财务收支自查报告3篇
财务收支真实性检查自查报告 (2)4篇

财务收支真实性检查自查报告 (2)财务收支真实性检查自查报告 (2)精选4篇(一)自查报告:财务收支真实性检查本次自查报告主要针对财务收支的真实性进行检查,并总结以下核查结果:1. 收入核查:- 核查了收入的来源和金额是否与实际情况相符。
- 检查了收入的发票和收据是否真实有效,是否符合相关税收规定。
2. 支出核查:- 核查了支出的用途和金额是否与实际情况相符。
- 检查了支出的票据和凭证是否真实有效,是否符合财务制度和相关规定。
3. 财务记录核查:- 核查了财务记录的真实性和准确性,包括账簿记录、报表和财务报告。
- 检查了财务记录是否符合相关法律法规和会计准则,是否完整和准确。
4. 银行流水核查:- 核查了银行流水的真实性和准确性,包括收入和支出的流水记录。
- 检查了银行流水和财务记录是否一致,是否存在异常或不符合实际情况的记录。
5. 收支比对核查:- 核查了收入和支出的比对情况,确保收支数据的准确性和完整性。
- 检查了收支比对是否存在差异或不符合实际情况的情况,需进行合理解释和调整。
根据以上核查结果,我公司财务收支真实性自查报告如下:经过细致的核查和比对,本次自查发现了一些问题,但整体来说,公司的财务收支真实性良好,没有明显的违规或不符合实际情况的情况。
然而,在核查过程中发现了一些细微的错误或记录不准确的情况,建议及时进行纠正和调整。
同时,也要加强财务管理和内部控制,确保财务记录的真实性和准确性。
以上是本次财务收支真实性检查的自查报告,希望对贵公司的财务管理提供参考和帮助。
如有疑问或需要进一步核查,请及时联系我们。
财务收支真实性检查自查报告 (2)精选4篇(二)财务收支真实性检查自查报告应包括以下内容:1. 报告标题:明确报告的目的和主题。
2. 报告概述:简要介绍报告的背景和目的,说明报告的范围和时间。
3. 检查对象:明确被检查的财务收支情况的主体,如企业、组织或个人等。
4. 检查方法:说明进行财务收支真实性检查的具体方法和程序。
财务收支情况自查报告3篇

财务收支情况自查报告3篇财务收支情况自查报告3篇财务收支情况自查报告1根据财政局文件【2023】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对2023年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下:一、学校费用收取情况(一)学生费用收取我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统一收取,收费标准为:学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费根据各专业不同由教务处预算出书费,总务处统一收取,学期后期统一结算,多退少补。
在收费过程中,严格按照收费有关规定进行公示,挂牌收费。
当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据,如数存入财政专户。
严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有:学生食堂、小卖部、基地。
学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户,严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统一收取存入专户。
二、学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请,由会计统一列支。
学校支出实行校长负责制,在购买所需物品时,超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购,在经费支出中,所产生的票据由经办人签字,校长核实签字认可后,方可报销。
三、资产管理情况由于学校校舍紧张,没有统一的'保管室,所购进物资均由总务处严格进行资产登记,并作好借出登记。
由使用教师从总务处领出,保管使用,在期末或年末由总务处统一清理,并将不再使用的物资统一收回管理,开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况学生国家助学金及各种学生助学金,学校均设专门帐户和管理人员,做到了专款专人专用,同时,严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
事业单位财务自查报告范文

事业单位财务自查报告范文事业单位财务自查报告范文(通用4篇)事业单位财务自查报告范文篇1X镇政府:根据文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
财务专项检查自查报告范文(7篇)

财务专项检查自查报告范文(7篇)财务专项检查自查报告范文(篇1)为贯彻无为县教育局无教计279号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神,我校立即对20__~20__学年度第二学期及20__~20__学年度第一学期财务管理情况,进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:一、领导高度重视,财务人员工作认真1、学校没有专门的财务办公室,由一名教师兼职,任财务报账员,财务资料柜1个。
2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务报账员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的专门财务人员,能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。
并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。
二、强化学校收费行为的管理1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。
()一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;两公开,公开收费项目,公开收费标准,每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;三统一,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。
经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
2、认真落实贫困生减免款及退费工作。
每学期开学时将贫困生名单张贴于学校公示栏内,不收其书本费。
三、加强有限资金的管理,保证学校正常运行1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。
坚决杜绝坐收坐支,严格执行了“收支两条线”。
2、每学期开学初制定财务工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学的投入。
各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。
”3、学校成立了理财小组,定期检验监督财务运行情况,大项支出经校委会研究决定。
四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
财务管理情况自查报告(5篇)

