用友财务系统年度结转.pptx
用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转
用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转1．保证2007年的业务、财务数据全部处理完毕：即所有业务单据审核、记帐，例如出入库单审核、记帐，应收应付单/收付款单核销等，2．确保每一个子系统完成12月份的月末处理（工资管理除外），结帐顺序：先结供销链部分，再结财务部分（即采购—>销售—>库存—>存货—>应收/应付—>固定资产—>总帐系统）。
3. 保证数据的完整性和准确性，即做好数据的核实工作，例如总帐与明细帐核对、总帐与应收应付往来帐核对、总帐与项目帐核对、总帐与部门帐核对、总帐与个人往来帐核对。
4. 做好2007年度数据的备份工作，即将报表数据，帐务数据备份在硬盘（光盘、软盘）一式两份，保存放妥。
5．将需要改进的需求列示出来（传真给我们），我们将结合软件的现有功能和行业客户的先进模式给你建议，尽量协助你完成你的系统改进要求。
例如：1）会计科目转换（收费服务）；2）设置辅助核算；3）企业其他需求。
一、建立年度账在用友ERP-U8软件中，用户不仅可以建立多个账套，且每一个账套中可以放不同年度的会计数据。
这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度历的史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。
二、年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案结转到新的年度账中。
对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。
用户在进行年度账管理时，必须首先以账套主管的身份进入且选定账套后方可进行。
年度账主要包括：建立、清空、引入、输出和数据的年度结转。
操作步骤：1、用户首先以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。
2、然后，用户在系统界面单击【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标进入建立年度账的功能，3、系统自动弹出一个界面，在此界面中有以下两个栏目，都是系统默认的，用户不得进行任何的操作。
用友财务软件年度帐结转操作步骤
用友财务软件年度帐结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：（1）进入系统管理，点“注册”。
（2）注册用户名用ADMIN，再点“确定”；（3）再点击菜单栏中的“帐套”，下拉菜单中选“备份”；（4）选择我们所要备份的帐套，选择之后再点确认；（5）稍后系统会出现如下画面：“拷贝：C/…..”。
如电脑配置较低，系统会过1分多钟，显示正在压缩拷贝数据库进程。
（6）数据备份完成后，弹出如下对话框：我们再选择自己所要保存数据的路径即可；（7）选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认，即可完成备份；（8）备份完成，如果需要将数据拷贝到U盘，直接找到硬盘备份文件夹，将其复制到U盘即可二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度帐。
（1）进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”，用户名选择要做帐套的帐套主管的名字，一般为操作员自己的编号，选择要做的帐套，会计年度选择上一年的年度，如果要做2012年的帐，就选2011年，选好后点确定。
（2）在菜单栏中选“年度帐”，在下拉菜单中选“建立”；（3）点确认，接着点“是”；（4）系统会出现如下画面：（建立年度帐…帐套：001…会计年度：2012…），用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同；（5）建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功.注意：在结转2011年数据之前，请您确保2011年12月总帐是否已结帐，如12月没有结帐，是无法进行年度数据结转的。
三、结转2011年数据注：在用友软件中，2012年度帐建立完成后，并不代表着直接可以进行2012年的帐务操作，此时系统只结转了会计科目、客户档案、存货档案等基础档案，没有任何2011年数据，2011年度数据的结转需要我们进一步的操作。
（1）进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”，用户名选择要做帐套的帐套主管的名字，一般为操作员自己的名字，选择要做的帐套，如果要结转2011年的年度期末数据，此时要选2012年，选好后点确定。
用友ERP U8-852版年度结转说明文档
前言年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去。
本课程将就以上内容做详细讲解。
课程主要内容1.年度结转整体流程2.年度结转前的准备工作3.年度结转的具体操作方法4.年结中可能出现的问题及解决方法5.新年度数据的调整6.UFO报表新年度调整7.年结工具的使用方法一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分：1准备工作：1.1各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。
1.2对除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。
所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。
1.3对账套数据进行备份。
2建立新年度账：进行新年度账的建立3结转上年数据：3.1对各模块数据进行结转上年数据的操作。
3.2结转供应链、工资管理系统等3.3进行成本管理、总账系统12月月末结账。
3.4结转成本管理、总账系统。
4数据调整4.1调整期初数据4.2调整科目设置二、年度结转前的准备工作年度结转前一般需做的准备工作有：1分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。
某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下1.1总账系统：确定12月份对账正确1.2工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。
1.3固定资产系统：1.3.1即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。
1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。
否则系统不予结账。
1.4成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。
用友T6精品课 第20课 年度数据结转1
—年度数据的结转
课程目标
1
2 3
了解年度数据结转的准备工作
掌握年度账建立方法
掌握年度数据结转操作
课程内容
年结前准备
年结流程图 年结具体操作过程 年结后的对账
年结前准备
各模块结转状态检查 1、应收、应付、采购、销售、库存、核算、成本和固定资产模块均期末
处理并12月份月结
2、工资模块完成当年业 务，但12月份不需做月末 处理，当工资年度结转后 12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业 务(银行对账单两清之后 核销)，等工资年度结转
总结
思考： 1、为何年度账菜单是灰色的，不能使用？ 2、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不 需要执行上年结转！”不能结转，这是为什么？
年结流程—网上银行系统结转
年结流程—成本系统结转
课程内容
年结前准备 年结流程图 年结具体操作过程 年结后的对账
年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还 要确认年度结转的数据没问题，年度结转的工作才算完成。
大致需要核对的数据为：
总账 工资 固定资产 应收应付 业务 成本
用户名： 账套主管
年度： 新年度
年结流程—供销链结转
年结流程—应收应付系统结转
年结流程—固定资产系统结转
年结流程—工资系统结转
年结流程—总账系统结转
注意
选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供 应商的余额结转至下年 选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、 客户、供应商数据按明细结转至下年。
后再做总账12月份月结。
年结前准备
账套备份
用户名： admin
用友T3年度结转图文教程课件
年度结转的步骤和注意事项
01
02
03
04
05
备份当前年度的 财务数据
检查数据准确性
完成所有凭证和 账簿的录入
进行年度结转操 作
核对数据
在进行年度结转之前，务 必备份当前年度的财务数 据，以防止数据丢失或损 坏。
确保当前年度的财务数据 准确无误，发现问题及时 进行调整和修正。
用友T3年度结转图 文教程课件
目 录
• 用友T3年度结转概述 • 数据备份与恢复 • 科目结转设置 • 凭证结转设置 • 年度结转结果检查与核对
01
CATALOGUE
用友T3年度结转概述
年度结转的定义
年度结转是指企业或组织在每年结束 时，将本年度的账务数据结转到下一 年度，以便开始新的会计年度。
THANKS
感谢观看
年度结转结果检查与核对
年度结转结果检查的方法和步骤
数据完整性检查
确认所有业务数据是否 已完整录入并保存。
数据准确性检查
报表生成与核对
账龄分析
核对关键数据是否准确 无误，如总账余额、明
细账记录等。
通过T3系统生成年度财 务报表，并与手工报表
进行核对。
对往来账龄进行分析， 确保无长期挂账或异常
账龄。
年度结转结果的核对方法和步骤
凭证结转的设置方法和步骤
方法
凭证结转的设置方法主要包括自动结转和手动结转两种。自动结转是指通过系统预设的规则和公式，自动将上一 个会计年度的数据结转到下一个会计年度。手动结转是指需要人工干预，手动将上一个会计年度的数据结转到下 一个会计年度。
步骤
用友财务年度管理结转与财务知识分析系统.pptx
年结前准备工作－友情提示
在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具图标。选择客户 端工具项，在弹出窗口中点击安装信息后，选择已安装补丁即可 查询到目前用友软件都打了哪些补丁。
完成上年度各模块结账工作流程
确认完成本年的所有业务工作
确认采购模块12月已结账
确认完成本年的所有业务工作
确认销售模块12月已结账
选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账， 稍后会提示“年度账建立完成”
如何手工结转 系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套
如何手工结转
因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手 工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。
如何手工结转 根据结转步骤勾选需要结转的模块
如何手工结转 根据结转步骤勾选需要结转的模块
其次，无论使用哪种结转方法U8-87X在结转之前建议打 上已发布的年结补丁并将账套进行相应的数据库升级。
最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购 入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需 要全部审核。
友情提示：1.可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。
2.可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。
三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模 块一并结转。
年度结转前企业的重要准备工作
年度结转计划 （从时间、流程、数据、效率、人员）
做好时间安排——做好通知工作 结转环境检测——危机处理机制 数据核对与检查——防患于未然
数据备份
年结前准备工作
首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到 下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。
自动结转
完成结转核 对各模块数据
说明：
T3-用友通标准版年结流程(财务)
四、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
四、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上 年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
五、年结常见问题(一)
1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
供应商往来两清操作 3)、总账模块完成当年业务，12月份结账完毕。
二、年结前的准备
2
Admin身 份登录
3
4
5 1
