费用报销单、差旅费报销单、借款单模板
费用报销单模板(二)2024
费用报销单模板（二）引言概述：费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。
该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容：1. 报销单基本信息- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。
- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。
- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。
2. 费用明细- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。
- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结：费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。
通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。
这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
财务报销单的填制精编版.ppt
借款人（签章）
董事长／总经理：
会计主管审核：
付款记录： 年 月 日 以第 号 支票或现金支出凭单付给
注意事项
1、借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用现金支付的款项借款。 2、报销上述费用时需提供借款单，未提供借款单的，需要提供其他经批准的请示报告。 3、经常发生长期费用支出的可依规定申请备用金。 4、一万元以上借款需要董事长审批。
可报销的费用发票（二）
黑龙江省国税局票证站监制
客户名称
房间号
住宿自 月 日起 月 日止
第二联 报销凭证
项 目
人数
天数
床位数
床位单价
金 额
千
百
十
元
角
分
宿 费
寄 存 费
合 计 金 额 （ 大 写 ） 万 千 佰 拾 元 角 分
第二部分 招待费报销流程
填制招待费用 报销单 附：借款单
部门负责人或 分管副总签字
财务负责人签字
公司董事长或 总经理审批
出纳付款
招待费报销单填制方法
巨泰特种钢有限公司 招 待 费 报 销 单 附单据 张
第五部分 采购报销流程
经办人填制付款 通知单或资金支 出审批单
部门负责人或 分管副总审核
财务负责人审核
公司董事长或 总经理审批
出纳付款
付款通知单的填制
巨泰特种钢有限公司 付 款 通 知 单 部门： 年 月 日
出差补助
1、乘坐火车、长途汽车、轮船三等舱以下的，连续超4小时，早餐10元，中餐和晚餐各20元。 2、乘坐汽车单程在4-6小时以内或当天往返时间在6-8小时以内，伙食补贴20元。 3、本市区域内或丽水地域内原则上回公司就餐，无法回公司需在外就餐的，午、晚餐补贴标准10元/餐。 4、有本公司招待费产生或对方单位招待，扣除相对应误餐补助。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板摘要：一、财务单据模板的重要性二、42 套财务单据模板的具体内容1.收据2.费用报销单3.付款申请单4.借款单5.进账单6.缴税银行单7.贷款凭证8.现金缴款单9.电汇10.收款利息回单11.工行回单12.预算单位收入支出情况表13.记账凭证14.领料单15.用款申请单16.原始单据粘贴单17.差旅费报销单18.发料单19.送货单20.员工工资表21.库存商品明细表22.固定资产明细表23.应收账款明细表24.应付账款明细表25.利润表26.资产负债表27.现金流量表28.成本核算表29.财务分析报告30.财务预测报告31.财务决策报告32.财务风险报告33.财务审计报告34.财务评估报告35.财务投资报告36.财务筹资报告37.财务预算报告38.财务决算报告39.财务报告说明书40.财务报告摘要41.财务报告附注42.财务报告封面正文：财务人员在工作中需要处理各种各样的财务单据，这对于保证公司财务的规范运作非常重要。
为了方便财务人员高效地完成工作，这里提供了42 套财务单据模板，涵盖了财务工作的方方面面。
这42 套模板包括了收据、费用报销单、付款申请单、借款单、进账单、缴税银行单、贷款凭证、现金缴款单、电汇、收款利息回单、工行回单等常用财务单据。
这些模板可以帮助财务人员规范地填写和处理各种单据，提高工作效率。
除了上述常用财务单据外，还提供了预算单位收入支出情况表、记账凭证、领料单、用款申请单、原始单据粘贴单、差旅费报销单、发料单、送货单等其他财务单据模板。
这些模板可以帮助财务人员更好地管理公司的财务活动，确保财务信息的准确性和完整性。
此外，还提供了员工工资表、库存商品明细表、固定资产明细表、应收账款明细表、应付账款明细表等财务报表模板。
这些模板可以帮助财务人员轻松地完成财务报表的编制工作，为公司决策提供及时准确的财务数据支持。
最后，还包括了财务分析报告、财务预测报告、财务决策报告、财务风险报告、财务审计报告、财务评估报告、财务投资报告、财务筹资报告、财务预算报告、财务决算报告等财务报告模板。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中需要处理各种财务单据，这些单据涵盖了不同的财务业务，包括收入、支出、报销、报表等。