财务管理情况自查报告(5篇)财务管理情况自查报告(5篇)财务管理情况自查报告1回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的`财务要求。
公司资金流量一直很大,尤其是在_月至__月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达x亿__万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部全年审核原始单据__张,处理会计凭证__张,准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
农村财务管理检查自查报告(3篇)

农村财务管理检查自查报告一、引言农村财务管理对于农村经济发展至关重要。
为了提高农村财务管理的效率和透明度,我单位决定进行一次自查,发现和解决潜在的问题,确保农村财务管理工作的顺利进行。
本报告将总结自查的结果,并提出相应的改进意见。
二、背景我们的农村财务管理工作涉及到多个环节,包括财务收支管理、资金使用和监管、资产管理等。
为了保证财务管理的规范性和合法性,我们根据相关法规和政策,进行了一次全面的自查。
三、自查结果1. 财务收支管理经过自查,我们发现财务收支管理方面存在以下问题:- 未按时录入和核对财务数据,导致财务账目的准确性受到影响;- 未及时缴纳税费和社会保险费用,存在违规行为;- 未建立健全的财务制度和流程,导致财务管理混乱。
2. 资金使用和监管在资金使用和监管方面,我们也发现了一些问题:- 资金使用缺乏明确的依据和规范,导致资金流向不明确;- 对农村集体资产的使用和管理存在漏洞,容易引发财务造假;- 缺乏有效的内部控制措施,容易导致财务风险和损失。
3. 资产管理在资产管理方面,我们发现以下问题:- 未及时更新和核查资产清单,导致资产登记不全面;- 未建立资产折旧和清理制度,导致资产管理不规范;- 对资产的保管和使用存在松散和随意的情况。
四、改进意见针对自查中发现的问题,我们提出以下改进意见:1. 强化财务收支管理加强财务数据的录入和核对,确保财务账目准确无误;建立健全的财务制度和流程,规范财务管理的各项工作;建立并完善财务报告制度,加强财务信息的透明性。
2. 加强资金使用和监管建立资金使用和监管的管理制度,明确资金流向和使用规范;加强对农村集体资产的使用和管理,防止财务造假等问题;建立健全内部控制措施,防范财务风险和损失。
3. 改进资产管理及时更新和核查资产清单,确保资产登记的完整性和准确性;建立资产折旧和清理制度,规范资产管理的各项工作;加强对资产的保管和使用,建立良好的资产管理体系。
五、总结农村财务管理是农村经济发展的重要保障,必须高度重视和加以改进。
财务人员的自查报告(3篇)

财务人员的自查报告(3篇)财务人员的自查报告(精选3篇)财务人员的自查报告篇1转瞬即逝,回顾全年的工作,在单位领导的正确带领下,较好的完成了各项工作任务,现根据述职要求,具体汇报如下:一、加强学习不断提高自我的业务能力水平一年来,本人始终将学习做为自我工作的重点,不断强化自我的业务能力水平,利用各种时间和机会,学习财务专业知识,通过学习切实提高了自我的业务能力水平和认知。
二、立足本职认真做好财务管理工作目前,本人的职务是财务部副部长的职务,主要协助部长做好财务部的各项管理工作,对于财务部的各项工作和业务流程,本人十分熟悉,尤其是自己的本职岗位业务企业的物资进出、发票审核、工资核算等,同时,在实际工作中,与其它部门之间的沟通流畅,为财务业务的顺利开展具有着重要的帮助。
三、树立团体意识和谐友善对待同事一年来,在工作中,本人具有较强的团队意识,与同事之间能够和谐相处,友善相处,当同事遇到困难的时候,能够主动热心的帮助他人,友善与同事相处,在遇到各种工作困难和难题的时候,与同事们一起思考,一起面对,在困难面前不退缩,不畏惧,体现出了大家庭的温暖,更让我们战胜了很多困难。
四、遵章守纪无任何违纪现象在工作中,本人能够严格执行单位的各项规章制度,不迟到、不早退,在财务作业处理的过程中,严守公司的财经制度,无任何违纪违法现象发生。
五、工作思路及计划年已经来临,在新的一年,本人将紧密围绕在公司领导班子周围,立足本职岗位,积极树立主人翁的责任意识,以更加饱满的工作热情去认真做好各项工作,具体工作计划如下:一是加强学习力度,不断提升自我。
新的一年里,我将更加努力,努力学习各项财务专业知识,不断提升自己的业务能力;同时,通过学习,不断提高自我对待问题的思想认知和大局观念。
二是以高度的责任心做好本职工作。
在新的一年里,我将以高度的责任心认真做好各项本职工作,协助财务部长做好公司财务管理工作,确保公司的资金安全,合理利用公司资金,发挥出公司资金的最大优势。
财务工作自查报告(15篇)

