影视基金合作方案

影

视基金草案

一、 合作背景 基于收益共享、风险共担的原则，影视公司与A 公司拟邀请XX 机构募集资金联合投资于《XXXXX 》等两个影视和三个电视剧项目。考虑到项目的特点和资金市场的接受程度，结构方面建议由XX 机构作为基金管理人设立结构化的私募影视基金参与上述项目的投资。 二、 某实际案例交易结构

注：1、A 公司为集团参与投资的公司。 2、影视公司和A 公司劣后出资3700万元，募集优先资金11000

万元，优先劣后比为3：1。 交易步骤：

① XX 机构作为基金管理人设立“XX 影视投资基金”，基金由XX 券商提供资金托管服务。

② 基金总规模14700万元，其中优先级份额规模为11000万元，由XX 机构推介合格投资人认购。劣后级份额的规模为3700万元，由影视公司和A 公司认购。

③ 影视公司以其名义开立银行账户，该账户的预留印鉴共三枚，分别由基金、A 公司和影视公司保管。该账户资金的使用必须得到基金、A 公司和影视公司的一致同意。

④ 基金根据投资项目的用款节奏安排资金募集，将募集所得资金扣除基金相关费用后汇入共管账户，再由共管账户对外进行支付。

⑤ 共管账户首先将项目的发行费用XX 万元支付给XX 机构指定的公司。

⑥ 项目实现收益后，优先用于覆盖该项目剩余的投资，其次用于支付拟投资的其他项目的成本，如有剩余则由影视公司将投资本金和收益汇入共管账户，再由共管账户分配至基金，基金按照预先制定的分配规则分配给优先级投资人和劣后级投资人。

三、 产品要素

基金名称

XX 影视投资基金 产品类型

投资类、浮动收益类 管理人

XX 投资管理有限责任公司 托管人

XX 证券股份有限公司 产品规模

14700万元，其中优先级份额11000万，劣后级份额3700万。 期限

18个月，根据项目实际运营情况，管理人可决定提前终止或延期（不超过半年）。 投资联合体

XX 机构（代表基金）、影视公司、A 公司 投资标的

影视公司的2个电影项目和3个电视剧项目 费用 管理人：2%/年，由管理人收取

托管费：0.2%/年，不低于2万元，由托管人收取

发行费：5%，由影视公司一次性支付给发行方，资金来源于共管账户

共同管理 开立账户 共同管理 汇入资金 资金托管 设立、管理 推介

劣后 3700万*(1-X)%

11000万 认购优先 3700万*X% 550万 11700万 14150万 影视公司

A 公司

投资人

影视项目成本1 影视项目成本2 发行费 XX 影视投资基金 共管账户 影视公司 A 公司 XX 机构 XX 券商

四、相关合同

⏹《XX影视投资基金基金合同》，由XX机构作为基金管理人与托管券商和投资人（包括优先级投资人、

劣后投资人A公司和影视公司）签署

⏹《XX影视投资基金托管协议》，由XX机构作为基金管理人与托管券商签署

⏹《项目投资合作协议》，由XX机构代表基金与A公司和影视公司签署

⏹《成本承诺函》，由影视公司向基金出具

⏹《进度承诺函》，由影视公司向基金出具