2、年结前，请备份数据！！！
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：以账套主管（就是平时做账用的那个账号）的身份登录系统管理， 建立年度账
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统
未检测到加密狗
五、年结常见问题(二)
3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符
结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账 系统的年度结转
操作：年度账结转上年数据 总账系统结转选择结转方 式查看结转报告
四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功 了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的 工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账的期初余额
用友软件年度结转操作步骤
用友软件年度结转操作步骤(总12页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如下图。
2、注册用户名用admin，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U 盘即可。
二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2012年的年度账，就选2011年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示3、点确认，接着点是。
4、系统会出现如下画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
4、建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2011年的年度期末数据，此时要选2012年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，如下图所示：注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是用友通标准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
T3-用友通标准版年结流程-PPT精选文档
二、年结前的准备
2、年结前，请备份数据！
Admin身 份登录
2 1
3
二、年结前的准备
3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。
（support.ufida
补丁更新中688号补丁）
选择后点击 执行
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账
业务通和核算
四、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
四、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上 年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
四、年结后的对账—工资和固定资产
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补 丁脚本\补丁脚本执行器
三、年结具体操作过程(3)—结转数据
新年度
操作：账套主管重新以新年度登录系统管理
三、年结具体操作过程(3)—结转供应链
3
1
2 4
5
操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定 （应收应付结转操作类同）
三、年结具体操作过程(3)—结转固定资产
1
4
2
5
3
6
操作：年度账结转上年数据固定资产结转 确认开始结转上年是结束
7
三、年结具体操作过程(3)—结转工资
1 2 3 4Βιβλιοθήκη 5 6 879
操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项 选择清零项目结束
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结
用友软件年度结转详解(附截图)
用友软件年度结转具体操作步骤（附截图）一、如何建立年度账在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。
这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。
【操作步骤】⒈用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。
⒉然后，用户在系统管理界面单击【年度账】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立年度账的功能。
⒊界面中有两个栏目，都是系统默认的，用户不能进行任何操作。
n 账套自动显示的是用户注册进入时所选的账套n 会计年度自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。
用户如对新建年度账进行确认，可点击〖确定〗按钮;如放弃，可点击〖放弃〗按钮。
二、如何结转上年数据一般情况下,企业是持续经营的,因此企业的会计工作是一个连续性的工作。
每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。
【操作步骤】⒈用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。
⒉在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，进入结转上年数据的功能。
⒊进行结转的步骤可以参考以下步骤步骤：⒈在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账⒉建立新年度账后，您可以执行购销存系统（采购、销售、库存）、核算系统、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。
固定资产、工资系统的结转不分先后顺序，您可以根据需要执行；购销存系统（采购、销售、库存）、核算系统、应收应付需要按照先后顺序执行。
⒊如果您在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、核算系统、购销存系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。