为了能够高效地管理和处理这些单据，财务人员常常会使用工作常用财务单据的excel 模板。
下面将介绍42套工作常用财务单据的excel模板。
1.收入类财务单据：-销售发票模板：记录企业销售商品或提供服务的发票信息，包括销售日期、商品名称、数量、单价等。
-收款凭证模板：用于记录企业收到的款项，包括收款日期、收款金额、付款人、付款方式等。
-收入确认单模板：用于确认客户或合作伙伴向企业支付的款项，包括确认日期、收款金额、付款人等。
2.支出类财务单据：-采购订单模板：记录企业向供应商购买商品或服务的订单信息，包括订单日期、商品名称、数量、单价等。
-付款申请单模板：用于申请企业支付款项给供应商，包括申请日期、付款金额、收款人、付款方式等。
-支出凭证模板：记录企业支付给供应商的款项，包括支付日期、支付金额、收款方、支付方式等。
3.报销类财务单据：-差旅费报销单模板：用于员工报销因出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用，包括报销日期、费用明细、金额等。
-办公费用报销单模板：记录员工报销因日常办公所产生的费用，包括报销日期、费用明细、金额等。
-借款单模板：记录员工向企业借款的单据，包括借款日期、借款金额、用途等。
4.报表类财务单据：-资产负债表模板：用于记录企业在一定时间范围内的资产与负债的情况，包括资产总额、负债总额等。
-利润表模板：记录企业在一定时间范围内的收入与支出情况，包括总收入、总支出、净利润等。
-现金流量表模板：用于记录企业在一定时间范围内的现金流入与流出情况，包括经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等。
上述仅列举了部分工作常用财务单据的excel模板，对于财务人员而言，根据具体的业务情况，还可能会使用其他类型的财务单据模板。
这些模板的使用，可以帮助财务人员更加规范地处理财务事务，提高工作效率。
报销单、借款单、差旅费报销单模板
出纳
4.出纳审核票 1.出差人（或 面金额无误后 领款人 委托领款人） 签字 签字
办公用品费
不买卧铺补贴
其 合 报销 总额 人民币 填写差旅费报销大写形式总金额 （大写） 计 预借 旅费
￥预支差旅费的金额
他
填写小写金额 补领金额 退还金额 ￥ ￥
填写超出预支差 旅费的金额 填写应退还预支 差旅费的金额
主管
6.总经理签批
审核
2.部门经理审查签字 3.行政主管审查签字 5.会计审核签字
差
部门 出差人员所属部门
出 出 差 发 人 到
旅
费
报
销
单
出差办理具体事由 其 项 住 宿 他 目 费 费 单据 张数 用 金额
201×年 ×× 月× ×日
出 差 事 由 交通费 单据 金额 张数 出差补贴 天数 金额
全部出差人姓名 达 交通 工具
月 日 时 地点 月 日 时Βιβλιοθήκη 地点市 内 车 费 邮 电 费
差旅费报销单范本
差旅费报销单范本公司名称: ____________________________。
员工姓名: ____________________________。
部门: ____________________________。
报销日期: ____________________________。
出差日期: ____________________________。
出差地点: ____________________________。
交通费用:□火车票。
□飞机票。
□出租车费。
□公交车费。
□其他（请注明）__________________。
住宿费用:□酒店费用。
□公寓费用。
□家庭旅馆费用。
□其他（请注明）__________________。
餐饮费用:□早餐。
□午餐。
□晚餐。
□其他（请注明）__________________。
其他费用（如会议费、通讯费等）: ____________________________。
总计报销金额: ____________________________。
报销人签名: ____________________________。
审批人签名: ____________________________。
备注: ____________________________。
注意事项：1. 请在出差结束后的一个月内提交差旅费报销单，逾期将不予受理。
2. 报销单需附上相关票据和发票原件，如无法提供原件，请提供相关电子票据或发票复印件。
3. 报销单需由报销人和直接主管签字确认后方可提交财务部门审核。
感谢您的配合！。
费用报销单填写规范说明 -1
关于费用报销单的规范使用说明一、费用报销单1、部门填写：财务部、综合部、农化部、拓展部（拓展部煤炭组、拓展部硫磺组）、化肥部（化肥部重庆区、化肥部两广区、化肥部云贵川区）2、金额填写：阿拉伯数字必须写到小数点后两位且需工整，不得连笔，如100.00，合计金额前必须加人民币符号￥，如￥100.00；大写金额：✞拾✞万✞仟壹佰零拾零元零角零分；3、日期填报销日期；4、单据及附件张数：填所附粘贴单页数；5、原借款、退/补：有则填，无则划对角斜线；6、签字程序：报销人→部门分管经理→核算会计→总经理→（董事长签字：超过标准）→财务总监→出纳→领款人；二、差旅费报销单1、如实填写出差日期期间及天数，2、出差明细：分阶段地点填写出差日期，起讫地点：某地--某地，及相关费用，并写小计金额（注：”出差补助”填交通补助，”其他”填伙食补助）其他填列事项要求同费用报销单。
