曲江文旅2019年一季度经营成果报告

曲江文旅2019年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年一季度实现利润为3,515.92万元，与2018年一季度的3,510.01万元相比变化不大,变化幅度为0.17%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

2019年一季度营业利润为3,349.41万元，与2018年一季度的3,510.43万元相比有所下降，下降4.59%。以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加67.8万元，营业收入增加3,324.15万元，共计增加

3,391.95万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业税金及附加增加16.13万元，财务费用增加86.03万元，销售费用增加425.64万元，管理费用增加435.3万元，营业成本增加2,732.14万元，共计减少3,695.24万元。增加项与减少项相抵，使营业利润下降303.29万元。

3、投资收益

2019年一季度投资收益为176.67万元，与2018年一季度的34.39万元相比成倍增长，增长4.14倍。

4、营业外利润

2018年一季度营业外利润亏损0.42万元，2019年一季度扭亏为盈，盈利166.51万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年一季度的营业收入为31,727.25万元，比2018年一季度的28,403.1万元增长11.70%，营业成本为22,451.86万元，比2018年一季度的19,719.72万元增加13.85%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年一季度2018年一季度2017年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入31,727.25 11.7 28,403.1 21.58 23,362.35 0 实现利润3,515.92 0.17 3,510.01 5.56 3,325 0 营业利润3,349.41 -4.59 3,510.43 5.97 3,312.55 0 投资收益176.67 413.64 34.39 49.37 23.03 0 营业外利润166.51 39,518.62 -0.42 -103.39 12.45 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年一季度曲江文旅成本费用总额为28,622.3万元，其中：营业成本为22,451.86万元，占成本总额的78.44%；销售费用为1,756.49万元，占成本总额的6.14%；管理费用为3,489.52万元，占成本总额的12.19%；财务费用为525.8万元，占成本总额的1.84%；营业税金及附加为398.64万元，占成本总额的1.39%。