财务付款计划
财务制度付款计划方案模板
标题：财务制度付款计划方案模板一、引言为了加强公司财务管理，规范付款行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本付款计划方案。
本方案旨在明确付款流程、付款时间、付款方式等内容，确保公司财务稳健，提高资金使用效率。
二、付款原则1. 合法性原则：付款行为必须符合国家相关法律法规的要求。
2. 真实性原则：付款必须基于真实的业务发生，严禁虚假报销。
3. 及时性原则：根据合同约定及公司实际情况，确保付款及时到位。
4. 审慎性原则：付款前应进行充分审查，确保资金安全。
三、付款流程1. 申请阶段：各部门根据实际业务需要，向财务部门提交付款申请。
申请内容应包括付款对象、付款金额、付款原因、付款时间等详细信息。
2. 审批阶段：财务部门对付款申请进行审核，确保符合付款原则。
涉及到大额付款的，需提交总经理审批。
3. 付款阶段：审批通过后，财务部门按照约定时间、方式进行付款。
4. 记录阶段：财务部门对付款情况进行记录，确保财务数据的准确性。
四、付款时间1. 工资福利支付：每月固定日期支付员工工资、福利。
2. 供应商付款：根据合同约定付款时间，提前进行审查，确保付款及时。
3. 税金支付：按照税法规定的时间节点进行税金支付。
4. 其他付款：根据实际情况，提前进行审查，确保付款及时。
五、付款方式1. 银行转账：适用于大额付款，提高付款安全性。
2. 现金支付：适用于小额、紧急付款，确保资金安全。
3. 支票支付：适用于向个人或无法接受银行转账的单位付款。
六、监控与评估1. 财务部门应定期对付款计划执行情况进行监控，发现问题及时整改。
2. 每季度对付款流程、付款时间、付款方式等进行评估，优化付款方案。
3. 每年对付款方案进行全面的审查和修订，确保其符合公司实际情况。
七、附则1. 本方案由财务部门负责解释和执行。
2. 本方案自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司付款计划管理制度
公司付款计划管理制度一、概述为了规范公司的财务管理，有效控制资金使用，提高资金利用效率，公司制定了付款计划管理制度。
该制度适用于公司内部所有部门和员工，在付款计划的编制、审核、执行过程中必须严格遵守。
通过该制度的执行，可以有效降低公司的财务风险，确保资金的有效利用。
二、制度适用范围该制度适用于公司内所有部门和员工，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门等。
三、制度的内容和要求1. 付款计划的编制(1) 每个部门在季度初需制订一个季度付款计划。
付款计划应包括部门在本季度的支出预算和支付时间表。
(2) 部门经理应组织部门负责人参与付款计划的编制工作，并确保计划的合理性和准确性。
(3) 付款计划的编制要考虑公司的资金状况、未来的收款情况和支出需求，避免出现资金紧张的情况。
2. 付款计划的审核(1) 所有付款计划必须在财务部门进行审核。
审核的重点是检查计划的合理性和准确性，确保计划符合公司资金管理的要求。
(2) 财务部门应对审核结果进行汇总和分析，向公司领导提出建议，提高公司整体的资金使用效率。
3. 付款计划的执行(1) 部门负责人必须保证付款计划的严格执行。
如有需要更改计划，需提前向财务部门申请，并得到批准后方可进行。
(2) 在付款计划执行过程中，部门负责人应及时向财务部门报告进展情况，遇到问题需要积极配合解决。
4. 付款计划的监督(1) 财务部门应加强对各部门付款计划的日常监督，确保计划的执行情况符合要求。
(2) 定期对付款计划的执行情况进行汇总分析，并向公司领导和各部门负责人汇报，提出改进意见和建议。
5. 付款计划的总结和评估(1) 每个季度结束后，企业应对付款计划的执行情况进行总结和评估。
评估的重点是检查计划的执行情况和效果，发现问题并提出改进措施。
(2) 季度总结和评估报告应提交给公司领导进行审批并留存备查。
四、制度的执行和监督1. 所有部门和员工都必须严格遵守公司的付款计划管理制度，确保计划的准确执行。
公司付款计划书范文
公司付款计划书范文尊敬的合作伙伴：您好！感谢您对我们公司产品/服务的信任与支持。
为了确保双方合作的顺利进行，我们特此提供以下付款计划书，以明确双方在财务往来中的义务与责任。
一、合作项目概述本付款计划书针对的项目为[项目名称]，该合作项目旨在[项目目的简述]。
双方已就合作细节达成一致，并签署了相应的合作协议。
二、付款条款1. 付款方式：双方同意采用[银行转账/支票/现金/其他]方式进行付款。
2. 付款时间：根据项目进度，付款将分为[分期付款/一次性付款]。
具体付款时间点如下：- 首期付款：合同签订后[具体天数]内支付合同总金额的[百分比]%。
- 后续付款：根据项目进度，每完成一个阶段后支付相应阶段的款项，直至项目全部完成。
3. 付款金额：每期付款金额将根据项目进度和双方确认的工作量进行计算。
三、付款条件1. 付款前，我方将向贵方提供相应的付款通知书，列明付款金额、付款时间及付款方式。
2. 贵方在收到付款通知书后，应于[具体天数]个工作日内完成付款。
3. 如遇特殊情况需调整付款计划，双方应提前[具体天数]个工作日进行沟通，并达成书面协议。
四、违约责任1. 如贵方未能按照约定时间付款，我方有权要求贵方支付违约金，违约金为未付款项的[百分比]%。
2. 如我方未能按时提供付款通知书或提供的信息有误，贵方有权要求我方承担相应的责任。
五、其他事项1. 本付款计划书为双方合作协议的补充文件，与合作协议具有同等法律效力。
2. 如双方在执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构或法院]解决。
六、签字盖章本付款计划书一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日请贵方审阅本付款计划书，并在确认无误后签字盖章，以便我们尽快启动合作项目。
财务制度付款计划方案范文
财务制度付款计划方案范文一、总则为规范企业内部财务管理，合理安排资金使用，保障企业的正常运营，制定财务制度付款计划方案。
本方案适用于公司内部各项经济支出的付款管理，旨在有效控制公司资金使用，并确保资金的合理分配和使用，保证公司财务稳健运作。
二、付款计划的目的1. 确保企业能够按时足额支付各项应付款项，保障公司运营的正常进行；2. 合理安排资金使用，确保公司的偿债能力和经营风险控制；3. 提高企业资金利用效率，降低公司经营成本。
三、付款计划的编制1. 月度付款计划根据公司的经营计划和资金情况，每月初由财务部门编制当月的付款计划，并报批公司领导。
付款计划包括各项支出的预算金额、支付对象、付款方式等详细内容。
2. 季度付款计划每季度初，财务部门将根据公司的季度经营计划和资金情况，编制当季度的付款计划，并报批公司领导。
季度付款计划将进一步细化月度付款计划，对季度内的资金安排进行详细规划。
3. 年度付款计划每年初，财务部门将根据公司的年度经营计划和资金情况，编制当年的付款计划，并报批公司领导。
年度付款计划将对全年的资金管理进行详细规划和安排，确保公司全年的资金使用合理有序。
四、付款计划的执行1. 严格执行付款计划财务部门负责监督和执行付款计划，确保各项支出按照计划进行，不得随意调整支出金额或支付对象。
如有必要调整付款计划，需经公司领导批准后执行。
2. 审批制度公司财务部门设立专门的审批制度，对各项支出进行逐一审批，并确保审批程序合规、决策程序完整。
所有支出必须经过财务部门的审批方可支付。
3. 财务核查在执行付款计划过程中，财务部门需加强对各项支出的核查工作，确保支出金额和支付对象的准确性和合理性。
对于金额较大或有风险的支出，需进行更严格的审查和核对。
五、付款计划的监督与检查1. 财务部门负责每月对付款计划执行情况进行统计和分析，定期向公司领导汇报资金使用情况，并提出合理化建议。
2. 公司领导对财务部门的执行情况进行定期检查，确保财务制度付款计划方案的执行效果，及时解决存在的问题。
公司资金付款流程及计划管理制度
资金付款流程及计划管理制度为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。
同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。
根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排：1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。
1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资金使用情况进行监督。
1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月的资金计划使用和客户欠款情况。
1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。
2 审批内容和审批权限2.1 资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。
年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。
年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。
财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。
2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。
但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。
财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。
总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。
公司付款计划书范本
公司付款计划书范本【公司付款计划书范本】尊敬的财务部门：本次付款计划书主要是为了对公司未来一段时间内的付款计划进行详细规划和安排，以确保公司各项费用的准时支付，以保证公司的正常运转。
具体付款计划如下：1.货款支付计划：根据与供应商签订的合同，货款将按以下方式支付：- 买方在收到货物后的3个工作日内支付合同总金额的30%；- 剩余70%将在货物验收合格后的7个工作日内支付。
2.工资和福利支付计划：公司工资将按照以下安排支付：- 每月15日前发放上个月的工资；- 各项福利和奖金将在当月底前发放。
3.租金、水电费等支付计划：租金、水电费等固定费用将按照以下方式支付：- 租金将于每月5日前支付；- 水电费将于每月15日前支付。
4.宣传费用支付计划：宣传费用将按照以下方式支付：- 广告设计费将在合同签订后的3个工作日内支付；- 广告制作费将在设计稿确认后的5个工作日内支付；- 广告发布费将在广告发布后的7个工作日内支付。
5.其他费用支付计划：其他费用将按照以下方式支付：- 差旅费将在出差结束后的7个工作日内支付；- 会议费用将在会议结束后的5个工作日内支付；- 其他费用将在发生后的5个工作日内支付。
总结：根据以上付款计划，公司将按时支付各项费用，确保公司的正常运转。
财务部门需要及时跟进付款计划，确保资金安全和顺利支付，并定期向管理层汇报付款情况。
同时，财务部门还需与供应商和相关部门建立良好的合作关系，及时沟通解决付款相关问题。
以上付款计划仅作参考，具体执行还需根据实际情况进行调整。
财务部门需密切关注公司资金流动状况，根据实际情况合理安排资金使用。
请相关部门及时提供所需财务文档和相关信息，以便财务部门能够及时准确地完成付款计划。
谢谢各位的支持与合作。
此致敬礼公司财务部。
财务部采购付款计划方案
财务部采购付款计划方案1. 引言财务部是企业的资金管理和财务决策的核心部门。
