公司销售业务财务管理制度范本

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公司销售与收款管理制度(三篇)

公司销售与收款管理制度第一章总则第一条为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《____会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。

第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：（一）建立健全相关的内部控制____结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

第三条公司销售与收款内部控制坚持如下原则：（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设臵和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；（四）成本效益原则。

公司在设臵各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。

第四条销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。

第五条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具____、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。

第二章标准销售作业程序第一节接单第六条订单的接收、递送（一）业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。

（二）贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的订单返还业务员。

财务管理制度范本(四篇)

财务管理制度范本公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。

敬业爱岗，不做有损于公司的事。

严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。

对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

会计1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

公司财务管理制度范本(精选6篇)

公司财务管理制度范本（精选6篇）公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。

仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

企业财务的管理制度范本(通用5篇)

企业财务的管理制度范本（通用5篇）企业财务的管理制度11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

2、适用范围：适用于财务管理。

3、责任人：总经理、财务部经理。

4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。

销售公司财务制度明细表

销售公司财务制度明细表第一章总则第一条为了规范公司的财务管理，确保财务数据的真实性和准确性，维护公司的财务安全和稳定，制定本财务制度。

第二条本财务制度适用于公司所有财务管理人员和相关工作人员。

第三条公司财务管理遵循法律法规，坚持诚实守信、合法合规的原则。

第四条公司财务管理实行内部管理和外部监督相结合的原则。

第五条公司将财务管理与经营管理相结合，强化预算管理和绩效评估。

第六条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。

第七条公司应当定期对财务制度进行评估，确保财务管理工作的规范和有效性。

第二章财务管理职责第八条公司财务部门负责编制公司年度财务预算，并跟踪执行情况。

第九条公司财务部门负责日常财务核算和财务报表的编制。

第十条公司财务部门负责财务预测和风险评估，提供决策支持。

第十一条公司财务部门负责内部控制和审计工作。

第十二条公司财务部门负责对外披露财务信息，并接受外部审计。

第十三条公司财务部门负责处理公司的资金管理和投资决策。

第十四条公司财务部门负责对外合作和资金融通的谈判和管理。

第十五条公司财务部门负责内部员工的培训和考核。

第三章财务核算第十六条公司财务部门应当按照国家财务会计准则，及时、准确、完整地进行财务核算。

第十七条公司财务核算应当遵循收支两条线，实现盈利和现金流的一致性。

第十八条公司应当建立健全财务档案，保留资料的真实性和完整性。

第十九条公司应当建立财务复核机制，确保财务核算的准确性和可靠性。

第二十条公司应当积极开展财务风险评估，做好风险预警和防范工作。

第四章资金管理第二十一条公司应当合理规划资金结构，确保资金的安全和流动性。

第二十二条公司应当建立资金监管机制，加强资金使用的监督和管理。

第二十三条公司应当建立资金调度机制，合理利用闲置资金，提高资金使用效率。

第二十四条公司应当加强资金监控和风险防范，确保资金管理的合规性和安全性。

第五章财务预算第二十五条公司应当建立年度财务预算，确定财务目标和计划。

公司财务管理制度范本标准版【7篇】

公司财务管理制度范本标准版【7篇】公司财务管理制度范本标准版篇1第一条总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。

第二条各部门目标：1.贸易部：(1)充分消化现有产能。

(2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。

(3)销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。

(4)呆品处理。

(5)外销成长率x%，年度外销金额x元。

2.内销部：(1)估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。

(2)建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。

(3)呆品处理。

(4)内销成长率x%，年度内销金额x元。

3.供应部：(1)建立机物料abc分类，实施重点控制。

(2)建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。

选择优良供应厂商，商订长期采购合同;加强比价功能，降低采购价格。

(3)降低平均库存量：a料x天，x磅。

b料x天，x磅。

机物料降低x%，x 元。

4.总务部人事科：(1)建立员工进用升迁、薪资考核奖惩的人事制度。

(2)精简人事，控制管理费用。

5.事业关系室：(1)建立人、物出入厂管理规则。

(2)加强警卫勤务训练。

公司财务管理制度范本标准版篇2一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。

财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。

1.整体性原则对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。

而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。

同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。

比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。

2.弹性原则弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。

由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。

销售财务制度管理规定范本

销售财务制度管理规定范本第一条总则为了加强销售财务管理，规范销售财务行为，保障公司财务稳健和持续发展，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条销售收入管理1. 销售部门应按照公司销售政策和国家法律法规的要求，依法签订销售合同，确保销售收入的合法性和合规性。

