工程付款月计划表
工程资金使用计划表
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
工程竣工结算付款申请表
工程竣工结算付款申请表
项目名称：项目期楼填写日期：年月日
工程项目合同编号
开户行银行账号
施工单位
本次付款是否在月度资金计划内1、是，编号为，但额度已超元；2、否
项目部付
款
理
由
本次付款合同
条款摘要
合同履行情况（进
度、质量、配合等）
经办人：工程管理部经理：
序号结算项目名称金额（元）备注
一施工单位原报预算造价
项目成本主管填写：二结算造价
三已付工程款
财务会计填写：
四应扣款项
1 保修款%
2 公司垫付款
（1）（2）（3）（4）代购材料、设备费
代购物业所投入的费用零星返修费用
其它费用
五应付款
成本管理部经理：
财务会计：
财务部经理意见：
总经理审批：
注：工程结算首次付款时，需提供《工程结算定案单》
表单编号：GYZY/YG-QR-CG-018。
工程款支付计划
**工程
工程款支付计划
根据建设工程施工合同（GF-2017-0201）合同进度款支付条款12.4.3、12.4.4约定：承包单位应于（计量周期）20日之前向监理单位报送上期20日至当月19日已完成的工程量报表，并按发包单位规定附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，承包人待监理人和造价跟踪单位（如有）审核完成将资料报送发包人项目部审批。
付款期限为申请进度款后，下一月的月底；工程款（进度款）支付：1）每月按工程形象进度进行结算和支付，最高支付进度款不超过已完成的合格工程量的60%；工程竣工验收打到合同约定标准，支付至合同价的80%，内业资料归档完毕，报备手续齐全，发包人依据《工程竣工结算审计报告》支付工程款的总金额至审查结论确认后结算造价的95%，余款作为质量保证金，在质量保修期满后（2年）无质量问题一次性无息返还。
2）施工期间由于设计变更及新增项目不支付进度款，该款项将在工程结算（由发包人和上级委派审计单位审核为准）后支付。
3）所有工程款必须经监理及发包人现场代表及工程总监确认（工程进度）发包人财务部门将依据合同约定予以支付。
承包人所开具的工程款发票必须为本工程所在地税务部门出具的正规发票。
开具发票的单位名称必须与合同保持一致，否则不予办理付款手续。
支付方式：承兑/汇票。
发包单位：**
承包单位：**。
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==月度付款计划表的控制要点篇一：工程付款管理规定项目工程付款管理规定1．目的：为了适应公司业务的发展、规范公司项目付款流程，特制定本办法。
2．总则对签定的各类合同，要求公司合约部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。
主要包括：2．1各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等2．2建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等2．3前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等2．4基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等2．5公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等2．6销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费、产权登记费等。
具体范围以财务部、合约部要求为准。
3．管理规定3．1合同付款预算管理程序3．1．1每月月末，由涉及合同付款的部门（如工程部＼销售部）将下一月度的计划付款情况，包括施工单位，合同编号，合同金额，累计已付款金额，累计已付款比例及本次申请付款金额编制成“月度合同付款计划表”，报合约部进行付款预算项目复合后，报财务部整理工程付款计划，并上报总经理及董事长。
总经理根据资金及工程进度情况合理安排资金，批复月度付款项目及付款计划。
作为合约部及财务部付款审核依据。
以便财务部合理安排资金调配。
保证工程顺利进行。
（见附表1）3．1．2“月度合同付款计划表”由相关负责人、合约部、财务部、总经理共同签字。
3．1．3不包括在“月度合同付款计划表”内的付款项目，需写付款申请，并找总经理及董事长特批。
3．2合同付款管理程序：3．2．1合同付款时必须填制“项目付款单”（见附件2）3．2．2申请合同付款时，“项目付款单”需逐次由经手人、部门经理签字、合约部、财务部复核签字，公司总经理及董事长签字。
工程资金使用计划表
队
名
称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名
目
住宿、差旅费用
项目招待费
日常办公费用
五
总计
预算主管：
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12mm超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
m2
35
210.00
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年 月 日
项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价
1,680,000.00
-一-
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计材 料 名 称配电 Nhomakorabea定制3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
7,350.00
-二二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项
目 名 称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
工程项目付款计划表
到期时间
实付款额
付款情况 账面应付款
到期应付款
建议付款
备注
项目单位
ห้องสมุดไป่ตู้
项目名称
工程总额
合计 本月总计
工程项目付款计划表
