to select colors.Change PasswordFrom the Desktop, select File – Change Password.Type the old password and new password in the appropriate boxes. Click ok to save the changes.Data Entry and Reports ModulesIn Hyperion Enterprise, only two modules, Data Entry and Reports, show actual data from the Hyperion Database. The Data Entry module displays a table of data for a particular Name and Category. The data is view-only.Data Entry ModuleSelect the Data Entry module by clicking the Data Entry icon on the main menu screenor by selecting the menu bar items File – Desktop – Data Entry. On the Data Entry screen below, the Category “ISU_CYR” and Entity “D013” are shown in Periodic(Monthly) view. Category, Organization, and Entity can be changed by clicking the point of view bar buttons. Since all of the Periods and Accounts are shown in Data Entry, these boxes are grayed out in the Data Entry module.In the Show Account box, if Label is selected only the class code number will be displayed. ToThe View can be designated as Periodic (Monthly) or Category(Year)-to-Date by clicking the appropriate icon on the Tool Bar. Another button that is useful is the Frequency icon; data can be viewed on a monthly, quarterly, semi-annual or annual basis.The Reports ModuleThe Reports require specification of the Category, Period, Organization, Entity and/or Account . The current settings for these data elements are visible on the Point of View bar along the top of the screen.To preview a report, specify the data elements (Category, Period, Organization, Entity and Account) and double click the report name or highlight the report name in the list and click the print preview icon. To print from the Reports main screen, highlight the report and click the print icon. It is also possible to print the report from the print preview screen, by clicking the print button. It is possible to save a report to an excel spreadsheet. To do this, from theReports main screen, select File – Export to Excel.Hyperion defaults to saving the file to the Hyperion network drive. It is best not to save files to the this drive. To designate where the file should be saved, click on the drop down arrow next to “Save in" and select which drive to save the file to. Then, specify a name for the file. When the selections have been made, click on Save. After the file has been saved, start excel and open the report.Standard ReportsReport 01 - Cash Balance Status ReportListing by ISU account number (Entity) of Allocations, Receipts, Expenditures and Cash Balances. This report is based on the parent entity; however, it will print for a single account also.Report 02 - Free Balance Status ReportListing by ISU account number of Allocations, Receipts, Expenditures, Free Balance and the percentage of the allocation that is remaining. This report is also based on the parent entity and will print for a single account.Report 03 - Dependents Class SummaryListing by ISU account number of a class code or class total (Account) for a particular month (specified by the Period) and year to date. Need to specify which Account you would like the report to be based on. This report is also based on the parent name. It will not print when a single account is specified.Report 04 - Comparative of Total ExpendituresListing by major expenditure categories of a comparison of a point in time this fiscal year to a point in time in the prior fiscal year. Based on the percentage that was expended at this same given point in time last year, a projection is made for the expected expenditure this fiscal year. This report is useful for one particular account or for a group of accounts.Report 05 - Dependents Total Expenditures SummarySimilar to Report 04, with the listing being by ISU account number. This report is useful for one particular account or for a group of accounts.Report 06 - Expenditure AnalysisListing by major expenditure categories of specified month and year to date expenditures. This report is useful for one particular account or for a group of accounts.Report 07 - Budget Status ReportListing by major expenditure categories of current allocations and expenditures and compares them to the same point in time in the previous fiscal year. This report is useful for one particular account or for a group of accounts.Report 10 - Comparative and Projected ReceiptsReceipts by class code that compares receipts this year with receipts in the previous year, projects receipts for the remainder of the current year. This report