2. 销售人员应按照公司销售计划和预算积极开展销售活动，确保销售收入的实现。

3. 销售收入应按照公司规定及时入账，严禁提前或延迟入账，确保销售收入的准确性和及时性。

4. 销售部门应建立健全销售收入台帐，详细记录销售收入来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。

第三条销售成本管理1. 销售部门应按照公司成本控制要求，合理控制销售成本，确保销售利润的实现。

2. 销售成本包括销售过程中发生的运输费、包装费、佣金等，销售部门应按照公司规定进行成本核算和控制。

3. 销售部门应建立健全销售成本台帐，详细记录销售成本来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。

第四条销售费用管理1. 销售费用应按照公司费用控制要求进行管理，确保销售费用的合理性和合规性。

2. 销售费用包括业务招待费、通讯费、差旅费等，销售部门应按照公司规定进行费用核算和控制。

3. 销售部门应建立健全销售费用台帐，详细记录销售费用来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。

第五条应收账款管理1. 销售部门应按照公司信用政策积极开展销售活动，确保应收账款的合理性和合规性。

2. 销售人员应认真审核客户信用状况，合理控制信用额度，避免坏账风险。

3. 销售部门应建立健全应收账款台帐，详细记录应收账款来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。

4. 财务部门应定期对应收账款进行核对和催收，确保应收账款的及时回收。

第六条销售收入和成本费用核算1. 财务部门应按照公司财务核算规定，对应销售收入、成本和费用进行核算，确保财务报表的准确性和合规性。

2. 财务部门应定期与销售部门进行对账，确保销售收入、成本和费用的准确性。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度范本一、总则1、为加强公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务活动的合法性、合理性和有效性，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

2、本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构。

3、公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

二、财务机构设置及职责1、公司设立独立的财务部门，配备专业的财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。