用友财务软件年末结转的具体操作步骤
用友财务软件年末结转的具体操作步骤2018-11-27 14:23:32用友T3小编用友财务软件年末结转的具体操作步骤,用友财务软件年末结转的实施步骤;T3/T6/U8/年结步骤用友财务软件年末结转的具体操作步骤T3/T6软件年度结转一、账套数据备份第一步：进入系统管理1、开始—程序—T6企业管理软件/T3企业管理软件—系统服务—系统管理，如下图：2、打开系统管理，如下图：；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”，如下图：第二步：备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”，如下图：选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份，如下图：；选择备份路径，如下图：备份成功，如下图：二、建立新年度会计账（前提：将本年度12月份结帐）第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；开始—程序—T6企业管理软件/T3企业管理软件—系统服务—系统管理，如下图：；2、打开系统管理，如下图：；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2018）—“确定”。
如下图：4、点年度账→建立2019年度账，如下图：第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2019]年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：[2019]成功”—点击“确定”，如下图：第三步：结转上年数据1、重新登录系统管理后，点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2019）—点登录，如下图：2、年度账—结转上年数据3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。
【用友 财务培训】890年度结转演示数据
890年度结转演示数据说明说明：1、演示数据为890版本，直接引入到890环境中即可；2、演示数据有2010、2011两个年度，需手工年结2010到2011；3、演示数据设置了8个问题，覆盖人力、财务、生产、供应链；4、希望本演示数据的设计能起到“抛砖引玉”的目的，协助大家打通解决问题的思路，希望大家演练的时候，能够进行多多总结。
1、人力资源工资结转1问题原因：wa_dept表的记录与部门档案数据不一致select*from ufdata_002_2010..wa_deptselect*from ufdata_002_2010..department22、工资结转报错3、供应链存货结转2问题原因：存货计价辅助表IA_valuationass存在异常记录Select iIprice ，*from IA_valuationass34、存货结转结转失败：结转公共单据失败:列名'emplcode' 无效问题原因：2010年度rdrecord表用户增加了自定义字段emplcode45、固定资产结转5结转失败：将截断字符串或二进制数据。
结转上年<固定资产>数据失败!问题原因：fa_cards表ssite字段长度不一致66、生产制造结转结转失败：ALTER TABLE 语句与COLUMN FOREIGN KEY 约束'FK_mom_orderdetail' 冲突。
该冲突发生于数据库'UFDATA_002_2011'，表'mom_order', column 'MoId'。
问题原因：生产订单子表与主表数据不匹配select*From ufdata_002_2011..mom_orderselect*From ufdata_002_2011..mom_orderdetail77、总账结转问题原因：2011年度，1002科目修改了辅助核算8、生产订单结转后，已审核生产订单修改节点报错8问题原因：mom_orderdetail 表auditstatus值不对；9。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
如何自动结转
需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因 为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月 将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结 转。操作方法和之前手工结转方法一致。
年度结转前下年业务录入
注：参照下年单据生成的单据取上游单据的单据日期作为该单据的单据 日期、结算日期、审核日期等，也有部分单据取系统登陆日期 采购管理: 请购单： 允许录入、修改、审核、关闭;采购订单：允许录入、修改、审核、 关闭;到货单： 允许录入、修改、审核、关闭;采购发票： 允许录入，代管 生成发票要手工修改单据日期，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无 法录入;运费发票：允许录入，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无 法录入,结算单：不允许录入;代管挂账确认单：允许，要手工修改单据日期 销售管理: 销售报价单：允许录入，、修改、关闭、不允许审核;销售订单： 允许录入、 修改、审核、不允许关闭;销售发货单：允许录入、修改、审核、关闭，十 二月结账后无法录入;销售调拨单：允许录入、修改、审核、关闭，十二月 结账后无法录入;零售日报： 允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后 无法录入;委托代销单：允许录入、修改、审核，十二月结账后无法录入 委托代销结算单：允许录入，十二月结账后无法录入，不要审核;代垫费用 单：允许录入、修改、审核，不允许审核;费用支出单：允许录入、修改， 不允许审核;销售发票： 允许录入、修改、复核、作废，十二月结账后无法 录入
确认完成本年的所有业务工作
确认库存模块12月已结账
确认完成本年的所有业务工作
确认存货模块12月已结账
确认有业务工作
确认应付模块12月已结账
确认完成本年的所有业务工作
确认固定资产模块12月已结账
确认完成本年的所有业务工作
确认成本模块12月已结账
账套备份
➢ 点击系统－》注册，操作员使用admin登陆
账套备份
➢点击账套－》输出，然后选择需要输出的账套，点击确定。
账套备份
➢系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备 份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。
年底12月末结账规则
