国信证券2020年上半年经营成果报告

2018年上半年
Βιβλιοθήκη Baidu
2019年上半年
数值
百分比(%) 100.00
数值
百分比(%) 100.00
2020年上半年 数值 百分比(%)
100.00
第3页 共9页
营业成本 营业税金及附加 销售费用
管理费用
财务费用 研发费用
258,471.17 39,234.8 5,030.63 0
214,205.74 0 0
国信证券2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为362,017.45万元，与2019年上半年的 333,255.81万元相比有所增长，增长8.63%。利润总额主要来自于内部经 营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为381,632.14万元，与2019年上半年的 344,772.52万元相比有较大增长，增长10.69%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加52,739.32万元，共计增加52,739.32万元；以下项 目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少58,093.32万元，管理费 用增加38,114.39万元，营业税金及附加增加894.22万元，共计减少 97,101.92万元。各项科目变化引起营业利润增加36,859.61万元。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
405,995.12 39,234.8 5,030.63 0
100.00 653,360.21
4、总资产报酬率
2020年上半年总资产报酬率为2.84%，与2019年上半年的2.99%相比 变化不大。
内部资料，妥善保管
第6页 共9页
5、总资产报酬率变化原因 6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2020年上半年成本费用利润率为 120.97%，与2019年上半年的128.05%相比有较大幅度的降低，降低7.08 个百分点。2020年上半年期间费用投入的经济效益为123.47%，与2019 年上半年的130.64%相比有较大幅度的降低，降低7.17个百分点。
28.68 -70.32
二、成本费用分析 1、成本构成情况
国信证券2020年上半年成本费用总额为299,259.57万元，其中：管理 费用为293,213.09万元，占成本总额的97.98%；营业税金及附加为 6,046.48万元，占成本总额的2.02%。
项目名称 成本费用总额
内部资料，妥善保管
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
89.1 36.34 56.82
1.41 4.53
99.21 52.77 128.05
2.99 9.77
99.25 47.47 120.97
9.66
0
1.24 5,152.27
-
0
100.00 803,859.99
-
0
0.79 6,046.48
-
0
100.00
0.75
-
214,205.74 0 0
52.76 255,098.71
-
0
-
0
39.04 293,213.09
-
0
-
0
36.48
-
3、营业成本控制情况
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
国信证券2020年上半年的营业利润率为47.47%，总资产报酬率为 2.84%，净资产收益率为11.30%，成本费用利润率为120.97%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为17,730,347.74万元，经营资产的收益率 为4.30%，而对外投资的收益率为123.50%。
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
项目名称 营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
405,995.12
653,360.21
60.93 803,859.99
23.03
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
3、投资收益 2020年上半年投资收益为236,649.04万元，与2019年上半年的 183,909.72万元相比有较大增长，增长28.68%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负19,614.68万元，与2019年上半年负 11,516.71万元相比亏损有较大幅度增长，增长70.32%。 5、经营业务的盈利能力
2.84 11.3
2、净资产收益率 2020年上半年净资产收益率为11.3%，与2019年上半年的9.77%相比 有所提高，提高1.53个百分点。
3、净资产收益率变化原因
2020年上半年净资产收益率比2019年上半年提高的主要原因是： 2020年上半年净利润为294,714.63万元，与2019年上半年的259,927.35 万元相比有较大增长，增长13.38%。2020年上半年平均所有者权益为 5,217,891.37万元，与2019年上半年的5,321,531.86万元相比有所下降， 下降1.95%。净利润增长，但平均所有者权益下降，致使净资产收益率提 高。
260,250.97
15.18
0
1.95 5,152.27
-
0
82.87 255,098.71
-
0
-
0
299,259.57
-
0
1.98 6,046.48
-
0
98.02 293,213.09
-
0
-
0
2.02
-
97.98
-
2、总成本变化情况及原因分析
国信证券2020年上半年成本费用总额为299,259.57万元，与2019年 上半年的260,250.97万元相比有较大增长，增长14.99%。以下项目的变动 使总成本增加：管理费用增加38,114.39万元，营业税金及附加增加894.22 万元，共计增加39,008.6万元。
146,851.23
333,255.81
126.93 362,017.45
8.63
147,523.96
344,772.52
133.71 381,632.14
10.69
43,316.47 -672.73
183,909.72
324.57 236,649.04
- -11,516.71 -1,611.95 -19,614.68