北新建材2019年经营成果报告
北新建材2018年财务分析结论报告-智泽华
北新建材2018年财务分析综合报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 3 页 北新建材2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为281,524.52万元，与2017年的268,898.33万元相比有所增长，增长4.70%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2018年营业成本为812,756.39万元，与2017年的700,790.75万元相比有较大增长，增长15.98%。
2018年销售费用为38,035.2万元，与2017年的34,382.97万元相比有较大增长，增长10.62%。
2018年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2018年管理费用为58,764.16万元，与2017年的77,434.48万元相比有较大幅度下降，下降24.11%。
2018年管理费用占营业收入的比例为4.68%，与2017年的6.94%相比有所降低，降低2.26个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
2018年财务费用为3,624.25万元，与2017年的9,426.88万元相比有较大幅度下降，下降61.55%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2017年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，北新建材2018年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析北新建材2018年的营业利润率为24.11%，总资产报酬率为16.76%，净资产收益率为18.42%，成本费用利润率为30.23%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,269,202.59万元，经营资产的收益率为23.87%，而对外投资的收益率为20.78%。
从企业内外部资产的盈利情况来看，外部投。
北新建材2019年上半年财务分析结论报告
北新建材2019年上半年财务分析综合报告北新建材2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为负57,894.96万元，与2018年上半年的148,762.01万元相比，2019年上半年出现亏损，亏损57,894.96万元。
企业亏损的主要原因是营业外支出过大。
而企业的经营业务是赢利的，盈利情况的改善是有基础的。
营业收入增长不大，营业利润却大幅度下降，企业成本费用支出增长过快，应注意加强企业内部管理特别是成本费用管理。
二、成本费用分析2019年上半年营业成本为402,826.55万元，与2018年上半年的382,273.16万元相比有所增长，增长5.38%。
2019年上半年销售费用为19,194.92万元，与2018年上半年的17,296万元相比有较大增长，增长10.98%。
2019年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。
2019年上半年管理费用为34,970.55万元，与2018年上半年的44,818.35万元相比有较大幅度下降，下降21.97%。
2019年上半年管理费用占营业收入的比例为5.79%，与2018年上半年的7.48%相比有所降低，降低1.69个百分点。
但并没有带来经济效益的明显提高，要注意控制管理费用的必要性。
2019年上半年财务费用为829.42万元，与2018年上半年的2,233.57万元相比有较大幅度下降，下降62.87%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，北新建材2019年上半年是有现金支付能力的。
企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
北新建材：2019年度社会责任报告
北新集团建材股份有限公司2019年度社会责任报告北新集团建材股份有限公司二〇二〇年三月目录一、综述 (1)二、社会责任履行情况 (2)（一）股东和债权人权益保护 (3)（二）职工权益保护 (6)（三）供应商、客户和消费者权益保护 (8)（四）环境保护与可持续发展 (9)（五）公共关系和社会公益事业 (13)（六）精准扶贫工作 (16)三、履行社会责任方面存在的问题及整改计划 (17)四、环保安全等方面的资金投入及员工环保安全教育情况 (18)五、2020年度社会责任工作总体目标及计划 (18)北新集团建材股份有限公司2019年度社会责任报告一、综述北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）1979年在小平同志亲切关怀下成立。
公司可以为各类建筑提供石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、金邦板装饰保温节能一体化外墙系统、粉料涂料砂浆防水系统，为客户提供系统解决方案。
截至2019年年底，公司已投产纸面石膏板产能 27.52亿平方米。
公司坚持“绿色建筑未来”的产业理念，打造全生命周期绿色建材，通过绿色发展、创新发展不断提高全产业链、全生命周期的生态环保水平。
公司石膏板业务从源头环保，主要原料为工业副产石膏；生产过程污染物治理高效，产品环保绿色；产品轻量化，减少运输能耗；自主研发推进“内装装配式”技术体系实现建造环节节能减排；提升产品节能效果和健康环保标准，使建筑运行使用时节能环保；在建筑拆除时，石膏板系统可回收再利用，大量减少建筑垃圾，实现循环生态。
图1 北新建材“绿色建筑未来”产业理念2019年，公司继续加强责任体系建设，坚持绿色发展，稳健经营，持续推动质量管理、职业健康安全、环境管理与内控体系等管理体系建设，不断完善公司治理机制，坚持节能减排，积极开展公益活动，切实履行企业社会责任。
2019年，公司获得穆迪首次主体信用Ａ3评级，全球同行业最高；荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖。
北新建材：2019年度股东大会决议公告
证券代码：000786 证券简称：北新建材公告编号：2020-021北新集团建材股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况（一）召开时间（1）现场会议召开时间：2020年4月17日(星期五)下午14:30 （2）网络投票时间①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：董事长王兵先生（六）出席情况股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共112人，代表有表决权股份1,256,999,470股，占公司有表决权股份总数的74.4003%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份690,169,556股，占公司有表决权股份总数的40.8503%；通过网络投票出席会议的股东共99人，代表有表决权股份共566,829,914股，占公司有表决权股份总数的33.5500%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
北新建材：独立董事2019年度述职报告
北新集团建材股份有限公司独立董事2019年度述职报告我们作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件，并按照公司章程、公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，谨慎、认真地行使独立董事权利,积极出席公司2019年度召开的相关会议,认真审议会议议案,坚持促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。