is useful for one particular account or for a group of accounts.Report 11 - Base Level Dependents Class SummaryListing by ISU account number for expenditure class (Account) specified by users selection. Need to specify which Account you would like the report to be based on. This report is based on the parent entity; it will not print when a single entity is specified.Report 12 - Budget Status Report - DetailListing by ISU account number that shows the budget and expenditures and compares them to the same point in time in the previous year. This report is also based on the parent entity. It will not print when a single entity is specified.Report 16 - Dependents Total Receipts SummaryListing by ISU account number of year to date and projected total receipts and compares them to the prior year. This report is also based on the parent entity and will print for a single entity. Report 20 - Sources and Uses ReportListing by ISU account number of expenditures, receipts and allocations. This report is also based on the parent entity and will print for a single entity.Hyperion Retrieve for ExcelHyperion Retrieve allows retrieval of data from the Hyperion Database within an Excel spreadsheet environment.Working with Hyperion Retrieve is similar to working with Excel. There are two added features: the addition of the RHXL menu bar item; and the addition of Retrieve-Enterprise functions. These features allow building various templates and worksheets using different data elements as arguments.Starting Hyperion Retrieve:- Click the Hyperion Retrieve for Excel shortcut.- A Microsoft macros box appears, warning that a file is being opened that contains macros. Click Enable Macros.- A box appears prompting for a User Name and Password.- After login, a standard Excel screen appears with RHXL added to the Menu Bar.RHXLThe RHXL menu bar item is used to select and change the data elements Entity, Category, Account, Period, and Frequency. The data element Organization is not used in Retrieve-Hyperion because all of the Entities are available. To change the data elements, click RHXL on the Menu bar. A drop-down list will appear. The Change Application option is available; however, there is currently only one application. The values set here for the data elements are used as arguments in Retrieve-Enterprise Functions (as described later).Hyperion Retrieve FunctionsRetrieve functions are used to retrieve and manipulate different types of Hyperion Database data. Retrieve functions are similar to standard Excel functions except their arguments relate specifically to Hyperion Data Elements.Every Retrieve function is followed by a list of arguments that identifies the data needed from the Hyperion Database. Some of the functions currently available are listed in the following table. In Excel an equal sign (=) must precede each function. The function’s arguments are enclosed in parentheses. The arguments may be either text that is enclosed in double quotation marks (e.g. “7011215”), or a cell reference that is not enclosed in double quotation marks (e.g. B4).Some of the Retrieve functions that are useful are outlined below.Function Purpose SyntaxHPCDE Category Description - Displays the description for aspecified Category.=HPCDE("Category")HPFNA First Entity Description - Displays the first Entitydescription for a specified Entity.=HPFNA("Entity")HPFUL Entity Description- Displays the description for aspecified Entity.=HPFUL("Entity”)HPHEA Account Description- Displays the description for aspecified Account.=HPHEA("Account")HPHMJ Major Account Description- Displays the description ofthe major Account for a specified Account.=HPHMJ(“Account”)HPVAL Data Value- Displays the latest Hyperion data for a specified Entity, Category, Account, Period, andFrequency. =HPVAL("Entity","Category", "Account","Date","Frequency")A Sample WorksheetThis section shows how to build a sample Hyperion Retrieve worksheet to get the year-to-date total expenditure on August 31, 2001 for Entity "7011215".First, open Hyperion Retrieve and set up a worksheet similar to the one below.Move the cursor to cell B3 and select the Change Category RHXL menu bar item.Next a dialog box appears. The selectable Categories are shown.Highlight ISU_CYR (June 30 fiscal year) and click OK. ISU_CYR is copied to cell B3.- Change Frequency to "M.YTD" in cell B4.- Change Entity to "7011215" in cell B2.- Change Account to "TotExp" in cell A8.