财务工作自查报告(15篇)财务工作自查报告1为了切实加强自查工作力度,确保自查工作的科学性、准确性,我校专门成立了天津八中工会自查工作领导小组。
领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查。
现做一汇报:一、基本情况:我校工会经费一直是独立开户、独立管理,接受工会经费审查委员会的审查和监督。
我校工会总收入295063.6元,总支出147754.52元,会费收入14985元,其他收入280078.6元,余款155726.69元。
二、规范运作,严格管理经费一年来,工会认真落实工会财务政策,严格按照适用范围和标准进行经费管理。
一是健全。
根据财务管理规定和工作实际,健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度,使工会财务工作实现了制度化和规范化。
二是加强监督审查。
学校一些重大收支,事前都要开行政会,事后进行常规公示。
学校每学期在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过,全体会通报。
以接受教工监督,听取教工意见,做到了民主理财,公开透明。
三、统筹兼顾,合理使用经费工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。
将有限的资金用到维护教工权益上,用到关心教工生活、开展各项活动上,切实为教工办好事、办实事。
保证工作重点,保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。
保证重大活动,教工运动会、等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用,保证了重大活动的正常开展。
保证送温暖工程,工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法,实行专款专用。
在实际操作中,严格程序,手续完备,使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。
我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。
工会各项经费支出,都遵守各项纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
一年来,工会财务工作取得了较好的成绩,保证了工会各项工作的顺利开展,但从整体运作来看,仍有不足的地方:一是严格按照预算执行做得还不够。
财务会计大检查自查报告(优质3篇)

财务会计大检查自查报告(优质3篇)1.财务会计大检查自查报告第1篇根据县政府办《关于开展全县行政事业单位财务大检查的通知》(休政办[20XX]14号)文件精神,我局对照检查标准,切实把财务管理和实际情况相结合,本着实事求是的原则进行了全面自查。
现将自查情况汇报如下:一、领导高度重视加强财务综合管理局领导高度重视财务管理工作,为了提高我局财务管理水平和会计核算质量,年初制订了工作目标、考核办法,量化、细化考核内容。
严格按照财务工作规程,明确岗位职责,使财务管理的各项制度进一步得到落实,通过考核来促进基础管理。
并积极组织财务管理人员参加各种业务培训,进一步提升财务工作水平。
二、严格执行财务管理制度规范各项财务管理行为1、按规定设立单独的'财务核算机构,由具有会计从业资格的人员担任财务核算管理工作。
制定单位内部会计核算体系,严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。
按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。
2、按规定开设银行账户,银行留存印鉴由财务人员分开保管。
3、会计报表数据真实、完整,编制与报送及时、准确。
4、制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定,票款相符;无转让、出借和代开财政票据情况,无伪造和使用伪造财政票据情况。
5、部门预算编制完整、真实,无超预算、超标准支出情况;预算执行过程中的追加项目真实,无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。
6、排污费严格按照物价、财政部门核定的范围和标准收取,无提高标准、扩大范围进行收费。
20xx年我局共征收排污费58余万元,全部足额上缴国库,无截留、坐支、挪用情况,严格执行排污费“收支两条线”制度;无私设“账外账”和“小金库”现象,无乱拉赞助、乱摊派等不合理收入情况;按标准、按程序征收罚款,无乱罚款现象;无乱办班,乱收费,乱发证情况。
7、国有资产处置严格按规定程序办理,无未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入等现象。
8、津补贴发放做到按程序审批,按规定发放。
2024年财务自查报告(三篇)