2、财务部门的主要职责包括：编制和执行公司的财务预算、决算。

进行会计核算，如实反映公司的财务状况和经营成果。

制定和完善公司的财务管理制度，并监督执行。

参与公司的经营决策，提供财务分析和建议。

依法纳税，办理税务申报、纳税结算等税务工作。

妥善保管财务档案，确保财务资料的完整性和安全性。

三、财务预算管理1、公司实行全面预算管理，财务预算是公司年度经营计划的重要组成部分。

2、财务部门负责组织编制公司的年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等。

3、各部门应根据公司的总体目标和本部门的实际情况，编制本部门的预算草案，并报财务部门审核汇总。

4、财务预算经公司管理层审批后下达执行，各部门应严格按照预算控制各项费用支出。

5、财务部门应定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并提出改进措施，确保预算目标的实现。

四、资金管理1、公司的资金管理应遵循统筹安排、合理使用、提高效益的原则。

2、资金筹集公司根据业务发展需要，合理筹集资金，可通过银行贷款、发行债券、股票等方式筹集资金。

筹集资金应严格按照国家有关法律法规和公司的规定办理相关手续，确保资金筹集的合法性和合规性。

3、资金使用公司的资金应按照预算安排使用，严格控制资金支出，确保资金使用的合理性和有效性。

重大资金支出应经过集体决策程序，报公司管理层审批。

4、资金结算公司应加强资金结算管理，规范资金收付流程，确保资金收付的安全、准确、及时。

销售公司财务制度明细

销售公司财务制度明细第一章总则第一条为规范公司的财务管理，提升公司的财务运作效率，保障公司的资金安全，制定本财务制度。

第二条公司的财务管理应遵循依法、规范、透明、合理的原则，确保公司的财务状况真实可靠。

第三条公司的财务管理人员应具备相关专业知识和经验，遵守财务制度，严格执行财务管理规定。

第四条公司的财务管理应合理配置资源，提高财务运作效率，确保公司的财务目标的实现。

第五条公司的财务管理应根据公司的经营情况和财务需要不断完善和调整，以适应市场的变化。

第六条公司的财务管理应加强内部控制，建立有效的风险管理机制，预防和应对财务风险。

第七条公司的财务管理应准确、及时、完整地记录和报告公司的财务信息，确保信息的安全和保密。

第八条公司的财务管理应遵循财务法律法规和公司章程，不得违法违规操作。

第九条公司的财务管理应保护公司的财产权益，防止资源的浪费和挪用。

第十条公司的财务管理应建立健全的绩效考核体系，激励财务人员积极工作，促进公司的发展。

第二章财务制度第十一条公司应建立健全的财务管理制度，包括会计制度、预算管理制度、资金管理制度、财务报告制度等。

第十二条公司的财务管理制度应定期修订和完善，确保符合公司的经营需求和财务规范。

第十三条公司的会计制度应按照国家的会计准则和政策规定，财务报表应真实可靠，不得少报、漏报。

第十四条公司的预算管理制度应定期编制预算计划，监控和执行预算，及时调整预算，确保业务目标的实现。

第十五条公司的资金管理制度应建立合理的资金流程和监控体系，确保资金的安全和合理使用。

第十六条公司的财务报告制度应按照规定的时间和格式编制财务报告，及时提交相关部门和股东。

第十七条公司的审计制度应定期进行内部审计和外部审计，查找问题和风险，提出改进建议，确保公司的财务稳定。

第十八条公司的财务信息披露制度应依法披露公司的财务信息，确保信息的透明和公开。

第三章财务管理第十九条公司的资金管理应严格按照资金预算和支付流程进行资金管理，确保资金的安全和稳定。

汽车销售财务制度

汽车销售财务制度一、总则为规范公司汽车销售业务的财务管理，提高公司经营效益，保障公司财务安全，制定本制度。

二、财务管理职责1. 财务经理负责公司汽车销售业务的财务预算、财务分析、财务报告、成本管理等相关工作。

2. 财务员负责公司汽车销售业务的日常会计工作，确保财务记录准确、完整。

3. 其他参与财务管理的相关人员要按照本制度的要求履行各自的职责。

三、销售费用管理1. 销售费用包括广告费、促销费、人工费、办公费等各项支出，销售人员需提前编制销售费用预算。

2. 销售费用的审批应按照公司相关规定进行，一经审批，不得擅自调整或超支。

3. 销售费用的报销应提交相应的发票和报销单据，由财务经理审核后方可报销。

四、库存管理1. 汽车库存应及时更新，确保库存信息的准确性。

2. 库存盘点应定期进行，确保库存数量和金额与财务记录一致。

3. 库存报损、报废等情况的处理应及时登记和报告，由财务经理审核后方可处理。

五、销售收入管理1. 销售人员应严格按照合同约定的价格进行销售，不得擅自改变价格或私下打折销售。

2. 销售收入应及时登记，确保销售收入的完整性和准确性。

3. 销售收入的结算应按照公司相关规定进行，确保资金的安全和稳定。

六、财务报表1. 每月底需要编制销售业务相关的财务报表，包括收入表、支出表、利润表等。

2. 财务报表需经财务经理审核后提交给公司高层领导进行审阅。

3. 财务报表制作应严格按照会计准则和规范进行，确保报表的真实性和准确性。

七、违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，公司将视情况进行相应的处理，包括警告、记过、罚款，甚至解雇。