在企业的日常运营中，财务部负责支付各项采购费用。
为了更好地管理和控制采购付款流程，提高财务运营效率，特制定该采购付款计划方案。
2. 目的与目标本方案的目的是为了确保采购付款的及时、准确和合规性，保障企业资金的安全和有效使用。
具体目标如下：1. 准确掌握采购付款需求，确保及时支付供应商款项；2. 与供应商建立良好的合作关系，维护良好的企业形象；3. 优化付款流程，降低运营成本；4. 加强内部控制，避免财务风险。
3. 付款计划制定3.1 付款条件确定在与供应商签订合同前，财务部应与采购部密切合作，明确采购付款条件，包括付款方式、付款比例等。
付款条件应符合公司规章制度和法律法规的要求，遵循公平、合理、合法的原则。
3.2 付款计划编制根据采购需求和供应商的要求，财务部编制付款计划，明确每一笔付款的时间节点、金额和付款方式。
付款计划应注明付款人、收款方、付款账户等关键信息，以确保付款的准确性和安全性。
3.3 付款计划审批付款计划需要经过相关部门的审核和财务主管的审批。
审核部门需核实采购需求和付款条件的合法性和合规性，财务主管需审查付款计划的合理性和风险性。
4. 付款流程管理4.1 供应商信息管理财务部负责建立和维护供应商信息数据库，完善供应商的基本信息，包括供应商的名称、联系人、联系方式、开户行等。
同时，对供应商进行评估，确保供应商的稳定性和信誉度。
4.2 采购合同管理财务部与采购部协同工作，确保采购合同的签订和归档工作。
采购合同应明确双方的权益和责任，确保付款条件的合规性和合法性。
4.3 付款凭证管理财务部负责审核和管理付款凭证。
每一笔付款都需要有相应的付款凭证，包括发票、收据等。
财务部应建立健全的凭证管理制度，确保付款凭证的完整性和清晰度。
4.4 付款流程控制财务部应建立付款流程控制制度，明确各个环节的职责和权限。
付款流程应包括付款申请、审核、审批、付款和登记环节。
财务年终总结付款计划
财务年终总结付款计划财务年终总结及付款计划一、引言随着2021年的结束，我将对本年度的财务工作进行总结，并提出明年的付款计划。
本年度，公司在国内外市场上持续展示了强大的竞争力，取得了长足的发展和进步。
在财务管理方面，公司高层的正确决策和财务团队的协调工作，使得财务工作取得了显著成绩。
二、财务年度总结1. 营业收入本年度，公司的营业收入同比去年增长了30%。
这与公司增加了新客户、提高了产品质量和卓越的市场推广有关。
2. 费用控制在本年度，我们进一步加强了费用控制，特别是加强了对人力成本和营运成本的管控。
我们通过优化流程和资源配置，成功降低了人力成本，并进一步提升了运营效率。
3. 利润率本年度，公司的利润率比去年有所提高。
这是由于我们对生产成本进行了有效的控制，并通过卓越的产品品质和良好的售后服务，赢得了客户的信任和口碑。
4. 现金流量公司的现金流量状况良好。
通过优化应收账款和应付账款的管理，我们大大减少了资金周转周期，并保持了良好的现金流动性。
三、财务风险与挑战1. 汇率波动受国际贸易环境的影响，本年度公司面临着汇率波动的风险。
我们通过对外汇市场的精确预测和风险对冲，有效降低了外汇波动对公司业务的不利影响。
2. 资金周转压力随着业务规模的扩大，公司面临着越来越高的资金周转压力。
为了应对这一挑战，我们将进一步优化现金流管理措施，加强与供应商和客户之间的合作，确保资金的及时回笼和使用。
四、明年付款计划根据公司的发展规划和财务分析，我制定了明年的付款计划。
具体内容如下：1. 供应商付款计划根据与供应商的合同约定和业务需求，我们将按时支付采购货物的费用，确保供应链的正常运转。
同时，我们也将与供应商共同协商并优化付款方式，以提供更大的优惠和支持。
2. 员工薪资发放我们承诺按时发放员工的薪资，并根据员工绩效情况进行相应的奖金和福利发放。
我们将继续改善薪资管理和激励机制，提高员工的工作积极性和满意度。
3. 应付账款管理我们将进一步完善应付账款管理制度，加强与客户的沟通，确保应收款项的及时回笼。
财务收付款计划表格
财务收付款计划表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务收付款计划表格是一种用于规划和管理个人或企业财务流动的工具。
通过制定一个详细的收付款计划表格，可以帮助您更好地掌控资金的流动，并避免出现财务状况的不稳定。
下面我们来看一下如何制作一份财务收付款计划表格。
财务收付款计划表格应该包括以下几个部分：1. 收入部分：列出您的所有收入来源，并注明每一笔收入的具体金额和日期。
2. 支出部分：列出您所有的支出项目，包括日常生活费用、账单、还款等，并注明每一笔支出的具体金额和日期。
3. 预算部分：在这一部分，您可以设立一个每月的预算，明确规划您的收入和支出，确保您的收入能够覆盖您的支出。
4. 结余部分：在这一部分，您可以记录每月的结余情况，以便及时调整您的财务计划。
在制作财务收付款计划表格时，还需要注意以下几点：1. 准确记录：在填写收付款计划表格时，要确保每一笔收入和支出都被准确记录，以避免出现财务状况的不明朗。
2. 及时更新：财务收付款计划表格需要及时更新，以反映最新的收支情况，以便及时调整财务计划。
3. 灵活调整：在制定财务收付款计划表格时，要具备一定的灵活性，根据实际情况调整收支计划，确保财务稳定。
第二篇示例：财务收付款计划表格是一个非常重要的工具，它能够帮助我们更好地管理个人或企业的财务状况。
通过制定和执行一份详细的财务收付款计划，我们可以更有效地掌控资金流动，避免出现财务困难，实现财务目标。
一份完整的财务收付款计划表格通常包括收入和支出两个方面。
首先是收入部分，列出所有来源的收入，包括工资、投资收益、租金收入等。
在这一部分，我们可以确定所得收入的来源、金额、时间和频率，以便更有效地规划未来的财务安排。
然后是支出部分，列出所有的支出项目，包括日常生活开支、账单、债务还款、投资支出等。
在这一部分，我们可以清晰地了解自己每个月需要支付的费用，并制定相应的节约和投资计划，确保收支平衡，避免财务压力。
付款计划书范本
付款计划书范本一、项目背景。