2024年财务自查报告工会财务工作自检自查报告为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的全省工会 xx 年度总体思路,落实“打牢工会物质基础” 的工作任务,全面加强经费收缴和财务管理工作,根据省总工会云工[xx]23 号及云狱电[xx]128 号文件精神,配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作,我狱积级组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查,现将自检自查工作情况报告如下:一、对xx 年xx月xx日至xx年xx月31 日工会财务进行了自检自查,认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。
经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实 xx 年度工人工资总额为1613053。
00 元计拨工会经费为32261。
06 元实际拨入数为 32503。
74 元,干部工资总额为 5563644。
00 元计拨经费为 66763。
73 元,实际上拨入数为 60528。
35 元干部少拨经费6235。
96 元。
xx年度工人工资总额为 1676199。
40元计拨经费为33523。
99元实际拨入数为33727。
19 元干部工资总额为 7151087。
40 元计拨经费为85812。
87 元实际拨入数 82554。
34元,xx年干部增资未提工会经费故少拨3260。
66 元,此两项经核实后将在xx年度补拨付工会。
二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照规定专款专用。
总之,我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,及时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
2024年财务自查报告(二)一、前言自2024年的财务自查报告,旨在总结和评估我们公司在过去一年中的财务状况和经营情况。
财务收支自查报告范文3篇

财务收支自查报告范文3篇经济合同自查报告范文(一)一、基本情况市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位,其主要职责是执行机构遵照中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的国际法、法规、方针和政策,拟定并组织实施全市水利工作的发展战略和中长期规划,统一负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、水电及电网发展规划等。
局机关执行行政事业单位会计核算制度,在农行开设账户4个(零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个)。
你局独立核算的下属单位挂靠有:市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局园林设计和市水利水电园林公司。
水利水电规划设计院在职人员为自收自支,离退休联邦政府人员政府实行差额拨款;和水库管理局部分事业编制人员总金额财政实行差额拨款,其余人员为自收自支;水利水电监理公司和水利水电建筑公司目前为自负盈亏的企业单位,水利水电建筑公司目前在岗约30余人。
现局机关函授生88人,离退休人员65人,内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和指挥中心雨情抗旱指挥部办公室8个科室。
二、预算收支和财务收支情况三、20xx同年专项资金拨付情况四、审计见到的主要问题以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。
五、审计建议1、市水利水电城市规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经济业务操作,不能违背国家的法规法规而逆行;水利厅市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。
2、积极争取上级部门和市本级财政的支持,以容许正常的行政经费支出,杜绝挤占专项资金。
3、下属个企事业单位应进一步增强纳税意识,及时足额缴纳各项税费。
一、为了加强资金管理模式,明确责任,根据《中华人民共和国第十五条》、《会计基础工作规范》等财经法规,融为一体分局实际情况,特制定本制度。
二、财务收支审批人员。
行政单位财务自查报告(三篇)

行政单位财务自查报告一、前言自查是一种依法监督、自我纠错的重要实践,对于行政单位的财务管理来说,自查更是必不可少的一环。
本报告旨在对我行政单位的财务状况进行全面自查,发现存在的问题并提出相应的整改措施,以提高财务管理水平和效益。
二、单位概况我行政单位是一家具有独立法人资格的行政机关,主要负责为本地区提供行政服务和公共事务处理。
根据《行政单位财务管理办法》,我行政单位有责任保证财务的合法、合规和规范使用。
三、自查目标本次财务自查的主要目标如下:1. 检查财务核算是否准确、完整和及时;2. 检查财务管理制度是否健全和有效执行;3. 检查财务收支是否合规和合理;4. 检查财务资产的安全和保管情况;5. 检查相关财务报告的合规性和及时性。
四、自查方法为了保证自查的全面性和客观性,我行政单位采用了以下自查方法:1. 查阅相关的财务资料和文件;2. 面谈相关财务人员和部门负责人;3. 实地核查财务资产和财务处理过程;4. 分析和核对财务报告和账目。
五、自查发现的问题经过详细的自查,我行政单位发现了以下问题:1. 财务核算不准确:部分财务账目存在错误和遗漏,导致财务核算结果不准确。
2. 财务管理制度不健全:部分财务管理制度存在缺失或者执行不到位,导致财务管理不规范。
3. 财务收支不合规:存在部分财务收支没有按照规定程序和要求执行,违反了相关行政法规。
4. 财务资产保管不规范:部分财务资产的保管措施不科学,存在遗失和损坏的风险。
5. 相关财务报告不合规和不及时:部分相关财务报告存在违规填报和没有及时上报的情况。
六、整改措施为了解决上述问题,我行政单位制定了以下整改措施:1. 完善财务核算制度:加强财务核算过程中的审核和核对环节,确保财务数据的准确性和完整性。
2. 健全财务管理制度:修订和完善相关财务管理制度,加强对制度执行的监督和检查,确保财务管理的规范性。
3. 加强财务收支监管:加强对财务收支的审核和监管,确保财务收支的合规和合理。
财务检查自查报告(通用10篇)