现就2019年度工作情况述职如下:一、出席会议及投票情况2019年，公司以现场和传真等表决方式共召开了10次董事会会议，我们均参加了相关会议。
这些会议符合公司章程的相关规定，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
对于董事会审议的每项议案，我们均本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议，谨慎思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
全年出席董事会会议的情况如下:2019年，公司召开了2次股东大会，我们出席了相关会议。
二、发表独立意见情况2019年，我们根据公司《独立董事制度》认真履行职责，不仅对公司2019年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关业务分别发表了独立意见，具体如下：1.2019年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，我们对公司2019年度预计日常关联交易、对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、对2018年年度内部控制评价报告、对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构、对2018年度利润分配预案、对2018年度募集资金存放与使用情况、对更换公司董事、对公司执行新会计准则并变更相关会计政策、对公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财分别发表了独立意见。
北新建材2019年一季度财务分析结论报告
北新建材2019年一季度财务分析综合报告北新建材2019年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年一季度实现利润为37,461.04万元，与2018年一季度的56,501.35万元相比有较大幅度下降，下降33.70%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2019年一季度营业成本为169,706.91万元，与2018年一季度的161,147.93万元相比有所增长，增长5.31%。
2019年一季度销售费用为7,986.03万元，与2018年一季度的8,034.42万元相比有所下降，下降0.6%。
2019年一季度在销售费用下降的同时营业收入也有所下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售力量和战略。
2019年一季度管理费用为17,371.83万元，与2018年一季度的19,872.36万元相比有较大幅度下降，下降12.58%。
2019年一季度管理费用占营业收入的比例为7.16%，与2018年一季度的7.96%相比有所降低，降低0.8个百分点。
企业经营业务的盈利水平出现较大幅度下降，应当关注管理费用控制的合理性和其他成本费用支出的过快增长。
2019年一季度财务费用为1,018.33万元，与2018年一季度的1,835.5万元相比有较大幅度下降，下降44.52%。
三、资产结构分析与2018年一季度相比，2019年一季度其他应收款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产与营业收入都在下降，与2018年一季度相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，北新建材2019年一季度是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
北新建材2019年决策水平分析报告
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年 30.68
2018年
20.25 6.38
3.47 3.15
33.88 24.11 30.22 16.76 18.42
2017年
35.84 24.55 32.01 18.27 20.51
北新建材2019年内部经营资产的盈利能力为15.93%，与2018年的 23.87%相比有较大幅度的降低，降低7.94个百分点。2019年对外长期投 资业务的盈利能力为26.44%，与2018年的20.78%相比有较大幅度的提 高，提高5.66个百分点。
851,056.52
-4.09 887,328.96
26.18 703,213.06
0
五、偿债能力分析 从支付能力来看，北新建材2019年是有现金支付能力的。企业短期偿
内部资料，妥善保管
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北新建材2019年决策水平报告
债能力下降，主要是由经营业务萎缩、资产周转速度放慢、经营业务创造 现金的能力下降引起的。从短期来看，企业拥有支付利息的能力。从盈利 情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为25.83倍。从实现利润和利息的关 系来看，企业盈利能力较强，利息支付有保证。
0
147,623.68
88.09 78,485.51
8.17 72,559
0
207,313.57 889.82 20,944.48
25.6 16,676.03
0
71,426.96
-38.2 115,579.99
60.86 71,851.86
0
107,748.61 151.73 42,802.96
北新建材：2019年度内部控制评价报告
北新集团建材股份有限公司2019年度内部控制评价报告北新集团建材股份有限公司全体股东：根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的要求，以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）截至2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作的总体情况（一）内部控制规范实施情况1.公司内部控制的基本目标公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
2.内部控制的基本原则（1）全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。
（2）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
（3）客观性原则：内部控制评价应当揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。
北新建材2019年三季度财务分析结论报告
北新建材2019年三季度财务分析综合报告北新建材2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为77,830.07万元，与2018年三季度的85,535.8万元相比有所下降，下降9.01%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额扩大的情况下，营业利润却有所下降，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析2019年三季度营业成本为239,339.86万元，与2018年三季度的225,650.52万元相比有所增长，增长6.07%。
2019年三季度销售费用为22,125.34万元，与2018年三季度的8,177.7万元相比成倍增长，增长1.71倍。