本付款计划书范本旨在为各类项目提供一个合理、清晰的付款安排，以确保项目资金使用的透明度和稳定性。
在项目实施过程中，付款计划的制定对于项目的顺利进行至关重要。
一个合理的付款计划可以有效地保障项目的资金需求，避免资金断档和浪费，从而提高项目的执行效率和质量。
二、付款计划书范本。
1. 付款方式。
（1）首付款，项目启动后，甲方应在合同签订后的10个工作日内支付合同总额的30%作为首付款。
（2）进度款，根据项目进度和完成情况，甲方应在项目完成一定阶段后按照约定的比例支付进度款。
具体支付比例和阶段划分详见附件1。
（3）尾款，项目完成后，乙方应提交项目验收报告，并经双方确认无误后，甲方应在10个工作日内支付合同总额的剩余70%作为尾款。
2. 付款时间。
（1）甲方应在收到乙方发出的付款通知后的5个工作日内完成付款。
（2）如遇特殊情况需延期付款，甲方应提前与乙方协商并确定新的付款时间。
3. 付款方式。
（1）银行转账，甲方应将款项通过银行转账的方式支付至乙方指定的账户。
（2）票据结算，如双方约定采用票据结算方式，甲方应在约定的时间内出具票据并支付款项。
4. 付款条件。
（1）乙方应在收到付款后的5个工作日内出具正式的发票或收据。
（2）甲方有权拒绝支付不符合合同约定的款项，乙方应在收到甲方的书面通知后尽快进行修正。
三、结语。
本付款计划书范本仅供参考，具体付款安排应根据项目实际情况和双方协商确定。
在制定付款计划时，双方应充分沟通，明确各自的权利和义务，确保付款计划的合理性和可行性。
希望本付款计划书范本能对您的项目付款安排提供一定的帮助，祝您的项目顺利进行，取得成功！。
医院付款计划书
医院付款计划书1. 引言本付款计划书旨在通过合理安排医院的付款计划，确保医院能够按时支付供应商和服务提供商，并有效管理其财务流程。
该计划旨在提供一个清晰的支付框架，以确保医院的财务稳定和可持续发展。
2. 目标本付款计划的目标是确保医院的供应商和服务提供商能够及时、准确地收到付款，并确保医院的资金使用得以合理管理。
同时，本计划旨在降低医院的财务风险，并提高供应商和服务提供商的满意度。
3. 付款流程医院的付款流程将按照以下步骤进行：1.采购订单生成：当医院需要购买特定商品或服务时，将通过采购部门生成采购订单，并发送给供应商。
2.发票提交：供应商提供商品或服务后，将提交发票给医院财务部门。
3.发票审批：医院财务部门将对提交的发票进行审批，确保其准确性和合规性。
4.付款核准：经过发票审批后，医院财务部门将核准付款，并按照合同约定的付款条件进行支付。
5.付款录入：医院财务部门将付款信息录入财务系统，并记录相关的会计凭证信息。
6.付款执行：根据付款信息，医院财务部门将通过电子转账、支票或其他合适的支付方式向供应商支付应付款项。
4. 付款条件医院的付款条件将根据供应商与医院之间的合同约定而定。
常见的付款条件可以包括：•通用付款期限：医院通常在收到发票后的30天内支付供应商款项。
•提前付款折扣：医院鼓励供应商提供提前付款折扣，以降低医院的采购成本。
•付款延期：在特殊情况下，医院可以与供应商商定延长支付周期，以适应双方的实际情况。
5. 供应商关系管理为确保供应商的满意度和持续合作，医院将进行供应商关系管理。
具体措施包括：•定期供应商评估：医院将定期对供应商进行评估，包括供应商的产品质量、交货准时度、服务态度等。
•建立长期合作伙伴关系：对于优秀的供应商，医院将积极寻求与其建立长期合作伙伴关系，以确保稳定供应并获得更好的合作条件。
•解决问题的机制：医院将建立有效的问题解决机制，及时解决与供应商之间的纠纷和不满。
6. 财务控制和风险管理为确保财务流程的合理性和安全性，医院将采取以下措施进行财务控制和风险管理：•内部审计：定期进行内部审计，确保财务流程的规范性和合规性。
财务的工作计划及目标（通用10篇）
财务的工作计划及目标财务的工作计划及目标（通用10篇）时间过得太快，让人猝不及防，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，是时候开始写工作计划了。
说到写工作计划相信很多人都是毫无头绪、内心崩溃的状态吧！下面是小编收集整理的财务的工作计划及目标，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务的工作计划及目标篇1财务部部门20xx年度工作计划如下：1、应收帐款管理方面：监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。
2、票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。
3、资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金安全性;严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。
4、盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符;半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字;每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。
5、财务实务方面：认真做好财务传票业务，严明财务行业规范，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。
6、资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。
7、财务分析方面：每月做好月度经营指标分析、成本分析，对异常数据及时督察处理，为公司经营提供有效数据，以财务为龙头启动企业综合管理，为领导当好参谋和助手。
8、原材料管理方面：督察核算生产部门原材料的生产成本，跟踪纸类消耗可比性。
