财务出纳岗位职责
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岗位名称 直属上司 任职资格 岗位目的 其他技能
岗位主要 职责描述
工作权限
XX汽车零部件有限公司
版本号：A-0
岗位职责
；表单编号：XX-QP05-QR-2
财务出纳 财务主管
所属部门 直属下属
财务部 /
编订人数 晋升职位
学历要求
大专及以上
专业要求
财会专业或财务管理相关专业
工作经验
1年以上财务工作经验
能力要求 有会计从业资格证书和会计职称，熟练财务软件，ERP软件，熟练操作各类 （接受培训） 办公软件
9、每月不定时做好银行承兑汇票的收入、转出、到期跟踪解付工作；
10、每月月底去银行打印回单，拿水电煤气发票
备注：
0 ；表单编号：XX-QP05-QR-27
1人 /
相关专业 经验
件，ERP软件，熟练操作各类 /
务员，根据审核批准的付款申请
收票据，作银行托收 、单价、发票开具规范、附件等 及时登记手工台账。 账 并处理
公司财务工作执行及管理
考核指标
/
百度文库
1、负责银行收付业务，客户汇入金额登记并及时告知相应的业务员，根据审核批准的付款申请 单付款； 2、负责银行结算业务及其他银行业务； 3、负责银行存款日记账，应收票据明细表，登记并查看到期应收票据，作银行托收 4、负责审核采购入库对账明细，检查采购订单信息、入库数量、单价、发票开具规范、附件等 是否齐全准确，同时与ERP系统外购入库明细核对是否有出入，及时登记手工台账。 5. 负责每月发票抵扣明细登记和核对 6、负责跟仓库核对每月采购原材料，辅料，低耗品，包材明细账 7、负责应付账款明细账与手工账薄核对，有差异及时找出原因并处理 8、负责供应商采购入库原始单据整理归档，合同归档 9、负责采购、外协付款申请单的审核； 10、负责保管各银行CA证书、空白转账支票等 11、负责各车间完工入库产值、报废品、呆滞品核算 12、不定期抽查盘点各车间在产品、辅料、包装物，从ERP盘点方案里面引出数据与实际库存 实物进行账实相符核对； 13、月末工作总结汇报提出合理建议和要求，及时完成上级领导临时工作任务 1、对公司辅料、包材收发存数量有监督核查权； 2、对公司网银进出帐、票据明细有监督监管权； 3、对进项发票附件内容有监督核查权 1、每月5号前完成对采购部门上交的付款申请审核工作； 2、每月5日前完成银行回单打印及银行存款核对共组 3、每月及时完成已批准付款项的付款工作；
主要 例行工作
4、每月13日前完成车间产值核算并做好月度总结相应报表数据汇报；
5、每月8号前完成对上月发票附件的核对，单价抽查及问题汇报总结； 6、每月15号前完成对辅料及包材仓库收发存报表出入库实际领用与ERP系统数据一致性的抽 查工作 7、每月月中或月底对仓库库存，车间在制品进行抽查，与ERP系统进行核对，总结问题点提出 建议； 8、每月25日前完成新近员工工资卡办理工作；
点方案里面引出数据与实际库存 临时工作任务
汇报； 总结； 用与ERP系统数据一致性的抽 系统进行核对，总结问题点提出
工作；
岗位主要 职责描述
工作权限
XX汽车零部件有限公司
版本号：A-0
岗位职责
；表单编号：XX-QP05-QR-2
财务出纳 财务主管
所属部门 直属下属
财务部 /
编订人数 晋升职位
学历要求
大专及以上
专业要求
财会专业或财务管理相关专业
工作经验
1年以上财务工作经验
能力要求 有会计从业资格证书和会计职称，熟练财务软件，ERP软件，熟练操作各类 （接受培训） 办公软件
9、每月不定时做好银行承兑汇票的收入、转出、到期跟踪解付工作；
10、每月月底去银行打印回单，拿水电煤气发票
备注：
0 ；表单编号：XX-QP05-QR-27
1人 /
相关专业 经验
件，ERP软件，熟练操作各类 /
务员，根据审核批准的付款申请
收票据，作银行托收 、单价、发票开具规范、附件等 及时登记手工台账。 账 并处理
公司财务工作执行及管理
考核指标
/
百度文库
1、负责银行收付业务，客户汇入金额登记并及时告知相应的业务员，根据审核批准的付款申请 单付款； 2、负责银行结算业务及其他银行业务； 3、负责银行存款日记账，应收票据明细表，登记并查看到期应收票据，作银行托收 4、负责审核采购入库对账明细，检查采购订单信息、入库数量、单价、发票开具规范、附件等 是否齐全准确，同时与ERP系统外购入库明细核对是否有出入，及时登记手工台账。 5. 负责每月发票抵扣明细登记和核对 6、负责跟仓库核对每月采购原材料，辅料，低耗品，包材明细账 7、负责应付账款明细账与手工账薄核对，有差异及时找出原因并处理 8、负责供应商采购入库原始单据整理归档，合同归档 9、负责采购、外协付款申请单的审核； 10、负责保管各银行CA证书、空白转账支票等 11、负责各车间完工入库产值、报废品、呆滞品核算 12、不定期抽查盘点各车间在产品、辅料、包装物，从ERP盘点方案里面引出数据与实际库存 实物进行账实相符核对； 13、月末工作总结汇报提出合理建议和要求，及时完成上级领导临时工作任务 1、对公司辅料、包材收发存数量有监督核查权； 2、对公司网银进出帐、票据明细有监督监管权； 3、对进项发票附件内容有监督核查权 1、每月5号前完成对采购部门上交的付款申请审核工作； 2、每月5日前完成银行回单打印及银行存款核对共组 3、每月及时完成已批准付款项的付款工作；
主要 例行工作
4、每月13日前完成车间产值核算并做好月度总结相应报表数据汇报；
5、每月8号前完成对上月发票附件的核对，单价抽查及问题汇报总结； 6、每月15号前完成对辅料及包材仓库收发存报表出入库实际领用与ERP系统数据一致性的抽 查工作 7、每月月中或月底对仓库库存，车间在制品进行抽查，与ERP系统进行核对，总结问题点提出 建议； 8、每月25日前完成新近员工工资卡办理工作；
点方案里面引出数据与实际库存 临时工作任务
汇报； 总结； 用与ERP系统数据一致性的抽 系统进行核对，总结问题点提出
工作；