财务检查自查报告(通用10篇)财务自查报告及整改措施篇一为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约,从源头上预防腐败现象发生。
县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理,防范资金风险电视电话会议》精神,对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查,现总结如下:(一)、切实加强领导。
组织成立了精干的自查领导小组。
3月8日,县粮食局专门召开了党政联席会议,研究成立了领导小组。
并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。
(二)、加大监管力度。
为进一步做好资金规范管理,县粮食局切实加强对权力的运行监督制约,加强民主集中制原则,对重大重点工程实行集体研究决定,防止“一把手”说了算。
单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”,有效地防止了腐败现象发生,同时他们还结合各股室和个人的职责,查找风险点,一是干部职工结合自己的工作职责,对照《廉政准则》和党员的义务,认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点,二是结合粮食局工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。
三是结合各股室工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。
由于实行对权力的监督,实行财务公开,强化了资金安全管理,有效地堵塞了漏洞,从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。
多年来,县粮食局经审计等部门多次审计,在资金管理上从末出现风险。
(三)、严格照章操作。
坚持把好“三关”,落实好“三制”。
即:严把项目申报关,实行公示制;严把项目实施关,实行监督制;严把项目验收关,实行验收制,实行“阳光操作”,杜绝违规违纪现象发生,确保资金管理到位。
对资金支出严格审核,防止资金风险事件发生。
(四)、加强督查检查。
为加强对资金的管理力度,每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查,找出问题,进行整改,防止资金管理脱位。
对有赌博等不良行为的一径发现,给予纪律处分。
同时对全体干部党员加强思想教育,认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》,组织观看警示教育片。
公司财务自查报告范文(通用6篇)

公司财务自查报告范文〔通用6篇〕公司财务自查报告范文〔通用6篇〕公司财务自查报告1通过自查,发现本工程部的财务工作中还存在经历缺乏,各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的根底上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务方案工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作标准管理,努力进步财务核算管理程度,开节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算根底工作标准性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳〔收款和付款凭证〕,复核人签名。
原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。
无不标准事项。
2、记账根底工作情况自查中发现,付款或者收款后获得银行支付凭证或者收款凭证及时进展登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证【摘要】:^p 能清楚反映经济业务,除局部重分类调整分录外,未发现不标准事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、工程经理签批、出纳付款的程序进展。
财务部负责资金管理业务,负责确保资金平安有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不标准的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。
单位付款根本使用银行支付,根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。
收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
财务自查自纠报告(精选14篇)

财务自查自纠报告财务自查自纠报告(精选14篇)在人们越来越注重自身素养的今天,报告不再是罕见的东西,不同的报告内容同样也是不同的。
我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,下面是小编为大家收集的财务自查自纠报告(精选14篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
财务自查自纠报告(精选14篇)1众所周知,依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件,在平时的财务管理工作中,学会依法办事,建立和健全工会的财务管理制度。
而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责,这样才能共同管好用好工会经费。
并要做到以下三点:一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作。
二、经费使用有预算有计划,经费主要用在为职工办实事上。
三、同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并按时足额向上级工会上缴工会经费。
当前,随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长,如何管好、用好工会经费则显得尤为重要。
现就我县工会财务管理中出现的问题,进行以下自查报告。
一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。
近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。
这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。
2024年财务科自查自纠报告(5篇)