2. 对于损害公司财产或信誉的违规行为，公司将保留追究其法律责任的权利。

以上为公司汽车销售财务制度的基本内容，各部门和人员应严格遵守，确保公司财务运作的规范和有效性。

希望每位员工都能认真执行财务制度，共同促进公司汽车销售事业的发展和壮大。

销售公司财务对账制度范本

销售公司财务对账制度范本一、目的和原则为了加强销售公司财务管理，确保账账相符、账实相符，提高财务数据的真实性和准确性，防范财务风险，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本财务对账制度。

二、对账范围和对象1. 对账范围：包括销售公司所有往来账款、库存现金、银行存款等财务数据。

2. 对账对象：销售公司内部各部门、外部客户、供应商等。

三、对账周期和时间1. 定期对账：每月末进行一次全面对账，确保当月财务数据的准确性。

2. 特殊情况下，如发生重大业务变动、财务异常等，应及时进行对账。

3. 年末进行一次全面盘点，确保全年财务数据的准确性。

四、对账程序和流程1. 财务部门应主动与内部各部门、外部客户、供应商等进行沟通，约定对账时间、地点和方式。

2. 财务部门根据账务记录，整理出账款、库存现金、银行存款等相关数据，与对方进行核对。

3. 对账过程中发现的差异，应及时查明原因，并进行调整。

4. 对账结束后，双方应签字确认，并将对账结果归档保存。

五、对账要求和标准1. 确保账账相符：财务部门应与内部各部门、外部客户、供应商等之间的往来账款、库存现金、银行存款等数据进行核对，确保一致。

2. 确保账实相符：财务部门应与实物资产、银行存款等实际数据进行核对，确保一致。

3. 确保账单清晰、完整：财务部门应整理出完整的账单，包括账款、库存现金、银行存款等，以便于对账。

4. 确保对账资料齐全：对账过程中产生的相关资料，如对账表格、签字确认单等，应归档保存。

六、考核和奖惩1. 对按时完成对账、账务准确无误的部门和个人，给予表扬和奖励。

2. 对未按时完成对账、账务存在问题的部门和个人，给予批评和处罚。

3. 对故意隐瞒、虚报财务数据的行为，将依法追究责任。

七、附则本财务对账制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

销售公司财务部年月日。

公司财务管理制度范本(五篇)

公司财务管理制度范本第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的...第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

公司财务管理制度标准范本(10篇)

公司财务管理制度标准范本（10篇）公司财务管理制度标准范本第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。

1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。

第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。

公司设置独立的财务机构即财务部。

2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;(4)参与公司经营决策，统一调度资金;(5)负责公司财务预算管理、会计核算;(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作;(7)监督财务收支，依法计缴税收;(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作;(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;(10)参与对子公司的财务管理。