财务的工作计划及目标篇2一、20xx年度主要工作回顾1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一，具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。
财务收付款计划表格
财务收付款计划表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务收付款计划表格是企业财务管理中的重要工具，它能帮助企业有效规划资金的收支情况，从而做出合理的决策。
一份完善的财务收付款计划表格应该包括预算收入、预算支出、预算盈余等内容。
通过制定财务收付款计划表格，企业能够更好地掌握财务状况，避免资金紧张和财务风险。
在制作财务收付款计划表格时，需要先明确目标和规划。
计划表格需要包括具体的时间周期，比如年度、季度或月度，以便更好地掌握资金流动情况。
需要列出预算收入的来源，包括销售收入、投资收益、政府补助等。
在预算支出部分，需要详细列出各项支出的金额和用途，如工资薪酬、采购成本、运营费用等。
在制定财务收付款计划表格时，还需考虑到不可预测因素的影响。
比如市场竞争、宏观经济环境等因素都可能对收支情况产生影响，因此需要在计划表格中留出一定的灵活度，以应对变化。
制作财务收付款计划表格时，也需要考虑到未来发展规划。
企业在制定财务计划时，应该充分考虑到未来的发展需求，确保资金的合理分配和利用。
同时还应该根据企业的发展目标，适时调整财务计划，以适应企业的发展需求。
第二篇示例：财务收付款计划表格是一份用来记录和规划个人或企业财务收支计划的重要工具。
通过制定一个具体的收支计划表格，可以帮助人们更清晰地了解自己的财务状况，制定合理的理财计划，有效管理自己的资金流动。
下面我们来详细了解一下如何制作一份财务收付款计划表格。
一个完整的财务收付款计划表格通常包括以下几个部分：1. 收入部分：这部分用来记录个人或企业的各项收入来源。
收入项目可以包括工资、房租、股息、利息等各种收入来源。
在这一部分，需要尽可能详细地列出所有的收入项目，并对每一项收入做出具体的金额预算。
3. 收支对比：这部分用来对比个人或企业的总收入和总支出情况，以便更清楚地了解自己的财务状况。
通过对比总收入和总支出，可以判断是否有盈余或赤字，从而及时调整自己的理财计划。
4. 收付款计划：这部分用来制定个人或企业的具体收付款计划，包括每月的收入和支出预算、每月还款计划、每月储蓄计划等。
财务部资金计划及支付流程
财务部资金计划及支付流程一、资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。
资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。
21，要21根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。
2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。
3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。
4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。
5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。
6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。
四、字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。
二、费用报销规定：1、原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。
对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。
2、费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原3452017年3月13日工资编制及支付流程1、每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。
2、每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。
3、每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。
财务部12、3、4、资源部确定采购的商品明细电子版发给项目出纳后，出纳根据传回的电子版提料单将标头改为收货单打印出来交给库管员，库管员凭收货单、供货商的发货清单与现场收到的货物进行核对无误后，收货人和库管签字交给出纳（库管员和项目收货人未清点数量、未签字的，财务一律不予挂账），每月25日之前票据上交公司财务。
财务付款计划
财务付款计划篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。
用款计划及付款流程及制度
用款计划及付款流程及制度款计划及付款流程及制度通常是指一个组织或企业在使用资金方面的规划、流程和制度安排。
下面是一个简单的款计划及付款流程及制度的例子，供参考。
款计划款计划是一个组织或企业根据其经营需要和财务状况制定的资金使用规划。
它通常包括以下几个方面：1.预算制定：根据预测的收入和支出情况，制定一个年度预算计划。
这个计划需要对各个部门或项目的资金需求进行评估和分配，并确定预算限额。
3.资金分配：将可用资金按照预算计划的需要进行分配。
这通常涉及到各个部门或项目的经费分配和使用。
4.资金管理：对资金的使用进行管理和监控，确保资金合理而有效地使用，并根据需要进行调整。
支付流程及制度是一个组织或企业在进行支付及报销时所遵循的程序和规定。
它通常包括以下几个步骤：1.申请提交：员工或部门需要支付费用或报销费用时，需按照制定的程序填写相应的申请表格，并附上相关的支持文件，如发票、合同等。
2.审批流程：申请提交后，需要经过一定的审批流程。
