一个流水帐表格模版
流水账记录表
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
)流水账记录表(单表格)
当前累计支出
¥37,683.00
收入金额(元) 支出金额(元)
余额
¥18,000.00 ¥5,000.00 ¥48.00 ¥99.00 ¥500.00 ¥800.00 ¥2,900.00
¥2,200.00 ¥656.00
旅游 节日红包(获赠)
医疗 装修 日常生活开销
1月份工资 房租
购买图书 生活用品
压岁钱 请客吃饭
《创业者实战手册》等 生日聚会
喜酒获赠
购买衣服
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00
¥27,000.00 ¥680.00
¥66,000.00 ¥61,000.00 ¥60,952.00 ¥60,853.00 ¥60,353.00 ¥59,553.00 ¥56,653.00 ¥58,853.00 ¥58,197.00 ¥31,197.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00 ¥30,517.00
当前余额
¥30,517.00
银行资金投资收入现金收支流水账表Excel模板
字号上年结转201911现收3其他应收款投资收益201912银付5薪酬福利发员工工资201912现付6工程施工办公费用201915银收7应收账款收工程款本月累计201921银付其他应付款付上半年房租201921现收其他应收款招标收入本月累计本年累计现金银行日记流水账凭证日期对方科目摘要300000400000700000300000400000500003500001000000010350000103500005000009850000500000103500001035000010350000贷方余额现金银行日记流水账借方
日记流水账借方贷方源自余额 √4,000.00 100,000.00
5,000.00
3,000.00 500.00
5,000.00
3,000.00 7,000.00 √ 4,000.00 √ 3,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 98,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 103,500.00
现金银行日记流水账
日期
凭证 字号
对方科目
2019/1/1 2019/1/2 2019/1/2 2019/1/5
现收 3 银付 5 现付 6 银收 7
其他应收款 薪酬福利 工程施工 应收账款
2019/2/1 2019/2/1
银付 现收
其他应付款 其他应收款
摘要
上年结转 投资收益 发员工工资 办公费用 收工程款 本月累计 付上半年房租 招标收入 本月累计 本年累计
现金流水账表格样本
现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项1 办公用品 100222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号就是凭证号,正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表,那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
1、订本三栏式现金日记账,账本是连续编号的。
2、第1 页从第一行开始写。
首先提现金备用。
如:5 月18 日买账本一本10 元。
在报销凭证右上角写一个1,日记账登记方式如下:月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额)3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页"4、第2 页第一行写"承前页",最后一行也写"过次页",后面均同第2 页。
5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方,借方加借方。
第一个月:贷方合计-借方合计=余额第二个月:上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途,有凭证的做一下相应的符号,这样在做记账凭证时,只需要参照一下就可以了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了,最好每一笔业务都结出现金余额,这样不仅业务清晰,而且随时你都可以知道现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金,这样比较好。
如果用的不是账本记流水的话,建议做一个流水的表,大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项,每次发生业务根据相应项登记就可以了!毕竟,流水账是不对外的账,不用太标准,最基本的要自己能看明白,如果连记账的人都看不明白,问题就大了。