- Change Period to "8/31/2001" in cell C7(use the RHXL menu bar similar to changing Category).All of these items can be typed directly into the appropriate cells if you know the exact format used in Hyperion. However, the RHXL menu bar can be used to provide a list of available items. One reminder is that when Entities or Accounts start with zero (i.e, 0010001, 001, 010, etc) a '(single quote) must be typed before the 0’s. Otherwise the leading 0’s are removed. - The necessary data elements have now been entered.- Now use the Retrieve functions to get the needed information.In this example, the Entity description should appear in cell C2, the Account's description in cell B8, and the Year-To-Date Total Expenditures amount in cell C8.Move the cursor to cell C2 and select Menu Bar item Insert/Function to get the Entity description.Highlight Hyperion Retrieve in the Function Category list (it's at the end of the list).The right side of the dialog box shows all available functions for Retrieve. Descriptions for some of these functions are shown in an earlier section.Highlight HPFUL to find an Entity's description, and click the Next button.Another box appears.Position the cursor in the Entity field. To move the formula box out of the way, position the mouse pointer anywhere in the gray area of the box, click and drag the box. Next highlight cell B2 in the worksheet. Click the OK button.The description of Entity "7011215" appears in cell C2.Perform similar actions to get the Account description in cell B8. Use function HPHEA instead of HPFUL. The result is shown.Use function HPVAL to get the Year-To-date Total Expenditures on 8/31/2001 for Entity "7011215". The figure below shows the required arguments for function HPVAL. Cell references (ex. B2, B3, A8, etc) can be used instead of actual values (7011215, ISU_CYR, TotExp, etc). Using cell references is usually faster but actual values can be entered instead if they are enclosed in quotation marks.The figure below shows the results of the sample.SAVING HYPERION RETRIEVE SPREADSHEETSThe "File/Save As" Menu Bar option must be used the first time a spreadsheet is saved. Save the Hyperion Retrieve spreadsheets in drives and directories where your work is normally saved.。
海问预算培训
关键指标1
关键指标1
目标2
关键指标2
关键指标2
关键指标2
目标3
关键指标3
关键指标3
关键指标3
生
考
成
核
数
基
据
础
生
考
成
核
数
基
据
础
预
算
公司预算
部门预算
BICI
预算管理与风险控制
➢ 在执行预算过程中进行数据分析可以作为公司风险识别的一种工具；
➢ 而通过预算编制和执行过程中的监控可以防范如下风险（红色标注）：
最佳实践公司
▪ 将预算制定与公司战略相联系可以使公司 ▪ 戴尔电脑公司董事长兼首席执行官迈
的战略更好地得到贯彻。预算对于资源分 克·戴尔每年都要举行几次会议向公司员
配和进度监控具有指导意义。将制定、执 工传达公司当前的战略。几年前，公司财
行预算同公司的战略结合起来，有助于调 务部进行了为期15个月公司全员培训，内
➢ 执行预算 ➢ 报告预算执行情况 ➢ 根据实际情况上报预算调整方案
BICI
预算编制方法
➢ 固定预算与弹性预算
固定预算系根据预算期内预计可实现的业务量编制的预算 弹性预算系根据预算期内可实现的不同业务量而编制的预算
➢ 增量预算与零基预算
增量预算系指以基期的实际水平为起点，结合预算期业务量的变化， 进行一定的调整而编制的预算
行预算管理的相关经验； ➢ 通过介绍亚信公司预算管理的经验，加深对企业算管理的
理解； ➢ 为将来对客户实施管理咨询提供帮助。
BICI
目录
一、预算管理培训的目的 二、预算管理的基本概念 三、预算管理的全球最佳实践借鉴 四、全面预算管理体系介绍 五、案例－亚信公司的预算管理
PLN-海波龙预算编制系统概念培训教材
Hyperion维度的划分
维度
Account（科目）
Currency（货币） Year（年度） Period（期间） Entity（实体） Scenario（场景） Version（版本） Customer（用户自定 义维） Attribute（属性维）
主要含义
• 主要参考现行财务系统中的Account成员，但根据预算及管理需求进 行了精简，同时也增加了部分用于计算的科目和管理数据科目
一季度
175 75
75
50
三月份
150
75
二月份
一季度现金余额 资产 100
50
一月份
一季度收入汇总 收入
期间汇总计算
©2005 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.
数据计算 ➢ 维层次计算（其他维与科目维一致） ➢ 维公式计算 ➢ 业务规则计算
Parent
6.67
Member 1 (+) 10
30
Member 2 (+) 20
5
Member 3 (-) 25
25
200
Member 4 (*) 40
40
©2005 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.
父辈(Parent) 同辈(Siblings)
子辈(Child)
年度 第一季度 第二季度 4月
祖辈(Ancestors) 后辈(Descendants)
科目类型与期间汇总计算
产品
54565 35709
海波龙解决方案
Hyperion Planning 系统能够根据前期项目所形成的责任预算的需求快捷、方便的生成 各种责任预算编制表格。
¾ 统一预算规则
Hyperion Planning 系统能够建立统一的预算规则，保证预算数据的口径一致，提高预 算的编制效率和正确度。针对预算目标的下达等复杂的运算,通过业务规则——系统所 特有的图形化计算编写工具来编写计算，无需学习任何编程语言。
• 预算编制－财务建模阶段 报表展示
Hyperion Planning 系统解决方案在出具报表时提供 3 种工具：Hyperion Report 、Hyperion SmartView 和 Hyperion Analyzer。在**公司具体采用哪类工具出报表要根据**公司的具体 报表需求和数量具体确定，无论采用哪种工具都会为**公司提供各种管理报表。 ¾ 利用 Hyperion Report，能够完成**公司的各种标准格式的法定报表和管理报表提供报
¾ 统一预算管理权限
Hyperion Planning 系统能够明确**公司不同预算责任人的责任，统一建立和分配预算 责任人的权限，能够对不同预算责任人的预算管理权限给予控制，采用动态菜单的方式 赋予不同权限的预算责任人以不同的菜单，不同权限的预算责任人只能执行自身所具备 的功能（如计划分析部是**公司的预算牵头人，负责汇总、审批整体预算，资金部负责 编制**公司的资金预算，各分、子公司及业务系统负责其收入和费用预算等）。
在编制预算/计划的过程中，目标设定一般是自上而下进行的，它和自下而上不同预算层次 的数据累加一样都是非常重要的环节。
Hyperion Planning 应用的目标类型版本由管理员负责设定。用户对目标数据的访问由他们的 安全性权限所决定。一般情况下，目标数据存储在较高层元数据中，如经营单位、业务系列 或者地区。管理员需要配置好 Hyperion Essbase XTD 数据库，确保目标数据不会被较低层数 值所代替。
PLN_海波龙预算编制系统概念培训
维公式计算
维层次顺序与维层次计算
科目 11 利润 (+) 7 毛利 (+) Level 2 3 收入 (+) 成本 (-) 费用 (-) 6 管理费用 (+) 财务费用 (+) 4 5
©2005 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.