这通常包括不同层级的审批人对申请进行审核和批准。
4.授权支付：一旦申请审核通过，财务部门会进行支付。
这可能包括向供应商支付货款、向员工报销费用等。
5.记账和存档：支付完成后，财务部门会将相关的支付记录进行记账，并进行存档。
这有助于后续的财务核算和审计工作。
6.监控和调整：财务部门会定期监控支付流程和制度的执行情况，并进行调整和改进。
这有助于提高流程的效率和透明度。
款计划及付款流程及制度的重要性款计划及付款流程及制度对于一个组织或企业的财务管理至关重要。
它可以帮助组织做出明智的财务决策，确保资金的合理分配和有效使用。
同时，它还可以提高支付的透明度和准确性，减少潜在的财务风险。
款计划及付款流程及制度还可以提高组织内部的合作和协调。
通过明确的分工和责任，不同部门之间的沟通和协作会更加顺畅，从而提高工作效率和减少错误。
总结款计划及付款流程及制度是一个组织或企业财务管理的重要组成部分。
付款计划(范本8则)
付款计划(范本8则)
一、一次性付款方式
1. 付款时间：合同签订之日起7个工作日内付清全款。
2. 付款方式：通过电汇或现金支付全款。
二、分期付款方式
1. 付款时间：根据双方协商确定分期付款的具体时间节点。
2. 付款方式：每个付款阶段，买方支付合同总额的一定比例。
三、预付款+分期付款方式
1. 付款时间：合同签订之日起7个工作日内支付预付款，余款根据双方协商确定分期付款的具体时间节点。
2. 付款方式：预付款以电汇或现金方式支付，分期付款根据每个付款阶段支付一定比例的合同总额。
四、尾款付款方式
1. 付款时间：合同签订之日起7个工作日内支付预付款，合同交付之日支付尾款。
2. 付款方式：预付款以电汇或现金方式支付，尾款可以通过银行汇票或电汇方式支付。
五、阶段付款方式
1. 付款时间：合同履行过程中，根据双方约定的阶段性完成情况支付相应的款项。
2. 付款方式：每个完成阶段，买方支付一定比例的合同总额。
六、验收合格付款方式
1. 付款时间：合同交付之日起7个工作日内支付全款。
2. 付款方式：通过电汇或现金方式支付全款。
七、付款保函方式
1. 付款时间：合同签订之日起7个工作日内开立付款保函。
2. 付款方式：依据付款保函的约定，买方按照约定的方式和时间支付款项。
八、贷款付款方式
1. 付款时间：根据双方协商确定分期付款的具体时间节点。
2. 付款方式：买方通过贷款机构获得贷款，然后按照还款计划逐期支付贷款本息。
以上为付款计划的8种范本，具体付款方式根据合同双方的协商确定。
财务年终总结付款计划范文
财务年终总结付款计划范文财务年终总结付款计划一、引言本文是财务部门对于整个年度内的付款计划进行总结和回顾的报告。
通过对过去一年的信息搜集、分析和总结，旨在帮助公司管理层和相关部门了解财务年终总结付款计划的具体情况，评估成本支出，优化资源配置，制定未来一年的财务付款计划。
二、年度总体情况在过去的一年中，公司财务部门实施了严格的财务管理和控制策略，保证了资金的正常流转和合理使用。
在收入方面，公司实现了稳步增长，总体符合预期。
在财务支出方面，根据公司的战略目标和具体需要，我们制定了合理的付款计划。
以下是我们在过去一年中的具体付款情况和分析：三、付款情况统计和分析1.供应商付款在过去的一年中，公司共与XX个供应商建立了合作关系，涉及产品采购、服务付款和技术支持等方面。
我们与供应商建立了长期稳定的合作关系，共同努力确保供货质量和供货时间的稳定。
2.员工薪酬付款公司高度重视员工的薪酬福利问题，按时足额支付员工薪酬是公司对员工的一种尊重和鼓励。
过去一年，我们准确按时支付了所有员工的薪酬，并且根据公司的绩效考核体系，对员工进行了相关的激励付款。
3.税务及社会保险费支付公司始终保持良好的合规管理，按时足额缴纳各项税务费用和社会保险费用。
我们始终遵守国家相关法律法规，履行义务，保障员工的合法权益。
4.贷款及利息支付在过去一年中，公司按时足额偿还了各项贷款本金和利息。
我们与银行建立了稳定的金融关系，获得了一定的授信额度，合理利用资金，保持了良好的信用记录。
四、总结与展望在过去的一年中，公司财务部门合理安排了付款计划，并按时足额完成了各项付款任务。
通过对过去一年的付款情况的总结和分析，我们认为财务部门在付款计划的制定和执行方面取得了良好的成果。
在未来，我们将继续加强对财务付款计划的管理和控制，严格遵守相关法律法规，合理使用资金，在确保公司经营正常进行的同时，尽量优化支付流程，提高效率，降低费用。
我们也将加强与供应商和银行的合作，进一步密切沟通，共同寻求更好的合作机会和发展空间。
财务做合同付款计划模版
财务做合同付款计划模版甲方（付款方）：______________________乙方（收款方）：______________________根据双方签订的合同编号：____________________，双方同意以下付款计划：1. 付款总额：甲方应向乙方支付的总金额为_________元（大写：_________________________元整），该金额包括所有商品或服务的费用、税费及其他相关费用。
2. 付款方式：甲方将通过以下方式向乙方支付上述款项：- 银行转账- 支票支付- 电子支付（如支付宝、微信支付等）- 其他（请注明）：_________________________3. 付款时间表：- 首付款：甲方在合同生效之日起_____天内支付总金额的_____%，即_________元。
- 第二笔款项：甲方在_____个月内支付总金额的_____%，即_________元。
- 尾款：甲方在合同履行完毕前支付剩余的_____%，即_________元。
- 具体日期：每笔款项的支付日期应为每月的_____日。
4. 延迟支付：如甲方未能按上述时间表支付款项，甲方应向乙方支付逾期款项的_____%作为滞纳金。
滞纳金的计算从约定付款日期的次日起至实际付款日期止。
5. 付款条件：- 甲方应在收到乙方开具的正规发票后进行付款。
- 如涉及分期付款，甲方应在每次付款前收到乙方的阶段性工作成果确认书。