2019年三季度在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。
2018年三季度管理费用带来收益3,009.65万元，2019年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付14,452.18万元。
2019年三季度管理费用占营业收入的比例为3.82%，2018年三季度为-0.85%。
但营业利润却有所下降，管理费用的大幅度增长并不合理。
2019年三季度财务费用为1,482.25万元，与2018年三季度的1,004.91万元相比有较大增长，增长47.5%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，北新建材2019年三季度是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析北新建材2019年三季度的营业利润率为22.62%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
北新建材2020年一季度经营成果报告
北新建材2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为4,007.39万元，与2019年一季度的37,461.04万元相比有较大幅度下降，下降89.30%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为663.02万元，与2019年一季度的1,971.2万元相比有较大幅度下降，下降66.36%。
4、营业外利润2020年一季度营业外利润为负457.42万元，与2019年一季度负1,765.52万元相比亏损有较大幅度减少，减少74.09个百分点。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为208,025.79万元，比2019年一季度的242,695.93万元下降14.29%，营业成本为154,235.89万元，比2019年一季度的169,706.91万元下降9.12%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入208,025.79 -14.29 242,695.93 -2.83 249,757.89 0 实现利润4,007.39 -89.3 37,461.04 -33.7 56,501.35 0 营业利润4,464.8 -88.62 39,226.56 -31.32 57,111.04 0投资收益663.02 -66.36 1,971.2 -0.72 1,985.51 0 营业外利润-457.42 74.09 -1,765.52 -189.58 -609.69 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度北新建材成本费用总额为198,637.09万元，其中：营业成本为154,235.89万元，占成本总额的77.65%；销售费用为10,746.19万元，占成本总额的5.41%；管理费用为27,792.03万元，占成本总额的13.99%；财务费用为2,898.27万元，占成本总额的1.46%；营业税金及附加为2,964.71万元，占成本总额的1.49%。
北新建材2020年三季度经营成果报告
100.00 515,491.05
100.00
225,650.52 5,017.8 8,177.7
-3,009.65 1,004.91
0
64.02 239,339.86
1.42 4,248.88
2.32 22,125.34
-0.85 14,452.18
0.29 1,482.25
-
0
63.34 332,358.65
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为655.65万元，与2019年三季度的616.31万 元相比有所增长，增长6.38%。
4、营业外利润 2019年三季度营业外利润亏损7,631.52万元，2020年三季度扭亏为 盈，盈利1,032.05万元。 5、经营业务的盈利能力
内部资料，妥善保管
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
352,441.35
100.00 377,864.11
内部资料，妥善保管
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 515,491.05万元，比2019年三季度的377,864.11万元增长36.42%，营业 成本为332,358.65万元，比2019年三季度的239,339.86万元增长38.86%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力下降。
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北新建材2019年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2019年实现利润为65,661.24万元，与2018年的281,524.52万元相比有较大幅度下降，下降76.68%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
3、投资收益
2019年投资收益为6,431.93万元，与2018年的8,279.75万元相比有较大幅度下降，下降22.32%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负204,147.55万元，与2018年负21,458.92万元相比亏损成倍增加，增加8.51倍。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为
1,332,301.2万元，比2018年的1,256,491.07万元增长6.03%，营业成本为907,869.13万元，比2018年的812,756.39万元增加11.70%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
营业收入 1,332,301.2 6.03
1,256,491.0
7 12.55
1,116,434.35 0 实现利润
65,661.24
-76.68 281,524.52
4.7 268,898.33
营业利润269,808.78 -10.95 302,983.44 10.54 274,085.82 0 投资收益6,431.93 -22.32 8,279.75 69.1 4,896.35 0
营业外利润-204,147.5
5
-851.34 -21,458.92 -313.67 -5,187.49 0
二、成本费用分析
1、成本构成情况
2019年北新建材成本费用总额为1,029,397.35万元，其中：营业成本为907,869.13万元，占成本总额的88.19%；销售费用为37,702.81万元，占成本总额的3.66%；管理费用为65,666.05万元，占成本总额的6.38%；财务费用为2,644.47万元，占成本总额的0.26%；营业税金及附加为15,652.53万元，占成本总额的1.52%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额1,029,397.3
5
100.00 931,692.31 100.00 840,160.39 100.00
营业成本907,869.13 88.19 812,756.39 87.23 700,790.75 83.41 销售费用37,702.81 3.66 38,035.2 4.08 34,382.97 4.09 管理费用65,666.05 6.38 58,764.16 6.31 77,434.48 9.22 财务费用2,644.47 0.26 3,624.25 0.39 9,426.88 1.12。