采购管理：无限制; 销售管理：发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、 代垫费用单,全部审核或复核（红蓝单据均遵循此规则）; 库存管理：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销 售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、 组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格 品处理单、限额领料单：全部审核; 存货核算：出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结 算单据全部做完结算成本处理，另：如本年已记账单据在 结转前不生成凭证，则结转到下年后无法生成凭证。
自动结转
完成结转核 对各模块数据
说明：
红实线表示启用薪资模块的结 转路线
兰实线表示没有启用薪资模块 的结转路线
绿虚线表示何时进行账套备份
如何自动结转
自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾 选需要结转的模块就可以了。
如何自动结转
注：自动结转是不需要手工建立次年度的年度帐 的，系统将自动进行此项工作！！！
磁盘空间检查
➢系统进行账套的年度结转时需 要数据所在磁盘至少有10G的可 用空间
年结战役即将拉开帷幕
结转之前的准备 工作全部完成了，从 现在开始真正的年结 战役打响了！！！
摘要
“年结”需要思考的内容 用友可以为您提供那些帮助 年度结转前企业的重要准备工作 ERP0/1用户年结时软件操作流程 数据检查
如何手工结转 确认需要结转的模块
如何手工结转 开始供应链的年度结转
如何手工结转 供应链年度结转成功
如何手工结转 供应链年度结转成功
如何手工结转 供应链年度结转成功报告
如何手工结转 根据年结向导选择结转模块完成年结配置。
如何手工结转
使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导 下勾选总账，进行总账模块的手工结转。
如何手工结转
选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次 结转即可。
手工结转成功
终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部 结转后软件会生成一份结转日志。
年结流程概括－自动结转流程介绍
账套备份
返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账
完成上年度工作
登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转
其次，无论使用哪种结转方法U8-87X在结转之前建议打 上已发布的年结补丁并将账套进行相应的数据库升级。
最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购 入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需 要全部审核。
友情提示：1.可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。
2.可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。
选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账， 稍后会提示“年度账建立完成”
如何手工结转 系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套
如何手工结转
因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手 工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。
如何手工结转 根据结转步骤勾选需要结转的模块
如何手工结转 根据结转步骤勾选需要结转的模块
确认完成本年的所有业务工作
工资管理模块12月不需要结账，直接结转即可。 注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了 薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年数据后，上年的总账 模块才能结账、结转。
确认完成本年的所有业务工作
如账套没有启用薪资模块，确认总账模块12月已结账
账套备份
在服务器上，登陆系统管理以admin操作员登陆， 进行账套备份。
年结流程概括
U8-87X是用友软件U8系列中目前较新版本，其年结 过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种 结转方法，您可以根据自己的实际情况选择一种使用。现 在就年结流程有以下三点说明。
一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。
二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要 在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。
三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模 块一并结转。
年度结转前企业的重要准备工作
年度结转计划 （从时间、流程、数据、效率、人员）
做好时间安排——做好通知工作 结转环境检测——危机处理机制 数据核对与检查——防患于未然
数据备份
年结前准备工作
首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到 下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。
常见问题
年结流程概括－手工结转流 程介绍
账套备份 账套备份
完成上年工作
登陆系统管理 建立新年度账套
年度数据结转
返回上年度 将总账结账
登陆系统管理 手工结转总账
完成结转核 对各模块数据
说明：
红实线表示启用薪资模块的结 转路线
兰实线表示没有启用薪资模块 的结转路线
绿虚线表示何时进行账套备份
如何手工结转-新年度帐建立
年结前准备工作－友情提示
在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具图标。选择客户 端工具项，在弹出窗口中点击安装信息后，选择已安装补丁即可 查询到目前用友软件都打了哪些补丁。
完成上年度各模块结账工作流程
确认完成本年的所有业务工作
确认采购模块12月已结账
确认完成本年的所有业务工作
确认销售模块12月已结账