175
一季度
50
三月份
75
二月份
50
一月份
期间汇总计算
一季度收入汇总
收入
一季度现金余额
资产
100
150
75
75
©2005 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.
维层次计算（其他维与科目维一致）
数据计算
业务规则计算
年度 父辈(Parent) 父辈 祖辈(Ancestors) 祖辈 第一季度
©2005 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public.
同辈(Siblings) 同辈 第二季度 后辈(Descendants) 后辈
子辈(Child) 子辈
Hyperion 的维
54565
产品
35709
4680
月份
Hyperion的维与COA的段 Hyperion的维与COA的段 的维与COA
共同点： 描述数据的含义
3689.00
销售收入
数据
不同点：
预算
数据存储方式不一样
销售部 一月份 2008 板材
2024版年度预算员培训课件pptx
5
预算员职业发展前景
01
建筑行业对预算员需求 量大，就业机会多
2024/2/3
02
预算员是建筑企业不可 或缺的重要岗位之一
03
通过不断学习和实践， 预算员可以逐步提升自 己的专业技能和管理能 力
6
04
优秀的预算员有机会晋 升为成本经理、项目经 理等职位，获得更广阔 的发展空间
30
预算员工作挑战与机遇
2024/2/3
挑战
预算编制的复杂性、预算审核的严格 性、预算执行的变动性等。
机遇
企业对预算管理的重视程度提升、预 算管理制度的不断完善、信息化手段 的运用等。
31
未来发展趋势及行业前景
发展趋势
预算管理将更加精细化、科学化和信息化，预算员的角色将逐渐从执行者向管理者转变。
要点
确保数据准确、合理预测未来、注重资源优化配置、关注风险控制、强化沟通 与协调。
2024/2/3
9
预算编制中常见问题及解决方案
常见问题
数据不准确、预测偏差大、资源配置不合理、风险控制不足等。
2024/2/3
解决方案
加强数据审核、提高预测准确性、优化资源配置模型、完善风 险控制机制等。
10
建筑工程预算实例分
20
合同管理与索赔处理
05
2024/2/3
21
合同类型及签订注意事项
合同类型
包括固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同等，根据工程特点和风险分配原则 选择。
签订注意事项
明确合同双方的权利和义务，约定工程范围、质量、工期、价款等要素，注意合同 条款的严谨性和合法性。
海波龙Planning_功能介绍
4
在主要市场处于领先地位
• 企业绩效管理 • 计划预算 • 合并报表 • 战略财务分析 • 数据库 • 基于 Linux的数据库的市场份额 • 供应链管理 • CRM • 金融服务 • 公共部门 • 专业服务
5
Oracle EPM (Hyperion) 简介
• 1981成立，总部在美国加州硅谷 • 全球12,000多个客户，2百万个用户 • 9个获CFO奖的企业（最佳财务状况奖）中8个是Hyperion的用户 • 2006年财富100强中91家使用Hyperion EPM • 2006年财富500强前20家企业中19家，使用Hyperion实现财务分析 • 2006年财富500强前20家企业中12家，使用Hyperion完成预算管理 • 2006年财富500强前20家企业中14家，使用Hyperion实现财务合并
Oracle’s Hyperion Planning 计划预算解决方案
8
Oracle 计划预算解决方案
Workspace / BIEE/Office
财务报表合并 HFM
计划预算 Planning
其他EPM模块
Oracle
EPM基 础服务
Oracle DIM 数据集成模块
数据源：Oracle / SAP / QAD …
•可添加附件细节和 附件
•储存多套版本的计 划预算数据
16
预算编制－灵活的Web界面
•动态添加行
17
预算编制－灵活的Web界面
用户可以添加单元格文本 或辅助详细信息对预算作 出进一步解释
18
内置的预算审批流程
多层次预算流程的循环