6. 付款确认：甲方应在每次付款后向乙方提供付款凭证，乙方应在收到款项后的_____天内确认收款并向甲方提供收款确认书。
7. 其他条款：- 如双方对付款计划有任何变更或特殊约定，应以书面形式进行，并作为本付款计划的一部分。
- 本付款计划一旦生效，即成为合同不可分割的一部分，并具有同等法律效力。
本付款计划由甲乙双方签字盖章确认：甲方代表签字：______________________乙方代表签字：______________________日期：________________________日期：________________________。
财务年终总结付款计划怎么写
财务年终总结付款计划怎么写财务年终总结及付款计划第一章：引言1.1 背景介绍1.2 目的和意义第二章：财务年终总结2.1 收入统计与分析2.1.1 营业收入2.1.2 其他收入2.2 成本与费用分析2.2.1 营业成本2.2.2 销售费用2.2.3 管理费用2.2.4 财务费用2.3 利润分析2.3.1 毛利润2.3.2 净利润2.4 资产负债表分析2.4.1 资产负债表总结2.4.2 资产负债表变动分析2.5 现金流量表分析2.5.1 现金流量表总结2.5.2 现金流量表变动分析第三章：风险及应对措施3.1 外部环境风险3.1.1 宏观经济风险3.1.2 行业竞争风险3.1.3 政策风险3.2 内部风险3.2.1 财务管理风险3.2.2 内部控制风险3.3 应对措施3.3.1 风险防范3.3.2 灵活的财务策略3.3.3 完善内部控制第四章：付款计划4.1 供应商付款计划4.1.1 供应商分类及付款周期制定4.1.2 与供应商沟通与谈判4.2 债务付款计划4.2.1 贷款付款计划4.2.2 利息付款计划4.2.3 债券付款计划4.3 员工工资付款计划4.3.1 薪资核算4.3.2 工资支付方式及时间4.4 应收账款催收计划4.4.1 应收账款分析4.4.2 催款策略与技巧4.5 资金使用计划4.5.1 预算编制4.5.2 管理资金使用第五章：财务改进建议5.1 财务体系建设5.1.1 内部控制体系建设5.1.2 财务制度完善5.2 财务管理系统升级5.2.1 机械化运作5.2.2 系统自动化5.3 财务数据分析与决策支持5.3.1 数据挖掘与分析5.3.2 财务决策支持系统5.4 审计检查与风险防范5.4.1 内外部审计5.4.2 风险防范措施5.5 人才培养与团队建设5.5.1 岗位培训与提升计划5.5.2 团队建设与激励机制第六章：结论参考文献注意：以上章节仅为建议，具体内容可根据实际情况进行调整和细化，以满足不少于6000字的要求。
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财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点8、领导临时交办的其他事项9、严守公司商业秘密往来账会计：1、负责每月与供应商、客户对账2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款3、进、销存发票的跟进与登记．4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧．5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点7、领导临时交办的其他事项8、严守公司商业秘密出纳：1、负责公司的费用报销，供应商付款．将所有的付款单据交给xx登记现金银行日记账．2、每月的工资发放及跟进员工借款收回3、协助领导处理相他事项四、会计人员的工作流程(一)、工作流程：(xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，yy负责货币资金的收支工作．)1、现金收付a. 收现根据yy开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，xx凭记账联登记现金流水账．b.费用报销：xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销，并且要经手人签名。
报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款．若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款．付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由xx每日去yy处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符．2、银行收付a.银收xx根据yy从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账．b.银付yy每月根据zz月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致．方可付款，付款ｏｋ后的付款单交回给xx登记现金银行日记账．下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表．(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支．账务迷乱．)(二)、总账岗位工作流程：1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据．a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。
如有不一致，要找出原因更正。
