XX工程项目投资估算及资金筹措方案(2023年)

XX工程项目
投资估算及资金筹措方案
（2023年）
1.投资估算依据
1.1.编制依据
本投资估算的编制主要依据国家关于可行性研究投资估算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考XXXX市及XX省建设工程综合定额，XX 市建设工程技术经济指标、XX市建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。

投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。

采用人民币为估算币值。

投资估算编制依据包括以下几个方面：
1.业主提供的相关技术资料；
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3.《XX省建设工程造价管理规定》；
4.《XX省建设工程计价通则2010》（X建市[2010]15号）；
5.《XX省市政工程综合定额》（2018）；
6.关于营业税改征增值税后调整XX省建设工程计价依据的通知》（X 建市函【2016】1113号）；
7.《项目决策分析与评价》（2012版本）；
8.《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）；
9.《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（X价[2000]8号）;
10.《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号文）；
I1建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）；
12.参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）；
13.《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格【2002】125号文）；
14.《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）；
15.《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格（2015）299号）；
16.关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（X价函[2011]742号）；
17.类似工程指标。

1.2.编制说明
主要的项目内容为：
本投资估算内容组成：第一部分工程费用；第二部分工程建设其他费用、预备费用。

1.第一部分工程费用包括：（一期）XX智能物流中心、（二期）智能环保XX中心、办公研发配套区、生活配套区、室外配套设施工程及消防水
池工程费用等。

2.第二部分工程建设其他费用包括：征地费用、建设单位管理费、工程监理费、编制可行性研究报告费、评估可行性研究报告费、工程勘察费（含测绘）、工程设计费、竣工图编制费、环境影响咨询服务费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费、工程保险费、工程招标代理费、施工图技术审查费、工程造价咨询费、市政公用设施费、第三方检测费、永久用水、用电报装、绿色建筑咨询费、人防易地费、拆迁费（不包括原厂区内钢结构厂房的拆除费用）等。

3.预备费用包括：基本预备费及涨价预备费。

4.估算详表中的〃单价〃已包含了人工费、材料费、机械费等全部费用。

5.总投资估算的构成
项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金构成。

建设投资是指在项目筹建与建设期间所支出是全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括XX智能物流中心工程费用、智能环保XX中心工程费用、办公研发配套区工程费用、生活配套区工程费用、室外配套设施工程费用、消防水池工程费用，预备费用包括基本预备费和涨价预备费。

建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息,包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。

流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。

项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图12-1所示。

图12-1项目总投资构成
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.建设投资估算
1 .工程费用估算：本项目工程费主要为建筑工程费，依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照XX 市工程同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。

2 .工程建设其他费：根据国家有关部门对其它工程费用取费率规定,并结合XX 地区实际和本项目的具体情况选取费率计算。

（1）建设部关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知，建标
[2007]164号；
（2）建设单位管理费依据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建
[2016]504号），代建费按工程费用2%取费，其他考虑办公室租赁合同价X 万、视频制作合同价X 万、项目部装修设计合同价X 万、项目部装修施工合同价X 万、开工仪式合同价X4、项目场地清表初步审核费用X 万；
（3）工程监理费应按最新的发改价格[200刀670号，国家发展改革委、
建筑工程费
安装工程劈
建设投资
工程建设其他费
基本预备费
建设期利息
濯价预备费
建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知执行，并按打八折计算；
（4）建设项目前期工作咨询费用（编制可行性研究报告费、评估可行性研究报告费），参考《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（X价［1999］1283号）估算，按可研合同价为准；
（5）工程勘察费依据建标［2007］164号文《市政工程投资估算编制办法》标准，最终按初步送审价取费；
（6）工程设计费依据国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格［2002］10号文）计取，按设计合同（含概念方案设计费46.5万）取费以及超限设计审查费5万；
（7）竣工图编制费用依据依据建标［200刀164号文《市政工程投资估算编制办法》标准，按设计费用总额的8%计算，本项目不计取；
（8）环境影响评价费包括编制和评估环境影响评价报告的费用。

根据《于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格［2002］125号）估算；
（9）劳动安全卫生评审费费用依据依据建标［200刀164号文《市政工程投资估算编制办法》标准，按建安工程费用总额的0.1%计算；
（10）场地准备及临时设施费参考建标［2011］1号文，前期设置X台XKVA变压器；
（11）工程保险费根据《XX省建设工程概算编制办法》（2014）按工程费用0.3%计取；
（12）招标代理服务费按国家计委计价格［2002］1980号《招标代理
服务收费管理暂行办法》计取，并下浮20%；
（13）施工图技术审查费国家发展改革委关于降低部分建设项目收费
标准规范行为等有关问题的通知（发改价格（2011）534号文按照勘察设
计费用的6.5%计取；
（14）XX防治费按《XX省建设工程概算编制办法》（2014）计取，并下浮20%；
（15）造价咨询费按X价函[2011]742号规定计取，最终按咨询合同取费，且考虑二期工程咨询费（按面积换算）；
（16）城市基础设施配套费按照肇府函[2013]393号文计取；
（17）检测费用按参考XX省概算编制办法（建安工程费1%）结合穗建造价[2019]38号文综合取定及市场价综合取定；
（18）节能和水土保持方案编制按节能和水土保持合同取费；
（19）高可靠性供电费参考X发改价格函[2017]5068号文，按地下电缆供电工程收费标准考虑；
（20）绿色建筑咨询费按X建节协,[2013]09号、X建科函[2023]824号计取；
（21）人防易地费按X府办（2023）27号，X人防办发（2023）1号，
X发改发电（2014）34号企业按现行标准92%收取计取。

3.预备费包括基本预备费、涨价预备费。

基本预备费按工程费用和其他费用（不含建设用地费）之和的5%估算。

具体工程费用、工程建设其他费用和预备费用见下表：
本项目总投资为X万元，建设投资X3万元，建设期利息为X万元,项目资金来源以外部融资为主，银行贷款额度不低于X2亿元，其余资金自筹。

5.总投资估算表
表12-2主要技术经济指标表
本次项目为XX文化创意产业园项目，项目总投资为X1万元，建设投资为X万元，其中工程建设费为X6万元（不包含X设备费约X5亿元、物流设备费约X亿元），工程建设其他费用为X7万元，预备费为X万元，建设期利息为X8万元。

项目资金来源以外部融资为主，银行贷款额度不低于X 亿元，其余资金自筹。

其中，银行贷款期限为X年，还款方式为前三年（即建设期）计息不还本，在第四年至第二十年等额本息还款，还贷资金来源于
项目营业收入，还贷期间资产负债率从X%逐年降低至0%。

贷款利率按X%（在融资招标前，为有效估计项目的利息成本，参考发行集团已有文化地产项目的贷款合同，初步将贷款利率定为X%）o
2023年X月X日。