2024年财务科自查自纠报告精选(5篇)财务科的自查报告通用1现金的清查,是通过实地盘点的方法,确定库存现金的实存数,再与现金日记账的账面余额核对,以查明账目情况。
银行存款的清查,是采用与开户银行核对账目的方法进展的,即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进展核对。
1、财务收支管理情况我院在财务工作的过程中,严格按照《会计法》的规定,遵守财务规章制度,明确“收支两条线”的管理方法,装备财务人员2人(会计、出纳各1人)。
经费在日常使用中,严格遵循国家的行政事业单位会计法准那么;在办理财务报销事项时,严格执行“一支笔”的原那么,同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销,以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿,根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,确保数据真实、有效;在会计电算化方面,采用的是用友erp财务软件,有助于会计工作的标准化。
在资产管理上,做到帐物一致、帐表相符,特别是在使用中央专项资金采购时,严格按照行政单位采购方法,公开招标进展采购,采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况我院严格按照诉讼费管理方法,严格按照国家统一规定收取诉讼费用,未另行制定收费方法、自行增加收费工程、扩大收费范围、进步或降低收费标准。
诉讼费用的收取实行收缴别离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定详细数额后,以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费,并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据,到人民法院换领诉讼费用专用票据。
各区乡人民法庭收取诉讼费用,也实行收缴别离。
因不便由指定银行收取诉讼费用,由人民法庭直接代收,并向当事人开具诉讼费用专用票据。
人民法庭直接代收的诉讼费用,定期交入指定银行,同时将票据上交我院。
我院对诉讼费用进展严格管理,严格执行国家有关规章制度,自觉承受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监视和检查。
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财务收支自查报告3篇按照联社统一部署和安排,我组一行人,于XX年x月x日至X日对XX年度经营成果真实性指标进行了全面检查。
本次查证的主要事实如下:一、基本情况现有营业点个(主社个),信用代办点个;在册正式职工人,非正式职工人,其中代办员人。
截至年月末,该联社各项存款余额万元,比年初净增万元,增长%完成联社计划的%;各项贷款余额万元,比年初净增万元,完成联社计划的%; 不良贷款万元,比年初净降万元,剔除央行票据置换贷款1万元,实际净降万元,完成联社计划的%占比%比年初下降个百分点。
在总贷款中逾期贷款万兀、呆滞贷款万兀、呆账贷款万元,分别占各项贷款的% % %全年实现财务收入万元,比上年增加万元,增长%其中贷款利息收入万元,手续费收入万元;财务支出万元,比上年增加万元,增长%;其中存款利息支出万元,营业费用万元,手续费支出1万元;全辖实现账面利润万元,比上年减少万元,完成市联社计划的4%贷款收息率%营业费用率%人均费用万元,资本充足率为%固定资产占比为%检查认为,XX年该联社针对本地区实际情况,立足改革和发展两不误,采取一系列行之有效的措施和办法,取得了一定的成绩。
总的来看,业务经营状况发展较好,出现了存、贷两旺的局面,信用社的实力进一步得到了增强,信誉得到了提升,各项经营成果较为真实,但该联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
二、存在的问题(一)财务上存在的问题2、费用计提不够准确(1)呆账准备少核销、多计提。
全辖年初余额万元,当年应核销万元,实际核销万元,少核销万元;年末各项风险资产余额为万元,呆账准备金余额应达到万元,实际余额为万元,多计提呆账准备金万元。
(3)职工教育经费多提万元。
(4)职工养老保险金多提万元。
其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总额计提。
(联社理由是历年有红多万元)。
(5)职工住房公积金多提万元。
(6)超比例冲销待核销应收利息万元。
年年末余额为万元,当年冲销万元,年末余额万元,超比例冲销万元。
3、限额费用有超标现象(1)业务宣传费超支万元。
(2)业务招待费超比例开支万元。