(11)协调处理与各单位的关系。

2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

公司销售货物财务制度

公司销售货物财务制度一、总则为规范公司销售货物的财务管理，保障公司财务安全和经营利润，特制定本制度。

二、销售货物的确认1. 销售货物确认应当根据公司销售合同、订货单等相关文件和记录为依据，确认货物的销售数量、价格、实际交付情况等，确保信息的准确性和及时性。

2. 销售货物确认应当由销售部门或相关部门提供销售凭证，经过财务部门审核确认后，方可确认销售交易。

3. 销售货物确认时应当注明货物销售价格、税收等有关信息，并及时录入财务系统。

三、销售货物的价值确认1. 销售货物的价值应当根据公司产品的市场价值和销售合同的约定确定，确保销售价值的准确性。

2. 销售货物的价值确认应当由财务部门核对销售凭证和对账单，确保销售价值的真实性和合理性。

3. 销售货物的价值确认应当及时录入财务系统，以便及时审核和统计销售业绩和销售收入。

四、收款与账务处理1. 公司销售货物后，应当及时跟踪货款的收款情况，确保货款的按时收回。

2. 货款的收取应当按照公司的收款流程和规定，经过销售部门核对销售凭证，经过财务部门审核确认后，方可确认收款。

3. 收款后应当及时录入财务系统，跟踪货款的到账情况，并及时对账和结算。

4. 如有应收账款逾期未收，应当及时提醒销售部门跟进，寻找解决方案，并及时调整公司的资金计划。

五、销售报表和统计1. 销售部门应当定期提供销售业绩和销售收入报表给财务部门，以便财务部门进行核对和统计。

2. 财务部门根据销售报表和统计结果，及时更新公司的财务数据和财务分析报告，为公司的经营管理提供准确的财务信息。

3. 财务部门应当定期向公司领导层和相关部门报告销售情况和销售收入，以便及时调整经营策略和预算计划。

六、风险防范和合规管理1. 公司销售货物应当严格遵守法律法规和公司内部制度，确保销售活动的合法性和合规性。

2. 财务部门应当定期进行风险评估，及时发现和解决可能存在的风险和问题，并提出相应的风险防范措施。

3. 公司应当建立健全的内部控制体系和财务管理制度，保障公司财务安全和风险控制。

2023年公司财务管理制度模板范本精选7篇

2023年公司财务管理制度模板范本精选7篇2023公司财务管理制度模板范本（精选篇1）(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。

2023公司财务管理制度模板范本（精选篇2）1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。

根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

2024年公司财务管理制度范本一一

2024年公司财务管理制度范本篇31第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

4、厉行节约，合理使用资金。

5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

7、完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

4、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；5、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；6、承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、完成总经理或财务经理交付的其他工作。

销售财务管控制度范本

销售财务管控制度范本一、总则第一条为了加强销售财务的管理和监督，规范销售财务行为，保障公司资金的安全和合规，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售业务的财务管理、资金结算、风险控制等各项活动。

第三条公司销售财务部门应严格执行国家法律法规和公司财务管理制度，确保销售财务活动的合规、安全、高效。

第四条公司应建立健全销售财务内部控制体系，明确各部门的职责和权限，实行严格的授权和审批制度，确保销售财务活动的透明和可控。

第五条公司应加强销售财务人员的培训和管理，提高销售财务人员的业务素质和职业道德，确保销售财务活动的专业和规范。

二、销售财务管理第六条公司应根据销售业务的特点和实际需要，制定合理的销售财务计划，确保销售财务活动的有序进行。

第七条公司应加强销售合同的管理，明确销售合同中的财务条款，确保销售收入的合法、合规。

第八条公司应建立健全销售收款管理制度，确保销售款项的及时、足额收取，降低坏账风险。

第九条公司应加强销售退货的管理，建立健全销售退货审批制度，确保销售退货的合规、合理。

第十条公司应根据销售业务的实际情况，合理确认销售收入，确保销售收入的准确、真实。

第十一条公司应建立健全销售成本核算制度，准确计算销售成本，确保销售利润的准确、真实。

三、销售财务资金结算第十二条公司应建立健全销售财务资金结算制度，规范销售财务资金结算行为，确保销售财务资金的安全、合规。

第十三条公司销售财务部门应根据销售业务的实际情况，合理选择结算方式，确保销售款项的及时、足额收取。

第十四条公司应加强销售财务资金的监管，防止资金挪用、侵占等行为，确保销售财务资金的安全。

四、销售财务风险控制第十五条公司应建立健全销售财务风险控制制度，识别和评估销售财务风险，制定相应的风险控制措施。

第十六条公司应加强销售财务信息的披露，提高销售财务信息的透明度，降低销售财务风险。

第十七条公司应加强销售财务内部审计，定期对销售财务活动进行审计，确保销售财务活动的合规、安全。

销售公司财务制度3篇

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以下是我为大家收集的销售公司财务制度，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目第1篇销售公司财务管理制度第2篇z销售公司财务管理制度第3篇销售公司财务管理制度(范本)【第1篇】销售公司财务管理制度(范本)1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,详细核算见其次章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。

货款现金必需送存银行,不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应当准时送存银行,保证现金平安。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。

2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。

各销售分公司必需开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。

货款账户只收不支,全部货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。

销售分公司不得随便开设银行账户,若因业务需要而必需开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。

银行账户要准时进行清理,对于用途不大的银行账户要准时消户,并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。

