财务付款报销流程培训
财务报销流程培训
销审批流程、报销政策等内容。
内部手册
02
• 编制财务报销手册，方便员工随时查阅报销相关信息，
确保财务操作的规范性和准确性。
在线资源
03
• 建立内部学习平台，提供财务报销相关的学习资料和常
见问题解答，方便员工自主学习。
建立报销流程规范
统一标准
• 制定统一的报销流程标准，明确报销的各个环节和操作要求，确保操作的一致性。
了30%。
某公司员工报销意识提高案例
背景
• 某公司员工对财务报销规定和流程不熟悉，导致报销效率低下和错误频发。
优化措施
• 开展财务报销流程培训，加强员工报销意识，提高员工对报销规定和流程的掌握程 度。
效果
• 培训后员工报销效率提高了30%，错误率降低了20%。
THANKS 感谢观看
• 员工出差前需根据出 差安排购买机票、火车票 或汽车票，并妥善保管好 相关票证。
• 出差结束后，员工需 填写差旅报销申请表，包 括交通方式、住宿费用、 餐饮费用等，并附上相关 票证，提交至财务部门。
• 财务部门对差旅报销 申请进行审批，核实费用 的合理性以及报销单据的 完整性。
• 审批通过后，财务部 门将报销款项支付给员工 ，完成差旅报销流程。
其他报销流程
招待费用报销
• 公司招待客户所发生的费用 ，员工需在费用发生后及时填 写招待费用报销申请表，并附 上相关发票、收据等原始凭证 ，提交至财务部门。
培训费用报销
• 员工参加公司或外部培训所 发生的费用，需在培训结束后 填写培训费用报销申请表，并 附上相关发票、收据等原始凭 证，提交至财务部门。
• 在重新填写报销单后，需要按照规定的程序进行审批，确保报销单的合
财务报销流程培训PPT课件
业务招待费报销
招待标准 1．每次招待费用不得超过申请单审批的金额。 2．招待标准：省及市级领导人均控制在120—150元内。 3．严格控制陪客人数，原则上陪客人数不得超过客人数。
财务报销流程培训
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
目录
CONTENTS
一、费用报销管理办法 二、业务招待费报销 三、差旅费报销
01
费用报销管理办法
费用报销管理办法
责任明确原则
基本原则
费用划分原则
费用清晰原则
及时报支入帐原则
费用申请原则
以上事项支出低于2万元必须经领导审批，超过20000元报经理办公 会议研究决定。
03
差旅费报销
差旅费报销
出差审批程序 1．员工出差前应详细填写《出差申请单》。 2．外出参加会议或培训的人员，需持总经理批示明确意见 的文件、通知等办理出差申报手续。 3．非本公司人员确因公司业务需要出差的，由相关部门提 出申请，经总经理批准后，按我公司员工出差的程序办理出 差手续。
差旅费报销
差旅费报销
出差申请单
出差人员 出差时间 出差事项 负责人签字
所在部门 分管领导签字
演示完毕感谢观看
FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING
2.以下情况可向办公室申请派用车辆。
3.自带车出差人员不再报销长途交通 费及补贴市内交通费。
财务报销制度培训
财务报销制度培训在现代企业管理中，财务报销制度扮演着至关重要的角色。
它确保着企业财务管理的规范性和透明性，保护着企业的财产安全，提高了企业运营效率。
为了使员工了解和正确运用财务报销制度，本公司决定通过组织培训来培养员工的财务意识和报销技能。
本文将从培训的目的、内容、形式等方面进行讨论，以帮助各位员工更好地理解和准确运用财务报销制度。
一、培训目的1. 加深对财务报销制度的理解：培训的首要目的是让员工对财务报销制度有清晰的认识。
通过了解企业的财务政策和相关制度，员工可以更好地理解报销流程、规定和要求，提高报销操作的准确性和规范性。
2. 增强财务意识：财务报销制度培训将着重培养员工的财务意识。
员工需要学会合理支配企业资源，明智使用经费，从而提高企业的财务效益。
3. 掌握正确报销技能：培训将针对各类报销事项，教授员工正确的报销技能。
例如，如何填写报销单据、如何选择适当的付款方式、如何核对报销凭证等。