另外,记现金日记账时一定会计规范登记!借方:记载资产的增加,负债的减少和净值的减少。
贷方:记载资产的减少,负债的增加和净值的增加。
收入支出流水账模板
收入支出流水账模板
以下是一个示例的收入支出流水账模板,用于举例说明:---------------------------------------------------流水账日期:2024年1月
收入:
2.其他奖金收入:¥2000
3.佣金收入:¥500
4.理财收益:¥100
支出:
1.房屋租金:¥2000
2.水电费:¥300
3.交通费:¥400
4.饮食费:¥1500
5.日常购物:¥1000
6.娱乐活动:¥800
7.家居物品购置:¥500
8.医疗费用:¥200
9.学习培训费用:¥500
10.保险费:¥300
总支出:¥6600
结余:¥5700
备注:1月收入较为稳定,支出主要集中在基本生活开销和娱乐活动上。
---------------------------------------------------
收入支出流水账的好处在于它可以帮助个人对自己的财务状况有一个
全面的了解,同时提醒自己合理控制支出,规划财务。
通过记录每月的收
入和支出情况,可以找出不必要的开支,减少浪费,合理安排金钱的使用,避免出现不必要的经济问题。
总之,收入支出流水账是一个重要的财务记录工具,通过它可以有针
对性地分析和控制个人消费,合理规划财务,从而保障个人财务的健康和
稳定。
酒店流水单模板
酒店离店流水表模板可修改使用合计5份账单消费账单账号:客人姓名:房间号:来店日期:离店日期:项目说明金额信用卡: 201X. .00 房租 201X. 夜审查房。
.00总消费:.00 已付款.00结账情况(退款)应退金额:.00优惠说明:找零:最终退款:收银员:宾客签字:XX酒店房号:姓名:抵店:离店:客源:人数:地址:时间操作员房号名称数量房费201X.0X.2X 001 客房房费 1 .00 201X.0X.2X 001 客房房费 1 .00押金合计:.00 合计Total: .00退款现金:.00 费用余额:.00谢谢惠顾,欢迎下次再来!客人签字:XX酒店结账单房间号:账单号:收银员:管理员: 入住时间:离店时间:消费金额:应收金额:已缴押金:现金支付:找零:签字:备注:酒店入住登记表XX酒店· XXXXXXXXXXXXXXXX店操作人:打印时间:--------------------------------------------------入住人:身份证/驾驶证()房号:单号:入住时间:离店时间:日期消费入账人金额201 房费.00 201 房费.00 --------------------------------------------------消费:.00结算:.00余额:.00------------------------------------------------------谢谢惠顾!网上预订,更多优惠!流水单XXX主题 XX店打印日期: 20XX-0X-XX 0X:XX:XX --------------------------------------------------到店:离店:姓名:证件号:住址:--------------------------------------------------房号:房型:房费: .00 预计总房费:。
00合计:.00应结消费总额:.00 余额:0.00 ------------------------------------------------------操作员:宾客签字:。
物料流水账模板
物料流水账模板日期物料名称物料编号物料数量单位物料来源/去向备注1/1/2022 A物料 001 100 pcs 供应商A 初始库存1/4/2022 B物料 002 50 kg 供应商B 采购入库1/5/2022 A物料 001 20 pcs 生产部门领料1/8/2022 C物料 003 150 pcs 供应商C 采购入库1/10/2022 B物料 002 30 kg 生产部门领料1/14/2022 A物料 001 50 pcs 客户A 销售出库1/18/2022 D物料 004 75 pcs 供应商D 采购入库1/20/2022 C物料 003 50 pcs 生产部门领料1/25/2022 B物料 002 20 kg 客户B 销售出库1/28/2022 A物料 001 30 pcs 生产部门报废1/30/2022 C物料 003 20 pcs 客户C 销售出库在物流管理中,物料流水账是记录物料的进出情况的重要工具。
它能够有效追踪物料的流向,并提供准确的物料库存信息,从而帮助企业合理安排采购、生产和销售等相关活动。