全辖共支万元,从抽查的三个点看,均有超支现象。
4、该联社年末现有递延资产余额万元,主要是络费万元,补充养老保险万元,房屋装修费万元。
装修费未按规定年限进行摊销,如信用社年房屋装修费万元当年未摊销完。
5、部份资产已损失,金额万元。
一是委托及代理资产(负债)业务科目预计损失万元。
如信用社万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款,现已损失;二是调出调剂资金科目预计损失万元,主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款,现贷款已损失。
三是存放同业款项科目预计损失万元,主要是接受基金会资产,现债务落实困难,无法收回,金额万元;信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的贷款万元,现贷款已损失。
6、应收应付款项处理不及时(1)1391其他应收款未及时清理和处置,金额万元。
一是该科目实际损失额达万元,损失款项未进行处置;其中各社垫付历年诉讼万元(联社营业部万元、牌楼信用社万元,分水信用社万元),现基本无法收回,已损失;个信用社发生的经济案件损失万元;两个信用社分别于年和9年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行万元。
二是联社机关历年应下划的材料款万元未在当年摊销进入损益。
(2)2621其他应付款处理不及时。
全辖共有余额万元。
主要存在:一是联社机关养老金统筹账户红金额万元应逐年摊销未摊销,形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。
二是联社机关暂收年劳动分红税万元未进行处置。
三是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有万元未查明原因进行处置。
(联社说明年终决算信用社未划上来,实际只欠万元)。
7、有隐匿存款的现象。
经查,该联社等个信用社在2621 科目隐匿存款万元。
9、费用开支账务处理不规范(1)费用列支账户归属不准。
一是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。
营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费万元;二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。
营业部年月曰在公杂费中列支客户座谈会购文具费万元;三是公杂费中列有修理费。
营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费万元;四是在其他费用中列有医疗保险费。
年月日在其他费用中列支医疗保险费万元;五是信用社在差旅费中列支守库费;六是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。
(2)费用列支附件资料不齐、不合规。
如信用社XX年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单,附件是劳务发票。
10、账务核算不规范11、当年实际利润情况:年该联社账面利润万元。
调增项目金额为万元:络摊销费万元,计算机中心运行费万元,多计提呆账准备金万元,该联社月底发放的银团贷款万元,计提呆账准备金万元视同利润,信用社抵贷资产租金收入万元,职工教育经费多提万元,职工养老保险金多提万元,职工住房公积金多提万元,待核销应收利息超比例进行冲销万元。
(二)信贷管理上存在的问题1、抵债资产管理不够规范。
一是该联社抵债资产的基础管理工作不到位,存在着台账建立不规范。
如联社资保科管理的抵债资产台账的要素不全,不能全面反映抵债资产处置进度。
二是在接收、处置抵债资产时存在反映不真实的现象。
主要表现:接收抵债资产列账时未将利息列入抵债资产待变现利息,如接收有限公司只列万元本金,而未将相应利息纳入抵债资产待变现利息;社未经审批在并社时调增万元抵债资产。
三是将抵债资产调入呆账,如信用社将公司抵债资产万元从抵债资产中调入呆账,于年月日用央行专项票据置换。
2、投资业务风险较大,收回难度大。
该联社截止年12 月日共有债券投资笔万元,经银监会检查确认,风险较大,收回困难。
3、贷款手续欠合规。
本次对该联社营业部、信用社34 笔大额贷款万元进行了抽查,发现一些不合规的现象:(1)借款人主体资格不合规。
如联社营业部借款户重公司二分公司于年月日转贷万元,该笔贷款由公司承贷,但贷款资料中没有总公司的借款授权书。
(2)贷款抵押物有不合规定的现象。
一是抵押物折价偏高,如联社营业部年月日给公司贷款万元,用货船作抵,其折价比例为%超过重信联[XX]212号文件之规定的%;二是抵押物不符合规,如信用社借款户学校,于年月日借款万元,用该校幼儿院教学楼作抵押。