通过培训，员工可以快速高效地进行报销操作，减少错误和纠正的时间和成本。
二、培训内容1. 财务报销基础知识：培训将从财务报销制度的基本概念和重要性入手，介绍财务报销的基本原则、程序和注意事项。
2. 报销单据要求：培训将详细介绍各种报销单据的要求，包括各类费用发票、行程单、合同等。
员工需要了解每种单据的填写要求、存档期限和审批流程。
3. 报销流程和规定：培训将逐一介绍公司的报销流程和规定，包括报销申请、审批、付款和归档等。
员工需要清楚了解各环节的操作流程和具体规定。
4. 报销凭证和核对：培训将讲解正确的报销凭证的选择和使用方法，包括发票、收据、合同等。
同时，还将重点强调报销凭证的核对程序，以避免错误和差错。
5. 财务报销制度案例分析：培训将结合实际案例进行分析，让员工通过案例学习更好地掌握财务报销制度的实际应用。
三、培训形式1. 线下面授培训：为了使员工充分参与，我们将组织线下面授培训。
培训时间、地点将提前通知，员工需要按时参加培训。
财务费用报销培训2024年
外出事由
金力洗板及洗板厂巡检
金力跟线54018000370及洗板 金力跟线11-371 金力跟线11-371
小计 小计 金额
出发时 公里数
15145
15257 15281 15305
结束时 公里数
15167
15280 15304 15328
24年 9 月
停车费/高 总里程数 速费 （公里）
随车人员确认
二、报销凭证及票据粘贴要求
注意事项：取得的原始凭证不符合上述基本要求，出现以下情况，财务部一律不予报销。 （1）发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清； （2）购物发票与验收单在数量、金额上不相符； （3）发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符； （4）发票或收款凭证属过期停用或伪造的； （5）套开票、连号票一律不予报销； （6）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用 （7）宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，否则不予报销。 （8）其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销。
注释：此处指出差为2天及以上（当天不能往返）
5
私车公用费：须事先估里程等， 经部门领导批准后方可报销。
重点：费用发生前，应先申请，经部门领导或总经理审批同意后，方可动支。
4
一、费用申请报销流程
②费用申请审核权限
借支： 部门经理→财务部→总经理
1、招待客户应事先报总经理审核签字后抄送财务部，
在报销时须列明招待人员简称。 2、公司所有同类型补贴不得重复享受。例如：报销招 待客户餐费的，需扣减当天伙食补贴。 3、财务人员审核《费用报销单》时应对照申请单
费用报销单
01
采购申请单
02
外出申请单
03
业务招待费
财务制度及报销流程培训
财务制度及报销流程培训财务制度及报销流程培训一、培训目的本次培训的目的是为了使员工了解公司的财务制度和报销流程，提高对财务管理的理解和操作能力，确保财务流程的规范和准确性。
二、培训内容1. 财务制度介绍1.1 公司财务制度的意义公司财务制度是为了规范财务管理行为和提高财务效益而制定的一系列规定和流程。
了解财务制度的意义可以帮助员工更好地理解和遵守财务规定，减少违规风险。
1.2 公司财务制度的主要内容介绍公司财务制度的主要内容，如会计准则、报表制度、内部控制等，以及员工在财务管理中需要遵守的相关规定。
2. 报销流程介绍2.1 报销流程的意义报销流程是为了实现财务管理的规范和准确性，控制成本和开支，并确保资金使用的合理性。
了解报销流程的意义可以帮助员工正确操作和申请报销，提高财务管理效率。
2.2 报销流程的主要步骤介绍报销流程的主要步骤，包括报销申请、审批流程、报销凭证和材料的准备等。
针对不同类型的报销，提供具体的操作指导。