b.应收类：zz岗位负责，传递xx．c.应付类：zz岗位负责，传递xx．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料．d.摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到xxx多万元，计划在x年内摊销完毕，x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用．冲减利润．每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税．计提费用主要有工资，国地税税费．固定资产与折旧费用由往来会计zz提供．e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点．根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算．每套模的用料数量依据工程bom表，再以bom表的数量*材料的平均单价，前提工程bom表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料．领用多少材料就当成全部用完．本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中．费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用．f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。
接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成．出具财务报表．财务报表交给gg审核，公司审核．2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与ww公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣)．饮水费、保险费．工资表单计算核对好之后交给gg与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放．其他每月充一发放．根据厨房l给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费．包括ww人员伙食及与ww公共人员伙食．人员伙食费用单据交给gg审核．(三)、往来会计岗位工作流程：主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管． a.应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款．)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，(此部份款收现金)．将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单．以上资料整理好交给gg审核ｏｋ后交给总账会计xx做账．并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金．销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如：销售合同＼采购订单)．增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致．发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账．b.应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款．因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差，冲减原材料科目．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料．购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款．将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证．每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款．需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款．付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单．以上资料整理好交给gg审核ｏｋ后交给总账会计xx做账．每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票．并负责处理收齐相关资料，(如：送货单＼销售合同＼采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致．c.固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧．折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”．折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、10年折旧．预计净残值为设备的不含税金额的5％计算．每月都要进行固定资产折旧．直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再提折旧．根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用．折旧资料与固定资产清单交gg审核后转交给总账会计入账．d.财务档案的保管：内外账要分开柜进行保存．篇二：财务报销流程及付款流程财务部报销以及对外付款流程一、我们需要用gs网报做什么?第一、使用gs报销项目管理费：报销项目管理费在gs中含两个项目1、员工出差差旅费、探亲差旅费、学习培训费等差旅费归属于gs通用报销岗中的网上报销-申请-报销申请-差旅费报销单，按照差旅费报销单上所需填写内容完整准确填写。