月度资金使用计划表

201Байду номын сангаас年
部门：
月资金使用计划表
支出时间 项目 金额（元） 上旬 一、差旅费 二、矿权考察费用 1.考察费用 2.矿样检测及实验费用 三、开具资信证明所需金额 四、办公费用 1.办公家具 2.办公设备 3.设备耗材 4.一般办公用品 5.其他 五、业务招待费 六、小车费用 1.修理费 2.路桥及停洗车费用 3.其他 七、会议费用 八、工资、奖金、福利补助等 1.工资 2.奖金、绩效 3.五险一金 4.各项福利补助 九、税金 十、其他 合计 （由资产财务部编报） 中介费用、聘请专家费用等 （由人力资源部编报） （车辆保险等） （水电、房租、通信费用等） （由办公室统计编报） （由地址资源部提前一个月预报） （由办公室统计编报） 中旬 下旬 备注