3. 报销规定和限制3.1 报销规定讲解公司的报销规定，包括报销项目、限额、报销周期等。
帮助员工明确报销范围和金额限制，避免超出规定的花费。
3.2 报销限制介绍公司对报销的限制，如特殊费用、私人支出、违规行为等。
通过讲解限制内容，提醒员工遵守公司规定，避免违规操作。
三、培训方式本次培训将采用在线视频教学的形式进行，每个员工都可以通过内部培训平台观看培训视频，并根据提示完成相关测试。
四、培训考核为了确保培训效果和培训内容的掌握程度，我们将进行培训考核。
培训考核将通过在线测试的方式进行，员工需要回答与财务制度和报销流程相关的问题。
五、培训总结本次财务制度及报销流程培训旨在帮助员工了解公司的财务制度和报销流程，提高财务管理的操作能力和规范性。
通过培训，员工将能够熟悉财务制度的相关规定，正确操作报销流程，并遵守公司的报销规定和限制。
相信通过本次培训，员工能够更加规范地管理财务事务，确保财务流程的准确性和合规性。
财务报销流程培训
财务报销流程培训财务报销是企业日常管理中不可或缺的一环，正确的报销流程能够有效地控制成本，提高财务效率。
为了帮助员工更好地理解和掌握财务报销流程，提高报销准确性和效率，公司决定开展财务报销流程培训。
本次培训旨在规范员工的报销行为，加强财务管理意识，确保财务报销工作的顺利进行。
以下是本次财务报销流程培训的内容安排：一、培训目的财务报销流程培训的目的是帮助员工全面了解公司的财务报销政策和流程，规范报销行为，提高财务管理水平，确保财务数据的准确性和及时性。
二、培训对象本次培训对象为全体员工，特别是财务相关岗位的员工，包括但不限于财务部门、行政部门、采购部门等与财务报销相关的人员。
三、培训内容1. 公司财务报销政策概述- 公司财务报销政策的重要性- 财务报销的范围和限制- 报销标准和要求2. 财务报销流程详解- 报销凭证的准备和要求- 报销单的填写和提交- 财务审核流程- 报销款项的发放和记录3. 常见报销问题解答- 员工常犯的报销错误及解决方法- 如何避免报销纠纷- 如何提高报销效率和准确性4. 财务报销软件操作演示- 公司财务报销软件的功能和操作流程- 如何正确使用财务报销软件进行报销申请- 常见报销软件故障处理方法四、培训形式本次培训采取线上线下相结合的形式进行，具体安排如下：- 线上培训：通过视频会议的形式进行财务报销政策和流程的讲解，方便员工在线参与学习。
- 线下实操：安排财务专员进行现场操作演示，让员工亲自操作财务报销软件，加深理解。
五、培训时间和地点- 培训时间：XX年XX月XX日上午9:00-12:00- 培训地点：公司会议室六、培训要求1. 参加培训的员工需提前做好准备，准备好笔记本、笔等学习工具。
2. 参加培训的员工需按时参加培训，不得迟到早退。
3. 参加培训的员工需积极参与互动，提问解疑，确保培训效果。
七、培训效果评估培训结束后将进行培训效果评估，收集员工的反馈意见和建议，为今后的财务报销流程优化提供参考。
2024版财务费用报销制度财务管理培训PPT课件
了解了财务费用报销制度的操作流程和注意事项； 提高了财务管理人员的专业素养和综合能力。
未来发展趋势预测
财务费用报销制度将更加完善和规范 化；
企业对财务管理人员的专业素养和综 合能力要求将更高；
信息化、智能化技术将在财务管理领 域得到更广泛应用；
财务管理将更加注重风险控制和合规 性管理。
THANKS FOR WATCHING
凭证提交 将整理好的凭证提交给财务部门进行审核。
3
凭证补充或修改 如财务部门发现凭证有问题，报销人需及时补充 或修改。
审核与支付处理
01
02
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财务部门审核
对提交的报销申请和凭证 进行审核，确保真实、完 整、合规。
支付处理
经审核无误后，财务部门 进行支付处理，包括填写 支付申请、安排资金等。
支付确认与通知
感谢您的观看
02
03
04
培训费
参加外部培训需提供培训通知、 发票等凭证，按照实际发生额
报销。
会议费