下面是一个物料流水账的模板示例:日期物料名称物料编号物料数量单位物料来源/去向备注1/1/2022 A物料 001 100 pcs 供应商A 初始库存1/4/2022 B物料 002 50 kg 供应商B 采购入库1/5/2022 A物料 001 20 pcs 生产部门领料1/8/2022 C物料 003 150 pcs 供应商C 采购入库1/10/2022 B物料 002 30 kg 生产部门领料1/14/2022 A物料 001 50 pcs 客户A 销售出库1/18/2022 D物料 004 75 pcs 供应商D 采购入库1/20/2022 C物料 003 50 pcs 生产部门领料1/25/2022 B物料 002 20 kg 客户B 销售出库1/28/2022 A物料 001 30 pcs 生产部门报废1/30/2022 C物料 003 20 pcs 客户C 销售出库以上是一个简单的物料流水账模板,每一行记录了不同日期物料的进出情况,具体包括物料名称、物料编号、物料数量、单位以及物料来源/去向和备注。
每日流水账表格模板
每日流水账表格模板每日流水账表格是一种用来记录日常收入和支出的工具,它可以帮助个人或者企业清晰地了解每天的财务状况,有助于做出合理的财务决策。
下面是一个简单的每日流水账表格模板,希望对大家有所帮助。
日期,___________。
收入:1. 收入来源,___________ 金额,___________。
2. 收入来源,___________ 金额,___________。
3. 收入来源,___________ 金额,___________。
4. 收入来源,___________ 金额,___________。
……。
支出:1. 支出项目,___________ 金额,___________。
2. 支出项目,___________ 金额,___________。
3. 支出项目,___________ 金额,___________。
4. 支出项目,___________ 金额,___________。
……。
结余:收入总额,___________。
支出总额,___________。
结余,___________。
使用每日流水账表格的好处:1. 清晰记录,每日流水账表格能够清晰地记录每天的收入和支出情况,让你一目了然地知道钱都花在了哪里,有助于合理分配资金。
2. 节约开支,通过每日流水账表格,你可以清楚地看到自己每天的支出情况,有助于发现不必要的开支,从而节约开支,实现财务自由。
3. 财务决策,有了每日流水账表格,你可以更加准确地了解自己的财务状况,有针对性地做出财务决策,避免因为财务混乱而做出错误决策。
4. 预算规划,通过每日流水账表格,你可以制定更加合理的财务预算,做到收支平衡,使自己的财务状况更加稳健。
总结:每日流水账表格是一个简单而有效的财务管理工具,它可以帮助你清晰地了解每天的财务状况,做出合理的财务决策,实现财务自由。
希望大家可以利用每日流水账表格,合理规划自己的财务,实现财务自由的目标。
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一个流水帐表格模版
工业企业如何建账
工业企业是指那些专门从事产品的制造、加工、生产的企业,所以也有人称工业企业为制造业。
工业企业由于会计核算涉及内容多,又有成本归集与计算问题,所以工业企业建账是最复杂的、也是最具有代表意义的。
一、现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。
会计人员在购买时,两种账本各购一本足矣。
但企业开立了两个以上的银行存款账号,那么账本需要量,就要视企业具体情况确定了。
如若使用完毕,再购入新账本也不为迟。
首先根据账簿的启用要求将扉页要求填制的内容填好,根据企业第一笔现金来源和银行存款来源登记入现金日记账和银行存款日记账。
〔例〕企业采用根据收存款凭证登记现金日记账、银行存款日记账的方法,某投资人转入企业银行存款账中一笔钱,计1万元,你可根据银行转来的银行收款凭证做企业银行存款收款凭证:
借:银行存款1
贷:实收资本1
然后根据该收款凭证登银行存款日记账,如果企业需要有日常现金支出,会计人员开出现金支票提取现金元,你根据现金支票存根联做银行存款的付款凭证:
借:现金
贷:银行存款
然后根据该付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
以后即可根据日常现金及银行存款业务逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账就可以了。
二、总分类账
企业可根据业务量的多少购买一本或几本总分类账(一般情况下是无需一个科目设一本总账的)。
然后根据企业涉及到的业务和涉及到的会计科目设置总账。
原则上讲,只要是企业涉及到的会计科目就要有相应的总账账簿(账页)与之对应。
会计人员应估计每一种业务的业务量大小,将每一种业务用口取纸分开,并在口取纸上写明每一种业务的会计科目名称,以便在登记时能够及时找到应登记的账页,在将总账分页使用时,假如总账账页从第一页到第十页登记现金业务,我们就会在目录中写清楚“现金……1~1”,并且在总账账页的第一页贴上口取纸,口取纸上写清楚“现金”;第十一页到二十页为银行存款业务,我们就在目录中写清楚“银行存款……11~1”并且在总账账页的第十一页贴上写有“银行存款”的口取纸,依此类推,总账就建好了。
