金蝶kis商贸标准版操作教程详细解析

一、新建帐套

二、初始化数据

三、日常业务处理

四、报表查询

五、常见注意事项

以下金蝶KIS商贸标准版教程由金蝶重庆财考分享,欢迎

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一、新建帐套

从桌面进入金蝶KIS商贸标准版，在弹出来的软件左下方有新建帐套、帐套管理都可以直接新建帐套，也可在电脑开始菜单中找到金蝶KIS商贸标准版文件，从工具中打开帐套管理进项新建帐套。

新建帐套向导中首先输入企业名称，一般输

入帐套使用公司名称。

下一步定义帐套名称默认和公司名称一致，

数据目录为帐套存储路径可修改。

下一步选择应用模式：财务与业务结合使

用，帐套中有凭证制作单独项目，可直接根

据单据生成凭证。财务与业务分开使用：财

务、业务模块分开使用不会有凭证制作模

块，不能由单据生成凭证。

下一步分仓核算、负库存出库、负库存结账，根据公司需求选择。

下一步定义记账本位币小数位数、会计体系，会计制度不同而影响到会计科目不同。帐套启用期间为开始使用的年度及月份，一经确认不能修改。

完成进入新建帐套

二、初始化数据

帐套选项：

帐套信息：输入公司相关详细。

财务参数：其他参数中添加本年利润、利润分配科目。

业务参数：修改相关数据的小数精确度、各预警天数及控制方式。

基础资料：

仓库：新建帐套采用分仓和核算的帐套，需先设仓库。

商品：添加商品之前要增加计量单位、商品类型，商品新增栏中*为必输项。

往来单位：区域、行业、银行、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点为客户、供应商中选择项目，若有需要在客户和供应商中体现的可以增加。

部门职员：文化程度、职员类别、职务为职员的选择项可以选择性增加。

币别：币别默认有人民币，有外币的业务可以在这里面增加。

财务资料：模式凭证是一种凭证模板，以后期间都可以在账务处理中调入模式凭证。

结算方式：结算方式默认有：现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票。

组装清单：

存货初始数据：存货初始数据选择仓库输入数量和金额，录入完数据后保存把数据传入到科目初始数据中：

客户初始数据：客户初始数据可以由增加客户时可以输入期初应收款。

供应商初始数据:供应商初始数据可以由增加供应商时可以输入期初应付款。

科目初始数据：科目期初数据录入科目余额，黄色区域为不可直接输入项，有明细科

目的通过明细汇总核算，有辅助账的科目通过科目右面的对勾录入核算项目金额。需要外币核算科目从币别中录入相关数据。所有数据录入完后，进行试算平衡，数据平衡即可启用帐套，进入日常业务核算。

三、日常业务处理

1、采购管理

（1）采购订单

采购管理->采购订单：选入或输入供应商核对日期信息，在行号中选入商品代码，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。

（2）估价入库

采购管理->估计入库单：企业月末存在货到但未到时可以根据采购订单录入估价入库单，没有做采购单的可以直接添加物料，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。

（3）购货单

采购管理->购货单：当仓库收到采购材料时，可根据采购订单录入，没有做采购单的可以直接添加物料，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。收到货物单据中*为必输项。

（4）付款单

采购管理->付款单或资金管理->付款单，当企业收到货物延期付款时在付款日期需要做付款单，采购订单、购货单录入付款单，单据中*为必输项。

2、销售管理

（1）销售订单

销售管理->销售订单：选入或输入客户核对日期信息，在行号中选入商品代码，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。

（2）委托代销

销售管理->委托代销单：企业发出委托代销商品，没有收到代销清单或客户退回委托代销产品时，需做委托代销单选入或输入客户核对日期信息，可跟如销售订单选入客户源单信息如果没有做销售单也可以在行号选入商品代码，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。

（3）销售单

销售管理->销售单：企业仓库发出商品时，需要做销售单，录入客户信息后可根据销售订单选源单自动生成销售单信息，如果没有销售订单也可以在行号中直接输入商品名称及价格、数量。企业在发出商品时就已经收到货款可以可以做整单收款，款项可以是全款也可以是部分，注：单据头和单据体中核销金额要一致。录入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。

（4）收款单

销售管理->收款单、资金管理->收款单，如果企业在发出商品后收到货款可以在收到货款时做收款单，销购订单、销售单录入收款单，单据中*为必输项。

3、仓存管理

（1）其他入库单：其它入库单为除了采购入库以外的入库，如接受捐赠、接受投资所获得的材料入库。

（2）盘盈单：盘盈单为企业在月末或年末盘点有实存大于账存。

（3）调价单：企业根据销售的血药经常对价格进行调整。调价单可针对上哦的进货价、零售价、会员价、批发价进行批量调价。

（4）调拨单：调拨单是实现产品、物料从一个仓库调拨到另外一个仓库，调拨单有同价调拨和异价调拨。

（5）盘点：企业在月末或年末都会进行的盘点，单据中的盘点可以按仓库和物料、商品进行分别的盘点。注：新建盘点方案前需要把本期所以单据进行审核。盘点单据可以以excel格式引出只能够生成盘点表不能够直接生产盘亏盘盈单，盘亏盘盈单需要单独做。

（6）组装：企业有部分商品配搭出售的或套装出售，可以把所用到的商品组装成一个新的产品出售，注：组装的新产品仍需要在商品或物料里新增。