参加外部会议需提供会议通知、 发票等凭证，按照实际发生额
报销。
其他零星支出
如购买办公用品、支付快递费 等，需提供有效凭证并按照实
际发生额报销。
注意
所有费用报销均需提供有效凭 证，并严格按照公司规定标准
及流程进行审批和报销。
报销申请与审批
报销人填写报销申请单
包括费用类型、金额、时间、事由等必要信 息。
跨部门审批
如涉及其他部门，需经过相关部门负责人审 批。
提交给直接上级审批
上级需核实费用发生的真实性和合理性。
最终审批
由公司高层领导或财务负责人进行最终审批。
凭证整理与提交
1 2
报销流程培训
报销流程培训报销是公司日常管理中一个非常重要的环节，正确的报销流程不仅能够保障公司财务的安全，还能够提高工作效率，避免不必要的纠纷和损失。
因此，对于公司员工来说，了解和掌握正确的报销流程非常必要。
本次培训将为大家详细介绍公司的报销流程，希望大家能够认真学习并严格执行。
首先，我们来了解一下报销的范围。
公司的报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费、通讯费等。
在报销时，员工需要携带相关的费用发票和报销单据，确保报销的合法性和真实性。
其次，我们来讲解一下报销流程。
员工需要按照公司规定的报销流程逐步进行操作。
首先，填写报销单据，包括报销事由、费用明细、金额等内容。
然后，员工需要将报销单据和费用发票一并提交给所在部门的财务人员进行审核。
财务人员将审核后的报销单据和费用发票上交给财务部门进行核对。
最后，财务部门将合规的报销单据进行报销处理，并将报销款项返还给员工。
接下来，我们要强调的是报销流程中的注意事项。
在填写报销单据时，员工需要如实填写报销事由和费用明细，不得虚报或者冒领。
同时，在提交报销单据和费用发票时，要确保相关材料的完整性和真实性，以免造成不必要的麻烦和损失。
最后，我们要强调的是报销流程的执行。
公司的报销流程是为了规范管理和保障公司利益而设立的，员工必须严格按照规定的流程进行操作，不得私自篡改或者违规操作。
只有通过严格执行报销流程，才能够保障公司财务的安全和稳定。
总之，正确的报销流程对于公司和员工来说都非常重要。
希望通过本次培训，大家能够更加清楚地了解公司的报销流程，并严格按照规定执行，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢大家的聆听。
财务制度培训报销流程
财务制度培训报销流程一、前言财务制度是企业财务管理的基础，也是企业运营管理的重要保障。
为了规范企业内部报销流程，提高财务管理效率，保证企业财务安全，必须对财务制度进行培训和宣传。
本文将以一个典型的财务制度培训报销流程为例，介绍财务制度培训报销流程的主要内容和注意事项。
二、财务制度培训报销流程1. 安排财务制度培训首先，企业需要安排财务制度培训，确定培训的时间、地点、人员和内容。
财务制度培训一般由企业财务部门负责组织，财务部门负责人或专业人员主持培训。
2. 邀请参与人员在确定培训时间和地点之后，企业需要邀请参与人员参加培训。
参与人员一般包括企业所有员工，尤其是财务相关部门的员工，以及需要使用财务制度的其他部门的员工。
3. 发放培训资料在培训前，企业需要准备相关的培训资料，包括财务制度的文件、规定、流程和表格等。
这些资料可以是纸质的，也可以是电子版的，方便参与人员学习和查阅。
4. 进行培训在培训当天，财务部门负责人或专业人员主持培训，依次介绍财务制度的文件、规定、流程和表格等内容，讲解报销流程的具体步骤和注意事项，解答参与人员提出的问题。
5. 培训考核培训结束后，企业可以组织培训考核，考核内容包括财务制度的相关知识、报销流程的具体步骤和注意事项等。
通过考核可以检验参与人员对财务制度的掌握程度，为后续的实际操作打下基础。
6. 完善财务制度根据培训的效果和参与人员的反馈意见，企业可以对财务制度进行适当的修改和完善，保证财务制度的合理性和实用性。
7. 实际操作报销培训结束后，参与人员可以按照培训内容和流程进行实际操作报销。
