用友U8综合练习题(1)
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用友U8综合练习题
XX.1 系统管理
1.建立新账套
(1)账套信息
账套号:007;账套名称:北京阳光信息技术有限公司;采用默认账套路径;启用会计期2016年01月;会计期间设置:默认。
(2)单位信息
单位名称:北京阳光信息技术有限公司;单位简称:阳光公司;单位地址:北京海淀区信息路999号;法人代表:肖剑;邮编:100888;联系电话及传真:62898899;账套启用日期:2014年1月1日;单位情况:ABC公司是一家工业企业,是一般纳税人,主要从事机械加工业务,职工人数15人;单位地址:华兴市新街358号;法人代表:张建;有外币核算专户;税号:110108*********。
(3)核算类型
该企业的记账本位币:人民币;企业类型:工业;行业性质:2007年新会计制度;账套主管:陈明。
(4)基础信息
该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案
(6)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位均为2。
(7)系统启用
启用总账系统,启用时间为2016-01-01。
2.财务分工
(1)001 陈明
角色:账套主管
具有系统所有模块的全部权限。
(2)002 王晶
角色:出纳
具有总账中出纳的所有权限。
(3)003 马方
角色:总账会计、应收会计、应付会计。
具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。
(4)004 白雪
具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
(5)005 王丽
权限同白雪。
XX.2 基础档案
1.设置基础档案
(
(2)人员类别
(3)人员档案
(4)地区分类
(5)客户分类
(6)客户档案
(7)供应商分类
(8)供应商档案
XX.3 总账模块
2. 基础数据
(1)外币及汇率
币符:USD;币名:美元;固定汇率:1:8.275。
(2)2016年1月份会计科目及期初余额表
相关总账科目、明细科目及其余额
辅助项期初余额表
会计科目:122102 其他应收款——应收个人款余额:借3 800元
会计科目:1122 应收账款余额:借157 600元
会计科目:2202 应付账款余额:借276 850元
会计科目:5001 生产成本余额:借17 165.74元
(3)凭证类别
(5)项目目录
3. 日常业务处理
2016年1月份企业发生的经济业务如下:
凭证管理
要求:以003马方身份进行填制凭证操作。
(1)2日,销售部王丽购买了200元的办公用品,以现金支付,附单据一张。
(2)3日,财务部王晶从工行提取现金10 000元,作为备用金,现金支票号XJ001。
(3)5日,收到兴华集团投资资金10 000美元,汇率1:8.275,转账支票号ZZW001。
(4)8日,采购部白雪采购原纸10吨,每吨5 000元,材料直接入库,货款以银行存款支付,转账支票号ZZR001。
(5)12日,销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票,金额99 600元,用以偿还前欠货款,转账支票号ZZR002。
(6)14日,采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款
暂欠。商品已验收入库,适用税率17%。
(7)16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。
(8)18日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费2 000元,交回现金200元。
(9)20日,一车间领用原纸5吨,单价5 000元,用于生产普通打印纸-A4。
出纳管理银行对账
要求:以002王晶身份进行银行对账操作。
(1)银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2016-01-01,工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元,银行对账单调整前余额为533 829.16元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款22 772元。
(2)银行对账单
4. 期末处理
(1)自定义结转
按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息。
(2)期间损益结转
要求:以马方进行自动转账操作,以陈明进行审核、记账、对账、结账操作。
XX.4 UFO报表
货币资金表
编制单位:年月日单位:元
本表是固定表,固定表是指表的行数和列数是固定的,在这类表中,表的总单元数不变,也称为不含可变区的表。
表文件名:hbzjb.rep;标题:货币资金表;关键字:编制单位和日期中的年、月、日设置为关键字;期初数和期末数下的项目设置为公式单元;从总账系统取数,生成本月份的货
币资金表。
资产负债表
会企01表单位名称:2016年01月31日单位:元
XX.5 薪资模块
1. 建立工资账套
工资类别个数:多个;核算币种:人民币RBM;要求代扣个人所得税;不进行扣零处理,人员编码长度:3位;启用日期:2016年01月。
2. 基础数据
(1)工资项目设置
表XX-23 工资项目表
(2)人员档案设置
工资类别1:正式人员
部门选择:所有部门。
工资项目:基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、工资代扣税、请假天数。
计算公式: