现金流量表 - 空白模板
现金流量表-空白-英文
现金流量表-空白-英文Cash Flow Statement Name of enterprise: ************************** Co., Ltd 20** Monetary Unit: CNYLine Item Amount No.1. Cash Flow from Operating ActivitiesCash from selling commodities or offering labor 1Refund of tax and fee received 3Other cash received related to operating activities 8 Cash In Flow Subtotal 9Cash paid for commodities or labor 10Cash paid to and for employees 12Taxes and fees paid 13Other cash paid related to operating activities 18 Cash Out Flow Subtotal 20 Cash flow generated from operating activities Net Amount 21 2. Cash Flow from Investing ActivitiesCash from investment withdrawal 22Cash from investment income 23Net cash from disposing fixed assets， intangible assets and other long-term ass 25Other cash received related to investing activities 28 Cash In Flow Subtotal 29Cash paid for buying fixed assets， intangible assets and otherlong-term invest 30Cash paid for investment 31Other cash paid related to investing activities 35 Cash Out Flow Subtotal 36 Cash flow generated from investing activities Net Amount 37 3. Cash Flow from Financing ActivitiesCash received from accepting investment 38Borrowings 40Other cash received related to financing activities 43 Cash In Flow Subtotal 44Cash paid for debt 45Cash paid for dividend，profit or interest 46Other cash paid related to financing activities 52 Cash Out Flow Subtotal 53Cash flow from financing activities Net Amount 54 4. Foreign Currency Translation Gains (Losses) 55 5. Net Increase Of Cash and Cash Equivalents 56Line Supplementary Schedule: Amount No.1. Convert net profit to cash flow from operating activitiesNet profit 57Add: Provision for asset losses 58Depreciation for fixed assets 59Amortization of intangible assets 60Amortization of long-term deferred expenses 61Decrease of deferred expenses (“-” indicates the loss) 64Increase of accrued expenses (“-” indicates the loss) 65Loss of disposing fixed assets, intangible assets and other long-term assets 66Scrap loss of fixed assets 67Financial expenses 68Investment losses 69Deferred tax liabilities 70Decrease of inventory 71Decrease of operation receivables ("-" indicates the loss) 72 Increase of operation payables ("-" indicates the loss) 73Others 74 Net cash from operating activities 752. Investing and financing activities not involved in cashDebt converted to capital 76Convertible bond maturity within one year 77Leasehold improvements 783. Net increase of cash and cash equivalentsCash ending bal. 79Less: cash beginning bal. 80Plus: cash equivalents' ending bal. 81Less: cash equivalents' beginning bal. 82Net increase of cash and cash equivalents 83。
现金流量表模板
编制单位：年度单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日编制单位：年度单位：元补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57加：计提的资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少(减：增加) 64预提费用增加(减：减少) 65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66固定资产报废损失67财务费用68投资损失(减：收益) 69递延税款贷项(减：借项) 70存货的减少(减：增加) 71经营性应收项目的减少(减：增加) 72经营性应付项目的增加(减：减少) 73其他74经营活动产生的现金流量净额752、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额79减：现金的期初余额80加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日。
现金流量表空白模板
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
行次 57 58 59 60 61 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
169,375.50
167,476.26 81,614.00
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表模板
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
现金流量表
现金流量表会企03表
编制单位：年月单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给制动以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
现金流量表[样表]
![现金流量表[样表]](https://img.taocdn.com/s3/m/a7f2d693f021dd36a32d7375a417866fb94ac053.png)
编制单位：项目一、经营活动产生的现金流量：行次1现金流量表所属时期：2012 年12 月31 日本期金额上期金额补充资料1. 将净利润调节为经营活动现金流量：行次39金额单位：元(列至角分)本年金额上年金额销售商品、提供劳务收到的现金 2 净利润40 11,850,000.00 收到的税费返还 3 加：资产减值准备41收到的其他与经营活动有关的资金 4 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42经营活动现金流入小计(5=2+3+4) 5 - 无形资产摊销43 购买商品、接受劳务支付的现金 6 长期待摊费用摊销44支付给职工以及为职工支付的现金7 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"－"号填列) 45支付的各项税费8 固定资产报废损失(收益以"－"号填列) 46支付其他与经营活动有关的现金9 公允价值变动损失(收益以"－"号填列) 47经营活动现金流出小计(10=6+7+8+9) 10 - 财务费用(收益以"－"号填列) 48 经营活动产生的现金流量净额(11=5-10) 11 - 投资损失(收益以"－"号填列) 49二、投资活动产生的现金流量：12 递延所得税资产减少(增加以"－"号填列) 50收回投资收到的现金13 递延所得税负债增加(减少以"－"号填列) 51取得投资收益收到的现金14 存货的减少(增加以"－"号填列) 52 #REF!处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 经营性应收项目的减少(增加以"－"号填列) 53处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 经营性应付项目的增加(减少以"－"号填列) 54收到其他与投资活动有关的现金17 其他55投资活动现金流入小计(18=13+14+15+16+17) 18 - 经营活动产生的现金流量净额(56=40&55) 56 #REF! - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计(23=19+20+21+22) 23 - -投资活动产生的现金流量净额(24=18-23) 24 - - 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：57三、筹资活动所产生的现金流量：25 债务转为资本58吸收投资收到的现金26 一年内到期的可转换公司债券59取得借款收到的现金27 融资租入固定资产60收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计(29=26+27+28) 29 -偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计(33=30+31+32) 33 - 3. 现金及现金等价物净变动情况：61 筹资活动产生的现金流量净额(34=29-33) 34 - 现金的期末余额(62=38) 62 - -四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35 减：现金的期初余额63五、现金及现金等价物净增加额(36=11+24+34+35) 36 - 加：现金等价物的期末余额64加：期初现金及现金等价物余额37 减：现金等价物的期初余额65六、期末现金及现金等价物余额(38=36+37) 38 - 现金及现金等价物净增加额(66=62-63+64-65) 66 - -。
【2020版】空白现金流量表
79
80
81
82
83
0.00
61
待摊费用减少（减：增加）
64
预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）
65 66 -
固定资产报废损失
67 -
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69 -
递延税款贷项（减：借项）
70 -
存货的减少（减：增加）
71
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流量表
编制单位：XXXXXXX
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
行 次金
1 3 8 9 10 12 13
支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 取处得 置投 固资 定收 资益 产所 、收 无到 形的 资现 产金 和其他长期资产所收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
2023年现金流量表模板
2023年现金流量表模板
以下是一个可能适用于2023年的现金流量表模板： | 项目 | 金额（单位：货币） |
| --- | --- |
| 经营活动现金流量 | |
| 净利润 | |
| 折旧及摊销 | |
| 非现金调整 | |
| 应收账款变化 | |
| 存货变化 | |
| 应付账款变化 | |
| 其他经营活动产生的现金流量 | |
| 经营活动现金流出小计 | |
| 经营活动现金流入小计 | |
| 经营活动产生的净现金流量 | |
| 投资活动现金流量 | |
| 固定资产和无形资产投资 | |
| 资本性支出 | |
| 收回固定资产和无形资产净额 | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业投资 | |
| 其他投资活动产生的现金流量 | |
| 投资活动现金流出小计 | |
| 投资活动现金流入小计 | |
| 投资活动产生的净现金流量 | |
| 筹资活动现金流量 | |
| 借款 | |
| 偿还债务 | |
| 分配股利、利润或偿付利息 | |
| 发行股票或其他权益工具 | |
| 收购自己的股份 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量 | |
| 筹资活动现金流出小计 | |
| 筹资活动现金流入小计 | |
| 筹资活动产生的净现金流量 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | |
请注意，这只是一个基础模板，实际上需要根据公司的具体情况进行相应的调整和修改。
同时，也需要遵循当地会计准则的要求进行填写。
现金流量表模板OK打印
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表(模板)
现金流量表
编制单位：取被审计单位信息被审单位全称
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
注释号 行次
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
2
收到的其他与经营活动有关的现金
3
经营活动现金流入小计
4
购买商品、接受劳务支付的现金
5
支付给职工以及为职工支付的现金
6
支付的各项税费
7
支付的其他与经营活动有关的现金
8
经营活动现金流出小计
9
经营活动产生的现金流量净额：
10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
11
取得投资收益所收到的现金
12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额
13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
14
收到的其他与投资活动有关的现金
15
投资活动现金流入小计
16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
17
投资所支付的现金
18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
19
支付的其他与投资活动有关的现金
20
投资活动现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额：
22
本期数
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金
26
筹资活动现金流入小计
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
现金流量表模板
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
企业负责人：张三
主管会计：李四
制表：刘六
报送日期：2010年12月31日
-3,000.00 无形资产摊销
长期待摊费用摊销
6,000.00 待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
6,000.00 固定资产报废损失
-9,000.00 财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期未余额
79
减：现金的期初余额
80
2,000,000.00 加：现金等价物的期未余额
81
减：现金等价物的期初余额
82
1,991,000.00 现金及现金等价物净增加额
83
单位：元
金额 -9,000.00 2,000.00 -2,000.00
-9,000.00
1,991,000.00 1,991,000.00
编制单位：XXXXXXX有限公司
现金流量表word模版
现金流量表
年至年金额单位：千元
金额项目年年年年年年年年年净利
折旧
现
营业收入资金额
营金应付帐款增加额（减少额）
应付票据增加额（减少额）
其他应付款项增加额（减少额）
来
源
小计
应收帐款增加额（减少额）
应收帐款增加额（减少额）
业现其他应付款项增加额（减少额）
存货增加额（减少额）
金
用
途
小计
营业现金净额
现金增加
现长期借款增加额
短期借款增加额
金出售固定资产
非
来
源
小计
资本支出
营现金股息
现长期借款增加额
短期借款增加额
金对附属或关系企业投资或垫款
用
业
途
非营业现金净额
现金及银行存款增加额（净减少额）。
现金流量表自动生成空白模板A
115 116 117 118 119 120 121 122 135
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
46,190,190.00 48,190,190.00 50,894,406.23
51,420,158.65 53,420,158.65 55,657,065.72
50,134,959.50
2,704,216.23
2,236,907.07
5,874,581.08 234,983.34 5,639,597.74 5,639,597.74
5,874,581.08 352,474.86 5,522,106.22 5,522,106.22
-
-
2,704,216.23
2,236,907.07
2,617,050.99
2,145,103.02
10,507,201.36 8,742,718.00 8,663,757.38 13,027,654.27
12,623,716.00 6,012,357.00 7,765,321.17 15,357,682.15
87,165.24
91,804.05
45,254,808.49
负债比率=负债总额÷资产总额×100％=
自有资本比率=所有者权益÷ 资产总额×100％=
0.04 0.96
-
5,639,597.74
-
50,894,406.23
所有者权益（或股东权益）： 5,522,106.22 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 55,657,065.72
现金流量表模板
-4,240,300.95 0.00 -9148060.57 0 0.00 0.00 -12,721,599.00
减：营业外支出 待摊费用
应付福利费 减：累计折旧 预提费用 递延资产
34,101.49 545,855.73 0.00 86,805.30
二、投资活动现金流量
现金变动：
一、经营活动产生的现金流量： 经营活动产生的现金流量：
-1,128,056.42
调节表合计
-1,128,056.42
主营业务收入
销售商品、提供劳务收到的现金：
122,472,989.87 0.00 19,217.12 2,506,800.00 124,999,006.99
应收票据 应收账款 预收账款
其他应收款
收到的其他与经营活动有关的现金：
0.00 3,621,880.97 0.00 0.00 3,621,880.97
其他应付款 加：其他业务利润 营业外收入
减：主营业务成本 应付账款
购买商品接受劳务支付的现金
-113,789,584.54 201,058.00 0.00 -2,009,614.22 -2,780,440.86 -118,378,581.62定资产清理 待处理固定资产净损失
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额
0.00
收到的其他与投资活动有关的现金
无形资产
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金
取得借款所收到的现金
短期借款 长期借款
666,666.67 0.00
资产负债表、利润表空白表、现金流量表模板
行次
现金流量表
2017年 月 日 金额
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
行次
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净制单位：北京有福环境科技有限公司 项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金：
现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
现金流量表模板(含公式)
项
目
行次
补充资料
1：将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
7
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
62
63
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失（减：收益）
现
金
编制单位：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1
2
收到税费返还
3
4
5
6
7
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费
13
14
15
16
17
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
32
33
34
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
38
39
取得借款所到的现金
40
41
42
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流量表模板(自动生成)
80
- 加：现金等价物的期末余额
81
减：现金等价物的期初余额
82
67,800.53 现金及现金等价物净增加额
83
会企03表 单位：元 金额
67,800.53 -
67,800.53
117,800.53 50,000.00
67,800.53
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
2022 年度
金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
666,172.72 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
666,172.72
无形资产摊销
476,246.81
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
122,125.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
598,372.19
固定资产报废损失
67,800.53
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流量明细表空白Excel模板
序号 1
2
3 4 5
项目 支付给职工的工资、奖金及各项津贴 养老保险金 医疗保险金 失业保险金 住房公积金 支付给职工的其他福利津贴
支付给给职工以及为职工支付的现金合计 主营业务收入（17%增值税部分） 主营业务收入（13%增值税部分） 主营业务收入（6%增值税部分） 主营业务收入（4%增值税部分） 非应税项目主营业务收入 销项税额合计 主营业务成本（17%增值税部分） 主营业务成本（13%增值税部分） 小规模纳税人主营业务成本 非增值税行业主营业务成本 存货增加额（17%部分） 存货增加额（13%部分） 小规模纳税人进货量增加额 进项税额合计 应交增值税 在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金 所得税 管理费用中列支的税金 未通过“应交税金”科目核算的其他税金
支付的各项税费合计 收到的税费返还合计 出口退税 增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金合计 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出 减：应票据占现利息支出 非经营性利息净支出 计提的资产减值准备合计 坏账准备 短期投资跌价准备 存货跌价准备 长期投资减值准备
现金 备注 ¥0.00
¥0.00
5
固定资产减值准备
无形资产减值准备
在建工程减值准备摊销
7 长期待摊费用摊销
8 固定资产报废损失
9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产发热损失 （减：损益）
10 收到投资分红或利润
11
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
12 收到的其他与投资活动有关的现金
13 支付的其他与投资活动有关的现金
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9 收到投资分红或利润
10 处置固定资产收回的现金净额
处置无形资产收回的现金净额
处置其他长期资产收回的现金净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
-
11 收到的其他与投资活动有关的现金
12 支付的其他与投资活动有关的现金
二、编制财务分析表所需数据录入
序
号
项目
1 待摊费用摊销
金额
产生，务请不要填入任何 内录入数据
税率说明 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改
不抵减利息收入 可根据实际计提比率修改
在其他业务支出中列支的税金
实际应缴纳各项税金合计
4 分配股利所支付的现金
金额
- 税率
-
分配利润所支付的现金 利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）
不抵减利息收入
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5 计提坏账准备的比率
可根据实际计提比率修改
计提的坏账准备
-
6 无形资产摊销
7 长期待摊费用摊销
8 固定资产报废损失
重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何 数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据
一、编制现金流量表所需数据录入
序
号
项目
1 应收票据贴现利息支出
2 支付给职工的工资
支付给职工的四金
支付给职工的其他福利费
合
计
3 销项税额
进项税额
应交增值税
其他各项税
所得税
管理费用中列支的税金