▪ 跟踪状态并识别预算所有 者
▪ 管理计划进度 ▪ 电子邮件通知和预警 ▪ 支持复杂的组织结构，允
海波龙HFM_HP产品-全面预算
精心整理HFM产品的特点∙灵活的基于Web的集中管理的架构HFM提供了完整的用户Web功能，包括报表与分析、流程管理、数据录入、合并以及应用设计。
HFM使用基于Web的集中管理模式，企业可以轻松地在大量合并实体和用户中进行部署。
HFM无需在客户端安装软件，用户可以在任何时间、任何地点通过IE浏览器登陆访问系统，所有的软件都驻留在服务器上。
HFM和WindowsNT提供的用户安全性控制相结合，确保系统数据的安全性，不同的用户只可以对授权范围内的数据进行相关的查询和操作。
HFM使用的高性能可扩展的体系结构，有效帮助企业降低总拥有成本。
∙∙HFM响应。
∙ERP∙∙可以在花很多的时间在收集、验证和准备数据方面，而是有更多的时间进行分析和决策支持工作，最终整个企业将因为更加反应迅速和有依据支持的管理决策而获益匪浅。
HFM产品主要功能∙多币种转换：数据以交易币种录入，系统可以将其转化为不同的报表币种，可以自动计算报表折算差额；∙时间函数：系统提供预置的时间函数，可以方便的查询不同实体的“日”、“周”、“月度”、“季度”、“年度”等财务数据，同时可以方便的切换“当期发生数”或者“累计发生数”查看模式；∙多维数据：系统可以记录和合并不同的维度数据，如产品、地区、部门、客户等；∙文字信息：系统可以存储详细至数据单元格的文字说明信息，以及在工作流管理中使用文字及附件的手段来提高沟通效率；∙工作流管理：帮助各个合并层次的管理人员实现对合并数据的提交、审批、发布的控制；∙内部交易抵消：根据会计准则的要求，自动实现公司间内部交易的抵消；∙审计线索：系统提供可追溯的合并审计线索，如合并日记帐调整功能等；∙合并计算功能：强大的合并计算引擎，可以处理各种法定的合并计算，如少数股东权益的计算等；∙分摊计算：灵活的计算规则定义，支持各种分摊计算和模拟分析，支持多维度的分摊计算；∙报表功能：预先定义报表模板，可以动态产生高质量的内部和外部报表；∙∙∙略。
SAP培训资料
数字性度量标准（如员工人数、面积数等）
成本中心
公共关系部
销售部
市场部
$
*
S01000
成本中心标准架构
S01000
1000 德国公司
1000 全球范围
2000 中国
3000 煤业公司
4000 化工公司
*
组织的
组织的
法定描述
法定描述
组织的
组织的
管理描述
外部会计
内部会计
控制范围
盈利段
控制范围
责任中心
公司
公司
1
1
公司
公司
2
2
公司
公司
3
3
外部和内部会计
责任范围
责任范围
CO
CO
*
成本控制的组织结构
*
CO的组织结构
Cost Center
客户/集团
会计科目表
控制范围
公司代码
成本中心
会计科目表
控制范围
公司代码
公司代码
成本中心
成本中心
*
控制范围
1000 欧洲
2000 中国
3000 煤业公司
4000 化工公司
控制范围是用来定义公司的管理会计操作的组织单元，侧重于对费用和利润进行分析； 在公司代码和控制范围之间存在着一定的对应关系。一般地，在公司代码和控制范围之间可以是一对一的关系，一个控制范围在考虑跨公司成本分配时也可以包括几个公司代码。
海波龙预算管理案例_北京移动_埃森哲咨询公司
S JS R JS R R R R JS R R R R R R JS JS R R R 总经理副总公司总体流程重组。对于局部流程设计可以由各个业务归口部门管理 。
RRSRRRRRRRRRRRRRRRR
S R JS R JS R
SR
RRR
JS R R R JS R R JS R R R R JS R
预算管理委员会 总经理 副总经理 市场经营部 营销中心 计费业务中心 客户服务中心 业务发展中心 郊运中心 计划建设部 网络部 网优中心 运行维护中心 传输中心 工程建设中心 行政物流中心 综合部 人力资源部 财务部 党群 纪监审计部 工会工作部
局部示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
北京移动资本支出预算和预算系统实施项目 终期汇报
2003年4月9日
项目完成情况
项目工作
系统实施 OpEx
滚动预算 投资项目
审批
CapEx 滚动预算
• 预算系统的设计、配置 • 数据导入、系统上线 • 用户培训
• 模版改进 • 滚动预算
• 项目分类 • 项目申请流程、模版 • 项目评估方法、工具（业务案例） • 项目负责人培训和培训材料 • 项目评估打分体系 • 项目审批组织设计和流程 • 项目标准假设、标准成本
滚动预算＝１月和２月实际值＋３月份年度预算值＋下三个季度值
本次滚动预算的假设前提是用户数预测、业务 量预测、收入预测以及投资计划没有较大变化
市场类项目费用减少 (-) 网内网间结算支出减少 (-) 销售佣金增加 (+)
©Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密
13
Opex滚动预算运行分析－ 各报表项目分析
元年海波龙软件预算信息化解决方案
北京国家会计学院 上海国家会计学院 厦门国家会计学院
《新理财》杂志社 《首席财务官》杂志社 《财务与会计》杂志社 《会计之友》杂志社 《IT经理世界》 《计算机世界》
2019年11月
诺亚舟咨询版权所有
5
专业研究
中国管理会计发展论坛
目标
为推动中国管理会计理论和实践的发展，建立管理会计专业领域理论和实践的交流 平台，引导管理会计在中国企业的应用，促进与国际管理会计领域的合作，创建新 形势下的中国管理会计理论体系、教学体系和人才培养体系。
诺亚舟咨询版权所有
6
专业研究
2006年度部分研究中的课题：
1.《中国企业全面预算管理调查》：诺亚舟咨询联合上海国家会计学院、中央财经大学、 《新理财》杂志社，面向国内5000家企业发放调查问卷，分析、研究国内企业全面 预算管理现状。
2.《国资委下属标杆企业财务管理创新》：诺亚舟联合北京国家会计学院、国资委研究中 心进行课题研究。
设立 目标
共享 信息
监控
业务 模型
计划 预算
• 信息收集 • 监控预报
• 企业资源 • 约束手段 • 企业收益
• 财务计划 • 资源分配 • 预算编制 • 需求分析
2019年11月
诺亚舟咨询版权所有
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全面预算和其他管理职能之间的关系
为创造公司价值的行为付酬
计划业绩指标解释和传达战略
战战略略 和和目目标标
全面预算管理信息化 解决方案
诺亚舟咨询合伙人 韩向东
2019年11月
目录
1. 公司简介 2. 对预算的理解 3. Hyperion Planning系统介绍 4. 案例介绍
2019年11月
诺亚舟咨询版权所有
HEssbase_海波龙预算培训资料
Hyperion公司简介
Hyperion为美国NASDAQ上市公司,成立于1981，是全球领先的企业绩效管理 （BPM, Business Performance Management）解决方案提供商，同时也是计划软件 领域中的领头羊。它所提供的解决方案可以有效地帮助企业评价绩效并提高盈利 能力。可以帮助企业分析出推动企业成长的主要动力，可以预测核心业务的前景。
以清晰地了解企业的战略和经营责任，同时还能主动监控其行为和业绩是否符合企 业的目标。 Hyperion Business Modeling ： 通过建立和使用不同的业务模型，经理和分析人员可以对运营和财务计划进行测试， 以便进行战略决策。有助于企业优化资源并实现高效运作。 Hyperion Planning ： 是基于 Web 的预算、规划和预测的解决方案。它可以将财务和运营规划同战略计 划与目标相互结合。该解决方案能够在整个组织内推动协作式的、基于业务活动的 运营规划流程，为实现完整、闭环的规划提供一种综合的方案。 Hyperion Financial Management ： 是基于 Web 的企业级财务管理和报表解决方案，可以提供功能强大的多维分析能力。 通过提供一个可以管理全部企业财务信息并在整个企业范围内实施部署的全面财务 报表和分析系统，为企业带来非凡的投资回报率。通过这种集中、全面的财务管理 方法，企业中的所有决策者可以通力协作，既缩短了业务周期，又提高了决策能力 和企业灵活性，从而实现企业利润最大化。
8/3/2020
Analytic services 术语
1.Outline: 架构.代表数据库中成员间的相互关系 .