为了登记总账的方便,在总账账页分页使用时,最好按资产、负债、所有者权益、收入、费用的顺序来分页,在口取纸选择上也可将资产、负债、所有者权益、收入、费用按不同颜色区分开,以便于登记。
企业通常要设置的总账业务往往会有“现金、银行存款、其他货币资金、短期投资、应收票据、应收账款、其他应收款、存货、待摊费用、长期投资、固定资产、累计折旧、无形资产、开办费、长期待摊费用、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付工资、应付福利费、应交税金、其他应交款、应付利润、预提费用、长期借款、应付债券、长期应付款、实收资本(股本)、资本公积、盈余公积、未分配利润、本年利润、产品销售收入、产品销售成本、产品销售税金及附加、产品销售费用、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、以前年度损益调整、所得税”等。
总账的登记可以根据记账凭证逐笔登记,可以根据科目汇总表登记,也可以根据汇总记账凭证进行登记。
因工业企业会计核算使用的会计账户较多,所以总账账簿的需要量可能会多一些,购买时需多购置几本,但也要根据业务量多少和账户设置的多少购置。
因工业企业的存货内容所
占比重较大,另外还要配合成本计算设置有关成本总账。
有关存货账户有:原材料、在途材料、材料采购、委托加工材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、产成品等。
企业要根据账户设置相应的总账。
成本计算账户包括待摊费用、预提费用、辅助生产成本、废品损失、基本生产成本,企业也要根据成本计算账户设置相应的总账。
另外工业企业需设置的总账还有产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、产品销售税金及附加。
三、明细分类账
在企业里,明细分类账的设置是根据企业自身管理需要和外界各部门对企业信息资料需要来设置的。
需设置的明细账有短期投资(根据投资种类和对象设置)、应收账款(根据客户名称设置)、其他应收款(根据应收部门、个人、项目来设置)、待摊费用(根据费用种类设置)、长期投资(根据投资对象或根据面值、溢价、折价、相关费用设置)、固定资产(根据固定资产的类型设置,另外对于固定资产明细账账页每年可不必更换新的账页)、短期借款(根据短期借款的种类或对象设置)、应付账款(根据应付账款对象设置)、其他应付款(根据应付的内容设置)、应付工资(根据应付部门设置)、应付福利费(根据福利费的构成内容设置)、应交税金(根据税金的种类设置)、产品销售费用、管理费用、财务费用(均按照费用的构成设置)。
企业可根据自身的需要增减明细账的设置。
日常根据原始凭证、汇总原始凭证及记账凭证登记各种明细账。
明细账无论按怎样的分类方法,各个账户明细账的期末余额之和应与其总账的期末余额相等。
在工业企业里还应根据上述增加的总账,增加相应的明细账。
在采用材料按实际成本计价的企业,要设置在途材料或材料采购明细账,以便于核算不同来源的材料的实际成本。
在材料按计划成本计价的企业,要设置材料采购明细账,并采用横线登记法,按材料的各类规格、型号登记材料采购的实际成本和发出材料的计划成本,并根据实际成本和计划成本的差异反映材料成本差异;另外配合材料按计划成本计价,可以建立“材料成本差异”明细账,它是原材料备抵调整账户,同原材料相同,它的设置也是按材料的品种、规格设置,反映各类或各种材料实际成本与计划成本的差异,计算材料成本差异分配率。
为计算产品成本要设置基本生产成本明细账,也称产品成本明细分类账或产品成本计算单。
根据企业选择的成本计算方法,可以按产品品种、批别、类别、生产步骤设置明细账;辅助生产成本明绸账,用以反映归集的辅助生产费用或辅助生产成本及分配出去的辅助生产成本和转出的完工的辅助生产产品,辅助生产成本明细账的设置应根据辅助生产部门设置。
预提费用、待摊费用明细账可根据预提和待摊的业务项目设置,如预提利息、职工教育经费、大修理费、待摊的租金、修理费、书报费等。
制造费用明细账是所有工业企业都必须设置的,它根据制造费用核算内容如工资费、折旧贯、修理费、低值易耗品摊销费、劳保费等来设置。
损益类明细账有产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出、投资收益等。
产品销售收入与产品销售成本明细账可根据产品的品种、批别、类别来设置,产品销售费用、管理费用、财务费用按照费用的种类设置,营业外收入、营业外支出根据收入与支出的种类设置,投资收益则根据投资的性质与投资的种类来设置。
四、其他问题
因工业企业的成本计算比较复杂,所以在企业建账时,为了便于凭证的编制,要设计一些计算用表格,如:材料费用分配表、领料单、工资费用计算表、折旧费用分配表、废品损失计算表、辅助生产费用分配表、产品成本计算单等相关成本计算表格。