对于销售回款要准时汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必需即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。

销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户,详细方法详见《费用管理制度》。

2.5、支票管理。

凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。

(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。

销售货物财务制度

销售货物财务制度一、制度目的为规范企业销售货物的财务管理，保证销售活动的合规性和效率性，最大程度提升企业经济效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售货物的财务管理活动。

三、销售货物的核算与确认1、销售货物的确认时间为销售合同签订之日起。

2、销售货物的收入应根据实际销售额确定，减去销售折扣、银行手续费等相关费用。

3、销售账务应及时核对，确认相关销售货物的账面凭证。

4、销售货物的签收、验收及发票开具应与销售合同一致，并及时登记。

5、如果销售货物有质量问题、退货等情况发生，应及时做好记录，并与销售部门协商处理。

6、销售货物应按照货物库存账簿反映实际库存情况，对库存进行定期盘点。

四、销售货物的结算1、销售货物的结算应按照公司相关财务制度执行，确保相关款项的准确性和安全性。

2、销售货物款项应在合同约定的结算期内收回，对逾期未收回的需及时跟进，催促客户支付。

3、对于坏账情况，应及时调整账务，做好相应的准备和风险控制。

4、销售货物的相关费用支出应合理控制，避免不必要的浪费和成本增加。

五、销售货物的税务管理1、销售货物的相关税费应按照国家税法规定正确申报和缴纳，确保税务合规性。

2、对于增值税、消费税等相关税费，应及时申报并进行进项、销项税额的抵扣。

3、对于销售货物的进口、出口等涉及跨境贸易的情况，应严格按照海关规定办理相关手续。

4、销售货物的票据、发票等纳税凭证应妥善保管，确保税务审核的准确性和顺利性。

六、销售货物的风险管理1、销售货物风险管理包括市场风险、信用风险、供应链风险等多个方面，应根据不同情况做出相应的风险评估和控制。

2、建立完善的风险管理体系，包括监控和评估销售货物的潜在风险，及时做出风险预警和处理。

3、对于重大风险事件，应及时上报公司领导和相关部门，做好应急预案和处理措施。

4、建立销售货物的保险制度，确保在货物遭受灾害、损失等情况时能及时进行索赔。

七、销售货物财务监督和考核1、财务部门应对销售货物的财务活动进行监督和审核，并及时发现相关问题和风险。

业务人员财务管理制度范本

一、总则为了规范业务人员的财务行为，确保公司财务安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有业务人员，包括销售、市场、客服等岗位。

三、财务纪律1. 业务人员必须遵守国家财务法律法规，严格执行公司财务管理制度。

2. 业务人员不得挪用、侵占公司资金，不得利用职务之便谋取私利。

3. 业务人员必须如实反映业务情况，不得隐瞒、虚报、伪造业务数据。

4. 业务人员不得擅自借支公司资金，如需借支，需经部门负责人审批，并按期归还。

四、资金管理1. 业务人员收到的款项，应及时上交财务部，不得私自截留、挪用。

2. 业务人员收取的现金，应及时存入公司指定的银行账户，不得将现金存入个人账户。

3. 业务人员开具的发票、收据等凭证，必须真实、合法，不得伪造、篡改。

4. 业务人员报销费用，应提供合法的原始凭证，按规定程序审批。

五、报销管理1. 业务人员报销费用，应按照公司报销规定，提供真实、合法的原始凭证。

2. 报销费用包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、办公费等。

3. 报销费用需经部门负责人审批，财务部审核，总经理批准。

4. 业务人员报销费用，应在报销单上注明用途、金额、时间等，确保报销信息的准确性。

六、财务监督1. 财务部负责对业务人员的财务行为进行监督，发现问题及时纠正。

2. 业务人员应积极配合财务部的工作，如实提供相关财务信息。

3. 财务部定期对业务人员的财务行为进行考核，对违反财务纪律的行为，按公司规定进行处理。

七、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。