在报销过程中，参与人员应当严格按照财务制度的规定和要求，填写相关的报销单据和表格，准确记录报销内容和金额。
8. 财务审核报销报销单据和表格填写完毕后，参与人员需要将报销单据和表格提交给财务部门进行审核。
财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性和完整性，确保报销内容和金额的准确性。
9. 报销审批支付审核通过的报销单据将被送交企业领导或财务负责人进行审批，审批通过后，财务部门将按照报销金额和流程规定进行支付。
财务部报销制度及流程培训
财务部报销制度及流程培训一、背景介绍作为公司的财务部门，报销是重要的工作之一。
随着公司业务的不断拓展，报销范围和金额也在不断增加，为了保障公司的财务安全和合规性，在公司内部建立便捷、规范、安全的报销制度和流程显得尤为重要。
二、报销制度1.报销范围公司的报销范围包括但不限于差旅费、招待费、交通费、通信费、业务招待费等。
2.报销标准公司规定了各项费用报销的标准，具体金额可参照公司内部相关文件或与财务部门联系获得。
在报销过程中，必须严格按照公司规定的标准进行报销，不得超出范围。
3.报销流程公司报销流程分为以下几步：(1)申请报销员工需要提供完整的报销单据，包括发票、收据、费用明细表等，并在规定时间内提交给财务部门。
报销单据需要符合公司制度和法律法规要求，如在报销过程中需要使用私人账户进行交易的，需要出具相关的税务凭证。
(2)审核财务部门在收到报销单据后，进行初步审核。
对于不符合公司规定的报销单据，财务部门会保留报销单并退回给申请人，在申请人修改后再次提交审核；对于符合公司规定的报销单据，财务部门会进行进一步的审核和核对，确保报销单据的真实性和合法性。
(3)复核经过初步审核和进一步核对后，报销单据会提交到财务主管进行复核。
财务主管需要对报销单据进行审批，并确保报销单据符合公司规定的标准和要求。
(4)财务付款报销单据经过审核和复核后，符合公司规定的标准和要求，财务部门会安排付款，并通知申请人到指定地点领取报销款项或通过银行转账方式进行打款。
三、培训内容1.报销制度和流程财务部门会对公司的报销制度和流程进行详细介绍，包括报销范围、报销标准、报销流程等方面，使员工对公司报销制度有更清晰的认识和理解。
2.报销单据准备财务部门会讲解报销单据的种类和内容，以及如何准备一份完整、合法的报销单据。
员工需要了解公司要求的各类单据种类和内容，并按照公司规定的标准进行准备。
3.报销标准和费用审批财务部门会对公司的各项报销标准进行详细讲解，并讲解公司费用审批的流程和标准。
财务费用报销流程培训
财务费用报销流程培训公司为了规范财务费用报销流程，提高财务管理水平，决定进行财务费用报销流程培训。
本次培训旨在使全体员工了解和掌握财务费用报销的相关规定以及具体的报销流程，确保公司财务事务的规范性和透明度。
一、培训内容1. 财务费用报销的概念和重要性财务费用报销是指员工按照公司规定将发生在工作过程中的费用向公司会计部门报销的过程。
正确理解和掌握财务费用报销的概念和重要性，对于保障公司财务制度的完善和准确反映公司财务状况具有重要意义。
2. 财务费用报销的相关规定员工需要了解公司对于财务费用报销的具体规定，包括费用报销的范围、标准、凭证要求等方面的规定。
准确遵守这些规定，能够帮助公司更好地管理财务，避免因违规操作而引发的问题。
3. 财务费用报销的流程培训将详细介绍财务费用报销的各个环节和流程，包括申请、审批、报销凭证的准备和提交等。
通过了解和熟悉这些流程，员工能够更高效地进行费用报销，并确保每个环节的准确性和及时性。
4. 财务费用报销的注意事项在财务费用报销过程中，存在一些需要特别注意的问题，包括凭证的真实性、凭证的规范性、费用的合理性等。
培训中将详细介绍这些注意事项，并提供相应的案例分析，帮助员工更好地理解和掌握。
二、培训形式本次培训将采用线上线下相结合的方式进行，既保证了培训的全员覆盖性，又提供了更好的学习体验和互动机会。
1. 线上培训通过公司内部网络平台，将培训内容以在线视频的形式发布，员工可以根据自己的时间和地点选择在合适的时候进行学习。