2.Dimension: 纬度.被分析数据的透视图,是分析服务架构的元素组合.
预算管控系统操作手册
非0级数据，父项Βιβλιοθήκη 最底层成员，又称 “0级数据”
维度成员：11个维 度下的所有组成成
员
© 2017 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。
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文档分类: 保密
系统操作指引
密码更改
说明
1 点击“工具” 2 选择“更改密码” 3 进行密码设置后，点击“保存”
图例
1
2
3
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文档分类: 保密
预算管控系统简介
维度展现形式
在所有预算表单中均会出现上述11个维度，维度可在视点，页面或者表单的行列中出现。 在预算管控系统中用户可进行多维度的预算编制、查看及分析。
表单文件夹： 表单存放的位置
视点：每个放入视点的维度只能有唯一的、事先确定的值，且视点栏一般会被隐 藏。
页面：在页面中
12
文档分类: 保密
说明
打开浏览器，在网址栏输入 测试环境网址 http://128.9.100.121:190 00/workspace/index.jsp
1 输入用户名、密码
2 点击“登录”，登录系统
图例
1 2
备注说明： 用户名为姓名拼音(全拼) 初始密码为12345 首次登录后，请及时修改密码
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海波龙Planning讲义
In our multi-national organization, the process starts in Q3… Corporate gives us/finance the new guidelines >
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How Does the Budgeting Process Start?
CFO VP FP&A Purchasing
Treasurer
Financial Manager Corporate Performance VP Finance Tax Controller Finance and Accounting Director Investor Relations Director Internal Audit
Operating costs
IT
HR Solution
R&D
New customer acquisition
Costly to establish or maintain a sales, marketing or service presence in a region
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Revenue, gross margin and operating cost and reporting Operate with highly flexible business models to minimize transaction delays (WFP, CAPEX)
HYPERION BI PLATFORM
Copyright © 2006, Hyperion. All rights reserved.
Hypeiron BPM solution
P. 23
其它功能特点
数据输入表格简单易维护，创建只需几分钟
对于计划数据，还可以灵活添加附加细节
能够在系统中添加附件，使计划数据和重要的文本相结合 在不同层次上添加注解、评论、意见等
和通用的电子邮件系统连接，在整个流程中可附加电子邮件的通 知。报表也可以通过电子邮件发送
和Office的 连接，可以直接从Excel连接到系统、进行数据的读取、 分析、和修改(Write-back)
P. 4
Hyperion Planning 提供企业级计划和预算平台
满足具有不断变化的、动态的、复杂 的组织架构的大型企业的计划和 预 算要求 驱动相互协作的、以事件为基础进行 计划编制的流程 适用于整个组织的参与和全面预算管 理 可以使运营计划编制最优化 全面的基于Web的预算解决方案 后台是Hyperion Essbase 多维分析 引擎
HYPERION 应用软件
企业模型 Strategic Finance
预算、计划、预测 Planning
报表合并 Financials Management
分析 Essbase
HYPERION BI平台
查询和报表 Intelligence
生产报表 SQR
开发工具 Objects
数据集成服务 Essbase EIS/ Hyperion Application Link
P. 25
技术架构
Windows客户端 Web/HTML 客户端
财务
人事
产品
客户
绩效管理 的鸿沟
ERP’s
DW
Legacy
SCM
CRM
Copyright © 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company Confidential
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Hyperion的客户在世界主要企业排行中，均占有大量比例：财富杂志百强中的 91%；日经指数日本百强中的66%；金融时报欧洲百强中的53% 。
8/3/2020
Hyperion在中国的典型客户
电力行业
浙江省电力公司 (PDF) 解决方案: Hyperion Planning, Hyperion Analyzer
制造行业
上海延锋江森座椅有限公司 (PDF) 解决方案: Hyperion Enterprise 中国石油化工股份有限公司(PDF) 解决方案 : Hyperion Planning, Hyperion Essbase, Hyperion Intelligence, Hyperion Analyzer
3、 Oracle
6.4%
4、 Comshare
4.8%
5、 SAS
3.2%
6、 Peoplesoft
3.1%
7、 Cartesis
2.6%
8、 Adaytum
2.6%
9、 MIS
2.5%
10、 Lawson
1.8%
8/3/2020
Hyperion公司的产品介绍
Hyperion Performance Scorecard ： 它是一个基于 Web 的业务分析应用程序，旨在帮助企业衡量和管理业绩。用户可
Hyperion2005年财政年度公司的销售收入约为7.1亿美元。其全球总部设在美国 加州桑尼维尔，全球员工约2,600人，在世界20 个国家设有分支机构，另在其他 25个国家通过代理商提供产品及服务。
Hyperion 在中国的北京、上海、广州、成都、香港及台湾均成立了分支机构， 为企业提供服务与支持。现其产品已得到中国上百家企业所采用，客户遍及各行 各业，包括商业银行、证券、保险、制造业、百货、电信、电子、信息技术、快 速消费品行业、公共事业、国家机关等.