(3)贷款约定不明确。
一是贷款合同约定不明确,如借款户年月日与社签订万元的贷款合同,当日发放万元,后于年月又发放万元,但合同中未约定贷款发放期限;二是贷款抵押物补充要素约定不明,如社借款户公司于年月日借款万元,用作保,但未将的保险受益人变更为信用社。
(4)保证贷款有担保单位不符规定的现象。
如营业部借款户公司年月日借款万元,担保单位公司不具备aaa级资格。
(5)项目贷款不合规。
如重庆公司注册资本万元,先后贷款万元,其中年月日贷款万元,该户贷款无详实的项目贷款论证资料、用地规划许可证。
(6)按揭贷款操作不合规。
如营业部办理按揭贷款万元,未按规定对借款人进行审查、设定担保金等。
(7)银团贷款借据要素不齐全,该联社营业部所有银团贷款笔亿元借据均不同程度存在缺少主任和信贷员印章的现象。
4、少数社贷款还未拆分完,形态反映不实。
经该联社自查现在还有5个社发放贷款笔万元(于年月日到期,该户共欠信用社贷款万元),现还未拆分,因此未调整形态。
其原因,一是现在正在诉讼中;二是如果调了会影响专项票据兑付。
5、大额贷款审批操作程序有待进一步完善。
一是审批成员签不齐全,本次对该联社今年以来贷审会审批的笔万元大额贷款和展期笔万元贷款逐户逐笔进行了检查,笔均不同程度存在缺少参与审批成员的签名;二是无调查人结论性意见和审批后的结论,主要是月日前审批的笔5万元贷款;三是月日前审批的贷款无会议纪要。
6、信贷档案资料管理不规范。
一是经检查该联社信贷科保管的所有银团贷款和营业部的贷款档案资料均无资料目录,其资料存放无序。
二是营业部年月发放公司万元银团贷款无相关档案资料,现只有银团贷款邀请书、同意贷款回复、调查报告、市联社咨询文件、提款通知书,无银团贷款协议、借款合同、抵押合同、联社审贷会审批记录和表决等资料。
7、呆账核销未如实调账。
经查,该联社4年度经逐级审查报批核销呆账贷款户元,其中个人户元、企业户元,联社今年分两次调账,三季度调账万元、四季度调账万元,还余元,同时处理历年审批后未调账的呆账元,共计元未调账(联社理由个别社财力不足,余下的明年再调账)。
同时在抽查信用社主社时发现该门市在申报呆账核销时有人为少报贷款余额和调账与审批的呆账不一致的现象,如年月日借款万元,上报审批万元,而只核销了万元。
& “信用工程”开展尚有差距。
本次抽查社村均不同程度存在一些不足,一是农户经济档案要素不齐,社村比较突出;二是无分户评级表;三是无颁证登记表;四是无“信用工程”开展监测台账;五是贷款面较低,社村仅为%社村为%。
9、贷款科目归属不正确。
经检查和联社自查,该联社营业部历年贷款科目归属不正确,在现有贷款余额万元中有万元归属不正确,其中有笔万元(其中万元系今年发放)非农业贷款纳入农业贷款科目中。
三、建议(一)严格按照市联社精神,进一步规范联社审贷会工作规则,加强贷款合规性、合法性的审查,提高决策质量,把贷款风险控制在最低限度内。
(二)加强信贷档案资料的管理,联社相关职能科室对全区信贷档案资料进行一次全面清理,凡是不符合要求的要严格按照市联社有关规定补充完善相关资料,按序专户保管,使全区信贷档案资料早日走上制度化、规范化、的轨道。
(三)进一步深化“信用工程”创建工作,完善相关基础资料,加大农户小额贷款投放力度,切实发挥农村金融主力军作用,巩固农村阵地。
(四)加大不良贷款清收和处置力度,努力提高信贷资产质量,不断优化资产结构,提高自身经济效益。
(五)加强抵债资产的管理,规范接收和处置程序,加大责任的落实,把抵债资产的损失降到最低限度内。
(六)加强对员工队伍的培训,增强核算意识,提高业务技能,正确核算各种财务活动,及时处理各种账务,减少差错,不断提高核算质量。
最新财务收支真实性检查自查报告范本按照联社统一部署和安排,我组一行人,于XX年x月x日至X日对XX年度经营成果真实性指标进行了全面检查。
本次查证的主要事实如下:一、基本情况现有营业点个(主社个),信用代办点个;在册正式职工人,非正式职工人,其中代办员人。
截至年月末,该联社各项存款余额万元,比年初净增万元,增长%完成联社计划的%;各项贷款余额万元,比年初净增万元,完成联社计划的%; 不良贷款万元,比年初净降万元,剔除央行票据置换贷款1万元,实际净降万元,完成联社计划的%占比%比年初下降个百分点。
在总贷款中逾期贷款万兀、呆滞贷款万兀、呆账贷款万元,分别占各项贷款的% % %全年实现财务收入万元,比上年增加万元,增长%其中贷款利息收入万元,手续费收入万元;财务支出万元,比上年增加万元,增长%;其中存款利息支出万元,营业费用万元,手续费支出1万元;全辖实现账面利润万元,比上年减少万元,完成市联社计划的4%贷款收息率%营业费用率%人均费用万元,资本充足率为%固定资产占比为%检查认为,XX年该联社针对本地区实际情况,立足改革和发展两不误,采取一系列行之有效的措施和办法,取得了一定的成绩。