在线视频将以清晰、流畅的画面和声音展示培训内容，确保员工能够清晰地了解每一个环节和注意事项。
2. 线下培训针对部分需要特别关注的员工群体，公司将组织线下培训，通过面对面的教学方式进行培训。
培训介绍财务费用报销的相关规定和具体流程，并提供现场解答疑惑的机会，确保员工能够对培训内容有更深入的理解。
三、培训效果评估公司将在培训结束后进行培训效果评估，以便了解员工对财务费用报销流程的掌握情况以及培训效果的满意度。
财务报销流程培训PPT课件
6.4费用必须按实际发生金额报销，如发现缺票或票据丢失以其他票据填充报 销者，不得报销当次费用。
13
费用报销单的填写
财务部
一、费用报销四大原则
先审批后支出 原则
M1
谁批准谁负 原则
M2
M4
手续完整原则
M3
即时清结原则
4
让我们来看看这几个原则分别是什么意思
先审批后 凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没 支出原则 有申请或未经批准的费用不得支出。
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费 谁审批谁
用支出负责任。
负责原则
四、差旅费报销
4.1费用标准
职别
费用
内地一般城市
地级市
县级城市
组长级干部及作业员
住宿费 误餐费
150
100
50
30
科级、主任级
住宿费 误餐费
200
150
50
30
公司经理级（含）以上干部据实报销。
每天出差补助为伙食补贴，不再另行报销餐费。
直辖市及沿海大城市
市区
郊区县以下
200
150
60
40
250
200
6
三、报销单据填写基本要求：
3.1 写清楚报销的事项原因。此事项必须是跟工作相关。 3.2 正确核算报销单的金额。报销单后可能附有多张票据，正确核对所有 票据金额。报销金额不得大于所附发票金额。 3.3 报销单上金额的填写。必须由阿拉伯数字和中文大写数字同时写明。 （中文大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿元角分整） 3.4 领款人签字，领款时先签字，后领款。 3.5 票据粘贴要求。票据须用胶水粘贴，不得使用订书针装订，保证票据 的金额不被覆盖，保证票据的完好与整洁。 3.6 所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。
财务报销流程培训计划
财务报销流程培训计划一、培训目的及背景近年来，公司业务不断拓展，各部门经费开支逐年增加。
为了规范和提高企业的财务管理水平，保障企业资金使用的合规性和效率性，公司决定开展财务报销流程的培训工作。
通过本次培训，使全体员工对财务报销流程有深入了解，从而提高报销效率，减少财务风险，促进企业的健康发展。
二、培训对象本次培训对象为全公司员工，包括财务部门工作人员、各部门经办人员、行政人员等。
三、培训内容1. 财务报销流程概述1.1 财务报销的定义和意义1.2 财务报销流程的一般步骤1.3 财务报销的分类及特点2. 报销凭证的种类和要求2.1 报销凭证的种类及使用范围2.2 报销凭证的要求和规范2.3 报销凭证的填写方法和注意事项3. 报销流程的操作方法3.1 报销单的填写和提交3.2 报销单的审批流程3.3 报销款发放的流程和方法4. 财务报销的审计及风险控制4.1 财务报销的内部审计流程4.2 财务报销的风险控制方法4.3 财务报销的合规性要求5. 企业内部财务系统的使用5.1 财务系统的基本功能介绍5.2 财务系统的操作方法及注意事项5.3 财务系统的数据查询和报表打印四、培训方式本次培训将采取多种形式，包括讲座、案例分析、现场操作演示等。
通过多种形式的学习，使员工能够深入理解财务报销流程，掌握相关操作技能。
五、培训计划1. 培训时间：预计为期两天，具体时间安排另行通知。
2. 培训地点：公司会议室。
3. 培训流程：3.1 第一天上午：财务报销流程概述、报销凭证的种类和要求。
3.2 第一天下午：报销流程的操作方法、企业内部财务系统的使用。
3.3 第二天上午：财务报销的审计及风险控制、案例分析。