序言
内容概要:
第一部分
Hyperion公司极其产品的简单介绍,包括该产品带给企业的现实意义
第二部分
Hyperion Essbase重要概念及管理窗口的简单介绍
第三部分 Hyperion Essbase 数据库系统结构及计算的简单介绍
8/3/2020
第一部分
Hyperion公司极其产品的简单介绍,包括该产品带给 企业的现实意义
投入到具有更高附加价值的报告和分析事务中去，从而提高部门级的预算效率。 Hyperion Pillar 已被全球 2,000 多家企业采用。 Hyperion公司的业务智能平台：Hyperion Essbase XTD Hyperion的企业绩效管理解决方案为企业实现其内部的完整流程（制定战略方针、业 务建模、规划、业绩监控、报表及分析）提供全面支持。这些解决方案可集成多个 数据源中的数据，在整个企业内提供共同的视点，并能实现将个人目标与企业目标 相结合的、集成的财务和业绩管理流程，从而完善了现有的 ERP 和事务处理系统。 各应用程序可以单独实施，但一旦集成为 Hyperion 功能强大的业务智能 (BI) 平台 – Hyperion Essbase XTD ，就能为整个企业形成协调合作的财务及运营管理提供完善的 环境。 Hyperion的组件包括市场领先的OLAP引擎Hyperion Essbase以及相关的支持服务，例 如应用程序集成、查询与报告工具、通用安全性及用于管理和传递整个企业信息的 个性化 Web 界面。此平台基于业界标准，并充分利用 Web 技术，可以大幅降低实施 和维护成本。客户可以重复使用其现有 IT 技术与基础设施，从而快速有效地构建可 靠、高性能的解决方案。
银行行业
中国银行广东省分行 (PDF) 解决方案 : Hyperion Intelligence 中国民生银行 (PDF) 解决方案 : Hyperion Intelligence
8/3/2020
Hyperion公司简介
计划软件市场前十名份额比较
1、 Hyperion
21.0%
2、 SAP
6.6%
8/3/2020
Hyperion公司简介
Hyperion为美国NASDAQ上市公司,成立于1981，是全球领先的企业绩效管理 （BPM, Business Performance Management）解决方案提供商，同时也是计划软件 领域中的领头羊。它所提供的解决方案可以有效地帮助企业评价绩效并提高盈利 能力。可以帮助企业分析出推动企业成长的主要动力，可以预测核心业务的前景。
8/3/2020
Hyperion公司的产品介绍
Hyperion Enterprise ： 帮助跨国企业在全球范围内简化对财务结果的收集、合并与报告，提高财务部门的
财务报表合并的效率。此应用程序已被全球 3,500 多家企业采用。 Hyperion Pillar ： 通过简化分布式的财务预算流程，可以使经理们从繁琐的预算机制中解放出来，并
以清晰地了解企业的战略和经营责任，同时还能主动监控其行为和业绩是否符合企 业的目标。 Hyperion Business Modeling ： 通过建立和使用不同的业务模型，经理和分析人员可以对运营和财务计划进行测试， 以便进行战略决策。有助于企业优化资源并实现高效运作。 Hyperion Planning ： 是基于 Web 的预算、规划和预测的解决方案。它可以将财务和运营规划同战略计 划与目标相互结合。该解决方案能够在整个组织内推动协作式的、基于业务活动的 运营规划流程，为实现完整、闭环的规划提供一种综合的方案。 Hyperion Financial Management ： 是基于 Web 的企业级财务管理和报表解决方案，可以提供功能强大的多维分析能力。 通过提供一个可以管理全部企业财务信息并在整个企业范围内实施部署的全面财务 报表和分析系统，为企业带来非凡的投资回报率。通过这种集中、全面的财务管理 方法，企业中的所有决策者可以通力协作，既缩短了业务周期，又提高了决策能力 和企业灵活性，从而实现企业利润最大化。