三、借款单：签字流程：部门分管经理→总经理→（董事长：超过标准的）→财务总监→出纳→借款人签收其他同费用单，据实填写四、粘贴单报销发票单位名称：重庆XXX有限公司费用报销有发票的需粘贴在发票粘贴单上在附在费用报销单或差旅费报销单后粘贴单填写要求：粘贴区上方一排不需填写，左边列从单据张数到补贴，有发生的必须填写，其中“补贴”指伙食、交通以外的补贴。
粘贴要求：1、票据需分类粘贴到发票粘贴区；2、票据粘贴需之下而上、由小到大渐次粘贴；3、票据粘贴好后超出粘贴单的需规范折叠到边界内；4、当票据较多时，可在一张发票上粘贴一类发票或分几页粘贴单粘贴。
正确粘贴示范：常见不规范做法：1、:部门:某分公司；2、金额：小写金额：100，或未填合计金额，大写金额：——拾——万——仟壹佰零拾X 元X 角X 分；✞拾✞万✞仟壹佰零拾0 元0 角0 分；3、签字程序错乱，4、粘贴单粘贴不规范（同一张粘贴单上粘贴太多易掉落）。
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。
以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。
费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。
小计，每项费用的小计金额。
总计，所有费用的总计金额。
3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。
在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。
希望以上信息能够对你有所帮助。
员工OA报销
员工OA报销
一．员工费用报销单
二．出差申请及借款单
三．其他申请单
一、员工费用报销单
招待费、打车费、加班住宿费
1.进入OA---我的模板-财务审批
2.抬头，按劳动合同
3.员工费用明细表---插入；所有费用明细都写在一个表格。
报销人处手签名，上级领导签名。
卡号为自己工资卡号。
提交申请后自动生成编码。
4.发票粘贴。
废弃A4纸鱼鳞式粘贴，左对齐粘贴。
发票与报销名目一致，不得涂改、撕毁。
同一笔项目支出不的拆开报销。
二、出差申请及借款单
1.常驻工作地：总部
2.出差天数，必填
3.出差人员名单（所有），同一部门一起报销，跨部门分开报销
4.抬头，按照劳动合同
5.使用的交通工具
5.出差结束后5个工作日内报销
6.协同工作-有问题的员工报销单
7.提交报销时间
差旅费，返回车票，5个工作日
加班住宿费、交通费、快递费，每月25日左右集中报销，30日内
招待费、团建费，发生费用后5个工作日内。
团建费一月只报销一次。
报销单据格式
（）费用报销单部室：年月日摘要公司名称项目名称附单据金额人民币（大写）（小写：¥）张开户行账号经办人领款人分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：差旅费报销单部室：公司: 项目：年月日姓名职务出差事由出发到达交通工具单据张数金额交通补贴伙食补贴夜间补贴其他费用月日地点月日地点天数金额天数金额小时金额项目单据张数金额附单据住宿费交通费保险费其他张交通补贴和交通费不可兼得小计报销总额人民币（大写）（小写：¥ ）开户银行银行账号分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：领款人：借款单年月日部室借款人公司名称项目名称借款事由借款金额人民币（大写）（小写：¥）开户银行银行账号借款类别计划还款日期部室负责人计财部复核部室分管领导计财部负责人项目公司负责人计财部分管领导分公司负责人出纳业务用款审批单年月日部室收款单位公司名称开户银行附单据项目名称银行账号用款事由付款方式张金额人民币（大写）（小写：¥）备注分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：经办人：出纳：………………装………………订……………线…………………附单据张业务招待费申请表年月日申请部室申请人公司名称项目名称理由客人单位及人数招待方式住宿（）用餐（）其他（）申请金额小写：¥项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差申请表部室：年月日姓名出差事由公司名称项目名称出差地点拟乘交通工具差期年月日至年月日项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差乘坐飞机申请表部室：年月日姓名单、双程公司名称项目名称乘机原因（）1、随同领导出差（）2、出差任务紧急，确需乘坐飞机（）3、折扣后机票价格不高于按等级标准可供选择其他交通工具的价格（）4、因春运、黄金周或其他不可抗力情况只能购买飞机票（）5、其他原因：飞行起点目的地项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合计金额 (大写）
此笔费用已借款金额 （小写）
退回金额 （小 写）
补领金额 （小 写）
□本笔费用整体合理 - □报销签字流程已完成
□附件未发现明显异常 领款人：
装订线 附件： 张 部门负责人： 综合管理部：
会计（稽核）：
财务部负责人： 分管领导：
公司总经理： 出纳：
报销部门
收款方名称
费用所属部门
开户银行
合同号
账号
合同总金额
累计已付款
支付方式 费用名称
□现金 □银行转帐
□
费用报销单
2020年 6月 1日
报销人：
□本笔费用符合规定
□票据合法、合规
□冲帐
□见附件 □票据完整
□已纳入资金预算
金额
□附件能够支持本笔费用
□本笔费用真实
合 计 金 额（小写）