3.4 第二天下午：现场操作演示、答疑交流。
六、培训考核为了确保培训效果，将对全公司员工进行考核，合格者将颁发培训证书，并记录在个人档案中。
七、培训效果评估为了了解培训效果，将于培训结束后进行评估，根据评估结果及时调整培训方案和方法，不断提高培训效果。
财务制度培训报销流程
财务制度培训报销流程
前言
财务制度培训是公司内部培训的一项重要组成部分，培训过程中涉及到的报销流程也需要规范和规定。
本文将介绍公司财务制度培训报销的详细流程。
报销标准
在进行财务制度培训之前，我们应该确定报销的标准。
公司可以参考行业标准或者是内部规定来确定报销的标准。
报销的标准应明确具体的内容，如培训费用、交通费用、住宿费用等。
报销凭证
在进行报销时需要准备相应的报销凭证，一般包括以下内容：
1.原始发票或者收据
2.报销申请表
3.培训证明
4.车票、火车票或者机票等交通费用凭证
5.住宿费用凭证
报销流程
1.报销前的准备
在进行报销前，需要准备好相应的报销凭证。
所有费用报销之前都应该先填写报销申请表，经过部门审批确认后方可报销。
2.审批流程
报销申请表需要先经过部门主管的审批，确认报销内容和金额无误后，再交给财务部门进行相关的审核和审批。
若发现报销内容存在问题，将会被退回并要求补充完整后再次提交。
3.报销流程
经过财务审批后，会将报销金额转入员工个人账户中。
由于公司操作流程的不同，具体流程可以参考财务制度手册。
注意事项
1.保管好所有的发票和凭证原件。
2.在填写报销申请表时，注意填写准确无误。
3.在报销之前请确定报销标准。
结语
本文详细介绍了公司财务制度培训报销的流程和注意事项。
希望大家在进行报销时能够遵守相应的规定，保证财务制度的规范性。
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费用报销
• 3、费用报销时间 • 每月的8日和23日定期报销，如遇节假日顺延或临时通知。费用报销
人若有业务借款的，必须先将业务借款冲销完毕。 • 4、费用报销支付方式 • 公司费用报销一律采取网银转账支付，不支持现金付款方式。
若单次招待费报销额度较大的，请后附单独说明清单。
费用报销
• （1）部门经理根据公司规定的费用报销标准对本部门发生的费用报 销业务真实性审核。
• （2）财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金 额的正确性以及是否在预算内进行审核。
• （3）出纳收到报销单后应检查总经理、财务经理、分管副总、部门 经理签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对 于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
费用报销
• （4）若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列 张贴；..\2014-06-11 15.39.07.jpg
• （5）报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块 ，并按金额大小排列；
• （6）报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金 额；
• （7）报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； • （8）报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，大写金额填写准
不提供食宿的可报销60元/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ餐费补助，此费用可不提供发票）
费用报销
• 通讯费：固定电话费、移动通讯费、网络通讯费、器材费（由综合管 理办公室统一报销）