发票入账 √或× 入账时间 款项 1期 2器 3期 工程质保金 预付款 2期 3期 工程质保金 货到 验收合格 工程质保金 预付款 二期款 三期款 工程质保金 1期 2期 3期 工程质保金 一期款 二期款 工程质保金 合同约定 约定条件 比例 货到 30% 验收合格 30% 运行60日 30% 10% 合同生效后支付 30% 送达、验收合格后 30% 安装完毕，验收合格后 30% 1年后支付 10% 验收 30% 60% 10% 合同生效后支付 30% 工程完成 30% 安装完毕，验收合格后30日 30% 1年后支付 10% 预付 30% 货到 30% 验收 30% 工程质保金 10% 货到 30% 验收 60% 质保金 10% 金额
工程款支付计划excel表格模板
项目名称： 日期： 截止本期末累计结算总额 计量 形象 按合同应付款总额
序号
施工队
合同编号 合同内容 合同总额 履约押金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计 项目负责人：项目财务：制表：
注：1、上表中如有需代付的联营队伍，请将联营队伍的工料机支付明细参照本表的格式附后；截止上期末已付款总额包括各 2、垫付款指项目部为施工队垫付的人工、（甲供）材料、机械、模板、各类罚款等工程费用。 3、项目实施过程中所有的支付单位，无论其合同是否履行完毕，均不款 扣保留金 扣垫付款 实际付款 小计 上期末已付款比例
截止本期按合同未 付款总额
截止上期末已付款总额包括各种付款、垫付款、借款和其他；
单位:元
本期计划支付(万元)
备注
工程资金使用计划表
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
工程进度(结算)款支付审批表
2
本期已完成工程造价
3
至本期累计已完工程造价（1+2）
4
至上期累计实际支付进度款金额
5
本期应扣除有关款项
6
本期实际支付进度款金额为（2*%-5）
7
至本期累计实际支付进度款金额（4+6）
8
本期累计实际支付进度款金额占预算（或合同价）百分比
注：扣除有关款项包括：预付款、保留金、罚款等。
工程进度（结算）款支付审批表
紧急程度：□特急□急□一般单位：元 编号：
工程名称
合同金额
施工单位
合同编号
实际开工日期
计划竣工日期
一、完成工程工作内容说明：
二、支付工程款的合同依据：
三、支付情况明细：本次付款是否在月资金计划内：□是 □否 是否在立项范围内：□是 □否
序号
内容
施工单位
成本部
造价咨询公司
1年 Biblioteka 日安信财务审核意见：年 月 日
总经理审批：
年 月 日
集团项目管理中心审核意见：
年 月 日
集团财务管理中心审批：
年 月 日
集团财务分管副总裁审批：
年 月 日
董事长审批：
年 月 日
附件：1、工程进度预算书一式三份2、工程形象进度确认单 3、第1次请款附工程合同复印件。
施工单位（盖公章）：
年 月 日
监理单位审核意见：（盖项目公章）
年 月 日
项目工程部审核意见：
年 月 日
业务分管领导审核意见：
年 月 日
项目成本部审核意见：
年 月 日
造价咨询公司审核意见：
年 月 日
区域财务部审核意见：
工程付款审批表
财务部
意见
总经理
意见
工程付款审批表
年月日
项目名称：
元
结算金额
元
扣款金额
元
保修金额
元
已付金额
元
本次付款
元
累计付款金额
元
累计付款率
付款方式
现金□支票□电汇□网转□其他□
发票号
本次付款是否在月资金计划内：□是□否□是，但额度已超元
主办人意见
一、简述合同义务履行情况（进度、质量、配合等）。二、付款金额计算过程。
三、附上合同、营业执照、税务登记证复印件
工程部
意见
土建工程师（签字）：安装工程师（签字）：部门经理（签字）：
营销部
意见
与营销相关的费用需经市场营销部签字确认
部门经理（签字）：
监理单位意见
专业监理工程师（签字）：总监理工程师（签字）：
成本核算部意见
一、预算人员从结算角度审核付款情况
二、根据合同规定复核提交的有关资料及已付款、本次应付款
工程收款计划表
工程收款计划表篇一：月收款计划表月收款计划表（20XX年度）项目名称：说明：1.收款名称可以填写：首付款、进度款、尾款、洽商/变更款项、工程增量、质保金等；2.进度款项需要填写占合同总价的百分比；3.本表于每月25~30日报下一月的收款计划；4.收款计划仅限当月有效，如本月计划收款未完成则自动作废，不计入下月收款计划内。
收款人（项目经理）：年月日部门领导审核：年月日公司领导审批：年月日篇二：预算科工程款支付流程图工程款支付流程图篇三：工程项目工程款支付程序及管理办法江苏宇通建设投资有限公司工程款支付程序管理办法（试行版）第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。
第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程：1.劳务单位根据实际(:工程收款计划表)完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更、收款人姓名、账号、身份证复印件、电话和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理(现场负责人)的签字，手印。
付款申请表附后。
2.劳务单位原则上按照合同进度付款方式给予支付，提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送项目部审核。
3.请款单位将付款申请材料送交到项目经理(现场负责人)处，由项目经理(现场负责人)独立完成审核并出具意见。
公司提供统一内部使用的工程进度款支付审批表，项目经理(现场负责人)在该支付审批表上签字并加盖手印后，将劳务单位的付款申请材料及支付审批表移交公司工程管理中心审核。
工程项目月资金使用计划表
申报单位：（盖章）
Hale Waihona Puke 项目经理：审报人：
（大宗材料付款、采购、外协件另附明细清单、本表一式二份，项目成本员、财务部门主管各执一份）
······项目部二零一三年（十二）月资金使用计划申报表
公司：中建三局东方装饰设计公司南京分公司 根据本项目施工进度计划，（十一）月需要以下资金，请予以审批： 完成施工产值 收回资金工资 上交金额 （万元） （万元） 上交 比例 （万元） 累计 本月 累计 本月 % 累计 本月 2022.31 200 2414.39 200 3.00% 72.43 6
12月计划施 工产值 （万元） 200
下月资金使用计划
费用名称 材料费：（小计） 分包款：（小计） 其他直接费：（小计） 措施费：（小计） 人工费：（小计） 间接费用：（小计） 合计 主管领导： 11月发生数（元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务部： 0.00 0.00 0.00 12月申报数（元） 2012年11月25日 审批数（元）