• 招待费 • 培训费 • 招聘费 • 职工福利费：过节费、生日活动、员工餐、员工宿舍、补助、其他 • 广告宣传费 • 营销用品：户型图/楼书等印刷品、合同及两书、促销品、沙盘
费用报销
• 5、费用报销单的账务处理与管理 • 财务部在每月月度终了，向各部门反馈当月费用预算执行情况，对于
预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的费用项目，有关 预算执行部门应当配合财务部查找原因， 提出改进管理的措施和建议， 确保公司各部门在费用预算执行范围内，完成年度经营目标。
工资发放
确，并经部门领导有效批准； •
2014-04-15 15.18.24.jpg
费用报销
• （9）有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需 入库的实物单据应附入库单。
2、费用报销流程及审批管理 • 经办人申请 -- 主管领导及分管副总签批 -- 财务经理审核 • 备注：所有报销由财务统一报总经理审批，原则上每周会报批2次；
• 工资发放时间为每月6号，遇节假日提前或顺延。工资发放方式为网 银转账支付，新员工入职后及时将工资卡号报至财务部出纳处。
• 财智广场项目：农业银行 • 花语馨苑项目：长沙银行 • 岳麓峰景项目：工商银行 • 花语书苑项目：暂定长沙银行
工程付款
• 工地代表在OA流程上走工程付款申请，审批流程全部通过后将付款申 请单打印出来，连同付款申请报告、合规发票、工程量清单等相关附 件交至财务，财务付款前资料员需先将ERP服务确认做好。
财务付款报销流程
——长沙公司
主讲人 : 易建军
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目录
费用报销
• 1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。 • （1）报销发票单位名称需写全称（必须机打，不能手写，定额发票
除外）； • 财智广场项目：长沙荣盛置业有限公司 • 花语馨苑项目：湖南荣盛房地产开发有限公司 • 岳麓峰景项目：长沙荣湘房地产开发有限公司 • 花语书苑项目：长沙荣苑房地产开发有限公司
费用报销
• 常用报销项目： • 办公费：办公用品费、办公维修费、办证费用、报刊书籍费、发票工
本费、印刷费、邮寄费、其他（办公费用应附有办公用品清单） • 交通费：燃油费、过路过桥费、市内交通费、维修费、保养费、保险
费（由综合管理办公室统一报销 ） • 差旅费：住宿费、交通费、就餐费（需附出差申请单，外地出差对方
• 注意：1、竣工验收付款时，需提供竣工验收报告； • 2、支付结算款时，需提供结算单复印件及全额发票； • 3、涉及罚款时，需提供罚款工作联系单。
营销付款
• 策划专员在OA流程上走营销付款申请，审批流程全部通过后将付款申 请单打印出来，连同合规发票、验收单、图片、纸质资料等相关证明 广告发生的附件交至财务，财务付款前需先将ERP服务确认做好。
费用报销
• （2）原则上跨年度发票不允许报销； • （3）发票内容与报销单内容一致； • （4）报销单上需写明所附单据数量； • （5）报销时需将发票分类，按报销类型分栏填列报销单据，报销类
型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议 费（报销时需附会议通知）等。 • 会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的等 。
谢谢！
费用报销
• 2、费用报销单填写及粘贴要求 • （1）报销单据填写应力求整洁美观，经办人、所属部门、时间需填
写清楚，一经填写不得随意涂改；2014-04-15 15.18.24.jpg • （2）报销单封面与封面后的原始凭证粘贴单必须大小一致，各票据
不得突出于封面和原始凭证粘贴单之外（票据过大时应按封面大小折 叠好）；..\2014-06-11 15.42.11.jpg • （3）各票据应均匀贴在报销单封面后的原始凭证粘贴单上，整份报 销单各部分厚度应尽量保持一致；